Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 3/2010.(II.13.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

2 2 PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.13.) ÖNKORNMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. Törvény 65. -ban foglaltak alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/l998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. RENDELET HATÁLYA 1. (1) E rendelet hatálya kiterjed Papkeszi Községi Önkormányzat képviselő-testületére, bizottságaira, Papkeszi Cigány Kisebbségi Önkormányzatra, Papkeszi Polgármesteri Hivatalra. A KÖLTSÉGVETÉS CÉLKITŰZÉSEI 2. (1) Az Önkormányzat a évi költségvetésében a kötelezően ellátandó feladatokon belül az alábbi célok megvalósítását tűzte ki: a.) A közalkalmazotti és köztisztviselői törvény által előírt besorolásnak megfelelő bérelőirányzat megteremtését. b.) Az Önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi feltételek megteremtését. c.) Az Önkormányzat által költségvetésben tervezett beruházások és felújítások megvalósítását. 3. (1) Papkeszi Községi önkormányzat Képviselő-testülete az önálló és részben önálló költségvetési szervek CÍMRENDJÉT a következőkben állapítja meg: 1. PAPKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2. CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (2) Az (1) bekezdésben meghatározott önálló költségvetési szervek az alapító okiratban meghatározott szakfeladati bontásban látják el feladataikat. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 4. (1) Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT ,- eft KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT ,- eft állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet tartalmazza. (3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg jogcímeinek megoszlását a 2. melléklet tartalmazza. (4) A köztisztviselői illetményalap összege: ,- Ft. 5. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének 4.. (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg előirányzatonkénti megoszlása a következő: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FEJLESZTÉSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI HITEL TÖRLESZTÉS LIKVID HITEL TÖRLESZTÉS ,- eft ,- eft 0,- eft ,- eft

3 3 FEJLESZTÉSI HITEL TÖRLESZTÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK 2.690,- eft 0,- eft (2) A 4. (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti és jogcímenkénti összesítését a 3. melléklet tartalmazza. (3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti és jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza. 6. (1) A költségvetési létszámkeretet a Képviselő-testület 13 főben állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított létszámkeret részletezését az 5. melléklet tartalmazza. A KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA 7. (1) A Képviselő-testület az előirányzat módosítást, illetve előirányzat átcsoportosítást saját hatáskörében tartja. (2) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatokkal - a polgármester tájékoztatása alapján a Képviselő-testület a költségvetési rendeletet a tárgy negyedévet követő hó végéig módosítja. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ EGYÉB RENDELKEZÉSEK 8. (1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a gazdálkodás jogszerűségéért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos ügyviteli feladatokat a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézői látják el. (3) A polgármester a jegyző közreműködésével köteles a rendeletben előírt tervezési, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni. (4) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át, vagy 18 millió Ft-ot. 9. (1) Papkeszi Község Önkormányzata költségvetési elszámolási számláit a Raiffeisen Bank Zrt. Várpalotai fiókja vezeti. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 10. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit január hó 1. napjától kell alkalmazni. Papkeszi, február 10. Ráczkevi Lajos polgármester Fodor Krisztina jegyző Kihirdetve: február 13. Fodor Krisztina jegyző

4 Papkeszi Községi Önkormányzat évi költségvetése költségvetési bevételek (eft) 1. melléklet I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK évi évi évi évi terv/eredeti eredeti eredeti várható eredeti elıir. elıirányzat elıirányzat teljesítés elıirányzat % 1. Intézményi mőködési bevételek Igazgatási bevételek Egyéb sajátos bevételek (hirdetés) 14 0 Intézményi ellátási díjak,alkalmazottak térítése % Kiszámlázott term. és szolg. (ÁFA) Bérleti lizingdíj (sírhely) % Szellemi,anyagi inf. magáncélú haszn.(internet) % Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítések 0 0 Kamatbevételek Intézményi mőködési bevételek összesen: % 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1. Helyi adók Építményadó % Vállalkozók kommunális adója % Magánszemélyek kommunális adója % Iparőzési adó % Adópótlék,bírság Szabálysértési bírságok Környezetvédelmi bírság 94 Helyi adók összesen: % 2.2. Átengedett központi adók SZJA helybenmaradó része % SZJA-ból kiegészítés % SZJA normatív módon elosztott része Gépjármőadó % Termıföld bérbeadásából jár. 0 0

5 5 Átengedett központi adók összesen: % 2.3.Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek Önkormányzati lakások lakbére % önkormányzati egyéb helyiségek bérleti díja % Talajterhelési díj % Egyéb sajátos bevételek összesen: % Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei összesen: % MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: % II.FELH. ÉS TİKE JELL.BEVÉTELEK Önkormányzati lakások értékesítése % Önkormányzatok sajátos felh. és tıkejell. Bevételei(telekért.) Üzemeltetésbıl származó bevétel (Bakonykarszt) % Jármő értékesítése FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELL. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: % III. TÁMOGATÁSOK 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötötten Feladatmutatókhoz kötött % Normatív hozzájárulások összesen: % 1.2. Központosított elıirányzatok Települési és területi kisebbségi önk.mőködésének ált.tám % Központosított elıirányzatok összesen: % 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások Kieg.támogatás egyes közokt.fel Közcélú foglalkoztatás támogatása Kieg.támogatás egyes szoc.fel Nyári gyerekétkeztetés támogatása Bérpolitikai int.tám.(keresetkiegészítés, 13. havi ill.) Helyi szerv.int.tám.(prémiumévek prog., létszámcsökk.) Normatív kötött felh. tám.összesen: TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: %

6 6 IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL Müködési célra 1. fejezeti kezeléső elıirányzatbó OEP-tıl átvett pénzeszköz % 3. Elkülönített állami pénzalapoktól Egyéb költségvetési szervtıl 4.a Veszprém Megyei Önkormányzat (kisebbségi nap tám.) b. Veszprém Megyei Ökormányzat c Királyszentistván Önkormányzattól d Veszprém Kistérség Többcélú Társulásától % 4.e. Mozgókönyvtári támogatás évre f. Felhalm.célú tám.ért.bev.önk.kv-i szervtıl Non-profit szervektıl TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: % V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE, VISSZATÉRÜLÉSE Önkormányzatok helyi lakásépép. és vásárlási tám. vissztérülése % TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE, VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN: % VI. HITELEK likvid hitel % Hitel mőködési célú HITELEK ÖSSZESEN: % BEVÉTELEK ÖSSZESEN: %

7 7 Papkeszi Községi Önkormányzat évi költségvetése Normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások (eft) 1.a. melléklet Mennyisé- 2008/ /2010. Mutató Fajlagos Összeg Jogcím évi gi egység évi tény becsült összeg(ft)/év Ft 1. Települési önkormányzatok feladatai 1.a. Településüzemeltetési, ig. kult. sport fel. fı Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fı Pénzbeli szoc. juttatások, lakáshoz jut. fel. fı Közmővelıdési és közgyőjteményi fel. fı Szociális és gyermekjóléti alapszolg. 11. a. szoc.és gyermekjóléti alapszolg.fel. fı az intézmény fenntartója jogosult igénybe venni 11. c. Otthonközeli ellátás 11. ca. szoc.étk.és házi segítségnyújt.együtt fı cc. szociális étkeztetés fı cd. házi segítségnyújtás fı Normatív támogatások összesen: Normatív,kötött felhasználású támogatás Közcélú munka támogatása 0 Pedagógus szakvizsga,továbbképzés,felk. 0 Normatív,kötött támogatások összesen: 0 Központosított elıirányzatok Települési és területi kisebbségi önkormányzta mőködésének ált. támogatása 555 Mindösszesen

8 8 Papkeszi Községi Önkormányzat évi költségvetése Költségvetési kiadások (eft) 2. melléklet 2008.évi évi évi évi ered./terv. KIADÁSOK eredeti eredeti várható tervezett elıirányz. elıirányzat elıirányzat teljesítés elıirányzat % SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Óvodai intézményi étkeztetés (562912) Prémiumévek programban résztv.szem.jutt % Egyéb költségtérítés és hozzájárulás % Étkezési hozzájárulás (1800,- Ft/hó) % Óvodai intézményi étkeztetés összesen: % Általános Iskolai oktatás (852011, ) Felmentett munkaváll.egyéb jutt % Közalkalmazottak végkielégítése % Általános Iskolai oktatás összesen: % Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenység (841126) Köztisztviselık alapilletménye % Köztisztviselık nyelvpótléka % Köztisztviselık egyéb kötelezı illetménypótléka % Köztisztiviselık teljesítményhez kötött jutalma Köztisztiviselık egyéb juttatása (keresetkieg.) Jubileumi jutalom Köztisztviselık egyéb juttatása (továbbképzés) % Ruházati költségtérítés % Közlekedési költségtérítés % Étkezési hozzájárulás % Egyéb költségtér. és hozzájár % Cafeteria juttatás 1737 Helyi önk-i képv. juttatása(alpm. ktg.tér) % Felmentett munkaváll. egyéb jutt Áll-ba nem tart. megb.díja 0 0 Önk. és többcélú kistérségi társ. ig. tev. összesen %

9 9 Országgyőlési képviselı választás (841114) Megbízási díjak Országgyőlési képviselı választás összesen: Város és községgazdálkodási m.n.s. szolg. (841403) Közalkalmazotti alapilletmény % Közalkalmazottak jubileumi jutalma % Egyéb bérrend.hat.alá tart.bére (közhasznú fogl.) % Egyéb bérrend.hat.alá tart.bére (közcélú fogl.) % Közalkalmazottak egyéb munkav. jutt. (kereset kieg.) Egyéb költségtérítés és hozzájárulás % Étkezési hozzájárulás % Város és községgazdálkodási m.n.s. szolg.össz.: % Közcélú foglalkoztatás (891441) Egyéb bérrend.hat.alá tart. bére 858 Közcélú foglalkoztatás összesen: 858 Közhasznú foglalkoztatás (890442) Egyéb bérrend.hat.alá tart.bére 172 Közhasznú foglalkoztatás összesen: 172 Háziorvosi alapellátás (862101) Közalkalmazotti alapilletmény 0 0 Közalkalmazott közlekedési költségtérítése 0 0 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 0 Háziorvosi alapellátás összesen: Család-és nıvédelmi e.ü. gondozás (869041) Közalkalmazotti alapilletmény % Közalkalmazottak egyéb munkav. jutt. (kereset kieg.) Jubileumi jutalom Egyéb költségtérítés és hozzájárulás % Étkezési hozzájárulás % Család-és nıvédelmi e.ü. gondozás összesen: % Házi segítségnyújtás (889922) Közalkalmazottak alapilletménye % Közalkalmazottak egyéb munkav.jutt. (keresetkieg.) közalkalmazottak egyéb juttatása (továbbképzés) Jubileumi jutalom

10 10 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Étkezési hozzájárulás % Házi segítségnyújtás összesen % Közmővelıdési tevékenységek és támogatások (910501) Közalkalmazottak alapilletménye % Közalkalmazottak egyéb munkav. jutt. (kereset kieg.) Közalkalmazottak egyéb jutt. (betegszabadság) Egyéb költségtérítés és hozzájárulás % Étkezési hozzájárulás % Közmővelıdési tevékenységek és támogatások összesen: % Részben önállóan gazdálkodó intézmények Óvoda Iskola Részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN % MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK Ápolási díj alanyi jogon (882115) Munkaadókat terhelı egyéb járulékok (ápolási díjak után) % Óvodai intézményi étkeztetés (562912) TB. Járulék % Munkaadói járulék % Egészségügyi hozzájárulás % Óvodai intézményi étkeztetés összesen: % Általános Iskolai oktatás (852011, ) TB. járulék % Munkaadói járulék % Egészségügyi hozzájárulás 4 0 Általános iskolai oktatás összesen: % Önkormányzatok és többc.kist.társ. igazgatási tevékenység (841126) TB. Járulék % Munkaadói járulék % Egészségügyi hozzájárulás % Táppénz hozzájárulás M.adókat terhelı egyéb jár. (cégtelefon) Önkormányzatok és többc.kist.társ. igazgatási tev.össz.: %

11 11 Országgyőlési képviselıválasztás (841114) TB. járulék 61 0 Országgyőlési képviselıválasztás összesen: 61 0 Város és községgazdálkodási m.n.s. szolg. (841403) TB járulék % Munkaadói járulék % Egészségügyi hozzájárulás % Táppénz hozzájárulás Város és községgazdálkodási m.n.s. szolg.összesen: % Közcélú foglalkoztatás (891441) TB járulék 249 Munkaadói járulék 26 Közcélú foglalkoztatás összesen: 275 Közhasznú foglalkoztatás (890442) TB járulék 50 Munkaadói járulék 5 Közhasznú foglalkoztatás összesen: 55 Háziorvosi alapellátás (862101) TB járulék 0 0 Munkaadói járulék 0 0 Egészségügyi hozzájárulás 0 0 Háziorvosi alapellátás összesen: 0 0 Család-és nıvédelmi e.ü. gondozás (869041) TB járulék % Munkaadói járulék % Egészségügyi hozzájárulás % Család-és nıvédelmi e.ü. gondozás összesen: % Házi segítségnyújtás (889922) TB járulék % Munkaadói járulék % Egészségügyi hozzájárulás % Házi segítségnyújtás összesen: % Közmővelıdési tevékenységek és támogatások (910501) TB járulék % Munkaadói járulék %

12 12 Egészségügyi hozzájárulás % Közmővelıdési tevékenységek és támogatások összesen: % Részben önállóan gazdálkodó intézmények Óvoda Iskola Részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen: MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: % DOLOGI KIADÁSOK Zöldterület kezelés (813000) Készlet beszerzés % Szolgáltatás % Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.) % Zöldterület kezelés összesen: % Közutak, hidak üzemeltetése ( régi) Készlet beszerzés % Szolgáltatás % Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.) % Közutak,hidak üzemeltetése összesen: % Önkormányzatok és többc.kist.társ. igazgatási tevékenység (841126) Készlet beszerzés % Szolgáltatás % Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.) % Egyéb folyó kiadások (adók,díjak, egyéb befiz, kamat) % Önkormányzatok és többc.kist.társ. igazgatási tev.össz.: % Települési kisebbs. Önk. Igazgatási tev. (841127) Készlet beszerzése Szolgáltatás % Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.) % Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége % Országgyőlési képviselıválasztás (841114) Készlet beszerzése 62 0 Szolgáltatás 45 0 Különféle dologi kiadások 42 0 Országgyőlési képviselıválasztás összesen: Város és községgazdálkodási m.n.s. szolg. (841403)

13 13 Készlet beszerzés % Szolgáltatás % Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.) % Egyéb folyó kiadások (adók, díjak, egyéb befiz., kamat) % Pénzbeli kártérítések Város és községgazdálkodási m.n.s. szolg.össz.: % Köztemetı fenntartás és mőködtetés (960302) Készlet beszerzés % Szolgáltatás % Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.) % Köztemetı fenntartás és mőködtetés összesen: % Közvilágítás (841402) Szolgáltatások % Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.) % Közvilágítás összesen: % Részben önállóan gazdálkodó intézmények Óvoda Iskola Részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen: Háziorvosi alapellátás (862101) Készletbeszerzés Szolgáltatások % Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.) % Egyéb folyó kiadások (adók, díjak, egyéb befiz., kamat) Háziorvosi alapellátás összesen: % Család-és nıvédelmi e.ü. gondozás (869041) Készletbeszerzés % Szolgáltatások % Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.) % Egyéb folyó kiadások (adók, díjak, egyéb befiz., kamat) % Család-és nıvédelmi e.ü. gondozás összesen: % Állat-egészségügyi ellátás (750000) Szolgáltatások % Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.) Állat-egészségügyi ellátás összesen: %

14 14 Házi segítségnyújtás (889922) Készletbeszerzés % Szolgáltatások % Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.) % Házi segítségnyújtás összesen: % Családsegítés (889924) Készletbeszerzés % Szolgáltatások % Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.) % Családsegítés összesen: % Szociális étkeztetés (889921) Szolgáltatások % Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.) % Szociális étkeztetés összesen: % Köztisztasági tevékenység ( régi) Készletbeszerzés % Szolgáltatások % Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.) % Köztisztasági tevékenység összesen: % Közmővelıdési tevékenységek és támogatások (910501) Készletbeszerzés % Szolgáltatások % Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.) % Egyéb folyó kiadások (adók, díjak, egyéb befiz., kamat) Közmővelıdési tevékenységek és támogatások összesen: % Könyvtári szolgáltatások (910123) Készletbeszerzés(könyv,folyóirat) % Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.) % Könyvtári szolgáltatások összesen: % Sportintézmény és sport lét.mőködés ( régi) Készletbeszerzés % Szolgáltatások Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.) % Sportintézmény és sport lét.mőködés összesen: % Családi ünnepek szervezése-régi

15 15 Készletbeszerzés % Szolgáltatások Különféle dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kiküld.) % Családi ünnepek szervezése összesen: % Társadalom és szociálpolitikai juttatások Szolgáltatások (postaköltség) Társadalom és szociálpolitikai juttatások összesen: DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: % TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ MŐKÖDÉSI KIADÁS Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Eü. alapellátás int.( orvosi ügyelet) % Családsegítı Központ Balatonkenese Veszprém Megyei Jogú Város (polgári védelem támogatás) % Építésügyi hatóságnak (Balatonfüzfı) Veszprém Megyei Könyvtárnak Balatonfüzfı Város Önkormányzata % adminisztrációs költségek 1700 óvoda mőködtetésére 7442 óvoda felújításához pályázati önrész 2500 Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek össz: % Többcélú kistérségi társulásnak Veszprém Kistérségi Többcélú Társulás % TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ MŐKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: % MŐKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE Non-profit szervnek TÖOSZ tagdíj % Társadalmi önszervezıdések % Polgárırségnek Colori bölcsöde % Egyházközségek % Alapítványoknak % Non-profit szervnek összesen: % Háztartásoknak: Önkormányzati többségi tulajdonban lévı egyéb vállalkozások Pápa Környéki Vizitársulat érd. Hozzájárulás % ebbıl ebbıl

16 16 Közép-Dunavidéke Hulladékgazd. Komm. Együttm % Bakony és Balaton Keleti Kapuja Leader Egyesület % Önk.többségi tul.egyéb vállalk % MŐKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN: % TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Veszprémi Kistérség Területfejl.Tanács 1679fı40Ft/fı % Lakossági közmőfejlesztés támogatása 0 TÁMOGATÁSI ÉRTÉKŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN: % FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítás Pályázati önrész % Iskolánál nyílászárók és belsı helyiségek felúj.(pályázathoz önrész) % Papkeszi járdafelújítás 2480 Felújítás áfája 1220 Felújítások összesen: % Beruházás Számítógép beszerzés Polg.Hivatalban % Nyomtató adóügyintézınek 1 db % Szennyvízszivattú, légfúvó felújítása % Számítógép beszerzés colori kultúrba Könyvtárba hangosító berendezés vás. (mozgókönyvtári tám-ból) Szivattyú szennyvíztelepre Könyvtárba projektor (mozgókönyvt.tám-ból) Településszerkezeti terv felülvizsgálata 3563 "Séd menti kultúrparkok" (pályázati önrész) 2000 Szellemi termék vásárlása (könyvelı program) 0 Beruházások áfája Beruházások összesen % FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: % Mőködési célú támogatási kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre Önk. helyi lakásépítés és vásárlás támogatása %

17 17 Egyéb belföldi forrásból fejlesztési célú hitel törlesztés Berhida gesztor önk. részére szennyvízberuházás törlesztés % TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás % Rendszeres szociális segély % Rendkelkezésre állási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás % Átmeneti segéy % Temetési segély % Normatív ápolási díj % Helyi megállapítású ápolási díj % Nagycsaládosok térítési díjának tám. 50%-os Nagycsaládosok térítési díjának tám. 100%-os Közgyógyellátás % Nyugállományú köztisztviselık szociális juttatása % Köztisztviselık egyéb szociális juttatása % Normatív lakásfenntartási tám 10% % Közlekedési támogatás Nyári gyermekétkeztetés Köztemetés Kártérítés 17 0 Társadalom és szociálpolitikai juttatások összesen: % ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI (Iskola)

18 18 Papkeszi Községi Önkormányzat évi költségvetése költségvetési bevételek és kiadások (eft) 3. melléklet BEVÉTELEK évi eredeti elıirányzat évi eredeti elıirányzat évi várható teljesítés évi tervezett elıirányzat terv/eredeti elıirányzat (%) I. Mőködési bevételek % 1. Intézményi mőködési bevételek % 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei % Illetékek Helyi adók % Átengedett központi adók % Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek % II. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek % Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos tıke bevételei % Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 III. Támogatások % Önkormányzatok költségvetési támogatása, Normatív támogatások % Központosított elıirányzatok % Normatív kötött felhasználású támogatás, kiegészítı tám Mőködésképtelen önk.egyéb támogatása IV. Támogatás értékő pénzeszköz átvétel % 1. Támogatás értékő pénzeszköz átvétel % ebbıl: OEP-tıl átvett pénz % 2. Felhalmozási célú pézeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése,értékpapírok V. értékesítésének,kibocsátásának bevétele % ebbıl VI. Hitelek % 1. Mőködési célú hitel % 2. Felhalmozási célú hitel 0 0 VII. Módosított pénzmaradvány 0

19 19 Bevételek mindösszesen: % KIADÁSOK évi eredeti elıirányzat évi eredeti elıirányzat évi várható teljesítés évi tervezett elıirányzat terv/eredeti elıirányzat (%) 1. Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladat kiadása % 2. Önkormányzat egyéb szakfeladatai % 3. Részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása Szociális támogatások % 5. Támogatás értékő mőködési kiadás % 6. Támogatás értékő felhalmozási kiadás % 7. Mőködési célú pénzeszköz átadás % 8. Felhalmozási kiadások % 9. Felhalmozási célú kölcsön % 10. Egyéb belföldi forrásból fejlesztési hitel törlesztés % 11. Likvid hitel törlesztés % 12. Mőködési hitel törlesztés Mőködési célú támogatási kölcsön törlesztés Kötelezı államháztartási tartalék Kiegyenlítı,függı,átfutó kiadások 0 0 Kiadások mindösszesen: %

20 20 Papkeszi Községi Önkormányzat évi költségvetése költségvetési bevételek és kiadások (eft) 4. melléklet BEVÉTELEK évi eredeti elıirányzat évi eredeti elıirányzat évi várható teljesítés évi tervezett elıirányzat terv/eredeti elıirányzat (%) Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Központosított elıirányzatok: Települési és területi kisebbségi önk.mük.tám % Támogatás értékő pénzeszköz átvétel Veszprém Megyei Önk. (kisebbségi nap támogatása) évi pénzmaradvány 0 Bevételek összesen: % KIADÁSOK: A 2/2010. (I.26.) számú Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületi határozata alapján Személyi juttatások 0 0 Munkaadókat terhelı járulékok 0 0 Dologi kiadások Készlet beszerzés (szakmai anyag beszerzése) Szolgáltatás % Belföldi kiküldetés % Dologi kiadások összesen: % Kiadások összesen: %

21 21 Papkeszi Községi Önkormányzatnál évben foglalkoztatottak engedélyezett létszáma 5. melléklet Szakfeladat megnevezése: létszám (fı) 8 fı fıfoglalkozású köztisztviselı Önkormányzati igazgatási tevékenység 1 fı fıfoglalkozású polgármester Város- és községgazdálkodás 2 Mővelıdési házak tevékenysége 1 Védınıi szolgálat 1 Összesen: 13 fı fıfoglalkozású közalkalmazott fı fıfoglalkozású közalkalmazott fı fıfoglalkozású közalkalmazott Engedélyezett létszám összesen: 13 fı

22 22 Papkeszi Községi Önkormányzatnál évi közvetett támogatásai (eft) 6. melléklet Sorsz. A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) jogcíme (jellege) Adóelengedés Adókedvezmény Egyéb Összesen mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % 1. Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének elengedése 0 0 összege eft eft 2. Lakosság részére lakásépítéshez,felújí- 0 0 táshoz adott kölcsön elengedése 3. Egyéb nyújtott kedvezmény v.kölcsön elengedése 0 0 Összesen: 0 0

23 23 Papkeszi Községi Önkormányzat által felevett hitelállomány alakulása lejárt és eszközök szerinti bontásban a december 31-i állapot szerint (eft) 7. melléklet Sorsz. Megnevezés Felvét éve Összege Felhalmozási célú 1996.nov.30-i Tıke Hitel megáll. Kamat Lejárati évek Összesen 1. Szennyvíztelep szerint Összesen Tıke Kamat 2. Törlesztés Összesen Felhalmozási célú Tıke Hitel Kamat 3. állomány Összesen Likvid hitel: munkabér Tıke folyószámla Tıke állomány össz. Összesen Középlejáratú mőködési hitel Összesen Tıke Kamat 6. Törlesztés Összesen Hitel összesen

24 Papkeszi Községi Önkormányzat évi bevételek és kiadások alakulást bemutató mérlege (eft) 8. melléklet MEGNEVEZÉS évi évi évi várható várható várható elıirányzat elıirányzat elıirányzat I. Mőködési bevételek és kiadások Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önk.kv-i támogatása és átengedett szem.jöv.adó bev Mőködési célú pénzeszköz átvétel áht.-on kívülrıl Támogatás értékő mőködési bevétel Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése,kibocsátása Mőködési célú elızı évi. pénzmaradvány igénybev Mőködési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb kiadások Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások II. Támogatás értékő mőködési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési célu kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása Tartalékok Mőködési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tıke jellegő bev. Önkormányzatok sajátos felh.és tıke bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.k. Fejlesztési célú támogatások Értékesített tárgyi eszközök és imm.javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsájtása Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások(áfával) Felújítási kiadások (áfával) Értékesített tárgyi eszközök, imm.utáni áfa befiz Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áll.házt.kív Felh. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen:

25 Papkeszi Községi Önkormányzat évi előirányzat-felhasználási ütemterve (eft) 9. melléklet Sorsz. Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Saját bevételek Átvett pénzeszközök Támogatás Hitel Elızı havi záró pénzállomány (elızı hó 13. sor) Bevételek összesen (1-5) Kiadások 7. Mőködési kiadások Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Tartalék felhasználása Kiadások összesen (7-11) Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)