B É K Á S M E G Y E R I 3. S Z. L A K Á S F E N N T A R T Ó S Z Ö V E T K E Z E T B U D A P E S T, J Ó S U MEGHÍVÓ

Átírás

1 B É K Á S M E G Y E R I 3. S Z. L A K Á S F E N N T A R T Ó S Z Ö V E T K E Z E T B U D A P E S T, J Ó S U MEGHÍVÓ Tisztelt Tulajdonosok! Értesítjük Önöket, hogy április 28-án (hétfőn) órai kezdettel közgyűlést tartunk a Zsigmond Király Főiskola 1039 Bp Kelta u. 2; B épület földszinti Eötvös termében Napirendi pontok: 1. A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv vezetőjének, 2 fő jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása 2. Szakály István elnök szóbeli kiegészítése a beszámolóhoz 3. Kérdések, válaszok az ismertetett napirendi pontokkal kapcsolatban 4. Döntés a 2014.évi közgyűlés határozati javaslatairól 5. A 2014 októberi tisztújító közgyűlés előkészítéséhez a Jelölő Bizottság megválasztása Kérjük a Tisztelt Tulajdonosokat, hogy a fenti időpontban összehívott közgyűlésen minél többen vegyenek részt. A zökkenőmentes kezdés érdekében a jelenléti ívek aláírása fél órával korábban megkezdődik! A hatályos törvények értelmében a szövetkezeti tag akadályoztatása esetén Meghatalmazással képviseltetheti magát. A kitöltendő Meghatalmazás a következő lapon található. Felhívjuk a T. Tulajdonosok figyelmét, hogy amennyiben a lakásban lakó nem szövetkezeti tag tulajdonos vesz részt a Közgyűlésen, érvényes szavazatot a napirendi kérdésekben csak érvényes meghatalmazás alapján adhat le. Egyéb esetben csak a nem tag tulajdonosokra vonatkozó szabályok szerinti szavazati jog illeti meg. /Lsztv. 44. (2) bekezdés / Felhívjuk a Tisztelt Tulajdonosok figyelmét, hogy a Közgyűlésünkről a jegyzőkönyv mellett hangfelvétel is készül. A hangfelvételt a Közgyűlés bezárásakor a jegyzőkönyv hitelesítők jelenlétében nem módosítható CD lemezen rögzítjük, amelyet a hitelesítők a jegyzőkönyvvel együtt kézjegyükkel látnak el. Budapest, április 5. Amennyiben a fenti időpontban a közgyűlés határozatképtelen, úgy az újabb közgyűlés ugyanezen a napon 18 órakor lesz megtartva a jelenlévők létszámától függetlenül. (a évi CXV. törvény 17. (2) bekezdése) Budapest, április 5. 1

2 M E G H A T A L M A Z Á S Alulírott Budapest, sz. alatti lakos, szig.sz.:.. an.:. meghatalmazom -t Budapest,..sz. alatti lakost, szig.sz.:.. an.:. hogy a Békásmegyeri 3.sz. Lakásfenntartó Szövetkezet április 28-án tartandó közgyűlésén képviseljen, helyettem és a nevemben szavazzon. Jelen meghatalmazás a határozatlanképtelenség miatt megismételt közgyűlésre, illetve amennyiben bármilyen oknál fogva azt felfüggesztik a folytatólagos közgyűlésre is szól. Budapest, hó.nap. Meghatalmazó Meghatalmazott Előttünk, mint tanúk előtt: 1./ 2./ név. név. lakcím lakcím: aláírás: aláírás. 2

3 Tisztelt Tulajdonos! Pénzügyi helyzet A lakásszövetkezet gazdálkodását a korábbi éveknek megfelelően az óvatosság és a költségterv betartása jellemezte. Mint ismeretes, a 2013.évi költségvetésben a közgyűlés nem fogadta el től javasolt Ft/hó közös költség emelést. Ez e Ft-tal kevesebb közös költséget jelent a tervezettnél. A visszafogottságot és óvatosságot a 2013.évi kiadások alakulása jól mutatja, hiszen minden költségcsoportnál a tervezettnél alacsonyabban alakultak a tényleges kiadások. A lakásszövetkezet pénzügyi helyzete stabil, melyet a pénzeszközök változása és a pénzforgalmi kimutatás táblázatok jól mutatnak én az összes pénzeszközünk e Ft. A évi tervezett bevételhez képest ténylegesen e Ft folyt be, melyből e Ft. a befolyt közös költség összege. Elmaradás a közös költség bevételnél van, a többi bevétel a tervezetthez hasonlóan alakult. A lakásszövetkezet kiadása 2013-ban e Ft volt, mely kevesebb a tervezettnél. A pénzeszközök induló értékhez képest összességében eft-tal csökkentek ugyan, de fűtéskorszerűsítés nélkül a pénzeszközök e Ft-tal nőttek. A fűtéskorszerűsítés pénzügyi hatása :. - kifizetett beruházási szállító e Ft - megmaradt állami támogatás a tartozásokra e Ft - megtakarítási számlák kamata 698 e Ft - megmaradt tartozás e Ft összesen : / / = / / = e Ft A lakásszövetkezethez beérkező közüzemi számlák és egyéb szolgáltatások számlái 2013-ban is határidőben kiegyenlítésre kerültek, fizetési elmaradás nem volt. Ugyanezt elmondhatjuk az egyéb kötelezettségek úgy, mint hiteltörlesztés, Fundamenta lakáskassza, a szövetkezet egyéb terheinek adók határidőben történő megfizetésére is. Számvitel tükrében A szövetkezet számviteli törvény szerinti bevétele 2013-ban eft, összes kiadása eft volt. Adózás előtti eredménye eft, melyből az alaptevékenység eredménye eft, vállalkozási tevékenységből származó eredménye eft, mely után 916 eft társasági adófizetési kötelezettség keletkezett. A lakásszövetkezet eszközeinek értéke eft, mely saját tulajdonú lakásokból, üzletekből, két szövetkezeti iroda helyiségből, üzemi irodai gépekből, berendezésekből, gépkocsiból áll. Az eszközök értéke 2012 évhez képest az elszámolt értékcsökkenéssel, e Ft-tal, és eft eszközbeszerzéssel változott. A 2012 évi eszközérték eft volt. 3

4 A készletek értéke év végén összesen eft, mely anyagkészlet, és 2014-ben továbbszámlázandó közüzemi díjak, víz-, csatornadíjak. A vevőtartozás év végén 222 eft, mely 2014-ben kiegyenlítésre került majdnem teljes egészében.. A tulajdonosok összes tartozása én eft, ez eft-tal kevesebb a eft tartozással szemben. A tulajdonosi tartozásból eft közös költségtartozás, eft a fűtéskorszerűsítésből eredő tartozás. A lakásszövetkezet tartozása év végén e Ft, mely e Ft szállítói tartozás, e Ft adótartozás, e Ft munkabér és e Ft önkormányzati hitel tartozás. A hitel és a társasági adó kivételével valamennyi tartozás januárjában kifizetésre került. A társasági adó kifizetése májusában esedékes. Az alapszabály szerint a lakásszövetkezet osztalékot nem fizet, a teljes eredményt felújításra használja fel. Behajtás Közös költség kintlévőségünk behajtása érdekében 2013-ban 262 db saját és ügyvédi felszólító levél került kiküldésre, 17 db részletfizetési megállapodást kötöttünk, fizetési meghagyásra 46 tulajdonos tartozása, végrehajtóhoz 30 tulajdonos tartozása került. A behajtási tevékenység során 2013-ban e Ft közös költséget szedtünk be, és megtérült e Ft behajtással kapcsolatos költség. Behajtási tevékenység nélkül a közös költség tartozás én e Ft lett volna. A tulajdonosi tartozások csökkenése érdekében a jövőben is meg fogunk tenni mindent. Egyebek Fundamenta lakás-előtakarékossági szerződés szerinti kiutalás a Hatvany 12 és Hatvany 14 házakra megtörtént 2013-ban e Ft értékben januárban kiutalásra került a Bálint 6-20 és Jós 2-16 házakra e Ft értékben, melyet a évi bevételi terv tartalmaz. Az új szerződések meg lettek kötve minden házra, így a Hatvany 12 és 14 házakra 60 e Ft /hó, a hosszú házakra 90 e Ft/hó a fizetendő összeg. A kiutalt összegek liftek felújítására lettek felhasználva évben. A Lakásszövetkezet a Brunata Hungary Kft-től átvette a költségosztók leolvasását és azok elszámolását. Ez azt jelenti, hogy a 6 épületünkben lévő 4803 db költségosztó rádiós leolvasása, valamint az 1215 lakás fűtési szorzóinak a megállapítása havonta megtörténik. A FŐTÁV számlakészítéshez a fűtési szorzókat mi nyújt juk be, a leolvasási eredményeket pedig a tulajdonosok postaládájába rendszeresen bdobjuk. A leolvasást a Brunata Hungary Kft leolvasó készülékével, az elszámolást, a szorzók megállapítását pedig az elszámoló szoftverükkel végezzük. A készülék és a szoftver használatáért liszenszdíjat fizetünk. A leolvasást és a költségosztást azért vettük át a Brunata Kft-től, hogy a havonta történő leolvasás szolgáltatási árát jelentősen csökkentsük és elkerüljük a FŐTÁV által bevezetett szerződéses elszámolási rendszer többletköltségeit is. Fűtéskorszerűsítés állami támogatásának elszámolása: 2013-ban megérkezett a Sarkadi, Bálint, Jós páros, H 12 és H 14 házak állami támogatása is, az összes Tulajdonossal az elszámolás megtörtént. A beérkezett állami támogatás összege e Ft volt, a tervhez képest a beruházás ezeknél a házaknál e Ft-tal kevesebbe került - a Tulajdonosok korábban elvégzett munkái miatt -. Összesen ( ) = e Ft- ot kellett volna a lakásszövetkezetnek visszafizetnie a Tulajdonosok részére, de ebből visszafogtunk közös költség és fűtéskorszerűsítési tartozásokra e Ft-ot. Így a tényleges támogatási visszafizetés e Ft volt. 4

5 A fűtéskorszerűsítés beruházási szállítók számlái ig teljes mértékben kiegyenlítésre kerültek. Fentiekkel a fűtéskorszerűsítés lezárult. A beruházás teljes összege e Ft-ba került. A Tulajdonosok ÖKO befizetési elmaradása én e Ft volt, melyet a továbbiakban közös költség tartozásként tartunk nyílván. Rezsicsökkentés 2013.január 01-től a kormány az alábbiak szerint döntött a rezsicsökkentésről : január 01. gáz, áram, távhő 10% július 01. víz-csatorna, szemétszállítás 10% november 01. gáz, áram, távhő 10% Lakásszövetkezetünknél a rezsicsökkentés 2013.évi összegét házankénti bontásban 6.sz. melléklet tartalmazza, A rezsicsökkentésből eredő megtakarítás 2013-ban összesen Ft, melyet a rezsicsökkentésről szóló törvény szerint a közgyűlés döntése szerint vissza kell fizetni a tulajdonosok részére, vagy tartalékba helyezve felújításra használhatja fel a lakásszövetkezet. A rezsicsökkentés összege től Hírdetmény címmel törvényi előírás szerint kifüggesztésre kell, hogy kerüljön. A kifüggesztett Hírdetmény lakásszövetkezetünknél a Jós u. 1.fsz. műszaki ügyelet és Jós u. 16.fsz. gazdasági iroda melletti zárható fali táblákon megtekinthető minden hónapra vonatkozólag. Bevételi és kiadási terv A évi tervezett bevétel is a tervezett kiadások figyelembevételével lett megállapítva. A kiadások 700.-Ft/hó közös költség emelkedéssel fedezhetők évben a lakásszövetkezet igazgatósága a vízhálózat teljes felújítására pincei gerincvezetékek és az arra ráépülő strangonkénti /lakásonként 4 db/ felszálló hideg és melegvíz vezetékek cseréje műanyag vezetékekre - kiegészítésként 24 hónapon keresztül 4.000,- Ft /hó befizetést tervez, mivel a beruház nagyságára tekintettel az a normál közös költségből nem fedezhető. A felújítás teljes összege közel 117 millió Ft Ezért a közös költség kiegészítés tervezett mértéke: 2014-ben 8 hónapig Ft/hó összesen : e Ft 2015-ben 12 hónapig Ft/hó összesen : e Ft 2016-ban 4 hónapig Ft/hó összesen : e Ft mindösszesen : e Ft Ezekkel a befizetésekkel elkerüljük az esetleges hitelfelvételt és a több millió Ft kamatfizetést. A beruházás megvalósításához pályázatot nyujtottunk be az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzathoz, mellyel e Ft kamatmentes kölcsön és 600 e Ft vissza nem térítendő támogatás nyerhető házanként, összesen e Ft 2014-ben. A évi kiadási tervben a közüzemi költségek a 2013 évihez hasonlóan alakulnak. A bér és bérjellegű kiadásoknál e Ft növekedés van tervezve, mely szükségessé vált a minimálbér i változása miatt, az elnök és a tisztségviselők tiszteletdíja, a személyi jellegű kiadások az infláció mértékével, 2,4%-kal változnak. A lakásszövetkezetnél 2013-ban 11 fő alkalmazott dolgozott, 2014-ben ez a létszám nem változik. Megbízási szerződése 2013-ban 3 főnek volt, 2014-ben ez 4 főre változik /vízóra ellenőrzést nem alkalmazott végzi 2014-től/. A évi kiadási tervben a felújítási munkáknál van lényeges növekedés 2013-hoz képest, közel 62 millió Ft, részletei a 2014 évi felújítási munkáknál látható. A karbantartási munkák /villanyszerelő, lift karbantartó, kaputelefonszerelő stb/ 2014-re az infláció mértékével 2,4 %-kal vannak tervezve. Az egyéb kiadások tervezett összege közel azonos a 2013.évivel. A bevételi és a kiadási terv alapján javasolt közös költségeket az 5. sz. melléklet tartalmazza. 5

6 Műszaki tevékenység: felújítási munkák: (Ft) Pincefödém szigetelés felújítás munkadíj: Sarkadi 1-8, Bálint 6-20, Jós 1-15, Jós Liftfelújítás Jós Jós 15. fsz. bérlemény felújítása Szellőzőmotorok felújítása: Jós 2-16,Sarkadi Bérlemények, szöv.iroda, üzletek ÖKO felújítás Összesen: jelentősebb karbantartási munkái: (Ft) Hosszú házak betonhézag szigetelése a kéményhatás ellen Hosszú házak pótszigetelése a pincei ablakoknál Szemétledobók tisztítása az összes háznál H 12 és H 14 házaknál hézagszigetelés és cementpalák pótlása Lépcsőkorlát készítése a hosszú házakban Bálint Gy. u.12 tűz utáni helyreállítás Mind összesen: Javaslat felújítási munkáira: Hatvany 12 és Hatvany 14 házak szelektív szemétgyűjtésre tároló helység kialakítása Hosszú házak szelektív szemétgyűjtésre tároló helység kialakítása (Ft) Bálint db lift felújítása Jós 2-16 lift felújítás 2013-ról áthúzódó Hosszú házak alap vízvezeték csere a pincében H 12 és H 14 alap vízvezeték csere a pincében Áram megtakarító intézkedések Mind összesen:

7 A pénzeszközök változása az alábbiak szerint: Pénzeszközök Készpénz / pénztár Ft Ft Szabad pénzeszköz /bankszámlán/ Ft Ft Üzemeltetési számla Ft Ft ÖKO megtakarítási számla Ft 0 Ft Lekötött pénzeszköz /bankszámlán/ Ft Ft Piramis sávos lekötés Ft Ft Ráadás lekötés Ft Ft Erste bank lekötés Ft Ft OTP Mozaik lekötés Ft Ft ÖKO megtakarítás lekötés Ft 0 Ft Bankszámlák összesen: Ft Ft Felújítási számla: Ft Ft Elkülönített pénzeszközök Lakáskassza betétek Ft Ft Pénzeszközök összesen: Ft Ft Pénzeszköz változás összesen: Ebből fűtéskorszerűsítés miatti változás: Pénzeszköz változás fűtéskorsz. nélkül Ft Ft Ft 7

8 Pénzforgalmi kimutatás Bevételek Kiadások Közös költség és tartozói befizetések Ft Bérleti díj Ft Biztosító térítése Bálint Gy. u. tűzeset Ft Biztosító térítése Ft Pénzügyi kamatok Ft Lakáskassza állami támogatása Ft Beszedett behajtási kamatok Ft Beszedett behajtási költség Ft Csekkek költségtérítése Ft Egyéb bevételek Ft Közüzemi díjak Ft Bér és bérjellegű kifizetések Ft Karbantartások /Bálint tűzeset benne van/ Ft Felújítások /lakáskassza is benne van/ Ft Adók Ft Egyéb kiadások Ft Lakáskassza kiutalás Ft Összesen: Ft Ft Bevétel - Kiadás Ft Mellékletek: évi bevételi terv évi kiadási és tartalékolási terv évi egyszerűsített beszámoló mérlege évi egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása évi beszámoló közgyűlési határozati javaslatai évi Rezsicsökkentés 7. Felügyelő Bizottság évi beszámolója / 3 oldal/ Budapest, április 05. Tisztelettel: 8

9 5.sz.melléklet án tartandó közgyűlés határozati javaslatai: 1. Javasoljuk, hogy a közgyűlés a évi beszámolót fogadja el, amely alapján a tulajdonosok felé a számla kiállításra kerül. A beszámoló alapján pótbefizetés előírását nem javasoljuk. 2. Javasoljuk, hogy a közgyűlés a Szövetkezet Igazgatósága évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját fogadja el, és a testület elnöke és tagjai részére a felmentvényt adja meg. 3. Javasoljuk, hogy a közgyűlés a Felügyelő Bizottság évi beszámolóját fogadja el. 4. Javasoljuk, hogy a közgyűlés a évi felújítási tervet a pénzügyi mozgástérrel fogadja el. 5. Javasoljuk, hogy a közgyűlés a május 1. napjától hatályos közös költség előirányzat mértékét az alábbiak szerint fogadja el: Szöv. tag és vízórás lakások közös költség előirányzata: NEM Szöv. tag és vízórás lakások közös költség előirányzata: Szöv. tag NEM vízórás lakások közös költség előirányzata: NEM Szöv. tag NEM vízórás lakások közös költség előirányzata: 9.700,- Ft/hó ,- Ft/hó ,- Ft/hó ,- Ft/hó 6. Javasoljuk, hogy a közgyűlés a tisztségviselők közül az igazgatósági tagok, az FB elnöke, és tagjai tiszteletdíját a végzett munka arányában, a évi pénzügyi tervben szereplő keretösszeggel fogadja el. 7. Javasoljuk, hogy a Közgyűlés fogadja el, hogy a rezsicsökkentésből eredő megtakarítás nem kerül visszafizetésre, azt felújításra használja fel a szövetkezet. 8. Javasoljuk, hogy a közgyűlés a hideg és melegvíz vezeték cserék pénzügyi finanszírozásának biztosításához fogadja el, hogy május 01-től 24 hónapon keresztül a Tulajdonosok a mindenkori közös költséget kiegészítsék lakásonként havi 4 eft-tal. 9. Budapest, április 5. 9