MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft évi üzleti terve

Átírás

1 MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. évi üzleti terve Miskolc, március hó

2 Társaságunk évi gazdálkodása üzleti tervének összeállítása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. I. Vezetői összefoglaló I.1. A társaság stratégiai célkitűzése A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Miskolc város egyik meghatározó közszolgáltatója. A társaság stratégiai alapcéljai a Miskolc Holding Zrt. mint tulajdonos szervezet stratégiai célkitűzéseihez igazodóan kerül meghatározásra. A MIHŐ Kft. kiemelt stratégiai elemei az alábbiak: Piacfejlesztési célok Megújuló energiaforrások felhasználásának bővítése Felhasználói kintlévőségek csökkentése Felhasználói megítélés, megelégedettség javítása Szolgáltatás biztonságának fenntartása I.1.2. Piacfejlesztési célok A Miskolci Hőszolgáltató Kft. több piacbővítést eredményező beruházást tervez megvalósítani az alábbiak szerint: Magyar Telekom, Magyar Posta Régiposta utcai épületeinek távhőellátása, körhálózat bővítése Miskolc, Déli városrész potenciális felhasználóinak (Semmelweis, Szent Ferenc kórház,) távhőszolgáltatói rendszerre történő csatlakozása Agrokultúra Kft. (fóliasátor) csatlakoztatása a geotermikus hőellátó rendszerhez Science múzeum távhőre kötése Miskolc Holding Zrt. Miskolc,Hunyadi u. 5. sz. épület távhőre kötése I.1.3. Megújuló energiaforrások felhasználásának bővítése A megújuló energiák felhasználásával a MIHŐ Kft. egyre nagyobb mértékben lesz képes ún. zöld-távhőszolgáltatás biztosítására, mely a gazdasági előnyökön túl, mutatja a társaság környezetvédelmi elkötelezettségét is. I Geotermikus energiahasznosítás A legtisztább és legzöldebb megújuló energia, a geotermikus energia. A Miskolci Geotermia Zrt. Miskolc-Mályi térségében - a miskolci távfűtési rendszer geotermikus alapú bővítésének céljával - kezdte meg fúrását. Mára a projekt, Magyarországi viszonylatban is az egyik legjelentősebb energetikai célú beruházás. A geotermikus energia a MIHŐ Kft. távhőellátó rendszerébe előre láthatóan a évi fűtési idénybe bekapcsolódhat, mely nagy előrelépést jelent a távhőszolgáltatás gazdaságosságának javítása - a távhő ártámogatás és az ehhez igazodó jogi szabályozás esetén -, valamint a környezetvédelem terén. 2/7 oldal

3 I Biomassza alapú energiaszolgáltatás A dél-kiliáni lakótelepen sikeresen megvalósult biomassza alapú távhőellátást követően a MIHŐ Kft. tervezi, hogy a diósgyőri és bulgárföldi hőkörzeteket összekapcsolja a kiliáni hőkörzettel. A három hőkörzet összekapcsolásával a megújuló alapú hőtermelés szélesítése a cél. A Bioenergy-Miskolc Kft. sikeres KEOP pályázati programja esetén egy új 5 MW-os kazán kerül telepítésre. Az energiapolitikai célkitűzések megvalósítása biztosítja a szolgáltatás versenyképességét és hozzájárul a versenyképes ár kialakításához. I.1.4. Felhasználói kintlévőségek csökkentése A MIHŐ Kft.-t a Miskolc Holding Zrt. azzal a feladattal bízta meg III. negyedévében, hogy stratégiát dolgozzon ki a kintlévőségek minél hatékonyabb beszedése érdekében. A szakmai program javaslata alapján, a kintlévőség beszedése érdekében mindenképpen szükséges: a fizetési felszólítások rendszeressé tétele, személyes kapcsolattartáson keresztül az adósok programokkal történő támogatása, fizetési meghagyásos eljárások megindítása valamint végrehajtási eljárások kezdeményezése. A követeléskezelés elvárásainak megfelelően, amennyiben a számla, fizetési határidőre nem kerül kiegyenlítésre, abban az esetben az ezt követő hónap végéig megtörténik a fizetési felszólítás. Ennek eredménytelensége esetén személyesen felkeressük az ügyfeleket és úgynevezett segítség nyújtás céljából felajánljuk a szóba jöhető fizetési konstrukciókat, illetve egyéb önkormányzati és adósságkezelési lehetőségeket. A személyes felkeresés érdekében kilenc munkavállaló felvétele valósult meg a 2013-as évben, mely 3 fő körzetgazdát és 6 fő díjbehajtót jelent a Miskolc Holding Igazgatóságának jóváhagyása alapján. II. A vállalkozás általános bemutatása Jelentősen átalakult október 1-től a távhőszolgáltatás díjmegállapítására vonatkozó szabályozás. A távhőszolgáltatás díját április 15-től a Nemzeti Fejlesztési Miniszter rendeletben állapítja meg úgy, hogy előtte minden év augusztus 31-ig a Magyar Energia Hivatal megküldi az árváltozásra vonatkozó javaslatát. A Magyar Energia Hivatal felé pedig minden távhőtermelőtől és távhőszolgáltatótól, így a MIHŐ Kft-től és az MMJV önkormányzatától is bekérik az ármegállapításhoz szükséges adatokat. Ez alapján a Magyar Energia Hivatal javaslatot tesz az elkövetkezendő időszak távhőtermelői- és távhőszolgáltatói díjtételeire, valamint a távhőszolgáltatónak nyújtott távhő-ártámogatásra. Ezzel az intézkedéssel biztosított a távhő díjak megfelelő szinten tartása, hiszen az egyes városokban a távhő ártámogatást a távhőtermelői hőárakkal és a távhőszolgáltatási díjtételekkel egymással összhangban állapítják meg. 3/7 oldal

4 A nemzeti fejlesztési miniszter 78/2012.(XII.22.) NFM rendelete a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011.(IX.30.) NFM rendelet és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011.(IX.30.) NFM rendeleteket módosította. A 78/2012. (XII..22.) NFM rendelet a távhőszolgátatási támogatás értékét változtatta meg. Ezen belül a változás azt jelenti, hogy megszűnt a kapcsoltan termelt hő után a támogatás, csak a lakossági hő értékesítés után kapják a társaságok a távhőszolgáltatási támogatást. A lakossági hőértékesítés után igénybe vehető támogatás: 2012.jan. 1-től (Ft/GJ) jan.1-től (Ft/GJ) 2.161, ,- A rendeletben a távhőtermelői árak az alábbiak szerint változtak: 2012.jan. 1-től (Ft/GJ) 2012.november 1-től Tatár út (Avas-Belváros hőkörzet 5.150, ,- Diósgyőr hőkörzet 5.084, ,- Bulgárföld hőkörzet 5.951, ,- A 78/2012. (XII.22.) NFM rendelet alapján a lakossági felhasználó a távhőszolgáltatásért a november 1. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 10 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat fizet. Ez azt jelenti, hogy Miskolcon a lakossági távhőszolgáltatási alapdíj, hődíj és vízfelmelegítési díj január 1-jétől 10 százalékkal csökkent. A rendelet árváltozásainak hatását az alábbi táblázatban szemléltetjük: Alaptevékenységi árbevétel összesen Vásárolt hő Tatár u. Diósgyőr Bulgárföld Bioenergy Összesen Lakossági támogatás től ig Különbözet Egységár (Ft/GJ) Egységár (Ft/GJ) Hőmennyiség Költség Különbözet január 1-től2012. november 1- GJ től ig eft Árváltozások hatása évre (eft) III. Működési terv évben célunk új felhasználók bekapcsolása a célkitűzési tervnek megfelelően. Az új belépők értékesített többlet hőmennyisége fedezi az épületek korszerűsítése miatti hőmennyiség csökkenést. évre vonatkozóan a tervezés folyamán a lakossági alapdíj, hődíj, vízfelmelegítési díj csökkenésével számolunk. 4/7 oldal

5 A tervezésnél az alábbi táblázatban bemutatott külső átlag hőmérsékletet vettük alapul, amely a fűtési idényre vonatkozóan 4,5 o C-nak felel meg. Terv o C Január -0,40 Február +3,65 Március +9,80 Április +11,70 Október +8,80 November +3,40 December 0,00 Az érvényes partneri szerződések értelmében alaptevékenységen kívüli bevételek tekintetében 3,2 %-os növekedéssel számolunk. A biogázmotor által termelt villamosenergia kötelező átvételi rendszerben (KÁT) kerül értékesítésre június 30-ig, ennek hatására a évi tervezett árbevételét 30 MFt-ra kalkuláljuk a évi várható árbevételhez képest az óvatosság elve alapján kisebb mértékű bevétellel számolunk. A MIFŰ Kft. tulajdonú gázmotorok üzemeltetéséhez, a MIHŐ Kft. által közvetített gáz- és villamos energia árbevételénél az energia hordozó áraknál rögzítettek szerinti mértékű emelkedésével kalkulálunk. Ezen árbevételi összeghez eredményrealizálás nem kapcsolódik, ugyanis társaságunk változatlan áron számlázza tovább mindkét energiaféleséget a gázmotorok üzemeltetéséhez a MIFŰ Kft. részére. Ez a körülmény ugyanilyen nagyságrendben az energiaköltség oldalon is növekedést idéz elő. eft-ban 2012.év terv 2012.év várható év terv Eltérés = =4.-3. Értékesítés Nettó Árbevétele ALAPTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE KISZÁMLÁZOTT EGYÉB TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE ANYAGELADÁS ÁRBEVÉTELE BÉRLETI DÍJ ÁRBEVÉTEL ENERGETIKUSI FELADATOK KÖZVETITETT ENERGIA ÁRBEVÉTELE FUTÓ ÚT BIOGÁZ VILLAMOS ENERGIA ÁRBEVÉTELE TAGVÁLLALATOK KAZÁNÜZEMELTETÉSI ÁRBEVÉTELE KÖZVETITETT EGYÉB TEV.BÉRMUNKA ÁRBEV EGYÉB KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTEL Az egyéb bevételek tervezésénél jelentős - az előző évekhez képest eltérés abban mutatkozik, hogy a távhőszolgáltatók számára az NFM rendelet szerinti távhőár támogatás összegét a 78/2012. (XII.22.) NFM rendelete Ft/GJ értékben határozza meg. Ezen támogatás a lakossági felhasználók havi hőmennyiségére vetítetten kerül utólagosan a MIHŐ Kft. számára kifizetésre. A támogatás rendszerében jelentős változás, hogy a MIFŰ Kft.-től vásárolt három telephelyre a kapcsoltan termelő technológiák által előállított hőmennyiségekre ezentúl nem kapunk támogatást. A MIFŰ Kft. amennyiben a Tatár utcai telephelyen a kalkulált évi termelési struktúrája szerint fog szolgáltatni, úgy a MIHŐ Kft. összesen MFt támogatásban részesülhet. A jelenlegi tervezés során 220 M Ft környezetvédelmi céltartalék visszavezetésével számolunk. 5/7 oldal

6 Az egyéb bevételek között szerepeltetjük továbbá a vonatkozó számviteli előírással összhangban az állami és önkormányzati vissza nem térítendő támogatásból a korábbi években megvalósított tárgyi eszközök évi értékcsökkenési leírásának 25 M Ft-os összegét. A 2013-es üzleti évben 15 M Ft nagyságrendű, saját kivitelezésben megvalósítandó felújításokat tervezünk. Az anyagjellegű ráfordítások tekintetében, legjelentősebb tényezőként a tervezés időszakában - működési tevékenységünk sajátosságából adódóan - az energiaköltségek a meghatározóak. Az II. pontban hivatkozott jogszabályváltozásnak megfelelően a MIHŐ Kft. a rendeleti hőtermelői árakkal és a várható szabadpiaci gázárral, melynek bázis értékét - a decemberi várható árat - 6 %- al növeltük meg. A villamos energia árakat 10 %-os áremelkedéssel kalkuláltuk. A vásárolt és az értékesített hőmennyiség között társasági szinten 14 % mértékű hálózati veszteséggel számolunk, amelyet a több éves mérési eredmény és szakmai tapasztalat támaszt alá. A tervezés során nem vettük figyelembe még a Miskolci Geotermia Zrt. geotermikus hőenergia átadását, illetve az ebből adódó MIFŰ Kft.-től vásárolt hőmennyiség csökkenését. Ennek oka, hogy jelenleg nem ismert még a Miskolci Geotermia Zrt.-től vásárolandó hőmennyiség, valamint annak hatósági ára. év folyamán ezen adatok ismeretében az üzleti tervet módosítani fogjuk. Az energia költségen kívüli, az egyéb anyagköltségek terén az 5%-os mértékű infláció költségnövelő hatását költségtakarékossági intézkedésekkel kigazdálkodjuk, viszont tervezzük a MIVIZ Kft. 10 M Ft-os raktári készletének három egymást követő évben történő visszavásárlását. Az igénybevett szolgáltatások költségének a tervezésénél a bázis évhez viszonyítva magas a karbantartás és javítás költségének tervezett értéke, mivel évben likviditási gondok miatt a legszükségesebb karbantartási munkákat végeztük el, így évre kénytelenek vagyunk nagyobb mértékű karbantartással számolni, mert különben veszélybe kerül a szolgáltatásunk biztonsága. A karbantartás, javítás várható évi értéke 164 MFt, ezzel szemben a évi értéke 187 MFt, melynek részletezése a karbantartási tervben található. A postaköltségek 22 %-os növekedésénél a sárga csekkadó bevezetésével számolunk. Személyi jellegű ráfordításoknál évre 7 M Ft bértömeg növekedéssel számolunk a követeléskezelési tevékenység fokozásának érdekében 9 fő felvételével számolva mely intézkedésekre vonatkozóan társaságunk Igazgatósági előterjesztést készített az IT számára, mely elfogadásra került. A tervezési instrukcióknak megfelelően a jutalom és prémium tervezésénél az 50 %-os mértékkel számolunk. A személyi jellegű juttatások terén a Miskolc Holding által megadottak szerint az évi bruttó 350 ezer forintos dolgozónkénti cafetéria juttatással kalkulálunk. A járulékok terén a tervezett és a várható értékek között mutatkozó különbséget az okozza, hogy tervezésnél a munkavállalónkénti bruttó összeggel számolunk. A éves amortizáció alakulását a jelenlegi eszközállományunkra és a beruházásokból, felújításokból származóan várható bruttó értéknövekedésre alapozzuk. 6/7 oldal

7 Az egyéb szolgáltatások értékénél jelentős növekedéssel számolunk, melyet egyrészt a tranzakciós díj bevezetése indokol, másrészt a fokozott követelés kezelési tevékenység költség növekedése okoz. Az egyéb ráfordítások között szerepeltetjük követelésekre elszámolt 343 MFt. értékvesztést, a különféle önkormányzati adókat, pl. iparűzési adót, valamint a különféle egyéb ráfordítások értékét. év tervezésénél az egyéb ráfordítások között szerepeltetjük a közműadó, valamint a vagyonkezelési járadék értékét. évben a fenti körülmények együttes hatására a tervezett üzemi tevékenység pozitív eredménye 233,6 MFt. A pénzügyi műveletek ráfordításai tervezése során a Holding által prognosztizált kamatláb figyelembevételével a folyószámla hitelkeret felhasználás kamatterhe 65 MFt. Az előzőekben bemutatott körülmények és tényezők együttes hatására amennyiben a bevételeinket és ráfordításainkat lényegesen befolyásoló körülmény nem merül fel -a MIHŐ Kft. évi gazdálkodását várhatóan ezer Ft adózás előtti nyereséggel zárja. A társaság 2012.évi átlagos statisztikai létszámát 189 főre terveztük, várhatóan a létszám éves értéke184 főben realizálódik. A évi átlagos statisztikai létszám tervezett értéke 191 fő. Beruházások, nagy projektek bemutatása a mellékelt beruházási tervben kerül bemutatásra. A beruházás tervezett értéke évben 526 M Ft, melynek nagyrésze piacbővítést eredményező és több éven keresztül megvalósuló beruházások, valamint szolgáltatási színvonalat és biztonságot növelő fejlesztések teszik ki. A MIHŐ Kft i összvagyona M Ft, amely 43 M Ft-tal több a évi várható záró értéknél. évben a tárgyi eszközök állománynövekedése 159 M Ft nagyságrendű, melyet nagyrészt az időközben aktivált beruházások értéke okoz. A folyószámlahitel értéke december 31-án ezer Ft. A MIHŐ Kft. nettó (értékvesztéssel csökkentett) vevőkövetelésének tervezett értéke M Ft. Miskolc, március 12. Nyíri László Ügyvezető igazgató 7/7 oldal

8 Karbantartási terv év. Hőszolgáltató üzem Karbantartás (saját munka vagy külső szolgáltató) költségei Sorszám Karbantartott eszköz, eszközcsoport megnevezése Karbantartás, javítás leírása, naturális adatok Karbantartást végző Épület Építmény Gép Jármű Egyéb Összesen [millió Ft] Összesből saját munka Munka befejezése 1 hőközpontok :Avas I.II.III. ütem Belváros, Diósgyőr,Bulgárföld Általános technológia szerinti karbantartás Hibás hőközponti gépészeti, villamos, műszerész főberendezések, finomszerelvények javítása, cseréje. Központi anyagbeszerzéssel Hőszolg. Üzem 18,00 5,00 2 Távvezetékek, primer és szekunder aknák, vízházak Általános technológia szerinti karbantartás Hőszolg. Üzem 31,00 10,00 Földben és aknában lévő vezetékek, szerelvények, vákuumvezeték munkálatai. Hibás vezetékszakaszok és szerelvények cseréje 3 Távfelügyelt kazánházak Általános technológia szerinti karbantartása Hőszolg. Üzem valamint szerződött partner 7,00 3,00 Kazánházak gépészeti, villamos, műszerész berendezéseinek munkálatai. 4 Diósgyőri és Bulgárföldi kazánház Diósgyőri kazánházban Hőszolg. Üzem, általános technológia szerinti valamint karbantartás, kazánok hatósági szerződött partner vizsgára való felkészítése. 10,00 3,00 A kazánok és a kazánházak gépészeti, villamos és műszerész munkálatai 5 Hőközponti, kazánházi szivattyúk Javítás, karbantartás DH Szerviz Kft. 4,40 6 Hegesztő berendezések Kötelező felülvizsgálat Egyéni vállalkozó 0,40 7 Kazán égők Szerződés szerinti karbantartás Kraftvill Kft 16,00 Reteszvizsgálatok elvégzése, égő automatikák javítása 24 órás ügyeletben 8 Frekvenciaváltók Szerződés szerinti karbantartás Hajtás Kft 0,30 9 Távvezetéki elzárók Szerződés szerinti karbantartás UP Partner Kft 0,50 10 Hőmennyiség mérők OMH hitelesítés, ki és beszerelés MOM Zrt 8,00 11 Gázfogadók Kabantartás FÉSZ Kft. 0,50 12 Hőközpontok, kazánházak, aknák Rágcsáló és rovarirtás Egyéni vállalkozó 1,20 13 Gáztömörség Vizsgálat FÉSZ Kft. 0,40 14 Diósgyőri, Bulgárföldi és Kenderföldi kazánházak Égők karbantartása Weishaupt 1,50 Márkára vonatkozó szakszervíz 15 Gagarin 52. Telephely Liftek karbantartása Schindler 0,70 16 Zöldterület Szerződés szerinti karbantartás Városgazda Kft 2,80 17 Hőcserélők, kazánok Tisztítás, savazás INHIBIT Svelto 15,00 18 Kazánházi kémények Kötelező felülvizsgálat Termoment 0,30 19 Földmunka végzése Hibaelhárítás bontásai Borsodtech Kft. 50,00 20 Bogáncs úti depóniagáztelep Zöldterület karbantartás Városgazda Kft 4,00 21 Bogáncs úti depóniagáztelep Depónia suvadás megszüntetés Városgazda Kft 1,00 22 Telephelyek Téli síktalanítás Városgazda Kft 2, Épületekben lévő hőközpontokban Kihelyezett hőközpontok, telephelyek Összesen vakolás, festés, aljaztbeton javítás szerződött partner 20,00 épületkarbantartási munkák szerződött partner 5, ,00 21,00

9 Társaság neve: Miskolc Holding Zrt. Sorszám ÖSSZESEN 25 millió Ft felett 5-25 millió Ft között 5 millió Ft alatt Megnevezés Várható teljesítés (év, hó, nap) Beruházás mérete Előző évekről áthúzódó költség TERV BERUHÁZÁSOK terv január február március április május június július augusztus szeptember október november december adatok eft-ban évi terv összesen évvel bezárólag Tervezett összeg követő időszak Tervezett teljes projekt költség 1 Magyar Telekom, Magyar Posta Régiposta utcai épületeinek távhőellátása, körhálózat bővítése 2 Miskolc, Déli városrész potenciális fogyasztóinak geotermia közvetett csatlakozása (Szent Ferenc, Semmelweis kórház), KEOP pályázat 3 Agrokultúra (fóliasátor) csatlakoztatása a geotermikus hőellátó rendszerhez (Észak és dél, vezeték+hőközpont) 4 Avas I.-II. körvezeték kivitelezése Egységes VIR rendszer bevezetése (Holding koordinációval) előtt épült távhőhálózat vezetékjogi bejegyzése a Tszt. előírása szerint Science múzeum távhőre kötése (2012. évről áthúzódó) Tágulási tartály cserék (2012. évről áthúzódó) Hunyadi u. 5. távhőre kötése (2012. évről áthúzódó) I/10 bekötő vezeték csere (2012. évről áthúzódó) Fűtőmű korszerűsítés tanulmányterv készítés (2012. évről áthúzódó) Épületek felújítása (tetőszigetelés, kőműves és festő munkák, világítás stb.) Tágulási tartály csere műanyag tág. tartályra HKP rekonstrukció, elhasználódott főberendezésekcseréje (hmv tároló, szivattyú, hőcserélő, szabályozó szerelvény, DDC, villamos szekrény) Költségosztó hőmennyiségmérők beépítése Vezeték, elzáró cserék elöregedett szakaszokon Mihő kazánházak elhasználódott főberendezéseinek cseréje Elhasználódott gépészeti és villamos főberendezések cseréje a Tatár utcai fűtőműben Üzemeltetéshez és TMK feladatokhoz szükséges gépek beszerzése Számítógépek, szoftverek, telekommunikációs és hírközlési eszközök beszerzése Diósgyőri kazánházban villamos és műszerszekrény rekonstrukció szabályzó berendezések integrálása

10 TERV EREDMÉNYKIMUTATÁS, LÉTSZÁM adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Eltérés terv Társaság neve: Terv - Várható MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. január február március április május június július augusztus szeptember október november december Terv Várható eft % 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele ( ) ,6% ebből árkiegészítés Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel ,9% 012.MMJV Önkormányzat felé realizált árbev Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel (013/1.+013/2.) ,4% 013/1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással ,4% 013/2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) ,6% 03. Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke ,8% II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04) ,8% III. Egyéb bevételek ,3% Visszaírt értékvesztés, terven felüli écs ,6% Immateriális javak ,0% Tárgyi eszközök Követelések ,5% Készletek Kereskedelmi áruk leltártöbbletei Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek ,0% Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok ,9% Leírt követelésekre befolyt összegek Nem számlázott utólag kapott engedmény Követelés eladásból (engedményezés) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből ,0% Céltartalék felszabadítása ,0% Negatív üzleti vagy cégértékből a tárgyévben leírt összeg Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások ,8% Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás Költségek ellentételezésére kapott vállaltcsoporton belüli támogatás Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások Más ,6% Egyéb bevételekből MMJV-vel kapcsolatos Egyéb bevételekből kapcsolt vállalkozással kapcsolatos Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással Anyagköltség ,2% Alapanyagok Műszaki, fenntartási és segédanyagok ,6% Műszaki anyagok ,6% Fenntartási anyagok Egyéb segédanyagok Üzemanyag felhasználás ,0% Energiaköltségek ,3% Energia költség (áram) ,3% Energia költség (gáz) ,7% Energia költség (távhő) ,3% Energia költség (víz, szennyvíz) ,7% Munkaruha, védőruha ,0% Papír, nyomtatvány, irodaszer ,1% Számítástechnikai kellékanyag ,2% Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás ,0% Ebből kapcsolt vállalkozástól származó anyagköltség ,7% Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással ,7% Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással Igénybe vett szolgáltatások értéke ( ) ,5% 061.Anyagjellegű szolgáltatások összesen ,6% Fuvarköltségek ,0% Utazás, kiküldetés költségei ,1% Belföldi utazás, kiküldetés költségei ,0% Külföldi utazás, kiküldetés költségei ,8% Karbantartás, javítás költségei ,7% Gépjármű javítás, karbantartás ,0% Informatikai javítás, karbantartás ,0% Informatikai javítás, karbantartás belső (software, hardware) ,0% Informatikai javítás, karbantartás külső (software, hardware) Sokszorosítási eszközök karbantartása Egyéb javítás, karbantartás ,3% Posta költségek ,0% Távközlés költségei ,0% Vezetékes telefon ,0% Mobil telefon ,0% Egyéb távközlési költség (adatátvitel, távközlési díjak, internet) /5

11 TERV EREDMÉNYKIMUTATÁS, LÉTSZÁM adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Eltérés terv Társaság neve: Terv - Várható MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. január február március április május június július augusztus szeptember október november december Terv Várható eft % Vásárok, szakmai rendezvények Újság előfizetés, szakkönyv ,6% Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége ,3% Parkolási díjak ,0% Reklámeszköz gyártás, kivitelezés ,6% Weblap ,0% Grafikai tervezés Reklámtárgy, reklámajándék Egyéb reklámeszköz Egyéb: ,0% Egyéb: Egyéb: Nem anyagjellegű szolgáltatások összesen ,5% Bérleti és lízingdíj ,0% Ingatlanok ,0% Járművek Egyéb ,7% Informatikai eszközök bérleti díja Egyéb bérleti díj ,7% Könyvviteli szolgáltatás díja Könyvvizsgálói szolgáltatás díja ,0% Ügyvédi díjak ,0% Közjegyzői díjak ,0% Vagyonvédelem ,0% Takarítás ,0% Minőségvizsgálati díjak Szakértői és tanácsadási díjak ,9% Menedzsment díj ,5% Informatikai rendszer támogatás ,8% Humán szolgáltatás ,1% Marketing és kommunikációs tanácsadás Beszerzési és logisztikai szolgáltatás Egyéb szakértői díjak ,2% Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás ,7% Reklám, hirdetés - TV ,4% Reklám, hirdetés - Rádió Reklám, hirdetés - Újság, magazin ,3% Reklám, hirdetés - Közterület, járműreklám Reklám, hirdetés - Online ,0% Reklám, hirdetés - Rendezvény ,9% Reklám, hirdetés - Egyéb ,0% Szponzoráció Marketingkutatás Bemutatók, kiállítások részvételi díja Oktatás, továbbképzés ,0% Szociális ráfordítások Lakásbérleti díj Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások ,5% Ebből: Ebből: ,0% Ebből: Ebből: Ebből: Ebből kapcsolt vállalkozástól igénybevett szolgáltatások ,0% Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással ,0% Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással Egyéb szolgáltatások értéke ,2% Bankköltségek ,7% Hatósági díjak, illetékek ,9% Biztosítási díjak ,0% Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás ,7% Casco biztosítás ,8% Vagyonbiztosítás ,7% Felelősségbiztosítás ,1% Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége ,4% 08. Eladott áruk beszerzési értéke Ebből kapcsolt vállalkozástól beszerzett áru Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,1% Kapcsolt vállalkozástól igénybevett szolgáltatás Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással /5

12 TERV EREDMÉNYKIMUTATÁS, LÉTSZÁM adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Eltérés terv Társaság neve: Terv - Várható MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. január február március április május június július augusztus szeptember október november december Terv Várható eft % IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) ,7% 10. Bérköltség ,3% Bér ,3% Törzsbér és bérpótlékok ,5% Prémium Jutalom, mozgóbér Megbízási díjak ,1% Tiszteletdíjak ,0% Egyéb bérköltség ,0% 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések ,0% Végkielégítés ,0% Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz ,4% Nyugdíjpénztári befizetések ,0% Egészségpénztári befizetések ,0% Biztosítások ,0% Saját gépkocsi használat költsége ,0% Étkezési hozzájárulás ,3% Napidíjak ,0% Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. (bérlet, SZÉP kártya) ,6% Reprezentációs költség ,1% Munkáltatót terhelő SZJA és EHO Egyéb személyi jellegű kifizetések Ebből személyi jellegű egyéb kifizetésből ktg. kapcsolt vállalkozástól ,9% Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással ,9% Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással Bérjárulékok ,0% Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék / szociális hozzájárulási adó ,0% Egészségügyi hozzájárulás ,0% Munkaadói járulék Szakképzési hozzájárulás ,8% Rehabilitációs hozzájárulás ,1% Egyéb bérjárulék ,9% V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) ,3% VI. Értékcsökkenési leírás (VI/1+VI/2) ,4% VI/1.Terv szerint elszámolt ÉCS ,3% Immateriális javak ÉCS ,0% Tárgyi eszközök ÉCS ,9% VI/2.Egyösszegben elszámolt ÉCS ,6% Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS ,6% VII. Egyéb ráfordítások ,8% Értékvesztés, terven felüli ÉCS ,9% Immateriális javak ,0% Tárgyi eszközök ,0% Követelések ,3% Készletek Kereskedelmi áruk leltárhiányai Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások ,0% Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok ,3% Leírt behajthatatlan követelések ,0% Nem számlázott utólag adott engedmény Eladott (engedményezett) követelés könyvszerinti értéke Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke ,0% Hiányzó, selejt immat. jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke Céltartalék képzés Fogyasztási adó, jövedéki adó Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb ,7% Innovációs járulék Cégautó adó ,1% Egyéb központi adók, illetékek ,0% Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb ,5% Helyi iparűzési adó Építményadó ,7% Gépjármű adó ,0% Idegenforgalmi adó ,8% Költségek ellentételezésére tagvállalatnak fizetett támogatás Költségek ellentételezésére nem tagvállalatnak fizetett támog Egyéb Ebből MMJV-vel kapcsolatos egyéb ráfordítás Ebből kapcsolt vállalkozással kapcsolatos egyéb ráfordítás Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással /5

13 TERV EREDMÉNYKIMUTATÁS, LÉTSZÁM adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Eltérés terv Társaság neve: Terv - Várható MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. január február március április május június július augusztus szeptember október november december Terv Várható eft % A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) ,4% 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés ( ) Kapcsolt vállalkozástól kapott (131/1.+131/2.) /1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással /2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással Nem kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ( ) Kapcsolt vállalkozás értékesítéséből (141/1.+141/2.) /1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozástól /2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozástól Nem kapcsolt vállalkozás értékesítéséből Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ( ) Kapcsolt vállalkozással szemben (151/1.+151/2.) /1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással /2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással Bankkal szemben Nem kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ( ) ,0% 161.Cash-poolon belül realizálódó kamatok ( ) Kapcsolt vállalkozással szemben (1611/ /2.) / / Banktól Cash-poolon kívül realizálódó kamatok ( ) ,0% 1621.Kapcsolt vállalkozástól (1621/ /2) /1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással /2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással Banktól ,0% 1623.Más vállalkozástól Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ( ) ,0% 171.Kapcsolt vállalkozással szemben (171/1.+171/2.) /1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással /2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással Bankkal szemben ,0% 173. Más vállalkozással szemben VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) ,0% 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ( ) Kapcsolt vállalkozás értékesítéséből (181/1.+181/2.) /1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással /2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással Más vállalkozás értékesítéséből Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ( ) ,6% 191.Cash-poolon belüli kamatráfordítások ( ) ,6% 1911.Kapcsolt vállalkozással szemben /1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással /2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással Bankkal szemben ,6% 192.Cash-poolon kívüli kamatráfordítások ( ) Kapcsolt vállalkozással szemben /1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással /2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással Bankkal szemben Más vállalkozással szemben Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése ( ) Kapcsolt vállalkozások részesedései (201/1.+201/2.) /1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással /2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással Más vállalkozások részesedései Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ( ) ,0% 211.Kapcsolt vállalkozással szemben (211/1.+211/2.) /1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással /2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással Bankkal szemben ,0% 213. Más vállalkozással szemben IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) ,5% B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) ,7% C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) ,0% 4/5

14 TERV EREDMÉNYKIMUTATÁS, LÉTSZÁM adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Eltérés terv Társaság neve: Terv - Várható MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. január február március április május június július augusztus szeptember október november december Terv Várható eft % X. Rendkívüli bevételek ,0% Tulajdonosnál az apportérték Megszűnt társaság részesedésének ellenértéke a tulaj.-nál Tőkekivonáskor átvett eszközök értéke a tulajdonosnál Saját részvény, üzletrész bevonásakor a névérték Átvállalt, elengedett, elévült kötelezettség, pénzeszköz átvétel Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele Ingyenes eszközátvétel ,0% Egyéb Ebből kapcsolt vállalkozással kapcs.rendkívüli bevételek Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással Ebből MMJV-vel kapcsolatos rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások ,1% Apportált eszköz könyvszerinti értéke Megszűnt társasági részesedés ráfordítása a tulajdonosnál Tőkekivonáskor a részesedések könyvsz. értéke a tulaj.-nál Saját részvény, üzletrész bevonásakor a könyvszerinti érték Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszközátadás Fejlesztési támogatás Ingyenes eszközátadás ,0% Egyéb ,6% Ebből kapcsolt vállalkozással kapcs. rendkívüli ráfodítás Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással Ebből MMJV-vel kapcsolatos rendkívüli ráfodítás D. Rendkívüli eredmény (X-XI.) ,2% E. Adózás előtti eredmény (+C+D) ,6% XII. Adófizetési kötelezettség ,6% F. Adózott eredmény ( E-XII) ,9% 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23) ,9% adatok főben LÉTSZÁM TERV terv Eltérés MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. január február március április május június július augusztus szeptember október november december Terv Várható fő % Teljes munkaidős összesen % Fizikai dolgozó % technikus, szakmunkás % egyéb % Szellemi dolgozó % vezető % ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak % Nem teljes munkaidős összesen % Fizikai dolgozó % Szellemi dolgozó Létszám összesen % adatok eft-ban MARKETING TEVÉKENYSÉG - TERV terv Eltérés MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. január február március április május június július augusztus szeptember október november december Terv Várható eft % Reklám, hirdetés % TV % Rádió Újság, magazin % Közterület és járműreklám Online % Rendezvény % Egyéb % Reklámeszköz gyártás, kivitelezés % Weblap % Grafikai tervezés Reklámtárgy, reklámajándék Egyéb Marketing és kommunikációs tanácsadás Szponzoráció, mecenatúra, támogatás Marketingkutatás Összes marketing költség % Összes marketing költség/árbevétel 0, , , , , , , , , , , , , , , % 5/5