Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester évi költségvetés módosítása

Átírás

1 RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester évi költségvetés módosítása ELŐTERJESZTÉS a képviselő testület július 27 i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő testület Minősített többség 1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő testület! A közelmúltban értesítést kaptunk a NORDA tól, mely szerint a Városközpont rehabilitációs pályázatunkat a II. fordulóban is támogatásra érdemesnek találták. Városunk által benyújtott pályázat két ponton került csökkentésre. a benyújtott pályázatban szereplő általános tartalékot fel kell használnunk az áfa növekedésre. A szerződéskötéshez fogalmazott feltételek 8. pontjában az önkormányzat költségvetésében, valamint a gördülő tervezésben a projekt összeg és a támogatási összeg a pályázati azonosítóhoz vagy a projekt címéhez rendelve kell szerepeljen. Mivel évi költségvetésünk a tényleges várható tárgyévi önrésztől magasabb összeget tartalmaz a projektre, a tételes kimutatásban pedig a pályázat megnevezése is szerepel, ezért a közreműködő szervezet első álláspontja szerint nem kell költségvetésünket átdolgozni. Az iratok leadásakor azonban az az álláspont fogalmazódott meg, hogy módosítsuk költségvetésünket, mivel ki kell mutatni a támogatási előleget és elszámolás alapján igényelhető támogatást, mint bevételt. Az értesítéstől eltérően nem a gördülő tervezés kell évtől a költségvetésnek már nem melléklete a 3 éves gördülő tervezés hanem az eredeti költségvetésünk 14. a szerinti EU. Forrásból finanszírozott támogatások megvalósulási programjait tartalmazó 12. számú melléklete a releváns évi módosított költségvetésünk a városközpont rehabilitációjára áfá val együtt, összesen eft ot kiadást tartalmaz. A benyújtott alábbiakban részletezett projekt költségvetés alapján a évre ütemezett tényleges kiadások alapján, várhatóan bruttó Ft kerül idén kifizetésre, így a várható támogatási bevétel valamint a tervezett és tényleges kiadás eft os különbözete a jövő évi kifizetések fedezeteként tartalékba helyezhető. A projekt megvalósításra idén eft előleget vehetünk igénybe, illetve az I. és II. fordulóra eddig kifizetett alábbiakban részletezett Ft összegből elszámolás alapján, várhatóan eft ot igényelhetünk vissza. Az előleg, és visszaigénylés együttes Ft os összegét 1 oldal a 7 oldalból

2 2012. évi költségvetés módosítása kt ülésére a költségvetésünkben bevételként ki kell mutatni, mely összeg a kiadási oldalon tartalékként jelenhet meg, biztosítva a projekt utófinanszírozása miatt a felmerülő kiadások évi zökkenőmentes kifizetését. A javasolt előirányzat változások átvezetésével a projekthez átvett pénzeszköz bevételi előirányzata eft ta, a évi kiadások előirányzata eft ra, a városközpont rehabilitációs feladatok tartaléka eft ra módosul. A Projekt önkormányzatot érintő, támogatott összevont költségvetése a következők szerint alakult: 2

3 Elszámolható költségek Forintban I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév Összes nettó költség ÁFA Összes bruttó költség Elszámolható összes költség I. Projekt előkészítési költségei Tanulmányok IVS, ATT Engedélyezési dokumentumok engedélyes és kiviteli tervek Közbeszerzési költségek Ingatlanvásárlás II. Projekt menedzsment Projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások III. Beszerzések Fordított ÁFA-val NEM érintett építési ktg épület építés, felújítás közterület, zöldfelület fejlesztés út-, kerékpárút-, járda-, közműfejlesztés Fordított ÁFA-val érintett építési költségek közterület, zöldfelület fejlesztés út-, kerékpárút-, járda-, közműfejlesztés IV. Szolgáltatások megvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolg könyvvizsgálói díjak műszaki ellenőri tevékenység díja Marketing és nyilvánosság Kiegészítő kisléptékű elemek V. Adminisztratív költségek Jogi költségek VI. Tartalék Projekt összes elszámolható költségei Igényelt támogatás * Saját forrás oldal a 7 oldalból

4 A projektre a mai napig kifizetett tételek az alábbiak szerint alakultak. Többször említettük, hogy a pályázat keretében több, korábban kifizetett tétel nem számolható el, azt az önkormányzatnak a kötelező önerőn kívül kell vállalnia. Az alábbi kimutatás tételesen tartalmazza a tényleges kifizetéseket, jelölve, hogy az a pályázat keretében részben, vagy egészben elszámolható,vagy sem: Elszámolhatóság N É V Feladat Ft nem Földhivatal Térkép másolat nem Földhivatal 203/,3,207/1, 4,209/2,211,202/6 hrsz, ingatlanokhoz csereszerződés nem Földhivatal Telek alakítási engedélyi díj nem Földhivatal Telek kialakítási engedélyi díj részben KOVATERV Kft. I. részszámla Tervezési díj részben KOVATERV Kft. II. részszámla Tervezési díj részben KOVATERV Kft. Végszámla Tervezési díj nem Környezetvédelmi F. Útépítési engedélyezése szakhatósági állásfoglalás nem Környezetvédelmi F. Csapadékvíz elv. vízjogi létesítési engedélyezési eljárás nem KSH adatszolgáltatás igen Kuliga József Foglaló igen Kuliga József Ingatlan igen Kuliga József Ingatlan nyilvántartási eljárás Városközpont fejlesztési programjához kapcsolódó tervezési munka részben Ludányi Ákos Rétság Iskola tér /36 és 134/37 hrsz nem Nagy Ferenci Kft Üzemviteli tanácsadás igen Nagy Ferenci Kft IVS elkészítése nem Nagy Ferenczi Kft. Pályázat elkészítés szaktanácsadás ( , ) nem NM.Közlkedés F. Útépítés engedélyezési eljárás igen Velki Tamás Foglaló igen Velki Tamás Ingatlan vételár különbözet igen Velki Tamás Ingatlan vétel előleg nem Völgyi Viktor 211 hrsz ingatlan megosztása, 203/3,207/1,2,3,4,209/2,211/1,2 ing. összevonása nem Nagy Ferenczi Kft. Tanácsadás (2008. június 5 i szerződés alapján) nem Ludányi László Értékbecslés (Kossuth u. ingatlanok ) nem ÁNTSZ Buszmegálló ép. Engedélyéhez eljárási díj nem Computerv GM Kft. Szakértői díj pályázati anyag átdolgozása igen Márkus és Társai Kft. Közbeszerzési tanácsadás részben Kovaterv Kft. Kiviteli terv nem HD Expert Kft pályázati anyag átdolgozása nem Földhivatal Hiteles tulajdoni lapok Pénzügyileg teljesítve A javasolt átvezetések után biztosítható az összhang az önkormányzati költségvetés szakfeladatos részletezettsége (2 es, 3 as tábla), a mérleg (1 es tábla) és az eredeti költségvetés 12. számú melléklete, továbbá a támogatási szerződés tervezet önkormányzati összesen űrlapok as mellékletei, a 6 os melléklet és a 11 es számú melléklet között. A jelenlegi előterjesztés a támo 4 oldal a 7 oldalból

5 2012. évi költségvetés módosítása kt ülésére gatási szerződés tervezet önkormányzat összesen űrlapjának 2 es számú mellékletét tartalmazza (2. oldal számszaki táblázat). Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a évi költségvetést a leírtak szerinti módosítását elfogadni szíveskedjen. 2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása Fentiekben felsorolva 3 Jogszabályi háttér 4 Határozati javaslatok Rétság Város Önkormányzata Képviselő testületének../2012. ( ) önkormányzati rendelete a 14 /2012. (VI.25.) rendelettel módosított 2/2012. (II.21.) rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. ban meghatározott feladatkörében a évi költségvetés módosításáról az átvett pénzeszköz előirányzatának átvezetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya I. 1. A rendelet hatálya a Városi Önkormányzatra és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki (1) Az A képviselő-testület a Város és az intézmények együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszeget Ft-tal emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát Ft-ban állapítja meg. (2) Az ezer Ft bevételei előirányzat növekedés fejlesztési célú pénzeszköz átvételből származik. II. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási főöszszegét ezer Ft ban állapítja meg. 5

6 2012. évi költségvetés módosítása kt ülésére 4. (1) A Képviselő testület a ezer Ft bevételi főösszegből a.) a felhalmozási célú bevételt 400 ezer Ft ban, b.) a működési célú bevételt ezer Ft ban, c.) a fejlesztési hitelt ezer Ft ban, d.) a fejlesztésre átvett pénzeszközt ezer Ft ban e.) a működési hitelt ezer Ft ban, f.) a pénzmaradványt ezer Ft ban állapítja meg. 5. (1) Az ezer Ft kiadási előirányzat növekedésből Felújítás ezer Ft Fejlesztési célú tartalék Fejlesztési célú kiadás összesen: ezer Ft ezer Ft 2) A Képviselő testület az ezer Ft kiadási főösszegből a személyi juttatások előirányzatát ezer Ft ban, a munkaadói járulékok előirányzatát ezer Ft ban, a dologi kiadások előirányzatát ezer Ft ban, a szociális ellátások előirányzatát ezer Ft ban a pénzeszköz átadások előirányzatát ezer Ft ban, a költségvetési intézmények finanszírozásának előirányzatát ezer Ft ban, a működési kiadások együttes előirányzatát ezer Ft ban, a beruházási kiadások előirányzatát ezer Ft ban, a felújítási kiadások előirányzatát ezer Ft ban, a felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát 84 ezer Ft ban a felhalmozási célú kiadások együttes előirányzatát ezer Ft ban a céltartalék előirányzatát ezer Ft ban, az általános tartalék előirányzatát ezer Ft ban, a fejlesztési hiteltörlesztés előirányzatát ezer Ft ban állapítja meg. A költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatát jelen módosítás nem érinti. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza ) Az önkormányzat bevételei és kiadásai 8. (1) A Képviselő testület a 4. ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását 1, 2., számú melléklet, intézményenkénti és címenkénti megoszlását a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá, (2) A költségvetési évben keletkező bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő testület dönt. 6

7 2012. évi költségvetés módosítása kt ülésére 9. A Képviselő testület a 4. ban megállapított kiadási főösszeg önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, az 1 és 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá, 10. A Képviselő testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 4.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Támogatásértékű bevételek és kiadások, államháztartáson kívülről átvett és államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök 11. A támogatásértékű bevételeket és kiadásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett és államháztartáson kívülre átadott bevételeket és kiadásokat az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 12. Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásai t a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá 13. Az általános és céltartalékot a 7. számú melléklet tartalmazza. III. Záró rendelkezések 14. Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. A hatályba lépést követő napon hatályát veszti. Mezőfi Zoltán polgármester Hutter Jánosné jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja:.. Hutter Jánosné jegyző Mezőfi Zoltán polgármester Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Hutter Jánosné jegyző 7

8 Tételek kimutatás - kiadások Szakfeladat Kiadás Int.finansz. Bér járulék Dologi Pe. Szoc. Tart. Műk. Felh.. Pe. Felh. Össz. száma neve Kiadásnem Módosítás jogcíme növekedés csökk. átad. ell össz átadás össz. Testületi hatáskörben Város és községrendezés m.n.s szolg terv önrész tart ba hely évi felh. Miatt Város és községrendezés m.n.s szolg terv önrész tart ba hely évi felh. Miatt Város és községrendezés m.n.s szolg. 59 Tartalékba helyezés zárolásból Város és községrendezés m.n.s szolg. 59 Tartalék képzés igénylésekből Összesen szinvonal emelkedés Kiadás összesen: Kiadási színvonal emelkedés Bevétel színvonal oldal

9 Tételes kimutatás a évi költségvetés 08. havi módosításához Szakfeladat forintban Bevétel Működési Állami Helyi adóáteng Átvett Fejl. Fejl. Átvett Hitel Pm Összesen száma neve Fők.sz. Módosítás jogcíme növekedés csökkenés tám pe Testületi hatáskörben Város és községrendezés m.n.s.szolg. 47 Városközpontrehab pály. Előlege Város és községrendezés m.n.s.szolg. 47 Városközpontrehab pály. I. elszámolás Összesen: Színvonal emelkedés Színvonal növekedés Bevételek - tételes 2

10 1. számú melléklet a.../2012. (...) Önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Megnevezés Er. Ei Pót.ei. 06. hó Pót.ei 08. hó Mód. Ei. Er. Ei Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. Ei Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. Ei Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. ei. Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. Ei Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. Ei Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. Ei Bevételek Sorszám #HIV! Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Óvoda Iskola E.E.SZ.I. V.M.K.K. Intézmények összesen Mindösszesen I.1. Közhatalmi bevételek I.2. Kamat bevételek I.3. Egyéb működési bevételek I. Intézmények működési bevétele II.11 Iparűzési adó II.12 Építmény adó II.13 Kommunális adó II.14 Pótlékok II.1 Helyi adók összesen II.21 Személyi jöv.adó helyben maradó része II.22 Normatív módon elosztott szja II.2 Szja összesen: II.31 Gépjármű adó II.32 Talajterhelési díj II.3 Átengedett adó összesen II.4 Egyéb különféle bevételek II. Önk. Sajátos bevétele összesen III.1. Támogatás értékű működési bevételek III.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről III. Működési célú pénzeszköz átvétel össz IV.11 Nomatív állami hozzájárulás IV.12. Normatív kötött felhasználású állami hj IV.13 Egyéb támogatás/kisebbség,bér / IV.1. Költségvetési támogatás összesen V. Önkormányzati támogatás VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel A Működési bevételek I.1 Felhalmozási bevételek I.2 Központi költségvetésből kapott támogatás I.3. Támogatásértékű fejlesztési bevételek I.4 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök I.5. Önkrományzati lakásért. Részletei B Felhalmozási költségvetés bevételei I. Kapott kölcsönök II. Visszatérülések C Kölcsönök összesen Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) I Betétek visszavonása II. Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm III Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev előzőből: működési hiány fejlesztési hiány D Finanszírozási célú pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Kiadások évi előirányzat Pót.ei. 06. hó Pót.ei.08. hó Mód. Ei. 1. oldal

11 1. számú melléklet a.../2012. (...) Önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Megnevezés Er. Ei Pót.ei. 06. hó Pót.ei 08. hó Mód. Ei. Er. Ei Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. Ei Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. Ei Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. ei. Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. Ei Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. Ei Pót.ei. 06. hó Mód. Ei. Er. Ei Bevételek Sorszám #HIV! Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Óvoda Iskola E.E.SZ.I. V.M.K.K. Intézmények összesen Mindösszesen évi előirányzat Pót.ei. 06. hó Pót.ei.08. hó Mód. Ei. I. Működési célú kiadások II Személyi jellegű kiadások III Munkaadót terhelő járulékok IV Dologi és egyéb kiadások V Szociális ellátások VI Támogatás értékű működési kiadások Előzőből intézmények kvi. támogatása VII. Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre A Működési célú kiadás összesen II Fejlesztési célú kiadások Intézmények felhalmozási kiadása Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások B Felhalmozási kiadás összesen I Kölcsönök nyújtása II. Kölcsönök törlesztése C Kölcsönök I Általános tartalék II. Céltartalék D Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) I Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése II Érékpapírok vásárlása III Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai előzőből működési hitel fejlesztési hitel E Finanszírozási célú kiadások összesen #HIV! KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+ E) oldal

12 Cím Szakfeladat Műk.bev. 2. számú melléklet a./2012. (...) önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont bevétele intézményenként Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.adó Közp. tám Önk. Tám. Műk.bev. Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. Város Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 08. hó Módosítot előirányzat Polgármesteri Hivatal Intézmény Pótelőirányzat 06. hó Módosítot előirányzat Napköziotthonos Óvoda Intézmény Pótelőirányzat 06. hó Módosítot előirányzat Általános Iskola Intézmény Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosítot előirányzat Egyesített Egészségügyi és Sz.I. Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosítot előirányzat Városi Műv. Központ és Könyvt. Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosítot előirányzat Intézmények összesen Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 08. hó Módosítot előirányzat Rétság Váro Önkormányzata össz. Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat augusztus Módosítot előirányzat fejl. bev. Össz. Pénzm.. Műk. hitel Fejl. hitel 1000 Ft-ban Bev.össz.

13 3. számú melléklet a./2012. (...) önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont kiadása intézményenként - június havi módosítás Cím Intézmény évi kiadások (1000 Ft-ban) Int. alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Finansz. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék Hitel Mind. 0 0 kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz. 1 2 Város Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal Intézmény Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Naköziotthonos Óvoda Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Általános Iskola Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Egyesített Egészségügyi és Sz.I. Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Városi Művelődési Központ és K. Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Rétság Város Önkormányzata össz. Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat

14 4. számú melléklet a../2012. (...) önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási kiadása feladatonként - június havi módosítás Pótei.0 6.hó Pótei. 08. hó Megnevezés Feladat megnevezése Eredeti ei. Mód. ei I. Beruházások Igazgatás Használt számítógépek beszerzése Közvilágítás Közvilágítás bővítés (volt laktanya területén) Köztemető fenntartása 2 db konténer vásárlás Zöldterületkezelés Kommunális gép bővítése Beruházás összesen II. Felújítások Város és Községgazd.m.n.s.szolg. Városközpontrehabilitációs pályázat Felújítás összesen III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe Szennyvízelvezetés Lakosságnak közműfejlesztésre átadott pe III. Nem beruházási kiadások összesen IV. Hiteltörlesztések 0 Akadálymentesítések Járóbetegellátás fejlesztés finanszírozása Fizikai akadálymentesítés ÖKIF hiteltörlesztés Önkormányzat fejlesztés összesen

15 5.sz. melléklet a./2012. (...) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzeszköz átvételei és átadásai BEVÉTELEK EREDETI KV. SZERINTI JOGCÍMEI Önkormányzat Önkormányzati feladatok I/7. sz. mell. alapján 2880 Általános Iskola IV/7. sz. mell. alapján Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény V./7.sz.m Városi Művelődési Központ és Könyvtár VI./7. sz. m Városi Önkormányzat I/7. mell IV. Támogatásértékű bevételek összesen BEVÉTELEK EREDETI KÖLTSÉGVETÉS SZERINTI JOGCÍMEI Önkormányzat Önkormányzati feladatok I/7. sz. mell. alapján 600 V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz. 600 KIADÁSOK EREDETI KÖLTSÉGVETÉSBENI JOGCÍMEI Önkormányzat Önkormányzati feladatok eredeti kv. I/7. sz. mell. alapján 380 Intézményfinanszírozás IV. Támogatásértékű kiadások összesen KIADÁSOK EREDET KÖLTSÉGVETÉSBENI JOGCÍMEI Önkormányzat Civil szervezetek támogatása M.n.s. egyéb sporttámogatás M.n..s egyéb szórakoztatási tevékenység* 1176 V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz

16 7. számú melléklet a./2012. (...) önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek tartalékai június havi módosítás Megnevezés Előirányzat összege Általános tartalék Zárolások miatt Általános tartalék Polgári védelem tartaléka 100 Általános tartalék összesen Céltart. Járóbetegellátó Közp. finansz Céltartalék Városközpont rehabilitációs p. Céltartalék összesen: Tartalék összesen Ezer Ft ban Változás 06. hó Pótei.08. hó Módosított előir

17 6. számú melléklet a./2012. (...) számú költségvetési rendelethez Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai -augusztus havi módosítás EU-s projekt címe: Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település rehabilitációja Projekt azonosítója: ÉMOP-3.1.2/A-09-2f ezer Ft Bevételek Összesen Saját erő Saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Előzőből: előleg Elszámolás Társfinanszírozás 0 0 Hitel 0 0 Egyéb forrás 0 0 Bevételek összesen Kiadások Előkészítés stb Beruházás és kapcsolódó kiad.* Összesen Kiadások összesen TSZ szerinri 8657 Többlet átdolg 762 tullap 106 terv 50 % , ,55

18 I./1. számú melléklet a./2012. (.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati feladatok bevételeinek és kiadásainak mérlege augusztus havi módosítás Bevételek Sor évi Pót Pótelőir. Módosított Megnevezés szám előiárnyzat előirányzat 08. hó előirányzat I.1. Közhatalmi bevételek 0 0 I.2. Kamat bevételek 0 I.3. Egyéb működési bevételek I. Intézmények működési bevétele II.11 Iparűzési adó II.12 Építmény adó II.13 Kommunális adó II.14 Pótlékok II.1 Helyi adók összesen II.21 Személyi jöv.adó helyben maradó része II.22 Normatív módon elosztott szja II.2 Szja összesen: II.31 Gépjármű adó II.32 Talajterhelési díj II.3 Átengedett adó összesen II.4 Egyéb különféle bevételek II. Önk. Sajátos bevétele összesen III.1. Támogatás értékű működési bevételek III.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT n kívülről III. Működési célú pénzeszköz átvétel össz IV.11 Nomatív állami hozzájárulás IV.12. Normatív kötött felhasználású állami hj. 0 0 IV.13 Egyéb támogatás/kisebbség,bér / IV.1. Költségvetési támogatás összesen V. Önkormányzati támogatás 0 VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel A Működési bevételek I.1 Felhalmozási bevételek 0 I.2 Központi költségvetésből kapott támogatás 0 I.3. Támogatásértékű fejlesztési bevételek I.4 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 0 I.5. Önkrományzati lakásért. Részletei 0 0 B Felhalmozási költségvetés bevételei I. Kapott kölcsönök 0 II. Visszatérülések C Kölcsönök összesen Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) I Betétek visszavonása 0 II. Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm III Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev előzőből: működési hiány

19 fejlesztési hiány D Finanszírozási célú pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Kiadások I. Működési célú kiadások II Személyi jellegű kiadások III Munkaadót terhelő járulékok IV Dologi és egyéb kiadások V Szociális ellátások VI Támogatás értékű működési kiadások VII. Pénzeszköz átadás ÁHT n kívülre 0 A Működési célú kiadás összesen II Fejlesztési célú kiadások Intézmények felhalmozási kiadása Felújítások 0 3 Egyéb felhalmozási kiadások B Felhalmozási kiadás összesen I Kölcsönök nyújtása 0 II. Kölcsönök törlesztése 0 0 C Kölcsönök I Általános tartalék II. Céltartalék városközpont rehab. Páláyat D Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) III Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai előzőből működési hitel 0 fejlesztési hitel 0 0 E Finanszírozási célú kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+ E)

20 I/2. számú melléklet a../2012. (...) önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - augusztus havi módosítás Cím Szakfel.sz. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev. Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm.. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz Víztermelés, kezelés-ellátás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh. Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 07. hó Módosított előirányzat Tel. hullad. gyűjtése, száll, Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 07. hó Módosított előirányzat Zöldterület kezelés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Város és községgazd. Mns.szolg Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 07. hó Módosított előirányzat Város és községgazd. Mns.szolg Tsz: 403 Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat Város 2. számú melléklet 3. oldal

21 Cím Szakfel.sz. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev. Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm.. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Költségvetési befiz.köt Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Közvilágítás Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Telep. Üzemelt.össz Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat Szociális étkezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Otthonteremtési támogatás Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Gyerektarási díj megelőlegezés Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Önkorm.által nyújtott lakástám. Eredeti előirányzat Város 2. számú melléklet 4. oldal

22 Cím Szakfel.sz. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev. Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm.. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. Módosított előirányzat Közhasznú foglalkoztatás Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Mozgáskorl. közlekedési tám Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Egyéb önkorm. Eseti pénzb.ell Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Szociális ellátás össz. Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Polgári védelem Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat M.n.s.belf.szem.szállítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Egyéb vendéglátás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Eredeti előirányzat Város 2. számú melléklet 5. oldal

23 Cím Szakfel.sz. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev. Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm.. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat M.n.s. egyéb kig.szolg Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Önkormányzatok elszámolásai Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Háziorvosi ügyeleti ellátás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat M.n.s. egyéb sporttámogatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat M.n.s.egyéb szórakoztatási tev Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Háziorvosi szolgálat Város 2. számú melléklet 6. oldal

24 Cím Szakfel.sz. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev. Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm.. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Fogorvosi szolgálat Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Család és nővédelmi gond Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Ifjúság egészségügyi finansz Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Általános idkolai oktatás 1-4 évf Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Általános idkolai oktatás 5-8 évf Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Kisebbségi önkormányzatok ig. tev Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Egyéb felad. Össz. Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Város 2. számú melléklet 7. oldal

25 Cím Szakfel.sz. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev. Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm.. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. Intézményfinanszírozás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Önkormányzati feladatok összesen Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat Város 2. számú melléklet 8. oldal

26 I./3. számú melléklet a./2012. (...) önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - augusztus havi módosítás Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék Hitel Mind kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz Víztermelés, kezelés-ellátás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh. Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Tel. hullad. gyűjtése, száll, Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Közutak üzemelt. Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Zöldterület kezelés Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Közvilágítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Város és községg. M.n.s. szolg Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Város 3. számú melléklet 9. oldal

27 Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék Hitel Mind kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz. Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat Város és községg. M.n.s. szolg Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat Köztemető-fennt. és műk. Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Település üzemelt.össz. Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 07. hó Módosított előirányzat Szoc. Ösztöndíjak Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Rendszeres szoc. segély Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Lakásf. tám. norm.alapon 0 Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Ápolási díj alanyi jogon Eredeti előirányzat Város 3. számú melléklet 10. oldal

28 Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék Hitel Mind kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz. Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Ápolási díj mélt. alapon Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Átmeneti segély Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Temetési segély Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Rendkívüli gyermekvéd. tám. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell. Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Közgyógyellátás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Köztemetés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Város 3. számú melléklet 11. oldal