Váradi László BMF NIK, 2007/08 1. félév. 6Ültilhtő 6. Üzleti lehetőségek (CRM) Váradi László BMF NIK, 2007/08 1. félév

Átírás

1 SAP Business One I. 2004C Hol tartunk? 2. előadás 4. Értékesítés, 5. Bizonylatok kezelése, 6Ültilhtő 6. Üzleti lehetőségek (CRM) február 26. (kedd) SBO ALAPOK SAP BUSINESS ONE TECHNOLÓGIA MENÜSOR, ESZKÖZSOR, FŐMENÜ FŐMENÜ ALMENÜI CÉGKIVÁLASZTÁS FUNKCIÓ EGY ŰRLAPON,, NAVIGÁCIÓS NYÍL FUNKCIÓ EGY ŰRLAPON, KIVÁLASZTÁSI LISTA FUNKCIÓ EGY ŰRLAPON, LEGÖRDÜLŐ LISTA FUNKCIÓ EGY ŰRLAPON, STÁTUSSOR MEGJELENÍTÉSI PARAMÉTEREK FELHASZNÁLÓI GYORSBILLENTYŰK FELHASZNÁLÓI MENÜ FŐMENÜ TESTRESZABÁSA Budapest, február 26. (kedd) 1 Budapest, február 26. (kedd) 2 Hol tartunk? Hol tartunk? TÖRZSADATOK ÜZLETI PARTNEREK CIKKTÖRZSADATOK ADATOK KEZELÉSE KÉSZLETVEZETÉS BESZERZÉS OSZTOTT MEGRENDELÉS ÁRUBEÉRKEZÉS SZÁLLÍTÓI VISSZÁRU BESZERZÉSI ELŐLEG BEJÖVŐ SZÁMLA BESZERZÉSI HELYESBÍTŐ SZÁMLA BEJÖVŐ HELYESBÍTŐ SZÁMLA VISSZAVONÁSA BESZERZÉSI JÓVÁÍRÁS ELŐZETES BESZERZÉSI SZÁMLA BIZONYLATTERVEZETEK BIZONYLAT NYOMTATÁSA BESZERZÉSI BESZÁMOLÓK BESZERZÉS ELEMZÉSE NYITOTT TÉTELEK Budapest, február 26. (kedd) 3 Budapest, február 26. (kedd) 4 AZ ELŐZŐ ÉS A MAI ELŐADÁS TÉMAKÖREI 4. ÉRTÉKESÍTÉS SAP Business One alapok Törzsadatok Beszerzés Értékesítés Bizonylatok kezelése Vevői kapcsolatok kezelése (CRM) Budapest, február 26. (kedd) 5 Budapest, február 26. (kedd) 6 1

2 4. ÉRTÉKESÍTÉS 4. ÉRTÉKESÍTÉS Az Értékesítés modul a teljes értékesítési folyamatot magában foglalja az üzleti partnerek számára történő ajánlatok készítésétől a számlázásig. Az SAP Business One számos értékesítési bizonylatot bocsát rendelkezésre. Az egyes értékesítési bizonylatok az értékesítési folyamat egyes szakaszaihoz kapcsolódnak. Az értékesítési folyamat magában foglalja az ajánlat, a rendelés, a szállítólevél és a kimenő számla bizonylatait. Az ajánlatok, a rendelések és a szállító levelek elkészítését az adott szakterület előírásai, szabályzatai határozzák meg, elkészítésük nem kötelező. A kimenő számla elkészítése viszont kötelező. Ha a számla elkészítésekor nem hivatkozunk a szállítólevélre, abban az esetben a számla módosítja a készletet. Budapest, február 26. (kedd) 7 Budapest, február 26. (kedd) 8 4. ÉRTÉKESÍTÉS 4. ÉRTÉKESÍTÉS Bizonylat létrehozásakor mindig hivatkozhatunk egy vagy több korábban létrehozott bizonylatra (az ajánlatok kivételével). Ha bizonylatot hozunk létre egy létező bizonylatra való hivatkozással, csak még nyitott státusú bizonylatok jelennek meg. Az összes olyan bizonylat státusa nyitott, amelyhez még nem létezik célbizonylat. A nyitott bizonylatok státusa addig marad nyitott, amíg az összes tétel át nem kerül egy célbizonylatba, vagy amíg manuálisan nem zártuk le vagy nem vontuk vissza azokat. Célbizonylatba teljesen átmásolt alapbizonylatok már nem módosíthatók. Budapest, február 26. (kedd) 9 Budapest, február 26. (kedd) ÉRTÉKESÍTÉS 4. ÉRTÉKESÍTÉS Ajánlat Az SAP Business One rendszerben megjelenő ajánlat jogilag nem kötelező érvényű dokumentum. Általában csak információs célokra használatos és az értékesítési folyamatban az első eleme lehet. Az ajánlat létrehozása nem vált ki olyan könyvelést, amely a készletvezetésben vagy a számvitelben mennyiségeket vagy értékeket módosítna. Budapest, február 26. (kedd) 11 Budapest, február 26. (kedd) 12 2

3 4. ÉRTÉKESÍTÉS 4. ÉRTÉKESÍTÉS Az ajánlat létrehozását követően a benne szereplő valamennyi adat módosítható, amennyiben még nem készültek az ajánlatra hivatkozó magasabb szintű bizonylatok a rendszerben. Ha az értékesítési folyamat leáll és az ajánlat még nem lett átmásolva magasabb szintű értékesítési bizonylatokba, akkor az ajánlat még visszavonható. Ha egy ajánlat már részben be lett másolva egy magasabb szintű bizonylatba, akkor az ajánlat még lezárható, de már nem vonható vissza. Az ajánlat egyik esetben sem törölhető. Továbbra is megjeleníthető és duplikálható, de nem módosítható és nem másolható be egy magasabb szintű bizonylatba. Ezen túlmenően a visszavont vagy lezárt ajánlatok nem jelennek meg a Nyitott tételek beszámolóban. Budapest, február 26. (kedd) 13 Budapest, február 26. (kedd) AJÁNLAT ÁLTALÁNOS TERÜLET ÉS TARTALOM REGISZTER 4.1 AJÁNLAT ÁLTALÁNOS TERÜLET Vevő Név: módosítás Ctrl+TAB Könyvelési dátum: Alapértelmezésben az ajánlat létrehozásának aktuális dátuma. A dátum szükség esetén módosítható, de ebben az esetben a számok és a számladátumok folyamatossága megszakad. Érvényesség é ig: Megjeleníti az ajánlat érvényességi é é periódusát. Az alapértelmezett dátum 30 nap a könyvelési dátumhoz képest. Módosítható. Budapest, február 26. (kedd) 15 Budapest, február 26. (kedd) AJÁNLAT TARTALOM REGISZTER 4.1 AJÁNLAT LOGISZTIKA REGISZTER Eladásra szánt cikkeket vagy szolgáltatásokat tartalmazza. Oszlopok beállítása => Űrlapbeállítások Budapest, február 26. (kedd) 17 Budapest, február 26. (kedd) 18 3

4 4.1 AJÁNLAT LOGISZTIKA REGISZTER 4.1 AJÁNLAT PÉNZÜGY REGISZTER ÜP csatorna kód: Ha a bizonylat olyan indirekt értékesítés céljából készült, amely másik üzleti partneren keresztül valósul meg, akkor itt adjuk meg annak az üzleti partnernek a kódját. ÜP csatorna tárgyalópartner: Megjelenik az ÜP csatorna alapértelmezett tárgyalópartnere. Budapest, február 26. (kedd) 19 Budapest, február 26. (kedd) VEVŐI RENDELÉS 4.2 VEVŐI RENDELÉS Az, hogy a rendelés jogilag kötelező érvényű-e vagy sem, a vállalat ügyvitelétől függ. A vállalat csak egy rendelés létrehozása után gyárthat terméket vagy szállíthat cikkeket. Amikor rendeléseket rögzítünk, nem kerül sor értékalapú módosítások könyvelésére a Számvitelben. Ugyanakkor ha a rendelés elkészült a cikkekhez a rendelési mennyiségek nyilvántartása a Készletvezetésben a vevő számára foglaltként történik. Egy rendelés létrehozása után annak összes adata módosítható, feltéve ha nincsenek olyan magasabb szintű bizonylatok, amelyek erre a rendelésre hivatkoznak. Budapest, február 26. (kedd) 21 Budapest, február 26. (kedd) VEVŐI RENDELÉS 4.2 VEVŐI RENDELÉS ÁLTALÁNOS TERÜLET ÉS TARTALOM REGISZTER Ha az értékesítési folyamatot leállítottuk és a rendelést (részben vagy egészében) még nem másoltuk be egy magasabb szintű értékesítési bizonylatba akkor azt még visszavonhatjuk. Ha egy rendelést már részben bemásoltunk egy magasabb szintű értékesítési bizonylatba, akkor azt lezárhatjuk, de nem vonhatjuk vissza. Budapest, február 26. (kedd) 23 Budapest, február 26. (kedd) 24 4

5 4.2 VEVŐI RENDELÉS ÁLTALÁNOS TERÜLET ÉS TARTALOM REGISZTER 4.2 VEVŐI RENDELÉS ÁLTALÁNOS TERÜLET ÉS TARTALOM REGISZTER Budapest, február 26. (kedd) 25 Budapest, február 26. (kedd) VEVŐI RENDELÉS ÁLTALÁNOS TERÜLET ÉS TARTALOM REGISZTER 4.2 VEVŐI RENDELÉS ÁLTALÁNOS TERÜLET Szám: számkör, bizonylat száma Könyvelési dátum Szállítás dátuma: az áruk szállításának és a szállítási bizonylat elkészítésének dátuma Pénznem Budapest, február 26. (kedd) 27 Budapest, február 26. (kedd) VEVŐI RENDELÉS LOGISZTIKA REGISZTER 4.2 VEVŐI RENDELÉS LOGISZTIKA REGISZTER Komissiózási lista nyomtatása: bizonylat + komissiózási lista nyomtatása Megrendelések: Beszerzési megrendelések előállítása értékesítési rendelésből Engedélyezve: Csak a mező bejelölése esetén használható fel bázis bizonylatként egy magasabb szintű célbizonylathoz. Budapest, február 26. (kedd) 29 Budapest, február 26. (kedd) 30 5

6 4.2 VEVŐI RENDELÉS PÉNZÜGY REGISZTER 4.2 VEVŐI RENDELÉS PÉNZÜGY REGISZTER Fizetési feltételek: Értéknap Visszavonás dátuma: Ezt követően a vevő nem fogadja el az árut. Alapértelmezett értéke Szállítás dátuma + 30 nap. Igény beérkezés dátuma: Várt időpont, amikor a kiszállítás megtörténik. Alapértelmezett érték = Szállítás dátuma Budapest, február 26. (kedd) 31 Budapest, február 26. (kedd) BESZERZÉS - ÉRTÉKESÍTÉS SZÁLLÍTÓI MEGRENDELÉS VEVŐI RENDELÉSBŐL BESZERZÉS - ÉRTÉKESÍTÉS SZÁLLÍTÓI MEGRENDELÉS VEVŐI RENDELÉSBŐL Vevői rendelés Logisztika regiszter Megrendelés jelölése A vevői rendelés létrehozását követően a Megrendelés visszaigazolása ablak nyílik meg és abból kiválaszthatjuk a megrendeléshez a vevői rendelésben lévő cikkeket és mennyiségeket. A megrendelések automatikusan elkészülnek és a vevői rendelés és a szállítói megrendelés közötti kapcsolat is létrejön Budapest, február 26. (kedd) 33 Budapest, február 26. (kedd) BESZERZÉS - ÉRTÉKESÍTÉS SZÁLLÍTÓI MEGRENDELÉS VEVŐI RENDELÉSBŐL Megrendelés visszaigazolása ablak: - A bal oldalon a vevői rendelés összes tételének összesítése található a vevői rendelésben kiválasztottnak megfelelően. Ha vevő és raktár kiválasztásra került, minden szállítósor alábontható módon jeleníti meg a raktárt. Az egyes raktárak saját alábontható alcsoportokban jelenítik meg a cikkeket. - Alapértelmezett értékként a szállító (alapértelmezett szállító a cikktörzsadatokból), az ár (a szállító árlistája szerint) és a mennyiség (a rendelésből) jelenik meg. A javasolt értékek módosíthatók BESZERZÉS - ÉRTÉKESÍTÉS SZÁLLÍTÓI MEGRENDELÉS VEVŐI RENDELÉSBŐL - A jobb oldalon a cikkek a felhasználó által rendezett módon megrendelések szerint jelennek meg, miután a cikkeket a bal oldalról átvitte. Ha több raktárból összeállított megrendelést hozunk létre, a rendszer felajánlja alárendelt megrendelések létrehozását. Ha az üzenetben az OK opcióra kattintunk, az SBO különálló alárendelt megrendeléseket hoz létre az egyes raktárakhoz. Budapest, február 26. (kedd) 35 Budapest, február 26. (kedd) 36 6

7 4.2.1 BESZERZÉS - ÉRTÉKESÍTÉS SZÁLLÍTÓI MEGRENDELÉS VEVŐI RENDELÉSBŐL BESZERZÉS - ÉRTÉKESÍTÉS SZÁLLÍTÓI MEGRENDELÉS VEVŐI RENDELÉSBŐL Budapest, február 26. (kedd) 37 Budapest, február 26. (kedd) BESZERZÉS - ÉRTÉKESÍTÉS SZÁLLÍTÓI MEGRENDELÉS VEVŐI RENDELÉSBŐL BESZERZÉS - ÉRTÉKESÍTÉS SZÁLLÍTÓI MEGRENDELÉS VEVŐI RENDELÉSBŐL Budapest, február 26. (kedd) 39 Budapest, február 26. (kedd) BESZERZÉS - ÉRTÉKESÍTÉS SZÁLLÍTÓI MEGRENDELÉS VEVŐI RENDELÉSBŐL BESZERZÉS - ÉRTÉKESÍTÉS SZÁLLÍTÓI MEGRENDELÉS VEVŐI RENDELÉSBŐL Budapest, február 26. (kedd) 41 Budapest, február 26. (kedd) 42 7

8 4.2.1 BESZERZÉS - ÉRTÉKESÍTÉS SZÁLLÍTÓI MEGRENDELÉS VEVŐI RENDELÉSBŐL 4.3 SZÁLLÍTÁS A szállítólevél jogilag kötelező érvényű dokumentum. Szállítólevél nélkül az árukat csak akkor szállíthatjuk ki, ha előzőleg már elkészült egy számla. Szállítólevél rögzítésénél a vonatkozó anyagkiadás könyvelésére is sor kerül. Az áruk elhagyják a raktárt és a rendszer könyveli a megfelelő készletváltozásokat. Ha a készlet változik, a Számvitelben levő értékek is változnak (folyamatos készletrendszer). Budapest, február 26. (kedd) 43 Budapest, február 26. (kedd) SZÁLLÍTÁS 4.3 SZÁLLÍTÁS Ha egy szállítás még nem lett bemásolva egy számlába vagy egy visszáruba, akkor lezárhatjuk azt. Ha lezárunk egy szállítást, akkor nem történik korrekciókönyvelés a raktárgazdálkodásban. Azaz a szállítólevél által csökkentett rendelkezésre álló készlet nem növekedik újból. A készlet csak akkor nő, ha egy visszáru-bizonylatot hozunk létre a szállítás alapján. Ha egy szállítólevél le lett zárva, akkor az alábbiak már nem lehetségesek: - Számla létrehozása az illető szállítólevélhez - Másik értékesítési bizonylat létrehozása a szállítólevélre való hivatkozással - A lezárt szállítólevél módosítása. Budapest, február 26. (kedd) 45 Budapest, február 26. (kedd) SZÁLLÍTÁS 4.3 SZÁLLÍTÁS Budapest, február 26. (kedd) 47 Budapest, február 26. (kedd) 48 8

9 4.3 SZÁLLÍTÁS ÁLTALÁNOS TERÜLET 4.3 SZÁLLÍTÁS LOGISZTIKA REGISZTER Budapest, február 26. (kedd) 49 Budapest, február 26. (kedd) SZÁLLÍTÁS PÉNZÜGY REGISZTER 4.3 SZÁLLÍTÁS PÉNZÜGY REGISZTER Naplókönyvelés: - T/8141 Eladott áruk beszerzési értéke belföldön - K/261 Kereskedelmi áru Budapest, február 26. (kedd) 51 Budapest, február 26. (kedd) SZÁLLÍTÁS PÉNZÜGY REGISZTER 4.4 VEVŐI VISSZÁRU Törvényes okok miatt egy az SAP Business One-ban rögzített szállítólevél többé nem módosítható és nem törölhető. Ugyanakkor előfordul, hogy a vevő az árukat valamilyen okból visszaküldi vagy a bizonylatok rögzítésénél hiba történt. Ha ilyen problémával állunk szemben, akkor egy visszáru-bizonylatot kell létrehoznia. Budapest, február 26. (kedd) 53 Budapest, február 26. (kedd) 54 9

10 4.4 VEVŐI VISSZÁRU 4.4 VEVŐI VISSZÁRU Amikor egy visszáru-bizonylatot rögzítünk, akkor egy szállítás könyvelését visszavonhatjuk. A visszáru létrehozásával megtörténik a készletmennyiségek helyesbítése. Ha a vállalat folyamatos készletrendszert üzemeltet, akkor egy visszáru létrehozása automatikusan egy olyan naplóbejegyzést generál, amely a készletértéket aktualizálja. A visszáru a szállítás kiegyenlítési bizonylata. Emiatt kell visszáru-bizonylatot használni. Ha azonban már megírtunk egy számlát, akkor az Értékesítési jóváírás funkciót kell használni a tranzakció értékeinek és mennyiségeinek helyesbítéséhez az SAP Business One-ban. Budapest, február 26. (kedd) 55 Budapest, február 26. (kedd) VEVŐI VISSZÁRU 4.4 VEVŐI VISSZÁRU Törvényi előírások miatt nem módosíthatjuk és nem törölhetjük a rendszerben már rögzített szállításokat és vevőszámlákat. Ezek javításához kiegyenlítési bizonylatot kell használni. Ha egy szállítás visszaérkezik a kimenő számla létrehozása előtt, a visszaszállítás a rendszerben könyvelhető. Ekkor a rendszer aktualizálja mind a mennyiségeket, mind pedig a hozzá tartozó értékeket Ha egy szállítás megsérül vagy nem megfelelő minőségű, a vevő azt visszaküldheti. A visszáru könyvelését követően olyan naplóbejegyzés jön létre, amely a visszáruk értékét egy visszaszállítási számla T oldalára és a költségszámla K oldalára könyveli. Ha a sérült áruk készletét külön szeretnénk kezelni a sérülésmentes árukétól, egy külön raktárt kell definiálni a sérült áruknak és ezt a raktárt kell megadni a visszaszállítási bizonylatban. Budapest, február 26. (kedd) 57 Budapest, február 26. (kedd) VEVŐI VISSZÁRU 4.4 VEVŐI VISSZÁRU Budapest, február 26. (kedd) 59 Budapest, február 26. (kedd) 60 10

11 4.4 VEVŐI VISSZÁRU 4.4 VEVŐI VISSZÁRU Budapest, február 26. (kedd) 61 Budapest, február 26. (kedd) VEVŐI VISSZÁRU LOGISZTIKA REGISZTER 4.4 VEVŐI VISSZÁRU PÉNZÜGY REGISZTER Budapest, február 26. (kedd) 63 Budapest, február 26. (kedd) VEVŐI VISSZÁRU PÉNZÜGY REGISZTER 4.4 VEVŐI VISSZÁRU PÉNZÜGY REGISZTER Naplókönyvelés: - T/8141 Eladott áruk beszerzési értéke belföldön (-) - K/261 Kereskedelmi áru (-) Budapest, február 26. (kedd) 65 Budapest, február 26. (kedd) 66 11

12 4.5 ÉRTÉKESÍTÉSI ELŐLEG 4.5 ÉRTÉKESÍTÉSI ELŐLEG Ez a funkció lehetővé teszi előlegfizetési igény létrehozását a vállalat vevői számára. Ez a bizonylat nem végez sem számviteli, sem készletkönyvelést. Amikor egy szállításon vagy vevői rendelésen alapuló értékesítési előleg igénylését hozzuk létre, az alapbizonylat nincs lezárva. Ez lehetővé teszi ugyanazon alapbizonylat magasabb szintű értékesítési bizonylatokba történő későbbi bemásolását (mint pl. kimenő számlák vagy szállítások) Egyeztető számla kijelölése az adminisztrációban Egyeztető számla kijelölése a vevői törzsadatoknál Vevői rendelés Értékesítési előleg igénylése Bank - Bejövő fizetések Értékesítési előlegszámla Szállítás Kimenő Számla Bank - Bejövő fizetések Budapest, február 26. (kedd) 67 Budapest, február 26. (kedd) ÉRTÉKESÍTÉSI ELŐLEG EGYEZETŐ SZÁMLA KIJELÖLÉSE AZ ADMINISZTRÁCIÓBAN ÉRTÉKESÍTÉSI ELŐLEG EGYEZETŐ SZÁMLA KIJELÖLÉSE AZ ADMINISZTRÁCIÓBAN Adminisztráció => Definíciók => Pénzügy => Főkönyvi számla-kijelölések Értékesítés regiszter Általános regiszter Egyeztető számlák -Vevők Budapest, február 26. (kedd) 69 Budapest, február 26. (kedd) ÉRTÉKESÍTÉSI ELŐLEG EGYEZETŐ SZÁMLA KIJELÖLÉSE A VEVŐI TÖRZSADATOKNÁL ÉRTÉKESÍTÉSI ELŐLEG EGYEZETŐ SZÁMLA KIJELÖLÉSE A VEVŐI TÖRZSADATOKNÁL Budapest, február 26. (kedd) 71 Budapest, február 26. (kedd) 72 12

13 4.5.3 ÉRTÉSETÉSI ELŐLEG VEVŐI RENDELÉS ÉRTÉSETÉSI ELŐLEG IGÉNYLÉSE Budapest, február 26. (kedd) 73 Budapest, február 26. (kedd) ÉRTÉSETÉSI ELŐLEG IGÉNYLÉSE ÉRTÉSETÉSI ELŐLEG IGÉNYLÉSE Budapest, február 26. (kedd) 75 Budapest, február 26. (kedd) ÉRTÉSETÉSI ELŐLEG IGÉNYLÉSE LOGISZTIKA REGISZTER ÉRTÉSETÉSI ELŐLEG IGÉNYLÉSE PÉNZÜGY REGISZTER Budapest, február 26. (kedd) 77 Budapest, február 26. (kedd) 78 13

14 4.5.5 ÉRTÉKESÍTÉSI ELŐLEG BANK-BEJÖVŐ FIZETÉSEK ÉRTÉKESÍTÉSI ELŐLEG BANK-BEJÖVŐ FIZETÉSEK Budapest, február 26. (kedd) 79 Budapest, február 26. (kedd) ÉRTÉKESÍTÉSI ELŐLEG BANK-BEJÖVŐ FIZETÉSEK ÉRTÉKESÍTÉSI ELŐLEG BANK-BEJÖVŐ FIZETÉSEK Naplókönyvelés: - T/3811 Pénztár - K/ Vevőtől kapott előlegek Budapest, február 26. (kedd) 81 Budapest, február 26. (kedd) ÉRTÉKESÍTÉSI ELŐLEG BANK-BEJÖVŐ FIZETÉSEK ÉRTÉKESÍTÉSI ELŐLEGSZÁMLA Ha egy számlát kell létrehoznia egy vevőhöz egy előleg esetén, használjuk a fizetés dokumentálásához az értékesítési előlegszámlát. Az értékesítési számlákkal összehasonlítva az értékesítési előlegszámla létrehoz egy könyvelésta számvitelben, de nem befolyásolja a készletértékeket és készletmennyiségeket. Budapest, február 26. (kedd) 83 Budapest, február 26. (kedd) 84 14

15 4.5.6 ÉRTÉKESÍTÉSI ELŐLEGSZÁMLA ÉRTÉKESÍTÉSI ELŐLEGSZÁMLA Budapest, február 26. (kedd) 85 Budapest, február 26. (kedd) ÉRTÉKESÍTÉSI ELŐLEGSZÁMLA LOGISZTIKA REGISZTER ÉRTÉKESÍTÉSI ELŐLEGSZÁMLA PÉNZÜGY REGISZTER Budapest, február 26. (kedd) 87 Budapest, február 26. (kedd) ÉRTÉKESÍTÉSI ELŐLEGSZÁMLA PÉNZÜGY REGISZTER ÉRTÉKESÍTÉSI ELŐLEGSZÁMLA PÉNZÜGY REGISZTER Naplókönyvelés: - T/468 ÁFA elszámolási számla - K/467 Befizetendő számla Budapest, február 26. (kedd) 89 Budapest, február 26. (kedd) 90 15

16 4.5.7 ÉRTÉKESÍTÉSI ELŐLEG SZÁLLÍTÁS ÉRTÉKESÍTÉSI ELŐLEG SZÁLLÍTÁS Naplókönyvelés: - T/8141 Eladott áruk beszerzési értéke belföldön - K/261 Kereskedelmi áru Budapest, február 26. (kedd) 91 Budapest, február 26. (kedd) ÉRTÉKESÍTÉSI ELŐLEG SZÁLLÍTÁS ÉRTÉKESÍTÉSI ELŐLEG KIMENŐ SZÁMLA Budapest, február 26. (kedd) 93 Budapest, február 26. (kedd) ÉRTÉKESÍTÉSI ELŐLEG KIMENŐ SZÁMLA ÉRTÉKESÍTÉSI ELŐLEG KIMENŐ SZÁMLA Budapest, február 26. (kedd) 95 Budapest, február 26. (kedd) 96 16

17 4.5.8 ÉRTÉKESÍTÉSI ELŐLEG KIMENŐ SZÁMLA ÉRTÉKESÍTÉSI ELŐLEG KIMENŐ SZÁMLA Budapest, február 26. (kedd) 97 Budapest, február 26. (kedd) ÉRTÉKESÍTÉSI ELŐLEG KIMENŐ SZÁMLA ÉRTÉKESÍTÉSI ELŐLEG KIMENŐ SZÁMLA Naplókönyvelés: - T/311 Vevőkövetelések belföld - K/311 Vevőkövetelések belföld - T/453 Vevőktől kapott előlegek - K/468 ÁFA elszámolási számla - T/467 Befizetendő ÁFA - K/467 Befizetendő ÁFA - K/911 Belföldi értékesítés árbevétele Budapest, február 26. (kedd) 99 Budapest, február 26. (kedd) ÉRTÉKESÍTÉSI ELŐLEG BANK - BEJÖVŐ FIZETÉSEK ÉRTÉKESÍTÉSI ELŐLEG BEJÖVŐ FIZETÉSEK Az ponthoz hasonlóan kezeljük a bejövő fizetést, a kiszámlázott összeg előleggel csökkentett részét. Budapest, február 26. (kedd) 101 Budapest, február 26. (kedd)

18 4.5.9 ÉRTÉKESÍTÉSI ELŐLEG BEJÖVŐ FIZETÉSEK ÉRTÉKESÍTÉSI ELŐLEG BEJÖVŐ FIZETÉSEK Naplókönyvelés: - T/3811 Pénztár - K/311 Vevő követelések Budapest, február 26. (kedd) 103 Budapest, február 26. (kedd) KIMENŐ SZÁMLA 4.6 KIMENŐ SZÁMLA A számla törvényileg kötelező érvényű dokumentum. A számla beérkezését követően könyvelések történnek a megfelelő vevői számlákon a Számvitelben. Ha a számlát nem előzte meg szállítólevél és raktáron levő cikkeket értékesít, a készlet a számla kibocsátásával együtt módosul. A számlát mindig a vonatkozó szállítólevélre való hivatkozással kell létrehoznia, mert így biztosíthatjuk, hogy ne történjen olyan könyvelés, amely a számlával készletváltozást okozhat. Ha a számlát a szállítólevélre való hivatkozás nélkül hozzuk létre, egy készletet módosító automatikus könyvelés történik. Azaz amennyiben egy szállítólevél már létezik a tranzakcióhoz és egy számlát erre a szállítólevélre való hivatkozás nélkül hoz létre, hibák léphetnek fel a készletvezetésben, mivel a szállítási mennyiség kétszer lett könyvelve!!! Ha egy értékesítési folyamathoz azonos időben hozunk létre egy szállítólevelet és egy számlát, akkor előbb a szállítólevelet rögzítsük és csak azután állítsuk ki a számlát. Ugyanakkor elegendő lehet a számlát is létrehoznia, mivel a szállításhoz csak ez szükséges. Budapest, február 26. (kedd) 105 Budapest, február 26. (kedd) KIMENŐ SZÁMLA 4.6 KIMENŐ SZÁMLA Budapest, február 26. (kedd) 107 Budapest, február 26. (kedd)

19 4.6 KIMENŐ SZÁMLA 4.6 KIMENŐ SZÁMLA LOGISZTIKA REGISZTER Budapest, február 26. (kedd) 109 Budapest, február 26. (kedd) KIMENŐ SZÁMLA PÉNZÜGY REGISZTER 4.6 KIMENŐ SZÁMLA PÉNZÜGY REGISZTER Naplókönyvelés: - T/311 Vevő követelések - K/467 Befizetendő ÁFA - K/911 Belföldi értékesítés árbevétele Budapest, február 26. (kedd) 111 Budapest, február 26. (kedd) KIMENŐ SZÁMLA PÉNZÜGY REGISZTER 4.7 KIMENŐ KÉSZPÉNZES SZÁMLA Az SAP Business One megoldás a kimenő készpénzes számla tranzakciót az egyszeri vevőknek való értékesítésnél ajánlja fel. Előfeltételek: - A vevő a teljes összeget egyben fizeti ki - A vevőknek nincs szüksége olyan bizonylatokra, mint pl. a rendelés vagy szállítólevél. Budapest, február 26. (kedd) 113 Budapest, február 26. (kedd)

20 4.7 KIMENŐ KÉSZPÉNZES SZÁMLA 4.7 KIMENŐ KÉSZPÉNZES SZÁMLA Beállítások a rendszerben - Egyszeri vevőkhöz kiemelt törzsrekordot kell a rendszerben karbantartani (Adminisztráció => Definíciók => Pénzügyek => Főkönyvi számla kijelölések) - A rendszer a számla rögzítésekor automatikusan használja ezt a vevőt. A vevőszám a bizonylatban nem módosítható. Ugyanakkor a vevő nevét és címét módosíthatjuk. - A felhasználói paraméterekben lévő Alapértelmezett értékek használatával a Kimenő készpénzes számla tranzakcióban külön vevői törzsrekord rendelhető hozzá az egyes felhasználókhoz. Kivétel: a vevő csak részfizetést teljesít - Ebben az esetben külön vevői törzsrekordot kell létrehozni a vevőhöz a bejövő fizetések nyomon követésének érdekében. Budapest, február 26. (kedd) 115 Budapest, február 26. (kedd) KIMENŐ KÉSZPÉNZES SZÁMLA 4.7 KIMENŐ KÉSZPÉNZES SZÁMLA Budapest, február 26. (kedd) 117 Budapest, február 26. (kedd) KIMENŐ KÉSZPÉNZES SZÁMLA 4.7 KIMENŐ KÉSZPÉNZES SZÁMLA Budapest, február 26. (kedd) 119 Budapest, február 26. (kedd)

21 4.7 KIMENŐ KÉSZPÉNZES SZÁMLA 4.7 KIMENŐ KÉSZPÉNZES SZÁMLA Naplókönyvelés: - T/311 Vevő követelések - K/467 Befizetendő ÁFA - K/911 Belföldi értékesítés árbevétele - T/8141 Eladott áruk beszerzési értéke belföld - K/261 Kereskedelmi áru Budapest, február 26. (kedd) 121 Budapest, február 26. (kedd) KIMENŐ HELYESBÍTŐ SZÁMLA 4.8 KIMENŐ HELYESBÍTŐ SZÁMLA Az értékesítési helyesbítő számla általában egy kimenő számlára vagy egy másik kimenő helyesbítő számlára hivatkozik. A rendszer automatikusan végrehajtja az összes releváns könyvelést a pénzügyben és a készlet modulban, mint pl. a készletmennyiség esetében. A funkció ill. a képernyőképek igen hasonlóak a Beszerzési helyesbítő számla képéhez. Budapest, február 26. (kedd) 123 Budapest, február 26. (kedd) KIMENŐ HELYESBÍTŐ SZÁMLA 4.8 KIMENŐ HELYESBÍTŐ SZÁMLA Naplókönyvelés: - T/311 Vevő követelések - K/467 Befizetendő ÁFA - K/911 Belföldi értékesítés árbevétele - T/8141 Eladott áruk beszerzési értéke belföld - K/261 Kereskedelmi áru Budapest, február 26. (kedd) 125 Budapest, február 26. (kedd)

22 4.8 KIMENŐ HELYESBÍTŐ SZÁMLA 4.8 KIMENŐ HELYESBÍTŐ SZÁMLA Budapest, február 26. (kedd) 127 Budapest, február 26. (kedd) KIMENŐ HELYESBÍTŐ SZÁMLA 4.8 KIMENŐ HELYESBÍTŐ SZÁMLA Naplókönyvelés: - T/311 Vevő követelések - K/467 Befizetendő ÁFA - K/911 Belföldi értékesítés árbevétele - T/8141 Eladott áruk beszerzési értéke belföld - K/261 Kereskedelmi áru Budapest, február 26. (kedd) 129 Budapest, február 26. (kedd) KIMENŐ HELYESBÍTŐ SZÁMLA VISSZAVONÁSA Az objektum a kimenő helyesbítő számla visszavonási bizonylatát képviseli. Minden esetben hivatkozni kell a kimenő helyesbítő számlára, mint alapbizonylatra. A rendszer automatikusan végrehajtja az összes releváns könyvelést a pénzügyben és a készlet modulban, mint pl. a készletmennyiség esetében. Egy már kifizetett helyesbítő számla nem vonható vissza. A képernyő hasonló a bejövő helyesbítő számláéhoz. 4.9 KIMENŐ HELYESBÍTŐ SZÁMLA VISSZAVONÁSA Budapest, február 26. (kedd) 131 Budapest, február 26. (kedd)

23 4.9 KIMENŐ HELYESBÍTŐ SZÁMLA VISSZAVONÁSA 4.9 KIMENŐ HELYESBÍTŐ SZÁMLA VISSZAVONÁSA Budapest, február 26. (kedd) 133 Budapest, február 26. (kedd) KIMENŐ HELYESBÍTŐ SZÁMLA VISSZAVONÁSA 4.9 KIMENŐ HELYESBÍTŐ SZÁMLA VISSZAVONÁSA Budapest, február 26. (kedd) 135 Budapest, február 26. (kedd) KIMENŐ HELYESBÍTŐ SZÁMLA VISSZAVONÁSA Naplókönyvelés: - T/311 Vevő követelések (-) - K/467 Befizetendő ÁFA (-) - K/911 Belföldi értékesítés árbevétele (-) - T/8141 Eladott áruk beszerzési értéke belföld (-) - K/261 Kereskedelmi áru (-) 4.9 KIMENŐ HELYESBÍTŐ SZÁMLA VISSZAVONÁSA Budapest, február 26. (kedd) 137 Budapest, február 26. (kedd)

24 4.10 ÉRTÉKESÍTÉSI JÓVÁÍRÁS 4.10 ÉRTÉKESÍTÉSI JÓVÁÍRÁS A számla kiegyenlítési bizonylata a jóváírás. Ha az anyagokat kiszállítottuk a vevőhöz és már egy számlát is létrehozott, akkor a tranzakciót részben vagy teljes egészében egy jóváírás rögzítésével vonhatjuk vissza. Kimenő jóváírás akkor könyvelhető, ha hivatkozni tudunk egy már létrehozott kimenő számlára. A kimenő jóváírás biztosítja mind a mennyiségek, mind pedig a hozzá tartozó értékek könyvelését. Ha a kimenő jóváírást hozunk létre a kimenő számlára való hivatkozással, mind a kimenő számla mennyiségeinek, mind pedig az értékeinek helyesbítésére sor kerül. - A jóváírt cikkek készlete növekszik. A Jóváírás értéke a vevőszámlán a főkönyvben jóváíródik és az árbevétel helyesbítésére is sor kerül ugyanazzal az összeggel Budapest, február 26. (kedd) 139 Budapest, február 26. (kedd) ÉRTÉKESÍTÉSI JÓVÁÍRÁS 4.10 ÉRTÉKESÍTÉSI JÓVÁÍRÁS KIMENŐ SZÁMLA Ha a vevő olyan cikkeket szállít vissza, amelyek nem hivatkoznak bizonyos szállításra, ez a mennyiség közvetlenül a raktárba könyvelhető a megelőző bizonylatokra való hivatkozás nélkül. Ennek következtében megnő a készlet és a készletérték. Egy kimenő jóváírás a visszaszállításra való hivatkozással biztosítja az érték vevőnek történő jóváírását. Budapest, február 26. (kedd) 141 Budapest, február 26. (kedd) ÉRTÉKESÍTÉSI JÓVÁÍRÁS KIMENŐ SZÁMLA 4.10 ÉRTÉKESÍTÉSI JÓVÁÍRÁS KIMENŐ SZÁMLA Naplókönyvelés: - T/311 Vevő követelések - K/467 Befizetendő ÁFA - K/911 Belföldi értékesítés árbevétele - T/8141 Eladott áruk beszerzési értéke belföld - K/261 Kereskedelmi áru Budapest, február 26. (kedd) 143 Budapest, február 26. (kedd)

25 4.10 ÉRTÉKESÍTÉSI JÓVÁÍRÁS 4.10 ÉRTÉKESÍTÉSI JÓVÁÍRÁS Budapest, február 26. (kedd) 145 Budapest, február 26. (kedd) ÉRTÉKESÍTÉSI JÓVÁÍRÁS ÁLTALÁNOS TERÜLET, TARTALOM REGISZTER 4.10 ÉRTÉKESÍTÉSI JÓVÁÍRÁS LOGISZTIKA REGISZTER Budapest, február 26. (kedd) 147 Budapest, február 26. (kedd) ÉRTÉKESÍTÉSI JÓVÁÍRÁS PÉNZÜGY REGISZTER 4.10 ÉRTÉKESÍTÉSI JÓVÁÍRÁS PÉNZÜGY REGISZTER Naplókönyvelés: - T/311 Vevő követelések (-) - K/467 Befizetendő ÁFA (-) - K/911 Belföldi értékesítés árbevétele (-) - T/8141 Eladott áruk beszerzési értéke belföld (-) - K/261 Kereskedelmi áru (-) Budapest, február 26. (kedd) 149 Budapest, február 26. (kedd)

26 4.10 ÉRTÉKESÍTÉSI JÓVÁÍRÁS PÉNZÜGY REGISZTER 4.11 ELŐZETES SZÁMLA KÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA Előzetes számla létrehozásához Előzetes számlát használhatunk. A standard számlákkal ellentétben az előzetes számlák nem módosítják a raktárkészletet. Az elérhető mennyiség a vevői rendelés mennyiségével csökken Budapest, február 26. (kedd) 151 Budapest, február 26. (kedd) ELŐZETES SZÁMLA KÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA Az előzetes számla könyvelése a szállítólevél létrehozása előtt történik. Az elérhető mennyiség csökken, ha előtte nem hozott létre vevői rendelést A szállítást később, az előzetes számlára való hivatkozással könyvelheti. Ez csökkenti a raktáron lévő mennyiséget. Az előzetes számlák értékalapú könyveléseket hoznak létre ELŐZETES SZÁMLA VEVŐI RENDELÉS Budapest, február 26. (kedd) 153 Budapest, február 26. (kedd) ELŐZETES SZÁMLA ELŐZETES SZÁMLA Naplókönyvelés: - T/311 Vevő követelések - K/467 Befizetendő ÁFA - K/911 Belföldi értékesítés árbevétele - Budapest, február 26. (kedd) 155 Budapest, február 26. (kedd)

27 ELŐZETES SZÁMLA ELŐZETES SZÁMLA SZÁLLÍTÁS Budapest, február 26. (kedd) 157 Budapest, február 26. (kedd) ELŐZETES SZÁMLA SZÁLLÍTÁS ELŐZETES SZÁMLA SZÁLLÍTÁS Naplókönyvelés: - T/8141 Eladott áruk beszerzési értéke belföld - K/261 Kereskedelmi áru Budapest, február 26. (kedd) 159 Budapest, február 26. (kedd) ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMAT KOMISSIÓZÁSSAL A komissiózást és a csomagolást a szűrési feltételek megadása után a komissiózási listák létrehozására használhatjuk. Nyomon követhetjük a cikkeket a komissiózási folyamat különböző szintjein, a nyitott státustól kezdve a cikkek engedélyezésén keresztül a cikkek komissiózási listájának létrehozásáig 4.12 ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMAT KOMISSIÓZÁSSAL A komissiózás és csomagolás lehetővé teszi cikkek részleges vagy teljes engedélyezését, illetve cikkek részbeni vagy teljes komissiózását. A komissiózási folyamat bármely szintjén létrehozhatunk szállítólevelet. A vevői rendelés szolgál komissiózási bizonylatként. Budapest, február 26. (kedd) 161 Budapest, február 26. (kedd)

28 4.12 ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMAT KOMISSIÓZÁSSAL 4.12 ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMAT KOMISSIÓZÁSSAL Budapest, február 26. (kedd) 163 Budapest, február 26. (kedd) ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMAT KOMISSIÓZÁSSAL 4.12 ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMAT KOMISSIÓZÁSSAL Budapest, február 26. (kedd) 165 Budapest, február 26. (kedd) ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMAT KOMISSIÓZÁSSAL 4.12 ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMAT KOMISSIÓZÁSSAL Budapest, február 26. (kedd) 167 Budapest, február 26. (kedd)

29 4.12 ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMAT KOMISSIÓZÁSSAL 4.12 ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMAT KOMISSIÓZÁSSAL Budapest, február 26. (kedd) 169 Budapest, február 26. (kedd) ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMAT KOMISSIÓZÁSSAL 4.12 ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMAT KOMISSIÓZÁSSAL Budapest, február 26. (kedd) 171 Budapest, február 26. (kedd) ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMAT CSOMAGOLÁSSAL 4.12 ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMAT CSOMAGOLÁSSAL Budapest, február 26. (kedd) 173 Budapest, február 26. (kedd)

30 4.12 ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMAT CSOMAGOLÁSSAL 4.13 KÖNYVELÉS KÉSZLETEZHETŐ CIKKEK ÉRTÉKESÍTÉSE Cikk: - Készletezhető - Értékesíthető - Beszerezhető Vevői rendelés => Szállítás => Kimenő számla Szállítás: T/8141, K/261 Kimenő számla: T/311, K/911 Budapest, február 26. (kedd) 175 Budapest, február 26. (kedd) KÖNYVELÉS NEM KÉSZLETEZHETŐ CIKKEK ÉRTÉKESÍTÉSE Cikk: - Értékesíthető - Beszerezhető Vevői rendelés => Szállítás => Kimenő számla Szállítás: Kimenő számla: T/311, K/ BIZONYLAT-ÖSSZEFOGLALÁS VARÁZSLÓ A bizonylat - összefoglalás varázsló segítségével egyszerűen kombinálhatók az alapbizonylat sorai a célbizonylatban a felhasználó által definiált paraméterek alapján. A rendszer végigvezet az összefoglaláshoz szükséges paraméterek definiálásának egyes lépésein. A funkció használható például egy olyan összesített kimenő számla elkészítéséhez a vevő részére, amely az előző hónapban a vevőhöz létrehozott összes rendelést és szállítólevelet tartalmazza. Budapest, február 26. (kedd) 177 Budapest, február 26. (kedd) BIZONYLAT-ÖSSZEFOGLALÁS VARÁZSLÓ 4.14 BIZONYLAT-ÖSSZEFOGLALÁS VARÁZSLÓ Budapest, február 26. (kedd) 179 Budapest, február 26. (kedd)

31 4.14 BIZONYLAT-ÖSSZEFOGLALÁS VARÁZSLÓ 4.14 BIZONYLAT-ÖSSZEFOGLALÁS VARÁZSLÓ Budapest, február 26. (kedd) 181 Budapest, február 26. (kedd) BIZONYLAT-ÖSSZEFOGLALÁS VARÁZSLÓ 4.14 BIZONYLAT-ÖSSZEFOGLALÁS VARÁZSLÓ Budapest, február 26. (kedd) 183 Budapest, február 26. (kedd) BIZONYLAT-ÖSSZEFOGLALÁS VARÁZSLÓ 4.14 BIZONYLAT-ÖSSZEFOGLALÁS VARÁZSLÓ Budapest, február 26. (kedd) 185 Budapest, február 26. (kedd)

32 4.14 BIZONYLAT-ÖSSZEFOGLALÁS VARÁZSLÓ 4.14 BIZONYLAT-ÖSSZEFOGLALÁS VARÁZSLÓ Budapest, február 26. (kedd) 187 Budapest, február 26. (kedd) ALTERNATÍV CIKKEK KEZELÉSE Alternatív cikkek definiálása cikkenként történik és az alternatív cikkekből hierarchikus rendszer is kialakítható alternatívákhoz további alternatívák definiálásával ALTERNATÍV CIKKEK KEZELÉSE Budapest, február 26. (kedd) 189 Budapest, február 26. (kedd) ALTERNATÍV CIKKEK KEZELÉSE VEVŐI RENDELÉSE 4.15 ALTERNATÍV CIKKEK KEZELÉSE VEVŐI RENDELÉS Budapest, február 26. (kedd) 191 Budapest, február 26. (kedd)

33 4.15 ALTERNATÍV CIKKEK KEZELÉSE VEVŐI RENDELÉS 4.16 CIKKEK ELÉRHETŐSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VEVŐI RENDELÉSEKBEN Budapest, február 26. (kedd) 193 Budapest, február 26. (kedd) ÁTFUTÓ RAKTÁR 4.17 ÁTFUTÓ RAKTÁR Átfutó folyamatban a készlet nem érkezik be a vállalthoz és nem hagyja el azt. A társaság csak ügynökként tevékenykedik és jutalékot kap a folyamat után. Ehhez ki kell jelölni egy adott raktárt átfutóként és ki kell választani a raktár szükséges készletszámláit Budapest, február 26. (kedd) 195 Budapest, február 26. (kedd) ÁTFUTÓ RAKTÁR 4.17 ÁTFUTÓ RAKTÁR Budapest, február 26. (kedd) 197 Budapest, február 26. (kedd)

34 4.17 ÁTFUTÓ RAKTÁR 4.17 ÁTFUTÓ RAKTÁR Budapest, február 26. (kedd) 199 Budapest, február 26. (kedd) BIZONYLATTERVEZETEK 4.18 BIZONYLATTERVEZETEK Budapest, február 26. (kedd) 201 Budapest, február 26. (kedd) BIZONYLATTERVEZETEK 4.19 BIZONYLAT NYOMTATÁSA A különböző bizonylatok a következő képernyőn látható szűrési feltételek megfogalmazását követően kinyomtathatóak. Budapest, február 26. (kedd) 203 Budapest, február 26. (kedd)

35 4.19 BIZONYLAT NYOMTATÁSA 4.20 FORGALMI BESZÁMOLÓK ÉRTÉKESÍTÉS ELEMZÉSE - VEVŐK Budapest, február 26. (kedd) 205 Budapest, február 26. (kedd) FORGALMI BESZÁMOLÓK ÉRTÉKESÍTÉS ELEMZÉSE - CIKKEK 4.20 FORGALMI BESZÁMOLÓK ÉRTÉKESÍTÉS ELEMZÉSE - ÉRTÉKESÍTŐK Budapest, február 26. (kedd) 207 Budapest, február 26. (kedd) FORGALMI BESZÁMOLÓK NYITOTT TÉTELEK A logisztikai terület minden részén bizonylatokkal dolgozik. Különböző üzleti igények és számos eltérő logisztikai folyamat kielégítéséhez a bizonylatokat is különböző módon kell használni. Ezért az SAP Business One rendszer különböző lehetőségeket nyújt a bizonylatokkal való munkához. Budapest, február 26. (kedd) 209 Budapest, február 26. (kedd)

36 5.1 BIZONYLATOK ÁLTALÁNOS STRUKTÚRÁJA A bizonylatok jelen struktúrája megegyezik az értékesítési és beszerzési bizonylatokéval. A bizonylat általában az alábbiakra tagolódik: - Felső rész (fejléc) az általános információkat tartalmazza. - Középső rész a különböző regisztereken tárolt információkat és cikkspecifikus adatokat tartalmazza 5.1 BIZONYLATOK ÁLTALÁNOS STRUKTÚRÁJA (további cikkspecifiukus adatokat egy sorra való dupla kattintással részletezhetjük) - Az alsó rész (lábléc) további általános információkat tartalmaz. Budapest, február 26. (kedd) 211 Budapest, február 26. (kedd) BIZONYLATOK ÁLTALÁNOS STRUKTÚRÁJA 5.1 BIZONYLATOK ÁLTALÁNOS STRUKTÚRÁJA Budapest, február 26. (kedd) 213 Budapest, február 26. (kedd) BIZONYLATOK ÁLTALÁNOS STRUKTÚRÁJA 5.1 BIZONYLATOK ÁLTALÁNOS STRUKTÚRÁJA Budapest, február 26. (kedd) 215 Budapest, február 26. (kedd)

37 5.2 BIZONYLATFAJTA: CIKK VAGY SZOLGÁLTATÁS Az értékesítési és beszerzési bizonylatokban a Tartalom regiszteren választhatunk a Cikk vagy a Szolgáltatás bizonylatfajták között. Ez a beállítás a teljes bizonylatra vonatkozik és a bizonylatmentése után már nem módosítható. A Tartalom regiszter minden opció kiválasztása esetén más. Egyazon bizonylatban nem lehetséges beszerezni vagy eladni cikkeket és szolgáltatásokat. 5.2 BIZONYLATFAJTA: CIKK VAGY SZOLGÁLTATÁS Az SBO-ban a Szolgáltatás opciót csak törzsrekord nélküli szolgáltatás eladásához vagy vételéhez használjuk. Budapest, február 26. (kedd) 217 Budapest, február 26. (kedd) BIZONYLATFAJTA: CIKK VAGY SZOLGÁLTATÁS 5.2 BIZONYLATFAJTA: CIKK VAGY SZOLGÁLTATÁS Szolgáltatások cikk-ként történő bevitele számos előnnyel jár: - Cikkeket és szolgáltatásokat egyazon bizonylatban rögzíthetünk - Törzsadatokat definiálhatunk a szolgáltatáshoz - Használhatjuk a szokásos eladási elemzéseket és a szolgáltatások értékesítési beszámolóit Budapest, február 26. (kedd) 219 Budapest, február 26. (kedd) BIZONYLATOK ÁLTALÁNOS FUNKCIÓI 1. Bizonylat keresése 2. Kiválasztás listákból törzsadatokhoz 3. Sor létrehozása, törlése duplikálása 4. Cikkleírás módosítása 5. Bizonylat visszavonása. Lezárása 6. Bizonylat duplikálása 7. Módosítási napló 5.3 BIZONYLATOK ÁLTALÁNOS UNKCIÓI 8. Utolsó árak keresése 9. Térfogat és súly számítása 10. Mentés tervezetként Budapest, február 26. (kedd) 221 Budapest, február 26. (kedd)

38 5.3.1 BIZONYLATOK KERESÉSE BIZONYLATOK KERESÉSE Ha nem ismerjük a bizonylat számát, akkor megkereshetjük a bizonylatot a rendelkezésre álló információk beírásával és a Tab billentyű megnyomásával vagy a Lista ikonra kattintva. *-gal is beírhatunk keresőfogalmakat. Budapest, február 26. (kedd) 223 Budapest, február 26. (kedd) KIVÁLASZTÁS LISTÁKBÓL TÖRZSADATOKHOZ KIVÁLASZTÁS LISTÁKBÓL TÖRZSADATOKHOZ A TAB billentyűt megnyomva vagy a Lista ikonra kattintva választhatunk a törzsadatok közül. A rendszerben tárolt összes vevő megjelenik. Létrehozhatunk tetszőleges hiányzó cikk- vagy üzleti partner törzsrekordot közvetlenül a bizonylatból is. Budapest, február 26. (kedd) 225 Budapest, február 26. (kedd) KIVÁLASZTÁS LISTÁKBÓL TÖRZSADATOKHOZ KIVÁLASZTÁS LISTÁKBÓL TÖRZSADATOKHOZ Budapest, február 26. (kedd) 227 Budapest, február 26. (kedd)

39 5.3.2 KIVÁLASZTÁS LISTÁKBÓL TÖRZSADATOKHOZ SOR LÉTREHOZÁSA,TÖRLÉSE, MEGKETTŐZÉSE Adatok menüsoron Jobb egérgomb Budapest, február 26. (kedd) 229 Budapest, február 26. (kedd) SOR LÉTREHOZÁSA,TÖRLÉSE, MEGKETTŐZÉSE SOR LÉTREHOZÁSA,TÖRLÉSE, MEGKETTŐZÉSE Budapest, február 26. (kedd) 231 Budapest, február 26. (kedd) CIKKLEÍRÁS MÓDOSÍTÁSA CIKKLEÍRÁS MÓDOSÍTÁSA A kurzorral a cikkleírás mezőre kell állni. Hajtsuk végre a módosításokat. Ezt követően lépjünk ki a cikkleírás mezőből a Ctrl+Tab billentyűk megnyomásával. A módosítás csak az adott rekordban észlelhető, a törzsállomány adata változatlan marad. Budapest, február 26. (kedd) 233 Budapest, február 26. (kedd)

40 5.3.5 BIZONYLAT VISSZAVONÁSA, LEZÁRÁSA Adatok menüsoron Jobb egérgomb Ha egy megrendelés részben (vagy egészben) már be lett másolva egy magasabb szintű beszerzési bizonylatba (pl. számlába), akkor az lezárható, de nem visszavonható. Egy megrendelés lezárásához jelenítsük meg azt és kattintsunk az Adatok => Bezárás menüpontra. A megrendelés egyik esetben sem törlődik. A bizonylat továbbra is megjeleníthető és duplikálható, de nem módosítható és nem másolható át egy magasabb szintű beszerzési bizonylatba (pl. számlába) BIZONYLAT DUPLIKÁLÁSA Adatok menüsoron Jobb egérgomb Budapest, február 26. (kedd) 235 Budapest, február 26. (kedd) MÓDOSÍTÁSI NAPLÓ 5.4 MÓDOSÍTÁSI NAPLÓ Megjeleníti az eltéréseket egy bizonylat módosítása után. Eszközök => Módosítási napló Budapest, február 26. (kedd) 237 Budapest, február 26. (kedd) UTOLSÓ ÁRAK KERESÉSE 5.5 UTOLSÓ ÁRAK KERESÉSE Megjeleníti a cikk/üzleti partner utolsó árait. Álljunk a kurzorral az Ár mezőbe és nyomjuk meg a Ctrl+Tab billentyűt Budapest, február 26. (kedd) 239 Budapest, február 26. (kedd)

41 5.6 TÉRFOGAT ÉS SÚLY SZÁMÍTÁSA 5.6 TÉRFOGAT ÉS SÚLY SZÁMÍTÁSA Ugrás => Térfogat és súly kiszámítása Jobb egérgomb Budapest, február 26. (kedd) 241 Budapest, február 26. (kedd) BIZONYLATOK TERVEZETEI Minden értékesítési és beszerzési bizonylatot elmenthetünk tervezetként: Fájl => Mentés tervezetként Megjeleníthetjük az összes bizonylattervezetet tar - talmazó listát: Értékesítés = > Bizonylattervezetek vagy Beszerzés => Bizonylattervezetek Kiválaszthatjuk az összes olyan bizonylatot, amelyet tervezetként mentettünk el. Dupla kattintással egy bizonylatra a listában megjeleníthetjük azt és szerkeszthetjük adatait. Hozzáadás ikonra kattintva hozzuk létre az új bizonylatot. 5.7 BIZONYLATOK TERVEZETEI A bizonylattervezetek további feldolgozás után is megmaradnak a rendszerben. A többé már nem használt tervezeteket külön törölni kell. Budapest, február 26. (kedd) 243 Budapest, február 26. (kedd) BIZONYLATOK TERVEZETEI (VEVŐKAPCSOLATKEZELÉS-CRM) Budapest, február 26. (kedd) 245 Budapest, február 26. (kedd)

42 Az üzleti lehetőségek a vevők, illetve érdeklődők üzleti potenciáljának és minden egyes lépésének rögzítésére, nyomon követéséhez és elemzéséhez használhatók. Az üzleti lehetőségek tevékenységei egy megnyert vagy elveszített értékesítés bezárása előtt történnek. Az üzleti lehetőség modulban a potenciális értékesítési volumenek és más vonatkozó információk felügyelete és aktualizálása történik. Budapest, február 26. (kedd) 247 Budapest, február 26. (kedd) 248 DEFINICIÓK-ÉRTÉKESÍTÉSI SZINTEK Az üzleti lehetőségek az értékesítési tevékenységek és tárgyalások előrehaladásának megfelelően aktualizálhatóak. Az adatokat minden értékesítési szintnél illetve az üzleti lehetőség lezárását követően is rögzíteni kell a teljes értékesítési folyamat elemezhetősége érdekében. A ciklus szintjei az egyedi igényeknek megfelelően hozhatók létre és az egyes szintekhez lezárási százalék (sikervalószínűség) is karbantartható. A rendszer a súlyozott összeg értékét az üzleti lehetőséghez becsült pontenciális összeg alapján minden szinten kiszámítja. A zárási százalék minden üzleti lehetőségnél minden szinten módosítható. Az üzleti lehetőségnél tetszőleges számú szint használható tetszőleges sorrendben. Budapest, február 26. (kedd) 249 Budapest, február 26. (kedd) 250 Ahhoz, hogy új üzleti lehetőségeket adhassunk a rendszerhez, először definiálnunk kell az értékesítési szinteket. A szint száma segítségével az Üzleti lehetőség ablakban, a Szintek regiszteren rendezhetők az értékesítési szintek az üzleti lehetőség előrehaladottsága szerint. Az értékesítési szintek közé tartozik például a kapcsolatfelvétel, az ezt követő egyeztetés, ajánlatkészítés stb. Az értékesítési szint adatai módosíthatók, de a szint nem távolítható el. Ha módosítjuk az értékesítési szint nevét, az hatással van az összes bizonylat történetére. A Zárás % mező módosítása azonban nem befolyásolja a történetet. Ezért célszerű bejelölni a Visszavonva mezőt, és új értékesítési szintet definiálni. Budapest, február 26. (kedd) 251 Budapest, február 26. (kedd)

43 DEFINICIÓK-ÉRTÉKESÍTÉSI SZINTEK DEFINICIÓK-PARTNER Itt definiálhatunk partnereket az üzleti lehetőségekhez Budapest, február 26. (kedd) 253 Budapest, február 26. (kedd) 254 DEFINICIÓK-PARTNER DEFINICIÓK-VERSENYTÁRSAK Ebben az ablakban tárolhatjuk a cég versenytársainak listáját Budapest, február 26. (kedd) 255 Budapest, február 26. (kedd) 256 DEFINICIÓK-VERSENYTÁRSAK DEFINICIÓK-KAPCSOLATOK MEGHATÁROZÁSA Az üzletipartner-kapcsolatok lehetnek társszállítók, alvállalkozók, partnerek egy adott szolgáltatásban vagy értékesítés típusban, vagy bármely más kapcsolattípus is szóba jöhet. Ebben az ablakban ezeket a kapcsolatokat lehet definiálni, beleértve a kapcsolat nevét és leírását is. Ezek a kapcsolatok az Üzleti lehetőség ablak Partner regiszterén választhatók ki. Budapest, február 26. (kedd) 257 Budapest, február 26. (kedd)

44 DEFINICIÓK-KAPCSOLATOK MEGHATÁROZÁSA Az egyes üzleti lehetőségek strukturált megközelítése és elemzése megkönnyíti a döntéshozatalt és a helyes stratégiák kidolgozását. Az üzleti lehetőségeknek az SAP Business One rendszerben történő rögzítésével és előrehaladásuk folyamatos aktualizálásával világos képet kaphatunk az értékesítési tevékenységekről. Budapest, február 26. (kedd) 259 Budapest, február 26. (kedd) 260 Ez történhet az értékesítésből várhatóan származó összeg áttekintésével, de különböző szempontok szerint is, például értékesítőként vagy értékesítési szintenként. A különböző formátumú beszámolókban szereplő aktuális számok és grafikonok segítségével könnyebben meg lehet határozni az értékesítés lezárásának valószínűségét, vagy éppen a várhatóan sikertelen értékesítéseket. A vezetők és beosztottaik ennek megfelelően tudják beosztani erőforrásaikat. Budapest, február 26. (kedd) 261 Budapest, február 26. (kedd) 262 ÁLTALÁNOS TERÜLET Az Üzleti lehetőség ablak Általános területe az ablak felső részén található. Segítségével alapvető információk vihetők be a vevőkről és az érdeklődőkről, és általános információval szolgál az adott üzleti lehetőségről. POTENCIÁL REGISZTER Ezen a fülön becsülhetjük meg az üzleti lehetőségből származó potenciális nyereséget, illetve azt, hogy ez a folyamat mennyi ideig tart. A Potenciális összeg mezőt kötelező kitölteni. Budapest, február 26. (kedd) 263 Budapest, február 26. (kedd)

45 ÁLTALÁNOS TERÜLET, POTENCIÁL REGISZTER ÁLTALÁNOS TERÜLET, POTENCIÁL REGISZTER Budapest, február 26. (kedd) 265 Budapest, február 26. (kedd) 266 Üzleti partner kódja Üzleti partner neve Tárgyaló partner ÁLTALÁNOS TERÜLET Eddigi számlázások összege: A jelenlegi nyitott kimenő számlák összegét jeleníti meg, az üzleti partnerhez kapcsolódó nyitott kimenő jóváírások levonásával. ÜP terület: Alapértelmezés szerint azt a területet jeleníti meg, amelyhez az üzleti partnert definiálták. Más területet is választhat a listából. Értékesítő Felelős: Itt választhatjuk ki azt az értékesítőt, aki az üzleti lehetőség tulajdonosa és jogosult megtekinteni azt. Ez az adattulajdonosi definíciókon alapul. Az értékesítőket először a Dolgozói törzsadatok ablakban kell definiálni, majd hozzákapcsolni az üzleti partnerhez. Különböző dolgozók jelölhetők ki az üzleti lehetőség minden egyes szakaszához. Új értékesítő is definiálható. ÁLTALÁNOS TERÜLET Megjelenítés rendszer pénznemben: A jelölőmező bejelölése esetén valamennyi pénzügyi értékmező a rendszerpénznemben jelenik meg. Üzleti lehetőség neve Üzleti lehetőség száma Státusz: Megjeleníti az üzleti lehetőség státusát, mely alapértelmezés szerint Nyitott. Az üzleti lehetőség lezárása után a mező értéke Megnyert vagy Elveszett az Összefoglalás regiszteren kijelölt értéknek megfelelően. Nyitódátum Záró dátum Nyitott tevékenységek Zárás % Budapest, február 26. (kedd) 267 Budapest, február 26. (kedd) 268 ÁLTALÁNOS TERÜLET Előző tevékenységek Kapcsolódó bizonylatok POTENCIÁL REGISZTER Lezárva: Itt megadhatjuk (napok, hetek, hónapok), hogy mennyi idő elteltével várható az üzleti lehetőség lezárása Tervezett záródátum Potenciális összeg Súlyozott összeg Bruttó nyereség % Bruttó nyereség Érdeklődés foka Érdeklődési terület, leírás Érdeklődési terület, elsődleges Budapest, február 26. (kedd) 269 Budapest, február 26. (kedd)

46 Budapest, február 26. (kedd) 271 Budapest, február 26. (kedd) 272 ÁLTALÁNOS REGISZTER Budapest, február 26. (kedd) 273 Budapest, február 26. (kedd) 274 Budapest, február 26. (kedd) 275 Budapest, február 26. (kedd)

47 Budapest, február 26. (kedd) 277 Budapest, február 26. (kedd) 278 Budapest, február 26. (kedd) 279 Budapest, február 26. (kedd) 280 Budapest, február 26. (kedd) 281 Budapest, február 26. (kedd)

48 Budapest, február 26. (kedd) 283 Budapest, február 26. (kedd) 284 Budapest, február 26. (kedd) 285 Budapest, február 26. (kedd) 286 Budapest, február 26. (kedd) 287 Budapest, február 26. (kedd)

49 Budapest, február 26. (kedd) 289 Budapest, február 26. (kedd) 290 Budapest, február 26. (kedd) 291 Budapest, február 26. (kedd) 292 Budapest, február 26. (kedd) 293 Budapest, február 26. (kedd)

50 Budapest, február 26. (kedd) 295 Budapest, február 26. (kedd) 296 Budapest, február 26. (kedd) 297 Budapest, február 26. (kedd) 298 Budapest, február 26. (kedd) 299 Budapest, február 26. (kedd)

51 Budapest, február 26. (kedd) 301 Budapest, február 26. (kedd) 302 Budapest, február 26. (kedd) 303 Budapest, február 26. (kedd) 304 Budapest, február 26. (kedd) 305 Budapest, február 26. (kedd)

52 PARTNER REGISZTER Budapest, február 26. (kedd) 307 Budapest, február 26. (kedd) 308 VERSENYTRÁSAK REGISZTER VERSENYTRÁSAK REGISZTER Ezen a regiszteren információkat rögzíthetünk az egyes üzleti lehetőségekhez kapcsolódó versenytársakról. Budapest, február 26. (kedd) 309 Budapest, február 26. (kedd) 310 ÖSSZEFOGLALÁS REGISZTER ÖSSZEFOGLALÁS REGISZTER Budapest, február 26. (kedd) 311 Budapest, február 26. (kedd)

53 MELLÉKLETEK REGISZTER MELLÉKLETEK REGISZTER Budapest, február 26. (kedd) 313 Budapest, február 26. (kedd) 314 BESZÁMOLÓK PROGNÓZISBESZÁMOLÓ Budapest, február 26. (kedd) 315 Budapest, február 26. (kedd) 316 PROGNÓZISBESZÁMOLÓ-ÜP PROGNÓZISBESZÁMOLÓ-TERÜLETEK Budapest, február 26. (kedd) 317 Budapest, február 26. (kedd)