2/2010. (II. 15.) r e n d e l e t e

Átírás

1 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK /. (II. 5.) r e n d e l e t e az önkormányzat. évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól A Képviselı-testület az államháztartásról szóló többször módosított 99. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban ÁHT. ) 65.. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat. évi költségvetésrıl és végrehajtásának szabályairól a következı rendeletet alkotja:.. A rendelet hatálya A rendelet hatálya a Képviselıtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki... A költségvetés címrendje () Az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény 67.. foglaltak alapján állapítja meg az önkormányzat költségvetésének címrendjét. () Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet. Ezeket a költségvetési rendelet. számú melléklete tartalmazza... A költségvetés bevételei és kiadásai A Képviselı-testület a. évi költségvetését..7 eft. bevétellel.59.4 eft. kiadással e Ft hiánnyal az. számú melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg az alábbi bevételi forrásösszetétel mellett: eft Önkormányzati finanszírozású intézmények mőködési 5.84 bevétele Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Felhalmozási és tıkejellegő bevételek. Központi költségvetési támogatás Támogatás értékő bevételek 5.4 Hitel (forrás kiegészítésre önhibáján kívüli, 4.5 forráshiányos önkormányzati támogatási kérelem) Fejlesztési célú hitel Az önkormányzat. évben igénybe vehetı normatív állami hozzájárulás, valamint SZJA igényelt összegét eft-tal e rendelet. számú mellékletében foglalt részletezéssel állapítja meg.

2 5.. () Az önkormányzat az általa fenntartott intézmények kiadási elıirányzatát, az általános tartalékot az alábbiak szerint állapítja meg: eft Személyi jellegő kiadás Munkaadói járulékok 7.9 Dologi kiadás Mőködési célú kiadás, egyéb támogatás 49.4 Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések Általános tartalék 5. Céltartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai Hiteltörlesztés 4.96 Hitel kamatok 45. () Az önkormányzat a költségvetési intézmények létszámát az 5. számú melléklet szerinti részletezéssel a közfoglalkoztatottak éves létszám-elıirányzatát az 5/a számú melléklet szerint hagyja jóvá. () A Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó intézményeinek bevételi elıirányzatait a. sz. melléklet tartalmazza. (4) A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti kiadásait és a hozzátartozó intézményeinek kiadási elıirányzatait a 4. sz. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat a költségvetésében szereplı felhalmozási kiadásokat feladatonként a 6. sz. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg. (6) Az önkormányzat a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások részletes bemutatását a 7. számú melléklet szerinti részletezéssel, a. évi számított fıbb bevételi és kiadási elıirányzatainak finanszírozási ütemtervét a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A költségvetési évet követı év prognosztizált bevételeit és fıbb kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza. (8) Az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény rendelkezése alapján az éves költségvetés részeként bemutatásra kerülı közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást a. számú mellékletben foglaltak alapján határozza meg: 6.. () A helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló /6. (XI.7.) VKT rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg. eft. () A lakáscélú támogatások helyi rendszerérıl szóló /7.(II.). rendelet 6. () bekezdésében foglalt keret nagysága. eft, mely összeg terhére. évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évrıl áthúzódó kötelezettségek teljesítésének figyelembe vételével történhet. () Az Önkormányzat által különféle szervezetek részére nyújtott támogatások összege.48eft, a 4/a számú mellékletben foglaltak szerint. (4) Az Önkormányzat által. évben fizetendı társulási, egyéb szervezeti tagdíjak, hozzájárulások összegét a 4/b melléklet tartalmazza. (5) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/7. (I.6.) rendelet 5 -ban meghatározott átmeneti segély címen felosztható keret.6 e Ft

3 (6) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/7. (I.6.) rendelet 6 -ban meghatározott temetési segély címen felosztható keret. e Ft. (7) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/7. (I.6.) rendelet 9 -ban meghatározott közgyógyellátás címen felosztható keret 5 e Ft. (8) Az önkormányzat a rendkívüli gyermekvédelmi támogatáshoz. e Ft-os köztemetésre 6 e Ft-os keretösszeget biztosít (9) Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés mőködtetéséhez támogatásként e Ft összeget határoz meg (4/a mellékletben az Újfehértour Kft részére meghatározott támogatással). () Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak elıirányzatából a nem szilárd burkolatú útjainak karbantartására 5 millió forintot különít el. 7.. A költségvetés végrehajtásának szabályai () A..-ban kimutatott forráshiány részbeni forrásának megteremtése érdekében amennyiben a pályázati kiírásban megjelölt feltételek alapján az Önkormányzat a támogatásra jogosult - a polgármesteri hivatal elkészíti az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítı támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést. () A költségvetési évben tervezett feladatok maradéktalan végrehajtásához a mőködésben és fejlesztésben jelentkezı hiány finanszírozására mőködési illetve fejlesztési célú hitel felvételét tervezi a. számú melléklet szerint. A hitelmővelettel kapcsolatos hatáskört az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló /8.(XII.5.) rendelet szabályozza. 8.. () Valamennyi középiskolai végzettségő köztisztviselınek a köztisztviselık jogállásáról szóló 99. évi XXIII. Tv. 44/A. () bekezdés szerint meghatározott illetménykiegészítés kerül megállapításra %-os mértékben. () Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január. napján az önkormányzat intézményében foglalkoztatási jogviszonyban állnak és 9. január. december. között töltik be a,,, 5, 4 éves munkaviszonyt -, 4-, 6-, 7-, 8. Ft nettó összegő jutalom kifizetését engedélyezi () Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények és a polgármesteri hivatal fıfoglalkozású dolgozói részére saját üzemeltetéső fızıkonyha útján történı étkezıhelyi vendéglátás igénybevételéhez munkanapokon napi egyszeri, térítésmentes melegétkezést biztosít (4) A () bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított, akik az intézményekben határozatlan kivéve a GYED, GYES-en, napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon lévık ill. legalább 9 hónap határozott idıre szóló, jelenlegi munkáltatónál jogviszonnyal rendelkeznek. (5) A személyi jövedelemadóról szóló 995. évi CXVII. Törvény. számú melléklet 8.4 pontjában meghatározott juttatás összege.6 Ft/hó. 9.. () Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselı testület módosíthat. () A személyi juttatások elıirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében

4 az intézmények, a Képviselı-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják. () Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetıi a rendeletben megállapított bevételi és kiadási elıirányzataik felett elıirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási elıirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint késıbbi évek elıirányzatát terhelı kötelezettséget nem vállalhatnak. A jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképzıdés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos mőködésének szem elıtt tartásával a pót elıirányzati kérelem jóváhagyását követıen vállalhatnak kötelezettséget az intézmények. (4) A megállapított kiadások fıösszege csak a Képviselı-testület jóváhagyásával módosulhat. (5) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv elıirányzatainak megváltoztatását, csak a meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végzı, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje által kezdeményezheti a Képviselı-testületnél. (6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselı testület engedélyezhet... Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.. Záró rendelkezések E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit. január. napjától kell alkalmazni... Az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény 5.. (4) bekezdése alapján az intézmények megvalósítási tervének elkészítésétıl a Képviselı testület. évben eltekint... () A rendelet kihirdetése napjával hatályát veszti: a.) az egységes települési önkormányzati közszolgálati javadalmazási rendszerrıl szóló /7. (I.6.) rendelet, b.) Újfehértó Város Tehetséges fiataljainak támogatásáról szóló /4. (II..) rendelet, c.) az egyes önkormányzati támogatásokról rendelkezı helyi rendeletek módosításáról szóló 8/6.(III.6.) VKT. rendelet a. d.) a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/7. (I. 6.) rendelet.. () af.) pontja, 7/A..-a valamint a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló módosított 6/7. (I. 6.) rendelet módosításáról szóló 4/7. (VIII..) rendelet,

5 e) Újfehértó Város Képviselı-testülete és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/6. (XII.5.) VKT. rendelet mellékletének 8.. () bekezdés f.) pontja. f.) egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 4/8. (I.9.) rendelet 4..-a. () Az () bekezdés c.)-d.) pontjában hatályon kívül helyezett rendeletek alapján benyújtott, e rendelet hatályba lépése napján még el nem bírált kérelmeket a kérelem benyújtásakor hatályos rendelkezések alapján kell elbírálni. (). február 8. napjával hatályát veszti: a.) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 4/7. (I. 6.) rendelet 4.. () bekezdés c.) pontja, valamint 7/B..-a, b.) egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról szóló /9. (I.8.) rendelet.. kiegészítı gyermekétkeztetésre vonatkozó rendelkezése, 4..-a, az 5.. () bekezdésének a 9/6. (XII.5.) VKT rendelet mellékletének 8.. () bekezdés j.) pontjára vonatkozó rendelkezése, valamint az 5.. () bekezdése, c.) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló módosított 4/7. (I. 6.) rendelet módosításáról szóló 6/9. (II..) rendelet..-..-a valamint a.. () bekezdése. d.) Újfehértó Város Képviselı-testülete és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/6. (XII.5.) VKT. rendelet mellékletének 8.. () bekezdés j.) pontja. (4). március. napjával hatályát veszti: a.) a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló 9/7. (II..) rendelet 9.. ()-(4) bekezdései, valamint a..-a. Tóth András polgármester dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı A rendeletet kihirdettem: Újfehértón,. február 5-én. dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı

6 . számú melléklet a./. (..). számú rendelet-tervezethez Újfehértó Város Önkormányzat. évi költségvetésének mérlege (ezer forint) B E V É T E L E K. évi elıirányzat K I A D Á S O K. évi elıirányzat I. Mőködési bevételek I. Intézményi mőködési kiadások. Intézményi mőködési bevételek 584 Személyi juttatások TB és eü. hozzájárulások 79 Mőködési célú kiadás egyéb. Önkorm. Sajátos bevételei támogatás 4864 Helyi adók 8 Ellátottak pénzbeni juttatásai 7489 Átengedett központi adók 698 Dologi kiadások 7545 Egyéb sajátos bevételek 76 II. Felhalmozási kiadások II. Támogatások Fejlesztési kiadások 5889 Fejlesztési célú kiadás, egyéb. Önkorm. Költségvetési támogatás támogatás 487 Normatív támogatások Pénzügyi befektetések 94 III. Felhalmozási és tıke jellegő III. Hitel törlesztés bevételek Fejlesztési hitel tıketörlesztés 5575 Ingatlanértékesítés Fejlesztési hitel kamata 577 Váltó kibocsátásból adódó tart 4479 IV. Támogatás értékő bevételek Fejlesztési kötvény kamata 76. Mőködési célú támogatás 986 Mőködési hitel törlesztése 75. Felhalmozási célú támogatás 4859 Mőködési hitel kamata 66 Folyószámlahitel törlesztés 577 Hosszú lejáratú mőködési devizah V. Hitelek törlesztése Hosszú lejáratú mőködési devizah kamata 644. Mőködési célú hitel 45 Általános tartalék. Fejlesztési célú hitel 4878 Céltartalék Összesen: 594 Összesen: 594

7 . számú melléklet a./. (..). számú rendelet-tervezethez Mellékle t A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai és normatív kötött felhasználású támogatásai (a költségvetési törvény. és 8. számú melléklete alapján Fajlagos összeg Normatív állami hozzájárulás Jogcím Mutató Ft/fı/év összege Ft. Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokra lakosságszám szerint aa Körzeti igazgatás: Alaphozzájárulás.ab. Körzeti igazgatás: Okmányiroda mőködési kiadásai ac. Körzeti igazgatás: Gyámügyi igazgatási feladatok ba. Körzeti igazgatás: térségi normatív hozzájárulás bb. Körzeti igazgatás: kieg. Hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 7 7. Pénzbeni szociális juttatások a. Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsıdei ellátás c Gyermekek napközbeni ellátása: Ingyenes intézményi étkeztetés a.() Óvodai nevelés nevelési év a.() Óvodai nevelés nevelési év b() Iskolai oktatás -. évfolyam b.() Iskolai oktatás. évfolyam b.(4) Iskolai oktatás 4. évfolyam b(6) Iskolai oktatás 5-6. évfolyam b(7) Iskolai oktatás 7. évfolyam b(8) Iskolai oktatás 8. évfolyam b() Általános iskola -. évfolyam ig b() Általános iskola. évfolyam ig b(4) Általános iskola 4. évfolyam ig b(6) Általános iskola 5-6. évfolyam ig b(7) Általános iskola 7. évfolyam ig b(8) Általános iskola 8. évfolyam ig e() Alapfokú mővészetokt minısített int. Zenemővészeti ág e(5) Alapfokú mővészetokt minısített int. Képzı- tánc- báb színmőv. ág e() Alapfokú mővészetokt minısített int. Zenemővészeti ág e(5) Alapfokú mővészetokt minısített int. Képzı- tánc- báb színmőv. ág g() -4 évfolyam napközi oktatás g() - évfolyamos iskolaotthonos oktatás g() -4. évfolyamos napközis foglakoztatás g() -. évfolyamos iskolaotthonos oktatás

8 Mellékle t 5.g(4) 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás a() Sajátos nevelési igényő tanulók oktatása Ált isk. magántanulók ig a() Sajátos nevelési igényő tanulók oktatása Ált isk. magántanulók ig b Gyógypedagógiai nevelésbıl visszahelyezettek 8 hónapra b Gyógypedagógiai nevelésbıl visszahelyezettek 4 hónapra c() Óvoda fogyatékos gyerekekek támogatása c() Óvoda fogyatékos gyerekekek támogatása d() Beszédfogyatékos gyerekek támogatása ig Óvoda d() Beszédfogyatékos gyerekek támogatása ig Általános Iskola d() Beszédfogyatékos gyerekek támogatása ig Óvoda d() Beszédfogyatékos gyerekek támogatása ig Általános Iskola a Pedagógiai módszerek tám. Minısített alapfokú okt zene ág ig b Pedagógiai módszerek tám. Minısített alapfokú okt báb tánc ág ig a Pedagógiai módszerek tám. Minısített alapfokú okt zene ág ig b Pedagógiai módszerek tám. Minısített alapfokú okt báb tánc ág ig a()() Óvoda,iskola, kollégium 5%-os kedvezményes és ingyenes étkeztetés b Kiegészítı hozzájárulás 5-6 évfolyamos rendsz gyvédelmiben részesülı tanulók b Kiegészítı hozzájárulás 7 évfolyamos rendsz gyvédelmiben részesülı tanulók a Tanulók ingyenes tankönyvellátása b Tanulók tankönyvellátása általános I/. Pedagógiai szakszolgálat ig I/. Pedagógiai szakszolgálat ig II/.. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Jogcím A helyi önkormányzat költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen: Helyi önkormányzatot megilletı személyi jövedelemadó megosztása (költségvetési törvény 4. számú melléklete szerint). év 4 A) a települési önkormányzatot megilletı, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a B)III. a települési önkomrányzat jövedelemdifferenciálódásának mérséklése SZJA összesen: 5988

9 Új változat. számú melléklet a./. (..) számú rendelet-tervezethez. évi intézményi bevételi előirányzatok M e g n e v e z é s eft-ban. évi előirányzat Polgármesteri Hivatal I. Működési bevételek. Intézményi működési bevételek. Önkormányzat sajátos működési bevételei - Helyi adók - Átengedett központi adók - Egyéb sajátos bevételek II.Támogatások. Önkormányzat költségvetési támogatása - Normatív támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Támogatás értékű bevételek.működési célú pénzeszközök.felhalmozási célú pénzeszközök Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek V. Hitelek. Működési célú hitel felvétele. Fejlesztési célú hitel felvétele Zajti F. Kulturális Központ I. Működési bevételek. Intézményi működési bevételek Általános, Művészet Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat I. Működési bevételek. Intézményi működési bevételek.

10 4. számú melléklet a./. (.). számú rendelet-tervezethez A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények. évi kiemelt kiadási elıirányzatai Mőködési Munkaadókat célú Ellátottak Személyi terhelı Dologi támogatás Hitel pénzbeni Felhalm. Megnevezés juttatás járulékok kiadások kiadások kiadások Tartalék juttatásai kiadások Összesen Polgármesteri Hivatal Önkormányzat igazgatási tev Képvis., biz.tagok tiszteletdíja Területi körzeti igazgatási szervek tev Intézményi vagyon mőködtetése Város és községgazdálkodás Közhasznú foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás Rendszeres és eseti pénzbeni ell Eü. Ellátás egyéb feladatai Étkeztetés Tanuszoda Tornacsarnok "Játékvár" Bölcsıde Zajti F. Kulturális Központ Általános, Mőv.Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Lengyel Laura Óvoda Önkormányzat kiadásai:

11 4/a. számú melléklet a../. (..) számú rendelet-tervezethez Különféle szervezetek részére. évben nyújtott önkormányzati támogatások Támogatott szervezet Támogatott cél Támogatás Ft Megjegyzés Újfehértó Város Polgárır Egyesület mőködési kiadások Újfehértó rendırırs által igazolt ténylegesen teljesített szolgálati órák alapján Ft/ó, legfeljebb Ft/hó Újfehértó Mályváskerti Polgárır Egyesület mőködési kiadások Újfehértó rendırırs által igazolt ténylegesen teljesített szolgálati órák alapján Ft/ó, legfeljebb Ft/hó Újfehértó Önkéntes Tőzoltóság mőködési kiadások 7 x Újfehértó Sportegyesület mőködési kiadások. január-június, a bajnokság befejezéséhez Újfehértour Kft mőködési kiadások x Református Egyházközség létesítmények fenntartása 5 x Római Katolikus Egyházközség létesítmények fenntartása 5 x Görög Katolikus Egyházközség létesítmények fenntartása 5 x Baptista Egyház létesítmények fenntartása x Rendırség 9/9 ( IV.. ) határozat alapján LTP szerzıdéskötés támogatása /9 (IX.. ) határozat alapján SZOSZOK feladatfinanszírozás 7 4 9/7. (V. 4.) határozat alapján Összesen: 48 4

12 4/b. számú melléklet a../. (..) számú rendelet-tervezethez. évben fizetendı társulási, egyéb szervezeti tagdíjak, hozzájárulások Szervezet megnevezése Hozzájárulás Megjegyzés Újfehértó-Bököny Víziközmő Beruházási Társulás évi tagdíj hátralék Újfehértó-Bököny Víziközmő Beruházási Társulás. évi tagdíj Újfehértó-Bököny Víziközmő Beruházási Társulás 865 pályázati saját erı átadás Nyírségi Vízgazd.Társ évi érdekeltségi hozzájárulás hátralék Nyírségi Vízgazd.Társ évi érdekeltségi hozzájárulás hátralék Nyírségi Vízgazd.Társ évi érdekeltségi hozzájárulás Sz.SZ.B.M.Szilárdhull.Gazd.Társ évi tagdíj hátralék Sz.SZ.B.M.Szilárdhull.Gazd.Társ. 7. évi tagdíj Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekvédelmi Szövetsége 87. évi tagdíj Elsı-Nyírségi Fejlesztési Társaság 5. évi tagdíj Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás 8. évi tagdíj hátralék Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás 9. évi tagdíj hátralék Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás. évi tagdíj Összesen: 86

13 5. számú melléklet a./. (..) számú rendelet-tervezethez K I M U T A T Á S az intézmények évi engedélyezett létszámáról Intézmény megnevezése. évi nyitó létszám (fı) Játékvár Bölcsıde 9 Lengyel Laura Óvoda 45 Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 8 Zajti Ferenc Kulturális Központ 5 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Polgármesteri Hivatal Létszám mindösszesen 79

14 5/a. számú melléklet a./. (..) számú rendelet-tervezethez K I M U T A T Á S a közhasznú és közcélú foglalkoztatottakról Foglalkoztatás megnevezése. évi nyitó létszám (fı) Közcélú foglalkoztatottak Közhasznú foglalkoztatottak 7 Létszám mindösszesen 9

15 6. számú melléklet a../. (..). számú rendelet-tervezethez Fejlesztési kiadások és az európai uniós támogatással megvalósuló programok (forintban) Elnyert EU Elnyert hazai Elnyert EU Elnyert hazai Megnevezés Saját erı támogatás támogatás Összesen Saját erı támogatás támogatás Összesen Kis értékő fejlesztés Nem nevesített Tanuszoda tornacsarnok gázellátás 4 4 Tanuszoda tornacsarnok áramellátás Tanuszoca tornacsarnok vízellátás Tanuszoda bonyolítói díj 88 Hrsz ingatlan vétel 85/ (XII.8.)számú határozat alapján Polgármesteri Hivatal 5 5 eszközbeszerzés AMIPSZ 6 6 PROJEKT ELİKÉSZÍTÉS: Nem nevesített NYERTES PÁLYÁZATOK (folyamatban) Gyalog- és kerékpárút építése, és csapadékvíz csatorna hálózat kiépítése a 49. sz. önkormányzati út mellett Újfehértó, Széchenyi út szélesítése és teljes felújítása csapadékvíz elvezetési rendszer és járda építésével Béke tér és térsége útfelújítás Rezeda utca külterületi folytatásának felújítása 5 5 Pályázat Újfehértó város polgármesteri hivatalának korszerősítésérıl és szervezetfejlesztésérıl NYERTES PÁLYÁZATOK (induló) Gépjármőbeszerzés az újfehértói polgárırség számára Vasvári Pál út burkolati felújítása Rákóczi-Part-Budai Nagy Antal utcák burkolati felújítása Ifjúsági szálláshely létesítése Újfehértón Újfehértó, gyalog- és kerékpárút építése II/. Ütem EL NEM BÍRÁLT PÁLYÁ7ATOK Ésszerő vízgazdálkodás a vízkárok ellen Újfehértón I. ütem A városi és helyközi tömegközlekedés infrastruktúrájának fejlesztése Újfehértón Tőzoltó laktanya építése Újfehértón Integrált városközpont rehabilitáció SAJÁT ERİS NAGYPROJEKTEK Telek vásárlás, kisajátítás 5 5 Összesen:

16 I. Hitelek 7. számú melléklet a./.(.). számú rendelet-tervezethez ÚJ!!! Többéves kihatással járó kötelezettségekek évenkénti bontásban ezer Ft, illetve CHF Megnevezés Magyar Takarékszöv Bank Zrt. Értékpapírok forgalomba hozatala 95CHF foly.árfolyam nyitó áll. kamat 65. 8, Ft Kamat:referencia kamatláb+,7% CHF CHF 65. CHF Magyar Takarékszöv Bank Zrt. Kökény úti iskola bıvítés kamat 46CHF foly. Árfolyam 8, Ft Kamat: hónapos CHF LIBOR+ 84CHF 84CHF 84 CHF 84CHF 84CHF 84CHF 84CHF 84CHF 46CHF % pont kamatfelár Magyar Takarékszöv Bank Zrt. Debreceni úti iskola bıvítés kamat 46CHF foly. Árfolyam8, Ft Kamat: hónapos CHF LIBOR+ 84CHF 84CHF 84 CHF 84CHF 84CHF 84CHF 84CHF 84CHF 46CHF % pont kamatfelár Magyar Takarékszöv Bank Zrt 4.Jókai, Vörösmarty út építés kamat 84CHF foly.árfolyam 8, Ft Kamat: hónapos CHF LIBOR+ 9896CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 495CHF % pont kamatfelár Szabolcs Takarékszövetkezet 55db bérlakás építés Szabolcs Takarékszövetkezet kamat 6. hosszú lejáratú devizahitel kamat CHF foly.árfoly8, Ft Kamat: hónapos CHF LIBOR+ 6476CHF 6476CHF 6476 CHF 6476CHF 6476CHF 6476CHF 6476CHF 6476CHF 85CHF % pont kamatfelár Folyószámlahitel kamat Szabolcs Takarékszövetkezet Mőködési hitel kamat Magyar Takarékszöv Bank Zrt Szabolcs Takarékszövetezet Rulírozó hitel Szabolcs Takarékszövetkezet mőködési h itel 5. adagos Konyha váltó Tıke tartozás kamat tartozás III. Lizingkötelezettségek Szerzıd és szerinti összeg Megnevezés 9.Kereskedelmi és Hitelbank autófinanszírozó Zrt. gépkocsi vásárlás Budapest Eszközfinanszírozó fénymásoló vásárlás Összesen:

17 8. számú melléklet a../. (..). számú rendelet-tervezethez az Önkormányzat. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve (ezer Ft) Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptemb Október November December Összesen BEVÉTELEK.Intézményi mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Támogatás Felhalmozási és tıkejellegő bevétel 5.Támogatásértékő bevétel Hitelek (mőködési) fejlesztési Bevételek összesen: (-6) KIADÁSOK 7.Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Hitel törlesztés Hitel kamatai Tartalék felhasználása Kiadások összesen: (7-)

18 9. számú melléklet a./. (..). számú rendelet-tervezethez Újfehértó Város Önkormányzat -- évi költségvetésének mérlege (ezer forint) Megnevezés. évre. évre. évre Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatás értékű bevétel Működési célú hitel Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú támogatások Ellátottak juttatásai Tartalékok Működési hitel és kamata Működési célú kiadások összesen: Megnevezés Felhalmozási célú bevételek 9 évi fejlesztési normatív támogatás Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele Felhalmozás jellegű bevétel Fejlesztési célú hitel Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások: Felhalmozás célú kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú hitel törlesztése Felhalmozási célú hitel kamata Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

19 . számú melléklet a./. (..) számú rendelet-tervezethez Újfehértó Város Önkormányzata. évi költségvetésének címrendje CÍ m Alcím Elıirány - zati csop. Cím Alcí m Kiemel t elıirányzat Alcsoport Elıirányzati csop. Kiemelt elıirányzat. évi eredeti elıirányzat (eft) Játékvár B ö l c s ı d e Önkormányzati támogatás Lengyel Laura Óvoda Önkormányzati támogatás Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Mőködési bevételek Alaptevékenység bevétele Önkormányzati támogatás Zajti Ferenc Kulturális Központ Mőködési bevételek Alaptevékenység bevétele Önkormányzati támogatás Polgármesteri Hivatal Mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Központi költségvetési támogatás Támogatás értékő bevételek Hitel bevételek - mőködési célú - fejlesztési célú Mindösszesen Mőködési bevétel Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Központi költségvetési támogatás Támogatás értékő bevételek Hitel bevételek - mőködési célú - fejlesztési célú

20 CÍm Alcím Elıirányzati csop. Kiemelt elıirányzat Alcsoport Cím Alcím Elıirányzati csop. Kiemelt elıirányzat. évi eredeti elıirányzat (eft) Játékvár B ö l c s ı d e Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Lengyel Laura Óvoda Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Zajti Ferenc Kulturális Központ Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Polgármesteri Hivatal Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Támogatás értékő kiadás Hitel kiadások Tartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Mindösszesen Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Támogatás értékő kiadás Hitel kiadások Tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások

21 . számú melléklet a./. (..) számú rendelet-tervezethez K I M U T A T Á S az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény rendelkezése alapján az éves költségvetés részeként bemutatásra kerülı közvetett támogatásokról Megnevezés Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap csökkentés Összesen: Forintban Támogatás összege

22 . számú melléklet a../ (..) számú rendelet-tervezethez A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban Sorszám Megnevezés Összesen Működési célú Felhalmozási célú Tárgyévi költségvetési bevételek Tárgyévi költségvetési kiadások Tárgyévi költségvetés hiánya (=-) Költségvetési hiány belső finanszírozása(pénzmaradvány igénybevétele) 5 Költségvetési hiány külső finanszírozása 6 Finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelfelvétel) 7 Finanszírozási célú műveletek kiadásai (hiteltörlesztés) (7=8+ +) 8 Fejlesztési hitel tőketörlesztés 9 Váltó kibocsátásból adódó tart Működési hitel törlesztése Folyószámlahitel törlesztés Hosszú lejáratú működési devizah törlesztése 4 Költségvetési hiány külső finanszírozásának egyenlege (4=5-6) 5 Bevételek összesen (=+5) 6 Kiadások összesen (4=+)