Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének (IJL 03.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről.

Átírás

1 Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének (IJL 03.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről. Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. ~. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi )QcXVIII. törvény 65. ~ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.~. (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre teijed ki. (2) E rendelet rendelkezéseit a település Cigány Kisebbségi Önkormányzat vonatkozásában a Kisebbségi Onkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/20l0.(lI. 17.) számú határozatában foglaltak flgyelembb vételével lehet alkalmazni. A költségvetés címrendje 2. ~. (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. ~. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendj ét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) 01 cím Polgármesteri Hivatal 02 Onállóan működő intézmények Alcím: 01 Iskola 02 óvoda 03 Települések Társulása (szélessávú internet) Gazdasági Kistérség 03 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 04 Minden más szakfeladat.. Költségvetés bevétele és kiadása 3j. (I) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését állapítja meg ,-eFt bevétellel ,-eFt működési kiadással ,-eFt finanszírozási kiadás 24L750,-eFt költségvetési hiánnyal ,-eFt működési hiány ,-efl felhalmozási hiány

2 -9- (2) Az (I) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, a kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten a rendelet 1. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2/a és 2/b. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület. (4) A Kisebbségi Onkormányzat bevételeit és kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a l/c számú melléklet tartalmazza. 4. ~. A képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg. (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezés a 3. sz. melléklet szerint. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezése a 4. számú melléklet szerint. (3) A Polgármesteri Hivatal részletes költségeit az l/a számú melléklet szerint állapítja meg. (4) A többéves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban az 5. sz. melléklet szerint fogadj a el, a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (5) Az önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök, állományát lejárat és eszközök bontásában a 6. sz. melléklet szerint. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 7. sz. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat által céij ellegű támogatásokat a 8. sz. melléklet szerint. (8) A 3. ~ (2) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat címenkénti megoszlását és a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 9. sz. melléklet szerint. (9) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (10) A képviselő-testület az önkormányzat évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (11) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 12. sz. melléklet tartalmazza. (12) Az önkormányzat a kiadások között 4000,-eFt általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. (13) A közfoglalkoztatottak évi éves létszám előirányzatát havi 20 főben állapítja meg. A költségvetés végrehajtásának szabályai 5. ~. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. polgármester, a könyvvezetéssel

3 -3-6. ~ (I) A 3. ~ (1) bekezdésében kimutatott működési forráshiány ,-eFt fedezetének megteremtése érdekében működési célú hitelt vesz fel, amelyről a képviselő-testület rendkívüli ülésen dönt. A képviselő-testület elrendeli továbbá, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a működésképtelen helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést, és elő kell készíteni a pénzintézethez benyújtandó ,-eFt felhalmozási bitelkérelmet. (2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a bitelkérelem és a határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. Vegyes rendelkezések 7. * (1) A képviselő-testület elhatározza, hogy vállalkozási tevékenységet nem folytat. (2) a.) A szociális alapellátás díját, házi gondozási díj 100,-Ft/óra,. b.) ebédhordás 65,-Ft/ebéd összegben fogadja el. (3) Az önkormányzat évre gazdálkodási csoportvezetői pótlékot állapít meg a Ktv. alapján a vezetői illetményének 10 %-ában. 8. ~. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért ajegyző a felelős. 9. * (1) Az önkormányzat rendeletét Úgy alkotja meg, hogy amennyiben 30 napot elérő elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, mértéke ne haladja meg az éves eredeti előirányzat 10 %-át. (2) Az elismert tartozásállományról az önkormányzat jegyzőjét tájékoztatja a nyilvántartásért felelős pénzügyi ügyintéző. 1o.* (1) A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. (2) Az év közben engedélyezett központi támogatás felhasználásáról és a javasolt előirányzat átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztésére félévkor, háromnegyedévkor és negyedik negyedévkor dönt. Szükség szerint többször is módosíthat a rendeleten. (3) A tartalék felhasználásról saját hatáskörben a polgármester 500,-eFt-ig dönthet utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett.

4 -4- (4) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskör kizárólag a képviselő-testületet illeti meg. (5) A többletbevétel felhasználásáról a képviselő-testület rendeletének megváltoztatásával dönt. (6) Az évközi előirányzat változásról naprakész nyilvántartást vezet a felelős ügyintéző. (7) A feladat elmaradásából adódó megtakarítások felhasználásáról a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (8) A kiemelt előirányzatokra jóváhagyott előirányzatok felhasználását köteles betartani minden önállóan működő intézmény. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 11.~. A költségvetés végrehajtását a jegyző ellenőrzi, az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. Záró rendelkezés 12. ~. (I) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január I -től kell alkalmazni, kivéve a rendelet 7. ~ (2) bekezdés a.) pontját, melyet március 1-től kell alkalmazni. (2) E rendelet kibirdetéséről ajegyző gondoskodik. ~&~&& U zén jiózsef \ Oláh J4~t osne polgármester jegyző A rendelet kihirdetve: március Oláh Jái~né jegyző

5 Kisköre Város Önkormányzata évre számított bevételei Költségvetési tv. 3. sz. melléklet L A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 1. Települési önkormányzatok üzemeltetés, igazgatási, és kulturális feladatai (1. pont) 3095 x 1947, ,- 2. Körzeti igazgatás (2. pont) b) Epítésügyi igazgatási feladatok bb) Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 60 x 7729, ,- 3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (5. pont) 7 x 2612, ,- 4. Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, rnewe súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai (7. pont) 3095 x 2280, ,- 5. Üdülőhelyi feladatok (8. pont) x ,- 6. Pénzbeli szociális juttatások (10. pont) ,- 7. Közoktatási alap hozzájárulások (15.pont) a.) óvodai nevelés (15.a pont) tanév 1 3 nevelési év -~ tanév!- 1 3 nevelési év J ,- b.) iskolai oktatás (15.b pont) tanév 1-2 évfolyam ,- 3 évfolyam ,- 4 évfolyam ,- 5-6 évfolyam ,- 7 évfolyam ,- 8 évfolyam , tanév 1-2 évfolyam ,- 3. évfolyam ,- 4. évfolyam , évfolyam ,- 7. évfolyam ,- 8. évfolyam ,- g) Napközi , ,-

6 2 9. Közoktatási kie2észítő szabályok (16. pont) a.) sajátos nevelési igényű avermekek nevelése, oktatása(16.2 pont) Óvoda: tanév ( ) e) pont 3 fő , tanév ( pont) c) pont ,- Iskola: tanév ( pont) e) pont 3 fő ,- d) pont 31 fő ,- e) pont 12 fő , tanév ( pont) e) pont 3 fő ,- d) pont 30 fő ,- e) pont 12 fő ,- b.) Nem magyar nyelven folyó kisebbségi oktatás, valamint a kisebbségi oktatás (16.3 pont) Ovoda tanév (16.3.(8)1 58 x /12 x , tanév (16.3.(8)1 58 x /12 x ,- Iskola tanév 16.3(9) 106 x /12 x , tanév 106 x /12 x ,- c.) Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása ( pont) tanév 5-6 évfolyam ,- 7 8 évfolyam , tanév 5 7 évfolyam ,- 8 évfolyam ,- 10. Szociális juttatások, e2yéb szolgáltatások (17. pont) a.) Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés (17.1 pont) óvoda 68 x 65000, ,- iskola 125 x 65000, ,- b.) ingyenes étkeztetés (17.1 pont) 5-6 évfolyam 39 x , ,- 7 évfolyam 1 x , ,-

7 c.) tanulók tankönyveflátásának támogatása (17.2 pont) Tanulók tankönyvellátása (17.2 pont) 332 x , ,- általános hozzájárulás 409 x , ,- I. Összesen: ,- 3 H. Központosított előirányzat Költségvetési tv. 5. sz. melléklete Cigány Kisebbség támogatása ,- működési támogatása I - a. Összesen: ,- m. Helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó me2osztása Költségvetési tv 4. sz. melléklete A.) helyben maradó ,- B! jövedelem differencia mérséklése ,- Osszesen: ,- I-H-n. Összesen: ,- IV. Saját bevételek évi terv évi eredeti várható ei. adatok ezer forintban 1. Intézményi működési bevétel A. Hatósági jogkör 100,- 5,- 100,- B. Szolgáltatás szolgáltatások. - strand bevétel 7000,- 5268,- 6000,- - rendezvény bevétel 3500,- 786,- 3120,- - egyéb szolgáltatás 1500,- 1200,- 1500,- Összesen: 12000,- 7254, ,- C.) Egyéb sajátos bevétel Cl.) bérleti díjak - piac 600,- 647,- 650,- - sírhely 1000,- 592,- 1000,- - terület bérlet. - strand 3500,- 2347,- 3500,- - Hivatal 4859,- 6221,- 4796,- Cl bérleti d(jak összesen: 9959,- 9807,- 9946,- C2.)Intézményi ellátási díjak - Fogászati tér.díj 100,- 128,- 100,-

8 4 - házi gond. 700,- 575,- 700,- - óvoda tér.díj 770,- 848,- 800,- - napközi tér. Díj 1300,- 1166,- 1100,- C2 int ellátás összesen 2870,- 2717,- 2700,- C3.) Alkalmazottak térítési díja Lakbér 468,- 579,- 472,- B) Kamatbevételek 500,- 83,- 500,- E.) ÁFA bevételek, 3274,- 3274,- 3130,- - Tárgyi eszköz Ma 600,- 600,- 750,- E. összesen: 3874,- 3874,- 3880,- 1. Összesen: 29771,-, 24319, ,- 2. S!jjtos működési bevételek 2.1. Helyi adók: - telekadó 10000,- 8144, ,- - magánszem.komm.adó 870,- 762,- 800,- - id.f.a. tart. 800,- 950,- 800,- - Id.f.a. épület 5300,- 5246,- 5300,- - iparűzési adó 47000, , ,- - pótlék ± bírság 1500,- 1273,- 1500,- Összesen: 65470, ; ,- 2.2 Átengedett adók - gépjárműadó 14100, , ,- 2.3.Egyéb sajátos bevétel lakbér 180,- 105,- 180,- 2. összesen: 79750, , ,- 3. Felhalmozási bevételek - lakások értékesítés 91, 95, 91,- - lakótelek értékesítés 3000, 3000,- - osztalék 9, 10, 3. Összesen: 3101, 104; 3101,- IV Saját bevételek összesen: , 94875, ,- L,IL,IIL IV összesen: ,- V. Átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevételek - fejezetkezelésű mezőőri támogatás 1000, 948,- 1000,- - TB támogatás 11000, 11013, ,- - helyi önk-tól CKÖ 1000, 1,- 500,- Epítész 1300, 1542,- 1600,- Tarnaszentmiklós 2500,- - Többeélútól 15100, 11243,- 9600,- AROP Entám. 6202,- 7706,- Osszesen: 29400, 30949, ,-

9 5 2. Támogatásértékű fejlesztési célú hitel - LEKI támogatás 2100, 3173,- - CEDE (számítógép) 1660, 2505,- - EU támogatás - EMOP fogorvosi rendelő 13956, 29138,- - TIOP Könyvtár számítógép 2963,- EMOP Iskola felújítás Osszesfelhalmozási célú: 17716, ,- 3. ÁH kívülről átvett pénzeszköz Működésre Szabadtéri múzeum 60,- Alapítványtól 4000, 4300, 4000,- Felhalmozásra Lakossági közmű 800, 657, 800,- L,IL IlL IV,V. összesen: ,- Pénzmaradvány 5917,- Mindösszesen: ,-

10 1. sz. melléklet Kisköre Város! Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZüGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK Adatok ezer forintban évi évi Sorszam Bevetel, jogcim.. I évi 1 2 teny 3 varhato 4 eloir I. Onkormányzat működési bevételei (2+3) ill. Intézményi működési bevételek Önkormányzat Sajátos működési bevételei , llletékek 3.2. Helyi adók Átengedettközpontiadók Birságok, egyéb bevételek III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatokból támogatás Színházi támogatás 4.4 Normatív kötött felhasználású támogatás Kiegészítő támogatás Működésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások ( ) Cél-, címzett támogatás Fejlesztési és vis rnaior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( )) I. Támogatásétékű működési bevételek ( ) , OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtöl átvett támogatás kistérség Támogatásétékű felhalmozá si bevételek ( ) OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülröl Felhalmozási célú pénzeszk, átvétel államháztartáson kívülről V. Tám. kölcs. Visszatér.igénybev,, értékp.bev. ( ) 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 8. KÖLTSÉGVETÉsI BEVÖSSZESEN:( ) Vl.Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11, Vlll.Finanszírozási bevételek ( ,+11,4) Rövidlejáratú hitelek felvétele, működési hitel Likvidhitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért Függő, átfutó, kiegyenlitő bevételek j2 IBEVETELEKOSSZESEN: ( ) ,

11 2008. évi évi évi Kisköre Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK Adatok ezer forintban Sorszam Kiadasi jogcimek tény 3 varhato 4 előir I. Folyó (működési) kiadások ( i.12) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6 Támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9 Társadalom és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12 Kamatkiadások II. Felhalmozási 6s tőke jellegű kiadások (2.1±»,±2.7) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai III. Tartalékok ( ) Általános tartalék 3.2 Céltartalék IV. Egyéb kiadások, hitelek kamatai KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.: (1±2+3+4) VI. Finanszírozási műveletek kiadásai ( ) Rövidlejáratú hitelek törlesztése Likvidhitelek törlesztése 6.3. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése ,4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlaása bevált Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások J7. JKIADÁSQK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvet.hiány, többlet (ktgvet. bevét. 8. sor) - költségvet. 1 kiad. 5. sor) ( FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. Finanszírozási célú műveletek egyenlege ( ) ~ Finanszírozási célú mci,. bevét. (1. sz. mell.1. sz. tábl,11. sor) Finanszirozási célú műv. kiad. (I. sz. mell. 2. sz. tán, 6. sor)

12 Szakfeladatok kiadása Adatok ezer!ft-ban Önkormányzati ipaz~atás évi évi ci. várh. ci. I. Személyi j ellegíi kiadás -Alapilletmény 33307, , ,- Részfoglalkozt. 1135,- 1558,- - illetmény kieg. 443, 351, 460,- - nyelvpótlék 348, 155, 199,- - egyéb kötelező iii. pótlék 899, 719, 719,- - jutalom 2899,- - távolléti díj 300, 275,- 300,- -jubileumi jutalom 1577, 2427,- 3425,- - napidíj 30, 15,- 30,- - betegszabadság 50, 53,- 50,- Egyéb költségtér 4429, 2134,- 4838,- - cafetéria 38650,-x lox 15= ,- - szemüveg ± telefon ,- - polgármester költség tér x 30% x , 1739,- 1739,- - ktv. szia, nyitás 15 x 2000, 30,- 30,- - felmentett dolgozó 1885, 1526,- 464,- Személyi juttatás összesen: 45007, 39370, ,- II. Munkaadókat terhelő járulékok - TBjárulék 14315, , ,- III. Készletek - lrodaszer 1500,- 1764,- 1000,- - Könyvek 300,- 245,- 200,- - Folyóirat 500,- 620,- 500,- - Üzemanyag 1500,- 2000,- 1500,- - Kisértékű tárgyi eszköz 200,- 80,- 100,- - Anyag beszerz. (tisztítószer, karb.tarta) 1000,- 898,- 800,- Készletek összesen: 5000,- 5607,- 4100,- IV. Szolgáltatások - Telefon 1000,- 1250,- 800,- - Internet, artisjus 200,- 77,- 70,- - Bérleti díj (Caminus) 250,- 250,- 260,- - Szállítás 130,- 88,- 80,- - Gázenergia 900,- 808,- 900,- - Villamosenergia 1000,- 590,- 1000,- - Víz, csatorna 160,- 62,- 160,- - Gépek karbantartása 400,- 586,- 400,- - járműkarbantart. 400,- 117,- 150,- - Posta 800,- 1147,- 500,-

13 2 - Szemét szállítás 150, 25,- 150,- - Kéményseprés 40, 20,- 20,- - Egyéb szolgáltatás (fogl.eü»könyvvás.,ügvéd) 2000, 3390,- 2000,- - Szervezetfejlesztés AROP 5228,- 6489,- Szolgáltatás összesen: 7430, 13638, ,- V. Különféle dologi kiadás - AROP Alá 1622, - Áfa 2896, 4032, 2195,- - Áfa befizetés 3274, 2078, 3130,- - Tárgyi eszköz Afa befiz. 600, 750,- - Belföldi kiküldetés 300, 1367, 300,- - Reprezentáció 450, 290, 290,- - Reklám 1000, 542, 500,- - Egyéb dologi kiadás (kötbér, kamat, jut.) 100, 1600, 500,-.- Tanfolyam 300, 264, 200,- Összesen: 8920, 10173, 9487,- VI. Egyéb folyó kiadás - Munkáltatói SZJA 1000,- 690,- 1860,- - Telefon, repr. 700,- - Cafetéria 1160,- - Rehabilitációs h.jár. 2 x ,- 809,- 1661,- - Vagyonbiztosítás 74,- 34,- - Gépjárműbiztosítás 400,- 108,- 108,- - Hitelkamat 7200,- 8215,- 8000,- - Fejlesztési kamat 1600,- 790,- 500,- Osszesen: 10974, , ,- VII. Ellátottak pén.zbeni juttatása 1100,- 680,- 900,- - Arany János ösztöndíj 400,- - Bursa 500,- VIII. Tartalék 4000,- Összes működési kiadás: 92746, , ,- IX. Átadott pénzeszköz 1000,- 3038,- 4550,- CKO 500,- Máltai Sz. Szolg. 50,- Kistérségnek 4000,- X. Felhalmozási kiadás 5400,- 4532,- 9227,- - Számítógép 3 136,- - Hangosító berendezés 345 1,- - Akadálymentesítés 640,- - Törzstőke 2000,-

14 3 Xl. Hiteltörlesztés 9400, , ,- - Hosszúlejáratú fejl. 9400,- - Munkabér hiteltöri. 7000,- Kiadás összesen: , , ,- Létszám: Pm 1 fő Ktv. 14 fő Össz: 15 fő Önkormányzati jo~alkotás 1. Személyi juttatás - Képviselők juttatása 4450,- 4484,- 9045,- 2. Munkáltatót terhelő járulék - TB. 2442,- 3. Készlet beszerzés - irodaszer 500,- 4. Szolgáltatások - Telefon 200,- 5. Egyéb dologi - Afa 175,- Összesen: 4450,- 4484, , Közút üzemeltetés Szolgáltatás 250,- 250,- Különféle dologi - Ma 50,- 63,- Összesen: 300,- 313, Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1. Készletbeszerzés - Karbantartási anyag 200,- 112,- 200,- 2. Szolgáltatás - gázenergia 200,- 122,- 200,- - villamos energia 20,- 46,- 46,- - víz, csatorna 10,- 10,- 10,- - kéményseprés 10,- 10,- 10,- - egyéb szolg. 210,- 195,- 200,- Összesen: 450,- 383,- 466,-

15 4 3. Különféle dologi - Áfa 130,- 61,- 167,- 1. Egyéb folyó kiadás. - vagyon biztosítás 42,- 26,- 26, Költségvetési kiadás 822,- 582,- 859, Zöldterület kezelés 1. Személyi juttatás - Közaikaimazottak alapilletménye 2201, 1720, 2294,- - Etkezési hozzájárulás 2 x 4000, 96,- - Közaik. szia. nyitás 2 x 2000, 4, 4,- Osszes személyi: 2201, 1724, 2394,- 2. Munkaadókat terhelő járulék 751,- 652,- 620, -TB 3. Készletbeszerzés - Üzemanyag 400,- 600,- 400,- - Szakmai anyag (fák, virágok) 900,- 700,- 700,- - M~mkaruha 150,- 91,- 150,- - Anyagok 400,- 900,- 500,- Osszesen: 1850,- 2291,- 1750,- 4. Szolgáltatások - Gép bérlet 364,- 200,- - Szállítás 100,- 68,- 68,- - Villamos energia 400,- 339,- 340,- - Víz, csatorna 100,- 12,- 12,- - Gép karbantartás 100,- 44,- 50,- Osszesen: 700,- 827,- 670,- 5. Különféle dologi kiadás - ÁFA 530, 552, 605,- - SZJ 24,- Működési kiadás: 6032, 6046, 6063,- Létszám: 2 fő Ewyéb kie2észítő tevékenység Gazdasá2fejlesztésj Kistérsé2 1. Szolgáltatás - Kiküldetés 240,- 353,- 240,- - Reprezentáció 254,- 200,- - Afa 63,- 50,- Összesen: 240,- 670,- 490,-

16 2. Települések társulása - Egyéb folyó kiadás Kamat likvidhitel 1175,- 929,- Mindösszesen: 240, 1845,- 1419, KözviláEítás 1. Szolgáltatás ) - Villamos energia 7000,- 5210,- 7000,- ÁFA 1400,- 1057,- 1750,- Összes kiadás: 8400,- 6267,- 8750, Város és község 2azdálk. máshová nem sorolt szoltáltatás 1. Személyijellegű juttatás - Közalk. alapilletménye 5821, 5693, 5994,- - Etkezési hozzájár. 5x4000x12 240,- - Betegszabadság 150, 150, 150,- - Közalk. szia. nyitása 5 x 2000, 10, 10,- - Megbízási díj 160, 86, 98,- Osszesen: 1131, 5939, 6492,- 2. Munkáltatókat terhelő járulék - TB 4205, ,- 1688,- 3. Készlet beszerzés - Gyógyszer 20,- 20,- 20,- - Tüzelő 36,- 36,- - Üzemanyag 2092,- 1995,- 1500,- - Egyéb anyag 500,- 1217,- 600,- Összesen: 2612,- 3268,- 2156,- 4. Szolgáltatás. - Telefon 113,- 100,- - Bérleti díj 100, 448,- 100,- - Szállítás 100, 183,- 100,- - Gáz (piac) 390, 166,- 100,- - Víz., csatorna 1000, 757,- 700,- - Szemétszállítás 600, 600,- 600,- - Rovarirtás 1500, 1462,- 1500,- - Egyéb szolgáltatás (fogl.eü.) 1500, 1277,- 1200,- Összesen: 5190, 5016,- 4400,- 5. Különféle dologi - Afa 1798,- 1593,- 1639,- - Kiküldetés 100,- 292,- 200,- Összesen: 1898,- 1885,- 1839,-

17 6 6. Egyéb folyó kiadás - Vagyonbiztosítás 240,- 123,- 120,- - Mimkáltató SZJA 40,- 40,- 80,- Osszesen: 280,- 163,- 200, , , ,- 7. Felhalmozási kiadás 11849,- 6205,- - Térfigyelő Kiadások összesen: 15316, , ,- Létszám: 5 fő Háziorvosi ellátás 1. Szolgáltatás - Bérleti díj 806,- 963,- 1063,- - Szolgáltatás (labor) 180,- 165,- 180,- Összes kiadás: 986,- 1128,- 1243, Fo2orvosi alapellátás 1. Személyi jellegű juttatás - Közaikalmazottak aiapilletm. 3965, 3967, 3973,- - Etkezési hj. 2 x 4000 x 12 96,- - Szia, nyitás 4, 4, 4,- Összesen: 3969, 3971, 4073,- 2. Munkaadókat terhelő járulék - TB. 1316, 1318, 1074,- 3. Készletek - Gyógyszer 80, 80,- - Szakmai anyag 400, 318, 400,- - Egyéb anyag 100, 100, 100,- Osszesen: 580r 4l8~ 580, 4. Szolgáltatás - Telefon 70,- 52,- 70,- - Internet 36,- 20,- 25,- - Szállítás 30,- 35,- 30,- - Gáz 100,- 135,- 140,- - Villamos energia 160,- 26,- 60,- - Gép karbantart. 100,- 27,- 50,- - Posta 80,- 32,- 50,- - Kéményseprés 10,- 3,- 5,- - Egyéb szolgált. 200,- 105,- 100,- Összesen: 786,- 435,- 530,- 5. Különféle dologi kiadás - AFA 284,- 161,- 278,- - Kiküldetés 10,- 10,- 10,- - Taafolyam 100,- 27,- 50,- Osszesen: 394,- 198,- 338,-

18 7 6. Egyéb folyó kiadás - Munkáltatói SZJA 16,- 7,- 38,- - Vagyonbiztosítás 50,- 92,- 95,- Összesen: 66,- 99,- 133,- Összes működési kiadás: 7111,- 6439,- 6728,- 7. Felhalmozási kiadás Rendelő felújítás 5000, , ,- Osszes kiadás: 12111, , ,- Létszám: 2 fő Család és nővédelmi ~ondozás 1. Személyi jellegű kiadás - Közaik. alapilietnény 4678, 3820, 4534,- - Közaik. szia, nyitás 3 x 2000, 4, 6,- - Etk. hozzájár. 3x4000x12 144,- - Megbízási díj (isk. eü.) 140, 230, 230, Osszes személyi: 4818, 4054, 4914,- 2. Munkaadókat terhelő járulékok - TB 1692,- 1366,- 1288,- 3. Készletbeszerzés - Gyógyszer 25,- 25,- 25,- - Irodaszer 30,- 18,- 18,- - Szakmai anyag 6,- 7,- 7,- - Tisztítószerek 30,- 147, 50,- Összesen: 91,- 197,- 100,- 4. Szolgáltatás - Telefon 80,- 62,- 80,- - Internet 36,- 20,- 30,- - Bérleti díj 30,- 25,- 25,- - Gázenergia 150,- 170,- 180,- - Villamos energia 100,- 60,- 60,- - Víz 5,- 5,- 5,- - Egyéb szolgált. (veszélye hull.elsz.) 460,- 460,- 460,- Összesen: 861,- 802,- 840,- 5. Különféle dologi - Afa 190,- 115,- 235,- 6. Egyéb folyó kiadás - SZJA 10,- 10,- 52,- - Vagyonbiztosítás 30,- 37,- 37,- Összesen: 40,- 47,- 89,~~ Összes kiadás: 7692,- 6581,- 7466,- Létszám: 3 fő

19 Rendszeres szociális seeély - Aktív segély 10000, ,- 1000,- - Egészségkárosodás 46,- 462,- - RAT x 20 % 68860, ,- Összesen: 10046, , , Időskorúak járadéka 152,- 1546,- 156, Áyolási díj alanyi jogon 1. Munkaadókat terh. egyéb járulék 211,- 1671,- 443,- 2. Szolgáltatás 300,- 36,- 300,- 3. Apolási díj x 12 x ,- 7299,- 1847,- 4. Áfa. 60,- 7,- 75,- Összesen: 1255,- 9013,- 2665, Ápolási díj méltányossá&i - Tb. jár. 65,- 69,- 66,- - Apolási díj 22800,- x ,- 288,- 274,- Összesen: 339,- 357,- 340, Kie2észítő ~yermekvédelmi ellátás - Gyev. 400,- 295,- 400, Óvodáztatási támo&atás - Támogatás 100, Átmeneti segély. - Ellátottakpénzbelijuttatása 500,- 771,- 500, Temetési se2ély - Segély pénzbeli 700,- 490,- 700, Rendkívüli 2yermekvédelnlj támo2atás - Gyev 72,- 72,- 72,-

20 Ewyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás - 85 éven felüliek 220,- 10,- 20,- - Mikuláscsomag ,- 440,- - Tankönyv 3500,- 4000,- 4000,- Összesen: 4160,- 4450,- 4460, Közayóayellátás 300,- 150,- 300, Köztemetés 200,- 200, Szociális étkezés 1. Szolgáltatás - Vásárolt élelmezés 60,- 58,- - Áfa 12,- 14,- Összesen: 72,- 72, Házi se~ítsé2nyújtás 1. Személyijellegű kiadás - Közalk. alapilletménye 2733, 2275, 2320,- - Jubileumi jutalom 520,~ - Etk. hozzájár. 2x4000x12 96,- - Szia, nyitás 2 x 2000, 4,- Összesen: 2733, 2275, 2940,- 2. Munkaadókat terhelő jár x 27 % 1088,- 934,- 768,- 3. Készletek - Tisztítószer 60,- 42,- 60,- 4. ÁFA 12, 10, is, SZJA. 24,- Összes kiadás: 3893, 3261, 3807, Közcélú fo2lalkoztatás 1. Személyi jellegű kifizetés Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. 20 x ,-x S % x , ,- 882,- 2. Munkaadókat terhelő jár. Tb. 882x27% 238,- Összesen: 6000, ,- 1120,- Létszám: 20 fő

21 Könyvtári szoleáltatások 1. Személyi juttatás - Közalkalm. alapilletm. 2355,- 2371,- 2479,- - Szia nyitás 2 x 2000,- 4,- - Etkezési hozzájárulás 2 x 4000,- x 12 96,- 96,- 96,- Összesen: 2451,- 2467,- 2579,- 3. Munkaadókat terhelő járulék x ,- 847,- 669,- 4. Készletek - Irodaszer 40,- 23,- 40,- - Könyvbeszerzés 600,- 250,- 600,- - Folyóirat 100,- 47,- 100,- - Kisértékű tárgyi e. 200, ,- Összesen: 940,- 320,- 940,- 5. Szolgáltatás - Telefon 250,- 1 17,- 120,- - Internet ± artisjus 36,- 20,- 40,- - Gáz 560,- 696,- 500,- - Villamos energia 500,- 355,- 500, - Víz, csatorna 100,- 34, - Posta 30,- 22,- 22,- - Kéményseprés 10,- 10,- 10,- - Egyéb szolgáltatás (vizsgadij pály.önrész, rendezv., TÁMOP önrész) 50,- 217,- 1000,- Összesen: 1476,- 1471,- 2227,- 6. Különféle dologi kiadás - AFA 617,- 316,- 666,- - Kiküldetés 60,- 26,- 75,- - Tanfolyam 30,- 150,- Összesen: 707,- 342,- 891,- 7. Egyéb folyó kiadás - Mmikáltatói SZJA 21,- 48,- - Vagyonbiztosítás 150,- 88,- 100, Összesen: 200,- 109,- 148,- Működési kiadás összesen: 6575,- 5556,- 7454,- 8. FeJbalmozási kiadás - számítógép beszerzés 2963,- Osszesen: 6575,- 5447, ,- Létszám: 2 fő

22 Máshová nem sorolható egyéb sport támogatás 1. Készletek - Üzemanyag 300,- 254,- 300,- - Tisztítószer 120,- 68,- 100,- Összesen: 420,- 322,- 400,- 2. Szolgáltatások - Bérleti díj 80,- 47,- 80,- - Szállítás - Villamos energia 300,- 425,- 300,- Összesen: 380,- 1174,- 380,- 3. Különféle dologi - Afa 160,- 343,- 195,- 4. Átadott pénzeszköz 4000,- 2588,- 3000,- Osszes kiadás: 4960,- 4427,- 3975, Strandszolgáltatás 1. Személyi juttatás - Közalk. alapilletm. 1219,- 1219,- 1265,- - Egyéb bérrendszer 7 x ,-x 2,5 1430,- 1092,- 1286,- - Btk. hozzájár. 4000x12 48,- 48,- 48,- - SzIa nyitás 2,- 2,- Ősszesen: 2697,- 2361,- 2601,- 2. Munkaadólcjtt terhelő járulék - TB 2553 x 27 % 909,- 805,- 689,- 3. Készletek - Gyógyszer 30,- 18,- 30,- - Irodaszer 50,- 25,- 50,- - üzemanyag 300,- 446,- 3 00,- - tisztítószer, karbant. a. soo,- 9s~,- 500,- Összesen: 880,- 1443,- 880,- 4. Szolgáltatás - Telefon 130,- 147,- 130,- - Internet, artisjus 40,- 40,- 40,- - Bérleti díj 700,- 738,- 740,- - Villamos energia 1100,- 780,- 780,- - Víz, csatorna 1000,- 1183,- 1000,- - Gép karbantartás 300,- 50,- 300,- - Szemét szállítás $00,- 42,- 500,- - Rovarirtás 100,- 72,- 100,- - Egyéb szolgáltatás (rendezvény~ 1800,- 793,- 1000,- Osszesen; 5970,- 3845,- 4590,-

23 5. Különféle dologi 12 - ÁFA 1382,- 1112,- 1368,- - Kiküldetés 200,- 122,- 150,- - Reprezentáció 10,- 25,- 20,- Összesen: 1592,- 1259,- 1538,- 6. Egyéb folyó kiadások - SZJA 35,- 42,- 38,- - Vagyonbiztosítás 100,- 86,- 100,- 135,- 128,- 138,- Összesen: 12183,- 9841, ,- 7. Fejlesztési kiadás - Rehab. Központ 66000, Osszes kiadás: 12183,- 9841, ,- Létszám: 3 fő Máshová nem sorolható e~yéb szórakoztatásj tevékenység (Tájház, Mozi, Béke u. 3.) 1. Készlet beszerzés - Irodaszer 100,- 100,- 20,- - Üzemanyag 100,- 129,- 100,- - Egyéb anyag (rendezvény) 1500,- 1172,- 500,- Osszesen: 1700,- 1401,- 620,- 2. Szolgáltatás - Szállítás 300,- 422,- 300,- - Villamos energia 200,- 78,- 100,- - Víz, csatorna 50,- 30,- 50,- - Telefon 40,- 40,- - Artisjus 150,- 103,- 150,- - Bérleti díj 400,- 434,- 400,- - Gáz 600,- 1187,- 1000,- - Ingatlankarbantar~ás 100,- 180,- 100,- - Kéményseprés 25,- 18,- 20,- - Egyéb szolg. (rendezvények) 7510,- 5750,- 5167,- Osszesen: 9335,- 8242,- 7327,- 3. Különféle dologi - Áfa 2221,- 2700,- 2611,- - Reprezentáció (lovasnap) 1000,- 2442,- 1500,- - Reklám 1000,- 1104,- 1000,- Összesen; 4221,- 6246,- 5111,- 4. Egyéb folyó kiadás - SZJA 2000,- 1420,- 810,- 5. Munkáltatói hozzájárulás - TB. jár. 313,- 405,-

24 13 6. Átadott pénzeszkiiz - Polgárőrség 950,- 400,- 700,- Összes kiadás: 18206, , ,- 7. Felhalmozási kiadás - Béke u. 3. akadálymentcsítés 571,- - Skanzen, Tisza Múzeum 64119,- - Kultúrház (Saját erő) 12000,- Mindösszesen: 18206, , , Köztemető 1. Személyi juttatás - Közalk. alapilletm. 1027, 1027,- 1045,- - Etkezési hozzájárulás 4000 x 12 48, 48,- 48,- - SzIa, nyitás 2,- 2,- Összesen: 1075,- 1077,- 1095,- 2. Munkaadókat terh. jár. - Tb. 352,- 283,- 3. Készletbeszenés - Tüzelő 40,- 15,- - Üzemanyag 600,- 422,- 450,- - Tisztítószer, karb.tart,a, 200,- 114,- 200,- Összesen: 840,- 546,- 665,- 4. Szolgáltatás - Szállítás 70, 67, 70,- - Villamos energia 100, 17, Víz, csatorna 180, 117, 120,- - Gép karb.tart. 100, 100,- - Rovarirtás, fertőtlenítés 60, 16, 50,- Összesen: 510, 217, 358,- 5. Különféle dologi - Ma 310,- 188,- 256,- Összes kiadás: 3087,- 2382,- 2657,- Létszám: 1 fő Máshová nem sorolható személyi szol2áltatás (Tourinform Iroda) 1. Személyi jellegű juttatás - Közalk. alapilletményc 2648,- 2709,- 2705,- - Nyelvpótlék 120,- 120,- 120,- - Etkezési hozzájár. 2x4000x12 96,- 96,- 96,- - SzIa, nyitás 2 x 2000,- 4,- Osszesen: 2864,- 2929,- 2925,- 2. Munkáltatókat terhelő járulék TB 933,. 955,- 764,-

25 14 3. Készlet beszerzés - Irodaszer 200,- 36,- 100,- - Egyéb anyag 300,- 61,- 100,- Összesen: 500,- 97,- 200,- 4. Szolgáltatás - Telefon 350,- 91,- 100,- - Internet 73,- 40,- 50,- - Bérleti díj 400,- 480,- 400,- - Egyéb szolgáltatás 1800,- 846,- 846,- Összesen: 2623,- 1457,- 1396,- 5. Különféle dologi - Afa 612,- 275,- 419,- - Kiküldeté~ 100,- 362,- 200,- - Reprezentáció 10,- 86,- 80,- Összesen: 722,- 723,- 699,- 6. Egyéb folyó kiadás - SZiA 80,- 44,- Összesen: 7742,- 6241,- 6028,- Létszám: 2 fő

26 2010. évi költségvetés lib. melléklet L L Megnovezés Összesen Személyi_jellega Munkaadói lár. Dologi Átadott 2~U9T 20T0 ~2UO9T oie. 20U U1t 2U59T 2605T 2OTC 7 2U0D 2009T 2010.,, ~UM Felhalmozás 2U09T 2DTOT Hitel Tr 7 ét el. várható ei. várható várható ei. oi. várható cl. el. várhat6 ci. el. Várható ci cl. várható ci. ei. várható ei. 0 azé lg~gatás _ Önkorm. jogalkotás ~ Óvoda Iskola CKO Közútüzemelés Lak6ingatlan bérbeadása Zöllerület kezelés S2g000Egyébkieg Kózvilágitás Város és községgazdálk S Háziorvosi ellálás Fogorvosiellátás Családésnővédelem Rendszeres segély Időskorúakjár llSNorm.ápolásidij ~ ~ Egyéb ápolási dii Kiegészitő gyev Óvodáziatási lám Átmenejj~5ély B82l23Temetésisegély Ga2l24Rendkivűligyev ~ ~ ~ Közgyógyellátás Köztametés Szociális étkeztetés Házi segílségnyúilás Közcélú GOOt Könyvtár Sport Slrand Egyéb szórakozt Temető Egyéb szolg _ Tartalék Összesen: I Bevétel ~ HIány F~]lesztóslhitel Működési hiány I I I

27 Hosszú lejáratú hite tőrleszl 9400 Kamat 500 Munkabirhitel tőrlesztés 7000 FINANSZÍROZÁSI KIADÁS Adatok ezer forintban FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ Vállalt szerz. Test hat-tal Benyújtandó sorszám Megnevezés Összesen Támogatás Saját erő lekőtt eldönt. pály. 1. Számítógép beszerzés CÉDE pályázat Hangositó berendezés, rendezvény sátor Fogorvosi rendelő felújítás Számitógép beszerzés könyvtár Iskola felújítás Tértigyelő rendszer Óvoda /1. Óvoda terv Rehabilitációs központ Kultúrház /1. Kult0rház tervezése Hivatal akadálymentesités Családsegítő akadálymentesités Tisza Múzeum terv Skanzen Törzstőke Hosszúlejáratú hitel Hosszúlejáratú hitel kamat 500 Összesen: Bevételi fedezet HIány Felhalmozási egyensúly Bevétel Kiadás Felhalmozási 3101 Hiteltörlesztés 9400 Kommunális adó 800 Kamat 500 Elmarad Felhalmozási kiadás összesen: Telekadó 2000 Felhalmozási kiad. hitel + kamat Lakáshozjut Felhalm. bevétel Átvett HIány Összesen:

28 lie. sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat (I1. 17.) határozata a évi költségvetésről A Cigány Kisebbségi Önkormányzat sz államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. * (2) bekezdésében és a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény 25. * k,) ponijában kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetéséről sz alábbi határozatot hozza. 1. * Határozat hatálya A határozat hatálya a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületére teijed ki4 2. ~ Költségvetés címrendje A Kisebbségi Önkormányzat egy címet alkot. (bevételi kiadásai sz 1. sz. melléklet szerint). Költségvetés bevételei és kiadásai (1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetését lo76reft költségvetési bevétellel 1076,-eFt költségvetési kiadással állapítja meg. (2) A Kisebbségi Önkormányzat sz összes bevételét forrásonként, sz összes kiadását j ogcímenként mérlegszerűen a határozat 1. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési célú bevételeket és kiadásokat a 2/a sz. melléklet szerint fogadja el. (4) A Kisebbségi önkormányzat kiadását sz igazgatási tevékenységhez kapcsolódnak. 4. ~ A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) A Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért sz elnök, könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért ajegyző felelős. (2) A Kisebbségi Önkormányzat a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (3) A javasolt előirányzat átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, sz elnök előterjesztése alapján dönt. Az előirányzat átcsoportosításról a képviselő-testület félévkor, háromnegyedévkor, év végén, legkésőbb sz évet követő január 14-ig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési határozatának megfelelő módosításával.

29 2- (4) A Kisebbségi Önkormányzat utasítja az elnököt, hogy az elfogadott költségvetési határozatát és az év közbeni módosítási határozatokat továbbítsa a helyi önkormányzat polgánnestere részére. 5. ~ Záró, vegyes rendelkezések Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január I -től kell alkalmazni. Kiskör; febmár 12. Oláh jegyző (

30 2008. évi évi évi 3!2009.(ll. 17.) sz. határozat 1. sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetésének pénzügyi mérlege BEVÉTELEK Ezer forintban Sor évi évi évi Beveteli jogcim tény várható előir. szám I. Önkormányzat működési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések ( ) Központi támogatás önkormányzati támogatás Egyéb 3, III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1±...3.3) 3.1 Tárgyi eszközök] immateriális javask értékesítése 3.2 önkormányzatok Sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3 Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszk. ( ) Támogatásértékű működési bevételek 4.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztart. kívülről 5. V. Tám. kölcs. Visszatér.igénybev»értékp.bev.( ) 5.1 Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír bev. 5.2 Felhalm. célú kölcsön visszatér. Értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2 Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevétele 8. BEVETELEk ÖSSZESEN: (6+7) KIADÁSOK ezer forintban Sor- Kiadasi jogcim tény várható előir. szam I. Folyó (működési) kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2 Munkaad6kat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 1.5 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszk.átad. Államháztart. kívülre 2. II. Felhalm. és tőke jellegű kiadások (2.i ) 2.1 Felújítás 2.2 Intézményi beruházási kiadások 2,3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államháztart. kívülre 3 III. Tartalékok ( ) 3.1 Általános tartalék 3.2 Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN; ( ) Finanszírozási célú műveletek kiadásai T. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

31 L Működési célú bevételek és kiadások mérlege Cigány Kisebbségi Önkormányzat 21a. számú melléklet Ezer forintban Bevételek Kiadások Megnevezés évi tény évi várható évi előir. Megnevezés évi tény évi várható évi előir. Int. működési bevétel Személyi juttatások Onkorm. sajátos műk. bevét. Munkaadókat terhelő járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékű műk. bevét Egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszk Pénzmaradvány átadás EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás 315 Műk. célú kölcsön visszatér. igényb. Garancia és kezességváll. kiadás stb. Társadalom- és szociálpol. jutt. Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Működési célú kamatkiadások Tartalékok Költségvetési bevételek Összesen: Költségvetési kiadások Összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybevét Rövidlejáratú hitelek törlesztése Előző évi váll. eredm. Igénybevét. Likvidhitelek felvétele Rövidlejáratú hitelek felvétele Hosszúlejáratú hitelek törlesztés Likvidhitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása Hosszúlejáratú hitelek felvétele Forg. célú értékpapírok vásárlása Forg. célú belf. értékpapirok kibocsátása Ref. célú belföldi értékpapír beváltása Forg. célú értékpapírok értékesítése Ref. célú értékpapírok vásárlása Ref. célú belföldi értékpapír kibocsát. Ref. célú külföldi értékpapir beváltása Ref. célú értékpapírok értékesítése Függö, átfutó, kiegyenlítő kiadások Ref. célú külföldi értékpapír kibocsátása Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások ÖSSZES BEVÉTEL: OSSZES KIADÁS: Költségvetési hiány: 32 Költségvetési többlet:

32 I. Működési célú bevételek ás kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 21a sz. melléklet Ezer forintban Bevételek Kiadások Sorszám Megnevezés évi évi évi Megnevezés évi évi évi tény 1. Int, működési bevétel várható terv Személyi juttatások tény várható terv Onkorm. sajátos működési bevét Munkaadókat terhelő járulék Támogatások kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékű hey Egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszk Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás 7706 Támogatásértékű műk.kiadás Műk.célú kölcsön visszatér. igénybev. Pénzeszközátadás Áh. Kívülről Társadalom-és szociálpol.jutt a Ellátottak pénzbeli juttatása ÁFA betíz. 11. Hitelkamat Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev Rövidlejáratú hitelek törlesztése Előző évi váll. eredm. igénybev. Likvidhitelek törlesztése 16. Rövidlejáratú hitelek felvétele Hosszúlejáratú hitelek törlesztése 17. Likvidhitelek felvétele 8043 Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 18. Hosszúlejáratú hitelek felvétele Forg.célú értékpapírok vásárlása 19. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsát. Bef. célú belföldi értékpapírok beváltása 20. Forg.célú értékpapírok értékesítése Bef.célú értékpapírok vásárlása 21. Bef. célú belföldi értékpapírok kibocsát. Bef.célú külföldi értékpapírok beváltása 22. Bef.célú értékpapírok értékesítése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bef.célú külföldi értékpapírok kibocsát. 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek (16+.»+24) Finanszírozási kiadások ( ) ÖSSZES BEVÉTEL ( ) ÖSSZES KIADÁS (13+25) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: 13749

33 IL Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2íb sz. melléklet Ezer forintban. Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés évi évi évi Megnevezés évi évi évi 1 2 tény 3 várható 4 terv 5 6 tény 7 várható 8 terv 9 1. ÁFA bevétel Felújítás Onkorm. Sajátos működési bevét Intézményi beruházás TelekarJó 20% Támogatásértékű felhaim. kiadás 4. Kommunális adó Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb központi támogatás TEUT Felhalmozási célú pénzeszközátadás jlesztési és vis maior támogatás ÁFA befiz Központi előirányzatokból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzmaradv. Átadás 9. Atvett pénzeszk. államháztart. kívülről Felhalmozási célú kamatkiadások EU-s támogatásból származó forrás Egyéb kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: Előző évi telh.célú pénzm. igénybev Rövidlejáratú hitelek törlesztése 13. Rövidlejáratú hitelek felvétele Likvidhitelek törlesztése 14. Likvidhitelek felvétele Hosszúlejáratú hitelek törlesztése Hosszúlejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 16. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsát. Forg.célú értékpapírok vásárlása 17. Forg.célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpapírok beváltása 18. Bef. célú belföldi értékpapírok kibocsát. Bef.célú értékpapírok vásárlása 19. Bef.célú értékpapírok értékesítése Bef.célú külföldi értékpapírok beváltása 20. Bef.célú külföldi értékpapírok kibocsát. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 21. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 22. Finanszírozási bevételek (13+.»+21) Finanszírozási kiadások ( ) OSSZES BEVÉTEL ( ) ÖSSZES KIADÁS (11+22) Költségvetési hiány: 7245 Költségvetési többlet: 2731

34 Beruházási kiadások előirányzata feladatonként 3. sz. melléklet Ezer forintban Beruházás megnevezése Teíes költsé terv Kivitelezés kezdésiés Felhasználás XII. 31-ig évi eredeti évi várható évi terv befejezési_eve Számítógép beszerz. CÉDE pály Hangositó berend., rendezv.sátor Számítógép beszerz. könyvtár Térfigyelö rendszer Rehabilitációs Központ Kultúrház Skanzen , ii~ ie

35 Felújítási kiadások előirányzata célonként 4. sz. melléklet Ezer forintban

36 5. sz. melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Ezer forintban Kiadás vonzata évenként sor- W~4. Kötelezettség előtti Összesen szám nolelezettaegjogcime vállalás éve kifizetés után =( ±8) *:~S~Bmfl ~ ~ Műkodesi celu hiteltorl ~ Q (toke+kamat Q Felhaim celu hiteltorl Y ~ (tőke+kamat) ~ Hosszú lejártú hitel Beruházás feldadatonként Felújítás célonként Egyéb 12 Osszesen ( ) Q Q