2011. évi. Közhasznúsági jelentése

Átírás

1 Thália Művészetbarát Egyesület Balatonszabadi 8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u évi Közhasznúsági jelentése Balatonszabadi, január 15. Ágoston László Zsolt elnök

2 A Thália Művészetbarát Egyesület Balatonszabadi 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentése A évről A Thália Művészetbarát Egyesület évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze, melynek megfelelően az egyesület a könyveit a kettős könyvvitel rendszerében vezette. Az eszközök értéke 289 ezer Ft. A források mérlegértéke 289 ezer Ft. Így a saját tőke összege 289 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely egyszerűsített mérlegből, közhasznú eredmény-kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA A költségvetési támogatások elszámolását a 2. sz. melléklet tartalmazza. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Szervezetünk törekszik arra, hogy a kapott bevételeket fel is használja céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A cél szerinti juttatások kimutatására a jelentés 4.sz. melléklete szolgál. 5. KAPOTT TÁMOGATÁSOK Tárgyévben szervezetünk magánszemélyektől, és helyi önkormányzattól kapott támogatást. A kapott támogatások részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. 6. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK Az egyesület vezető tisztségviselői díjazás nélkül végzik munkájukat, semmilyen juttatásban nem részesülnek. 7.KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA Egyesületünk, a Thália Művészetbarát Egyesület Balatonszabadi a 2011-es művészeti idényt, s összességében a 2011-es évet a közgyűlésen meghatározott és elfogadott célkitűzéseinek megfelelően teljesítette. Az egyesület alapvető célkitűzései a 2011-es évben alapszabályunknak és fő célkitűzéseinknek megfelelően a magyar- és egyetemes kultúra értékeinek ápolására, bemutatására, helyi kulturális értékek, hagyományok megismerésére és megismertetésére, önálló alkotások létrehozására helyezte a hangsúlyt. Mindezekhez a célkitűzésekhez próbáltuk

3 kialakítani és fejleszteni egyesületünk intézményi és civil szervezetekkel történő együttműködését. A 2011-es évben a programunkban is meghatározó részeként eddig is jelenlévő elemek: a társadalmi szolidaritás és karitatív tevékenység, a civil önszerveződések és elképzelések támogatása, az aktív, gyakorlatban működő civil összefogás, s ennek eredményeként a közös programok megvalósítása minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kapott munkánkban. Továbbra is jó partneri kapcsolatra törekedtünk a helyi civil egyesületekkel, önkormányzatokkal, intézményekkel. Ahogy a 2011-es művészeti célkitűzéseinkben és rendezvénytervünkben megfogalmaztuk - kiemelt figyelmet fordítottunk nemzeti ünnepeinkre, kulturális programokra, művészeti rendezvényekre a helyi civil partneri kapcsolatok ápolására, színpadunk és utánpótlás csoportunk műhelymunkájának és bemutatóinak folyamatos fejlesztésére és megjelenítésére az önkéntesség éve volt. Még nagyobb energiát fektettünk a karitatív tevékenységeinkre. Minden évben működő adománygyűjtési akciónkat kibővítettük, ebben az évben ugyanis mindegyik adventi vasárnap egy időben, három helyszínen gyűjtöttünk ruhaneműket, játékokat, könyveket, iskolai felszerelést a rászorulók számára. Kórházi szeretetszolgálatunkat ismét teljesítettük. Rendezvénynaptárunk tanúsága szerint is 2011-ben 43 eseményt mondhat magáénak az egyesületünk előadások, rendezvények, szabadidős és karitatív tevékenységek címén Balatonszabadiban és a településen kívül is. Összegezve a Thália Művészetbarát Egyesület 2011-ben maradéktalanul teljesítette a rábízott feladatokat, s megítélésünk szerint tovább gyarapította egyesületünk és Balatonszabadi kulturális jó hírnevét. Balatonszabadi, január 15.. Ágoston László Zsolt elnök Záradék: E közhasznúsági jelentést a Thália Művészetbarát Egyesület Balatonszabadi január. ülésén elfogadta.

4 Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete Thália Művészetbarát Egyesület 8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Balatonszabadi, január 15. Ágoston László Zsolt elnök Az egyszerűsített éves beszámolót könyvszakértő nem vizsgálta.

5 Thália Művészetbarát Egyesület Fordulónap: Balatonszabadi Bírósági bejegyzés: PK.60140/2009/2/I.sz. KSH: Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél a 224/2000 (XII.19.) Kormányrendelet alapján Előző év Előző évek Tárgyév Sorszám Tétel megnevezése 2010 helyesbítése a. b. c. d. e. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) A Befektetett eszközök 0 0 (I+II+III+IV) I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Bef.pü.eszk.érték-helyesbítése B. Forgóeszközök (I+II+III+IV) I. Készletek II. Követelések 8 20 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen (A+B+C) FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke (I+II+III+IV+V+VI) I. Induló tőke II. Tőkeváltozás 146 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (I+II+III) - I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

6 III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások - Források összesen (D+E+F+G) Thália Művészetbarát Egyesület Fordulónap: Balatonszabadi Bírósági bejegyzés: PK.60140/2009/2/I.sz. KSH: Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél a 224/2000 (XII.19.) Kormányrendelet alapján sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző évek helyesbítése a. b. c. d. e. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás (a+b+c+d+e) a. alapítótól b. Költségvetési támogatások (NCA, SZJA) Tárgyév c. Helyi önkormányzattól d. Egyéb: magánszemély Jogi személytől Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevételek 6 Pénzügyi műveletek bevételei 1 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktívált saját teljesítmények értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele ( ) - 1. Árbevételek 2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi műveletek bevételei 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 35

7 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E Vállakozási tevékenység ráfordításai ( ) 1 Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6 Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmények értéke F Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J Tárgyévi közhasznú eredmény ( A-D) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A Személyi jellegű ráfordítások Bérköltségek a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek Személyi jellegű költségek közterhei B. Nyújtott támogatások 1. Továbbutalt, ill. átadott támogatás 35

8 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a Thália Művészetbarát Egyesület Társulat 2011.január december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről szól. Az egyesület adatai: Bírósági bejegyzés dátuma: február 09. Bírósági bejegyzés száma: Pk /2009.2/I Székhelye: 8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u Az egyesület elnöke: Ágoston László Zsolt Cél szerinti besorolása: kulturális tevékenység Jogállása: közhasznú egyesület Adószáma: KSH száma: Alapszabály szerinti célja: A Balatonszabadiban élő, vagy ide kötődő polgárok, művészetbarátok, támogatók szervezeteként a község kulturális értékeit védő, gyarapító, hagyománytisztelő és teremtő tevékenységet kíván folytatni. Az alapítók szándéka szerint az Egyesület keretei között a község kultúrabarát közönségének lehetősége nyílik színházi, zenei, képzőművészeti előadások, rendezvények létrehozására, ilyen események megtekintésére és támogatására, a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésére valamint karitatív tevékenység végzésére A beszámolási kötelezettség és a könyvvezetés: A Thália Művészetbarát Egyesület december 31. mérlegforduló-nappal egyszerűsített éves beszámolót készít a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelően. A évet lezáró egyszerűsített éves beszámoló mérlegből, eredmény-kimutatásból kiegészítő mellékletből és közhasznúsági jelentésből áll. Az egyesület könyveit a kettős könyvvitel rendszerében vezeti, eredmény-kimutatását összköltség-eljárással állítja össze. MÉRLEG Az eszközök és források értékelése A mérlegfőösszeg eszköz és forrás oldalon egyaránt 289 ezer Ft. A évi mérlegfőösszeg a bázis évhez viszonyítva nőtt.

9 E S Z K Ö Z Ö K Befektetett eszközök A befektetett eszközökkel a társulat a mérlegforduló-napon nem rendelkzik. Forgóeszközök A mérlegforduló-napon a forgóeszközök állománya magasabb mint a bázisév mérlegfordulónapján kimutatott összeg. Oka: a pénzeszközök záróegyenlege 95%-kal több a december 31-én kimutatottnál, valamint a követelések állománya is nőtt. A forgóeszközök állománya 289 e Ft, mely a következő elemekből áll: Pénzeszközök: A pénzeszközök állománya 269 e Ft, melyből: Pénzforgalmi betétszámla: záróegyenlege: 250 e Ft. Pénztár záróegyenlege: 19 e Ft A pénzeszközök könyv szerinti ( bekerülési értéken) szerepelnek a mérlegben. A beszámolóban lévő pénzeszközök a bankszámla évi utolsó banki kivonatán szereplő összeggel, a pénztár a december 31-i zárópénkészlettel került a mérlegbe. Követelések: Az egyesület követeléseinek nagysága: tagdíjhátralékokból adódik. 20 e Ft, mely abból adódik, meg nem fizetett Aktív időbeli elhatárolások: Az egyesület aktív időbeli elhatárolással nem rendelkezik. Saját tőke: F O R R Á S O K Az egyesület saját tőkéje december 31. mérleg-fordulónapon 289 e Ft. Összetevői: Tárgyévi eredmény alaptevékenységből: Tőkeváltozás 143 e Ft 146 e Ft A tárgyévi eredmény a évi eredménnyel azonos nagyságrendű nyereség. A tőkeváltozás az előző évek göngyölített eredményeit mutatja be.

10 Céltartalékok: Céltartalék képzésére az adott évben nem került sor. Kötelezettségek: Rövid illetve hosszú lejáratú kötelezettsége az adott évben az egyesületnek nincs. Passzív időbeli elhatárolások: Passzív időbeli elhatárolás képzésére nem került sor. E R E D M É N Y K I M U T A T Á S Az egyesület A típusú, összköltség szemléletű eredmény-kimutatást készít, a felmerült költségeit költségnemenként számolja el. Összes közhasznú tevékenység bevétele: Ebből: Közhasznú célú működésre kapott támogatás: 424 e Ft - helyi önkormányzattól kapott támogatás: 302 e Ft - egyéb támogatás 122 e Ft Közhasznú tevékenységből származó bevételeink 87 e Ft Tagdíjból származó bevétel: 112 e Ft Pénzügyi műveletek bevételei ( bankkamat) 1 e Ft 624 e Ft A közhasznú tevékenységből származó összes bevételt az alapszabályban rögzített céljaink elérésére fordítottuk. Vállalkozási tevékenységből származó bevételünk nem volt. Közhasznú tevékenység ráfordításai: Ebből: Anyagjellegű ráfordítások 481 e Ft Az anyagjellegű ráfordítások értéke a mérlegfordulónapon összesen 446 ezer Ft: - anyagköltségek: 397 ezer Ft - postaköltségek: 11 ezer Ft - szolgáltatások: 33 ezer Ft -bankköltségek 5 ezer Ft. Anyagköltség: az alapszabályban rögzített céljaink eléréséhez szükséges anyagok vásárlása: közgyűlésre, gyermeknapra, karácsonyra anyagvásárlás, irodaszerek nyomtatványok, színpadi díszletek, díszletek készítéséhez alapanyagok, színpadi kellékek, jelmezek, ruhák, tintapatronok, festék, névjegykártya, egyesületi pólók vásárlása, feliratozása, parókák, koszorúk a nemzeti ünnepekre, megemlékezésekre. Szolgáltatások: honlaptárhely, ponyva feliratozás, pólónyomás,

11 Egyéb ráfordítások: 35 e Ft Az egyéb ráfordítások között a Balatonszabadi Népdalkörnek és a Református Egyház részére adott támogatásokat számoltuk el. Személyi jellegű ráfordítást, értékcsökkenési leírást tárgyévben nem számoltunk el. Vállalkozási tevékenységet tárgyévben nem folytattunk, így költséget, ráfordítást sem számoltunk el. Tárgyévi közhasznú eredmény 143 e Ft Létszám- és bérgazdálkodás A évben az egyesületnél személyi jellegű juttatások kifizetésére nem került sor. Az elnök, a vezetőség tagjai sem részesültek személyi jellegű kifizetésben. Balatonszabadi, január 15. Ágoston László Zsolt elnök

12 Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉVBEN Alapítványunk tárgyévben költségvetési támogatásban nem részesült. A személyi jövedelemadó 1%-ának igénybevételére 2013-tól lesz lehetőségünk. A Nemzeti Civil Alapprogram által kiírt támogatásra is csak 2012-ben lesz lehetőségünk pályázatot benyújtani

13 Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS A vagyon felhasználásáról év. Megnevezés Előző évi Összeg (e Ft) Tárgyévi Összeg (e Ft) Vált. % Vált. E Ft Megjegyzés Induló tőke Tőkeváltozás Előző évi eredmény Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény ,94-3 Közhasznú.tev. tárgyévi nyeresége ,94-3 Vállalkozási tev. tárgyévi vesztesége 197, SAJÁT TŐKE A tárgyévi saját tőke nőtt a bázisévhez képest, mely a évi eredménynek köszönhető. A tőkeváltozások összege az előző évek negatív illetve pozitiv hatásainak kimutatására szolgál. A bázisévben is nyereséges volt az egyesület működése, melynek köszönhetően a nőtt a tőkeváltozások és a saját tőke értéke is

14 Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL Év Egyesületünk 2011-ben cél szerinti támogatást nyújtott a Balatonszabadi Népdalkör Egyesületnek, az egyesület fennállásának 30. évfordulója alkalmából

15 Közhasznúsági jelentés 5. sz. melléklete K I M U T A T Á S A kapott támogatásokról év Támogatás összege eft előző évi Támogatás összege eft tárgyévi Juttatás megnevezése Támogatott cél Változás % Helyi önkormányzat Működés magánszemélyek Működés ,7 +47 Változás E Ft Összesen Egyesületünk 2011-ben 302 ezer forint helyi önkormányzati támogatásban részesült. A támogatást működési költségek fedezetére nyújtották. Magánszemélyek is támogatták működésünket. A támogatásra kapott pénzeszközök felhasználása közhasznú céljaink elérése érdekében történt

16 Közhasznú jelentés 6. számú melléklete K I M U T A T Á S A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról év Az egyesület tisztségviselői juttatásban nem részesülnek.