A viszonylag alacsony bevételi szint elérésének okai:

Átírás

1 Tisztelt Képviselı Testület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény, valamint az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ának megfelelıen az önkormányzat évi gazdálkodásának alakulásáról a következık szerint számolok be. A Nádudvar Városi Önkormányzat évi költségvetését a többszörösen módosított 2/2004.(II.27.) Ök. sz. rendeletével alapította meg. A módosítások tartalmazták a központi költségvetésbıl érkezett pótelıirányzatokat, a képviselıtestület döntéseinek megfelelı elıirányzat módosításokat, valamint az intézményi hatáskörben végrehajtható elıirányzat-változásokat. I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA Az önkormányzat bevételi forrásai az alábbiak szerint alakultak: Eredeti elıirányzat: e Ft Módosított elıirányzat: e Ft Teljesített bevétel: e Ft A teljesítés 85%-os (1.sz.melléklet). A viszonylag alacsony bevételi szint elérésének okai: - a 2004-ben elvégzett beruházások e Ft céltámogatásából és TEKI támogatásából az év folyamán e Ft került lehívásra( a le nem hívott összeg továbbra is rendelkezésünkre áll, a beruházás készültségi fokától függıen) - nem történt hitelfelvétel, (kivéve a likviditási hitelfelvételt, de dec. 31-én a kiegyenlítése megtörtént.) - minimális összegben (43 e Ft) történt tárgyi eszköz értékesítés. II. KIADÁSOK ALAKULÁSA Az önkormányzat teljesített kiadásai az alábbiak szerint alakultak: Eredeti elıirányzat: Módosított elıirányzat: Teljesített kiadás: e Ft e Ft e Ft

2 2 A teljesítés -hasonlóan a bevétel szintjéhez - 84%-os (2.sz. melléklet) A mőködési célú elıirányzatok 92%-os, a felhalmozási célú elıirányzatok 70%- os teljesítést mutatnak. (3.sz. melléklet) A költségvetés elfogadásakor szigorú takarékossági intézkedésekre hívott fel a képviselı-testület, hiszen az eredetileg betervezett e Ft mőködési hitel amely az év folyamán e Ft-ra módosult - még rövidtávon sem jelenthet alternatívát az önkormányzatnak, ezért nagyon visszafogott gazdálkodást folytattunk, hogy elkerüljük a hitelfelvételt. Tulajdonképpen a 8%-os megtakarítással a betervezett hitel felvételét tudtuk elkerülni. A mőködési célú kiadások mindössze e Ft-tal haladják meg a mőködési bevételeket. A felhalmozási célú elıirányzatok 70%-os teljesülésének elsısorban a szennyvízberuházás elızıekben leírt készültségi foktól függı központi támogatások lehívásának üteme miatt mutatkozik. Egyébként a beruházás a vállalkozási szerzıdés szerint alakul. A felhalmozási célú kiadások e Ft-tal kevesebb, mint az erre a célra fordítható bevétel. A maradványból e Ft a szakképzési támogatásból épület felújításra tartalékolt összeg. III. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 1. Bevételek alakulása A bevételeket jogcímek szerint a 4. sz. melléklet mutatja, szakfeladatonként pedig a 6. sz. melléklet mutatja. A teljesített intézményi mőködési bevétel e Ft, a teljesítés 97%-os. Helyi adóbevételek összege e Ft, a teljesítés 99,5%-os. - helyi iparőzési adóból származó bevétel: e Ft - Vállalkozók kommunális adója: e Ft - Magánszemélyek kommunális adója: 115 e Ft - Idegenforgalmi adó: 269 e Ft Egyéb bevételek: - pótlékok, bírságok: 537 e Ft - mezııri járulékok e Ft - egyéb sajátos bevétel: 487 e Ft

3 3 Átengedett központi adók alakulása: -földbérbeadás utáni adó: -gépjármőadó: 476 e Ft e Ft A központi költségvetés által átengedett SZJA összege e Ft, amely a megállapított elıirányzat szerint 100%-ban leutalásra került. A központi költségvetésbıl kapott normatív állami támogatások, kötött felhasználású támogatások, egyéb fejlesztési célú támogatások összege e Ft, amely a fejlesztési célú támogatások kivételével 100%-ban kiutalásra került. Normatív támogatásként e Ft-ot kaptunk, kiegészítı támogatásként e Ft ÖNHIKI támogatást, 4 M Ft mőködésképtelen önkormányzatok támogatást sikerült pályázni. Ez a két összeg nagymértékben hozzájárult, hogy az évvégét hitelmentesen tudtuk zárni. Normatív kötött felhasználású támogatásként e Ft került kiutalásra, amelybıl e Ft kötött felhasználású ( szigorú elszámolási kötelezettség terheli), az összeg többi része a kifizetett segélyekbıl visszaigényelt támogatás. A 18. sz. melléklet a feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív támogatások elszámolását mutatja. Összevontan, önkormányzati szinten Ft visszafizetés mutatkozik, amelynek a visszautalása már megtörtént. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek e Ft összegben keletkeztek, amelybıl e Ft meglévı önkormányzati vagyon bérbeadásából, e Ft pedig értékpapír értékesítésébıl származik. Átvett pénzeszközök összege e Ft, amelybıl: mőködési célú átvétel: e Ft, megoszlása: -Magyar Államkincstár(segélyek megtérítése) -APEH Agrártermelési támogatás -HBm.Önkormányzat (EU választás, népszavazás támogatása) -Miniszterelnöki Hivatal (EU csatlakozás támogatása) -HBm. Önkormányzat (Nádudvar napja támogatása) -GAMESZ számlaegyenleg befizetése -HBm.Munkaügyi Központ(közhasznú munkavégzés) -APEH Megosztott bevétel(munkanélküli jövedelempótló támogatás) e Ft e Ft e Ft e Ft 300 e Ft e Ft e Ft 426 e Ft Felhasználási célra átvett e Ft, megoszlása:

4 4 -lakossági befizetés út-gázvezeték építésre: -lakossági befizetés szennyvízcsatorna építésre: -NÁDÉP KFT transzformátor csere megtérítése: -VICE támogatás (szennyvízberuházáshoz) -GAMESZ számlaegyenleg befizetés 398 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft A Polgármesteri Hivatal pénzeszközátvételei között szerepel e Ft, amely a GAMESZ december 31-i megszőnése miatti pénzeszközök átutalását tartalmazza. Ugyanez az összeg a 9.sz. mellékletben a GAMESZ kiadásai között jelenik meg. ( A költségvetési elszámolási számla egyenlege e Ft, a szakképzési alap hozzájárulás számla egyenlege e Ft volt.) Támogatási kölcsönök visszatérülésének teljesített összege e Ft, amely a lakosságnak folyósított lakásépítési-vásárlási kölcsön, valamint a belvízkárosultaknak folyósított visszafizetendı támogatás törlesztésébıl folyt be. A Polgármesteri Hivatal elızı évi pénzmaradványa e Ft volt, amelybıl e Ft felhalmozási célra e Ft mőködési célra lett felhasználva ( elızı évben felvállalt fizetési kötelezettségekre). 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai A kiadások jogcímeit az 5.sz. melléklet, a szakfeladatonkénti kiadásokat a 6.sz. melléklet mutatja. A személyi juttatásokra kifizetett összeg e Ft, annak ellenére, hogy a köztisztviselıket érintıen nem volt bérfejlesztés, a teljesítés 93%-os. A megtakarítás abból adódik, hogy nincsenek behelyettesítve a tartósan távollévık, a megüresedett köztisztviselıi státusz. A munkaadókat terhelı járulékok teljesítése 92%-os, e Ft. A dologi kiadások teljesítése mutatja a legnagyobb megtakarítást, itt tükrözıdik leginkább a kiadási megtakarítási kényszer. A teljesítés 80%-os. Erre a célra e Ft-ot fordítottunk. A dologi kiadások közül néhány tétel: -Készlet beszerzés: e Ft -Szolgáltatási díjak: e Ft -Különféle dologi kiadások: e Ft

5 5 -Egyéb folyó kiadások: e Ft Pénzeszközátadásra teljesített kifizetés e Ft. Ebbıl a rendszeres és eseti társadalmi és szociálpolitikai juttatásokra e Ft-ot fordított az önkormányzat a beszámolási idıszakban. Ezen a jogcímen került kifizetésre: -munkanélküliek jövedelempótló támogatása: -tartósan munkanélküliek rendszere szoc. segélye: -idıskorúak járadéka: -rendszeres szoc.segély egyéb jogcímen -lakásfenntartási támogatás: -rendszeres gyermekvédelmi támogatás: -ápolási díjak: -átmeneti szociális segély: -temetési segély: -cukorbetegek támogatása: -megelılegezett gyermektartások: -gyermekvédelmi támogatás: -közlekedési támogatás: -köztemetésekre: -gyermekétkeztetés támogatása: -közgyógyellátás: -egyéb: 397 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 786 e Ft e Ft 31 e Ft e Ft e Ft e Ft 172 e Ft 686 e Ft e Ft 655 e Ft e Ft Pénzeszközátadások az alábbi célokra, illetve civil szervezetek támogatására kerültek kifizetésekre: -Györffy I. Kollégium -Sportegyesület -Polgárırség -Polgárvédelmi feladatok -Református Egyház -Helyi kisebbségi Önkormányzat -Közgyőjteményi alapítvány -Magyar Vöröskereszt Nádudvari egysége -Diáksport Egyesület -TITÁSZ RT. (transzformátor csere,amely a NÁDÉP KFT-tıl megtérült) 900 e Ft e Ft e Ft 188 e Ft 166 e Ft 20 e Ft 40 e Ft 40 e Ft 74 e Ft e Ft e Ft

6 6 Felújítási, felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal költségvetésében e Ft-ban teljesült. Az összeg célonkénti részletezését a 7.sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat legnagyobb folyamatban lévı beruházása a szennyvízberuházás. Az I. ütemre a beszámolási idıszakban e Ft ot fizetett ki az önkormányzat. A beruházás üteme az I. II. részben leírtak szerint alakul. A telep próbaüzemeltetése július 11-én elkezdıdött a kivitelezı NÁDÉP KFT. irányításával a helyi Vízmő dolgozóival (2 fı + a telepvezetı). Két hónap után a próbaüzemeltetés újabb fázisaként megtörtént a telep átadása az üzemeltetı GAMESZ részére a kivitelezı szakmai cég irányításával. A próbaüzemeltetés vége 2005.január 23. ezzel a beruházás aktiválása áthúzódott évre. Felhalmozási kölcsön nyújtás e Ft összegben történt, amelybıl az elsı lakáshoz jutók és a közszféra dolgozói -mint munkáltatói kölcsönök formájábanrészesültek. Fejlesztési célú hitelek törlesztésére e Ft-ot fordítottunk, amelybıl a hosszú távú felhalmozási hiteleinket törlesztettük. A hitelek kamatai további e Ft-tal terhelték a Hivatal kiadásait. IV. INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 1. Bevételek alakulása Az intézményi bevételek alakulását a 8.sz. melléklet, önálló intézményenként a 9-14.sz. mellékletek, szakfeladatonként a 15.sz. melléklet mutatja. Összintézményi szinten az intézmények bevételei 95%-ban, e Ft-ban teljesültek. Az intézményi mőködési bevétel összege e Ft, amelybıl néhány kiemelt bevétel a következı: -ellátottak étkeztetése: e Ft -alkalmazottak, külsı étkezık étkeztetése: e Ft -vízdíjbevétel: e Ft -piaci és kerékpármegırzés: e Ft -temetkezési szolgáltatás és kellékek értékesítése: e Ft -kollégiumi díjak: 922 e Ft -közmővelıdési bevételek: e Ft

7 7 Végleges pénzeszközátvételre e Ft összegben került sor. Az egészségügyi feladatok finanszírozására e Ft-ot kaptunk az Egészségbiztosítási Pénztártól. Különféle pályázati támogatásokra e Ft-ot nyertek az intézmények, ezek közül kiemelkedik a Szakiskola e Ft-os fejlesztési célú nyertes pályázata, amelybıl e Ft-ot leutalt az Oktatási Minisztérium, a fennmaradó 1,5 M Ft-ot utófinanszírozásként fogjuk megkapni. Nagyobb összegő pályázatot nyert az Általános Iskola is, 840 e Ft-ot sportcélokra (sporteszközök beszerzésére, illetve sportrendezvényekre). Ebben az évben szakképzési támogatás címén a Szakiskola e Ft-ot kapott. A 16. sz. melléklet mutatja az intézmények támogatottságát, valamint összehasonlítja az elızı évi támogatottsági arányokkal. Összességében a GAMESZ támogatottságának megoszlása a következı: Mőködési bevétel aránya: 20% Állami támogatás és TB támogatás: 53% Önkormányzati támogatás: 27% Ha összehasonlítjuk az elızı év támogatottsági mutatóival, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy a központi támogatások és a saját bevételek aránya 2003 évrıl évre 1%-kal nıttek, és az önkormányzati támogatás pedig 1%-kal csökkent. Intézményenként eltérı mértékben változtak a támogatottsági mutatók, volt ahol javulás, volt ahol romlás tapasztalható, illetve az ÁMK-nál megmaradt az arány. Önkormányzati oldalról a kedvezı 1%-os önkormányzati támogatás csökkenésnek oka lehet, hogy elızı évhez képest nıttek a mőködési bevételek és egyes költségelemek csökkentek.

8 8 Példaként néhány kiemelt mutató: Bevételi, kiadási jogcímek évi tényadat évi tényadat Változás Intézményi mőködési bevétel % Személyi juttatások % Munkaadókat terhelı járulékok % Dologi kiadások % Pénzeszközátadás (bankszámlaegyenleg átutalása nélkül) % Felhalmozási kiadások % 2. Kiadások alakulása A kiadások alakulását GAMESZ szintre összesítve a 8. sz. melléklet, részben önálló intézményenként 9-14.sz. melléklet, szakfeladatonként a 15. sz. melléklet mutatja. Az intézmények mőködési kiadásai e Ft. E tényleges kiadásokból levonásba kell helyezni a pénzeszközátadásként szerepeltetett e Ft bankszámlaegyenleg átutalást, az így módosított tényleges kiadás e Ft. Szigorú, takarékos, visszafogott gazdálkodásnak milliós nagyságrendő megtakarítása mutatható ki, ha hozzákalkuláljuk, hogy az étkeztetés nyersanyagnormáját 15%-kal emeltük év elején, továbbá a közüzemi díjak áremelkedése inflációt meghaladó mértékben emelkedett, és számos átalánydíjas karbantartási szerzıdés díja emelkedett, valamint szeptembertıl a szennyvíztelep üzemeltetési költsége a GAMESZ-t terhelte, bevétellel pedig nem számolhattunk, hiszen díjfizetési mentességet kaptak a csatornahálózatra rákötı lakosok. Személyi juttatásokra e Ft-ot fizettünk. Mivel önkormányzati szinten negatív pénzmaradvány képzıdött, ezért bérmaradvánnyal sem számolhatunk, hiszen a kiadások bármelyik jogcímén keletkezett megtakarítás évvégén az önkormányzati szintő mőködési hiány fedezetéül szolgált.

9 évben -hasonlóan évhez- a közalkalmazottakat érintıen nem volt béremelés, kivéve a kötelezıen elılépıket, vagy a kötelezı iskolai végzettséget megszerzıket. Az intézmények záró létszáma a 17.sz. melléklet alapján 274 fı. (2003-ban 283 fı volt) A rendszeres havi alapbéreken kívül, túlóradíjakra e Ft-ot, belsı helyettesítésekre, készenlét, ügyeletre e Ft-ot, jubileumi jutalmakra e Ft-ot, étkezési támogatásokra e Ft-ot fizettünk ki. A munkaadókat terhelı járulékok összege e Ft. A bérek és járulékai az intézmények összes mőködési kiadásainak 73%-a. Az arány megegyezik a év arányával. Dologi és egyéb folyó kiadásokra e Ft-ot fordítottunk. Néhány fontosabb kiadásnem: (ÁFA nélkül): -élelmiszer beszerzés: e Ft -irodaszer, nyomtatvány: e Ft -folyóiratok, közlönyök: e Ft -gépjármővek üzemanyagfogyasztása: e Ft -munka-, védıruha: e Ft -telefondíjak: e Ft -gázenergia: e Ft -villamosenergia: e Ft -reprezentáció: 70 e Ft -reklám,propaganda kiadás: 201 e Ft Mőködési célú pénzeszközátadás két jogcímen jelentkezik. Az Általános Iskola Diáksport Egyesület részére átadtuk a diáksportra kapott normatívát, ennek összege e Ft, 318 e Ft-ot pedig 2 orvosi körzet rezsiköltségének fedezésére adtunk át. A további e Ft- pénzeszközátadás a korábban említett GAMESZ megszőnés miatti bankszámlaegyenleg átutalása miatt jelentkezett. Felhalmozási kiadásokra e Ft-ot fordítottunk. Ennek az összegnek 3 körre osztható a fedezete:

10 e Ft-ot biztosított az állam az oktatási intézmények eszköz és számítástechnikai fejlesztésekre normatíva alapján, - az önkormányzat 5 M Ft pótkeretet biztosított szintén az oktatási intézményeknek a kötelezı taneszközjegyzék szerinti beszerzésekre, - pályázati támogatások Ez utóbbiból a Szakiskola bırvarrógépet és szövıszékeket vásárolt, az Általános Iskola pedig sporteszközöket. A Köztemetıbe a halotthőtı kicserélésre került, melynek értéke e Ft. Felújításra fordítottunk e Ft-ot, melybıl 3 létesítményt újítottunk fel: - Mővelıdési Központ alagsori mosdó (430E Ft) saját rezsis felújítással, - Emeletes Iskola régiszárny emeleti mosdó (1489 e Ft) saját rezsis felújítással, - Vízmőtelep 2.sz. anyakút (3.637e Ft). V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA Az önkormányzati vagyon összesített formáját a 24.sz. melléklet, forgalomképesség szerinti megoszlását a 25. sz. melléklet mutatja ben az önkormányzati vagyon e Ft-tal növekedett, ennek legfıbb oka, hogy a szennyvízberuházásra 2004-ben igen nagy összeg került kifizetésre. Az értékcsökkenések, selejtezések elszámolásán kívül keletkezett vagyonnövekedés helyes gazdálkodást tükröz. A pénzeszközök állománya közel 20 M Ft-tal csökkent az elızı évi záróegyenleghez képest, viszont a hosszú és rövidtávú kötelezettségek (hiteltartozás, beszámolási idıszakra szóló kifizetések áthúzódása 2005-re vagy késıbbre) e Ft-tal csökkentek. VI. PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA A pénzmaradvány megállapítását a 23.sz. melléklet tartalmazza. A pénzmaradvány alakulása az eddigi elıfordulásoktól eltérıen alakult. Ennek legfıbb oka a december 31-én a likvid pénzeszköz alacsony összegével függ össze, illetve hogy takarékossági okokból a Polgármesteri Hivatal az intézményeknek jóváhagyott intézményfinaszírozásból e Ft-ot visszatartott, a mőködési hitel felvételének elkerülése végett.

11 11 Önkormányzati szinten a pénzkészlet december 31-én e Ft volt. A passzív pénzügyi elszámolások (következı évet megilletı bevételek, stb) nagyobb mértékben csökkentik a pénzmaradványt, mint amennyire az aktív pénzügyi elszámolások ( a tárgyévre elszámolható egyenlegek) növelik. A fentiek alapján a Polgármesteri Hivatal költségvetési pénzmaradványa E Ft, a GAMESZ pénzmaradványa, e Ft, önkormányzati szintre összesítve e Ft. Az önkormányzat összes fennálló hitelállománya e Ft. (20.sz. melléklet) 2004-ben a Mazda kisteherautóra felvett kölcsönt visszafizettük, így csak a beruházási hitelállományunk maradt meg, amelynek törlesztı részlete évvégén lejár. Az önkormányzat által folyósított kölcsönökbıl a fennálló követelés értéke e Ft, ennek részletezését a 19.sz. melléklet mutatja. A kisebbségi önkormányzat bevételeit és kiadásait a 21.sz. melléklet részletezi. VII. ÖSSZEGZÉS Összességében megállapítható, hogy a évben az önkormányzati gazdálkodás nagyobb zökkenık nélkül valósult meg. A 473 M Ft felhalmozási kiadások egyrészt az összkiadáshoz viszonyított aránya miatt, másrészt idıbeni egyenetlen eloszlása miatt megterhelte a gazdálkodást. Ezt bizonyítja, hogy a önkormányzat a 256 banki nap közül 119 banki napon (46%-os) minuszos bankszámlaegyenleggel rendelkezett, tehát az év folyamán többször visszatérı likviditási problémával küzdött, mely a folyószámla hitellel kompenzálódott. Különösen az I. félévben rossz fizetési morál volt tapasztalható, több hetes fizetési késedelmekkel tudtunk számlákat kiegyenlíteni. II. félévre enyhített a fizetési gondokon az ÖNHIKI és a mőködésképtelen önkormányzatok támogatása pályázaton elnyert pénzösszeg. Az önkormányzat gazdálkodását egész évben a rendkívüli fegyelmezettség és takarékosság jellemezte, csak így valósulhatott meg a szennyvízberuházás szerzıdés szerinti ütemes folytatása.

12 12 Kérem a Tisztelt Képviselı Testületet, hogy a Nádudvar Városi Önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló elıterjesztést megvitatást követıen szíveskedjen elfogadni. Nádudvar, április 11. Korcsmáros Sándor s.k. polgármester

13 Az Önkormányzat éves teljesített bevételei. 1. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Ssz. JOGCÍMEK évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat 2004.évi teljesítés teljesítés %-a I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK % 1. Intézményi mőködési bevételek % 1.1. Alaptevékenység bevételei Intézmények egyéb sajátos bevételei Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Kamatbevételek % 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei % 2.1. Helyi adók % Vállalkozók kommunális adó Helyi Iparőzési adó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó % 2.2. Átengedett központi adók % SZJA helyben maradó része SZJA -ból jövedelemkülönbség mérséklésére SZJA normatív módon elosztott része Gépjármőadó Termıföld bérbeadásból származó jövedelemadó % 2.3. Pótlékok, bírságok % II. TÁMOGATÁSOK % 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása % 1.1. Normatív támogatások % Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás Feladatmutatókhoz kötött normatív állami hozzájárulás % 1.2. Központosított elıirányzatok % 1.3. Kieg.tám.közokt.felad. ÖNHIKI, mők.kép.támogatás % 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások % 1.5. Fejlesztési célú támogatások % III. FELHELMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK % 1. Tárgyi eszköz értékesítés % 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei % 2.1. Lakóingatlan bérbeadásából származó bevételek Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételei % 3. Pénzügyi befektetések bevételei % 3.1. Állampapírok, egyéb érétékpapírok értékesítése(osztalék) % IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK % 1. Mőködési célú pénzeszközátvétel % 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel % V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE % 1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése % 2. Mőködési célú kölcsönök visszatérülése % VI. HITELEK % 1. Felhalmozási célú hitel felvétel államháztartáson kívülrıl % 2. Mőködési célú hitelfelvétel államháztartáson kívülrıl % VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK % 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele % VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (I.+.+VIII.) % 99% 80% 112% 78% 100% 0% 100% 100% 100% 96% 100% 92%

14 Az Önkormányzat éves teljesített kiadásai. 2. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Ssz. JOGCÍMEK évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat évi teljesítés teljesítés %-a 1. Rendszeres személyi juttatások % 2. Nem rendszeres személyi juttatások % 3. Külsı személyi juttatások % Személyi juttatások % 4. Társadalombiztosítási járulék % 5. Munkaadói járulék % 6. Egészségügyi hozzájárulás % 7. Táppénz hozzájárulás % 8. Munkaadókat terhelı egyéb járulék % Munkaadókat terhelı járulékok % 9. Készletbeszerzések % 10. Szolgáltatások % 11. Különféle dologi kiadások % 12. Egyéb folyó kiadások % Dologi és egyéb folyó kiadások % 13. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre % 15. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások % Pénzeszköz átadás % 16. Felújítási kiadás % 17. Felhalmozási (beruházási) kiadás % Felújítási, felhalmozási kiadások % 18. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön nyújtása államházt.-on kívülre % 19. Mőködési célú tám.-i kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre Tám. kölcsön nyújtása államh.-on kívülre % 20. H.lejáratú mők.és fejl. célú hitel visszafiz. pénzügyi vállalk.-nak % Belföldi finanszírozás kiadásai % 21. Általános tartalék % 22. Céltartalék % Pénzforgalom nélküli kiadások % Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN %

15 Az Önkormányzat éves teljesített bevételei és kiadásai mérlegszerően. 3. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Ssz. Megnevezés évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat évi teljesítés teljesítés %-a I. Mőködési bevételek és kiadások 1. Intézményi mőködési bevétel % 2. Sajátos mőködési bevétel % 3. Költségvetési támogatás és átengedett SZJA % 4. Mőködési célú pénzeszközátvétel % 5. Mőködési célú kölcsönök visszatérülése % 6. Mőködési célú hitel igénybevétele % 7. Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele % 8. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek % Mőködési célú bevételek ö s s z e s e n % 9. Személyi juttatások % 10. Munkaadókat terhelı járulékok % 11. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások % 12. Mőködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás % 13. Ellátottak pénzbeli juttatása % 14. Mőködési célú kölcsön nyújtása % 15. Mőködési célú hitel és kamatának visszafizetése % 16. Tartalékok % 17. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások % Mőködési célú kiadások ö s s z e s e n % II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 18. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek % 19. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel % 20. Magánszemélyek kommunális adója % 21. Fejlesztési célú támogatás % 22. Elızı évi pénzmaradvány felhalmozási része % 23. Privatizációból szárm.bev./eredetiként nem terv.hetı bev./osztalék/hozam bev % 24. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja % 25. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel % 26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele % 27. Felhalmozási célú hitel igénybevétele % Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n % 28. Felhalmozási (beruházási) kiadások ÁFÁ-val együtt % 29. Felújítási kiadások ÁFÁ-val együtt % 30. Részvények, részesedések, vásárlása % 31. Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak utáni ÁFA befizetés % 32. Felhalmozási célú pénzeszközátadás % 33. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása % 34. Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése % 35. Felhalmozási célú tartalék % Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n % Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N % Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N %