Az MVM Rt. Igazgatósága és Közgyűlése elfogadta az MVM Rt. középtávú üzleti stratégiáját

Átírás

1 0 Az MVM Rt. Igazgatósága és Közgyűlése elfogadta az MVM Rt. középtávú üzleti stratégiáját Az MVM Rt. Igazgatósága 60/2005. (VII.13.) számú határozatával, illetve a társaság rendkívüli Közgyűlése 39/2005. (VII.29.) számú határozatával elfogadta az MVM Rt. középtávú üzleti stratégiáját. Jelen dokumentum összefoglaló jelleggel bemutatja a stratégiában az MVM Csoport számára kitűzött célokat, és mindazon feladatokat, melyeknek a végrehajtása előtt áll a társaságcsoport. A jelenlegi feltételrendszeren alapuló stratégiát a feltételek változásával - gördülő módon - folyamatosan aktualizáljuk.

2 1 1. Az MVM csoport jövőképe, a stratégia célrendszere 1.1 Az MVM csoport jövőképe Az MVM csoport versenyképes stratégiai holdingként a hazai villamosenergia-piac domináns, integráltan működő résztvevője, Magyarország nemzeti villamos társaságcsoportja, mely szerepet vállal a régió villamos energetikájában is. Az MVM csoport az alábbi főbb szerepeket tölti be: Villamosenergia-kereskedő Az MVM Magyarország domináns villamosenergia-nagykereskedője, valamint számottevő részesedéssel rendelkezik a közvetlen fogyasztói értékesítés piacán is. A piacvezető pozíció megtartásában meghatározó jelentőséggel bírnak a hosszú távú villamosenergia-vásárlási és - értékesítési szerződések. Villamosenergia-termelő Termelőként az MVM csoport a Paksi Atomerőmű révén meghatározó szerepet tölt be a magyar piacon. Az MVM csoporton belüli termelői portfolió alapvető célja az MVM kereskedelmi versenypozíciójának javítása. A termelői portfolió bővítése során a kereskedelmi szempontok prioritása érvényesül a rendszerszabályozási és az ellátásbiztonsági szempontok mellett. Átviteli rendszerüzemeltető (TSO) TSO-ként a MAVIR Rt. kerül kijelölésre, a TSO a MAVIR Rt. bázisán jön létre az MVM Rt. tulajdonában. A TSO vonatkozásában szigorú tevékenység-szétválasztási szabályok érvényesülnek. Tulajdonosi részvétel a régió villamosenergia-piacán Az MVM csoport nem csak Magyarországon, hanem a régió országainak villamosenergiapiacán is megjelenik befektetőként, beruházóként. A nemzetközi befektetések elsődleges célja az MVM termelői, kereskedelmi portfoliójának javítása, az MVM piaci pozíciójának erősítése, a tulajdonosi érték növelése, különös figyelemmel a villamosenergia-rendszer szabályozásával és az ellátásbiztonsággal kapcsolatos követelményekre. Az állami felelősségvállalások érvényesítésének elősegítője Az MVM csoport domináns piaci pozíciója révén piaci eszközökkel, a fennálló jogszabályi kereteken belül jelentős mértékben képes támogatni az ellátásbiztonsághoz és a hosszú távú nemzeti energiapolitikához kapcsolódó állami feladatok ellátását (például: részvétel a közüzemet felváltó közszolgáltatási kötelezettségek ellátásában; az átmeneti időszakban a szabadpiac kialakulásának elősegítése; az ellátásbiztonság érdekében erőművi beruházások végrehajtása; megvalósulása) a Tulajdonosok erre vonatkozó igénye esetén. Az MVM csoport stratégiai holdingként való működése biztosítja, hogy az egyes tagvállalatok működésében a csoportszintű optimum kapjon prioritást, ami lehetővé teszi a csoporton belüli szinergia lehetőségek kihasználását (természetesen a működésben rejlő szinergiák csoporton belüli kihasználása a TSO esetében csak korlátozottan, annak függetlenségét maximálisan figyelembe véve érvényesülhet), az erőforrások hatékonyabb hasznosítását és ezek eredményeként a jövedelmezőség javítását.

3 2 1.2 A stratégia célrendszere A jövőkép megvalósítása az alábbiak elérésével biztosítható. Piaci érték növelése Jövedelmezőség javítása A jogi környezetnek való megfelelés Mind az MVM csoport, mind az egyes társaságok működése minden tekintetben megfelel az EU-s, illetve hazai jogszabályi előírásoknak. Az állam feltételezett tulajdonosi céljai, magatartása a stratégia időtávjában A társaság (társaságcsoport) tulajdonosi és piaci értékének növelése Az MVM csoport váljon az állami felelősségvállalások (ellátásbiztonság, hosszú távú nemzeti energiapolitika) érvényesítésének elősegítésére alkalmassá a profitstabilitási követelmények biztosítása mellett. Az MVM csoport járuljon hozzá a teljes piacnyitás feltételeinek megteremtéséhez. Piaci célok A meghatározó nagykereskedői szerep fenntartása a belföldi villamosenergiakereskedelemben (az áramszolgáltatók felé is) a saját erőművi portfolió és a hosszú távú szerződések bázisán. (A teljes piacnyitást követően is.) Villamosenergia-kereskedelem a regionális piacon. A közvetlen fogyasztói értékesítés az MVM csoport tulajdonosi értékét növelő bővítése. A közüzemi ellátási kötelezettség teljesítése a jelenlegi reguláció alapján. (Az új szabályozást követően ez valószínűleg közszolgáltatási kötelezettség lesz.) Az MVM csoport termelői portfoliójának jövedelmezőséget növelő, kereskedelmi célú bővítése. Ennek érdekében a Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása és teljesítménynövelése, továbbá új termelő kapacitások lekötése, megvásárlása, létesítése, különös figyelemmel a rendszerszabályozás és az optimális rendszerműködés követelményeire. Az MVM csoport villamosenergia-portfolióját erősítő tulajdonosi részvétel a régió villamosenergia-piacán. Ennek érdekében partneri, stratégiai partneri kapcsolatok kiépítése a villamosenergia-iparágon belül. Az átviteli rendszerüzemeltetési funkcióból származó kötelezettségek teljesítése, a hálózat szükséges mértékű bővítésével, illetve korszerűsítésével. A fordítókorong funkció megvalósítása, az eszközvagyon növelése a regionális piaci részvétel elősegítése érdekében. Gazdasági célok Rövidtávon az MVM csoport egyes társaságainak pénzügyi stabilitása, az önfinanszírozó működés megteremtése (beleértve az elmúlt időszakban felhalmozódott pénzügyi terhek rendezését is). Középtávon az iparági átlagot elérő csoportszintű jövedelmezőség, hosszú távon pedig ennek megtartása. A csoportszintű működési hatékonyság javítása. Ennek megvalósítása során rövidtávon azok az elemek kapnak prioritást, amelyek egyidejűleg a társaságcsoport működési költségeit is csökkentik. A működési hatékonyság javításának fő elemei: o A humánerőforrás-gazdálkodás hatékonyságának javítása, a párhuzamosságok kiszűrése. o Csoportszintű optimalizált hitel- és pénzgazdálkodás cash pool rendszer kialakítása. o Eszközgazdálkodási szinergiák kihasználása.

4 3 Szervezeti cél Csoportstruktúra optimalizálása Nagyobb működési hatékonyságot biztosító csoportszintű irányítási és szervezeti struktúra (stratégiai holding) kialakítása. A társaságok működésében a csoportszintű optimum kap prioritást. A TSO MVM csoporton belüli kialakítása a jogi előírásokhoz illeszkedően, a TSO a 2003/54/EK irányelvben előírt mértékű független működéséhez szükséges feltételek megteremtése. A függetlenség biztosítása mellett a tulajdonosi érdekek jogszabályok által megengedett módon történő érvényesítése. 2. Az MVM csoport irányítási struktúrája Az MVM csoport a stratégiai céljai elérésének, a tulajdonosi és a piaci érték növelésének kiemelt jelentőségű eleme az MVM csoport jövedelmezőségének javítása, melynek alapvető eszköze a működési hatékonyság fejlesztése. A csoport működési hatékonysága alapvetően két módon (célszerűen az alábbiak együttes és összehangolt alkalmazásával) javítható: Az MVM csoport társaságai csoportszintű együttműködésének javítása, a csoport irányítási és szervezeti struktúrájának átalakítása, a csoportszintű szinergiák kihasználása. o Az MVM csoport irányítási struktúrájának és ehhez kapcsolódóan szervezeti felépítésének olyan módon történő átalakítása, amely hatékonyan elősegíti a csoportszintű optimum elérését, illetve o az egyes leányvállalatok által igénybe vett szolgáltatások, támogató funkciók a csoportoptimumnak megfelelő (a gazdasági racionalitásnak megfelelő) kialakítása, egyes feladatok koordinált vagy közös ellátása. Az egyes vállalatok társasági szinten értelmezett, belső működési hatékonyságának javítása. Az irányítási struktúra átalakítása A társaságcsoport jelenleg jellemzően pénzügyi holdingként működik. Az alkalmazott irányítási rendszer a stratégia megvalósításának fontos eszköze, és mint ilyen, az MVM csoport esetében a csoport-optimum elérését kell, hogy elősegítse, támogassa. A stratégiai célok elérése az MVM csoport tagvállalatai közötti szorosabb együttműködést, a lehetséges szinergiák fokozottabb kihasználását igényli, ami a meglévő együttműködés további elmélyítését, a kapcsolat operatívabbá válását, az alapvetően pénzügyi helyett a csoport definiált célállapotának leginkább megfelelő, jellemzően stratégiai kapcsolat kialakítását indokolja. Az MVM Rt. a csoportszintű irányítást a csoport-optimumon való működést elősegítő központi döntések és koordináció, valamint az ehhez illeszkedő közgyűlési, igazgatósági határozatok által gyakorolja. Az irányítási struktúra kialakítása során önálló kérdésként kell kezelni a TSO csoporton belüli működését. A TSO esetében biztosítani kell a függetlenségre vonatkozó, jogszabályokban rögzített előírások teljes körű érvényesülését.

5 4 3. A stratégiai jelentőségű tevékenységekre vonatkozó célok 3.1 Kereskedelem Szabadpiaci kereskedelem A kereskedelmi tevékenység eredményes működése kiemelt jelentőségű, ugyanis hosszú távon ez járulhat hozzá a legnagyobb mértékben a kiemelt társasági célok megvalósításához. Ebből adódóan a legfontosabb feladat a teljes piacnyitásra való felkészülés. A teljes piacnyitásig tartó időszakra megfogalmazott célok, a megvalósítás fő irányai Megfelelő üzleti eredményesség mellett aktív részvétel, vezető szerep elérése a versenypiaci szegmensben. A domináns nagykereskedelmi pozíció megtartása e szegmensben is. A versenyképesség folyamatos növelése, a vásárlási portfolió átalakítása. Az MVM csoport termelői portfoliójának jövedelmezőséget növelő, kereskedelmi célú bővítése, illetőleg a meglévő portfolió optimalizálása. Felkészülés a teljes piacnyitásra, a belső személyi és tárgyi a stratégiai holding kialakításának, illetve a kereskedelemorientált működésnek is eleget tevő feltételek megteremtése. A CO 2 kvóta-kereskedelemben való részvétel, a megfelelő kapacitások lekötésével felkészülés a zöld bizonyítvány bevezetésére és az azzal való kereskedelemre. A teljes piacnyitást követő időszakra megfogalmazott célok, a megvalósítás fő irányai A létrejövő egységes piacon a domináns kereskedői szerep betöltése a fizikai kereskedelemben, rugalmas szerepvállalás a származékos kereskedelemben. Kereskedői jelenlét a végfogyasztói piac meghatározott célszegmenseiben. Aktív kereskedelmi jelenlét a környező országok villamosenergia-piacain. A primer energiahordozó kereskedelmi üzletág kialakítása Közüzem A teljes piacnyitásig tartó időszakra megfogalmazott célok, a megvalósítás fő irányai A közüzemi ellátási kötelezettség teljesítése a jelenlegi reguláció alapján, a közüzemi ellátás biztonságának fenntartása. A versenyképesség folyamatos növelése a beszerzési ár csökkentésével, a vásárlási portfolió kedvező átalakításával. A közüzemi nagykereskedelem veszteségességének megszüntetése. A fennálló hosszú távú szerződések az adott kereteken belüli rugalmas menedzselése és folyamatos karbantartása. Az új rendszermodell kialakításának és a kapcsolódó reguláció kidolgozásának támogatása. A teljes piacnyitást követő időszakra megfogalmazott célok, a megvalósítás fő irányai A teljes piacnyitással egyidejűleg a közüzem jelenlegi formájában megszűnik. Az MVM csoportnak szándékában áll továbbra is meghatározó módon részt venni a regulált, közszolgáltatási kötelezettségek ellátását biztosító piacon, amennyiben a megfelelő megtérülés a jogszabályi környezet által biztosított.

6 5 3.2 Átvitel, TSO Az átviteli és rendszerirányítási tevékenységre vonatkozó célkitűzések: A magyar villamosenergia-rendszer egyensúlyának mindenkori biztosítása, a rendelkezésére álló hálózat operatív üzemirányítása. Az átviteli hálózat szükséges és indokolt fejlesztése a rendszerhasználók számára, a törvényben, a szabályzatokban meghatározott ellátás-, és üzembiztonság megteremtése és biztosítása az európai villamosenergia-rendszerrel való együttműködő-képesség fenntartása érdekében. A TSO kialakítása az MVM csoporton belül, az átviteli és rendszerirányítói engedélyesi tevékenység teljes körű ellátása a szinergiák kiaknázásával. A TSO működési függetlenségének teljes körű biztosítása összhangban az EU irányelvvel. Az átviteli piaci pozíció megőrzése, minden átviteli elem tulajdonba vétele. A piacnyitás elkötelezettjeként átlátható, diszkriminációmentes piacműködtetési, -irányítási tevékenység végzése. Az átviteli és üzemeltetési eszközök, módszerek folyamatos korszerűsítése. A távközlési feladatok megfelelő üzembiztonságú ellátása mellett a távközlési eszközök minél eredményesebb hasznosítása. 3.3 Termelés Paksi Atomerőmű Rt. A Paksi Atomerőmű Rt.-re vonatkozó célkitűzés a biztonságos, a környezete által elfogadottan és elismerten megbízható működés, a villamosenergia-termelés önköltségének csökkentése, valamint a teljesítménynövelés végrehajtása és az üzemidő hosszabbítás előkészítése. Továbbra is prioritást élvez és kiemelkedő fontosságú az atomerőmű nukleáris biztonsága. Ezt figyelembe véve kell érvényesíteni a termelési, környezetvédelmi, gazdálkodási és vagyonpolitikai szempontokat Vértesi Erőmű Rt. A Vértesi Erőmű Rt.-re vonatkozó célkitűzés: veszteségmentes működés mellett az MVM csoport kereskedelmi társaságai által a szabadpiacon értékesíthető villamos energia termelése. A fenti stratégiai célkitűzést úgy kell végrehajtani, hogy az lehetőleg ne igényeljen a rendelkezésre álló forrásokat meghaladó újabb jelentős fejlesztési ráfordítást, valamint kezelje az oroszlányi térség foglalkoztatási problémáit. A célkitűzés elérésének három, részben egymásra épülő feltétele: a két telephelyes, múltbéli terhektől mentes működési feltételek megvalósítása, bányatámogatási rendszer bevezetése, a megújuló energiaforrások hasznosítási lehetőségének megteremtése, és az ahhoz tartozó részleges tüzelőanyag-váltás. A Vértesi Erőmű Rt. Márkushegyi Bányájának 2010-ig történő működtetéséhez az EU Bizottság által jóváhagyott állami támogatás biztosítja az önfinanszírozó gazdálkodást.

7 Szekunder tartalék gázturbinák A szekunder tartalék gázturbinákra vonatkozó célkitűzés a rendszerszintű szolgáltatási kötelezettségek teljesítése mellett azok jövedelmező működtetése, a rendelkezésre állás biztosítása. A szekunder tartalék gázturbinák az általuk nyújtott rendszerszintű szolgáltatások a villamosenergia-ellátás biztonságának fenntartásához elengedhetetlenek Kapcsolt energiatermelés A cél a kapcsolt energiatermelésben rejlő szinergiák kihasználása, és a villamosenergia-igények jövőbeni várható alakulásához igazodó, tartósan versenyképes, alacsony kockázat mellett megvalósítható erőmű kapacitások létesítésével jövedelmező befektetések megvalósítása A termelési portfolió bővítésére vonatkozó részstratégia A stratégiai célkitűzés az MVM csoport termelési portfoliójának elsősorban kereskedelmi célú bővítése, mely alapvetően kétféleképpen valósítható meg: erőművek teljes, illetve részbeni megvásárlásával, új erőművi beruházások megvalósításával, illetve abban való részvétellel. A termelési portfolió bővítésének irányai, lehetőségei: Az atomerőmű üzemidejének meghosszabbításán és a kapacitás növelésén túlmenően felmerülhet lehetőségként az új blokkokkal való bővítés is. A megfelelő megtérülés esetén további kapcsoltan villamos energiát termelő erőművek létesítése. A hazai villamosenergia-rendszer szabályozási igényeinek ellátása érdekében szükséges erőművi egységek (például szivattyús-tározós erőmű) építésében való részvétel. A lőrinci telephely fejlesztésének lehetőségei 3.4 A megújuló energiaforrások villamosenergia-termelési célú hasznosítása Az MVM csoport a fenntartható fejlődés érdekében a jövőben részt vesz a megújuló energiaforrások hazai hasznosításában. A megújuló energiaforrások villamosenergia-termelési célú hasznosításának alapvetően üzleti alapon, a tulajdonosi elvárásokra tekintettel kell történnie. A magyarországi lehetőségeket, illetve az MVM csoport adottságait valamint a rendszerszabályozási szempontokat is figyelembe véve leginkább biomassza, illetve hulladékhasznosító erőművek létesítése, illetve az abban való részvétel tűzhető ki célként. 3.5 Beruházási és befektetési, finanszírozási célok A befektetési és beruházási tevékenységet jellemzően két fő célkitűzés motiválhatja: A meglévő üzletágak üzleti feltételeinek (stratégiai pozícióinak, erőforrás-ellátottságának, erőforrás-kihasználásának, portfolió-összetételének, eredményességének, stb.) javítása. Önállóan értékelt hozam realizálása a meglévő és potenciális szinergiákat kihasználó befektetések révén.

8 7 Az MVM csoport a stratégia időtávjában az alaptevékenységeihez kapcsolódó, azok üzleti feltételeit javító beruházásokat valósít meg. A finanszírozás kiemelt céljai: a finanszírozási költségek csoportszinten történő csökkentése, a forrásallokálás csoportszinten történő optimalizálása. A fenti célok megvalósítása érdekében a stratégiai holding kialakítása során kiemelt jelentőségű feladat a társaságcsoport finanszírozási tevékenységeinek centralizálása. A jövedelmezőségi célok elérése mellett az MVM csoport képes lesz a fejlesztési igényeknek megfelelő forrás megteremtésére.