ELŐTERJESZTÉS. Ambrusics Tibor osztályvezető november 18. Edelény, november 18. Polgármester

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NOVEMBER 20-AI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK:14 db TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 7/2013.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTŐ: Molnár Oszkár Edelény Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Száz Attiláné pénzügyi osztályvezető. VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Humánpolitikai Bizottság Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL: Igazgatási és Szociális Osztály: november 18. Ambrusics Tibor osztályvezető TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSRE BEMUTATVA: Vártás József jegyző távollétében: Ambrusics Tibor osztályvezető november 18. Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Molnár Oszkár polgármester Edelény, november 18.. Polgármester

2 Tisztelt Képviselő-testület! Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete február 13. napján alkotta meg 7/2013.(II.13.) önkormányzati rendeletét. A költségvetési rendeletet módosító rendeletek: 14/2013.(V.22.) önkormányzati rendelet, önkormányzati rendelet. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 11-én módosította utoljára évi költségvetési rendeletét. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -a alapján a Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, míg az önkormányzat költségvetéséről szóló 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelet 4. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Az utolsó módosítás óta az alábbi változások indokolják a költségvetési rendeleten történő átvezetést: Szerkezetátalakítási tartalékból eft többlet állami támogatás került átvételre a gyermekjóléti és családsegítési feladatok ellátásához. Az átvett pénzösszeggel a támogatás értékű kiadások megemelésre kerültek, mivel az a feladatellátást végző társulás által fenntartott Szociális Szolgáltató Központot illeti meg. A háromnegyedévi beszámolóban már ismertettek szerint a gyermekétkeztetési feladatok ellátásához kapott szerkezetátalakítási előleg visszautalásra került. Bérkompenzáció címén eft állami támogatásban részesültünk, mely összeggel az intézmények előirányzatai megemelésre kerültek. Kastélykerti sportpálya értékesítéséből származó bevétellel a tervezett felhalmozási bevételek előirányzatát növeltük. Az MLSZ-el kötött együttműködési megállapodás, valamint a 153/2013.(VIII.06.) határozat alapján a beruházási előirányzat, valamint a felhalmozási célú támogatás értékű kiadások előirányzata módosításra került. 166/2013.(VIII.22.) határozat alapján az általános tartalék összegéből a Képviselő-testület 178 eft-ot biztosított a polgármesteri hivatal érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálatára. A döntésnek megfelelően a megfelelő előirányzatok módosításra kerültek. Mátyás Óvoda és Bölcsőde felújítása miatti átköltöztetéshez, átalakítási munkálatokhoz Képviselő-testület összesen eft-ot biztosított a évben kibocsátott kötvény terhére. Közutak állapotának javítására a 173/2013.(VIII.29.) határozattal eft.ot biztosított a Képviselő-testület a kötvény összegéből. Mátyás Óvoda felújításához további eft-ot biztosított a Képviselő-testület a 180/2013. határozatával szintén a kötvény összegéből. A 194/2013.(X.01.) határozatnak megfelelően egy db ÉRV-s részvény fedezete biztosítva lett. 196/2013.(X.01.) határozatával a Képviselő-testület további eft támogatást biztosított a Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület labdarúgó szakosztálya részére, valamint 50 eft összeget a biliárd klub eszközbeszerzésére. Élőfüves pálya megvalósításához a kötvény összegéből eft, míg a sportpálya értékesítéséből származó összegből eft került elkülönítésre. Edelényi Kistérség Többcélú Társulással elszámolásra került a pénzmaradvány. Diákmunka támogatása címén átvett eft-tal az önkormányzat személyi kidásai megemelésre kerültek (járulék fizetési kötelezettség nem terhelte) 6 órás közfoglalkoztatás címén eft, míg 95 fős 8 órás közfoglalkoztatás címén várhatóan eft összegű támogatás kerül átvételre a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

3 Kirendeltségétől, ez utóbbiból 1 havi bér -és járulékfizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot évben. Beruházásokhoz, illetve részszámlákhoz kapcsolódó fordított áfa rendezésre került. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás címén 720 eft támogatásban részesült önkormányzatunk, mely összeg átadásra került a Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum részére. Nefelejcs Óvoda szeptember 1-től a Miskolci Apostoli Exarchátus fenntartásába került. Összesen eft összegű időarányos támogatás lemondásra került ( ). Az átadással együtt elvonásra kerültek a felhasználásra nem kerülő előirányzatok. A Szociális Szolgáltató Központ az idősek, átmeneti és tartós szociális feladatainak ellátásához további 30 eft üzemeletetési támogatásban részesült. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címén eft értékű Erzsébet utalvány került átadásra, illetve kiosztásra. Elvárt adóbevétel csökkentésének kompenzálásából további eft került átvételre, az I. félévben átvett eft-on túl. 55 év feletti dolgozók járulék megtakarítása a költségvetési szerveket nem illeti meg. A Magyar Államkincstár eft-tal terhelte meg önkormányzatunkat, melyek az intézményektől elvonásra kerültek. Iskola egészségügyi támogatás címén 503 eft OEP támogatás került átvételre, mely a feladatot ellátók részére kifizetésre keült. Tájház felújításához eft összegű EU Önerő Alap támogatásban részesült Önkormányzatunk, melyet visszahelyeztünk a kötvény összegébe. Céltartalékként elkülönített összegből az intézmények részére a közfoglalkoztatáshoz szükséges saját forrást biztosítottuk. Intézmények, illetve a közös hivatal előirányzatai elsősorban a bérkompenzációhoz, járulék megtakarítások elvonásához kapcsolódik. Szociális Szolgáltató Központ módosított előirányzatai átadásra kerültek az Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt működtető Intézményfenntartó Társulás részére évi kötvényfelhasználás levezetése: Ft-ban évi záró állomány /2013.(I.10.) telefonhálózat (Járási Hivatal) /2013.(II.13.) Edelény 151 hrsz. István király u. 65. ingatlan megvásárlása /2013.(III.06.) Házi gyermekorvosi körzet informatikai eszközök beszerzése /2013.(III.20.) Szemétszállítási díj beszedéshez számlázó program, nyomtató /2013.(III.20.) István király u. 54. bontása /2013.(IV.04) ÉMOP-4.2.1/B-12 Bölcsődefejlesztés eng. elj. díja /2013.(IV.04.) Burgonya vetőgép beszerzés /2011.(VI.30.) ÉMOP3.1.2/E-1 árvíz rekonstrukció pályázat /2013.(V.02). Sportlétesítmény pályázat önerő Funkció EU Önerő Alap lehívás /2013.(VII.22.) Funkcióbővítő Eng. kivit. terv. mód. + építési engedély mód /2013.(VIII.06.) Családsegítő pályázat kiviteli terv /2013.(VIII.06.) Gyalogos-átkelőhelyek Tájház EU Önerő Alap /2013.(VIII.29.) Közutak állapotának javítása /2013. Mátyás Óvoda felújítása pályázathoz kiegészítő fedezet /2013.(X.01.) Családsegítő+ Mátyás Óvoda költöztetése kiegészítő fedezet /2013.(X.30.) Élőfüves pálya önerőrészlet (kötvényből) Jelenlegi állomány: 73

4 Hatásvizsgálat A rendelet tervezet elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a tervezet: a) megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe, c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek. Az előzetes hatásvizsgálat alapján a szabályozás várható következményeit tekintve a következők állapíthatók meg: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: rendeletmódosítás megteremti a gazdálkodás feltételeit. Bemutatja a forrásoldal változásával az egyes kiadási tételekre fordítható előirányzatokat. b) környezeti és egészségi következményei: közvetlen környezeti és egészségügyi hatással nem jár. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatás: adminisztratív teher csökkenés nem mérhető. d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Tényleges előirányzatokhoz viszonyítva a teljesítési adatok egybevetése alapján értékelhető a feladatellátás helyzete. e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételek változásának átvezetése, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: személyi, szervezeti feltételek tekintetében nem okoz változást. Az átvezetéssel megteremtődnek a gazdálkodás viteléhez szükséges feltételek. A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabály tervezetek közé. Az Önkormányzat SzMSz-e alapján a rendelet tervezetet nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani. A Bizottságok az előterjesztést véleményezésre megkapták. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet elfogadására. EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 7/2013. (II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet , és pontjaiban meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában meghatározott feladatkörében

5 eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában eljárva a következőket rendeli el: 1. Edelény Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2013.(II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését a) eft költségvetési bevétellel b) eft költségvetési kiadással c) eft finanszírozási kiadással d) eft finanszírozási bevétellel állapítja meg. 2. A Rendelet 2. (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (14) A Képviselő-testület a kiadások között eft általános, és eft céltartalékot állapít meg. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 7. A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 8. A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 9. A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 10. A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 11. A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 12. A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 13. A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 14. A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 15. A Rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 16. A Rendelet 23. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 17. Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba. Vártás József jegyző Molnár Oszkár polgármester

6 1. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 2/1 oldal B E V É T E L E K Cím Bevételi jogcímek Önkormányzat Hivatal és intézmények Összesen 1. Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Birságbevételek Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek Adópótlék, adóbirság Egyéb közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját működési bevétel Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések Működési célú hozam, és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási ÁFA visszatérülés Pénzügyi befektetések bevételei Egyéb önkorm.vagyon üzemeltetéséből származó bevétel Önkormányzat költségvetési támogatása Önkormányzat működési költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladat támog Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pézbeli szociális ellátáshoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Idősek, átmeneti és tartós szociális ellátási feladatok tám Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Szerkezetátalakítási tartalék Központosított működési célú előirányzatok Egyéb működési célú központi támogatás Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása Egyéb felhalmozási célú támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megt Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megt Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevételek Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Támogatásértékű működési bevétel EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz EU-s támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 Költségvetési bevételek összesen Maradvány igénybevétele Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Finanszírozási bevételek össesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN

7 Edelény Város Önkormányzat évi költségvetésének mérlege K I A D Á S O K 2/2 oldal Cím Kiadási jogcímek Önkormányzat Hivatal és intézmények Összesen 13. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Dologi kiadások Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházási kiadások Felujítások Lakástámogatás Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú maradvány átadás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN

8 2 melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez 2 melléklet a önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzatának évi költségvetési mérlege Bevétel Kiadás Bevételi jogcímek Kiadási jogcímek I. Működési bevételek összesen I. Működési költségvetés kiadásai összesen Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Önkormányzat működési költségvetési támogatása Dologi kiadások Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtér Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatásértékű bevétel Egyéb működési célú kiadások Működési célú pénzeszk.átvét.államháztartáson kívülről II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen Felhalmozási, tőkejellegű bevételek Felhalmozási költségvetés kiadásai Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása Beruházási kiadások Felhalmozási célú visszatéritendő támogat.kölcsön megtér Felujítások Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Lakástámogatás 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről Egyéb felhalmozási kiadások III. III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 16. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINÖSSZESEN

9 3. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzatának évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege BEVÉTEL KIADÁS Bevételi jogcímek Kiadási jogcímek 17/ Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Közhatalmi bevételek Személyi juttatás Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Önkormányzat működési költségvetési támogatása Dologi kiadások Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtér. Egyéb működési kiadások Működési célú támogatásértékű bevétel Tartalékok EU támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Rövid lejáratú működési hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzatának évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételi jogcímek Kiadási jogcímek 1. Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Beruházási kiadások Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből sz.bev Felujítások Pénzügyi befektetések bevételei Lakástámogatás 5. Önkormányzat fejlesztési költségvetési támogatása Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú visszatéritendő támogat.kölcsön megtér Hosszú lejáratú hitelek, kötvény kamata EU támogatás Tartalékok Fejlesztési céló támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 10. Fejlesztési ÁFA visszatérülése 11. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevét Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása Hosszú lejáratú fejlesztési hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 14. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 16. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

10 5. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a önkormányzati rendelethez Cím Edelény Város Önkormányzat intézményeinek évi költségvetésének mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcímek Polgármesteri Hiv atal Közös Önkormány zati Hiv atal Műv elődési Központ, Köny v tár és Múzeum Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsöde Edelényi Nefelejcs Óvoda Központ, Köny v tár, Múzeum összesen Szociális Szolgáltató Központ 2/1 oldal Intézmény i bev ételek összesen 1. Intézményi működési bevételek Egy éb sajűt működési bev étel Működési célú ÁFA bev ételek v isszatérülések Működési célú hozam, és kamatbev ételek Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevételek Társadalombizt.pénzügy i alapjából átv ett pénzeszköz Támogatásértékű működési bev étel EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombizt.pénzügy i alapjából átv ett pénzeszköz EU-s támogatás Egy éb f elhalmozási célú támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgy i eszközök, immateriális jav ak értékesítése Pénzügy i bef ektetésből származó bev étel Üzemeltetésből származó bev étel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átv étel államházt.kív ülről Felhalmozási célú pénzeszköz átv étel államházt.kív ülről Maradvány igénybevétele Előző év ek pénzm.működési célú igény bev étele Előző év ek pénzm.f elhalmozási célú igény bev étele Intézmény költségv etési bev ételei összesen Önkormány zati támogatás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

11 Edelény Város Önkormányzat intézményeinek évi költségvetésének mérlege 2/2 oldal Cím K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Polgármesteri Hiv atal Közös Önkormány zati Hiv atal Műv elődési Központ, Köny v tár és Múzeum Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsöde Edelényi Nefelejcs Óvoda Központ, Köny v tár, Múzeum összesen Szociális Szolgáltató Központ Intézmény i bev ételek összesen 1. Működési költségvetés kiadásai Személy i juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú pénzmaradv ány átadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kív ülre Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházási kiadások Felujítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú maradv ány átadás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.kív ülre Pénzügy i bef ektetések kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

12 6. melléklet a önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési kiadási előirányzatai Cím Kiadási jogcímek Közös Önkorm.Hiv atal Kistérségi hiv atal Állom.-ba nem tartozók Közf oglalkoztat ás Vásárolt közszolg. Tov ább száml. szolg. Pénzügy i szolg.kiad Száml. szellemi tev ék. Adók, díjak Kiadás összesen 17/2013../ /2013../ /2013../ /2013../ /2013../ /2013../ /2013../ / I. Működési költségvetés kiadásai Személy i juttatások Munkaadókat terh.jár, és szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Önkorm. által f oly ósított ellát Műk. célú pénzmaradv ány átad Műk. célú támogatásértékű kiad Műk. célú pénze.átad.államh.kív II.Felhalm.költségvetés kiadásai Beruházási kiadások Felujítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú maradv ány átad Felhalm. célú támogatásértékű kiad Felhalm.célú pénze.átad.államh.kív Pénzügy i bef ektetések kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN / /2013../ /2013../2013

13 7. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez 7. mellék let a önk ormányzati rendelethez Költségvetési szervek engedélyezett létszáma Költségvetési szerv Engedélyezett létszám (fő) Önkormányzat 1 1 Polgármesteri Hivatal Közös Önkormányzati Hivatal Kistérségi Hivatal 3 3 Szociális Szolgáltató Központ 76 0 Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Edelényi Nefelejcs Óvoda 21 0 Összesen Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma Költségvetési szerv Engedélyezett létszám (fő) 4 órás 6 órás 8 órás Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közös Önkormányzati Hivatal Kistérségi Hivatal Szociális Szolgáltató Központ 2 Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum 4 Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2 Edelényi Nefelejcs Óvoda Összesen

14 8. mellék let a önk ormányzati rendelethez 8. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése Beruházási feladat Önk ormányzat 1. Tájház bővítése, felujítása Belvárosi gyüjtőút korszerűsítése Mátyás Óvoda fejlesztése Belváros fejlesztése Járási Hivatal elhelyezése Borsodi úti tulajdonrész megvásárlása Ingatlan megvásárlása István k.65 pályázat engedélyezési költségeire István király út 46 ingatlan megvásárlása Gyermekorvosi körzet részére informatikai eszk Szemétszállítás számlázási program Gyermekjóléti alapellátás fejlesztési pály.eng.elj Mezőgazdasági vetőgép Árvíz rekonstrukció Startmunkaprogram Víziközmű projekt Családsegítő pályázathoz kiviteli terv Gyalogosátkelőhelyek kivitelezése MLSZ műfüves pályák ÉRV-s részvény vásárlás 29 Szociális Szolgáltató Központ 1. Hűtőkamra Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum 1. Városi Tv-hez eszközvásárlás TÁMOP pályázatból eszközbeszerzés Közművelődési támogatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 720 Beruházási kiadások összesen mellék let a önk ormányzati rendelethez 9. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez Céltartalék összegének célonkénti részletezése Megnevezés 1. Államkötvény évi Kötvénykibocsátás maradványa Turisztikai attrakció pályázat önereje Családsegítő bővítéséhez pályázati önerő Egyes szoc.ellátások támogatás maradványa Sportlétesítmény pályázat önerő Árvíz rekonstrukciós pályázat önerő maradványa Sportpálya értékesítés maradványa Élőfüves sportpálya önerő Összesen

15 10. mellék let a önk ormányzati rendelethez 10. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások Megnevezés 1. EVSE támogatás Bódvavölgyi Tömegsport támogatás Orvosi ügyelet támogatása Bursa támogatás Esélyegyenlőségi pályázat maradvány átadása Gyermektartásdíj átadása Üzemanyag kártya egyenleg átadása Pénzmaradvány átadása Jelzőrendszeres házi seg.nyújt. támogatás átadása Környezetvédelmi Alapból rendelkezésre álló forrás felhaszn Szerkezetátalakítási (gyermekjóléti és családsegítés) támogatás,bérkompenzáció, üzemeltetési támogatás és közfoglalkoztatás önerejének átadása az Intézményfenntartói Társulás részére Összesen

16 11. melléklet a önkormányzati rendelethez 11. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről Sorszám Bevételi jogcímek 1. Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam Díjak, pótlékok, birságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel, Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen melléklet a önkormányzati rendelethez 12. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Sor- szám Megnevezés 1. Beruházás a 21.századi iskolába (célhitel) Művelődési Ház rekonstrukciós hitel Kibocsátott kötvény Működési hitel Összes kötelezettség

17 13. mellék let a önk ormányzati rendelethez 21. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez Feladat megnevezése Tájékoztató tábla az önkormányzat önként vállalt feladatairól Városi Televízió 7/2013. (II.13.) Városi Televízió Panzió 7/2013. (II.13.) Panzió Rakacai Üdülő 7/2013. (II.13.) Rakacai Üdülő Összesen 7/2013. (II.13.) Összesen Bevételek Saját bevétel Központi hozzájárulás 0 0 Önkormányzati támog Bevétel összesen kiadások 0 0 Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Beruházás Kiadás összesen mellék let a önk ormányzati rendelethez 23. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése Beruházási feladat Önk ormányzat 1. Ivóvíz, szennyvíz felújítása 2. Víziközmű felújítása 3. Közutak állapotának javítása Felujítási kiadások összesen