3. (1) 1 Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat évi költségvetésének eredeti elıirányzatát

Átírás

1 Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzatának évi költségvetéséről a módosításokkal egységes szerkezetben Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire és a felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 2. A költségvetés címrendje 2. A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: Az önállóan működő valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények egyegy költségvetési címet alkotnak. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatal és az önállóan működő és gazdálkodó intézmény költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások. Az alcímek teljes körű felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza. 3. (1) 1 Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat évi költségvetésének eredeti elıirányzatát a) eft költségvetési kiadással b) eft költségvetési bevétellel és c) eft költségvetési hiánnyal fogadja el. (2) A képviselő-testület az önkormányzat összes kiadását eft-ban, ebből a)költségvetési kiadást eft-ban, melyből aa) működési költségvetési kiadást eft-ban ab) felhalmozási költségvetési kiadást eft-ban b) működési hitel törlesztést eft-ban c) fejlesztési hitel törlesztést eft-ban hagyja jóvá. (3) 2 A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét eft-ban, ebből a)költségvetési bevételt eft-ban, melyből aa) működési költségvetési bevételt eft-ban ab) felhalmozási költségvetési bevételt eft-ban b) folyószámla hitel bevételt eft-ban c) fejlesztési hitel bevételt eft-ban hagyja jóvá. (4) 3 Finanszírozási célú műveletek egyenlegét eft-ban hagyja jóvá. (5) Költségvetésen kívüli tételként az önkormányzat nyitó folyószámla-hitel egyenlegét 1 Módosította 6/2011.(III.17.) önkormányzati rendelet 2 Módosította 6/2011.(III.17.) önkormányzati rendelet 3 Módosította 6/2011.(III.17.) önkormányzati rendelet 1/4

2 eft-ban hagyja jóvá. (6) Enying Város Szolgáltató Intézménye finanszírozását eft-ban állapítja meg. Ez az összeg tartalmazza az önállóan működő intézmények finanszírozását is. (7) A költségvetés bevételei elıirányzatait a 1. melléklet tartalmazza. A költségvetés kiadásait és a tervezett hitelfelvételt a 2. melléklet tartalmazza. (8) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet tartalmazza. (9) A költségvetés mőködési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerően a 4. melléklet tartalmazza. 4. (1) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai, valamint intézményei létszámkeretét az 5. melléklet szerint állapítja meg. (2) Ez a létszám az önkormányzati képviselıket valamint a közfoglalkoztatotti létszámot, megbízásos jogviszonyban levık létszámát nem foglalja magában, azonban a fıállású polgármester a Hivatal állományi létszámába beletartozik. (3) A részmunkaidősök, a munkaidő arányában szerepelnek. 5. (1) Az Egyesített Szociális Intézmény szociális intézményi társulás keretében működtetetett feladatai családsegítés, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, gyermekjóléti szolgálat költségvetésének elfogadásához a társult önkormányzatok - külön megállapodás szerint gyakorolt - egyetértése is szükséges. (2) A Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátott feladatok működéséhez a hozzájárulás csak a költségvetési rendeletben meghatározott mértékig, havonta, időarányosan teljesíthető. 6. (1) A tervezett közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza. (2) A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai, valamint intézményeinek összevont előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 7. melléklet tartalmazza. (3) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 8. melléklet szerint állapítja meg. (4) A gördülő tervezés tartalmaz a likviditást megőrzését célzó 15 %-os költségcsökkentésre vonatkozó becslést - annak konkrét tartalma nélkül, mert az erre vonatkozó döntéseket a Képviselő-testület még nem hozta meg. A 3 éves tervidőszak 2. és 3. évére a fizetőképesség megőrzése érdekében évben Képviselő-testület tervet készít és fogad el. (5) A több éves kihatással járó döntések kihatását és szöveges indoklását a 9. melléklet tartalmazza. (6) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek a 10. mellékletben szerepelnek. 3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai 7. (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester a címek, alcímek tekintetében annak az intézménynek a vezetıje felelıs, amelyhez cím, alcím tartozik. (2) A képviselı-testületi és átadott hatáskörben végrehajtott évközi elıirányzat módosításokra az önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzata tárgyában alkotott önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) elıírásait kell alkalmazni. 2/4

3 (3) Enying Város Szolgáltató Intézményének vezetıje a saját, továbbá a pénzügyi és gazdasági tekintetben hozzá tartozó önállóan mőködı intézmények saját hatáskörében való elıirányzatmódosításairól tájékoztatja az önkormányzat jegyzıjét, aki gondoskodik arról, hogy az elıirányzatmódosítások a polgármester elıterjesztésében, bekerüljenek az önkormányzat költségvetési rendeletébe. (4) A képviselı-testület az elıirányzat-módosításokról legkésıbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı eljuttatása elıtt 5 nappal dönt. (5) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végzett előirányzat-módosításokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. Enying Város Szolgáltató Intézménye vezeti a saját, továbbá a pénzügyi és gazdasági tekintetben hozzá tartozó önállóan mőködı intézmények előirányzatnyilvántartását. 8. (1) Az intézmények pénzellátásáról (finanszírozásáról) a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. (2) Amennyiben az önállóan működő és gazdálkodó intézménynek adott finanszírozás nem ad fedezetet az esedékes a költségvetési rendeleten alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésére, akkor az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezetője jogosult és köteles erről a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a tájékoztatást a pénzügyi bizottság véleményének kikérése után, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a képviselő-testületet elé tárja. (3) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat által fenntartott intézményhez, ha az államháztartás működési rendjéről szóló rendelet 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet ában előírt feltétel teljesül. (4) Az Enying Város Szolgáltató Intézményének vezetője a saját, továbbá a pénzügyi és gazdasági tekintetben hozzá tartozó önállóan mőködı intézmények tartozásállományáról folyamatosan, heti rendszerességgel tájékoztatja az önkormányzat jegyzőjét. (5) A költségvetés végrehajtása során a vagyonnal az SzMSz és az önkormányzat vagyongazdálkodását szabályozó önkormányzati rendelet szabályai szerint kell gazdálkodni. (6) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a számlavezető pénzintézetnél rövid lejáratú betétben lekötni. (7) A folyószámla hitel teljes összege felett, a költségvetés végrehajtásának érdekében az önkormányzat nevében a Polgármester jogosult rendelkezni. Fejlesztési hitel felvétele csak a képviselő-testület határozata alapján történhet. 9. (1) Enying Város Szolgáltató Intézményének vezetője a saját, továbbá a pénzügyi és gazdasági tekintetben hozzá tartozó önállóan mőködı intézmények gazdálkodási szabályait az önkormányzat jegyzőjének útmutatása és a feladatmegosztási megállapodás alapján önállóan alakítja ki. (2) A könyvvezetéssel és beszámolással kapcsolatos feladatokért a Polgármesteri Hivatal tekintetében a jegyző, Enying Város Szolgáltató Intézménye a saját, továbbá a pénzügyi és gazdasági tekintetben hozzá tartozó önállóan mőködı intézmények tekintetében Enying Város Szolgáltató Intézményének vezetője felelős. (3) A költségvetés teljesítésének alakulásáról a képviselő-testületet negyedéves rendszerességgel tájékoztatni kell. (4) A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselőt-testület dönt. 4. A költségvetés végrehajtásának különös szabályai 10. (1) A kiadások elıirányzatok csak lehetıséget jelentenek, aminek teljesítése a bevételek 3/4

4 realizálásától függ. A költségvetésben betervezett kiadások csak a teljesített bevételek arányában teljesíthetık. Ezen rendelkezés a mőködési és felhalmozási költségvetés tekintetében is betartandó. (2) A céltartalékok felhasználásáról az önkormányzat SzMSz-ban foglaltak szerint lehet rendelkezni. A polgármesteri céltartalék fölött a Polgármester rendelkezik. (3) Az költségvetés fıösszegét érintı, illetve kiemelt elıirányzatok közötti átcsoportosítások az önkormányzat SzMSz-ban foglaltak szerint történhet. (4) Fejlesztési hitel csak pályázat önrész biztosítására vehetı fel, a képviselı-testület külön döntése alapján. (5) A képviselı-testület a köztisztviselıi illetményalap összegét ,- Ft-ban állapítja meg. (6) A KEOP /B Szennyvízelvezetés és tisztítás elnevezésű pályázat támogatás mellett megvalósítani kívánt Enying Város szennyvízcsatornázása és tisztítása című projekt kedvezményezetti hozzájárulás finanszírozása céljára az Enyingi Szennyvízcsatorna-építő Víziközmű Társulat által felvenni kívánt ,- Ft kamattámogatott VKT hitel és ,- Ft nem kamattámogatott VKT hitelhez a Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt az önkormányzat éves költségvetésébe a készfizető kezességet, illetve a hitel adott évre eső adósságszolgálatát betervezi és jóváhagyja, abban az esetben az Enyingi Szennyvízcsatorna-építő Víziközmű Társulat fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni. 5. Az önkormányzat folyó fizetőképességének megőrzése érdekében tett intézkedés 11. Az önkormányzat folyó fizetőképességének fenntartása érdekében Enying Város Szolgáltató Intézménye, továbbá a pénzügyi és gazdasági tekintetben hozzá tartozó önállóan mőködı intézmények a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig dologi kifizetési tervet készítenek. A kifizetési tervben szereplő kiadások addig nem vállalható kötelezettség, amíg azt az ellenjegyzési jogkör gyakorlója felül nem vizsgálta és nem engedélyezte. 6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 12. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az SzMSz-ben foglaltaknak megfelelően történik. 7. Záró rendelkezések 13. Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba. Enying, február 23. Dr. Pintér György polgármester Szörfi István jegyző Kihirdetve: február 28. 4/4 Szörfi István jegyző

5 (! # % & % () %+!,. &.%1%. 5 )&&% % &. # % ) Β3 #% % Β3 )/&0 %1. ) (2% 3 3 )4+5 %6 3 )/ > % )%.6%2 Β Β )7 %,Β,Β, )Χ%&%& %>( )/+ % : %& Β Β )85 % & ) %1.,, ) /8 32(% Β, Β, 3 ) /8%1. )Α&% )Χ%Ε %(%1. );: Α%1. Β3, Β Β Β3, Β Β ) %1. )Α &ΕΦ5+%%&(.,,, 4..%%&%. # % Β )4%5 5Γ ΗΦ. &=.,Β, & (,Β, Β, )..(9 : % Β, Β, 3 )..(92 %,. &., )..(9 : %, )..(92 %,, +, & ) & ),,.;&% 6%01 Β Β, )..(9 : % Β Β, )..(92 %,3 +: %0 <0 =.>%& <0 =.>%&.1%,? +1 :0 /8#. 3 1.>%& %.. &.% &.. # % & &( %#& # % ) %( ( ( % Α1&(. Β3 Β3 )4%5 2,Β,Β Β Β Β,Β Β,Β 3Β3, 3Β3, Β Β &.%1. )2. Β Β

6 (! # % & % () %+!, &.%1. )5, &.%1. ) & &% & &% & &% & &% Ι > &% &&. + (= %&.+ 3 Ι > 2%%ϑ &%, Φ1% % ϑ &% ΙΑ./ 0+ % % % 3 )%.6% %> % )Χ> : %%0%. 1, 2 2 ( ) ( ) ) &. &%9 /81+% ) 2&% Β Β )4Ε(9%& %% &5& 3 )4Ε(9Χ (( )4.. ϑ%% 2%& )4.. ϑ%% 2 %%& )4.. ϑ%% % % Β,Β,Β Β,Β,Β )Ε +0016% Β Β, 26/ )% #( )% #( )Κ % &% Λ)/ %% + & ,Β,Β 3 # # 3 ;5 ϑ+ % ΗΑ4) % % 3, )..(9 : % 3 )..(92 % Ι?Ε Χ /45/ 6 )Χ%Ε %( 33 ) &.2 %!67!, )..(9 : % )..(92 %,Β3,Β,3 )& %>( &&%% 2%&,Β,3,Β,3 )& %>( & Β % %,Β +6/9: ;<=> )& % %/. Β Β )& % %;% Β Β Β &# &%,Β Β &# &% )Χ%Ε %.6% Β3, Β3, Φ ϑ+ % ΗΑ4) Λ)/ %% %6 % Β, Β, Β, Β, %& ( %& ( 7 45/ 6 ; / (# (# # # Β Β Β Β ( &% & (# #) ( &% Β #) Β Β Β Β

7 (! # % & % () %+!?.7086 Α8 Β0 Χ 2 ; :<<= < 9 & % % &)& % #%

8 Ε! Α, ΕΒ Φ4Β :.84 0 Φ 0! Α Γ!, 837 8Α78+ / 1&:% ## %#& ;60(16 ( %&)!& %&.20% & % )Η% : %% Β 3 ) % 5 % )4%%&42& + ) &5 % Β Β Β )Ε.&5 %% ) 5+ %2 5+ %+ Β, <34 45 ( ( ) &%;4 4 Β )+> = % &% %. ) Χ/ &% Β 3445 ) + %% 3 )Ε6%Α6& %>1 )#%% &&%+& Β 7 Η% ( %,Β, <& %%.2%0 Β 7 455/ ;: %% % )Φ&0%% % 5 % =%%ϑ1ϑ 6+,Β () ) Φ %%2 & % 3 &)%, )Α 21% % 9, ) %%6 > ( +,, ) %%6 % 2.%)=21 >%=,= =,, ) %%621 >%,, ) %%6(1 >% Β, ) %%63Μ&2 %&% >0& +,, ) %%62 0.%&, ) %%62 0.( > %+ %,, ) %%6.%((% >0& +=%2,3 21% % 9 #%))) #% #%, +,!

9 Ε! Α, ΕΒ Φ4Β :.84 0 Φ 0 4Ν4Ο7 ΕΙ(0%%&5 5 Φϑ1>%%2%.+ 4 ) &.2 % 4ΦΕ1 %=+ %, )Χ> :+ %.( > % %, 3 );%Χ6 % % )Χ+ %% %./,.706 Α Β0! Α :ΦΗ><<<= < 9Γ! 4Β Γ./ 3 )7% &1 & < /.+ / /5+5 )< % )4 + ) 32(%.%% )Ο.6&0+ΚΟΟ7% % / 1&:% ;60(16!&1&:% 3 /+ % ϑ &% & Π+ % ;: % Β Β ;: %% %,Β Φ %%2 Β3Β3, Φϑ1>%2 Φ % ϑ &% Φ % % Β 3 Β 2 % Β Φ1% %% %%%ϑ1ϑ Φ5&&(260 %&>(% Β 3 <ΑΑ <Α <Α % / 1&:% Β3,, ;60(16 Β!&1&:% Β /+ % ϑ &% & Π+ % Ε6%2 )Φ %Η2.2 % Φϑ1>%2 3 # (() 3 / 1&:% Β, 3 ;60(16 Β 3!&1&:% Β 3, Ε6%2 (# 3 ) +%0& ) % %#& Β (%) Β 3 & %% # Β Β Β Β Β Β & && ) 3Β 3Β, Β3

10 Ε! Α, ΕΒ Φ4Β :.84 0 Φ 0 3 Φ % % 3 )) 3 / 1&:% 3 ;60(16 33!&1&:% Β33 =7 )# / 1&:%,Β ;60(16 Β,!&1&:%,Β Φ %%2 Φ % % /+ % ϑ &% & Π+ % :6 & / 1&:%,Β, 3 ;60(16 Β!&1&:% <3Β &!&1&:% Β,, Φ %%2 : 7 #!&1&:% Β )Θ6% Β ) &.& Β :0 )# 3!&1&:% / %!&1&:%,Β /,!&1&:% : Β!&1&:% Β Β8 (% /+ % ϑ &% & Π+ % : 3!&1&:% 3Β3, ; ΒΙ<Β )%(,!&1&:% Β3, 00 < (&,, / 1&:% Β, ;60(16 Β,!&1&:% Β,3, ϑ,!&1&:% Β, 7 &(,3!&1&:% <4 ( & ;60(16,Β )Η+%>116,Β, )Η+%>1 %%& /+ % ϑ &% 5 % ϑ Β )Ν%%% %%& Λ0% 6%% %& Β Λ& %% &%% %& Β ΛΝ %% &% ΝΗ4 Β

11 Ε! Α, ΕΒ Φ4Β :.84 0 Φ 0 3 ΛΕ +0016% Β, )(%ϑ1 Β, )Ο%2% &% > Β3 )Ο%2% &%, )Η+%>1,Β 3 )Η %& )4 %%& )Ν> 5& ) &0&% ) % 3 : /+ % ϑ &%2 % ϑ % )Κ % &% < ΑΚ )( )(), / 1&:% 3Β33 ;60(16 Β,,!&1&:% Β Φ %%2 Φϑ1>%2 Χ40 # 3 / 1&:% 3Β ;60(16 Β!&1&:% Β Φ %%2, Β<4 ( % / 1&:%,Β ;60(16 3Β!&1&:% Β Φ %%2 Φϑ1>%2 3 <= Α/833 / 1&:% Β ;60(16 Β!&1&:% Β, Φ %%2 Φϑ1>%2 <=+Α ) # ( / 1&:% Β ;60(16 Β3!&1&:% 3 <=)60 % % 3 / 1&:% Β 3 ;60(16,Β3 3!&1&:% Β3 3, <= 4Β 3 / 1&:% Β 3 ;60(16 Β, 3!&1&:% 3 <= / Β5+ % %( 3 / 1&:% Β 33 ;60(16 Β,3!&1&:% 3 <= +0Β5+ # (# / 1&:%,Β

12 Ε! Α, ΕΒ Φ4Β :.84 0 Φ 0, ;60(16!&1&:%,Β Φ %% Λ0 : & #& / 1&:% Β ;60(16 Β 3!&1&:%,Β Φ %%2 Φϑ1>%2 Λ0 (, / 1&:% Β3 ;60(16 Β!&1&:% Β3, Φ %%2 Λ: # & / 1&:% 3Β 3 ;60(16 Β!&1&:% Β 3 Φ %%2 Φϑ1>%2, 4Χ/.73 ) & / 1&:%,Β ;60(16,Β,!&1&:% 3Β /+ % ϑ &% & Π+ % Φ %%2 3 > ( #)), / 1&:% 3Β, ;60(16 Β,!&1&:%,Β,, /+ % ϑ &% & Π+ %,Β, Φ %%2, Λ % )&&, / 1&:% Β3, ;60(16 Β,!&1&:% Β,3 /+ % ϑ &% & Π+ % Φ %% Α Β0 <ΑΑ :ΦΗ><<<= < 9 ( &, / 1&:%,3Β3, ;60(16 3Β!&1&:% Β, /+ % ϑ &% & Π+ % Β Φ %%2 Β Φ % % 3 Φϑ1>%2 /+ % ϑ &%21% % ϑ Φ5&&(260 %&>(% :ΦΗ><<<= < 9 % #%, / 1&:% Β ;60(16,3Β!&1&:% 3Β3 /+ % ϑ &% & Π+ % Β 33

13 Ε! Α, ΕΒ Φ4Β :.84 0 Φ 0 /+ % ϑ &%2 % ϑ Β ;: % Β 3 ;: %% %,Β Φ %%2 Β3 Β333 Φϑ1>%2 Φ % % Β, 2 % Β Φ1% %% %%%ϑ1ϑ Φ5&&(260 %&>(% Β 3

14 , Χ 2 ; :Γ, : %...(9 : % ϑ..(92 % ϑ %1% : %...(9 : % ϑ..(92 % ϑ 6%0 3 2 & &% % & % &..(9 : % ϑ, Β, Β..(92 % ϑ,./ 0+ % % 4&%= 1 % % %1%2.,Β Β,Ν %% %. 2 4 &% : : %. &# &%,Β,3 3 4 &% :2 %. 3 Β 3 # ;5 ϑ+ % ΗΑ4) Φ ϑ+ % ΗΑ4) Β,, %..(9 : % ϑ..(92 % ϑ %& ( ;5 % ϑ2 Β Φ % ϑ2 3!67,,Β,! #),..(9 : % ϑ Β,..(92 % ϑ Β,, Χ 2 ; :<<= < 9 % #%, :ΦΗ><Μ:Γ, / 1&:%, ;60(16,!&1&:%, /+ % ϑ &%,3 ;: % ;: %% % Φ %%2 Φ % %, Φϑ1>%2 Β,3Β 3Β3 Β 33 Β,Β Β3 Β333 Β 2 % /+ % ϑ &%21% % ϑ Β Β Φ1% %% %%%ϑ1ϑ Φ1% %% % 1ϑ Β :ΦΗ><Μ:<<= < 9 % #% Ε &( %#& Β, Β, Β3 Β3

15 6/ 45 Φ Ε! 45Γ 45, 5 %. Β, / 1&:% Β %1% 5 %. Β3 ;60(16,3Β ;5 %4 &%, Β!&1&:% 3Β3 ;5 % ϑ &% :.,Β,3 /+ % ϑ &% Β 33 Χ &&% 5 % + % Η% Β 4 &% % %% 5 % 3;5 %+ Β 45 )#& %)./ 0 1 ( &%, ;5 % ϑ20% Β ;: %% %,Β./ 02 (% &% (% &%./ 45Γ! %(./ 45 Γ 3;0 %..(2 % ϑ Φ %%2 Β3 Β333 4 &%2 % ϑ 3 Β Φϑ1>%2 4 &% :2 %. 2 % Β Φ % %(1&5. Β /+ % ϑ &%21% % ϑ Β,Φ % + % Β, Φ % % Β 4 &% % %% 5 % Φ %+ Β 32 0 #%#)!%!&./ 45 & & 3Φ % ϑ2,,β Φ1% %% %%%ϑ1ϑ Β,,./ 45 & #./ 45 & #,,,,, )& : # #&)

16 , Χ % #% : Φ % #%

17 6/ 45 Φ Ε! 45Γ 45, 5 %. Β, / 1&:% Β %1% 5 %. Β 3 ;60(16,3Β ;5 %4 &%,Β3!&1&:% 3Β3 ;5 % ϑ &% :.,Β,3 /+ % ϑ &% Β 33 Χ &&% 5 % + % Η% Β 4 &% % %% 5 % 3;5 %+ Β 45 )#& %)./ 0 1 ( &%, ;5 % ϑ20% Β ;: %% %,Β./ 02 (% &% (% &%./ 45Γ! %(./ 45 Γ 3;0 %..(2 % ϑ Β Φ %%2 Β3 Β333 4 &%2 % ϑ 3 Β Φϑ1>%2 4 &% :2 %. 2 % Β Φ % %(1&5. Β /+ % ϑ &%21% % ϑ Β,Φ % + % Β, Φ % % Β 4 &% % %% 5 % Φ %+ Β 32 0 #%# #%!&./ 45 & & 3Φ % ϑ2 Β Φ1% %% %%%ϑ1ϑ Β,,./ 45 & #./ 45 & #,,,,, )% )& : # #&)

18 , Χ % #% : Φ % #%

19 Φ( Ε! 0% 0% 0% %%,!,,= <Α ( 4Χ/.73Λ >,, 93 /Κ,, Χ40 3 Β<4 0 : Γ ) #8%

20 Ν4Β > %>1= > % %%&+ ( & % %%&9 Ο%%& % % +> %=%2ϑ1>%ϑ1 %& % %%&9 Α0=& +1 :0.%> = %% &%%&0, ) 6%0 )+: %0 )& +1 :: )+0 =.>%& % &=%%%>%.0% 0..(ϑ1 = %% &%%& % % &= % % &2% /8=Μ&=Ι % 4 %0=4%. 3&.ϑ1 & %& % %%& Ε Β Β

21 0 6/ Ε! Φ? Α # Ο ; Ι 0 0, Γ,/ 1&:% ;60(16!& %&.20% 4 &%,Β3,Β3,Β3,Β3,Β3,Β3,Β3,Β3,Β3,Β3,Β3,Β3 Β, Β, Β, Β, Β, Β, Β, Β, Β, Β, Β, Β Β3 Β3 Β3 Β3 Β3 Β3 Β3 Β3 Β3 Β3 Β3 Β3 Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β % & ) % ( #) )( & )) ;: % ;5 % %% % 3 7./ Γ Β ) &(( Β ) &(( Β ) &(( Β ) &(( Β ) )(( () &(( () &(( () &(( () &(( () &(( () &((,Β,Β )% & ( % (% &% Ε6%=2ϑ1>%=+ %% Β Β,Β,Β,Β,Β,Β,Β,Β,Β3 ( & Φ %,Φ1% %% %./ Β ( (# ( (& %% Β & %% %% %% Β & %% %% %% Β Β %# %% % %#& # & # )% && )% && &% &% ( ((&%) ( )% ((!% ((!% ( )% ((!% ((!% ( (%)(& (%(( %! # 7 Γ 3 % 5. Η + %= &% Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β, Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β #& & & &% ;5 ϑ Β, Β, Β, Β, Β,, Β3 3Β, 3Β, 3Β, 3Β, 3Β, Β (# Φ %..( 5 %, ;5 %+ 7./ Γ Φ % ϑ 5..( ) &(( ) &(( ) &(( ) &(( ) )(( Β () &(( () &(( () &(( () &(( () &(( () &(( )% & ( &% (% &% 4 &%=2 % + Β,,Β,,,Β,,,Β,,,Β,,,Β,,,Β,,,Β,,,Β, # &( Φ (. 34 % %%,Β Β Β Β Β Β Β Β Β, % % %,Φ ϑ, Φ,./ Β Β # & (& ( %( & # & %( & %( Β & & %( %( Β &( % # & (# & #,, )% && )% && ##)%&# #) % ( (( % # (( %### (( %) # (( %) # (!%!## (( %) # (( %) # ( % #( (%(( %! #,,,,, Β Β 3Β,Β, Β Β 3 Β Β Β,

22 ,3 Β Β 3Β,Β, Β Β 3 Β Β Β,

23 ,, 70 Φ Χ Ε Η, (?5(?5( Χ 45Γ 4 4, 5 %. Β, Β, Β, %1% 5 %. Β3 Β3 Β3 ;5 %4 &%, Β, Β, Β ;5 % ϑ &% :.,Β,3,Β,3,Β,3 Χ &&% 5 + % 4 &% % %% 5 % 3;5 % ϑ20% Β ;5 % ϑ Β ;5 %+ Β 45 (% &% )( %& )() #,./ 45Γ ;0 %..(2 ϑ Β Β Β 4 &%2 % ϑ 3 Β Β Β,, 3Β 4 &% :2 %. Φ % %(1&5. Β Β Β Φ % + % Β,,Β Β3, 34 &% % %% 5 % Φ % ϑ2,,β Φ %+ Β./ 45 #% # #% & () )#, Χ % #% %% %(( ) %) / 1&:% Β,3Β 3,3Β 3 ;60(16,3Β Β Β!&1&:% 3Β3 Β3 Β3 /+ % ϑ &% Β 33 Β 33 Β 33 3Η% Β,Β,Β,4, ;: %% %,;: %% %,Β,Β Β,, (% &% )( %& )() #,.+ Γ, Φ %%2 Β3 Β333 Β 3Β,, Β3,Φϑ1>%2 3Β,, 3Β,,,Φ % % Β Β Β, 2 % Β,3/+ % ϑ &%21% % ϑ Β Φ1% %% %%%ϑ1ϑ Β Β Β

24 ,, 70 Φ Χ Ε Η, (?5(?5( Φ1% %% % 1ϑ.+ & # #% & () )#, : % #% %% %(( ) %)

25 3 /+Α Ε! Φ? Α # Ο ; Ι Κ < Ρ.84 <, 3, Γ Φ0% %%2;4Ε Β 3Β, Χ :+.( > %Κ4< Β, < %Κ4< Β Β Ν( ;4Ε Β Β Β Β Β Β /8 %Κ4< ;%Χ;4Ε ΚΟΟ726%+;4Ε Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β,Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β 3Χ%Ε %(;4Ε Β / >Χ%+ Β Β Β,Β Φ&0%;4Ε Β,Β,Β Β Ε &(& %ΙΣΦ Β, ; Γ +%0 Β Β! )# & ( &% ) ( ) % ( ( ( ( ) # ## # # # (

26 9. melléklet a 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Fejlesztési hitelek: I. Hitelt nyújtó pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében megvalósuló kedvezményes kamatozású hitel. A kölcsön célja: A Batthyány kastély környezeti rehabilitációja (PHARE pályázat önrésze) A kölcsön összege: Ft A kölcsön futamideje: 5 év ( ) A kölcsön lejárata: december évre esı törlesztı részlete: Ft II. Hitelt nyújtó pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében megvalósuló kedvezményes kamatozású hitel. A kölcsön célja: A Városi Vízmő kapacitásbıvítı beruházása (pályázat önrésze) A kölcsön összege: Ft A kölcsön futamideje: 6 év ( ) A kölcsön lejárata: március évre esı törlesztı részlete: Ft III. Hitelt nyújtó pénzintézet: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. A kölcsön célja: Rendelıintézet tervpályázat A kölcsön összege: Ft A kölcsön futamideje: 10 év ( ) A kölcsön lejárata: június évre esı törlesztı részlete: Ft IV. Hitelt nyújtó pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében megvalósuló kedvezményes kamatozású hitel. A kölcsön célja: Enying Önkormányzat tartós bentlakásos szociális intézmény megvalósításának részbeni finanszírozása (Hısök tere 5.) A kölcsön összege: Ft A kölcsön futamideje: 15 év, rendelkezésre tartás 2 év ( ) A kölcsön lejárata: szeptember évre esı törlesztı részlete: Ft V. Hitelt nyújtó pénzintézet: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében megvalósuló hitel. A kölcsön célja: Enying Város Madarász Viktor utcájában megépítendı vízvezetékhálózat kiépítésének finanszírozása. A kölcsön összege: Ft A kölcsön futamideje: 5 év ( ) A kölcsön lejárata: szeptember évre esı törlesztı részlete: Ft VI. Hitelt nyújtó pénzintézet: Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Sikeres Magyarországért Önkormányzatai Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében megvalósuló hitel. 2

27 9. melléklet a 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelethez A kölcsön célja: Enying 1240 hrsz. alatt felvett ingatlan területén egy 30x60 méter alapterülető, futsal típusú mőfüves labdarúgópálya létesítése. A kölcsön összege: Ft A kölcsön futamideje: 15 év ( ) A kölcsön lejárata: március évre esı törlesztı részlete: Ft VII. Hitelt nyújtó pénzintézet: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. A kölcsön célja: Enying Városi Bölcsıde intézményének infrastrukturális fejlesztéséhez és kapacitás bıvítéséhez elnyert KDOP-5.2.2/B jelő pályázathoz kapcsolódó önerı finanszírozása és pályázat által nem támogatott költségek finanszírozása. A kölcsön összege: Ft A kölcsön futamideje: 10 év ( ) rendelkezésre tartás 2 év. A kölcsön lejárata: május évre esı törlesztı részlete: Ft (2 negyedév) Mőködéshez kapcsolódó hitelek: I. Hitelt nyújtó pénzintézet: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. A kölcsön célja: Folyószámla hitel A kölcsön nagysága: 100 millió Ft. A kölcsön futamideje: 1 év A kölcsön lejárata: május 30. Kölcsön törlesztése: Év közben folyamatosan felhasználás szerint. Év végén lévı hitelállomány nagyságát a következı évi költségvetésben szerepeltetni kell, évi költségvetésben ennek a nagysága e Ft. Év végén az összes likvid hitel állománya nem haladhatja meg a hitelkorlát mértékét! (100 millió alatt kell maradnia) II. Hitelt nyújtó pénzintézet: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. A kölcsön célja: Enying Város Önkormányzat hátralékos adóbevételeinek elıfinanszírozása. A kölcsön elnevezése: Forgóeszközhitel. A kölcsön nagysága: 75 millió Ft. A kölcsön futamideje: 3 év A kölcsön lejárata: december 31. A kölcsön felhasználása: 50 millió forintig a Polgármester saját hatáskörben hívhat le, az e feletti részrıl, 25 millió forint felhasználásról a Képviselı testület dönt, addig a Képviselı-testületi döntésnek megfelelıen az összeg elkülönítésre és lekötésre került. A 25 millió forintból testületi döntés alapján felhasználásra került 1 millió forint az EVSE támogatására. Célszerő a fennmaradó összeget vésztartalékként kezelni. Kölcsön törlesztése: Enying Város Önkormányzatának hátralékos adóbevételibıl beérkezı összegek Takarékbankra történı engedményezése évre esı törlesztı részlete: Ft évre esı törlesztı részlete: Ft évre esı törlesztı részlete: Ft évre esı törlesztı részlete: Ft III. Hitelt nyújtó: Next-Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 3

28 9. melléklet a 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelethez A faktor célja: az Önkormányzati dolgozók nettó munkabérének kifizetéséhez faktor kiegészítés igénybevétele a normatív támogatás terhére. Már augusztus hónapban látszott, hogy az állami támogatás összege ( e Ft) nem fogja fedezni a nettó bérek összegét ( e Ft) a különbözetet (7.163 e Ft-ot) a Faktorcég kiegészíti és megfinanszírozza, melyet a következı havi állami támogatásból vissza kell pótolni. Maximálisan igénybe vehetı összeg 25 millió forint 80%-a, azaz 20 millió forint. Augusztustól eddig minden hónapban igénybe kellett vennünk a pénzügyi szolgáltatást, mert az állami támogatás nem fedezte a nettó béreket december 31-i állománya: 0,- Ft Egyéb kölcsönök: Székesfehérvár Városkörnyéki alapból évben visszatérítendı kamatmentes kölcsönt kaptunk. A kölcsön célja: a város szennyvízberuházás költségeire fordítható A kölcsön törlesztése: június millió forint, június millió forint, június millió forint. A 7 millió forintból testületi döntés alapján felhasználásra került e Ft, a többi pedig elkülönítésre került. 4

29

30