Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 4/2008.(II.29.) Kt. számú. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 4/2008.(II.29.) Kt. számú. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos: február 27-től) (Módosította: 3/2009.(II.27.)Kt számú, 15/2008.(X.31.) Kt. számú, 12/2008.(VIII.29.) Kt. számú és 9/2008.(V.30) Kt. számú rendelet) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján a évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 2.. (1) Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4/a, 4/b, 4/c, 4/d, 4/e, 4/f számú mellékletek tartalmazzák. (3) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot. (4) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások a 3/a, és 6. számú melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét ezer forintban bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft-ban, ezen belül: a felhalmozási célú bevételt ezer Ft-ban, a felhalmozási célú kiadást ezer Ft-ban, ebből: a beruházások összegét ezer Ft-ban, - a felújítások összegét ezer Ft-ban, - egyéb felhalmozási kiadások összegét ezer Ft-ban, a működési célú bevételt ezer Ft-ban, a működési célú kiadásokat ezer Ft-ban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat ezer Ft-ban,

2 2 - a munkaadókat terhelő járulékokat ezer Ft-ban, - a dologi jellegű kiadásokat ezer Ft-ban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait ezer Ft-ban, - a speciális célú támogatásokat ezer Ft-ban, - a működési támogatási kölcsön nyújtás előirányzatát ezer Ft-ban - előző évi pénzmaradvány átadást ezer Ft-ban. a költségvetési létszámkeretet június 30-ig 140 főben július 1-től 134 főben állapítja meg (3) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/a. számú melléklet tartalmazza. I. Az önkormányzat bevételei 4. A 3. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 2/a., 2/b. számú melléklet tartalmazza. 5. A 4. -ban megállapított bevételek közül a Polgármesteri Hivatal bevételeit a 3. számú melléklet, az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 4/a, 4/b, 4/c, 4/d, 4/e, 4/f számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásai 6.. A Képviselő-testület évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási és ezen belül kiemelt előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 4/a, 4/b, 4/c, 4/d, 4/e, 4/f számú melléklet szerint állapítja meg. 7.. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait ezen belül kiemelt előirányzatait feladatonként a 3/a számú melléklet szerint állapítja meg. 8.. A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként és a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 6.számú melléklet szerint hagyja jóvá. 9.. A Képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátásával kapcsolatban a telephelyenként felmerülő kiadásokat a felmerülés helye szerint és megosztva a lakosságszám arányában az 5.számú melléklet szerint fogadja el.

3 3 Általános és céltartalék 10.. A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 892 ezer Ft összegben hagyja jóvá A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát ezer Ft összegben, a 12. számú melléklet szerint állapítja meg. Több éves kihatással járó feladatok 12.. (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és a szöveges indokolással a 7. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) A Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza. Közvetett támogatások 13.. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. II. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 14.. (1) A helyi önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. (2) A képviselő-testület saját hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább negyedévenként, de legkésőbb február 29-ig - december 31-i hatállyal - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30) sz. kormányrendeletben foglaltak figyelembe vételével előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

4 4 (5) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiemelt előirányzat módosítását a Képviselő-testület saját hatáskörben fenn tartja A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását az intézmény-finanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület A Pusztaszabolcs Város Önkormányzat költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait a Képviselőtestület a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve a 11. számú melléklet szerint állapítja meg Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Záró rendelkezések 19. (1) Az önkormányzati fenntartású Zsiráf Óvoda, Manóvár Óvoda és József Attila Általános Iskola összevonásával július 1-től közös igazgatású intézmény jön létre, melynek neve József Attila Általános Iskola és Óvoda. (2) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Manóvár Óvoda és a József Attila Általános Iskola elszámolási számláit június 30-al megszünteti. Az intézmények megszűnése miatt a fordulónapon záróbeszámolót kell készíteni és az előirányzat maradványból az önkormányzatnak céltartalékot kell képeznie az új intézmény működésével kapcsolatos többletkiadások fedezésére. (3) A december 31-én Pusztaszabolcson házi segítségnyújtásban részesülő személyek részére a gondozási díjat július 1-től kell a jelenleg hatályos 8/2006.(III.31.)Kt számú rendelet alapján megállapítani. Addig az időpontig a 2006-ban hatályos 200 Ft/óra díjat kell fizetni. (4) Beruházások és felújítások az intézmények havi finanszírozásában nem szerepelnek. Az előirányzat az érvényesített számla bemutatását követően hívható le az önkormányzattól. (5) A környezetvédelmi alapot a csapadékvíz elvezetés (vízkárelhárítás) és útépítés (porszennyezettség csökkentése) hitelei és kamatai törlesztésére kell felhasználni. (6) A Képviselő-testület a viziközmű fejlesztési alszámláról április 15-vel elrendeli 16 millió forint átvezetését az elszámolási számlára, mivel a szennyvízcsatorna hálózat megépítésével az utak állapota leromlott, így a szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetéséből

5 5 származó bérleti díj bevételből indokolt az úthelyreállítás összegének az igénybevétele. Az útépítéshez kapcsolódóan a csatorna aknák és csatorna szemek szintrehozása szintén ebből az előirányzatból biztosítható. (7) A viziközmű számlára beérkező hátralékos befizetésű és behajtással beérkező csatorna közműfejlesztési hozzájárulásokat és új szennyvízcsatorna-rákötés közműfejlesztési hozzájárulásokat elkülönítetten kell kezelni és az utak helyreállítására kell fordítani (8) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban év január 1. napjától kell alkalmazni.

6 6 1/a. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat évi mérlege BEVÉTELEK Megnevezés Előző évi előirányzat évi előirányzat ezer Ft-ban terv/előző évi előirány. Működési bevételek ,4% Támogatások ,3% Támogatás értékű működési bevétel ,5% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,2% Véglegesen átvett pénzeszközök ,8% Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele ,7% Pénzforgalom nélküli bevételek ,3% Költségvetési bevételek összesen ,6% Finanszírozási bevételek (rövid lejáratú hitelek, értékpapírok) Hitel felvétel (Felhalmozási) Bevételek mindösszesen ,8% KIADÁSOK - - Működési kiadások ,8% Felhalmozási kiadások(hiteltörlesztés nélkül) ,2% Tartalékok ,0% Általános tartalék ,9% Céltartalék Költségvetési kiadások összesen ,7% Hiteltörlesztés (Felhalmozási) ,8% Kiadások mindösszesen ,8%

7 7 Sorsz. BEVÉTELEK 1. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008.évi bevételei és kiadásai Megnevezés Előző évi előirányzat évi előirányzat ezer Ft-ban terv/ előző évi előirány. (%) Működési bevételek ,4% 1. Intézményi működési bevételek ,9% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,1% 2.1. Helyi adók ,6% 2.2. Átengedett központi adók ,2% 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,6% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,3% 3.1. Normatív támogatások ,0% 3.2. Központosított előirányzatok ,3% 3.3. Normatív kötött felhasználású támogatások ,5% 4. Támogatás értékű bevételek ,5% 4.1. Támogatás értékű működési bevétel ,5% 4.2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,2% 5.1 Tárgyi eszközök értékesítése 21-0,0% 5.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei ,8% 5.3 Pénzügyi befektetés bevétele ,3% 6. Véglegesen átvett pénzeszközök ,8% 6.1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,2% 6.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,8% 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ,7% Pénzforgalmi bevételek ,9% 8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,3% 9. Hitelfelvétel ,1% Bevételek mindösszesen ,8% KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások ,8% 2. Munkaadót terhelő járulékok ,1% 3. Dologi jellegű kiadások ,8% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,5% 5. Speciális célú támogatások ,3% 6. Előző évi pénzmaradvány átadás Működési kiadások ,8% 7. Beruházási kiadások ,8% 8. Felújítási kiadások ,4% 9. Egyéb felhalmozási kiadások ,3% Felhalmozási kiadások összesen ,8% 10. Általános tartalék ,7% 11. Céltartalék ,9% Kiadások mindösszesen Költségvetési létszámkeret június 30-ig fő ,1% Költségvetési létszámkeret július 1-től fő 142,5 140,0 98,2%

8 8 2/a. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat évi működési célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés Előző évi előirányzat évi előirányzat terv/ előző évi előirány. (%) BEVÉTELEK Működési bevételek ,4% 1. Intézményi működési bevételek ,9% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,1% 2.1. Helyi adók ,6% 2.2. Átengedett központi adók ,2% 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,6% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,6% 3.1. Normatív támogatások ,0% 3.2. Központosított előirányzatok ,4% 3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások ,5% 4. Támogatás értékű működési bevétel ,5% 5. Működési célú pénzeszközátvétel ,2% 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi bevételek ,3% 7. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,1% Bevételek mindösszesen ,2% KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások ,8% 2. Munkaadót terhelő járulékok ,1% 3. Dologi jellegű kiadások ,8% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,5% 5. Speciális célú támogatások ,3% 6. Működési célú támogatási kölcsön nyújtás Előző évi pénzmaradvány átadás ,8% Működési kiadások ,8% 8. Általános tartalék ,9% 9. Céltartalék Kiadások mindösszesen ,9%

9 9 2/b. számú melléklet Sorsz. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban terv/ előző Előző évi évi Megnevezés évi előirány. előirányzat előirányzat (%) BEVÉTELEK 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 21-0,0% 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei ,8% 3 Pénzügyi befektetés bevétele ,3% 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,8% 5 Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú ,0% 6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ,3% 7 Felhalmozási célú hitel ,1% 8 Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány ,8% Bevételek összesen ,5% KIADÁSOK 1 Intézmények felhalmozási célú kiadásai ,3% 2 Önkormányzat felújítási kiadásai ,2% 3 Önkormányzat fejlesztési kiadásai ,6% 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,8% Kiadások összesen ,0%

10 10 3. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának évi költségvetése Sorsz. BEVÉTELEK BEVÉTELEK Megnevezés Előző évi előirányzat évi előirányzat ezer Ft-ban terv/ előző évi előirány. (%) Működési bevételek ,7% 1. Intézményi működési bevételek ,0% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,1% 2.1. Helyi adók ,6% 2.2. Átengedett központi adók ,2% 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,6% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,3% 3.1 Normatív támogatások ,0% 3.2 Központosított előirányzatok ,3% 3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások ,5% 4. Támogatás értékű bevételek ,2% 4.1. Támogatás értékű működési bevétel ,2% 4.2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,2% 5.1 Tárgyi eszközök, immat. Javak értékesítése 21-0,0% 5.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei ,8% 5.3 Pénzügyi befektetés bevétele ,3% 6 Véglegesen átvett pénzeszközök ,3% 6.1 Működési célú pénzeszköz átvétel ,4% 6.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,8% 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ,7% Pénzforgalmi bevételek ,2% 8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,5% 9. Hitelfelvétel ,1% Bevételek mindösszesen ,1% KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások ,4% 2. Munkaadót terhelő járulékok ,9% 3. Dologi jellegű kiadások ,4% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0% 5. Társadalom és szociálpolitikai juttatások ,9% 6. Működési célú támogatási kölcsön nyújtás Támogatás értékű működési kiadás ,5% 8. Működésre átadott pénzeszköz ,8% 9. Intézményfinanszírozás ,8% I. Működési kiadások ,9% 1. Beruházási kiadások ,5% 2. Felújítási kiadások ,2% 3. Hiteltörlesztés ,8% 4. Hitelkamat kiadás ,2% 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozásra átadott pénzeszköz ,9% II. Felhalmozási kiadások összesen ,2%

11 11 1. Általános tartalék ,9% 2. Céltartalék Kiadások mindösszesen ,1% ebből: polgármester 1 fő 1 fő jegyző 1fő 1fő osztályvezető 2 fő 2 fő köztisztviselő 15 fő 15 fő technikai alkalmazott 4 fő 4 fő szakmai tevékenységet ellátó 3 fő 3 fő intézményüzemeltetés 6 fő 6 fő

12 3/a. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi működési kiadásainak előirányzata feladatonként Sorsz. Intézmény / szakfeladat Előző év Összes kiadás Tervezett Személyi juttatás Terv/előző év Előző év Tervezett Ebből ezer Ft-ban Munkaadót terhelő járulék Terv/előző év Előző év Tervezett Terv/előző év előirányzat %-a előirányzat %-a előirányzat %-a Saját v. bérelt ingatlan karbantartása 49-0,0% Önkormányzatok igazgatási 2 tevékenysége ,5% ,0% ,8% Országgyűlési képviselőválasztás Önkormányzati képviselőválasztás Vízkárelhárítás ,0% Város és községgazdálkodási 6 feladatok ,5% ,8% ,6% Köztemető fenntartási feladatok ,1% Közvilágítási feladatok ,6% Önkormányzatok elszámolásai Háziorvosi szolgálat ,8% ,0% ,0% Munkaegészségügyi ellátás ,0% Védőnői szolgálat ,3% ,2% ,5% Állategészségügyi tevékenység ,0% (322),(333) - Rendszeres szociális pénzbeli ellátások ,5% ,8% (355) - Eseti pénzbeli szociális ellátások ,0% Települési hulladékok kez., közter. Tev ,5% Közösségi színterek tevékenysége ,0% 380-0,0% 41-0,0% Máshova nem sorolható egyéb szolgáltatás ,1% ,0% ,0% 19 Általános tartalék Céltartalék Kiadások összesen ,5% ,4% ,9% 22 Intézmény finanszírozása ,8% Mindösszesen ,0% ,4% ,9% Sorsz. Intézmény / szakfeladat 3/a. számú melléklet folytatása Ebből Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző év Tervezett Terv/előző év Előző év Tervezett Terv/előző év előirányzat %-a előirányzat %-a Saját v. bérelt ingatlan karbantartása ,0% Önkormányzatok igazgatási tevékenysége ,6% % Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos Önkormányzati képviselőválasztás Vízkárelhárítás ,0% Város és községgazdálkodási feladatok ,9% Köztemető fenntartási feladatok ,1% Közvilágítási feladatok ,6% Önkormányzatok elszámolásai Háziorvosi szolgálat ,9% 0 0 -

13 Munkaegészségügyi ellátás ,0% Védőnői szolgálat ,4% Állategészségügyi tevékenység ,0% (322),(333) - Rendszeres szociális pénzbeli ellátások (355) - Eseti pénzbeli szociális ellátások Települési hulladékok kez., közter. Tev Közösségi színterek tevékenysége ,0% Máshova nem sorolható egyéb szolgáltatás Általános tartalék Céltartalék Kiadások összesen ,4% % 22 Intézmény finanszírozása Mindösszesen ,4% % Sor-sz. Speciális célú támogatások Létszám Intézmény / szakfeladat Előző év Tervezett Terv/előző év fő Terv/előző Előző év Tervezett előirányzat %-a év Saját v. bérelt ingatlantartása Önkormányzatok igazgatási tevékenysége ,3% ,0% Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos Önkormányzati képviselőválasztás Vízkárelhárítás Város és községgazdálkodási feladatok ,0% Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Háziorvosi szolgálat ,0% Munkaegészségügyi ellátás Védőnői szolgálat ,0% Állategészségügyi tevékenység (322),(333) - Rendszeres szociális pénzbeli ellátások ,9% (355) - Eseti pénzbeli szociális ellátások ,0% Települési hulladékok kez., közter. Tev Közösségi színterek tevékenysége Máshova nem sorolható egyéb szolgáltatás Általános tartalék Céltartalék Kiadások összesen ,8% ,0% 22 Intézmény finanszírozása ,8% Mindösszesen ,9% ,0% Ebből A speciális célú támogatásokból támogatás értékű működési kiadások és működésre átadott pénzeszközök: ezer forintban Háziorvosok támogatása egyszer használatos eszközök vásárlásához 400 Bursa Hungarica 400 Római Katolikus Egyházközség - Közösségi házban folyó tevékenység támogatása 500 Római Katolikus Egyházközség - Orgonakoncertek támogatása 300 Vasutas Települések Szövetsége tagdíj 26 Magyar Önkormányzatok Szövetsége 65 Katasztrófa Alap 100 Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács 389 Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány 100 Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer működési hozzájárulás 649 Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 82 Ércentrum Alapítvány 130 Közös költség önkormányzati bérlakások után 676 Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi csoportja 250 Csipesz Ifjúsági Egyesület 130 Erőnlét Sportegyesület 130 Golden Lions Rögbi Sportegyesület 40 Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány 70

14 14 Harmónia Nyugdíjas Egyesület 40 Kotta Egyesület 30 Kulturális Értékmentő Egyesület 40 Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub 60 Magyar Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Szervezete 40 Önkéntes Tűzoltó Egyesület 600 Örökmozgó Kistérségi Közhasznú Sportegyesület 50 Polgárőrség 600 Pusztaszabolcsi Nyitott Kapu Egyesület 30 Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület 60 Pusztaszabolcsi Sport Club Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület 200 Zsiráf Óvoda Alapítvány 30 Stauffenberg önkormányzatának csereüdültetéshez 250 Összesen: 8 067

15 4/a számú melléklet Zsiráf Óvoda évi költségvetése Megnevezés Előző évi Tervezett ezer forintban terv/előző évi Bevételek Intézményi működési bevételek ,5% Önkormányzati támogatás ,8% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,4% Bevételek összesen: ,6% Kiadások Személyi juttatások ,9% Munkaadókat terhelő járulékok ,7% Dologi és egyéb folyó kiadások ,8% Támogatás értékű működési kiadás Előző évi pénzmaradvány átadás ,4% Kiadások összesen: ,6% Költségvetési létszámkeret 18 fő 18 fő ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma június 30-ig 10 fő 10 fő ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszáma június 30-ig 8 fő 8 fő

16 16 4/b számú melléklet Manóvár Óvoda évi költségvetése Megnevezés Előző évi Tervezett ezer forintban terv/előző évi Bevételek Intézményi működési bevételek ,4% Önkormányzati támogatás ,6% Támogatás értékű működési bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,8% Bevételek összesen: ,3% Kiadások Személyi juttatások ,1% Munkaadókat terhelő járulékok ,5% Dologi és egyéb folyó kiadások ,6% Támogatás értékű működési kiadás Előző évi pénzmaradvány átadás ,0% Felújítás Kiadások összesen: ,3% Költségvetési létszámkeret 25 fő 25 fő ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma június 30-ig 13 fő 13 fő ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszáma június 30-ig 12 fő 12 fő

17 17 4/c.számú melléklet József Attila Általános Iskola évi költségvetése Megnevezés Előző évi Tervezett ezer forintban terv/előző évi Bevételek Intézményi működési bevételek ,3% Önkormányzati támogatás ,8% Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Támogatás értékű működési bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,9% Bevételek összesen: ,8% Kiadások Személyi juttatások ,1% Munkaadókat terhelő járulékok ,1% Dologi és egyéb folyó kiadások ,1% Támogatás értékű működési kiadás Előző évi pénzmaradvány átadás ,6% Ellátottak juttatása ,0% Felújítás Beruházás 192-0,0% Kiadások összesen: ,8% Költségvetési létszámkeret 44 fő 43 fő ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma június 30-ig 35 fő 34 fő ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszáma június 30-ig 9 fő 9 fő

18 18 4/d.számú melléklet József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda évi költségvetése ezer forintban Megnevezés Előző évi Tervezett terv/előző évi Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzati támogatás Támogatás értékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz bevétel Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak juttatása Felújítási kiadások Kiadások összesen: Költségvetési létszámkeret ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma július 1-től ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszáma július 1-től 80 fő 55 fő 25 fő

19 19 4/e.számú melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetése Megnevezés Előző évi Tervezett ezer forintban terv/előző évi Bevételek Intézményi működési bevételek ,9% Önkormányzati támogatás ,0% Támogatás értékű működési bevétel Bevételek összesen: ,6% Kiadások Személyi juttatások ,0% Munkaadókat terhelő járulékok ,4% Dologi és egyéb folyó kiadások ,2% Kiadások összesen: ,6% Költségvetési létszámkeret 20,5 fő 19 fő ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma 18 fő 17 fő ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám 2,5 fő 2 fő

20 20 4/f.számú melléklet Könyvtár és Művelődési Ház évi költségvetése ezer forintban Megnevezés Előző évi Tervezett terv/előző évi Bevételek Önkormányzati támogatás ,7% Bevételek összesen: ,7% Kiadások Személyi juttatások ,8% Munkaadókat terhelő járulékok ,0% Dologi kiadások ,4% Kiadások összesen: ,7% Költségvetési létszámkeret 3 fő 3 fő ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma 2 fő 2 fő ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám: 1 fő 1 fő

21 21 5.számú melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátásával kapcsolatban felmerülő kiadások a felmerülés helye szerint és megosztva a lakosságszám arányában évi költségvetés ezer Ft-ban Pusztaszabolcs Adony Iváncsa Összesen: Lakosságszám Szociális és Gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai létszám Állami támogatás: Szociális étkeztetés létszám Állami támogatás: Házi segítségnyújtás létszám , Állami támogatás: Időskorúak nappali szociális intézményi ellátása létszám Állami támogatás: Állami támogatás összesen: Szociális étkezés létszám Kistérségi állami támogatás Családsegítés létszám Kistérségi állami támogatás Házi segítségnyújtás létszám Kistérségi állami támogatás Nappali ellátás létszám Kistérségi állami támogatás Gyermekjóléti alapellátás létszám Kistérségi állami támogatás Átvett pénzeszköz kistérségtől 20 összesen: Központosított támogatás bérre Tervezett intézményi bevétel: Összes bevétel: Tervezett működési kiadás: Intézményirányítás bére, 25 bérjáruléka, juttatásai lakosságszám arányosan: 470Ft/fő Intézményirányítás dologi költsége lakosságszám arányosan 95Ft/fő Gazdasági szervezet bérének, bérjárulékának, juttatásainak 20%-a lakosságszám arányosan 212 Ft/fő Gazdasági szervezetben az intézmény működésével kapcsolatban felmerülő dologi kiadások lakosságszám arányosan 25 Ft/fő Összes figyelembe veendő 29 kiadás: Önkormányzati saját erő:

22 22 6.számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat évi felújítási és fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként ezer forintban Sorsz. Feladat megnevezése Terv évi előirányzat I. Felújítások Tornaterem tetejének részleges felújítása - József Attila Általános Iskola Emeletes épület ajtó cseréje - József Attila Általános iskola Általános Iskola tornaterem ablakcsere, új szárny hátsó bejárati ajtó csere, belső felújítás - József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda Villanyhálózat felújítás (Védőnői szolgálat) Útjavítás Telekmegosztás a településközpontban Manóvár Óvoda fürdőszoba és épület állagmegóvása -József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda Kastély utca javítása db iszapleválasztó beépítése, a fűtésrendszer ürítése és töltése (Középiskola) Cikolai ivóvízhálózat átalakítási munkái 500 Összesen: II. Beruházások 1 Gyalogátkelőhelyek építése Viziközmű fejlesztés ( e Ft maradvány e Ft évi bevétel e Ft Bajcsy u. építése e Ft Arany J. u. építése e Ft úttervezés e Ft szennyvíztisztító eng.terve 3 Szennyvíztisztító telep felújítási-korszerűsítési engedélyeztetési terve Viziközmű beruházás (6.491 e Ft maradvány e Ft évi bevétel e Ft Bajcsy u. építése e Ft útépítéshez felvett hitel törlesztése) - Bajcsy-Zy.E. út építése (8.491 e Ft csat.közmű számláról, e Ft 5 viziközmű fejlesztés alszámláról) Polgármesteri Hivatal tervezése Polgármesteri Hivatal építése Mentőállomás csat.tervezés, kivitelezés MÁV iskola megvásárlása Arany J.utca építése Úttervezés (Gépállomás, Vörösmarty, Hársfa, Akácfa, Velence felöli Névtelen, ) Játszótér tervezése Védőnői szolgálat részére informatikai fejlesztése Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése Egészségügyi centrum tervezése Művelődési Ház és könyvtár tervezése Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tervezése Lakótelek vásárlás Térfigyelő rendszer kialakítása Közvilágítás kiépítése (Széchenyi u.2 és a Festők Boltja között) db fűkasza 603

23 23 Környezetvédelmi alap kiadás (862 e Ft maradvány e Ft évi bevétel e Ft kamatkiadás e Ft csapadékvíz elv. felvett hitel törlesztése e Ft útépítéshez felvett hitel törlesztése) - Beruházások összesen: III. Nem beruházási kiadások 1 Beruházási hitel kamata (1.261ezer Ft a körny.véd.alszámláról a csap.víz.elv. hitel kamatához, ezer Ft a körny.védelmi alap alszámláról az útépítéshez felvett hitel kamatához) 2 Közműfejlesztési hozzájárulás lakosságnak 145 Nem beruházási kiadások összesen: IV. Hiteltörlesztések Csapadékvíz-elvezetés építéséhez felvett hitel (2000 ezer Ft a körny.véd.alszámláról) Útépítéshez felvett hitel (1.690 e Ft környezetvédelmi alap alszámláról, e Ft viziközmű beruházás alszámláról) 3 Önkormányzati ingatlan felújításához felvett hitel Hiteltörlesztések összesen: Felhalmozási kiadások összesen

24 7. számú melléklet Sorsz. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban Feladat Összes kiadás Ebből ezer Ft-ban Előző év végéig Bázis évi (előzetes) tény Terv évi előirányzat évi számított ) Dologi kiadás Intézmények világítási berendezésének bérlete ) Felhalmozási kiadások 2. Csapadékvíz elvezetés beruházás befejezéséhez fejlesztési hitel felvétele - OTP Bank Rt Önkormányzati útépítéshez és ingatlanfelújításhoz fejlesztési hitel felvétele - OTP Bank Rt Fejlesztési hitelek kamata Összesen: Az önkormányzati intézmények belső világítást szolgáló berendezéseinek rekonstrukcióját a CAMINUS Rt. saját költségén elvégezte. A berendezéseket 120 hónapra évi árszinten 180 ezer Ft/hó + 20 % Áfa összegért bérbe adja az önkormányzatnak. A bérlet lejárta után a berendezések leselejtezésre, majd értékesítésre kerülnek. Az értékesítés során Pusztaszabolcs Város Önkormányzat részére az elővásárlási jog szerződés alapján biztosított Az OTP Bank. Rt kedvezményes kamatozású hitelt nyújt az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében meghirdetett infrastrukturális beruházások megvalósítására.

25 25 8. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat évi közvetett támogatásai Sorsz. A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) Ellátottak térítési díjkedvezménye jogcíme (jellege) mértéke összege eft Pusztaszabolcs telephely* Reggeli 1. Szociális étkeztetés 2 fő térítési díj kedvezmény 100% Szociális étkeztetés 1 fő térítési díj kedvezmény 50% 21 Összesen: 106 Ebéd 1. Szociális étkeztetés 13 fő térítési díj kedvezmény 100% Szociális étkeztetés 4 fő térítési díj kedvezmény 50% Szociális étkeztetés 17 fő térítési díj kedvezmény 30% Szociális étkeztetés 22 fő térítési díj kedvezmény 20% 483 Összesen: Adony telephely** Ebéd 1. Szociális étkeztetés 4 fő térítési díj kedvezmény 100% Szociális étkeztetés 2 fő térítési díj kedvezmény 50% Szociális étkeztetés 11 fő térítési díj kedvezmény 30% Szociális étkeztetés 12 fő térítési díj kedvezmény 20% 347 Összesen: Iváncsa telephely*** Ebéd 1. Szociális étkeztetés 5 fő térítési díj kedvezmény 100% 630 Mindösszesen: *Pusztaszabolcs Város Önkormányzat a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 8/2006.(III.31) Kt. számú rendelete 34..(9) bek-e szerint rászorultság alapján határozza meg. **Adony Város Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 26/2003.(XI.28.)Kt számú a rendelete alapján ***Iváncsa Község Képviselő-testülete a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2007.(IV.27.)Kt számú rendeletének 16..(1) bekezdése alapján. Sorsz. A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) Helyi adóval kapcsolatos közvetett támogatások jogcíme (jellege) mértéke összege eft 1 4 vállalkozás késedelmi pótlék törlés 100% vállalkozás iparűzési adó törlés 100% vállalkozás vállalk.komm. adó törlés 100% 1 Mindösszesen: 116 Közvetett támogatás összesen: 5 091

26 9. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat évi előirányzat-felhasználási ütemterv ezer Ft-ban or-sz. Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Saját bevételek Átvett pénzeszközök Támogatás Hitel Előző havi záró pénzállomány (előző 5. hó 13. sor) Bevételek összesen (1-5) Kiadások 7. Működési kiadások Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Tartalék felhasználása Kiadások összesen (7-11) Egyenleg (havi záró pénzállomány és 12 különbsége)

27 10. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban december 31.-i állapot ezer forintban r- Törlesztés évei Lejárat éve Megnevezés Felvét éve Összege sz tény Összesen 1. Fejlesztési Tőke Hitelszerződés Kamat Csapadékvízelvezetés 2006 építéséhez Összesen Fejlesztési Tőke Hitelszerződés Kamat Útépítéshez 2007 Összesen Fejlesztési Tőke Hitelszerződés Kamat Önkormányzati ingatlanok 2008 felújításához Összesen Hitelállomány és tervezett kamat összesen:

28 11. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat évek bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés évi előirányzat 2009.évi várható előirányzat 2011.évi várható előirányzat BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű működési bevétel Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök és imm. javak értékeítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetés bevétele Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok Pénzforgalmi bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Hitelfelvétel Bevételek mindösszesen KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Működési célú támogatási kölcsön nyújtás Előző évi pénzmaradvány átadás Működési kiadások Beruházási kiadások

29 29 9. Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Általános tartalék Céltartalék Kiadások mindösszesen Költségvetési létszámkeret június 30-ig fő 140,0 Költségvetési létszámkeret július 1-től fő 134,0 134,0 134,0 12. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat évi céltartaléka ezer forintban Sorsz. Feladat/cél évi előirányzat Az átcsoportosítás jogát gyakorolja 1. József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda évi működésével kapcsolatos többletkiadások fedezete Pusztaszabolcs Város Képviselőtestülete Össz: 6 919