A Deutsche Balaton AG vételi ajánlata a Hungagent Kereskedelmi Részvénytársaság részvényeire Ajánlati ár: 2,80 Euro részvényenként Budapest, 2002.

Átírás

1 A Deutsche Balaton AG vételi ajánlata a Hungagent Kereskedelmi Részvénytársaság részvényeire Ajánlati ár: 2,80 Euro részvényenként Budapest, május 30. Önkéntes vételi ajánlat A Deutsche Balaton AG. német részvénytársaság (székhelye: DE Wiesbaden Mainzerstrasse 15., Németország)D]Ä$MiQODWWHY H]HQQHO DWNHSLDFUyOV]yOypYL&;;W UYpQ\DÄWNHSLDFLW UYpQ\ EHNH]GpVpQHN PHJIHOHOHQ vételi ajánlatot (az Ajánlat ) tesz a Hungagent Kereskedelmi Részvénytársaság cégjegyzékszáma: , székhelye: 1025 Budapest, Lajos u (a Társaság ) db névre szóló W U]VUpV]YpQ\pUH D Ä5pV]YpQ\HN -HOHQ $MiQODW OH]iUiViW N YHWHQ KD D] $MiQODWWHY D] $MiQODW N YHWNH]WpEHQ D 7iUVDViJQDNPiUD]$MiQODWWHYWXODMGRQiEDQOHYUpV]YpQ\HLWLVILJ\HOHPEHYéve) a szavazati jogok több mint 90%-át PHJV]HUH]WH D 7iUVDViJEDQ D] $MiQODWWHYQHN V]iQGpNiEDQ ioo D WNHSLDFL W UYpQ\ EHNH]GpVpEHQ PHJKDWiUR]RWW MRJiQDN PHJIHOHOHQ D] VV]HV W EEL WXODMGRQiED QHP NHU OW UpV]YpQ\ PHJYiViUOiVD D W EEL részvényevwo $] $MiQODWWHY D 7iUVDViJ GDUDE QpYUH V]yOy W U]VUpV]YpQ\pQHN WXODMGRQRVD PHO\ UpV]YpQ\HN D 7iUVDViJ MHJ\]HWW WNpMpQHN -iw WHV]LN NL $] $MiQODWWHY D MHOHQ $MiQODWEDQ pv D] 0HOOpNOHWEHQ FVDWROW HOIRJDGy nyilatkozatban (az Elfogadó Nyilatkozat ) foglalt feltételek alapján meg kívánja szerezni a Részvényeket, melyek a 7iUVDViJQDND]$MiQODWWHYWXODMGRQiEDQOHYUpV]YpQ\HLQIHO OLYDODPHQQ\LUpV]YpQ\pWNpSYLVHOLNpVH]pUWD]DOiEEL Ajánlatot teszi. Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy a jelen Ajánlatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ( PSZÁF ) még QHPKDJ\WDMyYi$]$MiQODWWHYM~QLXV-iQD]$MiQODW36=È)iOWDOW UWpQMyYiKDJ\iViWNH]GHPpQ\H]WH $]$MiQODWWHYD36=È)MyYiKDJ\iViQDNNp]KH]YpWHOpWN YHWHQD]RQQDOJRQGRVNRGQLIRJD]$MiQODWN ]]pwpwhopuo Amennyiben ezen ajánlattal kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük, forduljon az Biztonság Invest Értékpapírkereskedelmi Rt.-KH] PLQW D WNHSLDFL W UYpQ\ EHNH]GpVH puwhoppehq D] DMiQODWWDO kapcsolatban eljáró értékpapír-forgalmazóhoz ( Forgalmazó ), a 1075 Budapest, Károly krt. 11. alatt (Seres István, Nagy Edit tel: fax: ) 1. Az Ajánlat tárgya $]$MiQODWWiUJ\DD7iUVDViJiOWDONLERFViWRWWGDUDEHJ\HQNpQW)WQpYpUWpN& névre szóló törzsrészvény megvásárlása. 2. Ajánlati ár $]$MiQODWWHYHJ\5pV]YpQ\pUW(XURYpWHOiUPHJIL]HWpVpWDMiQOMDD]Ä$MiQODWLÈU DPHO\DWNHSLDFLW UYpQ\ DSRQWMiQDNPHJIHOHO VV]HJPLYHOPHJHJ\H]LND]$MiQODWWHYiOWDOD.930 db részvényre kötött átruházási V]HU]GpViUiYDODPHO\PDJDVDEEPLQWD7iUVDViJUpV]YpQ\HLQHNXWROVyQDSLV~O\R]RWWW]VGHLiWODJiUD 3. Az ajánlati ár megfizetésének módja $] $MiQODWWHY D] $MiQODWRW HOIRJDGy PLQGHQ UpV]YpQ\HV D] Ä(OIRJDGy 5pV]YpQ\HV V]iPiUD QHP NpVEE PLQW D] (OIRJDGiVL,GV]DN PHJKDWiUR]iViW OiVG NpVEE OHMiUDWiW N YHW PXQNDQDSRQ IRJMD PHJIL]HWQL D] $MiQODWL ÈUDW banki átutalás útján az Elfogadó Részvényesnek magyar vagy külföldi banknál vezetett bankszámlájára. Bármely Elfogadó Részvényes, aki az Elfogadó Nyilatkozaton valamely magyar banknál vezetett számlaszámot tüntet IHO D] (OIRJDGy 1\LODWNR]DWiQ W UWpQ PHJIHOHO MHO]pVVHO NpUKHWL D 5pV]YpQ\HLpUW MiUy $MiQODWL ÈU IRULQWEDQ W UWpQ kifizetését, amely esetben az Euróban meghatározott Ajánlati Ár a Forgalmazó által az Elfogadó Részvényes részére W UWpQ iwxwdoiv QDSMiW PHJHO] PiVRGLN QDSRQ D %XGDSHVW %DQN 5W iowdo PHJKDWiUR]RWW GHYL]D YpWHOL iurq NHU O forintra átváltásra. Felhívjuk figyelmét, hogy a kifizetés igsrqwmilj MHOHQWV YiOWR]iV N YHWNH]KHW EH D] (XUR pv D magyar forint közötti átváltási árfolyamban. Az Ajánlatot Elfogadó azon magánszemély Részvényesek részére, akik a magyar személyi jövedelemadó jogszabály hatálya alá esnek, az Ajánlati Ár a jövedelemadó-hoohjjhofv NNHQWYHNHU OKHWPHJIL]HWpVUH $PHQQ\LEHQ RO\DQ PDJiQV]HPpO\ IRJDGMD HO D] $MiQODWRW DNL D V]HPpO\L M YHGHOHPDGyUyO UHQGHONH] PDJ\DU MRJV]DEiO\RN V]HULQW N OI OGLQHN PLQV O DQQDN D 5pV]YpQ\HN HODGiViEyO V]iUPD]y HVHWOHJHV WNHQ\HUHVpJpt (a NpVEELHNEHQ OHtUWDN NLYpWHOpYHO HJ\VpJHVHQ -os adó terheli, tekintettel arra, hogy az ilyen nyereség 0DJ\DURUV]iJUyO V]iUPD]y M YHGHOHPQHN PLQV O $ )RUJDOPD]y QHP YRQ OH DGy-HOOHJHW D]RQ PDJiQV]HPpO\HN esetében, akik adójogi szempontból olyan ioodp WHU OHWpQ WHNLQWHQGN LOOHWVpJJHO EtUyQDN DPHO\ ioodp pv 0DJ\DURUV]iJN ] WWHJ\H]PpQ\M WWOpWUHDNHWWVDGy]WDWiVHONHU OpVpUOpVH]HQHJ\H]PpQ\DODSMiQDM YHGHOHP nem adóköteles Magyarországon, feltéve, hogy az Elfogadó Részvényes rendelkezésre bocsátja az adójogi LOOHWVpJpUH YRQDWNR]yDQ D IHQWL ioodpedq NLDGRWW LJD]ROiV KLWHOHV PDJ\DU Q\HOY& IRUGtWiViW pv amennyiben az (OIRJDGy5pV]YpQ\HVDGyMRJLLOOHWVpJpQHNiOODPDpV0DJ\DURUV]iJN ] WWOpWUHM WWDNHWWVDGy]WDWiVHONHU OpVpUO szóly HJ\H]PpQ\ UHQGHONH]LN D KDV]RQK~]yL PLQVpJUO DUUD YRQDWNR]y Q\LODWNR]DW KLWHOHV PDJ\DU Q\HOY& IRUGtWiViW

2 KRJ\DPHJYpWHOUHIHODMiQORWW5pV]YpQ\HNYRQDWNR]iViEDQKDV]RQK~]yQDNPLQV O )HOKtYMXND](OIRJDGy5pV]YpQ\HVHNILJ\HOPpWDUUDKRJ\FpOV]HU&saját tanácsadóik szakmai tanácsát beszerezni az Ajánlat elfogadásából származó adójogi következmények vonatkozásában. Az Ajánlati Ár kizárólag banki átutalással kerül megfizetésre. Ezért az Ajánlatot Elfogadó Részvényeseknek bankszámlával kell rendelkezniük, melynek számát az Elfogadó Nyilatkozatban meg kell adniuk az Ajánlati Ár megfizetésének feltételeként! $ WNHSLDFL W UYpQ\ EHNH]GpVH puwhoppehq D] $MiQODWWHY N WHOHV NpVHGHOPL NDPDWRW IL]HWQL D] $MiQODWL ÈU XWiQDEEDQD]HVHWEHQKDD]$MiQODWLÈUDWDMHOHQ$MiQODWSRQWMiQDNHOVEHNH]GpVpEHQPHJKDWiUR]RWWKDWiULGEHQ nem fizeti meg, a késedelhplgv]dniuddmhohq$miqodwsrqwmiqdnhovehnh]gpvpehqphjkdwiur]rwwkdwiulghov QDSMiWyO NH]GGHQ D NLIL]HWpV QDSMiLJ $] $MiQODWL ÈU H]HQ $MiQODW puwhoppehq DNNRU WHNLQWHQG PHJIHOHOHQ NLIL]HWHWWQHNKDD)RUJDOPD]yiOWDODPHJIHOHO VV]HJQHNDFtP]HWWEDQNV]iPOiMiUDW UWpQiWXWDOiVDPHJW UWpQLN$] $MiQODWWHYW QHP WHUKHOL IHOHOVVpJ D PHJIHOHO VV]HJ FtP]HWW UpV]pUH W UWpQ iwxwdoiviydo NDSFVRODWRV RO\DQ késedelem miatt, amely a banki átutalás megkezdése után merül fel. A késedelmi kamat PLQG D IRULQWEDQ PLQG SHGLJ D] (XUREDQ IL]HWHQG VV]HJHN XWiQ VV]KDQJEDQ D SROJiUL törvénykönyv 232. (2) bekezdésében foglaltakkal, évi 11%. $PHQQ\LEHQ D MHOHQ $MiQODW SRQWMiQDN HOV EHNH]GpVpEHQ PHJKDWiUR]RWW KDWiULG OHWHOWpW N YHW QDSRQ EHlül nem kerül sor az Ajánlati Ár kifizetésére, az Elfogadó Részvényes elállhat a Részvények adásvételére létrejött V]HU]GpVWODPHO\HOiOOiVWpQ\pWH]WN YHWHQN WHOHVEHMHOHQWHQLD36=È)-nak. 4. Az ajánlat elfogadásának módja Azok az Elfogadó Részvényesek, akiknek Részvényei értékpapír-forgalmazónál letétben vannak (i) a jelen Ajánlat 1. sz. mellékletében csatolt Elfogadó Nyilatkozatot töltsék ki és mellékleteivel együtt a Forgalmazó részére a 9. pontban megadott címre és/vagy fax-számra az Elfogadási IGV]DNOHWHOWHHOWWID[RQYDJ\OHYpOEHQMXWWDVViNHOLLH]]HOHJ\ LGEHQD5pV]YpQ\HNHWD)RUJDOPD]yQDND.(/(5-nél vezetett 10-es számú letéti számlájára utaltassák át; és (iii) az (i) pontban írt dokumentumhoz csatolják a Részvényeknek a (ii) pontban MHO]HWW V]iPOiUD W UWpQ iwxwdoiviqdn PHJW UWpQWpUOV]yOypUWpNSDStU-forgalmazójuk által kiállított igazolást. Az Ajánlat elfogadásának napja a fenti esetben D] D] LGSRQW DPLNRU PLQG D] (OIRJDGy 1\LODWNR]DWRW YDODPHQQ\L V] NVpJHV PHOOpNOHWpYHO PLQG az ahhoz kapcsolódó Részvényeket a Forgalmazó átveszi. Kizárólag azok az Elfogadó Részvényesek, akik Részvényeiket fizikailag birtokban tartják (i) a jelen Ajánlat 1. sz. mellékletében csatolt kitöltött Elfogadó Nyilatkozatot a Forgalmazó részére a 9. pontban megadott címre az Elfogadási,GV]DN OHWHOWH HOWW V]HPpO\HVHQ DGMiN OH PHOOpNOHWHLYHO HJ\ WW pv LL H]]HO HJ\ LGEHQ D] UHVUH IRUJDWPiQ\R]RWW 5pV]YpQ\HNHW D 5pV]YpQ\ KiWROGDOiQ WDOiOKDWy IRUJDWPiQ\W FpJV]HU&HQ DOi NHOO tuql D NHGYH]PpQ\H]HWW QHvének üresen hagyásával) a Forgalmazónak a 9. pontban megjelölt címén helyezzék letétbe. &VDND]D]HOIRJDGiVPLQV OpUYpQ\HVQHNpVKDWiULGEHQPHJW UWpQWQHNDPHO\QpOD](OIRJDGiVL,GV]DNEDQ PLQG L D V]DEiO\V]HU&HQ NLW OW WW pv DOitUW (OIRJDGy 1\LODWNozat valamennyi alkalmazandó mellékletével együtt, mind pedig (ii) a Részvények megérkeznek a Forgalmazóhoz, fizikailag birtokolt Részvények esetében OHWpWNpQW OHWpWEH KHO\H]HWW 5pV]YpQ\HN HVHWpQ SHGLJ D )RUJDOPD]y V]iPOiMiUD W UWpQ iwxwdoivvdo $ postázással vagy a Részvények átutalásával kapcsolatos esetleges késedelem kockázatát az Elfogadó Részvényes viseli! $](OIRJDGy1\LODWNR]DWEDQV]HUHSOYDJ\DEEDQIRJODOWQDNWHNLQWHQGIHOWpWHOHNXWDVtWiVRNpVIHOKDWDOPD]iVRNDMHOHQ Ajánlat feltételeinek részét képezik. $](OIRJDGy 5pV]YpQ\HVHN EHQ\~MWKDWMiN D] HOIRJDGiVUD LUiQ\XOy Q\LODWNR]DWXNDW PHJKDWDOPD]RWW NpSYLVHO ~WMiQ $ PHJKDWDOPD]RWW NpSYLVHO D] (OIRJDGy 5pV]YpQ\HV iowdo DOitUW N ]RNLUDWWDO YDJ\ PDJiQRNLUDWWDO N WHOHV HUUH YDOy jogosultságát igazolni. A jelen Ajánlat vonatkozásában közokiraton vagy magánokiraton a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény okban és EDQPHJKDWiUR]RWWDNQDNPHJIHOHOHQNLiOOtWRWWRNLUDWRNDWNHOO érteni. A meghatalmazást az Elfogadó Nyilatkozathoz kell csatolni. (OIRJDGiVLLGV]DN $ MHOHQ $MiQODW HOIRJDGiViUD Q\LWYD iooy LGV]DN QDS DPHO\ D 36=È) iowdo MyYiKDJ\RWW $MiQODW N ]]pwpwhopwo V]iPtWRWWPiVRGLNQDSWyONH]GGLND]Ä(OIRJDGiVL,GV]DN VDPHO\QHNSRQWRVNH]G- és zárónapjátd]$miqodwwhy az Ajánlat PSZÁF általi jóváhagyásáról szóló külön hirdetményben teszi közzé. 6. A visszavonás kizárása $]$MiQODWHOIRJDGiViWN YHWHQD](OIRJDGy5pV]YpQ\HVD]HOIRJDGiVWQHPMRJRVXOWYLVV]DYRQQL 7. Az Ajánlatot meghaladó, illetve az ajáqodwrwhoqhppuhodgivldmiqodwrnhoirjdgiviqdnihowpwhohl A jelen Ajánlat a Társaság valamennyi Részvényének megszerzésére vonatkozik mennyiségi korlátozás nélkül. 8. A részvények átruházásához kapcsolódó egyéb nyilatkozatok Mindazon Elfogadó Részvényes, akinek nevében az Elfogadó Nyilatkozat aláírásra kerül vagy aki azt aláírja, az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával:

3 (i) kijelenti és elismeri, hogy az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt számú Részvények tekintetében, vagy ha a feltüntetett Részvényszám eltér a letétbe helyezett vagy átutalt Részvények számától, akkor a ténylegesen letétbe helyezett vagy a Forgalmazó számlájára átutalt számú Részvények tekintetében az Ajánlatot visszavonhatatlanul elfogadta; (ii) kijelenti és elismeri, hogy az azon RészvényekUH YRQDWNR]y DGiVYpWHOL V]HU]GpV DPHO\HNHW LOOHWHQ D MHOHQ $MiQODWRW HOIRJDGWD D] (OIRJDGiVL,GV]DN OHMiUWiQDN QDSMiQ WHNLQWHQG PHJN W WWQHN D] $MiQODWWHY pv D](OIRJDGy Részvényes között; LLLNLMHOHQWLpVV]DYDWROMDKRJ\$MiQODWWHYD5pV]YpQ\HN adásvételének érvényes létrejötte esetén jogosulttá válik a UpV]YpQ\WXODMGRQiQDND7iUVDViJUpV]YpQ\N Q\YpEHW UWpQNRUOiWR]iVPHQWHVEHMHJ\]pVpUH (iv) kijelenti és szavatolja, hogy jogosult eladni és átruházni azon Részvények tulajdonjogát, amelyek tekintetében az Ajánlat elfogadásra került, kijelenti és szavatolja továbbá, hogy ezen Részvények teljes egészében befizetésre NHU OWHNPLQGHQ]iORJMRJWyOWHKHUWOLJpQ\WON YHWHOpVWOHOYiViUOiVLMRJWyOpVKDUPDGLNV]HPpO\EiUPLIpOHMRJiWyO mentesek és minden azokhoz kapcsolódó, a jelen Ajánlat elfogadásakor fennálló joggal együtt kerülnek eladásra, LGHpUWYHNRUOiWR]iVQpON ODV]DYD]DWLMRJRNDWpVD5pV]YpQ\HNUHDMHOHQ$MiQODWHOIRJDGiVDNRUYDJ\D]WN YHWHQDNiU NpV]SpQ]EHQ DNiU PiV PyGRQ IL]HWHQG bármikor megállapított osztalék vagy más kifizetés felvételéhez és megtartásához való jogot; (v) az Elfogadó Részvényes szavatolja és tudomásul veszi, hogy: a jelen dokumentumban foglalt ajánlati feltételek az Elfogadó Nyilatkozat részét képezik, amelyet eszerint kell értelmezni; az Elfogadó Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatban közölt információ minden tekintetben pontos és a valóságnak megfelel; és (vi) az Elfogadó Részvényes felhatalmazza a Forgalmazót, hogy a részére átutalt vagy nála letétehkho\h]hww5pv]ypq\hnhwohwpwnpqwul]]h amennyiben alkalmazandó, az Ajánlati Árból vonja le a személyi jövedelemadó-hoohjhw 9. Forgalmazó neve, székhelye; az ajánlat elfogadásának helye $ WNHSLDFL W UYpQQ\HO VV]KDQJEDQ H]HQ $MiQODW PHJWpWHOpYHO kapcsolatban az Biztonság Invest Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Rt (1075 Budapest, Károly krt. 11.) jár el mint forgalmazó (a Forgalmazó ). A Forgalmazó QHPP&N G WWN ]UHD]$MiQODWWHYSpQ] J\LWDQiFVDGyMDNpQWD]$MiQODWHONpV]tWpVpEHQ Az AjánlDWpVD](OIRJDGy1\LODWNR]DWSpOGiQ\DLHOpUKHWHND7iUVDViJV]pNKHO\pQWRYiEEiD)RUJDOPD]yWyOH-mailen, valamint a Forgalmazó alábbi címén; az Elfogadó Nyilatkozatokat személyesen vagy postai úton a Forgalmazó alábbi címére kell eljuttatni: 1075 Budapest, Károly krt. 11. hj\ipoirjdgivllgpxqndqdsrnrq 16:30 Kapcsolattartó személyek: Seres István Nagy Edit Telefon: (36-1) Telefax: (36-1) bizt-inv@elender.hu A nyomtatott és az változat közötti bármely ellentmondás/eltérés esetén a nyomtatott változat az irányadó. 0&N GpVLWHUYpVSpQ] J\LEHV]iPROy $7iUVDViJUDYRQDWNR]yP&N GpVLWHUYHWpVD]$MiQODWWHYJD]GDViJLWHYpNHQ\VpJpUHYRQDWNR]yMHOHQWpVWYDODPLQWD Társaság igazgatóságának állásfoglalását az Ajánlattal kapcsolatban a részvényesek a Forgalmazó jelen Ajánlat 9. pontjában megjelölt címén tekinthetik meg. 11. Kivásárlás $WNHSLDFLW UYpQ\ EHNH]GpVpEHQIRJODOWDNQDNPHJIHOHOHQKDD]$MiQODWWHYD]$MiQODWN YHWNH]WpEHQD Társaságnak már a]$miqodwwhywxodmgrqiedqohyupv]ypq\hlwlvilj\hohpehypyhdv]dyd]dwlmrjrnw EEPLQW-át PHJV]HU]LD7iUVDViJEDQpVD]$MiQODWLÈUDWNLIL]HWLDMHOHQ$MiQODWSRQWMiQDNPHJIHOHOHQYpWHOLMRJLOOHWLPHJDQHNL fel nem ajánlott összes Részvény tekintetében ( Vételi Jog ). A Vételi Jog gyakorlására 30 nap áll rendelkezésre, DPHO\QHNNH]GQDSMDD]DQDSDPHO\HQD]$MiQODWWHYDQHNLIHODMiQORWWYDODPHQQ\L5pV]YpQ\UHYRQDWNR]y$MiQODWL ÈUPHJIHOHONLIL]HWpVpUOV]yOy36=È)-nek tett bejelentését közzéteszi.

4 $ 9pWHOL -RJiYDO poql NtYiQy $MiQODWWHY H V]iQGpNiW D WNHSLDFL W UYpQ\ EHNH]GpVpQHN PHJIHOHO közleményben ( Vételi Jog Gyakorlásáról Szóló Közlemény ) fogja közzétenni, amelyben meg kell jelölni a Vételi Jog WiUJ\iW NpSH] 5pV]YpQyeket, valamint a Részvények átadásának és a Vételi Jog Gyakorlása ellenértéke megfizetésének helyét, idejét és módját. )HOKtYMXNDILJ\HOPHWKRJ\DEEDQD]HVHWEHQKDD]$MiQODWWHYpOQLNtYiQD9pWHOL-RJiYDODWNHSLDFLW UYpQ\ (4) bekezdése értelmében, a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény 263. (2) bekezdése alapján D]RNDW D 5pV]YpQ\HNHW DPHO\HNHW D 9pWHOL -RJ *\DNRUOiViUyO 6]yOy. ]OHPpQ\QHN PHJIHOHOHQ QHP DGQDN iw D Társaság érvénytelenné fogja nyilvánítani. 12. Általános rendelkezések Az Elfogadó Nyilatkozatban feltüntetett vagy abban foglaltnak tekintett feltételek, rendelkezések, utasítások és felhatalmazások az Ajánlat feltételeinek részét képezik. A jelen Ajánlatban meghatározott szavak és kifejezések ugyanazzal a jelentéssel bírnak a](oirjdgy1\lodwnr]dwedqhoirugxoykdv]qiodwxnhvhwpqlv $]$MiQODWUDpVPLQGHQ(OIRJDGy1\LODWNR]DWUDYDODPLQWD]$MiQODWWHYpVPLQGHQHJ\HV(OIRJDGy5pV]YpQ\HVN ] WW fennálló jogviszonyra a magyar jog rendelkezései az irányadóak, és az Ajánlatot és minden egyes Elfogadó Nyilatkozatot, valamint a fentebb említett jogviszonyt a magyar jog szerint kell értelmezni. A jelen Ajánlattal és HOIRJDGiViYDONDSFVRODWRVMRJYLWiNHOEtUiOiViUDD%XGDSHVWLeUWpNW]VGHpVÈUXW]VGHÈOODQGy9iODV]WRWWEtUyViJiQDN van hatásköre és kizárólagos illetékessége. Az Ajánlat elfogadására azon joghatóságok értékpapírjoga is vonatkozhat, ahol az Ajánlatot elfogadták, ezért minden Elfogadó Részvényes, akire más joghatóságok szabályai is vonatkozhatnak, tájékozódjon az alkalmazandó egyéb jogszabályokról és tartsa be azokat. Ezen egyéb joghatóságok szabályainak betartása teljes mértékben az Elfogadó 5pV]YpQ\HVHN IHOHOVVpJH LGHpUWYH D] HVHWOHJ V] NVpJHV HQJHGpO\HN pv MyYiKDJ\iVRN EHV]HU]pVpW EHMHOHQWpVHN megtételét, valamint illetékek vagy egyéb díjak megfizetését. Amennyiben az Ajánlatnak az Elfogadó Részvényes által W UWpQHOIRJDGiVDN YHWNH]WpEHQD]$MiQODWWHYiWUXKi]iVLYDJ\HJ\pEKDVRQOyLOOHWpNYDJ\DGyPHJIL]HWpVpUHOHQQH N WHOHVD]WUpV]pUHD]LOOHW(OIRJDGy5pV]YpQ\HV köteles teljes mértékben megtéríteni. 6HQNLQLQFVIHOKDWDOPD]YDDUUDKRJ\D]$MiQODWWHYQHYpEHQRO\DQLQIRUPiFLyWDGMRQYDJ\RO\DQQ\LODWNR]DWRWWHJ\HQ amely a jelen dokumentumban vagy az ahhoz csatolandó Elfogadó Nyilatkozatban nem szerepel; és ha valaki adott is YROQD LO\HQ LQIRUPiFLyW YDJ\ WHWW LV YROQD LO\HQ Q\LODWNR]DWRW D] LO\HQ LQIRUPiFLy YDJ\ Q\LODWNR]DW QHP WHNLQWKHW ~J\ PLQWKDD]WD]$MiQODWWHYWHWWHYDJ\MyYiKDJ\WDYROQD Heidelberg, május 28. Budapest, május Jürgen Dickemann Dirk Schellenberger Seres István Nagy Edit Deutsche Balaton AG Biztonság Invest Értékpapírkereskedelmi Rt AjánlaWWHY)RUJDOPD]y

5 1. sz. melléklet Fontos! $MHOHQQ\LODWNR]DWKHO\HVNLW OWpVHpVD)RUJDOPD]yDOiEEPHJDGRWWFtPpUHYDOyYLVV]DN OGpVHHOIHOWpWHOHa részvényekre vonatkozó vételi ajánlat elfogadásának! Elfogadó nyilatkozat a Német Szövetségi Köztársaság jogszabályai szerint bejegyzett Deutsche Balaton AG. által tett vételi ajánlat HOIRJDGiViKR]D] QWXODMGRQiEDQOpYDHungagent Kereskedelmi Részvénytársaság által kibocsátott, 700 forint QpYpUWpN&QpYUHV]yOyW U]VUpV]YpQ\HNUHPLQGHJ\LNN O Q-külön egy Részvény ) vonatkozóan, Részvényenként 2,80 Euro vételáron Ezen dokumentum a vételi ajánlattal együtt olvasandó. Kérjük, a nyilatkozat kitöltése HOWWJRQGRVDQROYDVVDHODYpWHOLDMiQODWRW Amennyiben a jelen dokumentum kitöltésével vagy a vételi ajánlat elfogadásával kapcsolatosan kérdése merülne fel, kérjük, hívja fel az Biztonság Invest Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Rt-nél kapcsolattartóinkat (Seres István, Nagy Edit) a (36-1) telefonszámon vagy a telefonszámon. Elfogadó nyilatkozat $ 'HXWVFKH %DODWRQ $* Ä$MiQODWWHY iowdo D] Q WXODMGRQiEDQ OHY UpV]YpQ\HNUH WHWW 9pWHOL $MiQODW ( Ajánlat ) elfogadásához Kérjük, k YHVVHD0DJ\DU7NHSLDFEDQpVD%XGDSHVWLeUWpNW]VGHKRQODSMiQZZZEHWKXN ]]pwhww$miqodwpvh]hq Elfogadó Nyilatkozat utasításait. Amennyiben az Ajánlatot elfogadja és Részvényei értékpapír forgalmazónál letétben vannak, kérjük, hogy (i) töltse ki ezen Elfogadó Nyilatkozatot és Seres Istvánnak vagy Nagy Editnek az Biztonság Invest Értékpapírkereskedelmi Rt. ( Forgalmazó ) 1075 Budapest, Károly krt. 11. alatti irodájába vagy a (36-1) faxszámra az Elfogadási,GV]DN OHWHOWH QDSMiQ YDJ\ D]W PHJHO]HQ OHYpOEHQ YDJ\ ID[RQ MXWWDVVD HO PHOOpNOHWHLYHO HJ\ WW KD YDQQDN mellékletek); (ii) a Részvényeket a Forgalmazónak a KELER-nél vezetett 10-es számú letéti számlájára az ön értékpapír-forgalmazójával utaltassa át; és (iii) csatolja a Részvények áwxwdoiviw PHJHUVtW D] Q puwpnsdstuforgalmazója által kiadott igazolást a fenti (i) pontban írt küldeményhez. Amennyiben az Ajánlatot elfogadja, és ön a Részvényeit fizikailag birtokban tartja, kérjük, hogy (i) töltse ki ezen Elfogadó Nyilatkozatot, és D )RUJDOPD]y UpV]pUH D IHQWL FtPUH D] (OIRJDGiVL,GV]DN OHWHOWH QDSMiQ YDJ\ D]W PHJHO]HQ V]HPpO\HVHQ DGMD OH PHOOpNOHWHLYHO HJ\ WW KD YDQQDN PHOOpNOHWHN pv LL H]]HO HJ\ LGEHQ D] UHVUH forgatott Részvényeket (a Részvény hátoldalán található forgdwpiq\w FpJV]HU&HQ DOi NHOO tuql D NHGYH]PpQ\H]HWW nevének üresen hagyásával) a Forgalmazónak a fentiekben megjelölt címén helyezze letétbe. $] $MiQODWWHY D] $MiQODWL ÈUDW QHP NpVEE PLQW D] (OIRJDGiVL,GV]DN OHMiUWiW N YHW W GLN PXQNDQDSRQ D] Q számára megfizeti banki átutalás útján. Az Ajánlati Ár forintban kerül megfizetésre az ön részére, amennyiben YDODPHO\ PDJ\DU EDQNQiO IRULQWEDQ YH]HWHWW EDQNV]iPODV]iPiW W QWHWWH IHO pv H]HQ NtYiQViJiW D PHJIHOHO KHO\HQ megjelöli; ez esetben az Euróban meghdwiur]rww $MiQODWL ÈU D )RUJDOPD]y iowdo W UWpQ iwxwdoiv QDSMiW PHJHO] második banki napon a CIB Bank által meghatározott vételi áron kerül forintra átváltásra. Felhívjuk figyelmét, hogy a NLIL]HWpVLGSRQWMiLJMHOHQWVYiOWR]iVN YHWNH]KHWEHD](XUR és a magyar forint közötti átváltási árfolyamban. $ WNHSLDFL W UYpQ\ EHNH]GpVH puwhoppehq D] $MiQODWWHY N WHOHV NpVHGHOPL NDPDWRW IL]HWQL D] $MiQODWL ÈU XWiQDEEDQD]HVHWEHQKDD]$MiQODWLÈUDWD]$MiQODWSRQWMiQDNHOVEHNH]GpVpEHQPHJKDWiUR]RWWKDWiULGEHQQHP IL]HWLPHJDNpVHGHOHPLGV]DNiUDD]$MiQODWSRQWMiQDNHOVEHNH]GpVpEHQPHJKDWiUR]RWWKDWiULGHOVQDSMiWyO NH]GGHQDNLIL]HWpVQDSMiLJ$]$MiQODWLÈUD]$MiQODWpUWHOPpEHQDNNRUWHNLQWHQGPHJIHOHOHQNLIL]HWHWWQHNKDD )RUJDOPD]yiOWDODPHJIHOHO VV]HJQHNDFtP]HWWEDQNV]iPOiMiUDW UWpQiWXWDOiVDPHJW UWpQLN$]$MiQODWWHYWQHP WHUKHOLIHOHOVVpJDPHJIHOHO VV]HJFtP]HWWUpV]pUHW UWpQiWXWDOiViYDONDSFVRODWRVRO\DQNpVHGHOHPPLDWWDPHO\D banki átutalás megkezdése után merül fel. $ NpVHGHOPL NDPDW PLQG D IRULQWEDQ PLQG SHGLJ D] (XUREDQ IL]HWHQG VV]HJHN XWiQ VV]KDQJEDQ D SROJiUL W UYpQ\N Q\Y EHNH]GpVpEHQIRJODOWDNNDOpYL$PHQQ\LEHQD]$MiQODWSRQWMiQDNHOVEHNH]GpVpEHQ meghatározott hatiulg OHWHOWpW N YHW QDSRQ EHO O QHP NHU O VRU D] $MiQODWL ÈU NLIL]HWpVpUH D] (OIRJDGy 5pV]YpQ\HV HOiOOKDW D 5pV]YpQ\HN DGiVYpWHOpUH OpWUHM WW V]HU]GpVWO DPHO\ HOiOOiV WpQ\pW H]W N YHWHQ N WHOHV bejelenteni a PSZÁF-nak. Ezen Elfogadó Nyilatkozat aláírásával ön visszavonhatatlanul elfogadja az Ajánlat 8. pontjában foglalt kötelezettségeket és szavatossági nyilatkozatokat. Továbbá, a jelen Elfogadó Nyilatkozat aláírásával ön szavatolja és kötelezettséget vállal arra vonatkozólag, hogy az ön által a jelen Elfogadó Nyilatkozatban közölt információk minden tekintetben pontosak és avalóságnak megfelelnek, és az ahhoz csatolt dokumentumok eredetiek vagy az eredetivel

6 PHJHJ\H]PiVRODWRN Az Ajánlatra és annak elfogadására a Magyar Köztársaság joga irányadó, és az Ajánlatot és annak elfogadását DPDJ\DUMRJV]HULQWNHOOpUWHOPH]QL$MHOHQ(OIRJDGy1\LODWNR]DWQDND] QiOWDOW UWpQDOitUiVDD]WLVMHOHQWL KRJ\ Q D] $MiQODWEyO LOOHWYH D] HOIRJDGiVEyO HUHG PLQGHQ MRJYLWiV J\EHQ DOiYHWL PDJiW D %XGDSHVWL euwpnw]vghpvèuxw]vghioodqgyyiodv]wrwwetuyvijdnl]iuyodjrvloohwpnhvvpjpqhn $](OIRJDGy 1\LODWNR]DWEDQ KDV]QiOW QDJ\ NH]GEHW&YHO tuw pv PiVNpQW QHP PHJKDWiUR]RWW IRJDOPDN D] $MiQODWEDQ meghatározott jelentéssel bírnak. 1 Az ön neve: Az ön címe: Amennyiben ön mdj\dudgyloohwvpj&d] QDGyV]iPD -RJLV]HPpO\&(OIRJDGy5pV]YpQ\HVFpJMHJ\]pNV]iPDN OI OGLV]pNKHO\&MRJLV]HPpO\PHJIHOHODGDWD 2 Azon Részvények száma, amelyekre vonatkozóan ön elfogadta az Ajánlatot: darab Ezek közül a Forgalmazónak a KELER-nél vezetett számlájára átutalt darab Részvényt; és/vagy a Forgalmazónál fizikailag letétbe helyezett darab Részvényt. 3 Kérjük, amennyiben Részvényei értékpapír forgalmazónál letétben vannak, adja meg értékpapír forgalmazójával NDSFVRODWEDQDN YHWNH]DGatokat: Az értékpapír-forgalmazó neve: Az értékpapír-forgalmazó címe: Önnek írásban kell utasítania értékpapír-forgalmazóját, hogy az ön nevében a Forgalmazónak a KELER-nél vezetett 10-es számú letéti számlájára utalja át azon Részvényeket, amelyek tekintetében ön az Ajánlatot elfogadta! Csak a magánszemély Elfogadó Részvényesek töltsék ki a 4. pontot!.pum NMHOH]]HDV]HPpO\LM YHGHOHPDGy]iVV]HPSRQWMiEyODGyLOOHWVpJpWD]x jel használatával! (]HQQHONLMHOHQWHPKRJ\DV]HPpO\LM YHGHOHPDGy]iVV]HPSRQWMiEyODGyLOOHWVpJHP0DJ\DURUV]iJRQYDQBB Ha ön a személyi jövedelemadózás szempontjából magyarors]ijlloohwvpj&npum NIRO\WDVVDD]SRQWQiO+DQHP MHO]LLOOHWVpJpWDNNRUD]WIHOWpWHOH]] NKRJ\D] QLOOHWVpJHDV]HPpO\LM YHGHOHPDGy]iVV]HPSRQWMiEyOPDJ\DU $PHQQ\LEHQ LOOHWVpJH D V]HPpO\L M YHGHOHPDGy]iV V]HPSRQWMiEyO QHP 0DJ\DURUV]iJRQ YDQ, kérjük, töltse ki az alábbi keretet! Ha az abban foglaltak vonatkoznak önre, csatolja (i) az ön adójogi illetékességét igazoló, az adott állam által évben kiállított okirat hivatalos magyar fordítását és (ii) arra vonatkozó nyilatkozat hiteles magyduq\hoy& IRUGtWiViW KRJ\ D PHJYpWHOUH IHODMiQORWW 5pV]YpQ\HN YRQDWNR]iViEDQ KDV]RQK~]yQDN PLQV O DPHQQ\LEHQ D] Q DGyMRJL LOOHWVpJpQHN ioodpd pv 0DJ\DURUV]iJ N ] WW OpWUHM WW NHWWV DGy]WDWiV HONHU OpVpUO V]yOy HJ\H]PpQ\ rendelkezik a haszonhúzói minvpjuopdmgiro\wdvvddsrqwedq$phqq\lehqqhpwxglo\hqljd]roivrndwfvdwroql ne töltse ki az alábbi keretet és folytassa az 5. pontban! (]HQQHO NLMHOHQWHP KRJ\ D V]HPpO\L M YHGHOHPDGy]iV V]HPSRQWMiEyO DGyLOOHWVpJHP QHP 0DJ\DURUV]iJRQ KDQHP más országban van Ország megnevezése:.lmhohqwhp KRJ\ 0DJ\DURUV]iJ pv D IHQW PHJQHYH]HWW RUV]iJ N ] WW puypq\ehq YDQ NHWWV DGy]WDWiV HONHU OpVpUO V]yOy HJ\H]PpQ\ D M YHGHOHPDGyN pv D YDJ\RQDGyN WHU OHWpQ pv D] HJ\H]PpQ\ HOtUiVDL V]HULQW D 5pV]YpQ\HN eodgivdnruuhdol]ioweiuplo\hqwnhq\huhvpjfvdndeedqd]ruv]ijedqdgy]wdwkdwybb Az 5. pontot abban az esetben kell kitöltenie, ha ön magánszemély, és a személyi jövedelemadózás V]HPSRQWMiEyOYDJ\0DJ\DURUV]iJRQYDQD]DGyLOOHWVpJHYDJ\D]DGyLOOHWVpJe egy másik országban van és a 4. pontban foglalt két keret közül egyiket sem állt módjában kitölteni..pum NMHOH]]HD[MHOOHODPHQQ\LEHQDN YHWNH]N QUHYRQDWNR]QDN $ SRQWEDQ PHJDGRWW 5pV]YpQ\HNHW DGyWNHV]iPOiQ WDUWRP pv HUUO LJD]ROiVW FVDWolok az értékpapírforgalmazómtól.pum NW OWVHNLDN YHWNH]NHW A 2. pontban megadott Részvényekért ön által fizetett teljes eredeti vételár forintban: gqqhn FVDWROQLD NHOO HJ\ LJD]ROiVW D IHQW tuw 5pV]YpQ\HN YpWHOiUiUyO pv D YpWHOL LGSRQWUyO SpOdául egy értékpapír-

7 forgalmazó, illetve bank által a vételárra vonatkozóan kiadott hivatalos igazolást). Felhívjuk figyelmét, hogy a Forgalmazónak egységesen 20%-RVDGyHOOHJHWNHOOOHYRQQLDD] Q iowdod5pv]ypq\hn HODGiViEyO UHDOL]iOW WNHQ\HUHVpJ XWiQ Ehhez szükséges, hogy ön megadja a Részvények vásárlásakor ön által fizetett eredeti vételár összegét. Amennyiben ön magánszemély és nem töltötte ki a 4. pontot és ha az önre vonatkozik az 5. pontot, és/vagy önnek nem áll módjában hivatalos formában igazolni a Részvényekért ön által eredetileg fizetett vételárat, DNNRU D YpWHOiU HJpV]H DGyN WHOHV M YHGHOHPQHN PLQV O pv DQQDN DODSMiQ YRQXQN OH DGyHOOHJHW D 5pV]YpQ\HLXWiQ QQHNMiUyHOOHQpUWpNEO 6 Kérjük, adja meg bankszámlájának adatait: Bank neve: Bankfiók címe: Számlaszám: 7 Amennyiben a 6. pontban valamely magyar banknál vezetett bankszámlaszámot adott meg, kérjük, jelezze a x jellel, amennyiben az Ajánlati Árat forintban kívánja megkapni. Az Ajánlati Árat Euro helyett forintban kívánom megkapni 8 Kérjük, adja meg telefonszámát, amelyen további kérdések esetén el tudjuk érni: 9 Az Ajánlat elfogadásához kérjük, itt írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot: 10.pUM NHOOHQUL]]HKRJ\D](OIRJDGy1\LODWNR]DWRWWHOMHVHJpV]pEHQNLW OW WWHpVDOitUWD$MHOHQ(OIRJDGy 1\LODWNR]DWRWDFVDWRODQGyGRNXPHQWXPRNNDOHJ\ WWPLKDPDUDEEN OGMHHOD]HOtUiVRNV]HULQWD]%L]WRQViJ Invest Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Rt.-hez! Mellékletek: Kérjük, jelezze a x jellel, mely dokumentumokat csatolta ezen Elfogadó Nyilatkozathoz: 1. Az ön értékpapír-forgalmazójának igazolása, hogy a Részvények átutalásra kerültek a Forgalmazó KELER-nél vezetett 10-es számú számlájára: 2. Személyi jövedelemadó tekiqwhwpehq pyl DGyLOOHWVpJ LJD]ROiV pv D IHODMiQORWW 5pV]YpQ\HNNHO NDSFVRODWRV KDV]RQK~]yLPLQVpJUHYRQDWNR]yPHJHUVtWpVKLWHOHVPDJ\DUQ\HOY&IRUGtWiVDBB,JD]ROiVDUUyOKRJ\D5pV]YpQ\HNHWDGyWNHV]iPOiQWDUWMDBB 4. Igazolás a Részvények eredeti vételáráról: 0HJKDWDOPD]RWW~WMiQW UWpQHOIRJDGiVHVHWpQ0HJKDWDOPD]iVBB