Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 / PSZÁF engedély száma / 1 0 / 1 1 PSZÁF engedély dátuma Alapkezel: Forgalmazó: Letétkezel: Budapest Alapkezel Zrt. Budapest Bank Nyrt. Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe GE Money Chránény Alap a vállalkozás megnevezése 1138 Budapest, Váci út 193. a vállalkozás címe évi Éves beszámoló Budapest, április 20. P.H. Budapest Alapkezel Zrt.

11 / PSZÁF engedély száma / 1 0 / 1 1 PSZÁF engedély dátuma GE Money Chránény Alap MÉRLEG évi MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok -ban Sor- Elz év(ek) szám A tétel megnevezése Elz év módosításai Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök (02. sor) I. ÉRTÉKPAPÍROK ( sor) Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete ( sor) a/ kamatokból, osztalékokból b/ egyéb 07. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÖVETELÉSEK ( sor) Követelések Követelések értékvesztése (-) Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete Forintkövetelések értékelési különbözete 13. II. ÉRTÉKPAPÍROK ( sor) Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete ( sor) a) kamatokból, osztalékokból 17. b) egyéb III. PÉNZESZKÖZÖK ( sor) Pénzeszközök Valuta, devizabetét értékelési különbözete C. Aktív idbeli elhatárolások ( sor) Aktív idbeli elhatárolások Aktív idbeli elhatárolások értékvesztése (-) D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) E. Saját tke ( sor) I. INDULÓ TÖKE ( sor) a) kibocsátott befektetési jegyek névértéke b) visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) II. TKEVÁLTOZÁS (TKENÖVEKMÉNY)( sor) a) visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete b) értékelési különbözet tartaléka c) elz év(ek) eredménye d) üzleti év eredménye F. Céltartalékok G. Kötelezettségek ( sor) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÜLFÖLDI PÉNZÉRTÉKRE SZÓLÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI III. KÜLÖNBÖZETE H. Passzív idbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Budapest, április 20. P.H. Budapest Alapkezel Zrt.

12 / PSZÁF engedély száma / 1 0 / 1 1 PSZÁF engedély dátuma GE Money Chránény Alap évi "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok -ban Sor- Elz év(ek) szám A tétel megnevezése Elz év módosításai Tárgyév a b c d e I. PÉNZÜGYI MVELETEK BEVÉTELEI II. PÉNZÜGYI MVELETEK RÁFORDÍTÁSAI III. EGYÉB BEVÉTELEK 0 0 IV. MKÖDÉSI KÖLTSÉGEK V. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 0 0 VI. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 0 0 VII. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 0 0 VIII. FIZETETT, FIZETEND HOZAMOK 0 0 IX. TÁRGYÉVI EREDMÉNY Budapest, április 20. P.H. Budapest Alapkezel Zrt.

13 GE Money Chránény Alap 2011 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET TARTALMA: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ II. SPECIFIKUS ADATOK II./1. KÖVETELÉSEK II./2. TÁRGYÉVBEN ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS II./3. AKTÍV IDBELI ELHATÁROLÁSOK II./4. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK, RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II./5. ESZKÖZ/FORRÁS ÁTCSOPORTOSÍTÁS II./6. PASSZÍV IDBELI ELHATÁROLÁSOK III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK III./1. III./2. III./3. III./4. III./5. III./6. MKÖDÉSI KÖLTSÉGEK SPECIÁLIS ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK A MÉRLEG-FORDULÓNAPI ESZKÖZ-ÁLLOMÁNY PORTFÓLIÓ JELENTÉS CASH FLOW EGYEZTET TÁBLA Budapest, április 20. P.H. Budapest Alapkezel Zrt.

14 GE Money Chránény Alap I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapot a Budapest Alapkezel Zrt. kezeli és képviseli, amely 10 MFt jegyzett tkével október 12-én alakult. A Társaság üzleti tevékenységét ténylegesen október 12-ével kezdte meg. A Társaság alaptkéje a mérlegkészítés idpontjában 500 millió forint. Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193. Cégjegyzék száma: Közzétételi hely: Az alapkezel képviseletében az alap beszámolójának aláírására jogosultak: Tóth Réka 1121 Budapest, Alkony út 26/B. Pázmándi László 1037 Budapest, Gyógyszergyár u. 38. A befektetési alapnál a könyvvizsgálat kötelez, melyet a évben KPMG Hungária Kft. végez. A könyvvizsgálatért személyében is felels személy: Kocsis János (Magyar Könyvvizsgálói Kamara ) Könyvvizsgáló által felszámított könyvvizsgálói díj évben Ft + Áfa. Társaság egyéb szolgáltatást nem vett igénybe könyvvizsgáló társaságtól. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felels személy: Neve: Ivanov Emil Lakcíme: 1148 Budapest, Csernyus u. 70. Regisztrálási száma: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Számviteli politika A számviteli politika f vonásai Az Alap számviteli politikáját a számviteli törvény és a befektetési alapok beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) kormány rendelet alapján alakította ki Az Alap ketts könyvvitelt vezet, éves beszámolót készít, melynek része a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészít melléklet és a Cash flow-kimutatás. Az Alap eszközeirl részletes nyilvántartást vezet, az értékpapírok értékelése az Alap kezelési szabályzatának megfelelen történik. Az értékpapírok nem realizált árfolyam különbözetét a tárgyévi eredmény nem tartalmazza, az közvetlenül a tkenövekménnyel szemben kerül elszámolásra. A deviza, illetve valutakészletek átértékelési különbözete a tárgyévi eredmény nem tartalmazza, az szintén közvetlenül a tkenövekménnyel szemben kerül kimutatásra. A befektetési jegyek napi folyóáron kerülnek eladásra, illetve visszavásárlásra. A forgalmazás névértékben az induló tkét, a befektetési jegyek névértéke és folyóára közötti értékelésbl adódó - különbözet a tkenövekményt változtatja. Az összehasonlíthatóság elve érdekében a mérlegben és az eredménykimutatásban az elz évi adatok a rendelet elírásainak megfelel bontásban szerepelnek.

15 GE Money Chránény Alap A beszámoló szempontjából lényeges és jelents hiba A számviteli törvény 3. (3) bekezdése szerinti lényeges hatású hiba - ami szükségessé teszi a beszámoló ismételt közzétételét a Társaság döntése alapján az a hiba, melynek korrigálása a Társaság hiba feltárását megelz üzleti évben készített mérlegében kimutatott saját tkéjének 20%- nál nagyobb mérték növekedését, vagy csökkenését okozza. Jelents hiba - ami szükségessé teszi a háromhasábos beszámoló elkészítését - az a hiba, melyet ellenrzés vagy önellenrzés tár fel, és beszámolóval lezárt évre vonatkozik, a hibák és hibahatások eljeltl független együttes értéke pedig meghaladja az ellenrzött üzleti év mérleg-fösszegének 2%-át. A valuta és devizatételek évközi elszámolásának módja Az Alap az évközi valuta és devizatételeket az MNB által közzétett a gazdasági esemény teljesítésének napjára szóló devizaárfolyamon számítja át forintra. A valutában és devizában fennálló eszközök és kötelezettségek év végi értékelése Az Alap a valutában és devizában fennálló eszközöket és kötelezettségeket az év végi értékelés során az MNB által közzétett a mérleg fordulónapjára szóló devizaárfolyamon értékeli. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések: Az értékpapírok állományának összetételét külön kimutatás tartalmazza. Az értékpapírok záró állománya az év utolsó napján érvényes árfolyamon lett értékelve. A saját tke induló tkébl és tkenövekménybl áll. Az induló tke az alakuláskori és a késbbi forgalmazásból származó befektetési jegyeket tartalmazza névértéken. A tkenövekményt az elz évek és a tárgyév eredménye, valamint az értékpapírok és a befektetési jegyek értékelési különbözete teszi ki. A rövidlejáratú kötelezettségek összege a tárgyidszak végén beérkez, de pénzügyileg még nem rendezett költségszámlákból tevdik össze. A passzív idbeli elhatárolások a tárgyévet terhel idarányos kötelezettségeket tartalmazza. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés: A pénzügyi mveletek bevételei a tárgyévben realizált és nem realizált kamatokat, árfolyam nyereségeket és a részvények után fizetett osztalékokat tartalmazza. A realizált kamatok és árfolyamveszteségek a pénzügyi ráfordítások között szerepelnek, mint eredményt csökkent tételek. Az elszámolt mködési költségeket külön táblázat részletezi költségnemenként, a kimutatás a tárgyidszak végéig pénzügyileg rendezett összegeket is tartalmazza. Egyéb Az Alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 CZK, azaz egy cseh korona. Az Alap befektetési politikája úgy kerül kialakításra, hogy korlátozott védelmet nyújtson tkeveszteség ellen az Alapba elhelyezett tke értékének 90%-a erejéig oly módon, hogy a befektetési alap jegyeinek árfolyama (az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke) bármely forgalmazási napon nem lehet alacsonyabb, mint az alap addigi futamideje alatti legmagasabb egy jegyre jutó nettó eszközérték 90%-a. Az Alapba befektetett tke értékének 90%-ára vonatkozó korlátozott tkevédelmet kizárólag az Alap befektetési politikája biztosítja, arra az Alapkezel, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal. Az alapnál származtatott ügyletek, kölcsönbe adott, illetve kölcsönbe vett értékpapírok, hozamra és tke megóvására tett ígéret, kapott és adott fedezetek, biztosítékok, óvadékok, garancia- és kezességvállalások mérlegfordulókor nem voltak.

16 GE Money Chránény Alap II./1. KÖVETELÉSEK Elz év Tárgyév Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevk) Adott ellegek Forgalmazási számlák Értékpapírforgalmazók pénzszámla Egyéb követelések Követelések értékvesztése Összes követelés 0 0 II./2. TÁRGYÉVBEN ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS Elz év Tárgyév Számvitelben elszámolt értékvesztés 0 0 Értékvesztés nem került elszámolásra.

17 GE Money Chránény Alap II./3. AKTÍV IDBELI ELHATÁROLÁSOK Elz év Tárgyév Lekötött betét elhatárolt kamat Aktív idbeli elhatárolások összesen:

18 GE Money Chránény Alap II./4. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Elz év Tárgyév Hosszú lejáratú kötelezettségek az alapkezelvel szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Összes hosszú lejáratú kötelezettség 0 0 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Elz év Tárgyév Kapott ellegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Rövid lejáratú kötelezettségek az alapkezelvel szemben ÁFA kötelezettség Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 8045 Összes rövid lejáratú kötelezettség

19 GE Money Chránény Alap II./5. ESZKÖZ/FORRÁS ÁTCSOPORTOSÍTÁS Elz év Értékpapír számla Tárgyév Átcsoportosítás az egyéb kötelezettségek közé összesen: HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖZÜL ÁTSOROLÁS RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖZÉ Elz év Tárgyév Átsorolás rövid lejáratú kötelezettségek közé összesen: 0 0

20 GE Money Chránény Alap II./6. PASSZÍV IDBELI ELHATÁROLÁSOK Elz év Tárgyév Alapkezeli díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Passzív idbeli elhatárolások összesen:

21 GE Money Chránény Alap III./1. MKÖDÉSI KÖLTSÉGEK Megnevezés Elz év Tárgyév Alapkezeli díj Letétkezeli díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Bankköltség, forgalmi jutalék Megbízási, ügynöki díjak Forgalmazási díj Egyéb költség Mködési költség összesen

22 GE Money Chránény Alap III./2. SPECIÁLIS ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK Elz év Tárgyév 5 évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek nincs nincs Zálogjoggal, vagy hasonló joggal biztosított kötelezettségek nincs nincs Környezetvédelmi eszközök, jelenlegi és jövbeni környezetvédelmi kötelezettségek nincs nincs Jövbeni bérleti díj fizetési kötelezettség (tartós bérlet) nincs nincs Egyéb mérlegen kívüli tételek nincs nincs

23 GE Money Chránény Alap III./3. A MÉRLEG-FORDULÓNAPI ESZKÖZ-ÁLLOMÁNY 2011.évi Értékpapír Névérték /eredeti devizában Beszerzési érték/kszé () Értékkülönbözet () Piaci érték () Belföldi részvények OTP HUF Külföldi részvények DB X-TRACKERS EUR GAZPROM OAO USD SPDR S&P EMERGING MIDDLE USD Külföldi befektetési jegyek LYXOR EAST EUR LYXOR TURKEY EUR MARKET VECTORS USD Értékpapírok összesen: Betét Összeg Összeg (ehuf) Elhatárolt kamat (ehuf) Összesen (ehuf) Lekötött betét OTP Bank EUR Lekötött betét OTP Bank EUR Lekötött betét Raiffeisen EUR Lekötött betét Citibank CZK Lekötött betét UniCredit CZK Lekötött betét UniCredit CZK Lekötött betét CIB EUR Lekötött betét CIB EUR Lekötött betét Budapest Bank CZK Lekötött betét Budapest Bank CZK Elszámolási számla CZK CZK Elszámolási számla HUF HUF Elszámolási számla EUR EUR Elszámolási számla USD USD

24 GE Money Chránény Alap III./4. PORTFÓLIÓ JELENTÉS Alapadatok: Alap neve, lajstromszáma: GE Money Chránény Nyíltvég Befektetési Alap, Alapkezel neve: Budapest Alapkezel Zrt. Letétkezel neve: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe NEÉ számítás típusa: Napi Tárgynap (T): Saját tke (CZK): Egy jegyre jutó NEÉ: 0,9389 Darabszám (db): A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték (CZK) (%) I/1. Hitelállomány (összes): Hitelez Futamid 0 0% I/2. Egyéb kötelezettségek (összes): % Alapezeli díj miatt Letétkezeli díj miatt Bizományosi díj miatt 0 Forgalmazási költség miatt Könyvelési díj Könyvvizsgálói költség miatt Költségként elszámolt egyéb tétel miatt 0 Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 0 I/3. Céltartalékok (összes): I/4. Passzív idbeli elhatárolások (összes): % Kötelezettségek összesen: % II. ESZKÖZÖK (%) II/1. Folyószámla, készpénz (összes): ,59% II/2. Egyéb követelés (összes): II/3. Lekötött bankbetétek (összes): Bank Futamid ,48% II/3.1. Max 3 hó lekötés (összes): % II/3/2. 3 hónapnál hosszabb lekötés (összes): % II/4. Értékpapírok (összes): Devizanem Névérték ,92% II/4.1. II/ II/ II/ II/ II/4.2. II/ II/ II/ Állampapírok (összes): Kötvények (összes): Kincstárjegyek (összes): Egyéb jegybankképes ép. (összes): Külföldi állampapírok (összes): Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesít ép.: Tzsdére bevezetett (összes): Külföldi kötvények (összes): Tzsdén kívüli (összes): II/4.3. Részvények (összes): HUF USD ,77 EUR II/ Tzsdére bevezetett (összes): II/ Külföldi részvények (összes): II/ Tzsdén kívüli (összes): II/4.4. II/ II/ II/4.5. II/ II/ II/4.6. Jelzálóglevelek (összes): Tzsdére bevezetett (összes): Tzsdén kívüli (összes): Befektetési jegyek (összes): Tzsdére bevezetett (összes): Tzsdén kívüli (összes): Kárpótlási jegy (összes): USD EUR II/5. Aktív idbeli elhatárolások (összes): ,80% II/6. Határids ügyletek értékelési különbözete ,79% Eszközök összesen: % Az alapnál származtatott ügyletek, kölcsönbe adott, illetve kölcsönbe vett értékpapírok, hozamra és tke megóvására tett igéret, kapott és adott fedezetek, biztosítékok, óvadékok, garancia- és kezességvállalások mérlegfordulókor nem voltak. GE Money Chránény Alap évi hozama: -3,34%

25 GE Money Chránény Alap III./5. CASH FLOW évi A tétel megnevezése Elz év Tárgyév I. Mködési cash flow ( sorok ) Tárgyévi eredmény (befolyt bérleti díjak,kapott hozamok nélkül) Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Elszámolt értékelési különbözet Céltartalékképzés és felhasználás különbözete Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye Befektetett eszközök állományváltozása Forgóeszközök állományváltozása Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása Aktív idbeli elhatárolások állományváltozása Passzív idbeli elhatárolások állományváltozása Értékelési különbözet II. Befektetési cash flow ( sorok ) Ingatlanok beszerzése Ingatlanok eladása Befolyt bérleti díjak Értékpapírok beszerzése Értékpapírok eladása, beváltása Kapott hozamok III. Finanszírozási cash flow ( sorok ) Befektetési jegy kibocsátás Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport Befektetési jegy visszavásárlása Befektetési jegyek után fizetett hozamok Hitel, illetve kölcsön felvétele Hitel, illetve kölcsön törlesztése Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat - IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA ( I. +II. +III. sorok ) EFT EFT Budapest, április 20. P.H. Budapest Alapkezel Zrt.

26 GE Money Chránény Alap III./6. EGYEZTET TÁBLA MNB árfolyam ,05 Megnevezés Fkönyv idpont Fkönyv összeg (Ft) Fkönyv összeg (CZK) NEÉ lista idpont NEÉ lista összeg (CZK) Eltérés (CZK) Értékpapírok , , ,59 Értékkülönbözet kamatból Egyéb értékkülönbözet , ,32 Értékpapírok összesen: , ,00 0,27 Citibank elszámolási számla CZK , ,82-0,00 Citibank elszámolási számla HUF , ,47 23,11 Citibank elszámolási számla EUR , , ,99 Citibank elszámolási számla USD , ,31 425,79 Lekötött betét , , ,37 Pénzeszközök összesen: , , ,48 Lekötött betét kamat (aktív idbeli elhatárolás) , ,96 Befektetési jegy ellenértéke (forg számla) Értékpapír technikai számla (BB) Egyéb követelés Követelés összesen: Szállítók , ,12 Befektetési jegy ellenértéke (forg számla) Határids ügylet , ,95-0,02 Kötelezettség összesen: , , ,09 Passzív idbeli elhatárolások: , , ,03 Nettó eszközérték összesen: , , ,69 Befektetési jegyek db , , ,00 - Egy befektetési jegy értéke 0,9461 0,9389 0,0072

27 KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: Internet: +36 (1) (1) kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A Budapestt. részére Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a GE Money Chráneny Alap (továbbiakban az Alap ) mellékelt évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a december 31- melyben az eszközök E Ft, a tárgyévi eredmény E Ft nyereség, és az ezen és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó ki A számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban mentes éves beszámoló elkészítése. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot tt eljárások beleértve az a mi elkészítése és va kozóan véleményt mondjunk. A értékelését. Meggy könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához. Záradék (vélemény) A könyvvizsgálat során a GE Money Chráneny Alap éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a GE Money Chráneny Alap december 31-én fennálló KPMG Hungária Kft., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Company registration: Budapest, Fvárosi Bíróság, no:

28 Elvégeztük a GE Money Chráneny Alap mellékelt évi üzleti jelentésének a vizsgálatát évi éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, az Alap nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a GE Money Chráneny Alap évi üzleti jelentése a GE Money Chráneny Alap évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Budapest, április 20. KPMG Hungária Kft. Nyilvántartási szám: Agócs Gábor Agócs Gábor Partner Kocsis János Kocsis János Kamarai tag könyvvizsgáló Nyilvántartási szám: KPMG Hungária Kft. All rights reserved.

K E - III - 5 1 1 / 2 0 1 0 PSZÁF engedély száma 2 0 1 0 / 1 1 / 2 9 PSZÁF engedély dátuma Alapkezel: Forgalmazó: Letétkezel: Budapest Alapkezel Zrt. Budapest Bank Nyrt. Citibank Europe plc Magyarországi

Részletesebben

1 1 0. 5 2 2-1 / 2 0 0 7 PSZÁF engedély száma 2 0 0 7 / 0 5 / 0 4 PSZÁF engedély dátuma Alapkezel: Forgalmazó: Letétkezel: Budapest Alapkezel Zrt. Budapest Bank Nyrt. Citibank Europe plc Magyarországi

Részletesebben

1 1 0. 4 0 5-1 / 2 0 0 6 PSZÁF engedély száma 2 0 0 6 / 0 7 / 2 6 PSZÁF engedély dátuma Alapkezel: Forgalmazó: Letétkezel: Budapest Alapkezel Zrt. Budapest Bank Nyrt. Citibank Europe plc Magyarországi

Részletesebben

I I I. É A 1 7 8 / 2 0 0 9 PSZÁF engedély száma 2 0 0 9 / 1 0 / 1 5 PSZÁF engedély dátuma Alapkezel: Forgalmazó: Letétkezel: Budapest Alapkezel Zrt. Budapest Bank Nyrt. Citibank Europe plc Magyarországi

Részletesebben

1 1 0. 0 9 9 - / 9 8 PSZÁF engedély száma 1 9 9 8 / 0 5 / 1 9 PSZÁF engedély dátuma Alapkezel: Forgalmazó: Letétkezel: Budapest Alapkezel Zrt. Budapest Bank Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. Budapest Nemzetközi

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés Elvégeztük a Budapest Horizont

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés Elvégeztük a GE Money Franklin

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés !"#$%!"# $ " % KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére Elvégeztük

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés Elvégeztük a Budapest Abszolút

Részletesebben

! "!#$% &'! " # $ " %

! !#$% &'!  # $  % ! "!#$%&'!"# $ " % KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés !"!"# $ " % KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés Elvégeztük a Budapest

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS HUF Likviditási Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló mérlege Beszámolási időszak:2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

! " # $# % &' % &)( " '

!  # $# % &' % &)(  ' !"#$#%&'%( &)("'!"# $ " % KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Megszűnési jelentés Budapest Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Megszűnési jelentés Budapest Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Megszűnési jelentés a Budapest Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Típusa: zártvégű értékpapír alap Futamideje:

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Bonitas Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Bonitas Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Bonitas Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Bonitas Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. Gránit Bank Betét Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló Mérlege Beszámolási időszak : 2011.12.08.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése 2010

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés Elvégeztük a Götvény Alap

Részletesebben

nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart

nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: GE Money Balancovany Nyíltvégű Befektetési Alap nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

! "# # $% &'!! " # $ " %

! # # $% &'!!  # $  % !"# #$%&'!!"# $ " % KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés Elvégeztük

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: Tevékenységet lezáró beszámoló

MKB Alapkezelő zrt. MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: Tevékenységet lezáró beszámoló MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Primátus Tőkevédett Likviditási

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

K&H euró fix plusz 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap. 2013. évi. éves jelentése

K&H euró fix plusz 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap. 2013. évi. éves jelentése 2013. évi éves jelentése KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A

Részletesebben

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. május 26. 2009. május 26. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés Elvégeztük a (továbbiakban

Részletesebben

Budapest Dupla Trend Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap

Budapest Dupla Trend Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Budapest Dupla Trend Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. augusztus 31. 2009. augusztus 31. Alapkezelő: Budapest

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest Növekedési Részvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest Növekedési Részvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest Növekedési Részvény Befektetési Alapról 1. A Budapest Növekedési Részvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest

Részletesebben

HOLD EURO ALAPOK ALAPJA

HOLD EURO ALAPOK ALAPJA HOLD EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Hold Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T):

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám:

MKB Alapkezelő zrt. MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Momentum Tőkevédett Származtatott

Részletesebben

Budapest Bonitas Alap

Budapest Bonitas Alap Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Bonitas Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft-ban A. Befektetett 0 65 661 191 979 370 0 191 979

Részletesebben

Éves jelentés nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart

Éves jelentés nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest 2015 Alap

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest 2015 Alap ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest 2015 Alap Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi. Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok C. Éves jelentés I. Vagyonkimutatás,

Részletesebben

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Concorde Hold Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja Pénznem: HUF Éves beszámoló Mérlege Beszámolási időszak: 2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja Nyíltvégű, határozatlan futamidejű értékpapír alap. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.

Budapest Ingatlan Alapok Alapja Nyíltvégű, határozatlan futamidejű értékpapír alap. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188. Budapest Ingatlan Alapok Alapja Nyíltvégű, határozatlan futamidejű értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Citibank Zrt. (1054 Budapest, Szabadság

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Dollár Likviditási Alap. Éves beszámoló. Felügyeleti nyilvántartási szám: január 1. - december 31.

MKB Alapkezelő zrt. MKB Dollár Likviditási Alap. Éves beszámoló. Felügyeleti nyilvántartási szám: január 1. - december 31. MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.alapkezelo.mkb.hu MKB Dollár Likviditási Alap

Részletesebben

HOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA

HOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA HOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Hozamszámla Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: Éves beszámoló január 1. - december 31.

MKB Alapkezelő zrt. MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: Éves beszámoló január 1. - december 31. MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.alapkezelo.mkb.hu MKB Forint Tőkevédett Likviditási

Részletesebben

Budapest Aranytrió 2. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap. Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap

Budapest Aranytrió 2. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap. Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Budapest Aranytrió 2. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. március 2. 2009. március 2. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Budapest II. Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, európai értékpapír alap

Budapest II. Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, európai értékpapír alap Budapest II. Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, európai értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Citibank Zrt. (1054 Budapest,

Részletesebben

Éves jelentés Alap megnevezése*: GE Money Fundusz Trzech Rynków z Ochroną Kapitału Alap nyíltvégű európai értékpapír alap Futamideje:

Éves jelentés Alap megnevezése*: GE Money Fundusz Trzech Rynków z Ochroną Kapitału Alap nyíltvégű európai értékpapír alap Futamideje: Alap megnevezése*: GE Money Fundusz Trzech Rynków z Ochroną Kapitału Alap Típusa: nyíltvégű európai értékpapír alap Futamideje: 2005. december 22. - 2011. június 2. *: 2008. január 22-től (korábbi neve

Részletesebben

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Budapest Bonitas Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Unicredit Hungary Bank Zrt. (1054 Budapest,

Részletesebben

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK A 008.0.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Önkéntes és Magáni ágazatának 008. évi gazdálkodásáról közzétett adatok az összesített alapján MÉRLEG-ESZKÖZÖK i

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2010. Alapadatok. Forgalmazók. GE Money Chraneny Fund. Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű, európai befektetési alap

ÉVES JELENTÉS 2010. Alapadatok. Forgalmazók. GE Money Chraneny Fund. Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű, európai befektetési alap ÉVES JELENTÉS 2010 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Chraneny Alap* GE Money Chraneny Investment Fund GE Money Chráněný

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2014 Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

ÉVES JELENTÉS 2014 Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2014 Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi. Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok C. Éves jelentés

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám:

MKB Alapkezelő zrt. MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Alpesi Horizont Tőkevédett

Részletesebben

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma án (nyitó állomány)

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma án (nyitó állomány) Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Pénzpiaci Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) beszámoló záró eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 14 427 94 14 427 940 18 825 028 0 18 825 028 002 73OME11

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 18 825 028 0 18 825 028 21 129 682 0 21 129 682 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám:

MKB Alapkezelő zrt. MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Alpesi Horizont Tőkevédett

Részletesebben

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. árpilis 28. Lajstrom száma: 1212-9 Éves jelentés 2004. 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése: Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 129 682 0 21 129 682 22 623 759 0 22 623 759 002 73OME11 A) Befektetett eszközök

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 22 623 759 0 22 623 759 24 490 244 0 24 490 244 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám:

MKB Alapkezelő zrt. MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Megújuló Energia Plusz

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási id : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2

Részletesebben

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint A 2008.06.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Magánnyugdíjpénztári ágazatának 2008. évközi végleges vagyonmérlegér l közzétett adatok Mérlegfordulónap: 2008.06.30

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Állampapír Befektetési Alap. Éves beszámoló. Felügyeleti nyilvántartási szám: január 1. - december 31.

MKB Alapkezelő zrt. MKB Állampapír Befektetési Alap. Éves beszámoló. Felügyeleti nyilvántartási szám: január 1. - december 31. MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.alapkezelo.mkb.hu MKB Állampapír Befektetési

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1051 Budapest, József nádor tér 5. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1 413

QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1051 Budapest, József nádor tér 5. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1 413 QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1051 Budapest, József nádor tér 5. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1 413 2268 PSZÁF engedély: E-III/1095/2008 Honlap: www.quantis.hu

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: Éves beszámoló január 1. - december 31.

MKB Alapkezelő zrt. MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: Éves beszámoló január 1. - december 31. MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Forint Tőkevédett Likviditási

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Triumvirátus Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám:

MKB Alapkezelő zrt. MKB Triumvirátus Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Triumvirátus Tőkevédett

Részletesebben

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30.

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30. K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap 214.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.6.3. 213. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 5.13-12.31. I. Pénzügyi műveletek bevételei 46

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja Pénznem: HUF Éves beszámoló Mérlege Beszámolási időszak : 2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012.április 23. QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja Pénznem: HUF Éves beszámoló mérlege Beszámolási időszak: 2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám

Részletesebben

60A A kockázati tőkealap adatai - Források

60A A kockázati tőkealap adatai - Források 60A A kockázati tőkealap adatai - Források 001 60A1 Saját tőke 002 60A11 Jegyzett tőke 003 60A12 Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 004 60A13 Tartalék 005 60A131 Lekötött tartalék 006 60A132 Értékelési

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Dollár Likviditási Alap. Éves beszámoló. Felügyeleti nyilvántartási szám: január 1. - december 31.

MKB Alapkezelő zrt. MKB Dollár Likviditási Alap. Éves beszámoló. Felügyeleti nyilvántartási szám: január 1. - december 31. MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu Felügyeleti nyilvántartási

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód eltérések (+, - ) eltérések (+, - ) c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 4,698,228 0 4,698,228 5,676,154 0 5,676,154 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 3,321 0 3,321

Részletesebben

közötti időszakról szóló ÉVES BESZÁMOLÓ

közötti időszakról szóló ÉVES BESZÁMOLÓ 22700368-3523-113-01 A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1031 Budapest, Nánási út 5-7. B-325. 2016.01.01-2016.12.31 közötti időszakról szóló ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: Budapest, 2017.04.25

Részletesebben

Éves beszámoló Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló Statisztikai számjel Cégjegyzék száma 2 0 3 9 0 7 5 0 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1 0 9 9 2 0 8 3 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése Duna Palota Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma 1051

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

OME Tagi kölcsön OME1224

OME Tagi kölcsön OME1224 73OME MÉRLEG-Eszközök Előző évi beszámoló záró Megállapított Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Megállapított Tárgyévi felülvizsgált adatai eltérések (+, -) beszámoló záró adatai záró adatai eltérések

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Időszak: 2015.01.01.-2015.12.31. Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966) Sorszám Sorkód Megnevezés Előző évi 73OME MÉRLEG-Eszközök Megállapított eltérések (+, -) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított

Részletesebben

. melléklet a /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 6. melléklet a./2013 (XII....) MNB rendelethez A kockázati tőkealap és a kockázati tőkealap-kezelő felügyeleti jelentései Táblakód Megnevezés ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Állampapír Befektetési Alap. Éves beszámoló. Felügyeleti nyilvántartási szám: január 1. - december 31.

MKB Alapkezelő zrt. MKB Állampapír Befektetési Alap. Éves beszámoló. Felügyeleti nyilvántartási szám: január 1. - december 31. MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Állampapír Befektetési

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám:

MKB Alapkezelő zrt. MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Premium Selection 2. Zártvégű

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám PSZÁF kód 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, - ) záró záró eltérések (+, - ) záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 149 644 815 0 149 644 815 163 549 667 0 163

Részletesebben

! " #$ % & '( & '+) $ (

!  #$ % & '( & '+) $ ( !"#$%&'(&) *'+) $(!"# $ " % KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 163 549 667 0 163 549 667 182 816 373 0 182 816 373 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

73MME Mérleg - Eszközök

73MME Mérleg - Eszközök 73MME Mérleg - Eszközök záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73MME1 Eszközök (akítvák) összesen 8 762 752 0 8 762 752 2 743 575 0 2 743 575 002 73MME11 Befektetett eszközök 2 568 322 0 2 568 322 3 231

Részletesebben

2005. évi éves jelentés Budapest Növekedési Részvény Alap

2005. évi éves jelentés Budapest Növekedési Részvény Alap 2005. évi éves jelentés a Budapest Növekedési Részvény Alapról Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Növekedési Részvény Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár évi Éves beszámolója

Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár évi Éves beszámolója Mérleg - Eszközök Eszközök (akítvák) összesen 9 112 702 9 321 848 Befektetett eszközök 5 633 784 3 169 541 I. Immateriális javak 32 128 1. Vagyoni értékű jogok 0 0 2. Szellemi termékek 32 128 3. Immateriális

Részletesebben

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma án (nyitó állomány)

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma án (nyitó állomány) Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: A GE Money Bank tagja GE MONEY EMEA NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest

Részletesebben

GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT GYULA, Szent László u Eves beszámoló

GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT GYULA, Szent László u Eves beszámoló 0 GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT 5700. GYULA, Szent László u. 16. 06-66-362-377, Eves beszámoló 2016 Keltezés: 2017. március 16. ~~--= 1/6. oldal "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2016 december 31 adatok E

Részletesebben

K&H euró pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap

K&H euró pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap K&H euró pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap 218.évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 218.1.1-218.12.14.. Budapest, 218. december 19. Hajósi Péter s.k. Lévai Krisztina s.k. K&H Alapkezelő Zrt. 2 K&H

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám:

MKB Alapkezelő zrt. MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott

Részletesebben