Bevétel jogcíme. Adóbevételek

Átírás

1 Bevétel jogcíme Normatív hj.,és normatív, kötött felh,.tám. SZJA helyben maradó része SZJA egyéb jogcímen Norm. hj. lakosságsz. kött. Normat. hj. feladatmut. kötötten Kieg.tám. egyes szoc. feladatokhoz Szoc. feladatok kie. támog. Egyéb központi támogatás Átvett peszk., állami elk.alap (mozgáskorl. támog.gyvt) évi pót normatíva Magánszemélyek kommunális adója Gépjárműadó Iparűzési adó Pótlék, bírság Adóbevételek Átvett pénzeszközök TB.finanszírozás (anya és gyermekvédelem) Közhasznú tevékenység támogatására Választások, védőnői játszótér Működési bevételek Étkezés térítési díjak Általános Iskola étk.térítési díj. Óvoda étk.térítési díj Felnőtt étk.(alkalmazotti, vendégebéd) Szociális étk. Bérleti díjak Lakás és nem lakás bérleti díjai Szemétszáll.gk. és víztornyok bérleti díja Művelődési Ház bérleti díja Tornaterem bérleti díja Hivatal egyéb bevételei (közterületfogl., kifüggesztésid., hirdetési díjak) Vízszolgáltatás bevétele Strand, kemping bevétele Szemétszállítási díj bevétele Egyéb bevételek Általános forgalmi adó Kamatbevétel Összesen: Összesen: Összesen: Összesen:

2 Bevétel jogcíme Felhalmozási bevételek Útépítéshez hozzájárulás Belterületi, zártkerti ingatlanok eladása Nagyberuházás utófinansz.miatt várható: Protégé számlák miatt (8880 e Ft 90 %-a) LOOPBACK számla miatt (9468 e Ft 90 %-a) IHSV Co szla miatt (4649 e Ft 90 %-a) már utalt ÁFA kompenzáció miatt Felhalmozási hitel Faluközpont felújítás önerőre Polg.Hiv. akadálymentesítés önerőre Felhalmozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN FEJLESZTÉSI HITEL FOLYÓSZÁMLA HITEL ÖSSZES BEVÉTEL

3 Kiadás jogcíme POLGÁRMESTERI HIVATAL Köztisztviselők alapilletménye Keresetkiegészítés (13. havi bér polgármester nélkül) Jubileumi jutalom (1 fő ) Somodi Istvánné Közlekedési költségtérítés (köztisztviselők) Egyéb költségtérítés (polgármester) Köztisztv. CAFETÉRIA juttatása Állományba nem t.j.(újságszerk,kihord,tűo.pk.td.) Képviselők tiszteletdíja Képviselői költségtérítés Bérjárulékok Készletbeszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat (papíralapú szakmai tájékoztatási eszk.) Egyéb információ hordozó (elektronikus eszközök) Szakmai anyagok, kisértékű tárgyi eszközök Egyéb klet besz.(tisztítószer, karbantartási anyag) Kommunikációs szolgáltatások Telefondíj Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Egyéb kommunikációs szolg. (rendszergazda) Szolgáltatások Bérleti és lízingdíjak Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üz.,fennt.(posta, foglalk.eü.,földh.szolg.) Pénzügyi szolg.(banki ksg-ek) Községi rendezvények költségeire Kiküldetés, reprezentáció, reklám Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személy juttatása Szellemi tevékenységre kifizetés (dr.tápay, Illés, Ozsváth L.,könyvvizsg.) Egyéb dologi kiadás Önk-i szintű Áfa fizetési kötelezettség

4 Általános forgalmi adó Előző évi normatíva visszafizetés VIS MAIOR visszafiz. Hitelkamat törlesztés Tőke törlesztés Adók, díjak (Önkorm. szintű) Csatornamű Vízgazd.társ.(kezességvállalás) Dologi kiadások összesen POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN Dologi kiadások Közteherjegyek: Végrehajtási dij Késedelmi kamat Üdülési csekk szolg.dija Továbbképzés Egyebek(Eljásári dij,szolg.dij stb)

5 ÉLELMEZÉSI TEVÉKENYSÉG (KONYHA) Közalkalmazottak alapbére Pótlékok Egyéb bérrendszer alá tart. alapbére Keresetkiegészítés (13. havi) Étkezési hozzájárulás (5 fő) Bérjárulékok Kiadás jogcíme Készletbeszerzés Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat Hajtó- és kenőanyag Munkaruha Egyéb klet besz.(tisztítószer, karbantartási anyag) Kommunikációs szolgáltatások Telefondíj Szolgáltatások Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemelt.,fennt.,(posta, vagyonbizt.) Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Belföldi kiküldetés ÉLELMEZÉSI TEV. (KONYHA) ÖSSZESEN Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások összesen

6 Város és községgazdálkodás Közalkalmazottak alapbére Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók (közfoglal.) Keresetkiegészítés (13. havi) Étkezési hozzájárulás (2 fő) Bérjárulékok Táppénz hj. Készletbeszerzés Hajtó és kenőanyag Szakmai anyagok beszerzése Munkaruha (Településőrök) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Egyéb anyag besz. (karbantartás, tisztítószer) Szolgáltatások Telefon (Településőrök) Villamos energia (díszkivilágítás) Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási ksg. Vásárolt közszolgáltatások Egyéb dologi kiadás (Szúnyogírtás költsége) Belföldi kiküldetés(településőrök) Általános forgalmi adó Kiadás jogcíme VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások

7 Kiadás jogcíme ÓVODA Közalkalmazottak alapbére Pótlékok Minőségi kieg. Keresetkiegészítés (13. havi) Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó (közfoglalk.) Túlóra Készenléti, helyettesítési díj Jubileumi jutalom Továbbképzés Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás (13 fő) Egyéb költségtérítés (szakkönyv) Bérjárulékok Irodaszer, nyomtatvány Szakkönyv, folyóirat Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz (szoftver) Munkaruha Egyéb anyag besz. (karbantartás, tisztítószer) Szolgáltatások Telefondíj Egyéb komm.szolg. (rendszergazda) Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíj Karbantartás Egyéb üzem.,fenntart.(posta, vagyobizt.) Általános forgalmi adó Belföldi kiküldetés Reprezentáció Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Járulékok Szellemi tevékenység végzésére kifizetés (vállalkozó logopédus,gyógypedagógus Dologi kiadások összesen ÓVODA ÖSSZESEN

8 ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖNYVTÁR Közalkalmazottak alapbére Pótlékok Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó (közfoglalk.) Keresetkiegészítés (13. havi) Rendszeres személyi juttatások Túlóra Helyettesítés, készenléti díj Végkielégítés, felment. járó bér (Kormányné) Kiadás jogcíme Közalkalmazottak szabadságmegvált.,felmentési időre járó bér (Kiss Csaba, Földesi Tiborné) Jubileumi jutalom (Kiss Csabáné, Földesi Tünde) Minőségi munkavégzésért járó juttatás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás (23 fő) Egyéb költségtérítés (szakkönyv) Ksgv. tv. szerint Állományba nem tartozók juttatásai Bérjárulékok Készletbeszerzések Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Hajtó-és kenőanyag Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz Egyéb anyag besz. (karbantartás, tisztítószer) Szolgáltatások Telefondíj Egyéb komm.szolg.(rendszergazda) Szállitás Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzem.,fennt.(posta) Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Belföldi kiküldetés Reprezentáció Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Járulékok

9 Szellemi tevékenység végzésére kifizetés (vállalkozó logopédus, gyógypedagógus, óraadó) Dologi kiadások Általános iskola,könyvtár összesen:

10 Közalkalmazottak alapbére Pótlékok Keresetkiegészítés (13. havi) Étkezési hozzájárulás (1 fő) Közlekedési költségtérítés Bérjárulékok Kiadás jogcíme ANYA- ÉS GYERMEKVÉDELEM Készletbeszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz Könyv, folyóirat Egyéb anyagbeszerzés (karbantart., tisztitószer) Szolgáltatások Telefondíj Nem adatátviteli célú távk. Díj Egyéb kommunikációs szolg. (Softverhasználati dij) Gázenergia Villamosenergia Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemelt.,fenntart. (posta) Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Belföldi kiküldetés Dologi kiadások ANYA-ÉS GYERMEKVÉDELEM ÖSSZESEN Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Járulékok

11 Kiadás jogcíme CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Készletbeszerzések Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Kisértékű tárgyi eszköz, szakmai eszközök Egyéb anyagbeszerzés (karbantart.,tisztítószer) Szolgáltatások Telefondíj Karbantartás, kisjavítás Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Belföldi kiküldetés Reprezentáció Dologi kiadások Nyári gyermekétkeztetés CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERM.JÓLÉTI SZOLG.ÖSSZ.

12 Közalkalmazottak alapbére Pótlékok Keresetkiegészítés (13. havi) Jubileumi jutalom (30 éves) Állományba nem tartozók juttatásai Étkezési hozzájárulás (1 fő) Bérjárulékok Készletbeszerzések Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz Egyéb anyagbesz. Szolgáltatások Telefondíj Adatátviteli célú távk.díjak (internet) Szállítási szolg. Gázenergia Villamosenergia Karbantartás, kisjavítás Egyéb üz.,fennt.ksge (posta) Vásárolt közszolgáltatás Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda Kiadás jogcíme MŰVELŐDÉSI HÁZ Céltartalék érdekeltségnövelő pályázathoz MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN Rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások

13 Közalkalmazottak alapbére Pótlékok Egyéb bérrendsz. alapbére Keresetkiegészítés (13. havi) Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás (6 fő) Bérjárulékok Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hj. Készletbeszerzése Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Hajtó és kenőanyag Kiadás jogcíme KÖZSÉGI VÍZMŰ Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Járulékok Szakmai anyagok beszerzés (fertőtlenítő, tisztítószer, mérőóra csere,stb.) Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Egyéb anyagbesz.(takarítószer, karbantart.ag.) Szolgáltatások Telefondíj Egyéb komm.szolg.(rendszerg.:horváth) Bérleti és lízingdíjak Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás Vásárolt közszolgáltatás Egyéb üzemeltetés, fenntart. (posta) Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Számlázott szell. tevékenység Reklám és propaganda (CINEMA) Különféle adók és díjak VÍZMŰ ÖSSZESEN Dologi kiadások

14 Egyéb bérrendsz. alapbére Bérjárulékok Készletbeszerzése Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Hajtó és kenőanyag Kiadás jogcíme STRAND-KEMPING Rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Járulékok Szakmai anyagok beszerzés (fertőtlenítő, tisztítószer, mérőóra csere,stb.) Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Egyéb anyagbesz.(takarítószer, karbantart.ag.) Szolgáltatások Telefondíj Bérleti és lízingdíjak Villamosenergia Víz- és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás Vásárolt közszolgáltatás Egyéb üzemeltetés, fenntart. (posta) Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Reklám és propaganda (CINEMA) Különféle adók és díjak STRAND-KEMPING ÖSSZESEN Dologi kiadások

15 Kiadás jogcíme Útjavítás (zúzott kő) Áfa Béke u. 14.sz. közműdíjai Áfa Villamosenergia Karbantartás Áfa Utak-hidak Utak-hidak összesen LAKÁSGAZDÁLKODÁS LAKÁSGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN KÖZVILÁGÍTÁS KÖZVILÁGÍTÁS ÖSSZESEN SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS Közalkalmazottak alapbére Közalkalmazozzak illetménykiegészítése Közalkalmaz.egyéb juttatása Étkezési hozzájárulás (1 fő) Rendszeres személyi juttatások TB.járulék Táppénz hozzájárulás munkaruha SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ÖSSZESEN Járulékok Dologi kiadások Kiadás jogcíme Vásárolt közszolgáltatás Áfa TELEPÜLÉSTISZT.SZOLG.ÖSSZESEN TELEPÜLÉSTISZTASÁGI SZOLGÁLTATÁS RENDSZERES ÉS ESETI ELLÁTÁSOK Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Ápolási díj+tb.járuléka Átmeneti segély (felnőtt+gyermek)

16 Bursa Hungarica Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Tankönyv támogatás Normatív és kieg. gyermekv. támogatás Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Lakásfenntartási támogatás Természetben nyújtott ellátás RENDSZERES ÉS ESETI ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN

17 Kiadás jogcíme FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Pályázat Iskola, óvoda konyha( Többletmunka) Pályázat akadálymentesítés (előleg visszafiz.) Térfigyelőrendszer Művelődési Ház elektromos felújítása Számítógép beszerzés 4.sz. kút bejáratához terület vásárlás Szennyvízleeresztő felülvizsgálata Anya és gyermekvédelem Épületfelújítás Vízmű, Strand, Kemping Nagymedence betonozása (csempézés) Szivattyú csere, kútjavítás Kútvezérlés Utak kátyúzása Béke, Rákóczi út vízelvezető akna készítése Hulladékgazdálkodási terv Ceglédi hulladékkezelő építése Pályázatokhoz önerő akadálymentesítés, teljes ktg-e faluközpont felújítás Polg.Hiv. akadálymentesítés Pályázatokhoz kapcsolódó egyéb ktg-ek Könyvvizsgálat ksg-e 2009.évi Vismaior védekezési munkái Általános forgalmi adó FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

18 Kiadás jogcíme TÁMOGATÁSOK, EGYÉB BEFIZ.KÖTELEZETTS. Civil szervezetek támogatása Tűzoltószertár építéséhez támogatás Katasztrófavédelmi szervezet támogatása DSK támogatása MÖSZ Pes megyei Területfejlesztési Tanács Tápió-Hajta Gödöllői Turisztikai Egyesület GVOP Működési hj. Aranyi állatotthon támog. ( Eb-farm ) ÖSSZESEN

19 Kiadás jogcíme Polgármesteri Hivatal Élelmezési tevékenység Város és községgazdálkodás Óvoda Általános Iskola, Könyvtár Anya és gyermekvédelem Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat Művelődési Ház Községi Vízmű Strand, kemping Utak-hidak Lakásgazdálkodás Közvilágítás Településtisztasági szolgáltatás Rendszeres és eseti ellátások Támogatások, egyéb befizetési kötelezettségek Felhalmozási kiadások Országgyűlési választások Települési kisebbségi választások Szociális étkeztetés 2009.évi Váti-nak utalt összeg (KÁTA Épszöv.) Ár és belvízvédelem Tartalék Kiadások összesen

20 2010.év javaslat 2010.mód e.i I.félévi teljesités Telj.%-a

21 2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i I.félévi teljesités Telj.%-a

22 2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i I. félévi teljesítés Telj. %-a

23

24 2010.év javaslat évi mód.e.i I.félévi teljesítés Teljesítés %-a

25 2010.év javaslat mód.e.i I. félévi teljesités Teljesités %-a

26 2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i I. félévi teljesítés Teljesítés %-a

27 2010.év javaslat 2010.mód. e.i I.félévi teljesítés Teljesítés %-a

28

29 2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i I. félévi teljesités Teljesités %-a

30 2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i 2010.I.félé vi teljesités Teljesités %-a

31 2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i I.félé vi teljesités Teljesités %-a

32 2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i I.félé vi teljesités

33 2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i I. félévi teljesités Teljesités %-a

34 2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i 2010.I. félévi teljesítés Teljesités %-a év javaslat 2010.évi mód.e.i 2010.I. félévi teljesítés Teljesités %-a

35

36 2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i 2010.I. félévi teljesítés Teljesités %-a

37 2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i 2010.I. félévi teljesítés Teljesités %-a

38 2010.év javaslat 2010.évi mód.e.i 2010.I. félévi Teljesités %-a teljesítés