BESZÁMOLÓ. Dabas Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról

Átírás

1 BESZÁMOLÓ Dabas Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. tv a, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000.(XII.24.) sz. Kormányrendelet 6. -ában előírt kötelezettségünknek eleget téve Dabas Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolok be: Az Önkormányzat a évi költségvetésről szóló 2/2008. (II.27.) sz. rendelet elfogadásakor elsődleges szempontnak a törvényi kötelezettségek teljesítését tekintette. Ez elsősorban az intézmények működését, az egyéb önkormányzati feladatok ellátását jelentette. A kötelező feladatok mellett a korábbi évek kötelezettség vállalásainak teljesítése is meghatározó a tárgyévi célkitűzések között. Az önkormányzat továbbra is fontosnak tartotta a különböző önként vállalt feladatokról való gondoskodást, úgy a működési, mint a fejlesztési feladatok tekintetében. Az elmúlt évben az Önkormányzat ismét magára vállalt egy nem kötelező feladatot a Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola átvételével. Ennek az intézménynek a működtetésével többségében dabasi tehetséges gyermekek részére biztosítja a művészeti oktatás lehetőségét, ami nem lehet közömbös egy város vezetése számára. Az Önkormányzat a évben is kiemelt figyelmet szentelt a történelmi évfordulók, állami ünnepek méltó megünneplésére, valamint a különböző helyi rendezvények szervezésére. Ezek egy része évről-évre visszatérő program, de minden évben vannak új rendezvények is. A Képviselő-testület évet a Hagyományok Évének nyilvánította, ennek jegyében szerveztük, tartottuk az egész év során a programjainkat. A évi önkormányzati célkitűzések megvalósításához e Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzatot tervezett a Képviselő-testület, amely az év folyamán több alkalommal módosításra került.

2 A módosított bevételi és kiadási előirányzat főösszege e Ft, amely összeg tartalmazza az önkormányzati intézmények kiadásait, a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önálló intézmények működési kiadását, a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata működési kiadásait, a fejlesztési és felújítási kiadásokat, valamint a Kisebbségi Önkormányzatok kiadásait. A módosított költségvetési előirányzat 75,3 %-a, e Ft a működési célokat szolgálta, ez e Ft-tal több az előző évinél. Szembetűnően magas a tartalék aránya, az összes módosított kiadás közel 19 %-a. Ennek egy része a évi kötvénykibocsátásból származó céltartalék, ami a több éves fejlesztési célkitűzéseink megvalósításához szükséges pályázati saját erőforrást biztosítja. Bevételek Az Önkormányzat a évi bevételi tervét 100,9 %-kal, e Ft-ra teljesítette. Az előirányzat év közben 64,9 %-kal növekedett, ennek a növekménynek nagy része, 72,8 %-a a évi pénzmaradvány. A bevételek jogcímenkénti alakulását az 1. sz. melléklet részletesen tartalmazza. A működési bevételek előirányzata e Ft-tal, a felhalmozási célú bevételek előirányzata e Ft-tal nőtt. A évi forrásokat e Ft előző évi pénzmaradvány, valamint e Ft hitel egészítette ki. A működési bevételek növekménye tartalmazza a központi pótelőirányzatokat és az önkormányzat által elért nem tervezett bevételeket is. A felhalmozási bevételek növekményének nagy része különböző fejlesztési pályázatok támogatására átvett pénzeszközöknél mutatkozik. A városi szintű bevételek teljesítése e Ft, ez 100,9 %-nak felel meg, ami az időarányosnak megfelelő. Intézményi működési bevételekből e Ft-ot realizált az Önkormányzat, ami 106,1 %-os teljesítést jelent. Ezen főbb csoporton belül a hatósági jogkörhöz kötődő bevételekből e Ft bevételt értünk el, ezek különösen igazgatás szolgáltatási díjak, valamint az Okmányiroda bevételei. Az intézményi működési bevételek 71,4 %-a az intézményi saját bevételekből származik. Ez a bevételi forrás tartalmazza az intézmények által beszedett térítési díjakat, az alkalmazottak térítési díjait, valamint az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó e Ft bevételt, bérleti díjat.

3 Az intézményi működési bevételek 24,3 %-a, e Ft áfa bevétel, amely tartalmazza a kiszámlázott és beszedett, valamint a visszaigényelt áfa összegét is. Az intézményi működési bevételek a folyószámla forgalma alapján elért kamatbevételt tartalmazzák, amely összegből e Ft a Polgármesteri Hivatal bevétele, e Ft az intézmények által elért bevétel. A Polgármesteri Hivatal által egyéb jogcímeken, lekötések alapján elért kamat bevételei a finanszírozási bevételeknél szerepelnek. A helyi adók bevételi teljesítése e Ft, ez 16 %-kal haladja meg az előző évi teljesítést. A helyi adókból e Ft bevételt terveztünk, amely összeg évközben e Ft-ra módosításra került, a teljesítés 100,4 %. A helyi adók növekménye elsősorban az iparűzési adónál jelentkezik. A II. félévben kiemelt célnak tekintettük a hátralékok csökkentését, az előírt adók beszedését, ami a teljesítési adatokban jól tükröződik. Természetesen nem hagyható figyelmen kívül a gazdasági környezet változása, elsősorban az ipari parkban működő vállalkozások adóbefizetése. A tervezetthez viszonyítva csökkentésre került a kommunális adó előirányzata, mivel a különböző jogcímeken biztosított mentességek, kedvezmények, méltányossági kérelmek pozitív elbírálása miatt kevesebb bevételt érhettünk el. Az építményadóból e Ft bevételt értünk el, ami 27 %-kal haladja meg az előző évben elért összeget. Az átengedett központi adók közül a személyi jövedelemadó teljesítése e Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 100 %. A tervezett előirányzat e Fttal csökkentésre került a település adó erőképességének alakulásának megfelelően. Gépjárműadóból a tervezett e Ft-tal szemben e Ft bevételt értünk el, ez 104,5 %-os teljesítésnek felel meg. A tervezettet meghaladó bevétel az adótárgyak növekedéséből illetve a hátralékot beszedésére tett intézkedések hatásából származik A működési bevételekhez tartoznak a különböző jogcímeken folyósított állami hozzájárulások, melyek évben e Ft-tal több az eredeti előirányzatnál. Legnagyobb mértékben az Egyéb központi támogatás, az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása nőtt. A helyi önkormányzat e Ft fejlesztési támogatásban részesült a ravatalozó építéséhez. Az Egyéb központi támogatás az alábbi feladatokra nyújtott fedezetet: évi 13. havi illetmény e Ft - Hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál a szakközépiskolai évek beszámítása e Ft

4 - Hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál a nyugdíjtörvény változása miatti támogatás e Ft - Helyi önkormányzatnál foglalkoztatottak kereset kiegészítése e Ft - Előre hozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkezők támogatása e Ft - Egyéb központi támogatás e Ft A működési bevételek 21 %-a e Ft működési célra átvett pénzeszköz, amely összegből e Ft-ot a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet, a Központi orvosi ügyelet és a Védőnői Szolgálat működésére biztosított az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Ez a támogatás e Ft-tal haladja meg a tervezett előirányzatot. A növekmény az egy napos sebészet működéséből, a betegszám folyamatos növekedéséből, illetve a minőségi vizsgálatok bővüléséből (pl. csontsűrűség vizsgálat) származik. A Többcélú Kistérségi Társulás által adott támogatás e Ft, amely a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata részére, továbbá a logopédiai és gyógytestnevelési feladatok ellátásához biztosított támogatás. Az 1. sz. mellékletben szereplő működésre átvett pénzeszközök tartalmazzák az intézmények által elért e Ft bevételt is. A Polgármesteri Hivatalnál az alábbi jogcímen értünk el működésre átvett pénzeszközökből támogatást: - közhasznú munkások foglakoztatása e Ft - mozgáskorlátozottak támogatása e Ft - gyermektartásdíj megelőlegezésére támogatás e Ft - otthonteremtési támogatás e Ft - agrártermelés támogatása (mezőőri szolgálat fenntartása) e Ft - pályakezdők foglalkoztatása 891 e Ft - dobfesztivál e Ft - érettségi vizsgáztatás e Ft évi népszavazás e Ft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás e Ft - jegyzők által működtetett bizottság e Ft - műszaki ügyintéző 495 e Ft - Polgári Védelmi feladatok 339 e Ft - MÚZSÁK Alapfokú Művészeti Iskola 155 e Ft

5 A működési bevételek teljesítése 101,2%, ez az időarányosnak teljes mértékben megfelel. A felhalmozási és tőke jellegű bevételekből e Ft bevételt tervezett önkormányzatunk, amely tárgyi eszköz értékesítésből, illetve osztalék befizetésből származott volna. Az előirányzat év végéig e Ft-ra módosult. A növekedés legnagyobb része, e Ft a felhalmozásra átvett pénzeszközöknél mutatkozik. Az előirányzatból - Panel Programmal kapcsolatos bevétel e Ft - Kerékpárút- és járda építés pályázati támogatása e Ft - ALDI Áruház építésével kapcsolatos bevétel e Ft - Kossuth Ház belső felújítás támogatása e Ft - Művelődési Központ belső felújítás támogatása e Ft - Szennyvízhálózatra utólagos csatlakozás díja e Ft A felhalmozásra átvett pénzeszközök tartalmazzák az intézmények bevételét is. A felhalmozási bevételek 21,4 %-a a Pénzügyi befektetésénél kimutatott e Ft, ami a CASTRUM Kft. Önkormányzati üzletrészének értékesítéséből származik. Az osztalékból befolyt bevétel e Ft, ami az alábbi befizetésekből származik: - REMONDIS OKÖT Kft e Ft - CASTRUM Kft e Ft Az átvett pénzeszközök felhasználása meghatározott feladatokhoz kötődött a működési és felhalmozási kiadásoknál is, az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál egyaránt. A évi pénzmaradványból e Ft a évi költségvetésben visszatervezésre került, a mely összegből e Ft a évi feladatokat finanszírozta. A évi beszámoló elfogadásakor a Képviselő-testület e Ft-ban állapította meg a városi szintű pénzmaradványt, ennek megfelelően az előirányzat módosításra került. A pénzmaradványból e Ft működési célokat szolgált, míg e Ft a felhalmozási célú pénzmaradvány. A működési célú pénzmaradvány az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál is az áthúzódó kötelezettségekre nyújtott fedezetet. A költségvetési bevételeket e Ft hitel egészítette ki, melyet teljes egészében az OLLÉ program keretében műfüves pályák létesítéséhez használt fel önkormányzatunk.

6 Kiadások Az Önkormányzat évi kiadásainak teljesítése e Ft, ez a tartalék előirányzatát figyelmen kívül hagyva 93,3 %. A kiadások 77 %-a működési kiadásokra, 20,1 %-a felhalmozási célokra, 2,9 %-a finanszírozási kiadásokra került felhasználásra. Az önkormányzat és az intézmények gazdálkodása az egyre nehezedő gazdasági körülmények miatt fokozott figyelmet igényelt.. A folyamatos áremelkedéseket nem követték az állami hozzájárulás növekedések.. A nehézségek ellenére az önkormányzat és az önkormányzat segítségével az intézmények is törekedtek az eddig elért ellátási színvonal megtartására, illetve javítására, ezt több év távlatában vizsgálva egyre nehezebb. Az intézmények működési kiadásainak teljesítése többségében közel 100 %, ez arra utal, hogy az anyagi lehetőségek egyre szűkösebbek. A évi költségvetésben kitűzött célokhoz, feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezetet biztosította a Képviselő-testület, de néhány esetben pótelőirányzat engedélyezése is szükségessé vált az intézmények likviditásának megőrzése érdekében. A szűkös keretek ellenére odafigyelnek az épületeik állagmegóvására, karbantartására. Ennek keretében az alábbi munkákat végeztették el: 1. sz. Napközi Otthonos Óvoda - udvari kerítés cseréje 120 e Ft 3. sz. Napközi Otthonos Óvoda - villanyszerelés 107 e Ft - szúnyoghálók felszerelése 250 e Ft - keringető szivattyú cseréje 72 e Ft - kandelláber szerelés 93 e Ft - mozgásérzékelő szerelés 90 e Ft összesen: 612 e Ft II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - vizesblokk meszelés 432 e Ft - villanyszerelés 96 e Ft összesen: 528 e Ft

7 Kossuth Lajos Általános Iskola - fogasok, szekrények javítása, cseréje 166 e Ft - parketta csiszolás, lakkozás e Ft - uszodai zuhanyzók 450 e Ft - udvari játékok festése 55 e Ft összesen: e Ft Gyóni Géza Általános Iskola - lambériázás 473 e Ft - satupadok javítása 240 e Ft - ajtócsere 618 e Ft - festés, mázolás 639 e Ft - konyha tisztasági meszelése 209 e Ft összesen: e Ft Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola - festés (kollégium) 540 e Ft Az intézmények egyre kevésbé tudnak megbirkózni a váratlan helyzetekkel, meghibásodásokkal, ezeket fenntartói segítséggel tudják megoldani, amit indokolt esetben a Képviselő-testület meg is adott. A Képviselő-testület a évi költségvetésben az alábbi intézmény karbantartási feladatokra biztosított fedezetet: - Kossuth Lajos Általános Iskola csapadékvíz elleni szigetelés e Ft - II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola nyílászárók festése 238 e Ft - Gyóni Géza Általános Iskola csapadékvíz elleni szigetelés 826 e Ft - Felvonók karbantartása 293 e Ft A működési kiadásokra felhasznált e Ft-ból: évi változás évhez - óvodások ellátása (502 fő) e Ft + 10 % - általános iskolai tanulók ellátása (1 154 fő) e Ft + 7,9 % - középfokú oktatásra (930 fő) e Ft + 3,2 % - közművelődésre e Ft + 18,1 %

8 - egészségügyi ellátásra e Ft + 12,4 % A fenti adatok bizonyítják, hogy az Önkormányzat kiemelt feladatként kezeli az intézményei működését, az állami normatíva növekedésénél nagyobb mértékű kiadás támogatásával. A Polgármesteri Hivatalnál évben működési célú kiadásokra e Ft kifizetés történt. Ez az összeg az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátására nyújtott fedezetet. Ezek a feladatok igen sokrétűek, a szakfeladatonkénti kiadásokat a 2/a. sz. melléklet részletesen tartalmazza. A sok szakfeladat közül kiemelkedő az Önkormányzati igazgatási tevékenység, amely az Önkormányzat Képviselő-testületének működésével, a Polgármesteri Hivatal fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, valamint a térségi feladatot ellátó Gyámhivatal és Építéshatóság, továbbá az Okmányiroda működési kiadásait is tartalmazza. Az Önkormányzat évben e Ft-ot fordított szociális jellegű kiadásokra. Ez az összeg tartalmazza a pénzbeli támogatásokra, segélyekre kifizetett támogatást. A pénzbeli szociális ellátásokban részesültek száma évben a következőképpen alakult: - rendszeres szociális segély 34 fő/hó - gyermekvédelmi támogatás fő/év - ápolási díj 35 fő/hó - időskorúak járadéka 8 fő/hó - kárpótlással kapcsolatos szociális ellátás 2 fő/hó - közlekedési támogatás 126 fő/hó - átmeneti szociális segély fő/év - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 115 fő/év - lakásfenntartási támogatás 82 fő/hó - beiskolázási segély fő/év - első lakáshoz jutók támogatása 69 fő/év - időskorúak élethelyzetének javítása 12 fő/év - kamattámogatás 43 fő/év - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 3 fő/hó - otthonteremtési támogatás 6 fő/év - adósságkezelés támogatása 5 fő/év - gyermektartási díj megelőlegezése 50 gyermek/hó

9 A természetbeni szociális juttatásokat a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatán keresztül biztosítjuk, melynek több formája is működik, de legjelentősebb a szociális étkeztetés, amelyet naponta 90 fő dabasi lakos vett igénybe. Gyakori a nehéz helyzetbe kerültek részére az élelmiszer csomag biztosítása, illetve télen a tüzelő beszerzése. Ezenkívül 40 jelző készüléket tudtunk kihelyezni az egyedül élő, rászoruló idős embereknek, hogy szükség esetén segítséget tudjunk nyújtani. Az Önkormányzat minden intézményében biztosított volt az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása. A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokat több intézmény is pályázati támogatással egészítette ki, illetve kihasználták a pályakezdők foglalkoztatásából származó lehetőségeket: - Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola - Kossuth Művelődési Központ - Gyóni Géza Általános Iskola A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet e Ft-ot fordított működési kiadásokra. A fenti összeg tartalmazza az intézmény üzemeltetés mellett a vállalkozó szakorvosok részére átadott pénzeszközöket, továbbá az egynapos sebészet működtetésének kiadásait. A Szakorvosi Rendelőintézetben évben már 562 műtétet végeztek, ez 70 %-os kihasználtságot jelent, tehát lehetőség van még további fejlődésre. A betegek és családjuk számára is kedvező lehetőség az egynapos sebészeti ellátás igénybevétele. Az intézményben 6,7 %-kal nőtt a különböző szakrendelésen megjelent betegek száma az előző évhez viszonyítva, ez 2008-ban főt jelentett. A beavatkozások pontértéke 16,75 %-kal nőtt, amit mindenképpen a minőségibb ellátásra való törekedéssel ért el az intézmény. Mindezekhez természetesen szükséges korszerű, új orvosi gépek, műszerek beszerzése, de nagyon indokolt lenne a fenntartó támogatásával az épület bővítése, újabb szakrendelések bevezetése. A járó beteg ellátáson kívül az intézmény biztosítja Dabas Város területén a Központi Orvosi ügyelet működését, a védőnői és fogászati ellátást. A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok együttes kiadása e Ft, amely tartalmazza az alábbi részben önálló intézmények kiadásait is: - Halász Boldizsár Városi Könyvtár e Ft - Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola e Ft - Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata e Ft

10 A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok kiadásainak teljesítése többségében az időarányosnak megfelelő, amelyet a 2/a. sz. melléklet részletesen tartalmaz. Az Önkormányzat a település üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos feladatok ellátását biztosította. A Kisegítő mezőgazdasági szolgálat szakfeladat működési kiadási előirányzata e Ft-tal módosult év közben. Ez a növekedés tartalmazza közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatos központi támogatásból eredő növekményt, a városi parkok gondozására biztosított e Ft-ot, valamint a Városüzemeltetési keretből felhasznált összeget. A városunk, közvetlen környezetünk szebbé, lakhatóbbá, tisztábbá tétele érdekében folyamatosan növeljük az erre fordítható költségvetési előirányzatot, ez a évben e Ft, ami 12,5 %-kal több az előző évinél. A helyi utak karbantartására, fenntartására e Ft ráfordítás történt. A Kabinet Iroda évben e Ft-ot használt fel az alábbi feladatokra: - Dabasi Újság - Önkormányzati címek adományozása - Külkapcsolatok - Önkormányzati kiadványok A Kabinet Iroda által szervezett városi programokra, rendezvényekre e Ft kiadást eszközöltünk. A évi rendezvények a Hagyományok Éve jegyében zajlottak, valamennyi programba belevittük a hagyományőrző szálat, a népi, kulturális és történelmi hagyományok felelevenítését, a kézműves bemutatóktól, a népi mesterségek bemutatásától a középkori dobosi hagyományokon át egészen a településünkön felépített Rétes házig, ahol a hagyományos sári rétes árusításával szeretnénk városunkat az érdeklődő város látogatók számára még vonzóbbá tenni. A városi programok és rendezvények fontos helyszíne volt a Halász Móricz-kúria és Tájoló Iroda, illetve a Dabas Szőlősi Civil Közösségi és Művelődési Ház. Ezen intézmények a Dabas-Szőlő-i és Gyóni település részen biztosították a lakosság minden rétege gyermekektől a nyugdíjasokig számára a kulturális, ezen belül is kiemelve a hagyományőrző rendezvényeket. A feladatok ellátására a Tájoló Iroda és Halász Móricz-kúria részére e Ft eredeti előirányzatot tartalmazott a költségvetés, amely összeg év közben e Ft-ra módosult a saját bevételek, valamint a Képviselő-testület által engedélyezett pótelőirányzattal. Az intézmény és a város életében is jelentős esemény volt Sólyom László

11 köztársasági elnök látogatása, melynek a Kúria adott otthont. Ennek kapcsán a Kúria a külső megjelenéséhez méltó belsőt kapott az odalátogatók teljes megelégedésére. A Dabas-Szőlői Civil Közösségi és Művelődési Ház eredeti előirányzata 2964 e Ft, amely összeg e Ft-ra módosult. A településrész életében jelentős változást hozott az intézmény rendszeres, változatos programokkal. A Halász Boldizsár Városi Könyvtár kiadás teljesítése e Ft. A közbiztonsági tevékenységgel kapcsolatos feladatokra e Ft kifizetés történt a Jogi és Ügyrendi Bizottság határozatai, korábbi döntése alapján. A Város és Községgazdálkodás szakfeladaton e Ft a kiadás, amely előirányzat a vásár rendezéssel kapcsolatos kifizetéseket tartalmazza. A Közvilágítás szakfeladaton e Ft a felhasználás, ami 17 %-kal több az előző évinél. A városi közvilágítást db lámpa üzemeltetésével biztosítjuk. Az Önkormányzati igazgatás szakfeladat kiadás teljesítése e Ft, ez 92,3 %-nak felel meg. Ez az összeg foglalja magába a Polgármesteri Hivatal, a Képviselő-testület és az Okmányiroda működésével, fenntartásával kapcsolatos kiadásokat. Az Önkormányzat és bizottságai e Ft működési célú pénzeszközt adtak át különböző szervezeteknek, egyházaknak, sportegyesületeknek, nonprofit szervezeteknek és magánszemélyeknek. A támogatások részletes felsorolását a 2/d. sz. melléklet tartalmazza. A fentieken kívül az Önkormányzat különböző rendeletei, határozatai alapján e Ft közvetett támogatást nyújtott évben, amelyet részletesen tartalmaz a 11. sz. melléklet. A városi szintű e Ft működési kiadás kiemelt előirányzatonkénti alakulása a következő: Kiemelt előirányzat Megoszlás %-a Teljesítés %-a - személyi kiadás 41,5 95,9 - munkaadót terhelő befizetései kötelezettség 12,8 96,8 - dologi kiadás 44, ellátottak juttatása 1,4 89,4

12 A kiemelt előirányzatok teljesítése az időarányosnak megfelel. A működési kiadások 54,3 %-a a foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet. A dologi kiadások a folyamatosan növekvő fenntartási és rezsiköltségek, postai díjak, telefon költségek, a számítástechnikai eszközök üzemeltetési költségei. Az állami hozzájárulás évek óta nem követi az inflációt, ezért egyre nagyobb teher hárul az önkormányzatra. A felsorolt kiadásokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosításához jelentős, egyre növekvő mértékű önkormányzati források bevonása szükséges. Felújítás A évi eredeti költségvetésben e Ft előirányzat tervezése történt felújítási feladatra, ez az összeg év végére e Ft-ra módosult és új feladatokkal egészült ki, melyeket részletesen tartalmaz a 3. sz. melléklet. A módosított előirányzatból e Ft intézményi saját hatáskörű felújításokra nyújtott fedezetet, a e Ft különbözet a Polgármesteri Hivatal által bonyolított felújítás. A felújítási feladatokra összesen e Ft kifizetés történt, ez 84,51 %-os teljesítésnek felel meg. A felújítási feladatok közül a legnagyobb volument e Ft módosított előirányzattal a Panel Program képviseli, a felhasználás e Ft, ez 77 %-os teljesítésnek felel meg. A kivitelezés befejezése áthúzódott évre, ennek megfelelően a pénzügyi teljesítés is. A helyi utak kátyúzására, felújítására e Ft kifizetés történt. A Kossuth Lajos Általános Iskolában a kazánok felújítása vált szükségessé, a bekerülési érték e Ft, ezzel egyidejűleg leválasztásra került az uszoda fűtése, így pontosabban megállapíthatók az üzemeltetési költségek. A Kossuth Művelődési Központ belső felújításához e Ft pályázati támogatást nyert el az önkormányzat. A végzett felújítási munkák értéke e Ft, amely ráfordítás a nagyterem és a klub helyiség belső felújítására került felhasználásra. A Kossuth Ház belső felújításához e Ft pályázati támogatást nyert el önkormányzatunk, a kivitelezés megtörtént, a kifizetés e Ft. Ezzel az intézmény által szervezett kiállítások megrendezéséhez a tárgyi feltételek lényegesen javultak. Az elmúlt évben két intézményben saját hatáskörben e Ft értékben végeztek felújítást, amelyek az alábbiak: - Tüdőgondozóban egészségügyi gép felújítása e Ft - 2. sz. Óvodában kazán felújítás 525 e Ft

13 Beruházás Az Önkormányzat a évben e Ft előirányzatot hagyott jóvá fejlesztési feladatokra, majd évközben e Ft-ra módosította. A növekedés fedezete a évi pénzmaradvány, a pályázati támogatások, valamint a CASTRUM Kft. önkormányzati részének értékesítéséből származó bevétel. Így az eredeti előirányzathoz képest jelentősen megváltozott a fejlesztési feladatok összetétele, új feladatok kerültek a tervbe. A fejlesztési feladatokra e Ft kifizetés történt, ez 86,7 %-os teljesítésnek felel meg. A Képviselő-testület a évi költségvetés elfogadásakor a 4. sz. mellékletben felsorolt feladatoknak biztosított prioritást, mivel ezek a korábban vállalt kötelezettségek, hiteltörlesztések. A évről áthúzódó legnagyobb beruházás a dabasi Ravatalozó építése, ami pályázati támogatással valósult meg. A beruházás elkészült, de az üzembe helyezés még nem történt meg. A létesítmény építésére, műszaki ellenőrzésére évben e Ft ráfordítás történt. A Sári Rétesház I. ütemére a évről áthúzódó kötelezettség e Ft, melynek kifizetése megtörtént. Ugyancsak áthúzódó kötelezettség a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet bővítésével kapcsolatosan kifizetett e Ft tervköltség. Az egyik legnagyobb pályázati támogatást élvező beruházásunk a kerékpárút- és járdaépítés, melynek bekerülési költsége e Ft. A beruházással lényegesen javultak a biztonságos közlekedés feltételei, a település teljes hosszában. A gépkocsik lízingdíja a szerződéseknek megfelelően kifizetésre kerültek. Az önkormányzat a korábbi évek gyakorlatának megfelelően kiemelt figyelmet szentelt a fiatalok és az időskorúak lakásproblémái megoldásának segítségére. Erre a feladatra e Ft a felhasználás, ez 26 %-kal több az előző évinél. A 4/a. sz. mellékletben szereplő fejlesztési feladatokra e Ft tervezés történt, amely év közben e Ft-ra módosult. A évi beruházásaink közül az egyik legjelentősebb az OLLÉ program keretében megvalósult műfüves sportpálya építés. A e Ft bekerülési költséggel 3 műfüves pálya készült el: - Gyóni Géza Általános Iskolánál egy futsall méretű és egy grund pálya - Dabas Sáriban pedig egy nemzetközi mérkőzések lebonyolítására is alkalmas sportpálya.

14 A másik, hasonlóan nagy összeget képviselő fejlesztés a e Ft értékű ingatlan vásárlás, amely összegből: - földterület vásárlás e Ft - telek vásárlás e Ft - garázs vásárlás e Ft - lakások vásárlása e Ft - egyéb ingatlan e Ft A fenti ingatlan vásárlások közül a földterület, telek, egyéb ingatlan vásárlások a jövőbeni fejlesztési elképzelések megalapozásához szükségesek. Városunk új büszkesége a Sári Rétesház, melynek ünnepélyes átadására a X. jubileumi Dabasi Napok záró programja keretében, de egyben a Hagyományok Éve rendezvényeinek csúcspontjaként került sor. A létesítmény építés II. ütemére e Ft kifizetés történt. A tömegközlekedés feltételeinek javítására egy városi kisvonat vásárlásáról, üzemeltetéséről döntött a Képviselő-testület. A jármű megrendelése évben megtörtént, a múlt évi kifizetés e Ft. Mint tudjuk a jármű elkészült, a teljes befejezés, üzembe helyezés áthúzódott évre. A évi pénzmaradvány terhére kifizetésre került az új gyermekorvosi Rendelő II. része, e Ft. A DASZOFE Kft. részére e Ft fejlesztési támogatást biztosított a Képviselő-testület. Ez az összeg tartalmazza a Gyóni Strand fejlesztésére átadott e Ft-ot, valamint a Szociális Foglalkoztató felújításához biztosított e Ft fejlesztési támogatást is. Folytatódott a környezetünkbe jól illeszkedő, új buszvárók építése. A múlt évben 4 db buszváró készült el, e Ft bekerülési költséggel. A Vállalkozás-fejlesztési Kerettel kapcsolatosan 42 pályázat érkezett be, elbírálásuk megtörtént. A 34 támogatott pályázók részére 100 e Ft e Ft közötti összegű támogatás került jóváhagyásra, az összes kifizetés e Ft. A Polgármesteri Hivatal tetőtér beépítése befejeződött, a évi ütemre a berendezéssel együtt e Ft kifizetés történt. A városi játszóterek fejlesztésére e Ft a ráfordítás, amely összeg a benyújtott pályázathoz szükséges tervek kifizetésére, valamint egy új játszótér kialakításához nyújtott fedezetet.

15 A felsoroltakon kívül még sok kisebb fejlesztési feladatot oldott meg az önkormányzat, vagy magával a megvalósítással, vagy annak támogatásával. Ezek természetesen a maguk területén az érintett városrész lakóknak, egyes társadalmi rétegeknek, illetve a támogatásban részesült intézményeknek egyaránt fontosak voltak. Az önkormányzati intézmények e Ft-ot terveztek saját hatáskörű beruházásaikra, amely összeg év közben e Ft-ra módosult a évi pénzmaradványból, illetve felhalmozásra átvett pénzeszközökből, eszközfejlesztési támogatásokból. A teljesítés e Ft, amely 70,89 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézmények a saját beruházásaik keretében számítástechnikai eszközöket, különböző, az oktatást segítő tárgyi eszközöket, programokat vásároltak. A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet e Ft-ot fordított egészségügyi gépek beszerzésére, illetve azok lízing díjaira. A Városi Önkormányzati Tűzoltóság e Ft értékben tűzvizsgáló gépkocsit vásárolt, ezzel hatékonyabbá téve a helyszíni szemléket. Az intézményi beruházásokat a 4/b. sz. melléklet részletesen tartalmazza. Pénzmaradvány A város szintű módosított pénzmaradvány e Ft, amely összegből e Ft a Polgármesteri Hivatalnál képződött. A pénzmaradvány összegéből e Ft a fejlesztési céltartalék, ami az elkövetkező évek beruházásai saját forrás biztosításához nyújt fedezetet. Az egyéb pénzmaradvány tartalmazza a részben önálló Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatának e Ft pénzmaradványát, a Dabas-Bugyi Szennyvíztisztító létesítése Társulás 27 e Ft pénzmaradványát is. Az intézményeknél e Ft pénzmaradvány képződött, amelynek legnagyobb része kötelezettséggel terhelt.

16 Vagyon alakulása Az önkormányzati szintű vagyon mérleg szerinti alakulása e Ft csökkenést mutat. A csökkenést főként az alábbi tételek okozzák: - ingatlan értékesítés e Ft - selejtezés e Ft - térítésmentes átadás e Ft - üzemeltetésre átadás e Ft (szennyvízcsatorna, ivóvízhálózat) - értékcsökkenés e Ft - árfolyam veszteség e Ft A felsorolt csökkenések mellett a e Ft növekedésből a legnagyobbak a következők: - Rétesház építés II e Ft - Kerékpárút és járdaépítés e Ft - útfelújítás e Ft - buszvárók építése e Ft - Sportpályák építése e Ft - lakásvásárlás e Ft - Szennyvízcsatorna hálózat e Ft (engedélyek alapján most aktivált) - Ivóvízhálózat e Ft - Földterület vásárlás e Ft - Hivatal tetőtér beépítés e Ft - Ingatlan vásárlás e Ft - Térítésmentes átvétel e Ft - Számítástechnikai és egyéb gép e Ft - személygépkocsi vásárlás e Ft - motorkerékpár vásárlás 200 e Ft Az önkormányzati szintű vagyon adatai az intézmények saját hatáskörben végzett beruházásai értékét is tartalmazzák.

17 Az önkormányzat évi gazdálkodásával, a évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan elmondhatjuk, hogy a kitűzött célokat, feladatokat sikerült megvalósítani. Az eredeti költségvetésben eltervezett és az év folyamán még jóváhagyott feladatokat az egyre nehezedő külső gazdasági körülmények ellenére sikerült megvalósítani. A városi intézményhálózatot nem kellett megváltoztatni, sőt újabb intézmény működtetését vettük át. A nehezedő körülmények ellenére még nem kellett jelentős létszám leépítést alkalmazni, minden esetben a feladat ellátásához szükséges létszámokat biztosítottuk. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működéséhez, a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, a kötelezettség vállalásokhoz a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állt. Ezt lehetővé tette a változó és nehezedő körülményekhez való rugalmas, gyors alkalmazkodás, a Képviselő-testület részéről a távlatokban történő gondolkodás, a megfontolt, hatékony döntések sora, nem utolsó sorban a hivatali apparátus munkája. Dabas, április 23. Kőszegi Zoltán polgármester Garajszki Gábor jegyző