11. Gazdálkodás. A 2014-es év nehéz, de eredményes év volt intézményünk szempontjából.

Átírás

1 11. Gazdálkodás 2014.évi gazdálkodással kapcsolatos beszámolójelentés Összefoglaló, általános megállapítások: A 2014-es év nehéz, de eredményes év volt intézményünk szempontjából. A 2014 évi eredeti előirányzat ( e Ft) e Ft-tal kevesebb, mint a 2013 évi. A 2014 évi módosított előirányzat ( e Ft) e Ft-tal kevesebb, mint a 2013 évi. A csökkenés oka a felújítási előirányzat átadása az LGK-nak, illetve a KSZI megszűnéséből adódó átcsoportosítások. A személyi juttatások bruttó kifizetése 3,9 %-kal volt magasabb, mint 2013 évben. Az állománygyarapításra fordított összeg 17%-kal haladta meg a évit. ( / e Ft). Az intézmény működési bevételei (ÁFA nélkül) 5,7 %-kal növekedtek 2014-ben. A támogatásértékű átvett pénzeszközök 34%-kal növekedtek (SISOB projekt) az előző évihez képest január 1-től Kötészetünk átköltözött a Király utcából (ERVA) az MTA Etele Irodaházába nyarán az LGK szervezésében megtörtént a Könyvtár IV. emeletének felújítása novemberében az MTA Ellenőrzési Főosztály szabályszerűségi ellenőrzést tartott intézményünkben. Az engedélyezett létszámkeret 2014 elején 107 fő volt, amely 4 fő MTMT TÁMOP projekten dolgozóval, 2 fő fiatal kutatóval és 1 fő Életpálya Monitoring pályázaton dolgozóval emelkedett, így 114 fő a december 31-i engedélyezett létszám.

2 A 2014 évi fontosabb gazdasági események ismertetése, a személyi juttatások alakulása Ebben az évben az egyik kiemelkedő esemény a TÁMOP MTMT projekt realizálódása, a közbeszerzési eljárás sikeressége és a feladatok jelentős részének elvégzése volt. A évi bérmaradványból e Ft felhasználása ebben az évben történt meg. A évi pénzmaradványból áthúzódó INFRA-IF-050/2013. fejlesztés támogatása szintén bérjellegű kifizetésként e Ft többletforrás keretében valósult meg ebben az évben. A év legjelentősebb támogatása az EU-s IMPACT projekt több éves kutatási program keretében e Ft ( EUR) bevételt jelentett, amelyből e Ft személyi többletforrást biztosított. EU-s támogatások még a SIM4RDM projekt e Ft, amelyből a személyi jellegű kiadások e Ft-ot tettek ki és a PASTEUR4 projekt e Ft, amelyből a személyi keret e Ft volt évi SZ-016/2014. támogatási szerződés keretében digitalizálási munkálatokra (MTA írott örökségének digitalizálása) e Ft-ot kapott. A digitalizálás az ARCANUM Adatbázis Kft. jelentős közreműködésével készült el. Az SZ-066/2013-as szerződés keretében az MTMT Thomson Reuters adatbázis és Conet Kft. szerver kiegészítők beszerzése e Ft és 7384 e Ft árfolyam differenciára kaptunk központi támogatást. Vagyoni helyzet alakulása, beruházás felújítás január 1-től az MTA LGK átvette a Könyvtár ingatlanjait könyv szerinti értéken ( Ft telkek állománya, Ft műemlék jellegű épület állománya és Ft Törökbálint DEPO raktárépület állománya), és a felújítási feladatokat is a Könyvtár közreműködésével önállóan intézte. Ebben az évben került sor a IV. emelet teljes körű felújítására. Intézményünk e Ft kapott a felújítással kapcsolatos dologi kiadásokra. A Könyvtárnak, mint állami fenntartású intézménynek a leltárában kimutatott közgyűjtemény értékét könyvszerinti értéken a nemzeti vagyon részeként kell kimutatnia, ezért nem a 0-ás Nyilvántartási számlák között, hanem a Kulturális

3 javak között az 1-es számlaosztályban. (Ennek értéke december 31-én: Ft) 2014 évi pénzmaradvány alakulása 2014 évi pénzmaradvány összesen e Ft ebből személyi juttatás e Ft ebből IMPACT projekt e Ft ebből TÁMOP projekt e Ft ebből PASTEUR projekt e Ft ebből MTA INFRA projekt e Ft ebből járulékok összesen e Ft ebből dologi összesen e Ft ebből ODR projekt e Ft ebből IMPACT projekt e Ft ebből TÁMOP projekt e Ft ebből egyéb műk. kiadás összesen 383 e Ft ebből hó SZOCHO kedv. 374 e Ft ebből int. beruházás összesen e Ft ebből TÁMOP szoftver e Ft ebből INFRA projekt e Ft ebből felújítás összesen 369 e Ft

4 MTA Könyvtár és Információs Központ 1051 Budapest, Arany János utca 1. Állománygyarapítás előirányzat és teljesítés Időszak: hó kód Megnevezés Fők. szám Eredeti előir. Módosítások Módosított előir. Halmozott tény Nettó maradvány Csere belf. könyvbeszerzés Csere belf. folyóirat forrásból Csere e. f.irat online beszerzés (1.részlet) Csere összesen: Megjegyzés Könyv belföldi forrásból Könyv külföldi forrásból Könyv belf. elektronikus formában DVD jogsz Könyv egyéb (gazd. oszt.) belf. forrás ODR.2013/2014.külf. könyvbesz ODR.2014/2015.könyvbesz ODR 2014/2015 ÁFA differencia UDS Western Union Könyv összesen: USD záró egyenleg Folyóirat belföldi forrásból Folyóirat külföldi forrásból Folyóirat külföldi forrásból.2013.évi pm. terhére Folyóirat külföldi forrásból.2014.évi pm. terhére Folyóirat egyéb belf. forrás (gazd.oszt.): Folyóirat összesen: Kézirat,régikönyv összesen: (NKA+KONCZ) (Koncz hagyaték: Ft) Mikrofilm összesen: Könyv. f.irat, kézirat,mikrofilm mindösszesen: Online adatbázis előfizetés:

5 kód Megnevezés Fők.szám Eredeti előir. Módosítások Módosított előir. Halmozott tény Nettó maradvány MTA KIK EISZ önrész ( e Ft) Adatbázis,on-line előf. összesen: Állománygyarapítás mindösszesen: Módosítások: Pénzmaradv. terhére 2013.évi.Suweco külf. f.irat ODR 2014/ = e Ft+posta ODR 2013/ = e Ft+posta Dovoz Tisku: NKA Ruffy P. hagyatéka (2013. évi) NKA Arany János levelek 2013/ Library of Congress (9.460 USD) Western Union (9.988 USD) USD dev. számla 5% ÁFA differencia NAV SZJA 2013.évi jóváírása Pénzmaradv. terhére 2014.évi.Suweco külf. f.irat Mindösszesen: Megjegyzés