BÉKÉSCSABA MEGYEI J.0GÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI J.0GÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. 1kt. sz.: VIIL Előadó: Tarné Stuber Éva 1 Soczóné Dömény Edit Mell.: tételes lista Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) vantara.gyula@bekescsaba.hu NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tárgy: Beszámoló a polgármester döntési hatáskörébe tartozó előirányzatok felhasználásáról Előkészítő: Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének május 27én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának a polgármesterre történő átruházásáról szóló 12/2007. (lv. 2.) önk. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. (1) bekezdése szerint a polgármester dönt az éves költségvetési rendeletben meghatározott vezetői keret, városmarketing keret, választókerületi célelőirányzat, valamint polgármesteri keret felhasználásáról. A rendelet 4. (3) bekezdése alapján a keretek felhasználásáról a polgármester a zárszámadás keretében a közgyűlésnek beszámol. A évi zárszámadás rendelettervezete szerepel a közgyűlés májusi ülésének napirendjén. A rendelettervezet 3. számú meliéklete az említett keretek felhasználását eredeti, módosított előirányzat és teljesités megbontásban, valamint kiemelt előirányzati csoportonként összességében tartalmazza.

2 2 Mellékeljük az előirányzatok felhasználásának bemutatását, amelynek részletei a Pénzügyi és Gazdasági Osztályon betekintésre rendelkezésre állnak. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató elfogadására. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági Osztály. HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a vezetői keret, a városmarketing keret, a választókerületi célelőirányzat, valamint a polgármesteri keret évi felhasználásáról készített beszámolót tudomásul veszi. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: május 27. Békéscsaba, május 13. Vantara Gyula polgármester Ellenjegyzés: JOgi:..~. Pénzügyi:.. ~te:..!...

3 Pénzforgalmi adatok ig Vezetői keret Eredeti Módosított E1.ői.rányzati. számla előirányzat előirányzat Teljesítés Telj.% Maradvány 10 Személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díjának kiad O SUMMA II Járulékok Nyugdíjbiztosítási járulék kiadása O Természetbeni egészségbiztosítási járulék O Pénzbeli egészségbiztosítási járulék O Munkaadói járulék O SUMMA Dologi kiadások Könyvbeszerzés kiadása O Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgált. l O Vásárolt termékek és szolg. ált.forg.adója , Belföldi kiküldetés O Reprezentáció , Egyéb különféle dologi kiadások O SUMMA l MGködési célú pénzeszköz átadás MGk.c.egyéb pe.átad.ei.önk.több.tul.egyéb váll OOO , MGk.c.egyéb pe.átad.ei.nem önk.többs.tul.egyéb v ,75 l MGk.célú pénzeszközátadás háztartásoknak MGk.célú pénzeszközátadás nonprofit szervezetek l SUMMA S MINDÖSSZESEN: 8 OOO

4 Pénzforgalmi adatok Ol. Ol ig Városmarketing EJ.óirányzati Eredeti Módosított számla e1.óirányzat előirányzat Teljesítés Telj.% Maradvány 10 Személyi juttatások Állományba nem tartozók megb.dijának kiadása ado , SUMMA II Járulékok Nyugdíjb~ztosítási járulék kiadása ,00 100,17 412, Természetbeni egészségbiztosítási járulék ,00 98,92 334, Pénzbeli egészségbiztosítási járulék ,00 100,62 31, Munkaadó~ járulék ,00 101,54 292, Egészségügyi hozzájárulás , SUMMA ,00 301,00 12 Dologi kiadások 5431 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés kiadása O Könyvbeszerzés kiadása Folyóirat beszerzés kiadása l 295,00 O 1 295, Egyéb készletbeszerzés kiadása 2 OOO ,00 136, , Egyéb konmunikációs szolgáltatások O Egyéb bérleti és lízingdíjak kiadási ei ,00 285, , Szállítási szolgáltatások előirányzata , Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgált ,00 19, , Állarnházt.kivülre továbbs.belf.szolg.műk.k O Vásárolt termékek és szolg. ált.forg.adója 5 OOO ,00 94, , Reprezentáció ,00 31, , Reklám és propaganda kiadások , Egyéb kü:önféle dologi kiadások , B, Munkáltató által fizetett személyi jöv.adó O Rehabilitációs hozzájárulás O Díjak, egyéb befizetések ,00 O ,00 12 SUMMA , ,00

5 Pénzforgalmi adatok ig Eló:irányzati számla Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Telj.% Maradvány városrnarketinq 13 Működési célú pénzeszköz átadás Mük.célú pénzeszközátadás előirányzata 13 SUMMA 2 OOO O 2 OOO Fejlesztési kiadás 18 SUMMA KépzőművÉszeti alkotások vásárlása MINDÖSSZESEN: , ,00

6 Pénzforgalmi adatok ig Elóirányzati számla Eredeti előirányzat Módos.elői.egyen leg Teljesités egyenleg Telj.% Maradvány Vá~asztókerü~eti cé~e~óiránygat 12 Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Kisértékü TE, szellemi t. beszerzés Egyéb anyagbeszerzés kiadása , O 99,29 189, , lal _ Egyéb készletbeszerzés kiadása , _ Egyéb bérleti és lizingdijak kiadása O Szállitási szolgáltatások Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgált , ,00 l ,00 172,86 30, , , ,00 12 SUMMA vásárolt termékek és szolg.ált.forg.adója Reprezentáció Egyéb különféle dologi kiadások l l , , ,00 94,81 O 114, , , ,00 13 Működési célú pénzeszköz átadás Műk.c.tá~.ért.kiad.ei.helyiÖnk.és kv. sze , Mük.c.tá~.ért.kiad.ei.többc.kistérségitársu l ,00 99,99 115, _ Műk.c.egyéb pe.átad.ei.önk.többs.tul.egyéb v O _ Mük.c.egyéb pe.átad.ei.nem önk.többs.tul.e.v 20 OOO , Mük.célú pénzeszközátadás háztartásoknak , SUMMA Mük.célú pénzeszközátadás nonprofit szervez 20 OOO ,00 II ,00 183, ,00 II ,00 14 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás _ Beruh.c.Fénzeszk.átad.ei háztartásoknak l , ,00 14 SUMMA _ Beruh.c.Fénzeszk.átad.ei nonprofit szerveze OOO 869,00 99, ,00 18 Fejlesztési kiadás 1254 Egyéb építmények vásárlása, létesítése , SUMMA _ Intézményi ber. előzetesen felsz. Áfája , MINDÖSSZESEN: , ,00

7 Q Pénzforgalmi adatok Ol. Ol ig polgármesteri keret Elóirányzati Eredeti Módosított számla előirányzat előirányzat Teljesítés Telj.% Maradvány la Személyi juttatások Állományba nem tartozók egyéb juttatása IDG 383,00 100,36 383,00 10 SUMMA o,ao los ,00 383,00 II Járulékok Nyugdijbiztosítási járulék ,00 99,39 292, Természetbeni egészségbiztosítási járulék ,00 102,88 173, Pénzbeli egészségbiztosítási járulék ,00 99,4 6, Munkaadói járulék ,00 102,88 115,00 11 SUMMA Dologi kiadások Könyvbeszerzés kiadása , , Folyóirat beszerzés kiadása ,00 O , Tüzelőanyag beszerzés O Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgált ,00 51, , Vásárolt termékek és szolg.ált.forg.adója ,00 97, , Reprezentáció ,00 101, , Reklám és propaganda kiadások , , Egyéb különféle dologi kiadások O Munkáltató által fizetett személyi jöv.adó O SUMMA 10 OOO , ,00 13 Működési célú pénzeszköz átadás Műk.célú pénzeszközátadás nonprofit szerv SUMMA MINDÖSSZESEN: 10 OOO

8 KIVONAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága május 17én tartott nyilvános ülésénekjegyzőkönyvéből Tárgy: Beszámoló a polgármester döntési hatáskörébe tartozó előirányzatok felhasználásáról Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 134/2010. (V. 17.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság HATÁROZAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: "Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a vezetői keret, a városmarketing keret, a választókerületi célelőirányzat, valamint a polgármesteri keret évi felhasználásáról készített beszámolót tudomásul veszi. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: május 25." Ianf. Fodor Lajos s.k. bizottsági elnök