TELEFON: FAX: POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz

Átírás

1 NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: FAX: POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: VAGY..../2014. Ügyintéző: Pócsik Ágnes/Havasiné Tári Tímea ELŐTERJESZTÉS - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz a Nyíregyházi Ipari Park Kft évi üzleti tervének véleményezésére Tisztelt Bizottság! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti jog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XILl4.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét - így az üzleti terv jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja. A Közgyűlés 30/2010. (XI.12.) számú rendelete a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság feladataként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében - a polgármesteri döntést megelőzően - üzleti tervük megtárgyalását és véleményezését. A február 20.-i Közgyűlés döntött az Önkormányzat évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2014.(11.21.) rendelet megalkotásáról, melynek figyelembe vételével a Nyíregyházi Ipari Park Kft. elkészítette a évre vonatkozó üzleti tervét. A benyújtott üzleti tervet - melyet a társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalt és elfogadásra javasolt - az alábbiak szerint értékeljük: A társaság 1997-es indulása óta az ország egyik legdinamikusabban fejlődő Ipari Parkjává vált. Feladata egyrészt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megbízási szerződés alapján az Ipari Parkkal kapcsolatos befektetés-szervezés, melynek keretében vizsgálja a Park további fejlesztési lehetőségeit, kapcsolatot tart az itt működő vállalkozásokkal, potenciális befektető partnereket keres, a közművek és zöldterületek karbantartását koordinálja, önálló honlapot működtet, statisztikai információkat szolgáltat. A Nyíregyházi Ipari Park Kft. másik fő feladata és bevételi forrása az Önkormányzattal kötött pályázati tanácsadásra irányuló megbízási szerződés szerint a folyamatos hazai, EU-s és egyéb forrásokból finanszírozott pályázati kiírások figyelése, véleményezése, ezekről rendszeres tájékoztatás nyújtása az Önkormányzat részére, konzorciális és egyéb partnerek ajánlása, előterjesztések készítése Tulajdonosi Bizottság üléseire, az Integrált Városfejlesztési Stratégiához kapcsolódó, valamint a város fejlődését elősegítő projektlehetőségek felkutatása, véleményezése, pályázati és projekt ajánlattétel készítése.

2 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évben Európai Uniós támogatást nyert el az Érkerti, az Örökösföldi lakótelep rehabilitációjára, valamint a Huszártelep reintegrációjára. A projektmenedzseri feladatok ellátását a Nyíregyházi Ipari Park Kft. nyerte el. Ezen megbízási szerződés szerint társaság feladata a projektek teljes körű koordinációja, ellenőrzése, kapcsolattartás az Irányító Hatóságokkal és a Közreműködő Szervezetekkel, szakmai megbeszélések lebonyolítása, jelentések, finanszírozási tervek készítése, pénzügyi elszámolás teljes körű lebonyolítása, a projektek kedvezményezett je és a kivitelezők, beszállítók közötti kapcsolattartás. A Nyíregyházi Ipari Park Kft. az Önkormányzat Városfejlesztési Társaságaként felel a városfejlesztési projektek megvalósításáért, végzi a futó projektek teljes felügyeletét, koordinációját. Legfőbb célja további projekt menedzsment feladatok megszerzése, ezáltal a cég árbevételének növelése, a versenyképesség emelése évre a tervezett létszám 3 fő, a fent említett projektekben egy fő szociális menedzsert és két fő projekt asszisztenst foglalkoztatnak. A projektek műszaki menedzselését pedig vállalkozói jogviszonyban látják el. A Társaság évre tervezett bevétele eft, mely 62%-os növekedést jelent évi várható tényadatokhoz viszonyítva. A bevételekből eft az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében megvalósuló korábban már említett projektek projektmenedzseri feladatainak ellátásából származó bevétel, eft az Önkormányzat szolgáltatás vásárlásából származó bevétel, eft pedig pályázati feladatok végzéséért tervezett bevétel. Pénzügyi műveletek bevételeként 20 eft kamatbevétellel terveztek. Az anyagjellegű ráfordítások tervezett értéke eft, mely az állandó működési költségeken felül tartalmazza a projektek megvalósításához szükséges projekt menedzseri feladatok plusz költségeit. A kiadások között a legnagyobb tételt eft-ot - a személyi jellegű ráfordítások jelentik, mely nek évre tervezett összege - a megemelkedett létszám miatt - 31J%-kal magasabb mint a évi várható tényadat. Az értékcsökkenési leírás tervezett összege évben eft, az egyéb ráfordításoké pedig 800 eft. Az Ipari Park Kft. így évre összesen eft költséggel, ráfordítással számol. Fentiek alapján a társaság évi üzleti tervét megvalósíthatónak ítéljük, és eft bevételiei, eft költséggel, ráfordítással, valamint eft adózás előtti eredménnyel a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk. Nyíregyháza, március 19. ed-,~ Dr/Kovács Ferenc ---~,-, ,0,'{' \ "- / NyíR EGYHAZA

3 Határozat-tervezet NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága... /2014. (III... ) számú határozata a Nyíregyházi Ipari Park Kft évi üzleti tervének véleményezéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a Nyíregyházi Ipari Park Kft évi üzleti tervét eft bevételiei, eft költséggel, ráfordítással, és eft tervezett adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, március... A határozatot kapják: 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet 5./ Vagyongazdálkodási Osztály

4 FEJ LESZTŐ ÉS- HASZNOsíTÓ KFT ÉVI ÜZLETI TERV NvíREGVHÁZllPARI PARK KFT ÜZLETI TERVE ÉVRE OldalI

5 FEJLESZTŐ ÉS- HASZNOsíTÓ KFT ÉVI ÜZLETI TERV ;ft Készítette: Hagymási Gyula ügyvezető Nyíregyháza, Előterjesztő : tt Hagymási Gyula ügyvezető Nyíregyháza, Jóváhagyta : Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere..../2014. számú határozata Oldal Z

6 FEJLESZTŐ ÉS- HASZNOsíTÓ KFT ÉVI ÜZLETI TERV I. Gazdálkodás 2. l. Gazdálkodási körülmények - vállalt feladatok A Nyíregyházi Ipari Park 1997-es indulása óta eltelt 17 év alatt komoly fejlődést produkálva, Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő ipari parkjává vált. Ma már az itt működő cégek a város gazdasági teljesítményének jelentős részét adják. Az Ipari Park induláskor 107 ha területet foglalt el, amelyet az évek során több ingatlanvásárlással bővített az önkormányzat, így összesen mintegy 125 ha terület áll abefektetők rendelkezésére. Az Ipari Park működtetésére és befektetőkkel való betelepítésének szervezésére az Önkormányzat egy gazdasági társaságot hozott létre közösen az Észak-kelet Magyarországi Regionális Fejlesztési Rt.-vel, a Nyíregyházi Ipari Park Kft-t. A társaság alaptőkéje 28 millió Ft volt, amely 50-50%-ban oszlott meg a két tulajdonos között ben az ÉRF Rt. tulajdonrészét az ÉPKER Kft. vásároita meg, és az ügyvezetői poszt élén is változás történt ben az Önkormányzat megvásároita az ÉPKER Kft. 50%-os üzletrészét, így a Nyíregyházi Ipari Park Kft. 100%-ban az Önkormányzat tulajdonába került december 31-ig 689 millió Ft területeiadás történt. A területeiadásokon kívül az elektromos áram kapacitásokból 100 millió Ft bevétele volt az Önkormányzatnak. Azonban az ingatlanbevételeknél sokkal nagyobb jelentőségű az a tény, hogy eddig mintegy 300 millió euró (275 Ft/euró árfolyamon, millió Ft) beruházás valósult meg az Ipari Parkban, és több mint főt foglalkoztatnak abetelepült cégek. Becslések alapján évente kb. 200 milliárd Ft termelési értéket állítanak elő. A Nyíregyházi Ipari Park Kft. a 2014-es évben is több tevékenységet lát el. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával ez évre is több megbízási szerződés megkötését tervezzük az előzetes tárgyalások alapján. Továbbra is végezni kívánjuk az Ipari Park gondozását, az erre irányuló megbízási szerződés keretein belül, feladataink az alábbiak: Az Ipari Park közművek és zöldterületek karbantartásának előkészítése és koordinálása Fejleszthető ingatlanok beépíthetőségének és a fejlesztési lehetőségének vizsgálata az Ipari Parkban Kapcsolatkeresés potenciális befektető partnerekkel Kapcsolattartás az Ipari Parkban működő vállalkozásokkal Önálló honlap működtetése ( Statisztikai információk megkérése Megbízó részére Oldal 3

7 FEJLESZTŐ ÉS- HASZNOsíTÓ KFT ÉVI ÜZLETI TERV A második fő bevételi forrásunk az Önkormányzattal a pályázati tanácsadásra irányuló megbízási szerződés, melyen belül a vállalt feladataink az alábbiak: Folyamatos pályázatfigyelés, mind hazai, mind az EU-s, mind az egyéb forrásból (alapítványok, egyesületek, gazdasági társaságok) kiírásra kerülő pályázati lehetőségek esetében, valamint az ezekről törtnő rendszeres tájékoztatással; Megbízott megvizsgálja a Megbízó által összeállított fejlesztési tervben szereplő projektek lehetséges forrásstruktúráját, megvalósíthatósági körülményeit, valamint a tervezett projektek Európai Uniós és hazai pályázati illetve magánbefektetői kapcsolódási pontjait; Megbízó igénye szerint konzorciális és egyéb partner ajánlása; A nem közvetlen pályázati lehetőségek feltárása; Rendszeres, illetve ad-hoc jellegű személyes konzultáció keretében folyamatos információszolgáltatás biztosítása; Tulajdonosi Bizottság üléseire határozati javaslattal ellátott előterjesztés elkészítése; Társadalmi vitán lévő pályázati kiírásokat véleményezésével, illetve ezzel kapcsolatban a Megbízóval való folyamatos egyeztetés; Az Integrált Városfejlesztési Stratégiához kapcsolódó, valamint egyéb, a város fejlődését elősegítő projektlehetőségek felkutatása; Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában foglaltakat érintő, illetve egyéb városfejlesztési célt szolgáló lehetséges projektlehetőségekről a Képviselő Testület ülésére készülő előterjesztések felkérés alapján történő véleményezése; Külön felkérés alapján pályázati és projekt ajánlattétel készítése. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert az ÉAOP-5.1.1/B-09-2f azonosítószámú, az "Érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása" cím ű, az ÉAOP 5.1.ljB-09-2f azonosítószámú, "A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja" című és az ÉAOP-5.1.1/B2-13-k azonosítószámú, "A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja" projektek megvalósítására. Az Önkormányzat a szolgáltatások ellátására közbeszerzési és beszerzési eljárást folytatott le, melyekre cégünk adta a legalacsonyabb összegű ajánlatot. Ennek eredményeképp az ÉAOP-5.1.1jB-09-2f l és az ÉAOP 5.1.1jB-09-2f azonosítószámú projektek projektmenedzseri feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződések május 06. napján, az ÉAOP-5.1.1jB2-13-k azonosítószámú projekt projektmenedzseri feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződés pedig július 25. napján került megkötésre. Oldal 4

8 FEJ LESZTŐ ÉS- HASZNOsíTÓ KFT ÉVI ÜZLETI TERV Feladataink a projektek megvalósítósa során a projektek teljes körű koordinációja és ellenőrzése, a projektekkel kapcsolatos adminisztratív munkák elvégzése, kapcsolattartás az Irányító Hatósággal és a Közreműködő Szervezettel, kapcsolattartás a Kedvezményezett és a projekt megvalósításában résztvevő kivitelezők beszállítók és szolgáltatók között, projektindító és köztes szakmai megbeszélések lebonyolítása, jelentések elkészítése, előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek elkészítése, pénzügyi elszámolás bonyolítása, ütemterv módosítási és költségvetési átcsoportosítási kérelmek elkészítése, kapcsolattartás a Kedvezményezett és a projekt megvalósításában résztvevő kivitelezők beszállítók és szolgáltatók között, belső monitoring (a projekt indikátorainak ellenőrzése az előrehaladás során). II. A Nyíregyházi Ipari Park Kft. bemutatása Általános adatok Cégjegyzékszám : Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság Bejegyezve: 1997/02/07 A cég székhelye 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. A cég tevékenysége 4110 '08 ÉpÜletépítéSi projekt szervezése 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele - Főtevékenység '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7021 '08 PR, kommunikáció 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése 4311 '08 Bontás 4312 '08 Építési terület előkészítése Oldal 5

9 FEJ LESZTŐ ÉS- HASZNOsíTÓ KFT ÉVI ÜZLETI TERV 4313 '08 Talajmintavétel, próbafúrás 4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 4299 '08 Egyéb m.n.s. építés 4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s '08 Út, autópálya építése 4291 '08 Vízi létesítmény építése 5811 '08 Könyvkiadás 5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység 3511 '08 Villamosenergia-termelés 3513 '08 Villamosenergia-elosztás 6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység 6832 '08 Ingatlan kezelés 7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás 6201 '08 Számítógépes programozás 6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység 7312 '08 Médiareklám 7810 '08 Munkaközvetítés A képviseletre jogosult adatai: március 12-től : Hagymási Gyula (an.: Török Zsuzsanna) 4400 Nyíregyháza, Legyező u. 48. A képviselet módja : önálló Oldal 6

10 FEJLESZTŐ ÉS- HASZNOsíTÓ KFT ÉVI ÜZLETI TERV III. Piacelemzés, marketing célok A Nyíregyházi Ipari Park Kft. fő tevékenysége mára jelentősen megváltozott. A ma már klasszikusnak számító befektetés-szervezési feladatok csökkentek, mivel októberétől, a válság kezdete óta igen visszaesett a potenciális befektetői érdeklődés. A városi-belvárosi rehabilitációs tevékenységeket és eredményeit a lakosság széles rétegeivel kívánjuk megismertetni, folyamatosan tájékoztatni kívánjuk a nyíregyháziakat. Ehhez minden rendelkezésre álló eszközt fel kívánunk használni. Tájékoztató anyagokat készítünk, amelyek egyrészt az írott médiumokhoz juttatunk el, másrészt a Televízióban a beruházások lefolyását, hatásait és eredményeit is bemutat juk, híradós anyagokban, közéleti műsorainkban. IV. Működési terv és fejlesztési célok A Nyíregyházi Ipari Park Kft. 100 százalékos önkormányzati tulajdonban álló társaság, mely a projekt megkezdését követően az Önkormányzat Városfejlesztési Társaságaként felel a városfejlesztési projektek megvalósításáért. Valamennyi, az Akcióterületen önkormányzati beruházásként megvalósuló projekt lebonyolítása a Városfejlesztési Társaság feladata. A Társaság nem jelenik meg Kedvezményezettként a pályázatban, csupán a projektek menedzselését végzi. A Társaság fokozatosan vette, veszi át 2009 júliusa óta a projektekkel kapcsolatos feladatokat a Hivataltól, és végzi a futó projektek teljes felügyeletét, koordinációját. A Nyíregyházi Ipari Park Kft óta foglalkozik az Ipari Park ingatlanfejlesztéseivel, ezalatt számos projekt, fejlesztés lebonyolításában vett részt (gyakorlatilag az összes, Ipari Parkban megvalósult beruházás része volt kisebb vagy nagyobb mértékben). Az önkormányzat pontosan azért döntött új társaság létrehozása helyett a Nyíregyházi Ipari Park Kft. Városfejlesztési Társasággá történő átalakítása mellett, mert az elmúlt tíz évben a cég nagy tapasztalatokat szerzett nagy költségvetés ű, a magánszektorral partneri együttműködést igénylő projektek lebonyolítása terén. A Társaságnak vannak tapasztalatai támogatott beruházások megvalósításában is. Az ehhez szükséges információk, elemzések elkészítése, összerendezése, és befektetők számára "fogyasztható" állapotba való hozása a Társaság feladata. A Társaság jövőbeli célja, további projekt menedzsment feladatok megszervezése, ezáltal a cég árbevételének növelése, a versenyképesség emelése. V. Humán erőforrás menedzsment A Kft. alkalmazottainak létszáma jelenleg 3 fő. Az előző évihez képest egy fő gyed-ről visszatérő kolléganővel bővült a Társaság főállású alkalmazottainak létszáma. A Társaság vezetését, az ügyvezető továbbra is megbízási jogviszony keretében látja el 200 E H/hó havi díjazással. Oldal 7

11 FEJLESZTŐ ÉS- HASZNOsíTÓ KFT ÉVI ÜZLETI TERV Ügyvezető igazgató feladata: a társaság operatív irányítása, a munkáltatói jogkör gyakorlása, üzleti stratégia elkészítése, megvalósítása, új üzleti lehetőségek felkutatása, rendszeres beszámolás, jelentés a tulajdonos és a forrásgazdák (pl. IH, KSZ) felé, cégképviselet és kapcsolattartás a partnerekkel. Kompetenciák: felsőfokú közgazdasági végzettség, minimum 5 év projekt menedzsment tapasztalat, műszaki jártasság, 1 idegen nyelv (európai nyelv - angol v. német, v. francia) min. középfokú aktív nyelvismerete, közbeszerzéssel kapcsolatos jártasság. Műszaki menedzsert foglalkoztatunk május 06-tól az ÉAOP-S.l.ljB-09-2f-20l2-000l azonosítószámú, az IIÉrkert lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása" című, az ÉAOP-S.l.ljB-09-2f-20l azonosítószámú, lia Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja" című és az ÉAOP-S.l.ljB2-13-k azonosítószámú,,a nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja" című projektek műszaki menedzseri feladatainak ellátására. Kompetenciák: felsőfokú műszaki végzettség és minimum 5 év hasonló területen szerzett gyakorlat. Projekt asszisztens: (2 fő) A fent említett projektekhez kapcsolódó asszisztensi feladatokat látja el, az ügyvezető és a projektben szereplők utasításai alapján. Kompetenciák: min. középfokú végzettség, min. 1 év projektekkel kapcsolatos tapasztalat. Szociális menedzsert foglalkoztatunk június Ol-től az ÉAOP-S.l.ljB-09-2f-20l2-000l azonosítószámú, az IIÉrkert lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása" cím ű, az ÉAOP-S.l.ljB-09-2f-20l azonosítószámú,,a Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja" című és az ÉAOP-S.l.ljB2-13-k azonosítószámú,,a nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja" című projektek szociális menedzseri feladatainak ellátására. Feladata a szociális város rehabilitációs pályázati programok "soft" projektelemeinek szakmai felügyelete, a bevont partnerek programjainak koordinálása, a velük való folyamatos együttműködés. További fontos szerepe van a Programalap felhasználása során szükséges pályáztatási rendszer kidolgozásában, a mini-projektek ki közvetítésében, azok tervszerű megvalósulásának ellenőrzésében. Kompetenciák: felsőfokú, szociális területen szerzett végzettség (lehet szociológus, szociális munkás, szociálpolitikus, esélyegyenlőségi szakértő, andragógus, néprajzos, pedagógus, vagy pszichológus), Oldal 8

12 FEJLESZTŐ ÉS- HASZNOsíTÓ KFT ÉVI ÜZLETI TERV VI. Pénzügyi terv A Társaság bevételi forrásai évben (II sz. mellékletl az Önkormányzat szolgáltatás vásárlásából és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által elnyert ÉAOP-S.1.1jB-09-2f azonosítószámú, az "Érkert lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása" című, az ÉAOP-S.1.1jB-09-2f azonosítószámú, "A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja" című és az ÉAOP-S.l.1jB2-13-k azonosítószámú, "A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja" című projektek megvalósítása címén kapott támogatásból a projekt menedzseri feladatok ellátására eső részből áll. Ez a két bevételi forrás biztosítja az alapját a Társaság évi működésének. A költségek-ráfordítások között szereplő tételek a társaság állandó működési költségein felül, tartalmazza az "Érkert lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása" című és az ÉAOP-S.1.1jB-09-2f azonosítószámú, "A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja" című projektek megvalósításhoz szükséges projekt menedzseri feladatok plusz költségeit. Ezen belül legnagyobb tételt jelent a személyi jellegű ráfordítások és azok járulékainak összege, továbbá az egyéb igénybevett szolgáltatások költsége. A projektmenedzsmentben 1 fő szociális menedzsert, és egy fő műszaki menedzser munkatársat foglalkoztatunk. A műszaki menedzser foglalkoztatása évben vállalkozói jogviszonyban történik, aminek költsége az egyéb igénybevett szolgáltatások soron szerepel. A személyi jellegű ráfordítások re a megnövekedett létszám miatt emelkedtek. Összességében a társaság ráfordításai közel a év várható tény szintjén alakulnak. Az eredménytervünkbőllátható, hogya2014-es üzleti év várhatóan 8787 e Ft nyereséggel zárul, úgy, hogya várható bevételek összesen e Ft, az anyagjellegű ráfordítások összege 7330 e Ft, a személyi jellegű ráfordítások e Ft, az értékcsökkenés; leírások tervezett összege e Ft, míg egyéb az egyéb ráfordítás tervezett összege 800 e Ft. Mellékletek: I. Ipari Parkba betelepült cégek listája II. III. IV. Eredményterv Bevételi források Költségek- ráfordítások bemutatása Oldal 9

13 FEJLESZTŐ ÉS- HASZNOsíTÓ KFT ÉVI ÜZLETI TERV MELLÉKLETEK Oldal 10

14 NYÍREGYHÁZI IPARI PARK INGATLANFORGALMAZÓ-, FEJLESZTŐ ÉS- HASZNOSÍTÓ KFT ÉVI ÜZLETI TERV I. sz. melléklet Ssz. Betelepült cég neve Jellege 1 CI.S. Trade Kft. Könnyűipar 2 Electrolux Lehel Kft. Háztartási villamos készülék gyártása 3 Fémedző Bt. Fémfelület -kezelés 4 Gabriel-Chemie Kft. Színezék, pigment gyártása Műanyag alapanyag gyártás S GOF Hungary Kft. Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme 6 Henelit Kft. 7 Hirsch Porozell Kft. Vegyi áru nagykereskedelme Festékipari Vegyi áru nagykereskedelme, Csomagolástechnika 8 Jász-Plasztik Kft. Akkumulátor, szárazelem gyártása 9 LEGO Manufacturing Kft. Játékgyártás 10 Leva-Team Kft. Fémszerkezet gyártása 11 Marso Holding Kft. Vagyonkezelés (holding), gumiabroncs kereskedelem 12 Nyíregyháza Logistic Centrum Kft. Raktározás, tárolás 13 Sematic Kft. Fémszerkezet gyártása 14 SGS Hungária Kft. Épületépítési projekt szervezése 15 Szu ro-trade Kft. Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme 16 V Plus K Kft. Hús-, húskészítmény nagykereskedelme Oldal 11

15 NYÍREGYHÁZI IPARI PARK INGATLANFORGALMAZÓ-} FEJLESZTŐ ÉS- HASZNOSÍTÓ KFT ÉVI ÜZLETI TERV II. sz. melléklet EREDMÉNYKIMUTATÁS évi terv Sorszám adatok e Ft-ban A tétel megnevezése évi terv V ÁRHATÓ TÉNY 2014.évi terv a B I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek O O O III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés O O O ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A. (I.±II.+III.-IV.-V.-VI-VII) VIII Pénzügyi műveletek bevételei VIII. sorból: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai O O O IX. sorból: értékelési különbözet B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE c. (VIII.-IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B.) X. Rendkívüli bevételek O O O XI. Rendkívüli ráfordítások O O O D. RENDKíVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) O O O E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) Oldal 12

16 NYÍREGYHÁZI IPARI PARK INGATLANFORGALMAZÓ-, FEJLESZTŐ ÉS- HASZNOSÍTÓ KFT ÉVI ÜZLETI TERV III. sz. melléklet: Bevételi források bemutatása MEGNEVEZÉS ÉVI TERV VÁRHATÓ TÉNY ÉVI TERV ÉRTÉKESíTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Városfejlesztő Társaság IVS pályázati bevétele Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának szolgáltatás vásárlásából származó bevétel Pályázati feladatok végzése Telefon költség visszatérítés a dolgozók részéről Terület gondozás árbevétele EGYÉB BEVÉTELEK Pénzügyi műveletek bevételei Kamatbevételek Bevételek összesen O O 5 O O 55 O O O O Oldal 13

17 NYÍREGYHÁZI IPARI PARK INGATLANFORGALMAZÓ- j FEJLESZTŐ ÉS- HASZNOSÍTÓ KFT ÉVI ÜZLETI TERV IV. sz. melléklet: Költségek - ráfordítások részletes bemutatása MEGNEVEZÉS évi terv várható tény évi terv Anyagköltség Irodaszerek Igénybe vett szolgáltatások Szállítási költség O 1 O Iroda bérleti díj Hirdetés, reklám költség O 3 O Posta, telefon költség Utazási- és kiküldetési költség O 6 10 Fénymásolás, sokszorosítás költsége O Számviteli, könyvvizsgálói díj Egyéb igénybevett szolgáltatás- IVS Egyéb szolgáltatások Bankköltség Biztosítási díj O O O Hatósági díjak Személyi jellegű ráfordítások Alapbérek Jutalom Megbízási díjak - ügyvezető O Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó O Felügyelő Bizottság tagjainak, ügyvezető nek a tiszteletdíja (2013) Cafetéria Látásjavító szemüveg O O 75 Reprezentáció Gépkocsi költségtérítés Welness kártya O 66 O Bérjárulék Értékcsökkenési leírás- amortizáció Terv szerinti értékcsökkenés Kis értékű tárgyi eszközök terv szerinti egyösszegű értékcsökkenése Egyéb ráfordítások Adójellegű egyéb ráfordítások Késedelmi pótlék, kamat Behajthatatla n követelések O O O Egyéb ráfordítások O O O Pénzügyi műveletek ráfordítása O O O Rendkívüli ráfordítások O O O Ráfordítások összesen Oldal 14