Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 26. szám december 14. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 26. szám december 14. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 257/2010. (XI. 25.) Ö.h. A Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról szóló 171/2010. (VII. 8.) Ö.h. módosításáról /2010. (XI. 25.) Ö.h. Közalapítványok és alapítványok tisztségviselőinek megválasztásáról /2010. (XI. 25.) Ö.h. A Közgyűlés állandó bizottsága képviselő tagjának, és a Közgyűlés állandó bizottságai, valamint a Józsai Településrészi Önkormányzat nem képviselő tagjainak megválasztásáról /2010. (XI. 25.) Ö.h. DMJV Önkormányzata gazdálkodásának három-negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatóról /2010. (XI. 25.) Ö.h. A Debrecen, vrk., Kishegyesi út belterületi határ 0373/10 hrsz-ú út 0376/5 hrsz-ú út 0379/2 hrsz-ú út 0368 hrsz-ú út által határolt tömb területét érintően a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozat módosításáról /2010. (XI. 25.) Ö.h. A közszolgáltatási díj megállapításával kapcsolatos költségelemzés elfogadásáról 3378

2 263/2010. (XI. 25.) Ö.h. A VESZ Vagyonkezelő Kft. használatában lévő Debrecen, Nap u. 10. szám alatti 6430 hrsz-ú ingatlan árverés útján történő értékesítéséről /2010. (XI. 25.) Ö.h. A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás, valamint a társulási tanács tagjának tevékenységéről szóló beszámolóról /2010. (XI. 25.) Ö.h. A DVSC Futball Szervező Zrt. alapszabályának módosításáról /2010. (XI. 25.) Ö.h. A polgármester Debrecen Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában történő helyettesítésének rendjéről /2010. (XI. 25.) Ö.h. A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármestere, alpolgármesterei, a Közgyűlés képviselő tagjai vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítésé-vel kapcsolatos szabályzat elfogadásáról /2010. (XI. 25.) Ö.h. A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nem képviselő bizottsági tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos szabályzat elfogadásáról /2010. (XI. 25.) Ö.h. DMJV Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságai javadalmazási szabályzatának módosításáról, valamint az Ön kormányzati Egészségügyi Holding Zrt. javadalmazási szabályzatának módosításáról szóló javaslatról /2010. (XI. 25.) Ö.h. Az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. társasági szerződésének módosításáról /2010. (XI. 25.) Ö.h. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Civil Stratégiájának elfogadásáról /2010. (XI. 25.) Ö.h. Holló László emlékoszlop elhelyezéséről /2010. (XI. 25.) Ö.h. A Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői teljesítményértékeléséhez kapcsolódó, évre szóló kiemelt célok meghatározásáról /2010. (XI. 25.) Ö.h. A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének alapját képező, évre szóló kiemelt célok meghatározásáról /2010. (XI. 25.) Ö.h. A Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját képező, évre szóló kiemelt célok meghatározásáról 3427

3 3268 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 257/2010. (XI. 25.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére a évi IV. törvény 141. (2) bekezdés j) pontja, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. számú rendelet 21. (2) bekezdés a) pontjának aj) alpontja alapján 1./ a Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. létrehozásáról szóló 171/2010. (VII. 8.) Ö.h. 3./ pontját hatályon kívül helyezi. 2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy a Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatait a jogfolytonosság biztosítása érdekében változatlanul Herczeg András lássa el. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 258/2010. (XI. 25.) határozata * A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése, továbbá az évi IV. törvény 74/C. (1) bekezdése alapján 1./ Megválasztja a megbízatás megszűnésére tekintettel november 25. napjával a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Kuratóriuma elnökének: Nyíri Lászlót, Kuratóriuma tagjainak: Papp Viktort, Balogh Gyulát, Asbóth Endrét, Tomasovszki Józsefet, Szabó Miklóst, Dr. Széles Dezsőnét, Pozsonyi Zoltánt, Virágh Attilát. Felügyelő Bizottsága tagjainak: Komolay Szabolcsot, Jakab Attilát, Sebestyén Hunort. * A Közgyűlés 258/2010. (XI. 25.) határozatát november 25-ei zárt ülésén hozta.

4 / Megválasztja a megbízatás megszűnésére tekintettel november 25. napjával az Ambrosia Alapítvány Kuratóriuma elnökének: Dr. Szilasi Máriát, Kuratóriuma tagjainak: Komolay Szabolcsot, Dr. Fazakas Bélát, Dr. Gönczy Ferencet, Balogh Jánosot, Biri Istvánnét. Felügyelő Bizottsága tagjainak: Dr. Papp Csabát, Szabó Gyulát, Simonné Hernyák Máriát. 3./ Megválasztja a megbízatás megszűnésére tekintettel november 25. napjával a Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány Kuratóriuma elnökének: Dr. Gáborjáni Szabó Botondot, Kuratóriuma tagjainak: Puskás Tibort, Somogyi Bélát, Lakatos Jánost, Dr. Papp Lászlót, Dr. Sásdi Andrást, Ilosvai Pétert. 4./ november 25. napjával a Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány Felügyelő Bizottságából, eddigi munkáját megköszönve, visszahívja Dede Ágnest, és er re tekintettel megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjának november 6. napjáig terjedő időtartamra Lelesz Pétert. 5./ Újraválasztja november 25. napjával a SOFT Alapítvány a Gyermekrehabilitációért Kuratóriumi tagjának Csaholczi Attilát. 6./ Eddigi munkáját megköszönve, nove mber 25. napjával visszahívja a SOFT Alapítvány a Gyermekrehabilitációért Felügyelő Bizottságából Bassel Ferenc Zsoltot, és erre tekintettel megválasztja helyére Diószegi Zsoltot. 7./ Felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés döntéséről értesítse a társalapítókat, valamint intézkedjen a változások bírósági nyilvántartásban való átvezetése érdekében. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

5 3270 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 259/2010. (XI. 25.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 22. (1) bekezdése, 24. -a, valamint a 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 57. -a, 59. (2) bekezdése alapján 1./ módosítja a 234/2010. (X. 18.) Ö.h. 1./ pont a) alpontját a következők szerint: a) Egészségügyi és Szociális Bizottság (7 fő) elnök: alelnök: alelnök: képviselő tagok: Dr. Kiss Sándor Szilágyi László Dr. Papp Csaba Becsky Tibor Papp Viktor Bagolyné Rinyu Ilona Kulcsár Gábor 2./ megválasztja az alábbi állandó bizottságok nem képviselő tagjait: a) Egészségügyi és Szociális Bizottság nem képviselő tagok (6 fő): b) Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság c) Oktatási Bizottság nem képviselő tagok (5 fő): nem képviselő tagok (5 fő): Verdó György Varga Mihályné Dr. Jókayné dr. Bégány Ágnes Illyés János Dr. Dobrossy István Bancsi Tibor Puskás Tibor János Dr. Kiss Gergely Gábor Czakó Sándor Csiha Tünde Csikai József Sárkányné Gazda Ágota Danku Attila Gaszner Ferencné Dr. Konkoly János Szabó Miklós

6 3271 d) Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság e) Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagok (5 fő): nem képviselő tagok (5 fő): Dr. Gellén József G. Szabó Botond Csősz Imre Attila Dr. Horkay György Deczki Anna Dr. Erdey László Dr. Bács Zoltán Pénzes Károly Varga András Madarasi István. 3./ Megválasztja a Józsai Településrészi Önkormányzat nem képviselő tagjait (5 fő): Dr. Tóthné Stokker Erzsébet Simon Imre Dr. Fördős Zsolt Pokorni László Bukovics József. 4./ Felkéri a polgármestert, hogy a 2./ és 3./ pontban foglalt döntésről tájékoztassa a megválasztott nem képviselő tagokat. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

7 3272 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 260/2010. (XI. 25.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése, valamint a évi IV. törvény 141. (2) bekezdés x) pontja, továbbá az 1/2010. (I. 18.) Ö.r. rendelet 11. (6) bekezdése alapján 1./ tudomásul veszi az Önkormányzat költségvetési szerveinek III. negyedévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítását, a 3/A. melléklet szerint. 2./ Tudomásul veszi az Önkormányzat központi kezelésű feladatain III. negyedévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosításokat, az 5/A. melléklet szerint. 3./ Az 1./ és 2./ pontban foglaltakat is figyelembe véve elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót az 1., 1 /A., 2., 2/ A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 3., 3/ 1., 4., 4/1., 5., 5/I., 5/III., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VI., 5/VII., 5/VIII.8.4., 5/IX., 5/X.10.5., 5/XI., 5/XIII.13.2., 5/A., 6., 7., 8., 9., 9/ A., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. mellékletek szerint, kiemelve a Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenységéhez kapcsolódó kiadási előirányzatok teljesítését (5., 5/II.2.1.A. és 5/II.2.1.B. mellékletek). 4./ Felhívja a költségvetési szervek (intézmények) vezetőinek figyelmét a évi költségvetési előirányzatok szigorú betartására. 5./ Részvényesként tudomásul veszi a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai üzleti tervének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót a 17. melléklet szerint. 6./ Az alapfeladatok ellátásának biztosítása, valamint a folyamatban lévő szerződésekben vállalt beruházási kiadások teljesítése érdekében az igénybevételre kerülő folyószámla hitel rendezése miatt legfeljebb 10 napra, legfeljebb 3 milliárd Ft összegű átmeneti hitelt vesz fel az önkormányzat bankszámláját vezető hitelintézettől. Az átmeneti hitel rendezésére a évi költségvetésben kell a szükséges intézkedéseket megtenni. Felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: előkészítésért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője aláírásért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

8 1. melléklet Debrecen Megyei Jogú Város évi mérlege (1-9. hó) Ezer Ft-ban Bevételek 2008.évi teljesítés 2009.évi teljesítés évi eredeti előir ányzat évi módosított előir ányzat évi teljesítés évi teljesítés % -a Kiadások 2008.évi teljesítés 2009.évi teljesítés évi eredeti előir ányzat évi módosított előir ányzat évi teljesítés évi teljesítés % -a I. Saját bevételek ,36 Átengedett bevételek ,25 I. Költségvetési intézmények kiadásai ,17 II. - Ebből gépjármű adó ,76 III. Önkormányzat költségvetési támogatása ,76 Önkor mányzat központi kezelésű feladatai ,93 IV. Külső for r ás ,00 II. V. Kötvény ,00 - Általános tartalék ,00 VI. Nyitó pénzmaradvány ,00 - Céltartalék Bevételek összesen: ,42 Kiadások összesen: ,22 1/1

9 Tájékoztató tábla Önkormányzati bevételek és kiadások (1-9. hó) Ezer Ft-ban Bevételek Er edeti előir ányzat Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Kiadások előir ányzat előir ányzat előir ányzat Teljesítés I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi tevékenység bevételei Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) Önkormányzat saját bevételei Személyi juttatás Helyi adók Munkaadót terhelő járulékok Illetékek Dologi kiadás Önkormányzat sajátos működési bevételei Ellátottak pénzbeni juttatása Átengedett adók Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) Gépjámű adó Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Helyi Önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó Támogatás Személy jövedelem adó helyben maradó része Személyi jövedelem adó kiegészítés Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai Városüzemeltetés - Dologi kiadás Működési bevételi támogatás Támogatás Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás Szolgáltatások ellenértéke Szakfeladatok - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja Személyi juttatás Kamatbevételek Munkaadót terhelő járulék Alkalmazottak térítése (üdülő) Dologi kiadások Egyéb bevételek Támogatás Támogatásértékü bevételek,működési célra átvett pénze Támogatások - Bérlet és lízingdíj bevételek Nonprofit Kft-k támogatása Továbbszámlázott,közvetített szolgáltatások bevételei Kft-k támogatása Szociális célra átvett pénzeszközök Sportszervezetek támogatása Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Vállalkozások támogatása Áru- és készletértékesítés bevételei Közlekedési támogatás Lakossági szennyvízszipp. támogatása Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai Egyéb támogatások, tagdíjak Normatív hozzájárulás Kisebbségi önkormányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához Színházi tevékenység támogatása Tartalékok Tűzoltóság támogatása Általános tartalék Zenekarok, énekkarok támogatása Céltartalék II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek Intézményi felhalmozási kiadás Földterület értékesítés Polgármesteri Hivatal Nagyértékű vagyon értékesítése Önkorm. központi kezelésű feladatai Ingatlanok értékesítése Beruházási kiadás Ingatlan kiváltás (egyházak) Felújítási kiadások Osztalék, hozam bevétel Szakfeladatok felújítása Részvények, részesedések értékesítése Közbeszerzési eljárások közzétételi díja Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Felhalmozási támogatás Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Vagyongazdálkodási kiadás Városüzemeltetési kiadások Felhalmozási támogatások Szakfeladatok beruházási kiadásai Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli Felhalmozási támogatás EU része Adósságszolgálat EU támogatások önrésze (idegen számla) Tartalékok Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése Általános tartalék Ért. tárgyi eszköz Áfa Céltartalék Áfa visszatérülés Dolgozók lakásépítési támogatása Cél- és címzett támogatás 0 0 Céljellegű decentr alizált támogatás 0 0 Központosított támogatás Egyéb központi támogatás Nyitó pénzmaradvány Bevételek összesen Kiadások összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen /A. melléklet Rendelet-1A Működési és felhlam. mérleg 1/1

10 2. melléklet A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Er edeti előir ányzat Módosított elöir ányzat Teljesítés Teljesítés % -a I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók ,28% 1.2. Illetékek ,12% 1.3. Intézményi tevékenység bevételei ,52% 1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek ,90% 1.5. Működési bevételek, támogatások ,74% 1.6. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. ) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,00% ,36% II. Átengedett adók 2.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ,00% 2.2. Gépjármű adó ,76% III. A helyi önkor mányzatot megillető személyi jövedelemadó 3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része ,20% 3.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés ,20% ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN ,25% IV. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 4.1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok ,52% 4.2. Körzeti igazgatás ,52% 4.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ,52% 4.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása ,52% 4.5. Üdülőhelyi feladatok ,52% 4.6. Pénzbeli szociális juttatások ,52% 4.7. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai ,52% 4.8. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés ,52% 4.9. Gyermekek napközbeni ellátása ,52% Közoktatási célú állami támogatás ,52% V. Normatív kötött felhasználású támogatások 5.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához ,20% 5.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához ,89% 5.3. Tűzoltóság támogatása ,20% 5.4. Színházi tevékenység támogatása ,20% 5.5. Zenekarok, énekkarok támogatása ,00% VI. VII. VIII. Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentr alizált támogatás IX. Központosított támogatás ,91% X. Egyéb központi támogatás ,05% ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: ,76% XI. Külső forrás ,00% XII. Nyitó pénzmaradvány ,00% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,42%

11 2/A. melléklet A helyi adó bevételek Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés % -a 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó ,71% 2. Vállalkozók kommunális adója ,05% 3. Helyi iparűzési adó ,91% 4. Idegenforgalmi adó ,35% 5. Pótlék, bírság ,61% Összesen: ,28%

12 2/B. melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés % -a 1. Ingatlanok értékesítése ,85% a.) telekértékesítés bevétele b.) beépített ingatlanok értékesítése Nagyértékűvagyon értékesítési bevétele 0 0,00% 3. Földértékesítés bevétele 0 4. Ingatlan kiváltás (egyházak) 0 0,00% 5. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Osztalék és hozam bevétele ,00% 7. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése ,00% 8. Értékpapírok értékesítése 0 9. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek ,85% a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása b.) parkoló bérleti díj c.) földterület bérbeadása Összesen ,90%

13 2/C. melléklet Működési bevételek, támogatásér tékű bevételek, kölcsönök visszatér ülése Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés % - a 1. Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök ,56% 2. Szociális célokra átvett pénzeszközök ,50% 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,82% a.) beruházási támogatások központi költségvetéstől b.) beruházási támogatások EU-része c.) beruházási támogatások egyéb forrásból d.) beruházási támogatásokok államháztartáson kívülről 11 e.) EU támogatások önrésze (idegen számla) 4. Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése ,31% 5. Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése ,34% 6. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele ,21% a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele c.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj d.) Adatszolgáltatás e.) Építésügyi hatósági szolgáltatási díj* Bírság bevételek ,94% a.) Eljárási, végrehajtási bírságok Működéshez kapcsolódó bevételek ,52% a.) Közterület foglalási díj Áru- és készletértékesítés bevételei Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke ,95% a.) pályázati anyagok értékesítése b.) mikrofilm szolgtáltatás c.) házasságkötés d.) nyomdai szolgáltatás e.) egyéb szolgáltatás Egyéb bevételek ,63% 12. Bérleti és lízingdíj bevételek ,05% 13. Alkalmazottak térítése (üdülő) ,80% 14. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele ,00% 15. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei ,61% 16. Kamatbevételek ,04% 17. ÁFA bevételek, vissztérülések ,42% Összesen: ,74%

14 Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások Normatíva megnevezése Számított támogatás (eft) Számított támogatás (eft) 2/D. melléklet ezer Forint Számított támogatás (eft) 3.m.1. Települési önkormányzatok feladatai m.2. Körzeti igazgatás m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m.8. Üdülőhelyi feladatok m.10. Pénzbeli szociális juttatások m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés m.14. Gyermekek napközbeni ellátása m.15 Közoktatási alap-hozzájárulás m Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés m Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása m Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt m Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt m Egyes pedagógiai programok támogatása m Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához m.17. Szociális juttatások, egéb szolgáltatások m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz m.II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz m.IV. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Normatív módon elosztott összesen sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés FORRÁSOK ÖSSZESEN melléklet Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása: Zenekarok, énekkarok támogatása Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés

15 2/D.1. melléklet Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások évi összege Normatíva megnevezése év Módosított előirányzat Számított támogatás Mutató Mutató (eft) (eft) 3m.15.a. Óvodai nevelés 8 hónap Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év , , m.15.a Óvodai nevelés 4 hónap Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év , , évfolyam , , m.15.b. Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 3. évfolyam , , évfolyam , , évfolyam , , m.15.b. Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 7. évfolyam , , évfolyam , , évfolyam , , m.15.b Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 3. évfolyam , , évfolyam , , évfolyam , , m.15.b Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 7. évfolyam , , évfolyam , , évfolyam , , m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 11. évfolyam , , évfolyam , , évfolyam , , m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 11. évfolyam , , évfolyam , , évfolyam , , m.15.d. 3m.15.d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz ,9 218, ,9 218, hónap hónap Szakisk,szakközép. 3. és további évf. Szakisk.,szakközép.3.és további évf ,3 1, ,3 1, m.15.e. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap , , ,4 0 3m.15.e. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap , , m.15.e. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág 6, , csoportos oktatás 8 hónap 6,5 0 3m.15.e. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág , , , m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap , , ,9 0 3m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap , , m.15.g. 3m.15.g. Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap 1-4.évf napközis foglalkozás 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. 1-3.évf iskolaotthonos oktatás 4.évf iskolaotthonos oktatás 1-4.évf napközis foglalkozás 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. 1-3.évf iskolaotthonos oktatás , , , , , , , , , , , , , , , , , , évf iskolaotthonos oktatás 3m Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola évfolyamán 8 hó , m Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola évfolyamán 4 hó , m a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf , m a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf , m b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó , m b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó , m c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó , m c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó , m d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez , m d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez , m a Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap , m a szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap , m c Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 8 hónap , m c halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap , m d Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének 8 hónap , m d organikus okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és 4 hónap , m e Megismerő funkció, v. a viselkedés fejl. organikus okokra vissza 8 hónap , m e nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI 4 hónap , m Korai fejlesztés, gondozás , m Fejlesztő felkészítés , m Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó , m Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó , m Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás , m Nemzetiségi nyelven folyó oktatás , m Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás , m Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás , m a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép évf.-án 8 hónap , m a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép évf.-án 4 hónap , m b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap , m b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap , m c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 8 hónap , m c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 4 hónap , Fajlagos összeg Ft Eredeti előirányzat Számított támogatás

16 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Jogcím (Kvt. tv. Fajlagos Normatíva megnevezése Számított Számított melléklete összeg év Mutató támogatás Mutató támogatás alapján) Ft (eft) (eft) a. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv , a. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv , b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző , b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző , m Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap , m Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap , m.17.1.a Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés , m.17.1.b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 5-6. évfolyamos ált. isk. ingyenes , m.17.1.b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 7. évfolyamos ált. isk. ingyenes , m.17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása , m.17.2.b Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához , m Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap , m Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap , m Közoktatási alapnormatíva összesen m.I.1 Pedagógiai szakszolgálat 8 hó m.I.1 Pedagógiai szakszolgálat 4 hó m.I Közoktatási kötött felh. összesen m.1. Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok (2009. évi adat) m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont (2009. évi adat) m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda (2009. évi adat) m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy (2009. évi adat) m. 2. ba Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) (2009. évi adat) m. 2. bb Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) (2009. évi adat) m.2 Körzeti igazgatási feladatok összesen m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m 8. Üdülőhelyi feladatok m. 14. a Bölcsödei ellátás m. 14. c Ingyenes intézményi étkeztetés m.10. Pénzbeli szociális juttatások m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés m.11.ad2 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti m.11.b Gyermekjóléti központ m.11.ca Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás együtt m.11.cb Szociális étkeztetés és időskorúak nappali intézményi ellátása m.11.cc Szociális étkeztetés m.11.cd Házi segítségnyújtás m.11.ce Időskorúak nappali intézményi ellátása m.11.d Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes m.11.g 1 Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása m.11.g 2 Demens személyek nappali intézményi ellátása m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás m.12. ab.1 Fogyatékos személyek tartós bentlakásos intézményi ellátása m.12. ab.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos intézményi ellátása m.12. ac. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása m.12. ba Otthont nyújtó ellátás m.12. bb Utógondozó ellátás Gyvt. 53/A m.12. bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása m.12. bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása m Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján m.II.1 Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett m.II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám m.IV.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai m.IV.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz m.IV.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, , , m.IV.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki m IV. Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 Vis Maior támogatás 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN m. 1. a Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása: m. 1. b Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző r észhozzájár ulása: Csokonai Színház Vojtina Bábszínház m. 2. Zenekarok, énekkarok támogatása Színházi támogatás összesen: MINDÖSSZESEN

17 Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret 3. melléklet Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti előirányzat Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevétel 1. DMJV Idősek Háza 199, , , DMJV Fogyatékosokat Ellátó 242, , , Intézménye Terápiás Ház 157, , , Idősek és Csökkentlátók Otthona 88, , , Városi Szociális Szolgálat 156, , , DMJV Idősek Háza összesen 843, , , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 353, , , DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 64, , , DMJV Reménysugár Otthona 129, , , DMJV Családsegítő Központja 56, , , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 603, , , Ifjúság utcai Óvoda 47, , , Bartók - Babits utcai Óvoda 24, , , Görgey utcai Óvoda 29, , , Lehel utcai Óvoda 29, , , Ősz utcai Óvoda 20, , , Sinay Miklós utcai Óvoda 50, , , Ispotály utcai Óvoda 29, , , Áchim András utcai Óvoda 30, , , Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 28, , , Óvoda Holló János utcai Óvoda 22, , , Közép utcai Óvoda 30, , , Szivárvány Óvoda 29, , , Százszorszép Óvoda 32, , , Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34, , , Karácsony György utcai Óvoda 22, , , Mesekert Óvoda 34, , , Szabadságtelepi Óvoda 32, , , Faragó utcai Óvoda 33, , , Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33, , , Táncsics Mihály utcai Óvoda 33, , , Sípos utcai Óvoda 43, , , Thaly Kálmán utcai Óvoda 29, , , Simonyi úti Óvoda 28, , , Pósa utcai Óvoda 27, , , Hajó utcai Óvoda 30, , , Nagyerdei Óvoda 30, , , Gönczy Pál utcai Óvoda 31, , , Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 20, , , Ifjúság utcai Óvoda összesen 864, , , Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és 165, , , Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola 94, , , Gönczy Pál Általános Iskola 56, , , Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 30, , , Ibolya utcai Általános Iskola 51, , , Városi Pedagógiai Szakszolgálat 45, , , Fazekas Mihály Általános Iskola 58, , , Epreskerti Általános Iskola 41, , , Hatvani István Általános Iskola 60, , , Hunyadi János Általános Iskola 49, , , Eötvös utcai Általános Iskola 48, , , Árpád Vezér Általános Iskola 69, , , Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Teljesítés Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Ezer Ft-ban Támogatás 50. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 108, , , , , ,

18 Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti előirányzat Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Teljesítés Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás 51. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 158, , , Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 88, , , Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda 28, , , Tócóskerti Óvoda 40, , , Petőfi Sándor Általános Iskola 76, , , Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 31, , , József Attila Általános Iskola 46, , , Nagysándor József Általános Iskola és 66, , , Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola 42, , , Hétszínvirág Óvoda 32, , , Kinizsi Pál Általános Iskola 45, , , Csapókerti Általános Iskola 45, , , Karácsony Sándor Általános Iskola 58, , , Kuruc utcai Óvoda 24, , , Bocskai István Általános Iskola 65, , , Benedek Elek Általános Iskola 62, , , Szoboszlói úti Általános Iskola 52, , , Hallássérültek Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani 92, , , Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani 151, , , Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola 21, , , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény 1 226, , , összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium 128, , , Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 92, , , Fazekas Mihály Gimnázium 81, , , Ady Endre Gimnázium 72, , , Medgyessy Ferenc Gimnázium és 68, , , Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 63, , , Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai 37, , , Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 44, , , Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 30, , , Középiskolai Sportkollégium 22, , , Tóth Árpád Gimnázium összesen 639, , ,

19 Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti előirányzat Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevétel 81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 121, , , Baross Gábor Szakképző Iskola és 126, , , Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 74, , , Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 87, , , Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 82, , , Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 83, , , Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú 135, , , Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 103, , , Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 87, , , Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari 66, , , Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 58, , , Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 112, , , Kereskedelmi és Vendéglátóipari 101, , , Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 1 238, , , Debreceni Filharmonikus Zenekar és 145, , , Kodály Kórus összesen: 94. Debreceni Filharmonikus Zenekar 93, , , Debreceni Kodály Kórus 52, , , Debreceni Városi Könyvtár 64, , , Tourinform Idegenforgalmi Információs 7, , , Iroda Csapókerti Közösségi Ház 9, , , Debreceni Művelődési Központ 34, , , Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 259, , , Csokonai Színház 236, , , Vojtina Bábszínház 24, , , Csokonai Színház összesen 260, , , Debreceni Közterület felügyelet 117, , , Debreceni Hivatásos Önkormányzati 152, , , Tűzoltóság MINDÖSSZESEN 7 080, , , Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Teljesítés Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás

20 Eredeti létszámkeret Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete (álláshely) Módosított létszámkeret 3/1. melléklet Fő Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Szociális és Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Gyermekvédelmi ágazat Intézmény megnevezése Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshe z kapcsolódó létszám Prémium évet igénybe vevő munkavállaló Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Sajátos szolgálati jogviszony (polgármesteri vezetés) Közszolgálati jogviszonyba tartozók 1. DMJV Idősek Háza 102,000 97, , ,000 97, , DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 163,000 79, , ,000 79, , Terápiás Ház 91,400 66, ,400 91,400 66, , Idősek és Csökkentlátók Otthona 61,600 27,000 88,600 61,600 27,000 88, Városi Szociális Szolgálat 143,000 13, , ,000 13, ,000 DMJV Idősek Háza összesen 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,000 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 201, , , , , , DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 59,750 4,500 64,250 59,750 4,500 64, DMJV Reménysugár Otthona 104,000 25, , ,000 25, , DMJV Családsegítő Központja 50,500 6,000 56,500 50,500 6,000 56,500 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,350 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Ifjúság utcai Óvoda 15,000 32,000 47,000 15,000 32,000 47, Bartók - Babits utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24, Görgey utcai Óvoda 17,000 12,000 29,000 17,000 12,000 29, Lehel utcai Óvoda 17,000 12,875 29,875 17,000 12,875 29, Ősz utcai Óvoda 11,000 9,750 20,750 11,000 9,750 20, Sinay Miklós utcai Óvoda 28,000 22,500 50,500 28,000 22,500 50, Ispotály utcai Óvoda 17,000 12,500 29,500 17,000 12,500 29, Áchim András utcai Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30, Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 15,000 13,250 28,250 15,000 13,250 28, Holló János utcai Óvoda 13,000 9,750 22,750 13,000 9,750 22, Közép utcai Óvoda 18,000 12,000 30,000 18,000 12,000 30, Szivárvány Óvoda 16,000 13,000 29,000 16,000 13,000 29, Százszorszép Óvoda 17,000 15,500 32,500 17,000 15,500 32, Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 19,000 15,500 34,500 19,000 15,500 34, Karácsony György utcai Óvoda 13,000 9,500 22,500 13,000 9,500 22, Mesekert Óvoda 18,000 16,000 34,000 18,000 16,000 34, Szabadságtelepi Óvoda 17,000 15,000 32,000 17,000 15,750 32, Faragó utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33, Kemény Zsigmond utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33, Táncsics Mihály utcai Óvoda 19,000 14,500 33,500 19,000 14,500 33, Sípos utcai Óvoda 23,000 20,000 43,000 23,000 20,000 43, Thaly Kálmán utcai Óvoda 16,000 13,000 29,000 16,000 13,000 29, Simonyi úti Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28, Pósa utcai Óvoda 15,000 12,000 27,000 16,000 12,000 28, Hajó utcai Óvoda 17,000 13,500 30,500 17,000 13,500 30, Nagyerdei Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30, Gönczy Pál utcai Óvoda 17,000 14,000 31,000 17,000 14,000 31, Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 11,000 9,000 20,000 11,000 9,000 20,000 Ifjúság utcai Óvoda összesen 467, ,125 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,875 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 100,000 64,750 1, ,750 98,000 64,750 1, , Dózsa György Általános Iskola 48,000 42,000 4,000 94,000 44,000 19,250 5,000 68, Gönczy Pál Általános Iskola 39,000 17,000 56,000 38,000 17,000 55, Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 20,500 10,000 30,500 20,500 10,000 30, Ibolya utcai Általános Iskola 39,000 12,500 51,500 37,500 12,500 50, Városi Pedagógiai Szakszolgálat 41,500 4,000 45,500 42,500 4,000 46, Fazekas Mihály Általános Iskola 38,000 20,500 58,500 36,000 20,500 56, Epreskerti Általános Iskola 32,000 9,000 41,000 32,000 9,000 41, Hatvani István Általános Iskola 46,000 14,000 60,000 49,000 14,000 63, Hunyadi János Általános Iskola 38,000 11,000 49,000 40,000 11,000 51, Eötvös utcai Általános Iskola 35,000 13,000 48,000 33,000 14,000 2,000 49, Árpád Vezér Általános Iskola 51,000 18,000 69,000 51,000 18,000 69, Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 71,500 37, ,500 69,500 37, ,500 Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret Létszámkeret összesen Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám Prémium évet igénybe vevő munkavállaló Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Sajátos szolgálati jogviszony (polgármesteri vezetés) Közszolgálati jogviszonyba tartozók Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret Létszámkeret összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 599, ,750 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 80,500 77,000 1, ,500 80,500 77,000 1, , Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 49,000 38,500 1,000 88,500 44,000 37,500 1,000 82, Margit téri Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28, Tócóskerti Óvoda 22,000 18,000 40,000 20,000 17,000 37, Petőfi Sándor Általános Iskola 54,000 22,500 76,500 54,000 22,500 76, Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 21,500 10,250 31,750 22,500 10,250 32, József Attila Általános Iskola 29,500 17,000 46,500 30,500 17,000 47, Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 43,000 23,000 66,000 26,000 16,000 42, Lilla téri Általános Iskola 34,000 8,000 42,000 34,000 8,000 42,000

21 Eredeti létszámkeret Módosított létszámkeret Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Szociális és Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Gyermekvédelmi ágazat Intézmény megnevezése Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshe z kapcsolódó létszám Prémium évet igénybe vevő munkavállaló Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Sajátos szolgálati jogviszony (polgármesteri vezetés) Közszolgálati jogviszonyba tartozók 60. Hétszínvirág Óvoda 18,000 14,000 32,000 18,000 14,000 32, Kinizsi Pál Általános Iskola 32,000 12,000 1,000 45,000 32,000 12,000 1,000 45, Csapókerti Általános Iskola 28,000 12,000 5,000 45,000 26,000 12,000 5,000 43, Karácsony Sándor Általános Iskola 41,000 13,750 4,000 58,750 38,000 13,750 4,000 55, Kuruc utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24, Bocskai István Általános Iskola 48,000 16,000 1,000 65,000 45,000 16,000 2,000 63, Benedek Elek Általános Iskola 45,500 15,000 2,000 62,500 44,500 15,000 2,000 61, Szoboszlói úti Általános Iskola 41,000 11,000 52,000 44,000 11,000 55, Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 54,000 37,000 1,000 92,000 56,000 39,000 1,000 96, Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 96,000 55, , ,000 62, , Rakovszky Dániel Általános Iskola 16,000 5,000 21,000 16,000 5,000 21,000 Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret Létszámkeret összesen Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám Prémium évet igénybe vevő munkavállaló Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Sajátos szolgálati jogviszony (polgármesteri vezetés) Közszolgálati jogviszonyba tartozók Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret Létszámkeret összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésalapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 781, ,000 16,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,000 17,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Tóth Árpád Gimnázium 78,500 50, ,500 78,500 50, , Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 68,500 23,500 92,000 69,000 22,500 91, Fazekas Mihály Gimnázium 65,000 16,125 81,125 65,000 16,125 81, Ady Endre Gimnázium 58,500 14,000 72,500 58,500 14,000 72, Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 49,000 19,500 68,500 49,000 20,500 69, Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 45,000 18,000 63,000 45,000 18,000 63, Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 18,000 19,000 37,000 18,000 19,000 37, Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 23,500 21,275 44,775 23,500 21,275 44, Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 13,000 17,000 30,000 13,000 17,000 30, Középiskolai Sportkollégium 7,000 15,000 22,000 7,000 15,000 22,000 Tóth Árpád Gimnázium összesen 426, ,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Povolny Ferenc Szakképző Iskola 59,800 61, ,700 59,800 61, , Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 82,500 44, ,900 82,500 44, , Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 57,000 17,000 74,000 57,000 39,750 96, Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 57,000 30,000 87,000 57,000 30,000 87, Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 63,000 19,000 82,000 63,000 19,000 82, Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 55,000 28,000 83,000 55,000 28,000 83, Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 117,000 18, , ,000 18, , Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 74,000 29, ,000 73,000 25,000 98, Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 62,500 25,000 87,500 62,500 25,000 87, Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 47,000 19,500 66,500 47,000 19,500 66, Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 38,000 20,000 58,000 38,000 20,000 58, Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 73,100 39, ,500 68,000 39, , Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 77,000 24, ,000 77,000 24,000 1, ,000 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 862, ,950 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,700 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,500 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 129,000 16, , ,000 16, , ebből: 93,000 Debreceni Filharmonikus Zenekar 80,000 13,000 80,000 13,000 93,000 Debreceni Kodály Kórus 49,000 3,000 52,000 49,000 3,000 52, Debreceni Városi Könyvtár 51,250 13,000 64,250 51,250 13,000 64, Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 6,000 1,000 7,000 6,000 1,000 7, Csapókerti Közösségi Ház 3,000 6,000 9,000 3,000 6,000 9, Debreceni Művelődési Központ 16,000 18,000 34,000 16,000 18,000 34,000 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,250 54,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,250 54,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Csokonai Színház 96, , ,000 96, , , Vojtina Bábszínház 14,000 10,500 24,500 14,000 10,500 24,500 Csokonai Színház összesen 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Debreceni Közterület felügyelet 46,000 40,000 31, ,000 47,000 40,000 31, , Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 152, , , ,000 Közfoglalkoztatott össszesen: 3 136, ,225 21, , , , , ,000 40,000 0,000 31,000 0, , , ,975 26, , , , , ,000 40,000 0,000 31,000 0, ,375 Polgármesteri Hivatal 4, ,000 40, ,000 4, ,000 40, ,000 MINDÖSSZESEN: 3 136, ,225 21, , , , , ,000 40,000 4, ,000 40, , , ,975 26, , , , , ,000 40,000 4, ,000 40, ,375

22 3/A. melléklet KIMUTATÁS az intézmények saját hatáskörű előirányzat alakulásáról Intézmény megnevezése Bevétel Kiadás Átszervezés miatti előirányzat változás 1. DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat 0 0 DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinay Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 0 0 Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat 0 0

23 Átszervezés miatti Intézmény megnevezése Bevétel Kiadás előirányzat változás 44. Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium 0 0 Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola

24 Átszervezés miatti Intézmény megnevezése Bevétel Kiadás előirányzat változás 84. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen: Debreceni Filharmonikus Zenekar 0 0 Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterület felügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

25 Intézmény megnevezése Eredeti előirányzat Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben Módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Ellátottak Felhalmozási Összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Ellátottak Felhalmozási Összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Ellátottak Felhalmozási Összesen 1. DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinay Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Teljesítés 4. melléklet Ezer Ft-ban

26 Intézmény megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Ellátottak Felhalmozási Összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Ellátottak Felhalmozási Összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Ellátottak Felhalmozási Összesen 44. Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Teljesítés

27 Intézmény megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Ellátottak Felhalmozási Összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Ellátottak Felhalmozási Összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Ellátottak Felhalmozási Összesen 77. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen: 94. Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterület felügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN Teljesítés

28 Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok) 4/1. melléklet Dologi összesen Gyógyszer vegyszer Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés Gázenergia szolgáltatás díja Villamos energia szolgáltatás díja Távhő és melegvíz szolgáltatás díja Víz-, és csatornadíjak Kötött kiadások összesen Dologi összesen Gyógyszer vegyszer Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés 1. DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinay Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Intézmény megnevezése Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Eredeti előirányzat Gázenergia szolgáltatás díja Villamos energia szolgáltatás díja Távhő és melegvíz szolgáltatás díja Víz-, és csatornadíjak Kötött kiadások összesen Dologi összesen Gyógyszer vegyszer Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés Gázenergia szolgáltatás díja Villamos energia szolgáltatás díja Távhő és melegvíz szolgáltatás díja Víz-, és csatornadíjak Kötött kiadások összesen Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Módosított előirányzat Teljesítés Ezer Ft-ban

29 Intézmény megnevezése Dologi összesen Gyógyszer vegyszer Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés Eredeti előirányzat Gázenergia szolgáltatás díja Villamos energia szolgáltatás díja Távhő és melegvíz szolgáltatás díja Víz-, és csatornadíjak Kötött kiadások összesen Dologi összesen Gyógyszer vegyszer Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés 66. Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti 87. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen: 94. Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterület felügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN Módosított előirányzat Gázenergia szolgáltatás díja Villamos energia szolgáltatás díja Távhő és melegvíz szolgáltatás díja Víz-, és csatornadíjak Kötött kiadások összesen Dologi összesen Gyógyszer vegyszer Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés Teljesítés Gázenergia szolgáltatás díja Villamos energia szolgáltatás díja Távhő és melegvíz szolgáltatás díja Víz-, és csatornadíjak Kötött kiadások összesen

30 Megnevezés évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Eredeti előirányzat Társadalomszoc.pol és Dologi egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Az önkormányzat központi kezelésű feladatai, a Polgármesteri Hivatal kiadásai Felújítás évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Módosított előirányzat Társadalomszoc.pol és Dologi egyéb TB juttatások I. Adósságszolgálat ,97 II. Polgár mester i Hivatal , Igazgatás , Képviselők , Üdültetés , Informatikai jellegű kiadások ,35 Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás évi teljesítés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Teljesítés Társadalomszoc.pol és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 5. melléklet Ezer Ft Teljesítés % -a 2.5 Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés , Választások ,94 III. Városüzemeltetési kiadások ,31 IV. Városépítési, városfejlesztési és felújítási kiadások , Beruházási kiadások , Felújítási kiadások , Városrendezési tervek kiadásai ,71 V. 5.1 Oktatási, egészségügyi, népjóléti és sportkiadások Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások , , Egészségügyi feladatok , Népjóléti feladatok , Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények ,47 VI. Önkormányzat által folyósított ellátások ,90 VII. Közművelődési feladatok ,86 VIII. Támogatások , Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen , Debreceni Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatása Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatása Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. működési támogatása Db-i Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Np. Kft működési támogatása Db-i Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Np. Kft Sportuszoda működésének támogatása Db-i Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Np. Kft beruházási támogatása , , , , , , Db-i Sport Szolgáltató Kft. müködési támogatása , Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. működési támogatása Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Np. Kft. működési támogatása Modem Modern Debreceni Művészeti Nonprofit Kft. müködési támogatása Modem Modern Debreceni Művészeti Nonprofit Kft. beruházási támogatása Debrecen TISZK Szakképző Központ Nonprofit Kft. működési támogatása Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofi Kft. működési támogatása Alföld Szakképző Szakképzés-szerevzési Nonprofit Kft. működési támogatás , , , , , , ,00

31 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Társadalomszoc.pol és Személyi szoc.pol és évi Személyi szoc.pol és Támogatás Társadalom- Támogatás Társadalom- Támogatás Megnevezés évi Munkaadót Munkaadót évi eredeti Személyi Munkaadót Dologi Felhalmozási Beruházás Felújítás módosított terhelő Dologi Felhalmozási Beruházás Felújítás terhelő Dologi Beruházás Felújítás előirányzat juttatás terhelő járulék egyéb TB juttatás egyéb TB Működési célú teljesítés juttatás egyéb TB Működési célú Felhalmozási Teljesítés % -a Működési célú célú előirányzat járulék célú járulék célú juttatások juttatások juttatások 8.2 Sportszervezetek támogatásai összesen , DVSC Kézilabda Kft , DVSC Utánpótlásnevelő Kft , Debreceni Kézilabda Sportegyesület , DEKE Kosárlabda támogatás , Vállalkozások "támogatása" összesen , Debrecen Városi Televízió Kft , Airport-Debrecen Kft , Egyéb támogatások és tagdíjak ,82 IX. Környezetvédelmi "Alap" ,69 X. Egyéb kiadások , Postaköltség , OTP elszámolási számla kezelési költsége , Áfa befizetés , Egyéb kiadások , Városmarketing feladatok , Új Városháza és Iparkamara u. irodák bérleti díja Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása , , Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése , Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása Kölcsey Ferenc Ösztöndíj , Elismerő címek, díjak és kitüntetések , Normatív állami támogatások elszámolása , Közbeszerzési eljárások közzétételi díja , Követelés elengedés kiadásai Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének fedezete Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás , ,44 XI. Vagyongazdálkodási feladatok ,56 XII. Kisebbségi önkormányzatok , Bolgár Kisebbségi Önkormányzat , Cigány Kisebbségi Önkormányzat , Örmény Kisebbségi Önkormányzat , Német Kisebbségi Önkormányzat , Román Kisebbségi Önkormányzat ,65 XIII. Tartalékok , Általános tartalék , Céltartalék ,00 MINDÖSSZESEN ,93

32 5/I. melléklet 5/I. Adósságszolgálat Az önkormányzat felhalmozási célú hiteleinek és felhalmozási célú kötvénykibocsátásának alakulása (1-9. hó) Sorszám Hitelszerződés számlaszáma Hitelező, kibocsátó neve Hitelszerződés megkötésének időpontja Lejárat Deviza nem Eredeti összege (E Ft) Felvételkori árfolyam Állomány, a hitelező bankok által leigazolt XII. 31- i MNB árfolyamon XII. 31-i MNB árfolyam Tőketörlesztés évben I. n.év II. n. év III.n. év IV.n.év Előirányzat I-IV.n.év összesen Kamatfizetés Egyéb költségek Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés + egyéb költség) Módosított előirányzat Tőketörlesztés évben I. n.év II. n. év III.n. év IV.n.év I-IV.n.év összesen Kamatfizetés Egyéb költségek Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés + egyéb költség) Tőketörlesztés évben I. n.év II. n. év III.n. év IV.n.év I-IV.n.év összesen Teljesítés Kamatfizetés évben I. n.év II. n. év III.n. év IV.n.év I-IV.n.év összesen Egyéb költségek eft Összesen (tőketörlesztés +kamatfizetés + egyéb költség) 1. Hosszú lejáratú hitelek: 1. ÖÉP /1 sz. szerződés Kereskedelmi és Hitelbank Zrt XII.30. CHF , , ÖÉP OHB/1 sz. szerződés számú szerződés számú szerződés sz. szerződés 7. NyHh-34/ GA számú szerződés számú szerződés Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. OTP Bank Nyrt. Raiffeisen Bank Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt XII.30 CHF , , CIB Bank Zrt XII.31. (türelmi idő: 2008.XII.31) 2019.XII.31. (türelmi idő: 2009.XII.31) 2022.XII.31. (türelmi idő: 2013.III.31.) 2015.X.01. (türelmi idő: 2007.XII.31) (türelmi idő 2014.III.28.) (türelmi idő: ) CHF , , CHF , , ,82 CHF , , CHF , , EUR , , EUR , évi hitelfelvételek kamattörlesztése Hosszú lejáratú összesen: 2. Rövid lejáratú hitel: OTP Bank Folyószámla hitel Nyrt. Rövid lejáratú hitelek összesen 3. Készfizető kezességvállalások: Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel) Készfizető kezességvállalás (Sportcentrum Kht., műfüves pálya) XII III.01 EUR XII.31 HUF Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.) Készfizető kezességek összesen: 4. Támogatási megállapodások: Támogatás kamatfizetésre, 245/2007 (XI.22.) Ö.h. alapján (Sportcentrum Kht., műfüves pálya) 2017.I.31 CHF Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Kht.) Támogatási megállapodások összesen: Mindösszesen: 185 Ft/CHF és 280 Ft/EUR árfolyammal számolva. Kamatlábak december 31-én 3 havi CHF LIBOR 0, havi EURIBOR 0,655 1 havi EURIBOR 0, havi BUBOR 6,

33 5/II.2.1.A. melléklet Igazgatási feladatok személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (5.II.2.1. alcím) E-Ft-ban Megnevezés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés Teljesítés %-a 1. Köztisztviselők alapilletménye ,27 2. Ügykezelők illetménye ,27 3. Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók bére ,61 4. Köztisztviselők nyelvpótléka ,19 5. Köztisztviselők képzettségi pótléka ,57 6. Jutalom, végkielégítés (polgármester, alpolgármesterek) ,35 7. Túlóradíj ,75 8. Egyéb juttatás (anyakönyvvezetők, szabadidő átalány, nyugdíjba vonulók szabadság megváltása, polgármester és alpolgármesterek szabadság megváltása) ,99 9. Jubileumi jutalom , Napidíjak , Továbbtanulás , Továbbképzés , Közlekedési költségtérítés , Biztosítás (betegszabadság) , Cafetéria (bruttó 10 havi illetményalap) , Polgármester, alpolgármesterek költségtérítése , Internet hozzájárulás , Gépkocsi átalány , Eü-i költségtérítés (szemüveg) , Parkolóbérletek , Megbízási díjak , Felmentési bér , Prémium évben résztvevő illetménye ,00 Személyi juttatások összesen: ,63

34 5/II.2.1.B. melléklet Igazgatási feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése (5/II.2.1. alcím) Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés Teljesítés %-a Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Készletbeszerzések Gyógyszer beszerzés , Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány , Könyv beszerzés , Folyóirat beszerzés , Egyéb információhordozó beszerzés , Hajtó-és kenőanyag , Szakmai anyag , Kisértékű tárgyi eszközök , Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés ,24 Összesen: ,81 2. Szolgáltatások 2.1. Kommunikációs szolgáltatások nem adatátviteli , egyéb kommunikáció , Különféle szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmiszer Bérleti és lízingdíjak , Szállítási szolgáltatások , Gázenergia-szolgáltatási díja , Villamosenergia-szolgáltatási díja , Távhő és melegvízszolgáltatás díja , Víz és csatornadíjak , Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások , Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás ,23 Összesen: ,36 3. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások 3.1. Belföldi kiküldetés , Külföldi kiküldetés , Reprezentáció , Reklám és propaganda kiadások , Egyéb dologi kiadások ,36 Összesen: ,81 4. Egyéb Folyó kiadások 4.1. Egyéb befizetési kötelezettség , Munkáltató által fizetett SZJA , Adók, díjak egyéb befizetések , Új hatósági bontások költsége , Ket. szerinti visszafizetés , Igazgatási feladatok tartaléka Összesen: Mindösszesen: , ,91

35 5/III. melléklet Városüzemeltetési kiadások (5/III. cím) részletezése Megnevezés évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás évi teljesítés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Ezer Ft-ban Teljesítés % -a 1. Temetők fenntartása, utcanévtáblázás , Utcanévtáblázás , Temetők és emlékművek fenntartása ,80 2. Belvízelvezetés , Nyílt árokrendszer meder kotrása , Zárt csatornahálózat mosatása , Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák , Tócó élővízfolyás karbantartása , Szennyvízrákötések felderítése csapadékvízhálózaton ITV technológiával Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása , , Átereszek átépítése, kialakítása , Csapadékvíz átemelők üzemeltetése ,81 3. Települési vízellátás , Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak , Kertségi kutak, tüzivíztározók karbantartása ,20 4. Közvilágítás , Közvilágítás üzemeltetése , Intézményi lámpatestek bérleti díja ,46 5. Parkfenntartás , Közhasznú zöldterületek fenntartása , Növényvédelem , Erdőterületek fenntartása , Köztéri utcabútorok javítása , Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés , Közterületi rendszerek üzemeltetése (szökőkutak, köztéri órák, díszvilágítás, térfigyelő rendszer) , Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése , Gallyazás , Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái , Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok , Tiszta Virágos Debrecenért , Tiszta Udvar Rendes Ház , Növénytelepítés , Szennyvízcsatorna építés földmunkáival okozott károk helyreállítása ,00

36 Megnevezés évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás évi teljesítés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Teljesítés % -a 6. Köztisztaság fenntartása , Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás , Hóeltakarítás (I. és IV. negyedév) , Illegális szemétlerakók megszüntetése , Lombgyűjtő zsák beszerzése ,00 7. Települési közérdekű munkák , Szúnyogirtás , Patkánymentesítés ,00 8. Helyi utak fenntartása , Útfenntartás, karbantartás , Útburkolat karbantartás, javítás (útjavítás, földutak és stabilizált utak fenntartása, autóbuszmegállóhely balesetveszély elhárítás, autóbuszöböl javítás, téli fagykár elhárítás) , Járdaburkolat javítása , Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése , Útburkolati jelek felfestése , Műtárgyak javítása, fenntartása , Eljárási díjak , Közlekedési adatok nyilvántartása , Forgalomszervezés , Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása , Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont) , Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító programok módosítása , Közös VFK üzemeltetési díja , Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok , Fedett utasvárók javítása , Lakott külterületek közlekedési költségei , Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása ,00 9. Tervezési feladatok , Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések , Erdei kisvasút támogatása , Egyéb kommunális szolgáltatás (közműnyilvántartás, állati er edetű hulladékok elszállítása) Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása , , Előre nem tervezhető városüzemeltetési munkák ,68 Vár osüzemeltetés összesen: ,31

37 KIMUTATÁS a beruházási kiadásokról (5/IV.4.1. alcím részletezése) 5/IV.4.1. melléklet Ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés Teljesítés %-a I. Folyamatban lévő fejlesztések 1 Múzeum és művészeti galéria vásárlási részlete ,00 2 Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlete ,00 3 Debreceni repülőtér kármentesítés monitoring ,42 4 HBM Hulladékgazdálkodási Program ISPA, nem támogatott költségek ,68 5 Debrecen Város és térsége szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA ,14 6 Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA, nem támogatott költségek ,66 7 Kerékpárút építése, 33-as út belterületi szakasz ,96 8 Digitális földmérési alaptérkép adatbázis frissítése és adatfelhasználási díj , villamos hálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db jármű beszerzés (KÖZOP) , villamos hálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db jármű beszerzés, nem támogatott költség , as út melletti kerékpárút szélesítés tervezése (utófinanszírozott) , évi nagyfelületű aszfaltozás , évi játszótérfelújítás önrésze és összege , buszmegálló felújítása (ÉAOP pályázat) ,90 I. Folyamatban lévő fejlesztések összesen ,89 II. Tervezett fejlesztések 15 Monostorpályi út növényzet utógondozása, megvalósulási terv+geodézia , évi lakossági hozzájárulással megvalósuló út- és közműépítések és tervezések ,95 17 Útstabilizálások, útalapépítések, nagyfelületű aszfaltozás (önrész) ,00 18 Tervezési szakértési feladatok, pályázati előkészítés ,22 19 Csillag u. fasorrekonstrukció II. ütem ,00 20 Nyugati kiskörút I ütem, nem támogatott költségek, kerítés építés, lőszermentesítés, régészet ,55 Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja I. Építés / eszközbeszerzés önerő % 0 21 Ifjúsági házban büfé és kreatív bolt 50 % ,00 22 Ifjúsági ház (Simonffy u. 21) 15 % ,59 23 Nyugati kiskörút 30 % ,00 24 Halköz tér 15 % ,02 25 Emlékkert, romkert 15 % ,84 26 Szolgáltatás és Városfejlesztő Társaság ,43 27 Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése (Károlyi M. u; Ősz u.) ,94 28 Kerékpárút hálózati terv készítése , es főút melletti kerékpárút tervezése ,00 30 Kerékpárút tervezése és építése Szabó Lőrinc utca-károli Gáspár utca között ,00 31 Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés 25%-os állami támogatás Agóra Pólus megvalósítása önerő (11 %) ,90 33 Haláp külterületi iskolához útépítés tervezése (vasúti átjáróval, buszfordulóval) ,00 Panelprogram támogatása (összesen: E Ft) 0 34 Ötvenhatosok tere ,11 35 Ötvenhatosok tere ,99 36 Cívis u ,00 37 Civis u ,85 38 Damjanich u ,00 39 Egyetem sugárút ,00 40 Cívis u ,00 41 Cívis u ,35 42 Cívis u ,00 43 Jerikó u ,78 44 Jerikó u ,81 45 Károlyi M. u ,00 46 Lehel u ,00 47 Lehel u ,00 48 Tócóskert tér ,00

38 Ökoprogram (távfűtés korszerűsítése) támogatás (összesen: E Ft) 49 Piac u ,43 50 Jerikó u ,00 51 István u ,00 52 István u ,00 53 István u. 31 A-B ,00 54 István u. 29 A-B ,00 55 Holló János u ,00 56 Füredi u ,00 57 Borbíró tér ,00 58 Senyei Oláh u Csapó u ,00 59 Thomas Mann u Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja II. Tervezési és egyéb előkészítési költségek ,16 61 IVS nem támogatott költség Ifjúsági ház elektromos szekrény kialakítása ,99 62 Pályázati önrész ,15 63 Városi térfigyelő rendszer kialakítása ,00 64 Labdarúgó stadion építésének előkészítése ,00 65 ISPA projekt, terv, csatorna és szennyvíztelepi eszközök vásárlása ,00 66 Lakótelepi szervizutak, parkolók felújítása ,00 67 Hunyadi-Rákóczi-Piactömb csomópont átépítés forgalombahelyezés és utófelülvizsgálat ,00 68 Pallagi út TEVA előtti parkoló és jobbra kanyarodó sáv építése ,00 69 Multimodális közösségi közlekedési logisztikai központ tervezése ,00 70 Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (NFÜ projekt) ,00 71 Színház funkcióra alkalmas épület színháztechnológia és belsőépítészet tervezése ,00 72 Fasorrekonstrukció (Csillag, Eötvös utcák) ,93 73 Nyíl u. - Hadházi út csomópont körforgalmú csomóponttá történő átépítése ,00 74 Térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése (ÉAOP projekt) ,00 75 Multimodális Közösségi Közlekedési központ építése (KÖZOP projekt előkészítő) ,00 76 Lencztelep városrészen Pohl Ferenc, Kisdobos és Szilva utcák csapadék- és belvíz elvezetése ,00 77 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye (Erzsébet utcai bölcsőde) bővítése, felújítás ,00 78 Faraktár u. 74. sz. épületben védőnői szolgálat elhelyezése ,00 II. Tervezett fejlesztések összesen MINDÖSSZESEN: , ,16

39 5/IV.4.2. melléklet Felújítási kiadások Ezer Ft-ban Megnevezés évi eredeti előir ányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Eredeti előirányzat Társadalom- Dologi szoc.pol. és egyéb TB juttatások Támogatás Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás évi módosított előir ányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Módosított előir ányzat Társadalom- Dologi szoc.pol. és egyéb TB juttatások Támogatás Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás I. Tételes felújítások összesen II. III. Korszerűsítés, karbantartás jellegű feladatok Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem IV. Riasztó rendszer kiépítése V. VI. Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása Azonnali beavatkozást igénylő munkák/ élet, vagyonbiztonság VII. Tartalékkeret, évközi felújítási igények (Gönczy Pál Á.I. épület, Deák F.u.72.sz.ált. felújítása) VIII évről áthúzódó IX. Évközi felújítási igények Összesen:

40 Felújítási kiadások részletezése 5/IV.4.2. melléklet Ezer Ft-ban Sorszám Azonosító Intézmény megnevezése Munkák fontossági sorrendje Munka megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés * Mosoda nyílászárók cseréje I/1. 2 DMJV. Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 2 Kazánház felújítás Kazánház elektromos rendszer rekonstrukció I/2. 4 Terápiás Ház 1 IV.o. életveszélyes födém és tetőjavítás, további részen födém átvizsgálás és tetőfedés, mosodai kalander felújítás Tetőszigetelés felújítása (Vörösmarty u.21., Süveg u.3., Szabó K.33.) I/3. Városi Szociális Szolgálat Fűtési rendszer felújítása, nyílászárók cseréje (Vörösmarty u.21.sz., 6 2 Pósa u.41.sz., Szabó K.u.33.sz.) DMJV Idősek Háza összesen Tetőfelújítás (Angyalföld tér) Világítás korszerűsítés a csoportszobákban + gazdasági egységben ( tagintézmény) I/4. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 9 3 Játszóterasz burkolás zuhanyzóval együtt (Gáborjáni Sz.K.u.) A-B.cs Fürdőszoba felújítása (Károlyi M.u.) B.csoport Fürdőszoba felújítása (Áchim A.u.) B.csoport DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen I/5. 12 Ifjúság utcai Óvoda 1 Felnőtt öltöző- étkező burkolat felújítás, parketta csere Teljeskörű elektromos felújítás I/6. 14 Bartók - Babits Úti Óvoda 2 Szélfogó vas-üvegajtó cseréje, aljzat burkolása Tornaszoba parkettázása I/7. 16 Görgey utcai Óvoda 1 Vízvezetékrendszer, vizesblokkok felújítása I/8. 17 Lehel utcai Óvoda 1 Felnőtt WC-k, zuhanyzó felújítása I/9. 18 Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 1 Fűtéskorszerűsítés (Szoboszlói u.) I/ Szabadság-telepi Óvoda 1 Térburkolat felújítása II.ütem I/ Kemény Zsigmond utcai Óvoda 1 Gyermekmosdók, csatornarendszer felújítása I/ Táncsics Mihály utcai Óvoda 1 Nyílászárók cseréje II. ütem I/ Thaly Kálmán utcai Óvoda 1 Nyílászárók cseréje I. ütem I/ Pósa utcai Óvoda 1 Felnőtt vizesblokkok felújítása I/ Hajó utcai Óvoda 1 Gyermekmosdók, WC-k teljes felújítása I/ Nagyerdei Óvoda 1 Vizesblokk, víz-csatorna rendszer felújítása I/ Gönczy Pál utcai Óvoda 1 Tető felújítás I/ Alsójzsai Kerekerdő Óvoda 1 Tetőbeázás elhárítás Ifjúság utcai Óvoda összesen I/ Ibolya utcai Általános Iskola 1 Palatető cseréje (iskola főépülete) I/ Epreskerti Általános Iskola 1 Padlóburkolat cseréje a tantermekben I/ Hatvani István Általános Iskola 1 Tornaterem lapos tetejének szigetelése I/ Hunyadi János Általános Iskola 1 Fűtési rendszer korszerűsítése I/ Árpád Vezér Általános Iskola 1 Mosdók felújítása (I.-II.em., földszint) Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen I/ Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2 WC felújítás I/ Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 Tornaterem tetőszigetelése (Angyalföld tér 4) I/ Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 1 Felszíni csapadékvíz elvezetés, térburkolat felújítása (Szabó K.u.37.) I/ Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 1 Napközi épület vizesblokk felújítás I/ Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1 Tornatermi öltöző felújítása I/ Kinizsi Pál Általános Iskola 1 Tetőszigetelés és felújítás a földszinti épületszárnyban I/ Csapókerti Általános Iskola 1 Vizesblokk kialakítása a régi szolgálati lakásban, illetve az épület teljes felújítása I/ Karácsony Sándor Általános Iskola 1 Főépület új szárnya és tornatermi rész tetőfedés felújítása I/ Kuruc utcai Óvoda 1 Tető szigetelés felújítás I/ Bocskai István Általános Iskola 1 Öltözők felújítása I/ Benedek Elek Általános Iskola 1 Tetőszigetelések I/ Szoboszlói úti Általános Iskola 1 Elektromos felújítás folytatása I/ Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai 1 Főépület terasztető felújítása Módszertani Intézménye 2 Kollégiumi fürdőszoba felújítása Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen I/ Tóth Árpád Gimnázium 1 Uszodai légkezelő berendezés cseréje I/ Fazekas Mihály Gimnázium 1 Tóth Á.utcai épület elektromos hálózat felújítás folytatása I/ Ady Endre Gimnázium 1 Tornaterem, fiú öltöző, zuhanyzó, WC felújítása I/ Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 1 Tetőszerkezet felújítása III. szakasza I/ Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola 1 Padlóburkolat csere I/ Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 1 Hálószobák padlóburkolatának cseréje Tóth Árpád Gimnázium összesen

41 I/ Povolny Ferenc Szakképző Intézet 1 Lapostető szigetelése I/ Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 1 Tetőszigetelés (fiú-lány öltöző, iskola udvari szárny) I/ Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 1 Főépület elektromos hálózatának felújítása, elektromos elosztó szekrény I/ Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 1 Nyílászárók cseréje I/ Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 1 Tornatermi öltözők felújítása I/ Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 1 Tornatermi öltöző felújítása I/ Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 1 Kollégium I.em. vizesblokk felújítása I/ Vizesblokk felújítása Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 61 2 Elektromos hálózat felújítása I/ Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 1 Vizesblokk,csatornarendszer felújítása Povolny Ferenc Szakképző Intézet összesen I/ Mű-Terem Galéria belső térfigyelő rendszer kialakítása Debreceni Művelődési Központ 64 2 Kismacsi Közösségi Ház lapos tető szigetelése Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen I/ Csokonai Színház 1 Nézőtéri mosdók, csatornarendszer felújítása I/ Vojtina Bábszínház 1 Színpad padlózat cseréje Csokonai Színház összesen I/ sz. orvosi rendelő áthelyezése (Db. Budai-Ézsaiás u 67.sz.-ról) 1 Orvosi rendelő kialakítása (Híd u.14. ) I/ Vénkerti orvosi rendelő Nyílászáró, vízesblokkol, búrkolatok, elektromos rendszer fejújítás Orvosi rendelő kialakítás összesen I. Tételes felújítások összesen II. 69 Korszerűsítés, karbantartás jellegű feladatok III. 70 Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem IV. 71 Riasztó rendszer kiépítése V. 72 Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása VI. 73 Azonnali beavatkozást igénylő munkák/ élet, vagyonbiztonság VII. 74 Tartalékkeret, évközi felújítási igények (Gönczy Pál Á.I. épület, Deák F.u.72.sz.ált. felújítása) VIII évről áthúzódó IX/1. 76 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 12 db nyílászáró cseréje az iskola homlokzati részén IX. Évközi felőjítási igények Mindösszesen * A felújítások esetében a teljesítés előirányzat csökkenést jelent, itt csak tájékoztató jelleggel kerültek ezek az adatok feltüntetésre. Az 5. mellékletben a teljesítés adatok 0 E Ft.

42 5/IV.4.3. melléklet Városrendezési tervek kiadásai (5/IV.4.3. alcím) M E G N E V E Z É S évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás évi teljesítés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Ezer Ft-ban Teljesítés %-a 1. Városrendezési tervek ,28 2. Önkormányzati Tervtanács működtetése ,25 3. Technikai költségek ,33 4. Szabadtéri reklámhordozó eszközök felmérése ,49 Összesen: ,71

43 5/V.5.1. melléklet Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások (5/V.5.1. alcím) M E G N E V E Z É S évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás évi teljesítés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Ezer Ft-ban Teljesítés % -a 1. Tanköteles korú gyermekek magántanulói felkészítése ,00 2. Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok (beiskolázási tájékoztatók, pályaválasztási kiadvány, beiratási plakát, évkönyvek, 8.osztályos tanulók év végi jutalmazáshoz könyv) ,64 3. Jogszabály alapján végzett kötelező szakértői tevékenység kiadásai ,97 4. Felkészítő pedagógusok városi szintű elismerése ,93 5. TÁMOP / Iskolai könyvtárak a jövő nemzedékének szolgálatában ,00 6. TIOP / A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város közokatási intézményeiben Összesen: ,27

44 5/V.5.2. melléklet Egészségügyi feladatok 5/V.5.2. alcím M E G N E V E Z É S évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Támogatás Beruházás Felújítás Társadalomszoc.pol. és egyéb évi módosított Munkaadót Személyi juttatás Dologi előirányzat terhelő járulék Felhalmozási TB juttatások Működési célú célú Beruházás Felújítás Munkaadót évi teljesítés Személyi juttatás Dologi terhelő járulék Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Ezer Ft-ban Teljesítés %- a 1. Bírósági végzés alapján kártérítési járadék ,95 2. VESZ Kht. foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás biztosítása ,43 3. Háziorvosi rendelők támogatása ,79 4. Közhasznúsági megállapodásban foglalt feladatok támogatása ,00 5. Nagyerdő gyógyhellyé nyilvánítás költsége ,00 Összesen : ,42

45 5/V.5.3. melléklet Népjóléti feladatok 5/V.5.3. alcím M E G N E V E Z É S évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Támogatás Beruházás Felújítás Társadalomszoc.pol. és egyéb évi módosított Munkaadót Személyi juttatás Dologi előirányzat terhelő járulék Működési célú Felhalmozási célú TB juttatások Beruházás Felújítás évi teljesítés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Ezer Ft-ban Teljesítés %-a 1. Ellátási szerződések az önkormányzat által kötelezően ellátandó szociális- és gyermekvédelmi feladatokra ,00 2. Segélyezés kiváltása foglalkoztatással , Egyéb foglalkoztatást elősegítő pályázatok támogatása Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által , ,00 5. Városi rendezvények ,11 6. TÁMOP / "Adj esélyt magadnak" ,87 7. GYV-SZF-09-BCDE-0076 "Nevelőszülők képzése"" ,01 8. ÉAOP-4.1.3/B-2f Margit téri bölcsőde bővítése és felújítása Összesen: ,22

46 5/V.5.4. melléklet Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények 5/V.5.4. alcím Támogatás M E G N E V E Z É S Társadalomszoc.pol. és egyéb évi eredeti Munkaadót Személyi juttatás Dologi előirányzat terhelő járulék Működési célú Felhalmozási célú TB juttatások Beruházás Felújítás évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás évi teljesítés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Ezer Ft-ban Teljesítés %-a 1. Intézményi diáksport ,91 2. Diáksport versenyek támogatása ,95 3. Szakszövetségi versenyek támogatása ,99 4. Versenysport ,00 5. Szabadidősport ,94 6. Diákolimpiák támogatása , évi kiemelt rendezvények (országos szakszövetségi versenyek) ,42 8. Hőlégballon verseny ,00 9. Bocskai Ökölvívó Emlékverseny , Sportuszoda használata , U20-as Jégkorong Világbajnokság megrendezése ,00 Összesen: ,47

47 5/VI. melléklet Önkormányzat által folyósított ellátások 5/VI. alcím M E G N E V E Z É S évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Ezer Ft-ban Társadalom- Támogatás évi Személyi Munkaadót szoc.pol. és Beruházás Felújítás Dologi Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás Teljesítés % -a teljesítés juttatás terhelő járulék egyéb TB célú célú juttatások 6.1 Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások összesen , Rendszeres szociális segély , Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett , , Rendelkezésre állási támogatás , Közcélú munka , DEHUSZ Kht. közcélú foglalkoztatás működési tám , Közhasznú foglalkoztatás , Időskorúak járadéka , Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás , , , Adósságcsökkentési támogatás , Normatív ápolási díj , Helyi ápolási díj , Átmeneti segély , Temetési segély , Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény , Óvodáztatási támogatás , Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Természetben nyújtott szociális ellátások összesen , , , Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása , , Átmeneti segély , Köztemetés , Közgyógyellátás , Szociális feladatok évközi tartaléka Összesen: ,90

48 5/VII. melléklet Közművelődési feladatok 5/VII. cím M E G N E V E Z É S évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Támogatás Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Munkaadót évi teljesítés Személyi juttatás Dologi terhelő járulék Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Ezer Ft-ban Teljesítés %-a 1. Városi szintű rendezvény ,31 2. Szakértők, művészek eseti megbízási díja ,17 3. Kulturális közösségi programok (városi rendezvények) ,61 4. Kiadványok támogatása ,86 5. Műsorfüzet megjelentetés ,33 6. Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok , Munkácsy kép hazaszállítási támogatása (letéti, biztosítási díjának éves költsége) Debreceni Gyermek- és Ifjúsági Fesztivál lebonyolítása , ,00 Összesen: ,86

49 5/VIII.8.4. melléklet Egyéb támogatások és tagdíjak 5/VIII.8.4. alcím M E G N E V E Z É S évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás évi teljesítés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Ezer Ft-ban Teljesítés % - a 1. Alföld Alapítvány ,92 2. Debreceni Szemle Alapítvány ,00 3. Debreceni Nyári Egyetem Kht ,00 4. Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Józsai kulturális és sportfeladatok) ,00 5. Lyra Szimfonikus Zenekar ,00 6. Debreceni Egyetem ,46 7. Közművelődési támogatás ,00 8. Debrecen Kultúrájáért Alapítvány ,00 9. Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány , Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány , Polgárőr szövetségek támogatása (alapszerűen kezelt) , Őrváros Alapítvány működési támogatása , MÁV Alapítványi Óvoda , Debreceni Speciális Mentők , Városok-Falvak Szövetsége , Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány , HBm-i Rendőrkapitányság (posztos rendőrök, lovasrendőrök támogatása) , Tagdíjak: OIR Klub , Megyei Jogú Városok Szövetsége , Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács , Debrecen Turizmusáért Egyesület , Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás(hozzájárulás) , Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás ,50 Összesen: ,82

50 5/IX. melléklet Környezetvédelmi " Alap" 5/IX. alcím Támogatás M E G N E V E Z É S Társadalomszoc.pol. és egyéb Felhalmozási évi eredeti Munkaadót Személyi juttatás Dologi előirányzat terhelő járulék Működési célú TB juttatások célú Beruházás Felújítás évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás évi teljesítés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Ezer Ft-ban Teljesítés % - a 1. Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Működtetése ,00 2. Környezet-állapotértékelés ,00 3. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés ,00 4. Szakági feladatok (szakértői tevékenységek, kiadványok, rendezvények) ,00 5. Környezetvédelmi Program felülvizsgálata ,00 6. Helyi védettséget jelző táblák kihelyezése ,00 Összesen: ,69

51 5/X melléklet Városmarketing feladatok 5/X alcím Társadalomszoc.pol. és Támogatás évi eredeti Személyi Munkaadót M E G N E V E Z É S Dologi előirányzat egyéb TB Működési célú Felhalmozási Beruházás Felújítás juttatás terhelő járulék célú juttatások évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ezer Ft-ban Társadalomszoc.pol. és évi Munkaadót szoc.pol. és Támogatás Társadalom- Támogatás Dologi Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás Személyi juttatás Dologi Beruházás Felújítás egyéb TB teljesítés egyéb TB Működési célú Felhalmozási Teljesítés % -a terhelő járulék célú célú célú juttatások juttatások 1. Kiadványok, promóciós tevékenységek ,91 2. Média-megjelenések ,04 3. Kiemelkedő tevékenységek támogatása ,80 4. Kiemelt városi rendezvények ,51 5. Idegenforgalmi feladatok ,30 6. Gazdaságszervezési feladatok (megbízások, szakértői díjak, pályázatok, stb.) ,05 7. EU- és külkapcsolatok költségei ,55 8. Sumeni diákcsere program ,68 9. Választási műsorok megrendelése ,00 Összesen: ,41

52 5/XI. melléklet Vagyongazdálkodási feladatok 5/XI.cím Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Ber uházás Felújítás évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalom-szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Ber uházás Felújítás Támogatás évi teljesítés Személyi juttatás Társadalom-szoc.pol. Munkaadót Dologi és egyéb TB terhelő járulék juttatások Működési célú Felhalmozási célú Ber uházás Felújítás Teljesítés % -a 1. Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás) ,54 2. Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás) ,39 3. Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat) ,48 4. Vagyonkataszter karbantartás ,10 5. Értékpapír őrzési költség ,54 6. Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, közjegyzői díj, perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.) ,20 7. Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez ,93 8. Stratégiai vagyonalap ,42 9. Ingatlancserék , Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel , Ingatlan forgalmi értékének csökkenéséből adódó kártalanítás , Bontási költségek , Csokonai Színház műhelybázisának bérleti díja , AIRPORT Debrecen Kft. adás-vétellel kapcsolatos elszámolás , Bérleti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása ,00 Összesen ,56

53 5/XIII melléklet M E G N E V E Z É S évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Kimutatás a céltartalékról 5/XIII alcím Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Ezer Ft-ban Felújítás 1. Intézmények Pedagógus szakkönyv vásárlás BM pályázat (felmentési idő fele + TB) Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Arany János Tehetséggondozó Program támogatása Tanulók ingyenes tankönyvtámogatása Érettségi és szakvizsga Középfokú intézmények felfüggesztett bére, és túlóra miatti többlet járulékkal együtt Könyvtár (könyvbeszerzés) Étkeztetés 25%-os SZJA fedezete Kollégiumok (krízis) étkeztetési kiadásainak fedezete Pedagógus szakszolgálati tevékenység támogatása Kettős kifizetések fedezete /2011 tanév I. félév túlóra fedezete Tehetségfelmérés (4. és 6. évfolyamon) Egyéb Többcélú Kistérségi Társulás intézményi és társulási támogatása Előre nem látható kötelezettségek fedezete Összesen:

54 Sorsz. Kimutatás Az Önkormányzat központi kezelésű feladatok saját hatáskörű előirányzat módosításairól Megnevezés Bevétel növeléscsökkenés Központi kezelésű feladatok megjelölése 5/A. melléklet Ezer Ft-ban 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Ingatlanok értékesítése -Postakert u. 13. és Bádogos u. csere 9. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek -Erdő Villa Kft-vel kötött bérleti szerződés szerinti elszámolás /XI. Vagyongazdálkodási feladatok /XI. Vagyongazdálkodási feladatok Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: Működési bevételek, támogatásértékű bevételek, kölcsönök visszatérülése 1. Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök -Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 927 5/IV.4.1 Beruházási kiadások -Kisebbségi Önkormányzati működési támogatása /XII. Kisebbségi Önkormányzat -Kisebbségi Önkormányzati feladat alapú támogatása 669 5/XII. Kisebbségi Önkormányzat -Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ közhasznú foglalkoztatottak bére 721 5/XII.2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat -Helyi Önkormányzati választás támogatása /II. Polgármesteri Hivatal kiadásai Összesen: Szociális célokra átvett pénzeszközök -Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás /VI. Önkormányzat által folyósított ellátások -Otthonteremtési támogatás /VI. Önkormányzat által folyósított ellátások -Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása /VI. Önkormányzat által folyósított ellátások -Gyermektartásdíj megelőlegezés /VI. Önkormányzat által folyósított ellátások -Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény /VI. Önkormányzat által folyósított ellátások Összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszközök -ISPA (szennyvízhálózat fejlesztése) EU és kormányzati társfinanszírozás /IV.4.1 Beruházási kiadások -2-es villamosvonal kormányzati és EU társfinanszírozás /IV.4.1 Beruházási kiadások -Ökoprogram /IV.4.1 Beruházási kiadások Összesen: Egyéb bevételek -DVSC Kézilabda Kft. visszafizetés /VIII Támogatások Összesen Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele -Pro Ép Kft.csere késedelmi kamat 16. Kamatbevételek -folyószámlák kamatbevétele /XI. Vagyongazdálkodási feladatok 20 5/XII. Kisebbségi Önkormányzatok 17. ÁFA bevételek, visszatérülések -Fordított adózású kifizetésekhez kapcsolódó módosítás 257 5/II.2.1 Polgármesteri Hivatal: Igazgatás -Fordított adózású kifizetésekhez kapcsolódó módosítás /IV.4.1 Beruházási kiadások -Fordított adózású kifizetésekhez kapcsolódó módosítás /XI. Vagyongazdálkodási feladatok -Postakert u. 13 és Bádogos u. cseréhez kapcsolódó áfa /XI. Vagyongazdálkodási feladatok -Pro Ép Kft.csere áfa tartalma /XI. Vagyongazdálkodási feladatok -Erdő Villa Kft-vel kötött bérleti szerződés szerinti elszámolás 239 5/XI. Vagyongazdálkodási feladatok Összesen: Működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök mindösszesen BEVÉTEL ÉS KIADÁS NÖVELÉS ÖSSZESEN: Sorsz. 3. Megnevezés Intézmények részére központi kezelésű feladatokból lebontott kiadási előirányzat Kiadások Központi kezelésű kiadási előirányzat csökkenés Központi kezelésű feladatok megjelölése Ezer Ft-ban -Csokonai Színház (Előirányzat zárolása) -Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény -Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Városi Pedagógiai Szolgálat) -Tóth Árpád Gimnázium +13 5/VII. 3. Közművelődési feladatok: Kulturális közösségi programok /XIII Céltartalék: Tehetségfelmérés (4. és 6. évfolyamon) /XIII Céltartalék: Tehetségfelmérés (4. és 6. évfolyamon) /XIII Céltartalék: Arany János tehetséggondozó program -Intézmények támogatása /V.5.4 Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények DMJV Idősek Háza és Debreceni Filharmónikus Zenekar /V.5.3 Népjóléti kiadások: Városi rendezvények -Közterület Felügyelet /XIII Céltartalék: Előre nem látható kötelezettségek -Intézmények támogatása /XIII Céltartalék: Pedagógus szakkönyv vásárlás -Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus /IV.4.1. Beruházási kiadások -Intézmények felújítási feladatainak kiadásaira /IV.4.2. Felújítási kiadások -Közcélú munka /VI. Önkormányzat által folyósított ellátások: Közcélú munka -Rászorultsági térítési díj 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások: Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - Csokonai Színház támogatása /X Elismerő címek, díjak és kitüntetések KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN: Határozat-5A_Központi feladatok előir.mód 1/1

55 6. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer Ft-ban Megnevezés sorszám évre évre évre I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartásom kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen ( ) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevétele összesen ( ) Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási kiadás összesen ( ) Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) Önkormányzati kiadásai ÖSSZESEN (24+49) A Pénzügyminisztérium által évre (2,2 %) és évre (2,6 %) közölt inflációs rátája alapján Rendelet-6 Műk.fejl.célú bev. és kiad. 1/1

56 7. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv (1.oldal) Ezer Ft évi eredeti előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Nyitó egyenleg Bevételek 1. Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Gépjárműadó Személyi jövedelemadó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen ( ) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Bevétel mindösszesen ( ) Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Intézmények finanszírozása Működési kiadások ( ) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Pénzforgalom nélküli kiadások 12. Függő kiadás 13. Összes kiadás (7.+10.) Záró egyenleg: Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény ának (1) bekezdése értelmében, a helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az előirányzat felhasználási tervet szöveges indokolással együtt kell bemutatni. Az előirányzat felhasználási terv DMJV Önkormányzatának évi eredeti bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza, illetve a bevételek tervezett beérkezését és a kiadások tervezett felhasználását, az egyes hónapokban. A bevételek és kiadások tényleges alakulásának bemutatására - a tervezetthez képest - a féléves, háromnegyedéves, illetve éves beszámolóban kerül sor.

57 2010. évi módosított előirányzat Előirányzat felhasználási ütemterv Tény Terv Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 7. melléklet (2.oldal) Ezer Ft Teljesítés Nyitó egyenleg Bevételek 1. Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Gépjárműadó Személyi jövedelemadó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Központosított támogatás Egyéb központi támogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen ( ) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Függő bevételek Bevétel mindösszesen ( ) Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Intézmények finanszírozása Működési kiadások ( ) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Pénzforgalom nélküli kiadások Függő kiadás Összes kiadás (7.+10.) Záró egyenleg:

58 Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 8. melléklet (1.oldal) Debrecen és környéke szennyvízkezelési programjának összefoglaló forrástáblázata évre vonatkozóan Ezer Ft MEGNEVEZÉS S A J Á T 10 % K v v M 32 % Ö S S Z E S E N I S P A 58 % Nettó ÁFA (25%) Össz. KVvM Áfa Visszatartás Mindössz Nettó ÁFA (25%) Bruttó Mindösszesen LOT LOT LOT3 ÚJ LOT LOT LOT LOT PR TA Mérnök Tervellenőr Összesen Az adatok 280,00 Ft/euro árfolyamon kerültek kiszámításra.

59 8. melléklet (2.oldal) Sorszám Program megnevezése KÖZOP számú villamosvonal építése ÉAOP Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése (47 buszmegálló korszerűsítése) ÉAOP Belterületi kerékpárút építése a 33. sz. főút mentén Debrecenben a Füredi u sz. ingatlantól a Rákóczi u./csapó u. csomópontjáig. KÖZOP "4-es számú főút mellett, Debrecen-Pallagi bekötőút között közlekedésbiztonsági célú kerékpárút tervezése" ÉAOP 5.1.1/B "Belváros funkcióbővítő városrehabilitáció" A program megvalósításának ideje (-tól -ig) Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról Támogatási szerződés szerinti költségbontás Kormányzati Saját erő EU támogatás Összesen Saját erő támogatás adatok E Ft-ban 2010-ben várható teljesítés bontása Kormányzati EU támogatás Összesen támogatás

60 KIMUTATÁS 9/A. melléklet A Közgyűlés által vállalt egyszerű és készfizető kezességvállalásokról Kgy. Hat. Száma Megnevezés Lejárat év év év év év év 153/2005. (VI.30.), 206/2005. (IX.15.) Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. Készfizető kezességvállalás (tőke, műfüves pályák létesítése) DMJV Önkormányzat által fizetendő érvényesített kezességek év év év év 2009.év ezer Ft-ban XII /2003. (IX.11.) Db-i Sportcentrum Sz. Kht. 400M beruházási hitel kamatához készfizető kezességvállalás (tőke) III /2006. (XII.14.) Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hiteléhez készfizető kezességvállalás (tőke) I Kezességvállalás összesen: évek Az eddig érvényesített kezességek összesen Fenti táblázatból a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által támogatás formájában nyújtott összegek ezer Ft-ban Kgy. Hat. Száma Megnevezés Lejárat évre megállapított támogatás ig kifizetett támogatás 245/2007 (XI.22.) Ö.h. Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. műfüves pályák létesítése céljából felvett hitelének kamatfizetéséhez nyújtott támogatás XII /2007. (XI.22.) Ö.h. Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hitelének kamatfizetéséhez nyújtott támogatás I Támogatások összesen:

61 9. melléklet Kimutatás a Közgyűlés által vállalt kötelezettségekről, aktualizálva szeptember 30-án Ezer Ft-ban Határozat száma Megnevezés év év év év év Megjegyzés évben vállalt kötelezettségek 167/2005. (VI. 30.) Kh. Debreceni Repülőtér kármentesítésére vonatkozó KIOP pályázat el nem számolható költségeinek és utómonitoring költségeinek fedezete A határozat értelmében a program ig terjedő szakaszára összesen 20 M Ft, ig pedig az utómonitoring költségekre összesen 38 M Ft kerül betervezésre az adott évek költségvetéseibe évi határozatok összesen: évben vállalt kötelezettségek 38/2006. (II.16.) Ö.h. Színház funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzésének fedezete [lásd még: 243/2006. (X. 26.) Ö.h.] Várhatóan a évi költségvetéseket terheli, 2007-ben az adásvételi szerződést megkötöttük évi határozatok összesen: évben vállalt kötelezettségek 265/2007. (XI. 22.) Ö.h. Pályázat benyújtása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára, 1 fő részvételének támogatása Sikeres pályázat esetén az önkormányzat, az általa delegált 1 fő részére 2008/2009. tanévtől kezdődően maximum 5 tanévre (szorgalmi időszak 10 hónapjára) havi 6 E Ft ösztöndíjat nyújt. 229/2007. (X. 18.) Ö.h. Támogatás nyújtásáról az Észak-alföldi régió turizmusának fejlesztésére A keretmegállapodást 3 évre kötötte az önkormányzat a Magyar Turizmus Zrt-vel, minden évben külön támogatási megállapodás alapján kerül sor az évenkénti E Ft támogatás utalására a PM TVI engedély beszerzését követően ban E Ft rendelkezésre állt, azonban támogatási megállapodás megkötésére nem került sor. 203/2007. (IX. 6.) Ö.h. Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához : "A" típusú ösztöndíj E Ft és "B" típusú ösztöndíj: E Ft; ben csak "B" típus E Ft; 2011-ben "B" típus: E Ft. A betervezett összeg a tényleges létszámtól függ évi határozatok összesen: évben vállalt kötelezettségek 258/2008. (IX. 25.) Ö.h. A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához történő csatlakozásról ben: "A" típusú ösztöndíj fedezetére E Ft; "B" típusú ösztöndíj fedezetére 900 E Ft és 2011-ben: csak "B" típusra E Ft ben: csak "B" típusra 900 E Ft fedezet kerül betervezésre évi határozatok összesen: /3

62 Határozat száma Megnevezés év év év év év Megjegyzés évben vállalt kötelezettségek 240/2009. (X.22.) Ö.h. Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról konzorciumi tagként, a évi Észak-alföldi Operatív Program keretében ÉAOP 2.1.1/B2 kódszámmal kiírt "Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés" című pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerése a "Zsuzsi" erdei vasút fejlesztése céljából Az önkormányzat a DKV Zrt-vel közösen biztosítja az önrész fedezetét, a 445 millió Ft elszámolható összköltségre becsült beruházáshoz, amely 90%-ban támogatott. A saját forrás biztosításához az önkormányzat években legfeljebb E Ft saját forrást biztosít, a DKV Zrt években pedig legfeljebb E Ft-ot 192/2009. (IX.10.) Ö.h. A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához történő csatlakozásról ben: "A" típusú ösztöndíj fedezetére E Ft valamint "B" típusú ösztöndíj fedezetére 700 E Ft ben csak "B" típusra évente E Ft, míg 2013-ban szintén csak "B" típusra 700 E Ft fedezet kerül betervezésre. 189/2009. (IX.10.) Ö.h. Az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátáscsökkentést és energiamegtakarítást eredményező korszerűsítést, felújítást megvalósító beruházások támogatásának évi önkormányzati támogatási rendszeréről és a lakossági pályázat kiírásáról A benyújtott sikeres pályázatok pénzügyi fedeztére bruttó E Ft saját forrást kell az Önkormányzatnak a és évi költségvetésbe betervezni. A saját forrás évek közötti megosztását csak a sikeres pályázatok esetén megkötésre kerülő központi támogatási szerződések ismeretében lehet tervezni. 188/2009. (IX.10.) Ö.h. A "Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a évi Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében "Agóra Pólus" elnevezéssel kiírt pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére" tárgyú 253/2008. (IX.25.) Ö.h. módosításáról Sikeres pályázat esetén a tervezett összköltség 11%-ának megfelelő összeget (azaz legfeljebb bruttó E Ft-ot) kell az Önkormányzatnak a és évi költségvetésbe betervezni. A saját forrás évek közötti megosztását csak sikeres pályázat esetén, a támogatási szerződés ismeretében lehet tervezni évi határozatok összesen: /2010. (IX.16.) Ö.h. A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához történő csatlakozásról "A" típusú ösztöndíj esetén: 2011-ben E Ft; "B" típusú ösztöndíj esetén és évben 700 E Ft, években E Ft évente. 211/2010. (IX.16.) Ö.h. Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az ÉAOP /A/2 kódszámmal "Nevelési intézmények fejlesztése" címmel kiírt pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére Sikeres pályázat esetén Ft támogatás nyerhető el, a projekt összköltsége Ft, az önrészt a évre kell biztosítani. 204/2010. (VIII.19.) Ö.h. Fedezet biztosításáról a Csokonai Színház jelmez-, díszletkészítő és tároló műhelyének elhelyezéséhez A színház műhelyének elhelyezésére szolgáló csarnok(ok) megvásárlására kiírandó közbeszerzési eljárás fedezeteként évekre összesen 500 M Ft+ÁFA kerül betervezésre, évente bruttó Ft 202/2010. (VIII.19.) Ö.h. "DMJV Önkormányzatának 10 költségvetési intézményében napelemes kiserőművek tervezése és kivitelezése" tárgyú projekt kapcsán hozott 186/2010. (VII.8.) Ö.h. módosításáról Sikeres pályázat esetén a KEOP forrásból a 60%-os mértékű, bruttó Ft összegű támogatás elnyeréséhez bruttó Ft saját forrást kell biztosítani a évben. [a 186/2010. (VII.8.) Ö.h. alapján eredetileg E Ft volt a saját forrás] 201/2010. (VIII.19.) Ö.h. Részvételről és saját forrás biztosításáról a "South East Europe Programme" INTERREG program keretében kiírt "Az innovációs környezet javítása a dél-kelet európai régióban - A tudományok palotái, mint a műszaki és természettudományok iránti érdeklődés felkeltésének hatékony eszközei" tárgyú Európai Uniós pályázatban Sikeres pályázat esetén a várhatóan elnyerhető támogatás (275 Ft/ árfolyamon számolva Ft) 5%-ának (azaz ; azaz Ft) megfelelő saját forrást a évekre kell biztosítani, de a konkrét összeg még nem ismert! 2/3

63 Határozat száma Megnevezés év év év év év Megjegyzés 187/2010. (VII.8.) Ö.h. Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról "Debrecen Megyei Jogú Város stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése" tárgyú projekt megvalósítására A beruházás becsült összköltsége E Ft. Sikeres pályázat esetén a évi költségvetésben kell az önerőt betervezni. 171/2010. (VII.8.) Ö.h. A Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról A évi költségvetés terhére betervezendő összeg a Debreceni Labdarúgó Akadémia létesítményeinek fejlesztésére szükséges. 153/2010. (VI.24.) Ö.h. Pályázat benyújtásáról a Társadalmi Megújulás Operatív Program "Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok" című pályázati felhívás Gyermekvédelmi komponenséhez Eredményes pályázat esetén E Ft támogatás nyerhető, amelyhez 10%-os önrész betervezése szükséges. 95/2010. (V.31.) Ö.h. A KÖZOP kódszámú "kerékpárút-hálózat fejlesztése" pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról, saját forrás biztosításáról és Debrecen-Mikepércs Önkormányzatai között konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről A 47.sz. főút mellett tervezett kerékpárút, Debrecen közigazgatási területére eső beruházás becsült összköltsége E Ft, amelyhez Debrecen 15%-os önerőt biztosít sikeres pályázat esetén. 82/2010. (IV.29.) Ö.h. A Debreceni Repülőtér területén végzett bontási munkálatokal kapcsolatos elszámolásokról [lásd még: 285/2008. (XI.6.) Ö.h. és 290/2009. (XII.10.) Ö.h. 4. pontja] 79/2010. (IV.29.) Ö.h. Pályázat benyújtásáról a tűzoltóság technikai eszközeinek fejlesztésére A repülőtéren végzett bontási költségek arányos elszámolásához szükséges fedezetet kell biztosítani és a évi költségvetésben. Tervezett beszerzés tartalmaz egy nagy értékű járművet, és több személyi védőfelszerelést. Tervezett beszerzés becsült értéke E Ft. Sikeres pályázat esetén 20%-os önerőt kell a 2011-es költségvetésbe tervezni. 53/2010. (III.18.) Ö.h. A "Pályázat benyújtása és saját forrás biztosítása a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréje, korszerűsítése" tárgyú 227/2007. (X.18.) Ö.h-ban foglalt pályázati igény és kötelezettség-vállalás fenntartásának megerősítéséről db min literes vízszállító gépjármű beszerzésére benyújtott sikeres, de még meg nem valósult pályázat megerősítése. Becsült összköltség E Ft, saját forrás mértéke 20% (azaz E Ft). 34/2010. (II.18.) Ö.h. Pályázatok benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az 1/2010. (I.19.) ÖM rendeletben meghirdetett bölcsődék és közoktatási intézmények infrastuktúrális fejlesztéséhez kapcsolódó támogatás elnyerésére Beruházás becsült összköltsége: bruttó E Ft, amelyhez 20%-os önrészt (azaz E Ft) szükséges betervezni a évi költségvetésbe. NEM NYERT! 33/2010. (II.18.) Ö.h. Észak-alföldi Operatív Program keretében "Közösségi közlekedés infrastruktúrális fejlesztése" tárgyában meghirdetett pályázati felhívásra (Kódszám: ÉAOP /A) pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról Beruházás becsült összköltsége: bruttó E Ft, amelyhez 15%- os önrész (azaz ,49 E Ft) szükséges. Ebből ,43 E Ft terheli a évi költségvetést, a fennmaradó részt (azaz ,06 E Ft pedig a évi költségvetésekbe kell betervezni. Az évek közötti pontos megosztás még nem ismert. 27/2010. (II.18.) Ö.h. Előzetes kötelezettség-vállalás a "Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)" tárgyú nagyprojekt többletfedezetének biztosításáról A többletfedezet összesen E Ft, a éveket terheli. Az évek közötti pontos megosztása még nem ismert, ebben a kimutatásban egyenlően osztottuk el évi határozatok összesen: Mindösszesen /3

64 10. melléklet Több éves kihatással járó beruházási feladatok előirányzatai éves bontásban ezer Ft Megnevezés Kölcsey Központ pinceszintjén 120 db parkolóhely megvásárlása Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlet évi előirányzat évi előirányzat Szennyvízhálózat fejlesztése, ISPA Debreceni Repülőtér kármentesítése utómonitoring es számú villamosvonal építése Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja Agóra Pólus program Mindösszesen:

65 11. melléklet Tájékoztató a évre tervezett közvetett támogatásokról Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 118. (1) bekezdés 2/c. pontja alapján, tájékoztató jelleggel az alábbi közvetett támogatásokat mutatja be, évre tervezve Közvetett támogatás megnevezése évre tervezett összeg (Ft-ban) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 0 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 0 Összesen (Ft-ban): Magyarázatok, jogszabályi hivatkozások: 1) HELYI ADÓNÁL, GÉPJÁRMŰADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE Adókedvezmények tervezett összegei évben Adónem Hivatkozás Összeg (Ft-ban) Építményadó 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 2. (2) bek a.) pontja 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet Helyi iparűzési adó 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 19/A /1999. (XII.10.) Kr. rendelet 15. (2) bek Gépjárműadó évi LXXXII. tv. 5. bek. f.) pontja Összesen: Megjegyzések: Az iparűzési adó kizárólag becsült adatokat tartalmaz. 2) ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, ILLETVE KÁRTÉRÍTÉSÉNEK MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE évre nincs tervezve 3) LAKOSSÁG RÉSZÉRE LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE évre nincs tervezve. 1. oldal, összesen: 3

66 4) HELYISÉGEK, ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELBŐL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE a.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére tervezett kedvezményes ingatlanhasználat biztosítása: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény (Nektv.) 59. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete (SZMSZ) 10. számú mellékletében felsorolt vagyontárgyakat adta át ingyenes használatra a megkötött együttműködési megállapodások szerint a Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok számára. A Román és a Német Kisebbségi Önkormányzatok még évben lemondtak a részükre térítésmentesen átadott székházak használatáról, így esetükben sem ingatlan, sem eszközhasználatról nem beszélhetünk. DMJV Önkormányzata működésük feltételeit saját helyiségeiben (4024 Debrecen, Piac u. 20.) biztosítja. A Cívis Ház Zrt. információi szerint az alábbi ingatlanok tekintetében a piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke évben a következőképpen alakulna: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - (önkormányzati tulajdon) Csapó u. 58. fszt m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1318,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 761, ,-Ft/m2/hó között (100%-os kedvezményt kapnak) - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Lehel u. 14. fszt m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1647,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 636, ,-Ft/m2/hó között (tovább terhelt közös költséget fizetnek: Ft Ft ÁFA, azaz összesen Ft/hó) - Örmény Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Batthyány u. 20. tetőtér m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1976,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 913, ,-Ft/m2/hó között (tovább terhelt közös költséget fizetnek: Ft Ft ÁFA, azaz összesen Ft/hó) Helyiségként (magasabb áron számolva) történő bérbeadás esetén évben összesen bruttó Ft, amely magában foglalja a 25%-os ÁFA-t is. Magyaráztok, megjegyzések: Tekintettel arra, hogy a Cívis Ház Zrt. esetében nem lehet a forgalmi adó szempontjából mentességet figyelembe venni, ezért az Önkormányzatot terheli a kisebbségi önkormányzatok részére biztosított ingatlanok ingyenes hasznosításából fakadóan a Cívis Ház Zrt.-re háruló áfa fizetési kötelezettség azon ingatlanok esetében, amelyek a Cívis Ház Zrt. apportjában vannak, és ilyen célra kerültek hasznosításra. Továbbá a Cívis Ház Zrt-t a társasági és osztalékadóról szóló év LXXXI. törvény 8. alapján társasági adófizetési kötelezettség is terheli tekintettel arra, hogy az adózás előtti eredményt növelni kell az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékével így ezen többletteher összegét is figyelembe kell venni a kiadások tervezésekor. b.) Debrecenben működő alábbi három kisebbségi önkormányzatok részére még évben történt kedvezményes eszközhasználat biztosítása alapján évre az alábbi kedvezményekkel lehet számolni: 2. oldal, összesen: 3

67 Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: 0,-Ft Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 2.300,-Ft/hó+áfa Különbség: 2.300,-Ft/hó+áfa Örmény Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: 0,-Ft Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 5.500,-Ft/hó+áfa Különbség: 5.500,-Ft/hó+áfa Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 6.200,-Ft/hó+áfa Különbség: 6.200,-Ft/hó+áfa Összesen: ,-Ft/hó+áfa (azaz összesen bruttó: Ft) A Német- és a Román Kisebbségi Önkormányzat nem rendelkezik kedvezményes eszközhasználattal. A fenti táblázatban összesített térítésmentes eszközhasználatból származó bevételkiesés csak becsült adat, tekintettel arra, hogy a használatra átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke 0 Ft. Az adatok évi tervezésen alapulnak, időközben változás nem történt, így azok évre változatlanul iránymutatónak tekinthető. c.) A Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályának kezelésében lévő helyiségek kedvezményes bérbeadásából, használatba adásából származó bevétel kiesés összege előzetes számítások alapján bruttó Ft-ra tervezhető. A helyiségek kedvezményes bérbeadása, hasznosítása ellenében az önkormányzat a szerződésekben rendszerint kiköti, hogy a helyiség (ingatlan) állagmegóvásának és a karbantartás költségeinek viselése a bérlő/használó kötelezettsége. Ebből a szempontból a kedvezményes bérbe/használatba adás eredményeként kialakuló bevétel kiesés mint közvetett támogatás nehezen értelmezhető és számszerűsíthető. d.) DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztálya által kiadott nemleges tulajdonosi hozzájárulásokon alapuló közterület hasznosítási bevétel kiesések nem tervezhetők előre számszerűsítve, mint közvetett támogatások, mivel az a Vagyonkezelési Osztály által kiadott nemleges tulajdonosi hozzájárulásoktól függ. 5) EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY VAGY KÖLCSÖN ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE évre nincs tervezve. 3. oldal, összesen: 3

68 é í É ö Ö é É í öí é ö é é é

69 Ú Á Á É Ö Á é ü é é á á é á é ő ü ö ő é é é ű ö é á á ú á á é Ö á é é é ü á ó á é á é é ö ö ö é ő á á ó á á ő é á ő ő ö ő á ő ű í ö

70 É Ú Ü É ú é É é é É Ú É Ú é é

71 Ú Á Á É Ö Á é ü é é á á é Ö á é ő ü á ö ő é é é ű ö é á ú á á í é Ö á á é é ú á ó á é é ő ő ö é ő á á ő á ő é á é á ő ő ö ó ö á é ő

72 á é Ö á é á ó ő á ő á í é É ö ű é é ö é ú á Á á á é é á é é á á é É Ö Á é á é é á á é é é á á é í é é é é é Á á Ó é á é á ö á í á á é ó á é é é ü á á á Ó ő á Á í ü ó ő á é ö á é é ö ó é á ó ó á é é é ű á ö é é é é é ö é é ü é á á í á é ú á ö é í á á á í á á í í é í é Ü é á á á ö á á á í á á á é ü á í é

73 á á ö ü ö é á á á é é Á á Ó é á ü ö é á ö é ó á á ó á é ó á ö á ö á á é é ű á ö é ű ö é é ú é ö á á Á ö

74 á é á é á ó ő á ó ő á í é É ö é é ó Á á á é é á é é á á É é Ö é á Á á Ó í á Á á ó é á é á ö á í á á é é é ü á á á ó ő á é ö á é é ö Ó é á Ó ó á é é é ű á ö é é é é é ö ó é é Ü é á á í á é ú á ö é í é é í í á í á á á Ö á ó é í á á í é í é ü é á é Ü á í é á á ö Ü ö é á á á é é Á ö Ü é ü ö ü é

75 á Ó á é á é ü ö é á ü ö é á ö é ó á á ó á é á é á é ó á ö á ö ű ö é é ö á á Á Ö é Á

76 é Ö É é á é á ü í é É í ú á É É É Ü é é

77 Ú Á Ö É É Ö Á é é é ú í á Ö é é Ö á é ő ü ö ő é é é ű ö é á á ú á Ö é é Ö á é é é ü á ő á é é ö ö ö é ő á á á ő á á ő é á é á ő ő ö ő ő ö í ö é

78 Ö é é ö á é á ó ő á ó ő á í í é ö ű é é ő Á á á á á á é é á é é á á é é á á Ó í á í Á á ó é á é á ö é é ü á á á ó ő á é ö á é é ö ó é á ó ó á é é é ű á ö é é é é é ö é é ü é á á í á é Ú á ö é Í é á Ó á á é é í í á í á á á á á á á á á í á á á í á ó é í á á í é í é Ü é í á á á ö á á é Ü á í é

79 á á ö ü ö é á á á é é Ü é ü ö Ü é á ó á é á é ü ö é á ü ö é á ö é ó á á Ó á ö é ó í é é é ó á ö á ö á ű é é ú é ö á á Á Ö á

80 Ö É É Ú Ö é é é ü í í Ö é É é é í Ü É é ó é ó É ö é

81 Ú Á É É Ö Á é é é Íú ü ű Ö á é é Ö á é ő ü ö ő é é é ű ö é á á ú á é é á é á é é ü á ó á é é ö ö ö é ő á á ő á á ő é á é á ő ő ö ö á

82 é é á í é á ó ő á ő á í é É ö ű é é Á á á Ö á á á é é á é é á á É é Ö Á é á Á á ó í á í Á á Ó é á é á ö á í á á é é é ü á á á ó ő á é ö á é é ö Ó é á ó ó á é é é ű á ö é é é é é ö é é ü é á á í á é Ú á ö é í é á ó á á é é í í á í á á á é ü é á á á ö á á é Ü á í é á á ö ü ö é á á é é Á á

83 ö Ü é ü ö ü é á Ó é Ü ö é á ü ö é á ö é ó á á ó á ü ö é ó í é é é ó á ö á ö á ű ö é é ú é ö á á Á ö á

84 ó É é É é É í É É ü Ú é í é Ö é é É é é

85 Ú Á Á É Ö Á é é é ú Ö á á á é Ö á é ő ü ö ő é é é ű é á ú á á é Ö á é é é ü á ő á é é ö ö ö é ő á á ő á á ő é á é á ő ő ö ő ö á ő

86 á é á é á ó ő á Ó Í ő á í é ö ű é é á á Ö á á á é é á é é á á é é á á Ó í á í Á á ó é á é á ö á í á á é é é ü á á á ó ő á é ö á é é á é é é ű á ö é é é é é ö é é ü é á á í á é Ú á ö é í é é í í é ü é á á á ö á á é ü á í é á á ö ü ö é á á á é é Á ö Ü é Ü ö Ü é á ó á é á ü ö é á ö

87 é ó á á Ó á Ü ö é ó í é é é ó á ö á ö á ű ö é é ú é ö á á Á ö á

88 JELENTÉS az ügyvezetésről, a vagyoni helyzetről, valamint az üzletpolitikáról Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai III. negyedév

89 TARTALOM 1. A évi eredmény alakulása A lejárt kintlévőségek Beruházások Hitelállomány A vállalatcsoport egyes tagvállalatainak eredménye... 6 Debreceni Hőszolgáltató Zrt Debreceni Vízmű Zrt Cívis Ház Zrt DKV Debreceni Közlekedési Zrt Debreceni Gyógyfürdő Kft DV Info Kft Debrecen Városi Televízió Kft Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft DEHIR Kft AIRPORT-DEBRECEN Kft Debreceni Vagyonkezelő Zrt

90 Tisztelt Közgyűlés! A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. legutóbb október 21-én számolt be a DMJV Közgyűlésének a cégcsoport első féléves eredményéről. Az azóta eltelt rövid időszak alatt a cégcsoport gazdálkodásában, a kialakult tendenciákban lényegi változás nem történt. Továbbra is egy szűkülő piacon, romló fizetőképesség és készség mellett kell gazdálkodni úgy, hogy a vállalatcsoport terhei a repülőtér üzemeltetés újbóli átvételével, valamint a buszközlekedés DKV Zrt. általi végzésével megnövekedtek. Az első beszámoló már tartalmazta azt a tényt, hogy a vállalatcsoport CHF-ban fennálló hitelállománya az OTP Bank Nyrt-nél fennálló hitel esetén EURO hitellé, a K DB Bank Zrt-nél fennálló hitel vonatkozásában pedig HUF hitellé alakult át az Igazgatóság 305/2010. (09.02) számú határozatának megfelelően. A hitel konvertálással összefüggésben a III. negyedévben ténylegesen könyvelésre kerültek cégenként az árfolyamveszteségek, amelyek jelentős mértékben módosították több tagvállalat eredményét. A legnagyobb mértékben a jelentős hitelállománnyal rendelkező tagvállalatok esetében romlott az eredmény, mint pl. a Cívis Ház Zrt-nél, illetve magánál a Debreceni Vagyonkezelő Zrt-nél. Az árfolyamveszteség hatására a cégcsoport é vi várható eredménye veszteségbe fordul, amelynek értéke az EURO év végi árfolyamától is függően 1,6 milliárd forint körül alakulhat. A cégcsoport devizában fennálló hitelállománya ezt megelőzően december 31-én volt átértékelve 177,78 HUF/CHF árfolyamon. A most kimutatásra kerülő árfolyamveszteség következménye az azóta eltelt időszakban bekövetkező forintgyengülés hatásának is. A CHF-ben fennálló hitelállomány más devizanemre való konvertálását a C HF nagy volatilitása indokolja, amely bizonytalan finanszírozási helyzetet okozhatott volna. 1. A évi eredmény alakulása A cégcsoport a évre kitűzött 958 M Ft-os adózás előtti eredménytervét az árfolyamveszteség hatását kiszűrve sem tudja teljesíteni, alapvetően a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. a tervét jelentősen meghaladó várható vesztesége miatt. A DKV Zrt. veszteségnövekedésének oka elsősorban a folyamatosan csökkenő utas létszám, amely egyébként országos tendencia is. Az utaslétszám csökkenése meghaladja a 10%-ot. Ezen túlmenően a társaság reklámbevételei nem érik el a tervezettet, a reklámszolgáltatást igénybe vevő vállalkozások ez irányú ráfordításaikkal takarékoskodnak. A pótdíjból származó bevételek is mintegy 38 M Ft-tal fognak elmaradni a tervtől. A tömegközlekedésre igénybe vehető normatív támogatás alacsonyabb lesz a tervezettől, mivel nem változott a t ámogatás elosztási rendszere. Az adható támogatások mintegy 92%-át a budapesti tömegközlekedés kapja, míg a maradékon osztozik az összes vidéki város. Költség oldalon a bevételkieséshez viszonyítva összességében lényegesen kisebb eredménybefolyásoló tényezők jelentkeznek. Ezek közül jelentős a járművek bérleti díjában bekövetkezett túllépés, amely é vben várhatóan 116 M Ft lesz. Az év második felében megtett intézkedések hatására a bérleti díj a következő évben már nem fog túllépést okozni. Az időszaki tervtől jelentősebb elmaradást mutató tagvállalat még a Debreceni Gyógyfürdő Kft., a DV Info Kft. és a Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. A Debreceni Gyógyfürdő Kft. esetén fennmaradt az elmúlt évben kialakult tendencia, amelyre a vendégszám visszaesése volt a jellemző. A fizetőképes kereslet csökkenése, az elmúlt időszakban jelentkező konkurencia (Szegeden, Hajdúszoboszlón, Budapesten élményfürdő és hotel nyitások), a belföldi turizmus visszaesése, a fejlesztések elmaradása együttes hatásaként a Debreceni Gyógyfürdő Kft. veszített piaci pozíciójából, amely a veszteség növekedésében jelentkezik. 3

91 A DV Info Kft. veszteségének fő oka egy pályázat kapcsán jelentkező ráfordítás, a pályázat megvalósítását kormányzati szinten felfüggesztették. A tagvállalatok felé történő szolgáltatásnyújtás is elmarad a tervtől, amelynek oka az integrált értékesítési rendszer bevezetésének időbeli csúszása. A Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. vesztesége elsősorban a tervezettől lényegesen kevesebb önkormányzati megrendelés következménye. A cégcsoport tagvállalatai közül a Debreceni Vízmű Zrt. teljesítménye terv feletti, míg a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. és a Cívis Ház Zrt. árfolyamveszteség nélküli eredménye szintén kedvezőbb a tervezettnél, illetve az előző évi bázisnál is. Ezen vállalatok eredménytöbblete azonban nem éri el a veszteséges tagvállalatok terv feletti veszteségének az értékét, emiatt összességében a vállalatcsoport a kitűzött eredménycélt nem tudja teljesíteni 2010-ben az árfolyamhatás kiszűrésével sem. Az egyes tagvállalatokról részletesebb tájékoztatás az 5. pontban található. 2. A lejárt kintlévőségek Adatok: e Ft Tagvállalatok Tény Terv Tény Debreceni Hőszolgáltató Zrt Debreceni Vízmű Zrt Cívis Ház Zrt DKV Debreceni Közlekedési Zrt Debreceni Gyógyfürdő Kft Debrecen Városi Televízió Kft DV Info Kft Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft Airport-Debrecen Kft DEHIR Debreceni Hirdetési és Produkciós Kft Tagvállalatok összesen: A kintlévőség kezelésére a jelenlegi gazdasági válság kialakulásától kezdve kiemelt figyelmet fordít a vállalatcsoport. A kezdeti erőteljes növekedés az intézkedések hatására lassult, majd szeptember 30-án először az elmúlt 2 évben a kintlévőségek összege alacsonyabb szintű volt, mint az előző évi bázis. Ez azonban azt jelenti, hogy a kintlévőségek összege a válság előtti időszakhoz viszonyítva magasabb szinten stabilizálódott. Ugyanakkor a veszély továbbra is fennáll, hogy újra növekedésnek indul, ezért a kintlévőség kezelés során alkalmazott módszereket továbbra is következetesen kell alkalmazni. 4

92 3. Beruházások Adatok: e Ft Terv Tény Tény Terv Várható Tagvállalatok Debreceni Hőszolgáltató Zrt Debreceni Vízmű Zrt Cívis Ház Zrt DKV Debreceni Közlekedési Zrt Debreceni Gyógyfürdő Kft Debrecen Városi Televízió Kft DV Info Kft Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft Airport-Debrecen Kft DEHIR Kft Debreceni Vagyonkezelő Zrt Tagvállalatok összesen: * Koncessziós jog nélkül * A Debreceni Vízmű Zrt III. negyedéves tényadatában M Ft a biharkeresztesi és az ártándi szennyvízrendszer koncessziós jogának az ellenértéke. Az elmúlt évek gazdasági nehézségei (növekvő kintlévőségek, finanszírozási nehézségek, csökkenő gazdasági teljesítmények) által kikényszerített egyik válaszlépés a beruházások visszafogása volt. Az I- III. negyedévben a b eruházások értéke leszámítva a terv felett jelentkező Biharkeresztesi szennyvíztelep vagyonkezelői jogának térítésmentes átvételét a tervezett szintet sem érte el. Ennek oka, hogy a beruházások egy része a IV. negyedévre tolódik át. A beruházások várható éves összege a tervezett mértéket nem haladja meg, ha eltekintünk az ingyenesen átvett vagyonkezelési jog hatásától. 4. Hitelállomány Az előzőekben leírtak szerint a vállalatcsoport CHF-ben fennálló hitelállománya EURO és HUF hitelre változott, amelynek számszerű adatait az alábbi táblázat tartalmazza. Ezen kívül bemutatjuk a folyószámlahitel igénybevett állományát. Megnevezés OTP HUF folyószámlahitel e Ft e Ft. OTP devizahitel CHF EUR KDB Bank hitel CHF e Ft 5

93 5. A vállalatcsoport egyes tagvállalatainak eredménye A vállalatcsoport egyes tagjainak I-III. negyedéves gazdálkodásának alábbi szöveges bemutatásához csatoljuk a t agvállalatok ezen időszaki eredménykimutatásának főbb sorait bemutató grafikonokat. Debreceni Hőszolgáltató Zrt. A társaság árbevétele 7 M Ft-tal haladta meg a tervet. Az értékesített hőmennyiség GJ-lal maradt el a tervezettet +0,45 0 C kal meghaladó átlaghőmérséklet következtében, valamint a fogyasztók évről-évre érvényesülő takarékossága miatt. Ugyanakkor többletként jelentkezett a július 1-jei 8,1%-os hődíjemelés hatása. Az eladottnál nagyobb mértékben, GJ-lal csökkent a vásárolt energia mennyisége, összességében 28 M Ft-tal volt kevesebb a tervnél az energia beszerzés költsége. A költségeknél a kintlévőség behajtással kapcsolatosak emelkedek a tervet meghaladóan (végrehajtói munkadíjak +2,7 M Ft, végrehajtási jog bejegyzések +2,2 M Ft). Ugyanakkor a kapott késedelmi kamatok 4,2 M Ft-tal, a végrehajtási költségek megtérítéséből származó bevételek szintén 3,4 M Ft-tal haladták meg a tervet. A lejárt kintlévőségek összege 565 M Ft, ez 121 M Ft-tal alatta maradt a tervnek, 5 M Ft-tal kevesebb, mint amennyi án volt. A tervezettnél kedvezőbb eredménynek és a kisebb kintlévőségnek köszönhetően jól alakult a társaság likviditása, így a kamatbevételei 16 M Ft-tal meghaladták a tervet. A Zrt. adózás előtte eredménye 224 M Ft, 73 M Ft-tal kevesebb a tervnél. A nem tervezett 151 M Ft konverziós árfolyamveszteség nélkül 78 M Ft-tal lett volna több a társaság eredménye, mint a terv. Debreceni Vízmű Zrt. A Debreceni Vízmű Zrt. árbevétele 294 M Ft-tal marad el a tervtől. Ebből 136 M Ft az ISPA előkészítő tevékenységének a DMJV felé történő továbbszámlázásának a csúszásából adódik. (A szolgáltatások közvetítése eredeti értéken történne, így eredményhatása nincs.) Az ivóvíz értékesítés elmaradása 443 e m 3 (-5%), 91 M Ft. Elsősorban a nagyfogyasztói értékesítés esett vissza. A szennyvíz elvezetésnél 442 e m 3 -rel (-5%) volt kisebb a k iszámlázott szolgáltatás a t ervezettnél, ez 80 M Ft árbevétel kiesést okozott. A nagyfogyasztói visszaesés mellett az ISPA program keretében a lakossági új rákötések száma sem érte el a tervezettet. A folyékony hulladék elszállításának kötelező közszolgáltatása viszont terven felüli volt a r ákötések kisebb száma miatt, 62 e m 3 -rel (+14%) volt több a ténymennyiség a tervnél, ennek árbevétel többletet +29 M Ft. Emiatt a szennyvízbeszállítás költsége is 18 M Ft-tal volt több a tervezettnél áprilisra volt tervezve, de még nem történt meg az ISPA programhoz kapcsolódó, egyesített rendszerű csatorna 145 M Ft könyvszerinti értéken történő értékesítése a DMJV részére. Ennek az étékesítésnek nincs eredménytartalma. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-től vásárolt víz lakossági célú felhasználására tekintettel kapott központi támogatás 20 M Ft-tal kevesebb a tervnél a májusban megjelent támogatási rendelet módosítása nyomán. A vásárolt víz ára viszont a terv alatti volt, de ennek az átvett víznek az aránya növekedett a saját termelés ellenében, összességében ennek az alapanyag költségeknél jelentkező megtakarítása 13 M Ft volt február 1-től a Debreceni Vízmű Zrt. látja el Biharkeresztes és Ártánd szennyvízközmű szolgáltatását koncessziós üzemeltetésben. A térítésmentesen kapott koncessziós jog elszámolt értékcsökkenési leírásának ellentételezésére 40 M Ft rendkívüli bevételt is elszámolt a társaság. 6

94 Az igénybevett szolgáltatások között, a bérleti díjaknál 205 M Ft megtakarítás keletkezett, mert az ISPA csatornaprogramra vonatkozóan tervezett koncessziós díj nem merült még fel. Az informatikai költségek 16 M Ft megtakarítását az Integrált Értékesítési Rendszer tervezettnél későbbi indulása okozza. Elsősorban a tervezettnél 9 fővel alacsonyabb átlaglétszám miatt a személyi jellegű ráfordítások megtakarítása 13 M Ft. A tervezettnél kedvezőbb likviditása miatt a kamatbevételek 27 M Ft-tal meghaladták a tervet. A Zrt. adózás előtti eredménye 545 M Ft, amely a tervezett eredménytől 164 M Ft-tal több. (a Zrt-nél nem volt konverzió) A lejárt kintlévőségek összege 198 M Ft, ez 9 M Ft-tal kevesebb a tervnél, de 25 M Ft-tal magasabb az előző év szeptember 30-ai ténynél. Cívis Ház Zrt. A Cívis Ház Zrt. árbevétele 129 M Ft-tal marad el a tervtől. A lakbérbevételek tervhez viszonyított elmaradása kismértékű, 3 M Ft. Az üzleti helyiségek bérbeadása 44 M Ft-tal (+5%) több a tervezettnél: az üzlethelységek megüresedése, az adott bérleti díj kedvezmények mértéke a tervezettől kedvezőbben alakult. A tevékenység tervhez viszonyított eredményét 42 M Ft-tal javította még az üzlethelyiségek bérleti jog hosszabbításának és garanciális díj bevételének, valamint a bérleti jog kiadásának az elmaradása. Az ingatlanhasznosítási tevékenységben 185 M látszólagos árbevétel elmaradás mutatkozik, mert a társaság elállt a Gambrinusz projekthez kapcsolódó évi szerződésektől. Ez az elállás 2010-ben számolandó el 185 M Ft-tal csökkentve az árbevételt, 244 M Ft-tal csökkentve az ingatlanértékesítés eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt költségét. Az érvényesítendő foglalóval együtt az elállás miatt összesen 65 M F t-tal javul a Zrt. számviteli eredménye. Elmaradt a P iac utca alatti 4 helyiség tervezett értékesítése, amely 137 M Ft eredménykiesést okoz. Terv szerint megtörtént a DMJV-vel a nyugati kiskörút közterületébe eső ingatlanok cseréje. Elhúzódik az Önkormányzattal a Kálvin tér 11. alatti Új Városháza cseréje, de ennek számviteli eredménye nem lesz (bevétel, kiadás 938 M Ft). Terven felüli volt a Határ úti ipari parkban lévő belső kiszolgáló utak eladása. Az értékesítés 136 M Ft könyvszerinti értéken történt, ennyivel növelve az egyéb bevételeket és ráfordításokat, ugyanakkor az útépítéshez korábban kapott és elhatárolt támogatás rendkívüli bevételként való felszabadítása 103 M F t-tal javítja a társaság adózás előtti eredményét. Az Ipari Parkban korábban eladott terület után a Hajdúsági Sütödék Zrt-vel szemben 70 M Ft kiegészítő vételár bevétel keletkezett. Az ingatlanok karbantartási költségeinél mutatkozik még jelentősebb terveltérés, 37 M Ft megtakarítás. A Cívis Ház Zrt. adózás előtti eredménye (vesztesége) -409 M Ft, amely 741 M Ft-tal kedvezőtlenebb a tervnél. Az eredményben megjelenő nem tervezett árfolyamveszteség 988 M Ft volt, e nélkül a társaság 247 M Ft-tal túlteljesítette volna a tervét. A lejárt kintlévőségek összege 287 M Ft, 10 M Ft-tal több a tervnél, 3 M Ft-tal kevesebb az előző évi hasonló időszakának tényénél. 7

95 DKV Debreceni Közlekedési Zrt. A DKV Zrt. árbevétele a szeptember 30-ig 504 M Ft-tal (-12%) marad el a tervtől. A személyszállítás menetdíj bevételének elmaradása 408 M Ft, a kedvezményes értékszelvények alacsonyabb eladása miatt a fogyasztói árkiegészítés hiánya 66 M Ft. Valamennyi jegy és bérlettípusnál az értékesített mennyiség elmaradt a tervtől. A bérletértékesítés elmaradásában érezhetően közrejátszott a naptári hónapokhoz kötött érvényességi időről a 30 naposra való áttérés augusztus 1-től visszatérnek a korábbi bérletérvényességi gyakorlathoz. A parkolási tevékenység árbevétele 6 M Ft-tal meghaladta a tervet, ezen belül a parkoló bérleteknél és a mélygarázsoknál a tervhez képest elmaradás, a felszíni automatás parkoló bevételnél többlet van. A különböző reklám bevételek is elmaradtak 35 M Ft-tal a tervtől. A pótdíj bevétel címén összesen 29 M Ft-tal kevesebb folyt be a tervnél. A személyszállításnál 18 M Ft, parkolásnál 11 M Ft az elmaradás. A normatív támogatás előleg fizetésének az ütemezése eltért a tervezettől, 226 M Ft az elmaradás a tervtől. A bevételként elszámolandó aktivált saját teljesítmények is 24 M Ft-tal elmaradtak, ezek a t ervezett felújítások a IV. negyedévre csúsznak. Ezzel összefüggésben a műszaki-fenntartási anyag költségek és a jármű karbantartási költségek is terv alatt voltak. A bevételek elmaradása mellett a költségek meghaladták az időszakra tervezettet. Legjelentősebb az autóbuszok bérleti díjának 110 M Ft többlete. Ez elsősorban a többlet futásteljesítmények következménye. A követelések behajtásával kapcsolatban felmerült hatósági díjak, illetékek többlete 15 M Ft volt. A személyi jellegű ráfordítások 39 M Ft-tal meghaladják a t ervet. A terv elfogadása után született megállapodás a szakszervezettel, hogy a havi 180 e Ft alatti bruttó átlagkeresetűek bérét 3%-kal emeli a társaság. A bérfejlesztésnek részben forrása lesz a létszámleépítés, amely a tárgy időszakban még további többletkifizetéseket okozott (végkielégítés, szabadságmegváltás). A jelenlegi 713 fős statisztikai létszám 16 fővel alacsonyabb a tervnél. A tervezettet meghaladó volt az ü zemanyag megtakarítás miatti kifizetés a buszvezetők részére. Az értékcsökkenési leírás is 17 M Ft-tal meghaladta a t ervet. Az autóbusz személyszállítási előkészítésével, beindításával kapcsolatos költségeket a társaság mint alapítás-átszervezés költségét év végén aktiválta, ennek a leírása okoz 16 M Ft többletet a tervhez képest. A DKV Zrt I-III. negyedéves vesztesége M Ft, ez M Ft-tal több a tervezettnél. A konverzió árfolyamvesztesége 271 M Ft volt, e nélkül számítva a veszteség 981 M Ft-tal volt több a tervnél. A társaság vesztesége az év végéig már várhatóan nem növekszik a normatív támogatások beérkezésének köszönhetően. 8

96 Debreceni Gyógyfürdő Kft. A társaság tevékenységét a növekvő piaci konkurenciával szemben (Aquaworld Budapest, Aqua Palace Hajdúszoboszló, Aquapolis Szeged mindhárom élményfürdő szállodával egybeépítve, illetve Debrecenben Hotel Divinus, Hotel Óbester) és a csökkenő lakossági fizetőképesség mellet végzi. A szolgáltatásai iránti igény csökken, amelyet fokozott marketing tevékenységgel sem lehet ellensúlyozni. A Kft. árbevétele 199 M Ft-tal marad el a t ervezettől. Az egyes divíziók elmaradása: Termál Hotel és vendéglátása: -93 M Ft, Hotel Lycium és vendéglátása -75 M Ft, Mediterrán Élményfürdő -33 M Ft, fürdőszolgáltatások -7 M Ft. Az árbevétel elmaradását csak részben képesek kompenzálni a költségek megtakarításával. A kisebb éttermi forgalom miatt az eladott áruk beszerzési értéke 37 M Ft-tal kevesebb, az anyagköltségek (energia, fogyóeszközök) megtakarítása 32 M Ft, az igénybevett szolgáltatások (karbantartás, diákmunka, hirdetések, szakértői díjak) összesen 26 M Ft-tal alacsonyabbak a tervtől. A szolgáltatások között Hotel Lycium bérleti díja mutat többletet. A KEVIÉP Hotel Kft. 18 M Ft-tal magasabb bérleti díja a tervezettnél kedvezőtlenebb árfolyam és kamat miatt alakult ki. A legnagyobb megtakarítást a személyi jellegű kifizetéseknél tudták elérni, a 60 M Ft-tal (-11%) kevesebb személyi ráfordítást a tervezetthez viszonyítva 15 fővel kevesebb létszámmal érték el. A Kft. eredménye (vesztesége) -304 M Ft, ez a veszteség 148 M Ft-tal több a tervezettnél. A konverzió eredmény terhére elszámolt árfolyam vesztesége 117 M F t volt, e n élkül a v eszteség 31 M Ft-tal haladta meg a tervet. DV Info Kft. A Kft. az árbevételi tervétől 20 M Ft-tal maradt el az I -III. negyedévben. Az elmaradást döntően a Debreceni Vízmű Zrt-nél és a Cívis Ház Zrt-nél bevezetett Integrált Értékesítési Rendszer tervezettnél későbbi indulása okozta. A DV Info Kft. által a cégcsoporton belül nyújtandó informatika szolgáltatás csúszása a két tagvállalatnál megtakarításként jelentkezik. Ugyanakkor a rendszerrel kapcsolatos, a DV Info Kft-t terhelő költségek (licencdíj, support, értékcsökkenési leírás) egy része is elmaradást mutat. Nem volt tervezve az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM keretében megjelent ÉAOP pályázat (, A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése ) 24 M Ft közreműködési díja. A személyi ráfordítások megtakarítása az I. félévben 3 M Ft. Az eredmény terhére elszámolt kamatráfordítás 6 M Ft-tal kevesebb a t ervezettnél, elsősorban az Integrált Értékesítési Rendszer beruházásának későbbi aktiválása miatt. A társaság eredménye (vesztesége) -78 M Ft, ez 67 M Ft-tal rosszabb a t ervezettnél. A konverzió árfolyamvesztesége 46 M Ft, e nélkül 21 M Ft lenne több a veszteség a tervnél. 9

97 Debrecen Városi Televízió Kft. A társaság 249 M Ft árbevétele kevéssel meghaladja az előző évit, de összességében 6 M Ft-tal a terv alatt maradt. Ezen belül a reklámbevételek nem érik el a tervezettet, a közvetítő kocsi kihasználtsága viszont a vártnál is jobban alakult. A működési költségekre, illetve egyes műsorokhoz kapott pályázati támogatások összege háromnegyed évkor 20 M Ft volt, 7 M Ft-tal több a tervnél. Ugyanakkor a műsorkészítés költségei, a közvetítő kocsis kitelepülésekhez bérelt eszközök díja és 2 kamera meghibásodása miatt a k arbantartási költségek kismértékben meghaladták a tervet. E többletköltségekre fedezetet nyújtanak a pályázati bevételek és a közvetítő kocsi bevételének a többlete, valamint a személyi jellegű ráfordítások megtakarítása. A Debrecen Városi Televízió Kft. háromnegyed évi eredménye (vesztesége) 57 M Ft, ez 31 M Ft-tal rosszabb a tervnél. A konverziós árfolyam veszteség nem tervezett összege 33 M Ft volt, e nélkül 2 M Ft-tal terv felett teljesített volna a társaság. Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. A társaság árbevétele a jelentősen, -29,5 M Ft-tal elmarad a tervtől. Ez a hiány a DMJV-vel szemben keletkezett, elmaradt a tervezett városi kulturális melléklet. A költségek közül a tartalommal kapcsolatban igénybevett szolgáltatások (szerkesztés, lektorálás, fotó, jogdíj) 6 M Ft-tal haladták meg a tervet. A választási kampány miatt a heti lap és a DEOL a korábbinál több tartalommal jelentkeztek. A költségtakarékosság érdekében a DEOL internetes portál 2010 júniusától nem frissül, archív tartalom elérhető, a friss hírek ezt követően a átkerülnek a DEHIR.hu honlapra, amelyet a DTV Kft üzemeltet. A Kft. vesztesége -110 M Ft, ez 40 M Ft-tal kedvezőtlenebb a tervezett értéknél. A konverzió árfolyamvesztesége a Kft-nél 16 M Ft volt, e nélkül számolva a Kft. eredmény elmaradása 24 M Ft. DEHIR Kft. A társaság 17 M Ft többlet árbevételt ért el a Magyar Televízióval kötött szerződésnek köszönhetően, amely alapján a DTV Kft. műsor szolgáltatását adta tovább az MTV felé. Az ügylet a DEHIR Kft-nél maradó eredménye 0,5 M Ft. A Kft. vesztesége 2 M Ft volt, amely megfelel a tervnek. 10

98 AIRPORT-DEBRECEN Kft. A társaság árbevétele 12 M F t-tal haladta meg a tervet. A többletbevétel elsősorban a légiforgalmi bevételeknél keletkezett (kisgépes forgalom, sétarepültetés). Megtörtént a DMJV Önkormányzatával a Nagymester Kft. által korábban végzett bontási munkáknak a közgyűlés döntése szerinti elszámolása, melyből 161 M Ft Egyéb bevétele származott a K ft-nek. További 30 M Ft működési támogatást fizetett az Önkormányzat a társaságnak. A költségek között tárgyidőszakban 7 M Ft elmaradás mutatkozik a karbantartási munkáknak a I V. negyedévre történt átütemezése miatt. Viszont terven felül merült fel a kifutópálya melletti sáv tereptárgyaktól való mentesítésének 5 M Ft költsége. A Kft. a légiforgalmi szolgáltatásának és a tűzoltósága kiszervezését tervezte március 1-jétől, ez később valósul meg. Ezért a szolgáltatások igénybevétele 27 M Ft-tal elmaradt a t ervezettől. Ugyanakkor a légiforgalmi alkalmazottak és a tűzoltók munkaviszonyban maradtak, ez a személyi jellegű ráfordítások között többletet okozott. A Kft. vesztesége -186 M Ft, ez 85 M Ft-tal kedvezőbb a tervezettnél. Debreceni Vagyonkezelő Zrt. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. árbevétele döntően a tagvállalatok részére nyújtott tanácsadási díjból és külső szolgáltatások közvetítéséből származik, ezek közel terv szerint alakultak a tárgyidőszakban. További 6,6 M Ft Egyéb bevétele származott a Zrt-nek a DMJV Önkormányzatától. Az AIRPORT- DEBRECEN Kft. üzletrészeinek a Debreceni Vagyonkezelő Zrt-hez történt visszakerülése után az Önkormányzat késedelmesen teljesítette a pénzügyi elszámolást, ezért a szerződés alapján késedelmi kamatot fizetett. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. I-III. negyedéves eredménye -494 M Ft, ez 502 M Ft-tal rosszabb eredmény, mint a terv. A konverzió elszámolt árfolyamvesztesége 482 M Ft. Debrecen, november 18. Dr Sásdi András Igazgatóság Elnöke 11

99 A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Üzemi eredménye e Ft Hőszolg. Vízmű Cívis DKV Fürdő DTV DV Info Lapkiad. DEHIR Airport DV Rt. Összes III. n.év Terv III. n.év Tény év Terv év Várható

100 A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Adózás előtti eredménye e Ft Hőszolg. Vízmű Cívis DKV Fürdő DTV DV Info Lapkiad. DEHIR Airport DV Rt. Összes III. n.év Terv III. n.év Tény év Terv év Várható

101 A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Adózás előtti eredménye - árfolyamveszteség nélkül e Ft Hőszolg. Vízmű Cívis DKV Fürdő DTV DV Info Lapkiad. DEHIR Airport DV Rt. Összes III. n.év Terv III. n.év Tény év Terv év Várható

102 A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Értékesítés nettó árbevétele e Ft Hőszolg. Vízmű Cívis DKV Fürdő DTV DV Info Lapkiad. DEHIR Airport DV Rt. Összes III. n.év Terv III. n.év Tény év Terv év Várható

103 A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Egyéb bevételek e Ft Hőszolg. Vízmű Cívis DKV Fürdő DTV DV Info Lapkiad. DEHIR Airport DV Rt. Összes III. n.év Terv III. n.év Tény év Terv év Várható

104 A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Anyagjellegű ráfordítások e Ft Hőszolg. Vízmű Cívis DKV Fürdő DTV DV Info Lapkiad. DEHIR Airport DV Rt. Összes III. n.év Terv III. n.év Tény év Terv év Várható

105 A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Személyi jellegű ráfordítások e Ft Hőszolg. Vízmű Cívis DKV Fürdő DTV DV Info Lapkiad. DEHIR Airport DV Rt. Összes III. n.év Terv III. n.év Tény év Terv év Várható

106 A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Értékcsökkenési leírás e Ft Hőszolg. Vízmű Cívis DKV Fürdő DTV DV Info Lapkiad. DEHIR Airport DV Rt. Összes III. n.év Terv III. n.év Tény év Terv év Várható

107 A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Egyéb ráfordítások e Ft Hőszolg. Vízmű Cívis DKV Fürdő DTV DV Info Lapkiad. DEHIR Airport DV Rt. Összes III. n.év Terv III. n.év Tény év Terv év Várható

108 A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Pénzügyi műveletek eredménye e Ft Hőszolg. Vízmű Cívis DKV Fürdő DTV DV Info Lapkiad. DEHIR Airport DV Rt. Összes III. n.év Terv III. n.év Tény év Terv év Várható

109 A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Rendkívüli műveletek eredménye e Ft Hőszolg. Vízmű Cívis DKV Fürdő DTV DV Info Lapkiad. DEHIR Airport DV Rt. Összes III. n.év Terv III. n.év Tény év Terv év Várható

110 A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Átlagos statisztikai létszáma Fő Hőszolg. Vízmű Cívis DKV Fürdő DTV DV Info Lapkiad. DEHIR Airport DV Rt. Összes III. n.év Terv III. n.év Tény év Terv év Várható

111 FEDÁM-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft 4028 Debrecen, Botond u. 9. Telefon: 52/ , Fax: 52/ MKVK nyilvántartási szám: Iroda: 4031 Debrecen, István út 129.fsz. 2. KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetének felülvizsgálatáról

112 A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján mint az Önkormányzat választott könyvvizsgálója a közgyűlési elfogadás előtt véleményezem az Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetét. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat - beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok - költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. A gazdálkodási helyzet bemutatásához szükséges adatok forrása a számvitelről szóló évi C. törvény illetve a 249/2000. (XII. 24.) Kormány rendelet előírásainak megfelelően elkészített beszámoló. A könyvvizsgálatot a Magyar Könyvvizsgálói Kamara ajánlása alapján összeállított programnak megfelelően végeztem. Megtörtént a DMJV hivatala által összeállított időszaki mérlegjelentésben feltüntetett adatok vizsgálata. A mérlegjelentés leltárakkal, analitikus nyilvántartásokkal való egyezőségét mérleg soronként vizsgáltam, az egyezőség fenn áll. A kapcsolódó feladások, a bevételek és kiadások közgazdasági és funkcionális osztályozás szerint történő rögzítésének ellenőrzése mintavételezéssel történt. Az Önkormányzat betartotta a számviteli törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet költségvetés végrehajtásának szakaszaira vonatkozó előírásait. A DMJV Önkormányzat képviselő testülete a tárgyévi költségvetést eft bevételi-kiadási főösszeggel fogadta el. Az eredeti előirányzat szeptember 30-ra eft-ra növekedett, a módosítási hányad 29,06 %-os, a módosítás összege eft. A módosítás összetevői eft % Nyitó pénzállomány (2009. évi pénzmaradvány) ,14 Saját bevételek ,17 Átengedett bevételek 40 - Önkormányzat költségvetési támogatása ,69 A tárgy időszak végén a bevételek pénzügyi teljesítés szintje 77,42 %, a teljesítés összege eft. Az időarányos százalékos teljesítés, eléri az elvárt 75%-os szintet. A kiadások előirányzata a beszámolási időszakban több alkalommal módosításra került, a módosítás, átcsoportosítás a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével történt. 2

113 A költségvetési intézmények kiadásának eredeti előirányzata eft, a módosított előirányzat eft. Az időarányos teljesítés eft, azaz 74,17 %, A központi kezelésű feladatok eredeti előirányzata eft, a módosított előirányzat eft. Az időarányos teljesítés 66,93 %. A DMJV Önkormányzat egészére vonatkozó kiadási előirányzat eredeti összege eft, módosított összege eft. A teljesítés időarányos összege eft, azaz 70,22 %, ez a teljesítési szint megfelel az időarányosan elvárt szintnek. Összefoglalva a D MJV Önkormányzat háromnegyed évi gaz dálkodását megállapítom azt, hogy az önkormányzat a költ ségvetés pénzforgalmi bevételek módosított előirányzatát 77,42 %, míg a kiadások m ódosított előirányzatát 70,22 % szinten teljesítette. A bevételek és kiadások pénzügyi teljesítése az időarányosan elvárható szinttől kedvezőbb képet mutat. A DMJV Önkormányzat háromnegyed évi gaz dálkodását bemutató előterjesztés határozathozatalra alkalmas. A képviselő testület részére összeállított tájékoztató tartalmazza azt, hogy az Önkormányzati bevételek esetében a bevételi lemaradás várhatóan 4,9 milliárd forint. A hiány kezelése érdekében szükségessé vált bizonyos kiadási előirányzatok felhasználásának felfüggesztése, ennek várható összege 1,9 milliárd forint. A hiányzó 3 milliárd forint kötelezettségvállalás pénzügyi fedezetére a határozati javaslat átmeneti hitel felvételét javasolja, a folyószámla hitelkeret igénybevétele helyett. A kialakult likviditási helyzet így évben kezelhető, de az átmeneti hitel év elején történő visszafizetésére minél előbb megoldást kell találni. Debrecen, november 18. Fekete Ágnes ügyvezető FEDÁM AUDIT KFT 4028 Debrecen Botond u 9 MKVK sz: Fekete Ágnes Kamarai tag könyvvizsgáló MKVK sz:

114 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 261/2010. (XI. 25.) határozata A Közgyűlés a főépítész előterjesztésére az évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a) pontja, valamint a 7. (3) bekezdés b) pontja alapján 1./ módosítja a D ebrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozatot a melléklet szerinti tervlapon szereplő területek felhasználásának változtatásával oly módon, hogy a Debrecen, vr k., Kishegyesi út belterületi határ 0373/10 hrsz-ú út 0376/5 hrsz-ú út 0379/2 hrsz-ú út 0368 hrsz-ú út által határolt tömb területét érintően a mezőgazdasági tanyás (Mt) terület-felhasználás egyéb ipari gazdasági terület-felhasználásra (Ge) módosul. 2./ Felkéri a főépítészt az 1./ pont szerinti módosítás településszerkezeti terven történő átvezetésére. Határidő: azonnal Felelős: a főépítész Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

115