A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Üzleti terve 2011.

Átírás

1 1 Az előterjesztés tárgya: MISKOLC HOLDING ZRT. ELŐTERJESZTÉS A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Üzleti terve 211. Az előterjesztő cég neve: Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Az előterjesztő cégvezető: Borsos Attila István vezérigazgató Az előterjesztés készítői: Horváth Józsefné gazdasági igazgató Nánási Judit pénzügyi és számviteli ov. Kovács Zoltán kontrolling ov. Az előterjesztés tartalma: a./ Az előterjesztés szakértői anyaga Sürgősség megjelölése: Rendkívül sürgős Sürgős X Normál Dátum: 211. június 22. Aláírás:

2 1 Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Üzleti terv 211. Tartalomjegyzék I. Előzmények... 2 II. Tervmódosítási javaslat... 2 a) Bevétel... 2 b) Üzemanyagköltség... 2 c) Igénybe vett szolgáltatás... 3 d) Személyi jellegű ráfordítások... 3 e) Értékcsökkenési leírás... 3 f) Pénzügyi műveletek... 4 III. Indoklás... 4 IV. Jogszabályi háttér... 5

3 Miskolc Városi Közlekedési Zrt. - Üzleti terv 211. AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKÉRTŐI ANYAGA I. Előzmények Az MVK Zrt. elkészítette és Miskolc Holding Zrt. elé terjeszti jóváhagyásra a Társaság évi üzleti tervét, amelyben a következők kerültek megállapításra: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 211. március 16-án tárgyalta a közösségi közlekedési szolgáltatások ellátásának alapvető feltételeiről szóló 45/28. (XII.22.) önkormányzati rendelet és a Közszolgáltatási Szerződések módosítására, valamint a 211. évre vonatkozó tervadatok jóváhagyására benyújtott javaslatot. Ez a javaslat kifejezetten az Önkormányzat elvárásának eleget téve alakult ki, melyben bázis évtől 1 millió Ft-tal alacsonyabb pénzügyi kompenzáció mellett a nullszaldós gazdálkodás került be célkitűzésként. Az MVK Zrt 211. április 1-től átlagosan 8,7%-os mértékű tarifaemelési javaslata csak ezzel a feltétellel került előterjesztésre. A közgyűlés a tarifajavaslatot, a Közszolgáltatási szerződés módosításával a személyszállítási tevékenység bázis évi tervvel azonos szintű teljesítményét, részletezett menetrendi adatait, közszolgáltatási követelményeit elfogadta. Az MVK Zrt. vezetése áttekintette a Társaság gazdálkodását, tevékenységeit és lehetőségeit, melynek eredményeként szervezet átalakítási javaslatot dolgozott ki. II. Tervmódosítási javaslat Az 1-3, majd az 1-5. havi tényadatok birtokában halaszthatatlanná vált a tervadataink aktualizálása, mert olyan, a Társaság beavatkozási lehetőségein kívüli, nagymértékű eltérések keletkeztek, vagy a gazdálkodásra nagy kockázatot jelentő körülmények jelentkeztek melyeket az Önkormányzat, illetve a Holding illetékesei felé korábban is jeleztünk. a) Bevétel Menetjegy- és bérletértékesítés tervezettnél nagyobb mértékű elmaradása miatt új értékesítési tervet készítettünk, melynek eredményeként a személyszállítás árbevétele várhatóan 3, millió Ft-tal, a fogyasztói árkiegészítés 12,6 millió Ft-tal elmarad a februári tervhez képest. A pályaépítés miatt megváltozott teljesítményünk miatt nagy kockázatúnak tekintjük a normatív támogatás mértékét, ezért a korábbi, de el nem fogadott üzleti terv verziónk szerint 65 millió Ft kieséssel számolunk. b) Üzemanyagköltség 21. évben a gázolaj átlagára 233,19 Ft/liter volt. A tervezés első szakaszában a Volán szakma tervezési irányelvével azonos értékkel, 25 Ft/liter beszerzési árral számoltunk hónapban 274,6 Ft/liter-es átlagáron, 5,2 millió Ft-os többletköltséggel szereztük be a gázolajat. Az üzemanyagköltségeknél az év hátra lévő időszakára az utolsó gázolaj beszerzési árral (276,85 Ft/liter) kalkuláltunk, mellyel további 73,9 millió Ft-os, éves szinten 124, millió Ft-os többletköltséggel terveztünk /2

4 Miskolc Városi Közlekedési Zrt. - Üzleti terv 211. c) Igénybe vett szolgáltatás Az igénybe vett szolgáltatások költségeit 1-5 hó tény adatok alapján korrigálva az előző üzleti tervhez (VI.14) képest további 2,7 millió Ft-os megtakarítást építettünk be: Tovább csökkentettük a fuvarköltségek tervezett ét. Megváltozott a nullára leírt autóbuszok és villamosok javítási és karbantartási költségeinek elszámolása, ami 18,7 millió Ft megtakarítást jelent. A járművek élettartamát növelő javítási munkák, fődarab cserék és javítások költségei aktiválásra kerülnek. Az eddig nem tervezett, de várhatóan még 211. évben megvalósuló informatikai javítások, karbantartások további költségkeret növelést igényelnek (+2,9 millió Ft). Az egyéb eszközök javítása soron költségmegtakarítás realizálódott (-1,9 millió Ft). A korábbi tervek készítésekor nem számoltunk ekkora távközlési díj emelkedés lehetőségével (+2, millió Ft). Az egyéb bérleti díj soron a különböző adathálózati szolgáltatások és licence díjak nem várt mértékben növekedtek (+2,1 millió Ft). Vagyonvédelem: +4,2 millió Ft. Az egyéb szakértői díjak soron további jogi, üzletviteli, gazdasági tanácsadói és szakértői díjak jelentkeznek még 211. évben (+12,9 millió Ft). Az egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások soron 23,2 millió Ft megtakarítás jelentkezett. Az üzleti terv újra számolásával a korábban erre a sorra tervezett munkaerő-kölcsönzés költsége beépítésre került a bérköltségek közé, mivel Társaságunk vett fel járművezetőket a villamospótlózás miatt. d) Személyi jellegű ráfordítások A én bemutatott, előző tervünkben ismertetett bérköltség a május hónapban kifizetett bérkorrekciók ével módosítottuk, ami 1,9 millió Ft többletköltséget eredményezett. Ennek hatásaként, valamint a rehabilitációs és az egyéb járulékok tény adatokkal való korrigálásával a bérjárulékok e mindössze 1,8 millió Ft-tal növekedett. A személyi jellegű egyéb kifizetések esetében a tény havi adatokkal való korrigálás, továbbá a még hátralévő hónapok terv adatainak korrigálása 5,4 millió Ft többletet eredményezett. Így a személyi jellegű ráfordítások e összesen 18,1 millió Ft-tal nőtt az előző üzleti tervhez képest. Az üzletviteli folyamatok, a szervezeti felépítés átalakításának várható hatásaként megközelítőleg 77 millió Ft-tal fog csökkenni a személyi jellegű ráfordítások e. Az átszervezéssel járó létszámleépítés hatására 81,9 millió Ft ű bérköltség csökkenéssel számoltunk. A személyi jellegű egyéb kifizetések soron a tervezett végkielégítések jelentenek többletet. A bérköltséggel arányosan csökkenő bérjárulékok e mellett többlet kiadást jelent a korkedvezménybiztosítási járulék növekedése (+3 millió Ft) évtől a járulék teljes ét a munkaadók fizetik meg. e) Értékcsökkenési leírás A korábbi értékcsökkenési terv készítésekor április 1-jei pályaberuházás aktiválással számoltunk. Jelen információk alapján ez eltolódik. Augusztusi aktiválással számolva, a nullszaldós üzleti tervhez képest 29,1 millió Ft-tal tervezünk kevesebb értékcsökkenési leírást. A beruházási támogatás ÉCS arányos része halasztott bevételként, az egyéb bevétel soron jelentkezik /3

5 Miskolc Városi Közlekedési Zrt. - Üzleti terv 211. f) Pénzügyi műveletek A 211.évi pénzügyi ráfordítások megtervezésekor a meglévő beruházási mellett a Villamos Nagyprojekt finanszírozására igényelt MFB hitelt is figyelembe vettük. Az Önkormányzat által elfogadott nullszaldós tervben kisebb finanszírozási hiteligénnyel számoltunk. Ez 33,1 millió Ft többlet költséget jelent, azonban a bázist mindössze 3,2 millió Ft-tal haladja meg. Az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 211.évre vonatkozó, jelen üzleti tervében 6 329, millió Ft bevétel és 6 657,2 millió Ft ráfordítás mellett 328,2 millió Ft veszteséggel számol. III. Indoklás A fenn felsorolt indokok is azt támasztják alá, hogy a Társaság gazdálkodására, annak hatókörén kívüli okok miatt jelentős többletterhek jelentkeznek. Ezen költségek a 23/211. (V.2) NFM rendelet a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylését szabályozó rendelet és a Közszolgáltatási szerződés szerint is az elismert, közvetlen költségek közé sorolandók. Könyvvizsgálóval ellenjegyzett, a helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséhez és az éves Közszolgáltatói jelentés részeként készített szolgáltatási tevékenység eredményének adatait elemezve megállapítható, hogy: A Menetdíjbevétel értéke 28-tól, a tarifa emelések ellenére abszolút értékben csökken. A fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel a 27-óta változatlan egységár és a csökkenő utasszám miatt minden évben csökken. (1.65 millió Ft-ról 1.32 millió Ft-ra) A közszolgáltatási ellentételezés maximális érteke millió Ft volt 28-ban, a 211-ben várható 991 millió Ft-tal szemben. A közvetlen költségek a 21. évi 4.66 millió Ft-ról az új tervünk szerint 3,%-kal (137,7 millió Ft) nőnek, annak ellenére, hogy az üzemanyag és vontatási áram költségei 19,5%-kal (251,8 millió Ft) emelkednek. Az infrastruktúrára a terv szerint 24,5 millió Ft-tal (6,8%), míg eszközpótlásra és finanszírozásra 64,1 millió Ft-tal (1,7%) kevesebbet fordítunk. A közvetett költségek a 21. évi millió Ft-ról az új tervünk szerint 2,9%-kal (347,9 millió Ft) csökkennek, úgy, hogy az alaptevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek bázis szinten alakulnak. A jogszabályok szerinti ágazatban szokásos nyereséget (az elismert költségek 3%-a) a Társaságunk a Közszolgáltatási szerződés életbe lépése óta nem kapta meg /4

6 Miskolc Városi Közlekedési Zrt. - Üzleti terv 211. IV. Jogszabályi háttér A közösségi közlekedési feladatok ellátását - az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 24. évi XXXIII. törvény alapján - az önkormányzat és az MVK Zrt. közötti Közszolgáltatási Szerződés szabályozza. A közforgalmú személyszállítás nyújtása tárgyában az önkormányzat és az MVK Zrt. között 24. december 21. napján létrejött Közszolgáltatási Szerződés hatálya 25. január 1. napjától 211. május 31. napjáig tart június 1. napján lép hatályba az önkormányzat és az MVK Zrt. között 21. június 1-jén létrejött új Közszolgáltatási Szerződés. A 24. évi XXXIII. tv. 1 (2) bekezdése az önkormányzat kötelezettségeként jelöli meg a közszolgáltatás gazdaságos ellátásának feltételeként biztosított közszolgáltatói ellentételezést, melynek fedezetet kell nyújtania a közszolgáltatási kötelezettségből eredő bevételekkel nem fedezett indokolt költségekre. a. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVK Zrt. között től ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés 3.3. pontja az alábbiakat rögzíti: i. "3.3. Önkormányzat vállalja a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben a komplett tömegközlekedési hálózat működtetése során keletkező fedezetlen ráfordítások kompenzálását, a pénzügyi kompenzáció biztosításán keresztül." b. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVK Zrt. között 211. június 1. napján hatályba lépő közszolgáltatási szerződés II.5. és VI.1.3. pontja az alábbiakat rögzíti: i. "II.5. Az ellátásért felelős vállalja a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, a komplett közösségi közlekedési hálózat működtetése során keletkező fedezetlen ráfordítások kompenzálását, a közszolgáltatási ellentételezés biztosításán keresztül." ii. "VI.1.3. A tervezett közszolgáltatási ellentételezés kiszámításának alapja a közszolgáltatási szerződés szerinti üzletágakra vonatkozó éves beszámoló szerinti eredmény kimutatási terv és a közgyűlés által elfogadott tarifa...." A 24. évi XXXIII. tv. 11. (1) A szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint a szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére jogosult (a továbbiakban: ellentételezés). a. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVK Zrt. között 211. június 1. napján hatályba lépő közszolgáltatási szerződés VI.1.1 és VI.1.2. pontja az alábbiakat rögzíti: i. VI. 1.1 Az ELLÁTÁSÉRT FELELŐS az előírt Közszolgáltatási Kötelezettségek ellentételezéseként Közszolgáltatási Ellentételezést nyújt a SZOLGÁLTATÓ számára. A Szolgáltatással kapcsolatban keletkező bevételek és a Közszolgáltatási Ellentételezés együttesen biztosít fedezetet a működés költségeire, valamint a felújítások és pótló beruházások ráfordításaira részlegesen (csupán az adott évre tervezett értékcsökkenés mértékéig). Az értékcsökkenés mértékét rendre nagymértékben meghaladó felújítási és pótlási ráfordítások finanszírozása nem képezi jelen Szerződés tárgyát, erről a Felek külön szerződésben állapodhatnak meg /5

7 Miskolc Városi Közlekedési Zrt. - Üzleti terv 211. ii. VI.1.2 A felek megállapodnak, hogy a Közszolgáltatási Ellentételezés mértékének számításakor a SZOLGÁLTATÓnál a költségeire vetített méltányos nyereségképzéssel (ésszerű haszon) 3 % számolnak. Az ésszerű haszon ezen ágazatban szokásos tőkemegtérülési ráta, amelynek számításba kell vennie a Szolgáltató által a hatóság beavatkozásából következően viselt kockázatot vagy kockázat hiányát /6

8 Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Kontrolling osztály 211. évi üzleti terv összefoglaló EREDMÉNYKIMUTATÁS 21. év 21.év 211. év 211. év Eltérés 211. Terv / 21. Eltérés Terv / Terv Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Terv Tény Terv Terv ezer Ft % ezer Ft % I. Értékesítés nettó árbevétele (1+2) ,7% ,3% II. Aktivált saját teljesítmények értéke ,7% ,4% III. Egyéb bevételek ,9% ,6% 5. Anyagköltség ,2% ,1% 6. Igénybe vett szolgáltatások értéke ,3% ,7% 7. Egyéb szolgáltatások értéke ,5% ,7% 8. Eladott áruk beszerzési értéke ,5% 61 1,1% 9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,1% ,9% IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) ,4% ,4% 1. Bérköltség ,2% ,5% 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések ,4% ,3% 12. Bérjárulékok ,3% ,2% V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) ,7% ,6% VI. Értékcsökkenési leírás ,1% ,% VII. Egyéb ráfordítások ,1% ,1% A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) ,9% ,3% VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ,4% IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ,4% ,1% B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) ,3% ,2% C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) ,5% ,9% X. Rendkívüli bevételek ,9% 33 11,% XI. Rendkívüli ráfordítások ,% - D. Rendkívüli eredmény (X-XI.) ,6% 33 11,% G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23) ,2% ,8% LÉTSZÁM Teljes munkaidős összesen ,15% 1 1,1% Fizikai dolgozó ,1% 1 1,1% technikus, szakmunkás ,85% -1 99,5% egyéb ,29% 2 1,3% Szellemi dolgozó ,35% 1,1% vezető ,56% 99,3% ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak ,6% 1,2% Nem teljes munkaidős összesen ,33% 115,2% Fizikai dolgozó ,% 19,1% Szellemi dolgozó ,67% - Létszám összesen ,28% 1 1,1% S:\GAZDÁLKODÁS\TERV\211\11-13\Újra tervezés_211 6\MVK_Terv táblák_211-13_összes tábla_11622.xls 1\1

9 Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Kontrolling osztály Eredménykimutatás 211. év terv EREDMÉNYKIMUTATÁS 211. terv Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Terv Terv Terv Tény Tény Tény Tény Tény Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv 1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele ( ) Személyszállítás árbevétele Fogyasztói árkiegészítés Egyéb tevékenység árbevétele Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel MMJV Önkormányzat felé realizált árbev Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel (13/1.+13/2.) /1.Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással MIK Zrt MIVÍZ Kft MIHŐ Kft MVK Zrt. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft MIKOM Nonprofit Kft Szocio-Produkt Kft Régió Park Miskolc Kft Miskolc Holding Zrt Miskolci Turisztikai Kft Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft Miskolctapolca Fejlesztési Kft /2.Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (1+2) Saját termelésű készletek állományváltozása 4. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (3+4) III. Egyéb bevételek Visszaírt értékvesztés, terven felüli écs Kereskedelmi áruk leltártöbbletei Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Leírt követelésekre befolyt ek Nem számlázott utólag kapott engedmény Követelés eladásból (engedményezés) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből Céltartalék felszabadítása Negatív üzleti vagy cégértékből a tárgyévben leírt Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás Költségek ellentételezésére kapott vállaltcsoporton belüli támogatás Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások Más Anyagköltség Alapanyagok Műszaki, fenntartási és segédanyagok Üzemanyag felhasználás Energiaköltségek Munkaruha, védőruha Papír, nyomtatvány, irodaszer Számítástechnikai kellékanyag Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás Ebből kapcsolt vállalkozástól származó anyagköltség Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással MIK Zrt. MIVÍZ Kft MIHŐ Kft MVK Zrt. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MIKOM Nonprofit Kft. Szocio-Produkt Kft Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolctapolca Fejlesztési Kft. Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással 6. Igénybe vett szolgáltatások értéke (61+62) Anyagjellegű szolgáltatások összesen Fuvarköltségek Utazás, kiküldetés költségei Belföldi utazás, kiküldetés költségei S:\GAZDÁLKODÁS\TERV\211\11-13\Újra tervezés_211 6\MVK_Terv táblák_211-13_összes tábla_11622.xls 1/5

10 Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Kontrolling osztály Eredménykimutatás 211. év terv EREDMÉNYKIMUTATÁS 211. terv Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Terv Terv Terv Tény Tény Tény Tény Tény Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Külföldi utazás, kiküldetés költségei Karbantartás, javítás költségei Gépjármű javítás, karbantartás Informatikai javítás, karbantartás Egyéb Posta költségek Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távközlési költség Vásárok, szakmai rendezvények Újság előfizetés, szakkönyv Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége Nem anyagjellegű szolgáltatások összesen Bérleti és lízingdíj Ingatlanok Járművek Egyéb Könyvviteli szolgáltatás díja Könyvvizsgálói szolgáltatás díja Ügyvédi díjak Közjegyzői díjak Vagyonvédelem Takarítás, rovar- és rágcsálóírtás Minőségvizsgálati díjak Egyéb szakértői díjak Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás Bemutatók, kiállítások részvételi díja Oktatás, továbbképzés Szociális ráfordítások Lakásbérleti díj Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások Ebből: Ebből: Ebből: Ebből: Ebből: Ebből kapcsolt vállalkozástól igénybevett szolgáltatások Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással MIK Zrt MIVÍZ Kft MIHŐ Kft MVK Zrt. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft MIKOM Nonprofit Kft Szocio-Produkt Kft Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolctapolca Fejlesztési Kft. Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással Egyéb szolgáltatások értéke Bankköltségek Hatósági díjak, illetékek Biztosítási díjak Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége 8. Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) S:\GAZDÁLKODÁS\TERV\211\11-13\Újra tervezés_211 6\MVK_Terv táblák_211-13_összes tábla_11622.xls 2/5

11 Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Kontrolling osztály Eredménykimutatás 211. év terv EREDMÉNYKIMUTATÁS 211. terv Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Terv Terv Terv Tény Tény Tény Tény Tény Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv 1. Bérköltség Bér Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Szellemi dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Megbízási díjak Tiszteletdíjak Egyéb bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Végkielégítés Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz Nyugdíjpénztári befizetések Egészségpénztári befizetések Biztosítások Saját gépkocsi használat költsége Étkezési hozzájárulás Napidíjak Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz Reprezentációs költség Munkáltatót terhelő SZJA Egyéb személyi jellegű kifizetések Ebből személyi jellegű egyéb kifizetésből ktg. kapcsolt vállalkozástól Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással MIK Zrt. MIVÍZ Kft. MIHŐ Kft. MVK Zrt. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. MIKOM Nonprofit Kft. Szocio-Produkt Kft Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolctapolca Fejlesztési Kft. Konszolidációs körön kívüli kapcsolt vállalkozással Bérjárulékok Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb bérjárulék V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás (VI/1+VI/2) VI/1.Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VI/2.Egyben elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VII. Egyéb ráfordítások Értékvesztés, terven felüli ÉCS Kereskedelmi áruk leltárhiányai Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Leírt behajthatatlan követelések Nem számlázott utólag adott engedmény Eladott (engedményezett) követelés könyvszerinti értéke Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke Hiányzó, selejt immat. jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke Céltartalék képzés Fogyasztási adó, jövedéki adó Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb Költségek ellentételezésére tagvállalatnak fizetett támogatás Költségek ellentételezésére nem tagvállalatnak fizetett támog. S:\GAZDÁLKODÁS\TERV\211\11-13\Újra tervezés_211 6\MVK_Terv táblák_211-13_összes tábla_11622.xls 3/5

12 Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Kontrolling osztály Eredménykimutatás 211. év terv EREDMÉNYKIMUTATÁS 211. terv Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Terv Terv Terv Tény Tény Tény Tény Tény Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv Egyéb A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés ( ) Kapcsolt vállalkozástól kapott (131/1.+131/2.) Nem kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ( ) 141. Kapcsolt vállalkozás értékesítéséből (141/1.+141/2.) 142. Nem kapcsolt vállalkozás értékesítéséből 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ( ) 151.Kapcsolt vállalkozással szemben (151/1.+151/2.) 152. Bankkal szemben 153. Nem kapcsolt vállalkozással szemben 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ( ) Cash-poolon belül realizálódó kamatok ( ) Kapcsolt vállalkozással szemben (1611/ /2.) 1612.Banktól S:\GAZDÁLKODÁS\TERV\211\11-13\Újra tervezés_211 6\MVK_Terv táblák_211-13_összes tábla_11622.xls 4/5

13 Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Kontrolling osztály Eredménykimutatás 211. év terv EREDMÉNYKIMUTATÁS 211. terv Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Terv Terv Terv Tény Tény Tény Tény Tény Terv Terv Terv Terv Terv Terv Terv 162.Cash-poolon kívül realizálódó kamatok ( ) Kapcsolt vállalkozástól (1621/ /2) Banktól Más vállalkozástól 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ( ) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ( ) 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ( ) Cash-poolon belüli kamatráfordítások ( ) Kapcsolt vállalkozással szemben 1912.Bankkal szemben Cash-poolon kívüli kamatráfordítások ( ) Kapcsolt vállalkozással szemben 1922.Bankkal szemben Más vállalkozással szemben 2. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése (21+22) 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ( ) IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek Tulajdonosnál az apportérték Megszűnt társaság részesedésének ellenértéke a tulaj.-nál Tőkekivonáskor átvett eszközök értéke a tulajdonosnál Saját részvény, üzletrész bevonásakor a névérték Átvállalt, elengedett, elévült kötelezettség, pénzeszköz átvétel Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele Ingyenes eszközátvétel Egyéb XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI.) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) F. Adózott eredmény ( E-XII) G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23) LÉTSZÁM Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó Szellemi dolgozó 1 1 Létszám összesen OKTATÁSI KÖLTSÉGEK Speciális, a vállalatra jellemző szakképzés Általános jellegű képzés Nyelvi képzés Informatikai képzés 3 3 Szakmai továbbképzés Vezetőképzés Szakmai utak Egyéb Oktatási kiadások összesen MARKETING TEVÉKENYSÉG Reklám, hirdetés TV 1 1 Rádió Újság, magazin Közterület és járműreklám Online Rendezvény Egyéb Reklámeszköz gyártás, kivitelezés Weblap Grafikai tervezés Reklámtárgy, reklámajándék Egyéb Marketing és kommunikációs tanácsadás Szponzoráció, mecenatúra, támogatás Marketingkutatás 5 5 Összes marketing költség Összes marketing költség/árbevétel,,,1,1,1,1,5,4,6,3,8,3,27,58,58 S:\GAZDÁLKODÁS\TERV\211\11-13\Újra tervezés_211 6\MVK_Terv táblák_211-13_összes tábla_11622.xls 5/5

14 Miskolc Városi Közlekedési Zrt MÉRLEG Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Tény Terv Terv Terv ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Telek Épület Építmény Vagyoni értékű jogok 2 48 Egyéb ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások Beruházások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B. Forgóeszközök I. Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk Készletekre adott előlegek II. Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belül Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozásban Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések Előleg fizetés Munkavállalói tartozás Visszatérítendő adók Igényelt költségvetési támogatások Tartósan adott kölcsönből egy éven belül esedékes Egyéb Követelések értékelési különbözete 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. Értékpapírok 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban Konszolidációs körön belül Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5. Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek Fő számlavezető pénzintézet Egyéb pénzintézet 738 C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Kapcsolt vállalkozással szemben Nem kapcsolt vállalkozással szemben Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Kapcsolt vállalkozással szemben Nem kapcsolt vállalkozással szemben Halasztott ráfordítások S:\GAZDÁLKODÁS\TERV\211\11-13\Újra tervezés_211 6\MVK_Terv táblák_211-13_összes tábla_11622.xls\mérleg

15 Miskolc Városi Közlekedési Zrt MÉRLEG Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Tény Terv Terv Terv FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék Egyéb előírás alapján VI. Értékelési tartalék 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek Fő számlavezető pénzintézet Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Cash-poolon belüli belső finanszírozásból származó tagvállalattal szembeni kötelezettség Egyéb, kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség Konszolidációs körön belül MIK Zrt MIVÍZ Kft VFV Miskolc Zrt. MIHŐ Kft MVK Zrt. Miskolci Városgazda Kht MIKOM Kht Szocio-Produkt Kft Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolctapolca Fejlesztési Kft. Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozásban Rövid lejerátú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete 1. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belül Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozásban Nem kapcsolt vállalkozással szemben Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belül MIK Zrt. MIVÍZ Kft VFV Miskolc Zrt. MIHŐ Kft MVK Zrt. Miskolci Városgazda Kht. MIKOM Kht. Szocio-Produkt Kft. Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolctapolca Fejlesztési Kft. Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozásban Nem kapcsolt vállalkozással szemben Halasztott bevételek Kapcsolt vállalkozással szemben Konszolidációs körön belül Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozásban Nem kapcsolt vállalkozással szemben S:\GAZDÁLKODÁS\TERV\211\11-13\Újra tervezés_211 6\MVK_Terv táblák_211-13_összes tábla_11622.xls\mérleg

16 Miskolc Városi Közlekedési Zrt CASH FLOW Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Tény Terv Terv Terv I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás: MŰKÖDÉSI CASH FLOW Adózás előtti eredmény ± Elszámolt amortizáció elszámolt amortizáció eredményben Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással MIK Zrt MIVÍZ Kft MIHŐ Kft MVK Zrt. Miskolci Városgazda Kht MIKOM Kht Szocio-Produkt Kft Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolctapolca Fejlesztési Kft. Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással Nem kapcsolt vállalkozással Passzív időbeli elhatárolások változása ± Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással MIK Zrt MIVÍZ Kft MIHŐ Kft MVK Zrt. Miskolci Városgazda Kht. MIKOM Kht. Szocio-Produkt Kft. Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. Miskolci Turisztikai Kft Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolctapolca Fejlesztési Kft. Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással Nem kapcsolt vállalkozással Passzív időbeli elhat. vált. mérlegben Vevőkövetelés változása ± vevőkövetelés változás mérlegben követelés értékvesztés Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Cash-pool követelés MIK Zrt MIVÍZ Kft MIHŐ Kft MVK Zrt. Miskolci Városgazda Kht MIKOM Kht Szocio-Produkt Kft Régió Park Miskolc Kft Miskolc Holding Zrt Miskolci Turisztikai Kft Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft Miskolctapolca Fejlesztési Kft. -5 Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással Nem kapcsolt vállalkozással nem kapcs váll szembeni forgóeszköz változása mérlegben készlet értékvesztés Aktív időbeli elhatárolások változása ± Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással Nem kapcsolt vállalkozással Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás: BEFEKTETÉSI CASH FLOW Befektetett eszközök beszerzése Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással Nem kapcsolt vállalkozással Befektetett eszközök eladása Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással Nem kapcsolt vállalkozással Kapott osztalék, részesedés + Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással Nem kapcsolt vállalkozással III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás: FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Cash-pool kötelezettség MIK Zrt. MIVÍZ Kft. MIHŐ Kft. MVK Zrt. Miskolci Városgazda Kht. MIKOM Kht. Szocio-Produkt Kft. Régió Park Miskolc Kft. Miskolc Holding Zrt. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolctapolca Fejlesztési Kft. Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással Nem kapcsolt vállalkozással Hosszú lej. kölcsönök, bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással Nem kapcsolt vállalkozással 21. Véglegesen kapott pénzeszköz + Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással 22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással Nem kapcsolt vállalkozással Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással 26. Véglegesen átadott pénzeszköz - Konszolidációs körön belüli kapcsolt vállalkozással Konszolidációs körön kivüli kapcsolt vállalkozással 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú köt. változása ± IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) S:\GAZDÁLKODÁS\TERV\211\11-13\Újra tervezés_211 6\MVK_Terv táblák_211-13_összes tábla_11622.xls\cash_flow

17 Miskolc Városi Közlekedési Zrt Adatok ezer Ft-ban 211. terv 211.év január február március április május június július augusztus szeptember október november december Terv Bejövő Cash Flow Belföldi értékesítésből származó bevétel + Egyéb bevétel Konszolidásciós körön belüli kapcsolt vállalkozás Egyéb vállalkozás Támogatás (MMJV, Központi) Ebből MMJV támogatás Ebből központi támogatás Hitelfelvétel CASH-POOL-on belüli kapcsolt vállalkozástól CASH-POOL-on kívüli vállalkozástól és az UniCredit Bank Zrt.-től Kamat CASH-POOl-on belül realizálódó kamatok CASH-POOl-on kívül realizálódó kamatok Betétlejárat Egyéb Összes bejövő cash flow Kimenő cash flow S:\GAZDÁLKODÁS\TERV\211\11-13\Újra tervezés_211 6\MVK_Terv táblák_211-13_összes tábla_11622.xls Szállítói kötelezettség teljesítése Konszolidásciós körön belüli kapcsolt vállalkozás Egyéb vállalkozás Ebből energia Ebből üzemanyag Összesen Bérköltségek, személyi jellegű kifizetések, bérjárulékok Bérek, személyi jellegű kifizetések Bérek utáni járulékok+adók Összesen Adófizetési kötelezettség Központi befizetés Ebből: ÁFA (+/-) Helyi adó befizetés Összesen Adott kölcsön, hitel CASH-POOL-on belüli kapcsolt vállalkozásnak CASH-POOL-on kívüli vállalkozásnak Beruházás Konszolidásciós körön belüli kapcsolt vállalkozás Egyéb vállalkozás Összesen Betétlekötés Egyéb Finanszirozás Hitel + Lízing tőketörlesztés CASH-POOL-on belüli kapcsolt vállalkozásnak CASH-POOL-on kívüli vállalkozásnak, UniCredit Bank Zrt.-nek Kamat fizetési kötelezettség Beruházás + lízing után Kamat fizetés - likviditás CASH-POOL-on belüli kapcsolt vállalkozásnak Nem kapcsolt vállalkozásnak Összesen Összes kimenő cash flow Cash pozició Induló cash pozíció Nettó üzemi cash flow Egyéb cash flow Záró cash pozíció ( + / - ) Egyéb cash források Induló Hitelállomány Hitel állományváltozás ( + / - ) Záró Hitelállomány

18 Beruházási terv 211.év Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Sorszám Prioritás (1; 2; 3) Megnevezés Saját erő (E Ft) Hitel Pályázat (E Ft) Egyéb Fedezetlen (E Ft) 25 millió Ft felett 1 Autóbusz felújítás GPS alapú járműkövető és utastájékoztató rendszer Vállalatirányítási rendszer bevezetése (ERP) Villamos felújítás Autóbusz beszerzés Autóbusz beszerzés millió Ft felett összesen: millió Ft között 1 Villamos Nagyprojekt EU által nem támogatott része Vasgyári hurok vonalszakasz felújítási munkái Villamos Nagyprojekt keretében felmerülő egyéb munkák Szakképzés terhére megvalósítandó beruházások Autóbusz beszerzés millió Ft között összesen: millió Ft alatt 1 Üzemanyagkút automatikájának átalakítása (innovációs járulék terhére) Innovatív beruházások Egyéb informatikai eszközök beszerzése Munkaállomások rendszeres cseréje Kisértékű eszközök pótlása Létesítmény és infrastruktúra fejlesztési feladatok Gépek, műszerek Flotta járművek beszerzése bérbeadás céljából Vasgyári hurok munkavezeték csere Tiszai végállomás villamos vasúti hálózat felújítás millió Ft alatt összesen: A táblázat a beruházások számának megfelelően bővíthető. Várható teljesítés (év, hónap, nap) Db teljes Módosított határidő (év, hó, nap) Módosítás engedélyezője források

19 Beruházási terv 211.év Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Sorszám Megnevezés Előző évekről Várható áthúzódó ktg (E teljesítés Ft) (év, hónap, nap) 211. terv január február március április május június július 25 millió Ft felett 1 Autóbusz felújítás GPS alapú járműkövető és utastájékoztató rendszer Vállalatirányítási rendszer bevezetése (ERP) Villamos felújítás millió Ft felett összesen: millió Ft között 1 Villamos Nagyprojekt EU által nem támogatott része Vasgyári hurok vonalszakasz felújítási munkái Villamos Nagyprojekt keretében felmerülő egyéb munkák Szakképzés terhére megvalósítandó beruházások Autóbusz beszerzés millió Ft között összesen: millió Ft alatt Üzemanyagkút automatikájának 1 átalakítása (innovációs járulék terhére) 2 Innovatív beruházások Egyéb informatikai eszközök beszerzése Munkaállomások rendszeres cseréje Kisértékű eszközök pótlása Létesítmény és infrastruktúra fejlesztési feladatok Gépek, műszerek Flotta járművek beszerzése bérbeadás céljából Vasgyári hurok munkavezeték csere Tiszai végállomás villamos vasúti hálózat felújítás millió Ft alatt összesen: A táblázat a beruházások számának megfelelően bővíthető

20 Beruházási terv 211.év Társaság neve: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Sorszám Megnevezés Várható teljesítés (év, hónap, nap) 25 millió Ft felett 1 Autóbusz felújítás GPS alapú járműkövető és utastájékoztató rendszer Vállalatirányítási rendszer bevezetése (ERP) Villamos felújítás millió Ft felett összesen: 5-25 millió Ft között 1 Villamos Nagyprojekt EU által nem támogatott része Vasgyári hurok vonalszakasz felújítási munkái Villamos Nagyprojekt keretében felmerülő egyéb munkák Szakképzés terhére megvalósítandó beruházások Autóbusz beszerzés millió Ft között összesen: 5 millió Ft alatt Üzemanyagkút automatikájának 1 átalakítása (innovációs járulék terhére) 2 Innovatív beruházások Egyéb informatikai eszközök beszerzése Munkaállomások rendszeres cseréje Kisértékű eszközök pótlása Létesítmény és infrastruktúra fejlesztési feladatok Gépek, műszerek Flotta járművek beszerzése bérbeadás céljából Vasgyári hurok munkavezeték csere augusztus szeptember október november december 211. év 211. évvel bezárólag követő összes proj. összes proj. időszak ktg ktg teljes proj.ktg millió Ft alatt összesen: Tiszai végállomás villamos vasúti hálózat felújítás A táblázat a beruházások számának megfelelően bővíthető