változás % Közszolgáltatási szerződés szerinti férőhely km

Átírás

1

2 A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. a stratégiájában megfogalmazott célkitűzéseinek megfelelően működött és folytatta gazdálkodását a 2011-es üzleti évben. Az MVK Zrt. küldetése: Utasaink elégedettségéért dolgozunk minden nap. Elhivatott és udvarias munkatársaink révén kiszámítható, biztonságos közösségi közlekedési lehetőséget biztosítunk Miskolc város és környéke lakóinak, valamint az ide látogatóknak. Modern műszaki és gazdasági megoldásokra alapozva hatékonyan és finanszírozhatóan működünk, képezzük társaságunk frontszemélyzetét, korszerűsítjük eszközeinket, járműparkunkat, ezáltal fenntartjuk és javítjuk szolgáltatásaink színvonalát. Az MVK Zrt. jövőképe: Az MVK Zrt. a közösségi közlekedés piacán versenyelőnnyel rendelkező szolgáltató marad, ezen túl a Holdingon belüli szinergiákra alapozva új üzletágakat indít, és nyereségesen működtet. I. A évi gazdálkodást befolyásoló, meghatározó tényezők ismertetése Az MVK Zrt. Közszolgáltatási szerződés keretén belül látja el Miskolc város közösségi közlekedési szolgáltatását. A évben meghosszabbított, június 1-től hatályos Közszolgáltatói szerződés alapján a városi menetrend szerinti autóbusz közlekedést május 31-ig, a villamos közlekedést május 31-ig végezheti az MVK Zrt. a városban évben tovább folytatódtak a villamos pályarekonstrukció évben megkezdett kivitelezési munkálatai. A beruházás miatt az év során át kellett szervezni az építkezéssel érintett városrészek közlekedését, a villamos forgalom beruházást érintő szakaszának kiváltására villamospótló autóbuszjáratok közlekedtek. Teljesítmény mutatók (adatok ezer-ben) változás % Közszolgáltatási szerződés szerinti férőhely km ,8 - menetrendi autóbusz ,2 - menetrendi villamos ,3 Utasszám ,9 - autóbusz ,4 - villamos ,9 2

3 A társaság Közszolgáltatási szerződés szerinti teljesítménye férőhely km-re vetítve az előző évhez képest összesen 4,8 %-kal csökkent. A villamos pálya építési munkálatok miatt a villamos szállítási teljesítmény csökkenése nagyobb arányú, mint az autóbusz menetrendi férőhely bázis időszakhoz mért elmaradása évben tovább folytatódott a közösségi közlekedést igénybe vevők számának korábbi években tapasztalt csökkenése. A Társaság által nyújtott közösségi közlekedési szolgáltatás árát a város Önkormányzatának Közgyűlése határozza meg. A Közgyűlés az 5/2011.(III.16) számú határozatában április 01-i hatállyal átlagosan 8,7 %-os tarifaemelésről döntött. Az előző években bevezetett Miskolc Card-rendszer egész évben működött, amelynek igénybevételével a miskolci lakosok 10 %-os kedvezménnyel vásárolhatták meg a helyi utazási bérleteket. A Társaság értékesítési nettó árbevétele 2011.évben közel bázis szinten, 5 018,9 millió Ft összegben realizálódott. A tarifaváltozásnak köszönhetően a személyszállítás 3 359,5 millió Ft-os jegy és bérlet eladásból származó bevétele a teljesítmény csökkenés ellenére 52,9 millió Ft-tal meghaladta a bázis időszak árbevételét. A fogyasztói árkiegészítés millió Ft-os bevétele a 2010.évihez képest 37,4 millió Ft-tal csökkent, melynek oka az utazó közösség összetételének megváltozása. Az alaptevékenységen kívüli szolgáltatások, árú és anyag eladások bevétele 357,4 millió Ft-ot ért el. Az üzleti eredmény alakulását jelentősen meghatározó költségek 2011.évben nagyságrendileg emelkedtek. A jelentős áremelkedések hatását a teljesítmény csökkenés, és az autóbusz-villamos közlekedés arányainak eltolódása miatti fajlagos anyagfelhasználás csökkenés ellensúlyozta. Az autóbuszok üzemanyag költsége 198,8 millió Ft-tal volt magasabb, mint az előző évben, a villamos közlekedés vontatási energia költsége 18,2 millió Ft-tal lett kevesebb. A Társaság évi üzemi eredménye 211,2 millió Ft veszteség, a mérleg szerinti eredmény 379,1 millió Ft veszteség. Az MVK Zrt évi beruházási tevékenységében meghatározó tényező volt a villamos pályarekonstrukció előző évben megkezdett munkálatainak folytatása. A beruházások közül a társaság ügyviteli folyamataiban jelentett lényeges változást az új ERP rendszer első szakaszának bevezetése. Elkezdődtek a beruházás előkészítő munkák a részben támogatási forrásból megvalósuló komplex utas tájékoztatás, járműkövető és forgalomirányítási rendszer fejlesztése projekt kapcsán is. A Holding tagvállalatok számára szolgáltatott flottamenedzsmenti tevékenységgel kapcsolatosan történtek - bérbeadási céllal - újabb járműbeszerzések. 3

4 A közszolgáltatói tevékenység végzéséhez szükséges járműpark tekintetében évben új beszerzésre nem került sor. A villamos és autóbusz járművek fődarab javításainak, cseréinek költségei értéknövelő felújításként kerültek elszámolásra. Az üzemanyagkút fejlesztése megteremtette a feltételeket az autóbuszok gázolaj felhasználása után a jövedéki adó visszaigénylésének. Az MVK Zrt. az autóbusz járműpark tervezett fejlesztésének finanszírozására millió Ft értékű, állami kamat támogatású hitelszerződést kötött az MFB refinanszírozási hitelprogram keretében. A hitel igénybevételére 2011.évben még nem került sor, de a banki költségek (rendelkezésre tartás, projektvizsgálati díj) már terhelik a Társaságot. Az autóbuszok beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás 2012-ben kerül lefolytatásra. Év közben az irányítás hatékonyságának növelése, a folyamatok átláthatósága, optimalizálása érdekében felülvizsgálatra és átszervezésre került a Társaság szervezeti felépítése. Az átszervezés létszám csökkenéssel járt, ennek gazdasági haszna azonban csak a következő évben fog jelentkezni bérköltség megtakarítás formájában. A Társaság munkavállalói részére a munkavégzéshez szükséges, valamint a kötelező képzések megtörténtek. A Társaság pénzügyi és likviditási helyzete 2011.évben az előző üzleti évhez képest kedvezőtlenül alakult. A villamosvasút pálya építési beruházás forrásigényéből az önerő 75 %-a tőkeemeléssel került biztosításra. Az egyéb beruházások és a már meglévő beruházási hitel tőke és kamat terheinek finanszírozása azonban jelentősen megterhelte a Társaság likviditását, nehezítette a fizetőképesség folyamatos fenntartását. A pénzügyi nehézségek ellenére a Társaság a korábban felvett beruházási hitel esedékes törlesztéseit, az adó és járulék kötelezettségeket, a munkavállalói bér és egyéb juttatások kifizetéseit határidőben teljesítette. II. A évi üzleti terv Az MVK Zrt évre vonatkozó üzleti tervében 7 006,2 millió Ft bevétel és 7 324,1 millió Ft ráfordítás mellett 318,1 millió Ft veszteséggel számol A Társaság gazdálkodásában a legjelentősebb hatást a jegy és bérletértékesítés csökkenése, az inflációt jelentősen meghaladó üzemanyag és energia áremelkedés, az elhasználódó termelő eszközök növekvő karbantartási igénye jelenti. A gazdasági egyensúly fenntartása érdekében végrehajtott, szervezeti hatékonyságot növelő, a költségeket csökkentő átszervezések, tarifaemelés és a működési támogatás tervezett növelése mellett, márciusától szükségessé vált a teljesítménycsökkentés bevezetése is. 4

5 A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2-31/2394/2012.sz határozata alapján elfogadott évi Közszolgáltatói szerződés szerinti szállítási teljesítmény az előző évi tervhez képest 7 %-os férőhely km, 10 %-os kocsi km csökkentést irányoz elő. A villamos pályarekonstrukció befejeződése és a villamos pótlózás csökkenése miatt üzemági bontásban is teljesítmény átrendeződés várható. Autóbuszok esetében a bázistól 17,9 %-os férőhely km csökkenés, a villamosoknál a teljes, meghosszabbított pályán való közlekedés miatt 34,5 %- os férőhely km növekedés van éves szinten tervezve. A tervezett tarifa emelések átlagos mértéke január 1-jétől nettó 8,3%. A MISKOLCpONt kártya segítségével a miskolci lakosok évben is 10 %-os kedvezménnyel vásárolhatják meg a helyi bérleteket. A fogyasztói árkiegészítés rendszere részben változik: a helyközi tételes fogyasztói árkiegészítés bruttó összegei január 1-jétől 25 %-kal csökkennek. Az ingyenes utazások után igényelhető fogyasztói árkiegészítés várhatóan bruttó értékben az inflációval azonos mértékben, az áfa változás hatására azonban az alatti mértékben emelkedik évben új menetjegy- és bérletfajták bevezetése nincs tervezve. A évi teljesítmény és gazdálkodási terv megvalósítása 830 fő átlagos állományi létszámmal lett tervezve, mely 62 fővel kevesebb a évinél. Támogatások: A 8001/2008.(V.30) KHEM-ÖM helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról szóló együttes rendelete alapjában változtatta meg a normatív támogatás igénylésének és számításának a módszerét. A támogatás összegének megállapítása a teljesítmény, a környezettudatos működés, az önkormányzati önrész, valamint a bevételekkel nem fedezett indokolt ráfordítások kombinációjával történik az európai uniós szabályozásoknak megfelelően (1370/2007/EK rendelet). Az ország költségvetésének elfogadása után, az elfogadott keret felosztását külön rendeletben határozza meg az illetékes minisztérium, amelyben nevesítik a helyi közösségi közlekedés településenkénti normatív támogatásának összegét. A évi támogatások összegének tervezésekor a évi teljesítmény alapján arányosított normatív támogatás és 110 millió Ft-tal megnövelt önkormányzati működési támogatás lett figyelembe véve (550,0 millió Ft; illetve 550,0 millió Ft). 5

6 III. Kiemelt beruházások és projektek 1.Villamosvasút fejlesztése nagyprojekt A Miskolc városi villamosvasút fejlesztése nagyprojekt pályaépítési munkálatai május 3-án kezdődtek meg. Ettől az időponttól a villamosközlekedés korlátozásra került, a kiesett járatokat a lezárt szakaszokon autóbuszokkal kellett pótolni. Az I. szakasz próbaüzemelése történő műszaki átadása október végén megtörtént és a forgalom újra megindult az átadott új pályarészen. A következő szakasz megkezdett építése a téli szünetet követően 2011-ben folytatódott és a tervezett menetrend szerint zajlott ben a Thököly u. Diósgyőr végállomás közötti pályaszakasz felújítása történt meg és elkezdődött az új, hosszabbítási szakasz megépítése Felső-Majláth irányába. A Diósgyőr végállomás épülete elbontásra került. A biztonságos energia ellátás érdekében új áram-átalakítók épültek a központi telephelyen és az új szakaszon egyaránt. A telephelyi remíz korszerűsítése is elkezdődött. A terveknek megfelelően év végére a kivitelező a teljes felújított és meghosszabbított pályaszakaszt visszaadta próbaüzemeltetésre az MVK Zrt-nek. Az utasforgalom 2012.január 15-től a teljes villamos pályaszakaszon menetrendszerűen és zavartalanul történik. A kivitelezési feladatok közül 2012.évre a peronok, megállók felépítményeinek megépítése, illetve egyéb kiegészítő munkálatok maradtak. A projekt Támogatási Szerződés szerinti teljesítési határideje - a villamos járművek többszöri sikertelen közbeszerzési eljárása miatt - módosításra került, a villamosvasút fejlesztése nagyprojekt befejezési határideje december 31. Hátralévő munkák pénzügyi vonzata Pénzügyi tekintetben a Kivitelezői munkák 85 %-os készültségben vannak. A kivitelezéshez adott előleget a december 31-i teljesítésű számlájában a szállító teljes egészében elszámolta. A 2012-es évre már csak kiegészítő munkák maradnak, melyek többnyire a szerződés feltételes összegét, tartalékkeretét, illetve a napi munkákat érintik. A szerződés december 19-én került módosításra, melynek eredményeként 205 millió Ft-tal növekedett a szerződéses összeg. A villamos pálya építésének befejezési határideje szeptember 30-ra módosult. 6

7 Villamos járművek beszerzése A villamos járművek beszerzésére és azok finanszírozására 2010.évben közbeszerzési eljárások kerültek lebonyolításra. A járművek kiválasztására kiírt tender három alkalommal is eredménytelenül záródott, a villamosok szállítóit 2011-ben új eljárás kiírásával sikerült kiválasztani. A nyertes szállítóval (Ganz-Skoda) a szerződéskötés február 15-én került aláírásra. Az első évben a pénzügyi előlegek rendezése történik, a szerződés aláírást követő 730 napon belül két szerelvény érkezik kipróbálásra, majd 2014-ben ütemesen, havi 3 jármű érkezése várható. PR és kommunikációs munkák évben beküldésre került a Közreműködő Szervezethez a PR koncepció módosítására irányuló kérelem, a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény április hó 1. napján hatályba lépett módosítására tekintettel, felülvizsgálva a korábbiakban már jóváhagyott PR eljárásokra vonatkozó koncepciót. A saját forrás biztosítása - tőkeemelés A projekthez szükséges 10,491 %-os önrészt a két Kedvezményezett finanszírozza: 75%-ot az MMJV Önkormányzat, 25%-ot az MVK Zrt. Az Önkormányzat az önrészét tőkeemelés formájában adja át az MVK Zrt. részére, a finanszírozási igénynek megfelelően, több részletben. A II-43/43.289/2010. sz. Közgyűlési határozattal megvalósított első tőkeemelés millió Ft, melyet pénzügyileg több részletben teljesített az Önkormányzat és rajta keresztül a közvetlen tulajdonos Miskolc Holding Zrt. II-14/2312/2012. sz. határozatban további 350 millió Ft tőkeemelésről határozott a Közgyűlés. A villamos beszerzés Társaságra háruló önrészének egy része az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram keretéből kerül biztosításra. A villamos nagyprojekt évi tervezett ráfordításait és saját forrás igényét a következő táblázat részletesen tartalmazza. 7

8 adatok ezer Ft-ban 2012 Ssz. Megnevezés MVK Projekt önrész ÁFA 1. Területszerzés Lőszermentesítés Régészeti felmérés, feltárás Új épület, építmény Átalakítás, bővítés Rekonstrukció Kapcsolódó beruházások Tervezés és engedélyeztetés (ha kivitelezői feladat) Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Egyéb anyagköltség Hirdetés, reklám, tájékoztatási költségek Mérnök, műszaki ellenőr Közbeszerzési tanácsadó díja Jogi tanácsadás Pénzügyi tanácsadás, könyvvizsgálat Közbeszerzési eljárás közzétételi költsége Engedélyezés hatósági díjai (ha nem kivitelezői feladat) Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak Értékbecslés díja PM költségek bér PM költségek úti PM költségek dologi Tartalék Le nem vonható ÁFA Összesen MVK Zrt-re eső pénzügyi kötelezettség Vontatási energiahálózat racionalizálása A teljes villamosközlekedés rekonstrukciója és bővítése során szükségessé vált a vontatási villamos energia hálózat racionalizálása, a visszatáplált energia hasznosíthatósága érdekében. A beruházás a fékezési energia hasznosítását teszi lehetővé, aminek következménye a felhasznált vontatási energia % mértékű csökkenése. A várható beruházási érték millió Ft, melyet a Támogatási Szerződés módosítása után a villamosvasút fejlesztése nagyprojekt költségvetése finanszíroz. 3. Komplex Utas tájékoztatási, Járműkövető és Forgalomirányítási rendszer fejlesztése Az MVK Zrt. MMJV Önkormányzatával és Felsőzsolca Város Önkormányzatával konzorciumot alkotva indult a Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése, ÉMOP számú pályázaton, a Miskolc és Felsőzsolca városok közösségi közlekedésének infrastrukturális fejlesztése című pályázattal. 8

9 A pályázat támogatásban részesült, ezáltal megvalósíthatóvá válik 190 db autóbusz és 3 db belszolgálatos jármű intelligens fedélzeti egységgel történő felszerelése, így a járműveket GPS alapú járműkövető rendszer fogja felügyelni. 7 db alacsonypadlós autóbusz felszerelése kiegészül olyan utasszámláló berendezéssel, mely lehetővé teszi a le és felszálló utasok számlálását is. A 40 db autóbuszon már meglévő utasszámláló egységek is integrálásra kerülnek a komplex rendszerbe. A járműkövető rendszer által szolgáltatott adatok képezik az utas tájékoztató rendszer alapjait. A Miskolc és Felsőzsolca városok több pontján utas tájékoztató táblák kerülnek kihelyezésre. A megvalósítandó komplex rendszer alkalmas lesz a tényleges teljesítmények alapján történő elszámolásra, adatokat szolgáltat a vezetőség és a tulajdonos, valamint az operatív irányítás, a menetrendtervezés számára. A projekt összes bekerülési költsége 345 millió Ft, ebből vissza nem térítendő támogatás 294 millió Ft, MMJV önrésze 1 millió Ft, Felsőzsolca város önrésze 150 eft, az MVK Zrt. önrésze 50 millió Ft. 4. ERP rendszer bevezetése Az MVK Zrt. integrált ügyviteli rendszerének korszerűbb rendszerrel történő kiváltásának folyamata 2010.évben kezdődött januártól bevezetésre került az SAP pénzügy, tárgyi eszköz, értékesítés modulja, valamint a kontrolling első fázisa. Az év folyamán folytatódott a kontrolling modul kiterjesztése. 5. Autóbusz beszerzés év II. félévében kerül közbeszerzési eljárással lebonyolításra az autóbusz beszerzés. 20 db új alacsony padlós jármű beszerzése a már rendelkezésre álló MFBhitelből, ill. részben fejlesztési támogatásból kerül finanszírozásra. A 2012.évi autóbusz beszerzés önrésze 140 millió Ft évben további 40 db korszerű, alacsonypadlós jármű beszerzését tervezi a Társaság. 6. Kis értékű eszközök, gépek és műszerek, informatikai eszközök, infrastruktúra- és létesítményfejlesztés évben a szigorú takarékossági intézkedések miatt csak a legszükségesebb, minimális beszerzés történt informatikai eszközök, szerszámok, műszerek tekintetében 8 millió Ft értékben évben 5 millió Ft tervkeret került elkülönítésre kis értékű eszközök, gépek és műszerek, valamint informatikai eszközök cseréjére. Az épületek állagának megőrzésére, korszerűsítésére 30 millió Ft lett tervezve. A 2012.évi beruházási terv tartalmazza az üzemanyagkút tetőszerkezetének teljes cseréjét, egyes műhelyek tetőszerkezetének felújítását, valamint az Újgyőri főtér végállomás és a Negyedik utcai telep hőtechnikai modernizálását. 9

10 A központi telephelyen, a végállomásokon és a bérletpénztárakban meglévő vagyonvédelmi rendszer fejlesztésének tervezett költsége 10 millió Ft év I. félévében kerül kialakításra a pálya építés miatt lebontott Diósgyőri végállomáson működött bérletpénztár új, végleges helye. A közszolgáltatói feladat ellátásához egy használt vontató jármű vásárlása került 6 millió Ft értékben előirányzásra. IV. Környezetvédelem A Társaság a fenntartható fejlődés fontosságát, valamint a város környezeti állapotáért viselt felelősségét felismerve alapvető céljának tekinti, hogy környezettudatos magatartásával hozzájáruljon a környezetvédelmi problémák megoldásához, valamint a város környezeti állapotának javításához. A Társaság ugyanakkor a környezetvédelem tökéletesítése érdekében fejleszteni kívánja környezetirányítási rendszerét. Ennek keretében évben integrálásra került a minőség- és környezetirányítási alrendszer, a párhuzamos funkciók összevonásával. A Társaság fontosabb környezetvédelmi célkitűzései és feladatai évben: - ISO szerinti környezetirányítási rendszer tanúsításának fenntartása, felügyeleti audittal történő megújítása; - szelektív hulladékgyűjtés arányának növelése; - technológiai és veszélyes hulladékok mennyiségének csökkentése; - autóbuszok által okozott zaj- és levegő terhelés csökkentése; - felhasznált veszélyes készítmények számának csökkentése; - fűtési energiafelhasználás hatékonyságának növelése; - Autómentes Nap rendezvénysorozaton való részvétel; - környezetbarát villamosközlekedés részarányának növelése. 10