J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének november 29-én tartott nyílt ülésén.

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-26/2012. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének november 29-én tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Dr. Erdélyi Béla, Cserés Csaba, Gyúróné Cserés Ágnes és Zrinszki István képviselők. Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető, Vinginder Csaba az Ipari Park Kft ügyvezetője, intézményvezetők: Kocsis Sándorné az Idősek Gondozó Központja, Kicsák Béla Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Koszta Mihály Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium és Fábiánné Raus Ilona Fedor László: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 9 fő képviselőből pillanatnyilag 5 fő van jelen, Polgármester Úr útban van hazafelé Budapestről, Dr. Erdélyi Béla képviselő Úr szintén késni fog. Fercsákné Tomán Ildikó és Dr. Krámor Katalin bejelentette távolmaradását. Javaslatot teszek a meghívóban kiküldött napirend módosítására. Javaslom, hogy a 7. pontot tárgyaljuk elsőként, mert jelen van az érintett, aki a vételi szándékát megváltoztatta. Polgármester Úr kérése, hogy a évi költségvetési koncepció megtárgyalásával várjuk meg őt, ezért azt majd akkor tárgyaljuk, ha visszaér Polgármester Úr. Még két napirend felvételét javaslom: 10. A szociális pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 9/2011.(V.04.) önkormányzati rendelet módosítása. Ez a lehetőség, javaslat bizottsági ülésen vetődött fel, és nagyon ügyesen és gyorsan reagáltak erre az előkészítők, ezért már döntést is hozhatunk erről a kérdésről. 11. A rendezési terv felülvizsgálatának és módosításának elindításáról. 12. napirendként javaslom tárgyalni a Polgármester tájékoztatója az előző ülés eltelte óta tett fontosabb tárgyalásokról, intézkedésekről. Van-e még olyan téma, amit szeretnétek, hogy felvegyünk napirendre? Nincs. Aki egyetért a módosított napirend megtárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal a napirendet elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 98/2012.(XI.29.) számú határozata Napirend módosításáról 1

2 A képviselő-testület A november 29-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 1. Fábiánné Raus Ilona lakásvásárlási kérelmének megtárgyalása. 2. A évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató megtárgyalása. 3. A évi költségvetési koncepció megtárgyalása. 4. A évi Munkaterv megállapítása. 5. A Képviselő-testület által létrehozott alapítványok beszámolója éves tevékenységükről. Előadó: Kuratóriumok elnökei 6. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése. 7. Vagyonkezelői Szerződés megkötésének véleményezése a Nyírségvíz Zrt-vel. 8. Tiszalöki Ipari Park Kft tájékoztatója tevékenységéről. Előadó: Vinginder Csaba ügyvezető és Janzsó Tamás többségi tulajdonos 9. Közbeszerzési Szabályzat elfogadása, Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása. 10. A szociális pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 9/2011.(V.04.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: Mező József jegyző 11. A rendezési terv felülvizsgálatának és módosításának elindításáról. 12. Polgármester tájékoztatója az előző ülés eltelte óta tett fontosabb tárgyalásokról, intézkedésekről. Kérdések, bejelentések Tárgy: (1.tsp.)Fábiánné Raus Ilona lakásvásárlási kérelmének megtárgyalása. Fedor László: Percekkel ezelőtt derült ki, hogy a hölgy visszavonja a kérelmét. Megkérdezem, hogy ez így van-e, mert ha igen, akkor nincs miről tárgyalni. 2

3 Fábiánné Raus Ilona: Igen, így van, mert ajánlatot kaptunk a tulajdonostól, ezért visszavonom a kérelmet, és elnézést kérek a kellemetlenségekért. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Fedor László: Aki egyetért azzal, hogy hozzunk határozatot arról, hogy a testületi ülésen Fábiánné Raus Ilona megjelent, és szóban visszavonta a kérelmét, mert jobb megoldást talált a lakásproblémájára, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 99/2012.(XI. 29.) számú határozata Fábiánné Raus Ilona kérelméről nem hozott döntést Fábiánné Raus Ilona kérelméről, mert a testületi ülésen a kérelmező megjelent, és szóban visszavonta kérelmét, mivel jobb megoldást talált a lakásproblémájára. Tárgy: (2.tsp.) A évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató megtárgyalása. Fedor László: Átadom a szót Jegyző Úrnak, aki jobban otthon van ebben a kérdésben. Mező József: Az összevont bizottsági ülésen valamennyi bizottság tárgyalta ezt a tájékoztatót. Az ott felmerült kérdésekre maradéktalanul választ tudtunk adni. Azt megállapítottuk, hogy a bevételek és kiadások az időarányos szint körül alakulnak. Merültek fel olyan kérdések bevételi és kiadási előirányzatokkal kapcsolatban, melyek eredetben nem voltak tervezhetők, például a különböző támogatások, mint az otthonteremtési támogatás, útravaló ösztöndíj, stb. azok, amelyek évközben lettek megigényelve és kifizetve. Ebből következik, hogy eredeti előirányzat nem volt, illetve nyilván az ÖNHIKI támogatásra sem terveztünk eredeti előirányzatot, mivel annak nagysága nem volt ismeretes, és ennek a másik oldala a kiadások között is megjelenik előirányzat nélkül. A soron következő testületi ülésünkön majd ennek megfelelően módosítjuk a költségvetésünket, hogy mindkét oldal szinkronban legyen. A bizottsági üléseken merültek fel kérdések a működési bevételekkel kapcsolatban, ahol az Önkormányzat bevételeinél egy igen alacsony, 32%-os teljesülés van, de az előterjesztés előtt szereplő követelések állományában van egy Ft-os hátralék, ami lakbér, vízdíj, bérleti díj és egyéb tartozásokból adódik. Ha ezt a közel 6 millió Ft-os összeget a 4,5 millióhoz hozzáadnánk, akkor már barátságosabb teljesítés alakulna ki. Láthatjuk, hogy óriási kintlévőségeink vannak, ami kifejezetten kellemetlenül érint bennünket. Kérdés merült fel a gépjárműadóval kapcsolatban, ugyanis 97,5%-os a teljesítés, ugyanakkor pedig látszik a hátralékoknál, hogy mekkora összegű az előző évi és tárgyévi hátralék is. A költségvetési könyvvitel jellegéből adódóan pénzforgalmi szemléletű könyvelés van nálunk, tehát az adott 3

4 évre vonatkozó kiadások és bevételek szerepelnek, és így lehet az, hogy majdnem 100%-os a teljesítés, de ebben vannak előző évi és tárgyévi adóbevételeink is. Felvetődött még a különböző szociális ellátások összege és nagyságrendje, azon belül a foglalkoztatást teljesítő támogatásnál és a lakásfenntartási támogatásnál, ha azt vesszük, hogy háromnegyed évi számokról adunk tájékoztatást, gyakorlatilag majdnem 100% már most, vagy a lakásfenntartási támogatásnál már fölötte is van a kiadás. Előző évi számokkal terveztünk, és ahhoz képest sajnos magasabb lett az állás nélküliek száma, akik rövidebb ideig kapnak álláskeresési támogatást - mert most már csak 90 nap, és utána visszakerül a rendszerünkbe -, így megnő ez a volumen, aminek egyenes vonalú következménye, hogy az ehhez kapcsolódó juttatás is megnő. Azok egy része, akik az fht-ba bekerülnek lakásfenntartási támogatást is igényelhetnek - mert visszaesik a kereset -, és ebből következően többen lesznek jogosultak erre az ellátási formára is. Ezek gyakorlatilag egymás vonzatai. Ami még felmerült, az ún. méltányossági alapon kapható, helyi rendeletünkben szereplő ápolási díj összege, amiről olyan egyöntetű állásfoglalás született, hogy ezt a formát ki kell a rendeletünkből venni, és ezért szerepel a szociális rendelet módosítása a napirendben. Tekintettel arra, hogy a koncepcióval kapcsolatban is megfogalmazódott, hogy növelni kell a kiadásokat, ez is ennek egy lehetséges változata. Ennyit szerettem volna kiegészítésként mondani. Fedor László: A napirendet valamennyi bizottság véleményezte. Megkérem a bizottsági elnököket, mondják el a bizottságok véleményét. Zrinszki István: Összevont bizottsági ülésen tárgyaltuk ezt a napirendet, ahol a Pénzügyi Bizottság elnöke munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudott részt venni ennél a napirendnél, ezért én vezettem az ülést. Teljes egészében elmondta Jegyző Úr az ott felmerült kérdéseket, válaszokat. Én úgy érzem, hogy két dolog adódik belőle, amiről beszélni kell. Az egyik a kintlévőségek behajtása, amiről nagyon sokat lehetne beszélni, de tény, hogy szinte tehetetlenek vagyunk. Elképesztő, hogy a törvény hiányosságait mennyire kihasználják az emberek. Én már közel két évvel ezelőtt is javasoltam, hogy vezessük be a nagy összegű hátralékkal rendelkezőkkel szemben -, hogy a villamos energia díjtartozók kapjanak kártyás órát, a víz, és csatornadíjjal tartozók esetében pedig tegyünk a vízhálózatra szűkítőt. Nem vagyunk jótékonysági intézmény, ha tetszik, ha nem, keménynek kell lennünk, mert nem tudunk mit csinálni. Kisváros vagyunk, mindenki mindenkit ismer, de mi elvállaltunk egy olyan feladatot, amivel megpróbáljuk a város dolgait rendezni és rendben tartani, ezért keménynek kell lennünk, és meg kell tenni, amit meg kell tenni. A beszámoló pontosan összerakott és jól megfogalmazott, elfogadásra javaslom a képviselőtestület felé. 13:18-kor megérkezett Dr. Erdélyi Béla képviselő, a képviselő-testület 6 fő. Bede-Tóth Attila: Zrinszki István mindent elmondott, mivel én nem tudtam részt venni a napirend tárgyalásán. Teljesen egyetértek, úgy gondolom, hogy a beszámoló részletes, pontos, érthető. Amit Pista elmondott, már nagyon régi téma, nem szeretném ismételni, a felmerült kérdésekre adott magyarázattal együtt elfogadásra javaslom. Cserés Csaba: A szeptember 30-i állapot szerinti kötelezettségeink ebben az eltelt majdnem két hónap alatt hogyan változtak? A másik kérdésem pedig, hogy látok itt bérleti díj hátralékot is és én a tárgy évit mondanám -, hogy tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy működő vállalkozás nem fizet bérleti díjat. Mi van ezekkel, tudjuk, hogy ki nem fizet és miért és mi van ezekkel? Ez a két kérdésem lenne a beszámolóval kapcsolatban. Egyébként az összevont bizottsági ülésen ebben az állapotában javasoltuk elfogadásra. 4

5 Cserés Judit: A bérleti díj, jelentős része az Alkotóházhoz kapcsolódik. Fél éves intervallumot átfogva szoktak fizetni, de a számlázás havi bontásban történik, mert az ÁFA befizetése a számunkra könnyebb havonta, mintha félévente vagy évente lenne. Az építésből kifolyólag tíz éves ÁFA fizetési kötelezettségünk volt, de ez december 31-én letelik. Így tovább már nem fogunk számlázni, és nem fog szerepelni a költségvetésünkben az Alkotóház felé 3 millió Ft-os működési kiadás sem. Ez volt az egyik nagy tétel. A másik nagyobb tétel a tavalyi évben megkötött bérleti szerződés az egyik vállalkozóval, aki az utóbbi fél évben nem fizetett, Ft a tartozása. Gyúróné Cserés Ágnes: Ebben az esetben inkasszózás nem létezik? Cserés Judit: Minden negyedévben küldünk ki felszólítót, a legutolsó felszólításunkra még nem reagált. Mező József: A kötelezettségek állományát illetően a jelenlegi helyzet rosszabb, mert 10 millió Ft-al több a kötelezettségünk, mert az eltelt időszakban a befolyt adóbevételeken kívül egyéb bevételünk nem volt. Az Ipari Park Kft 20 millió Ft + kamat, közel 26 millió Ft-os tagi kölcsön visszafizetése és az ÖNHIKI is jelentősen javítana a helyzeten. Cserés Judit: Szállítói tartozást illetően az önállóan gazdálkodó intézményünktől (Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola) van friss információm, az étkeztetéssel kapcsolatos tartozásunk nagyon magas, 20 millió Ft-tal tartozunk a vállalkozónak. Ezek a szállítói tarozásokhoz a szeptember 30-i állapot szerint még hozzá lehet tenni 20 millió Ft-ot. Most már a gáz és villanyszámla is jelentősen növeli. Dr. Erdélyi Béla: A lakbérhátralékkal rendelkezők kilakoltatása ellen én tiltakoznék, de mindenképpen meg kell keresni ezeket az embereket, és el kell érni, hogy az érdektelenségét szüntesse meg, mert az a legszörnyűbb, ha valaki érdektelenséget mutat, és legtöbbször azt büntetik is. Ha hajlandóságot mutat, akkor meg kell találni a kompromisszumot, hogy valamilyen mértékű, a számára is megfelelő részletet fizessen, és meggyőzni őket, hogy fizessenek, mert ingyen nem működhet ez a szolgáltatás. Az egyéb tartozás mit takar? Cserés Judit: A korábbi évek folyamán kiszámlázott díjak, vállalkozói szférából maradt tartozás, ami valószínűsíthetően nem behajtható. (pl. Fox-Tex Kft. közüzemi díj hátraléka) Mező József: A vagyonrendeletünket módosítottuk, amelyben leszabályoztuk ezeknek a behajthatatlan követeléseknek a leírási technikáját. Ha letelt az esztendő, és meglátjuk, hogy záráskor hogyan változnak azok az adatok, akkor lesz egy kimutatás, hogy melyeket visszük magunkkal már évek óta, mellétesszük, hogy milyen lépéseket tettünk a behajtás érdekében, és javasolni fogjuk a képviselő-testület felé, hogy melyek azok az összegek, amelyeket írjunk le, mert annak nincs gyakorlati értelme, hogy cipeljük magunkkal a számokat. Mindnyájan tisztában vagyunk azzal, hogy erre a bevételre nem lehet számítani. Cserés Judit: Egyéb tartozásból jelentős tétel - közel 600 eft - egy volt, volt önkormányzati bérlakás értékesítésből származó bevétel, amit nem tudunk behajtani, pedig mindenféle jelzálogjog bejegyzés megtörtént, az örökségi jogra is rá van terhelve az önkormányzati jelzálogjog. 5

6 Dr. Erdélyi Béla: Amit az előbb mondott, Judit, hogy igen magasra emelkedett a konyha üzemeltetésével kapcsolatos hátralékunk, annyit mondanék, hogy erre valami megoldást találni kell. Mező József: Mi lennénk a legboldogabbak, ha minden szállítónak tudnánk teljesíteni határidőn belül, de sajnos ez nehezen kivitelezhető dolog. Nem tudunk mit tenni, türelmét kértem a vállalkozónak, és az ÖNHIKI-ből amint megérkezik - 12 millió Ft lejárt tartozást kifizetünk. Amikor magunknak oldottuk meg, akkor a bért, járulékot kifizettük, és maradtak az élelmezési beszállítók, meg a dologi kiadások. Ebben az esetben minden tételt a vállalkozó áll, ezért lényegesen nagyobb a kiadása. Teljes mértékben igazat adtam neki, de sajnos ez a helyzet. Dr. Erdélyi Béla: Ha már kiadtuk a konyha üzemeltetését vállalkozónak, akkor empátiával kell kezelni, és az elsők között, amint tudunk, fizetni. Fedor László: Igazad van Béla, de te is tudod, hogy ha nincs miből, akkor nem tudjuk kifizetni. 13:35-kor megérkezett Gömze Sándor polgármester, a képviselő-testület 7 fő. Gyakorlatilag ez az utolsó év, amikor ilyen háromnegyed éves jelentést tárgyalunk, mert a jövő évtől teljesen más alapokon lesz a költségvetésünk. Én úgy gondolom, hogy többségében nem jobb és nem rosszabb a helyzet az eddigiektől, ugyanazok a problémák köszönnek vissza. Ahol a tervezethez képest jelentős elmaradásunk van, mind a kiadási, mind a bevételi oldalon, a beruházási jellegű tevékenységeinkből sosem jön úgy össze, ahogy szeretnénk. A működésnél visszatérő probléma, hogy a bevételeinkből mindig az adó bevételek behajtása miatt hiányzik jelentős összeg. Mindenkivel egyet lehet érteni, hisz mindenki említette, hogy ami jogi lehetőségünk van, azt meg kell tenni. Tudjuk jól, hogy egyikőnk sem akar eljutni a kilakoltatásig, viszont ami törvényes eszköz van, meg kell lépni. A közüzemi szolgáltatók senkire nincsenek tekintettel, aki nem fizet, azt kikapcsolja a szolgáltatásból, még akkor is, ha olyan is rosszul jár, aki rendesen fizet. Ők megtehetik, mert ők személytelenek, de mi nem tehetjük meg, viszont a szűkítések, a korlátozások, illetve amit bizottsági ülésen is szóba került, a gépjármű adónál, az építményadónál, az iparűzési, vagy bérleti adónál a működési vállalkozásoknál azért vannak eszközeink, és következetesnek kell lenni. A másik állandóan visszatérő probléma a szociális jellegű kiadásaink, amik viszont minden időszakban felülteljesítettek. Ezért készült egy indítvány, egy terv, ami a mai nap napirendre is fog kerülni, az egyik segélyezési formának a megszüntetése. Bevételi oldalon az adót, kiadási oldalon a szociális jellegű kiadásokat kell kontrollálni. Ez egy vállalható háromnegyed éves teljesítés, kivéve ezt az óriási kintlévőséget, de mindenki azon van, hogy az utolsó fillérig rendeződjenek a dolgok. Polgármester Úr kíván-e hozzászólni ehhez a napirendhez? Gömze Sándor: Elnézést kérek a késésért. Úgy gondolom, hogy kellőképpen kiveséztétek a napirendet, ismétlésekbe nem akarok bocsátkozni, gondolom a kintlévőségekről is szó esett. Október 15-től április 15-ig van kikapcsolási moratórium, csak azt senki nem hangoztatja, hogy ez csak abban az esetben alkalmazható, ha az október 10-ig esedékes számlákat kifizeti a fogyasztó. Mi most pont ezzel küszködünk. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Fedor László: Aki a évi I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 6

7 Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: A képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 100/2012.(XI. 29.) számú határozata A évi I-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről a évi I-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadta. Fedor László alpolgármester Úr átadta az ülés vezetését Gömze Sándor polgármester Úrnak. Tárgy: (3.tsp.) A évi költségvetési koncepció megtárgyalása. Gömze Sándor: Kértem Jegyző Urat és Alpolgármester Urat is, hogy a koncepció tárgyalásával várjanak meg, mert elég érdekes téma, és még mindig nem ismert sok szükséges adat, információ. Egy kicsit már tisztábban látunk, de még mindig vannak olyan tényezők, amelyek esetlegesek. Először is köszönöm, hogy ilyen jó anyagot kaptunk Jegyző Úrnak és Cserés Judit pénzügyi irodavezetőnek -, azt gondolom, hogy kellőképpen úgy elő van készítve, hogy mindenki fel tudott belőle készülni. A módosító javaslatot minden képviselő elektronikusan megkapta, ebből a feladat finanszírozás számai olvashatók ki. Látható, hogy nagyon sok mindenhez kell igazodni, hiszen az első részben fel van sorolva, hogy milyen jogszabályok mikor fognak hatályba lépni, és már Alpolgármester Úr is említést tett arról, hogy a következő év, egy nagyon új év lesz, ahol mást, és máshogyan fogunk finanszírozni, bizonyos feladatok kikerülnek a kezeink közül. Még azt is elmondanám, hogy az alap-, és középfokú intézményeink működtetése egy az egyben kikerül, hiszen várjuk az Államkincstár válaszát, a kért adatokat megküldtük, és majd nyilatkoznak, hogy valóban indokolt a döntésünk, hogy nem tudjuk működtetni, vagy csak részben, és akkor valamilyen módon és mértékben kérnek hozzájárulást, vagy megállapítja, hogy el kellene tudni tartanunk ezt az intézményt. Nem tudjuk a válaszokat, ettől is függ sok minden, és az önkormányzati konszolidációval kapcsolatos ismereteink is hiányosak még. Egy biztos, hogy a hitelállományok 40-70%-áig konszolidálásra kerülnek. A két évvel ezelőtti adatok alapján 60%, de akár 70%-os mérték is elképzelhető. A koncepcióban a realitásokhoz közelebb, 60%-al lett számolva. A kérdés az, hogy a kötvény bele esik-e ebbe a konszolidációba. Elvileg igen, mert úgy lesz meg az önkormányzati szféra 50%-os konszolidációja. Azt gondolhatnánk, hogy két nagy feladatot átvesz az állam, és milyen jó lesz nekünk, de közben olyan adónemeket, illetve finanszírozásokat változtatnak-, illetve szüntetnek meg, amelyek eddig a mi kasszánkba folytak be. Készült egy koncepció, ami gondolkodásra kell hogy serkentsen mindenkit, hiszen tudjátok, hogy az új önkormányzati törvény alapján nem lehet tervezni működési forráshiányt, mert csak külön engedéllyel lehet működési hitelhez is jutni, de csak nagyon indokolt esetben. Két variáció szerint készült el a költségvetési koncepciónk, és a számított kiadások és számított bevételek oldalán látjátok, hogy egy 21 millió Ft-os és egy 40 millió Ft-os különbség van, ha az intézményeinket nem mi működtetjük. Ha a kevésbé rossz számot nézzük, akkor is van még bőven feladatunk, és olyan javaslatokra, megoldásokra lenne szükség, ami nem csak a kiadási oldalt csökkenti, hanem a bevételi oldalt is növeli, és magunknak kell biztos bevételi forrást 7

8 teremteni. Törekednünk kell abba az irányba, hogy a bevételi és a kiadási oldalon vagy nulla legyen, vagy legalább nagyon közelítsen a nulla felé. Inkább azt mondom, hogy ne hagyjunk most már mínuszokat, mert még mindig itt vannak az elmúlt évek sarai, ami az előző napirendből is kiderült, hogy a szeptember 30-i számok arról szólnak, szerintem, hogy nagyon felelősen gazdálkodtunk, mert 100 millió Ft környékén is voltak azok a tételek. Sajnos a kintlévőségeink mértéke nem csökkent olyan mértékben, mint amilyen mértékben a ki nem fizetett számlákat tudtuk csökkenteni. Nagyon várjuk az ÖNHIKI támogatást, ami azért csúszik, mert közbejött a konszolidációs program, és folynak az újraszámolások. Tehát amit itt látunk, azt gondolom, hogy van mit dolgozni rajta, meglátjuk, hogy a konszolidáció konkrétan mit fog jelenteni, meglátjuk, hogy az alap- és középfokú intézmények működtetéséhez hozzá kell-e járulnunk, vagy nem, vagy esetleg marad a mi működtetésünkben, de ennek kicsi az esélye. A jövő évi hitelek és a kötvény kötelezettségeink is változni fognak, a tárgyalások után fog kiderülni, hogy mennyire. Egy biztos, hogy azt nem engedhetjük meg magunknak, hogy olyan számokkal dolgozzunk, amelyek betartása már az elfogadás idején is lehetetlen. Azt gondolom, hogy ha megkapnánk az ÖNHIKI támogatást, és a kintlévőségeink egy része is bejönne, akkor túlélnénk ezt az évet, és úgy vághatnánk neki az új évnek, hogy van reális esély arra, hogy a 2013-as évet is végig tudnánk csinálni úgy, hogy elmondhassuk magunkról, hogy tudtunk javítani a kondícióinkon. Átadom a szót a bizottsági elnököknek. Zrinszki István: Az összevont bizottsági ülésen ez a napirend úgy indult, hogy hamar megtárgyaljuk, de a két napirend összemosódott (a koncepció és az I-III. negyedéves beszámoló). És mint mindig, akkor is visszakanyarodtunk a kintlévőségeinkhez. Nem tudunk vele mit kezdeni, akárhogy számolunk, olya kiélezett helyzetben van a város költségvetése, hogy jóindulatúan belekalkuláljuk a kintlévőségek teljesülését, és mikor nem így történik, akkor jönnek újra a szakítópróbák, amikről polgármester Úr is beszélt. Mindig oda lyukadunk ki, hogy akkor oldódik meg a probléma, ha a magánszemélyek és a vállalkozók is befizetik az elmaradásaikat. Akkor fogunk tudni érdemben tárgyalni a 2013-as költségvetésről és biztos, hogy fogunk is még sokat beszélni róla mire elfogadjuk -, ha minden adatnak a birtokában lesz a vezetőség és a pénzügyi szakemberek. Gömze Sándor: Az I-III. negyedévi tájékoztatóban a kintlévőségek és követelések részben a pénzügyi irodavezető leírja, hogy alapvetően mennyi az, amire reálisan lehet számítani, millió Ft az, amit bevételezni tudunk. Bede-Tóth Attila: Ez az egész koncepció egy nagy kérdőjel, szinte csak nyitott kérdések vannak. Bármelyik verzióval is fogadjuk el ezt a koncepciót, a vége úgyis az lesz, hogy nem tervezhetünk forráshiánnyal, mivel az Állam pontosan azokat a hiteleket - amelyekből a forráshiány fedezésre kerül -, fogja átvállalni az Önkormányzatoktól, és nem tartom valószínűnek, hogy még egyszer megengedi azt, hogy hitelért folyamodjon egy Önkormányzat egy pénzintézethez, vagy pedig csak nagyon jól megindokolt esetben. Azzal is tisztában kell lenni, hogy az Önkormányzati bevételek forrásai szűkülnek. Várhatóan csökkennek az Állami támogatások, mert a konszolidálásra szánt pénzt valahol be kell hajtani az Államnak. Az a véleményem, hogy a költségvetésnél elsődlegesen nulla forint forráshiánnyal kell gondolkodnunk, és akkor már meg kell vizsgálni, hogy melyek a kötelező feladataink, melyek nem azok. Melyek a kötelezően adandó összegek, és mi az, amit csak úgy adunk, de nem kötelező jellegű, ezeket össze kell szedni és a költségvetés tervezésekor bele kell majd menni akár ezer forintos összeghatárig is, mert ezt a millió Ft-ot valahonnan össze kell szedni. Bevételre szert tenni véleményem szerint az Önkormányzatnak kicsi esélye van a as évben. Miből tudunk bevételre szert tenni? Adók, bérleti díjak. Mit tudunk bérbe adni? Az 8

9 előző napirendnél is tárgyaltuk, hogy a bérleti díjakat sem fizetik olyan mértékben, mint kellene. Az adózási morál a béka feneke környékén van, és bármilyen felszólító levelek mennek ki, semmit nem jelent, a nagy adótartozással rendelkezőket ugyanúgy, mint eddig, ez után sem fogja érdekelni. Azzal is tisztában kell lenni, hogy a lakosságot és a vállalkozásokat sem lehet több adóval terhelni, mert akkor csak göngyölíteni fogjuk magunkkal a kintlévőségeket. Az is kérdés még, hogy: - az Önkormányzatoknak mi lesz a szerepe, a helye az új rendszerben, - a járási hivatalok kialakítása milyen terheket ró még ránk, vagy esetleg milyen bevételeket hozhat, - az oktatási intézmények finanszírozásának átszervezése. Ezek még mind nyitott kérdések, és a költségvetés tervezésekor valóban úgy kell majd nekiülni, hogy minden forintot megfogni, hogy ezt a forráshiányt ki tudjuk hozni nullára. Cserés Csaba: Nem akarom ismételni az elhangzottakat, nekem is ez a véleményem. A költségvetés tárgyalásakor lesz már olyan alap, hogy nem kell majd rébuszokban beszélni. Egy dolog tetszik nekem, mégpedig, hogy van egy óvodai működtetés kiadása 84 millió Ft, és óvodai működtetésre bevétel 83 millió Ft. Ilyet nagyon ritkán láttunk az elmúlt időszakban, ez egy örvendetes tény. Az Egészségügyi Központhoz kapcsolódó tételekből 50 millió Ft kiadást számoltam, ezzel szemben 37 millió Ft bevétel van tervezve. Ez idő tájt mindig végig szoktuk mondani azt a gondolatsort, hogy a bérleti díjból befolyó bevételek mértékét vizsgáljuk felül, a fizetői vagy nem fizetői készséget, illetve a meglétét. Gondolok itt arra, hogy annak a működtetése is egy jelentős tétel, amit egyelőre nekünk kell évről évre kigazdálkodni, bár a jövőben remélhetőleg ez változni fog. Én ezt a koncepciót elfogadhatónak tartom, és elfogadásra javaslom, folytatni pedig, ha eljön az ideje, akkor fogjuk tudni. Fedor László: Ez az anyag tényleg csak azért van költségvetési koncepciónak elnevezve, mert ezt kell elfogadni, egyébként szinte egy tájékoztató anyag. Viszont ma nem esett szó arról, hogy ugyan átmegy sok bevétel, de ezzel együtt sok feladat is, ugyanakkor másképp keletkeznek majd bevételeink, tehát a konkrét feladatfinanszírozás is megváltozik. Speciálisan a kiadott feladatokat fogják finanszírozni, és ez a költségvetés elkészítésekor a mi helyzetünket, tervezésünket fogja könnyíteni, amikor letisztul, hogy mi megy el, mi lesz helyette, és mennyi támogatást kapunk, és szerkezetileg is más lesz. Mind a feladat, mind az összeg nagysága csökken, de szerintem átláthatóbb és tisztább lesz, ha majd egyszer minden szabályzat rendelkezésre fog állni. Hiába mondjuk, hogy nem terhelhetőbb tovább a lakosság és a vállalkozások, mert ha nem mi terheljük, akkor majd terheli az Állam, ha nem is közvetlenül, de a bankokon, az E-ON-on, a TIGÁZ-on keresztül, aki pedig úgyis ránk fogja terhelni. Megint oda jutunk vissza, hogy nem lehetne több pénzt elkölteni, mint ami van, de ez meg nem egyeztethető össze, mert ami van sokkal kevesebb, mint amire szükség lenne a feladatok ellátásához. Amíg le nem tisztul nagyon nehéz, de ha összeáll a kép, összeállnak a szabályzók, akkor úgy gondolom, hogy néhány összejövetellel meg fogjuk tudni oldani a jövő évi költségvetés elkészítését. Gömze Sándor: A számított kiadások című részben látható az Általános Iskola és a középfokú intézmény már nem szerepel. Ez is egy óriási nagy kérdőjel, és még lehet belőle kellemetlen meglepetés is. Kérem, hogy mindenki gondolkodjon el azon, hogyan tudnánk olyan tevékenységet folytatni a településen, ami szolgáltatás, és plusz bevételt jelentene. Én megjelöltem, hogy hol lehet még megtakarítani valót találni: - Könyvtár és Művelődési Ház: 26 millió Ft, és ugyanúgy, mint a korábbiakban, igen csekély a támogatás. 9

10 - Polgármesteri Hivatal: Annak egy része átkerül a Kormányhivatalhoz, a Járási Hivatal Kirendeltségéhez, ahol arányosan a Kormányhivatal a működtetés költségeihez is hozzá fog járulni. Ennek a mértékét még nem tudjuk. - Orvosi ügyelet és az Egészségügyi Központ működtetése: Egy pályázatot fogunk benyújtani, ami energiaracionalizálásról szól, és orvosi műszerek, eszközök vásárlásáról. A 2013-as évet nem fogja egészében meghatározni, de ha megvalósul, reménykedünk benne, hogy a következő 2013/2014-es téli szezonban már megtakarítással számolhatunk. A Központi Orvosi Ügyelet témakörében ma volt tárgyalás, és ha minden jól megy, akár már januártól megváltozhat. Bizonyos megtakarításokat itt is lehet majd találni, de partnernek kell lenni ehhez a környező települések vezetőinek. - Közvilágítás: Ezt azért jelöltem be magamnak, mert most gyűjtöm össze azokat a településeket, akiket érdekel egy olyan pályázat, ami a közeljövőben fog megjelenni, és a közvilágítás megújítását, korszerűsítését jelenti. Az Ipari Park Kft közvetett módon részt vesz ennek a szervezésében, illetve a pályázat írásban. Elég komoly, akár 40%-os energia megtakarítást is el lehet érni. - Segélyezés: Ezt is át kell majd beszélnünk, mert tudjuk, hogy milyen sok pénzt fizetünk ki saját hatáskörben, és ezt is át kell gondolni. - Autóbuszok működtetése: Biztos vagyok benne, hogy ezt le kell redukálni. - Pénzeszköz átadások: Szintén redukálásra kell kerülnie, mert a mi viszonylatunkban még ez is sok. Még az sem biztos, hogy a 21 millió Ft-ban kell gondolkodnunk, mert az elérendő esetleges kiadások még ehhez hozzákerülnek. Nagyjából megvannak azok a területek, ahol érhetünk el megtakarításokat. Bede-Tóth Attila: Ennek a koncepciónak annyi volt a célja, hogy a törvényi előírásnak megfeleljünk, hiszen a képviselő-testület elé került a 2013-as év költségvetési koncepciója. Ha a számokat nézve visszaemlékszek, hogy hat évvel ezelőtt közel másfél milliárdos költségvetéssel terveztük a következő évet, és ott forráshiányként első körben 150 millió Ft szerepelt, és a koncepció úgy lett elfogadva, hogy 7% alá kell vinni a költségvetési forráshiányt. Most beszélünk 653 millió Ft-os költségvetés tervezetről. Ezzel csak azt akartam szemléltetni, hogy mennyire ki vonult az Állam a támogatásból, és mennyire csökkentek a finanszírozások. Igaz, hogy az iskolák üzemeltetése ebben nincs benne, de a évi költségvetési tervezetünk is egy milliárd alatt volt, és még így is végig tudtuk üzemeltetni, bár látszik, hogy mennyi tartozással üzemeltetjük az Általános Iskolát, és a Gimnáziumnak is vannak tartozásai. Érdemi tárgyalást akkor tudunk folytatni, ha már konkrét számokkal tudunk számolni, és akkor fogunk tudni javaslatokat tenni a megtakarítási lehetőségekre. Gömze Sándor: A Magyar Kormány azon dolgozik az Európai Bizottság felé is, hogy 3% alatt tartsa a költségvetési hiányt. Ha mi most azt mondjuk magunknak mondhatjuk hogy nullára hozzuk ki -, de ha azt mondjuk a mostani számok alapján, hogy minden törekvésünk az legyen, hogy a költségvetési hiány 3% alatt maradjon, hellyel közzel jók lennénk. Törekednünk kell arra, hogy a kiadási oldal csökkentésével és a bevételi oldal növelésével a forráshiányt megszüntessük. Zrinszki István: Az a véleményem, hogy igenis mindenhez nyúljunk hozzá, amihez lehet a bevételek növelése és a kiadások csökkentése érdekében. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 10

11 Gömze Sándor: A bevételek növelése és a kiadások csökkentése mellett, aki a évi koncepció II. változata szerint kiindulva a működési forráshiányként feltüntetett 21 millió Ft-hoz képest próbáljunk meg a nulla irányába lecsökkenteni a évi költségvetést. Ezen feladatok megszabásával, illetve az irányszám elfogadásával aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 101/2012.(XI.29.) számú határozata Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról A Képviselő-testület: a mellékelt tájékoztató alapján az előterjesztett költségvetési koncepciót változatlan formában elfogadta, egyben felkéri az előterjesztést készítőket, hogy alternatívák kidolgozásával tegyenek javaslatot a működési forráshiány megszüntetésére. Tisztelt Képviselő-testület! Mindnyájunk előtt ismeretes, hogy az Önkormányzati rendszer, jelentős változások előtt áll. Az Országgyűlés és a Kormány által megalkotott törvények, rendeletek közül az alábbiak azok, amelyek alapvetően behatárolják majd a 2013-as évtől a saját és a többi önkormányzat életét, gazdálkodását, további feladatellátását. - Jövőre lép hatályba az új Önkormányzati törvény, amely már az új feladat ellátási és gazdálkodási irányelveket tartalmazza. (2011. évi CLXXXIX. törvény) - Jövő évtől vonatkoznak ránk a stabilitási törvény (2011. évi CXCIV. törvény) előírásai. - Már hatályban van a évi CLIV. törvény, amelynek 27. -a szabályozza a köznevelési intézmények további működtetésének kérdéseit (Módosította a évi CXC Nemzeti köznevelésről szóló törvényt) - Döntés született a járások létrehozásáról az oda átkerülő korábban jegyzői hatáskörbe tartozó feladatokról, valamint arról, hogy mely települések tarthatnak fenn önálló Polgármesteri Hivatalt. - Rövidesen törvény születik a január 1-től állami fenntartásba kerülő intézmények átadás-átvételi szabályairól. - Kormánydöntés született a jelentős adósságterhet cipelő önkormányzati szektor hiteleinek konszolidációjáról. - Ismertté váltak a évi költségvetés főbb számai így a tervezet ismeretében megpróbáltunk számításokat végezni a 2013-as év bevételeit és kiadásait illetően. - Változnak a Többcélú Kistérségi Társulásokra vonatkozó szabályozások is. (Jelenlegi formában június 30-ig maradhat fenn.) 11

12 Az alábbiakban kicsit részletesebben szólnék a 2013-as évtől megváltozó helyzetről és kilátásokról. 1. A bevételeink közül a feladatok átrendeződése következtében mivel a köznevelés Állami feladat lesz oktatási normatív támogatások nem szerepelnek a évi költségvetési törvény tervezetében. 2. A feladatalapú finanszírozás következtében megszűnik a korábbi években folyósított SZJA-kiegészítés, változik a helyben maradó SZJA mértéke. 3. A gépjárműadó 40%-a marad az önkormányzatnál, a többi részét át kell utalnunk a központi költségvetésbe. 4. A helyi iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója, valamint az építményadó továbbra is önkormányzati bevétel marad. 5. A gyermekétkeztetés feladatellátásának kiadásai, valamint az ahhoz kapcsolódó normatív támogatás és a saját bevételek továbbra is önkormányzatunknál maradnak. 6. A feladatalapú finanszírozás számított/tervezett bevételeit a költségvetési törvény tervezete szerint automatikusan csökkenti a évi iparűzési adóalapunk 0,5%-ával, ami a mi esetünkben ( ,5% 24 millió Ft) 7. Számításaink szerint az óvodai nevelés, valamint a működtetés kiadásainak közel 100%- os lefedezésére számíthatunk, (Előző években erre a feladatra adott normatíva csak kb. 45%-ot fedezte). 8. Az új szabályok szerint elvégzett számításink alapján a Polgármesteri Hivatal számított köztisztviselői létszáma amelyre finanszírozást adnak- összesen 16,5 fő. Ez a járási hivatalhoz átkerülő 9 fő létszámot leszámítva a jelenlegi ténylegesen maradó létszámmal egyezik. Amennyiben Szorgalmatos település arról dönt, hogy velünk kíván közös hivatalt működtetni, akkor azt kötelesek leszünk elfogadni (Mivel a jelenlegi szabályozás szerint városi képviselő-testület ezt nem mérlegelheti). Nyílván ebben az esetben át kell számolni mindent és újra kell osztani a feladatokat is. 9. Az Önkormányzat által folyósított létalapú ellátások közül az alábbiakat és az alábbi mértékben fedezi az állam: - Rendszeres szociális segélyek kifizetett összegének 90%-át, - Lakásfenntartási támogatás kifizetett összegének 90%-át, - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kifizetett összegének 80%-át, - Időskorúak járadékának kifizetett összegének 90%-át, - Ápolási díj kifizetett összegének 75%-át. 10. Ezen kívül marad a pénzbeli szociális ellátásokhoz biztosított hozzájárulás is, amelyet központilag számítanak ki. (Ez biztosít kiegészítést az előbb említett létalapú ellátások, valamint a közfoglalkoztatás saját erejéhez). 11. A következő évben is tervezünk a START közmunkaprogrammal (egyrészt folytatódik a évi programok egy része, valamint új elemként pályáztunk a Polgármesteri Hivatal, valamint a 3. és 5. számú óvoda gázfűtésének kiváltására biomassza kazánokkal). 12. Folytatódik a hagyományos közfoglalkoztatási program is, amelyben szintén terveztünk feladatellátást. 13. Az ellátott egészségügyi feladatokkal (orvosi ügyelet, védőnői szolgálat, iskolaorvosi ellátás) a évi szinten számoltunk. 12

13 Az előbbiekben felsoroltak alapján készítettük el a évi várható/számított bevételek összegét. Mint azt korábban említettem, a köznevelési intézmények szakmai feladatellátása 2013-tól Állami feladat, így a két intézményben szakmai tevékenységet ellátók bérével, járulékaival, valamint az ide kapcsolódó dologi kiadásokkal sem számoltunk 2013-ra. Ezen túlmenően a november 14-i testületi döntés értelmében nem számolunk a köznevelési intézmények működési kiadásaival sem, mivel arról döntöttünk, hogy nem tudjuk vállalni. Az adatszolgáltatást határidőre teljesítettük, reméljük, nem lesz hiánypótlás, így minél előbb megtudhatjuk, hogy a bíráló szervek is úgy látják-e mint ahogyan a képviselő-testület a további működtetést illetően. Ezért a köznevelési intézményeknél csak az étkeztetés feladatára terveztünk. 1. Az Óvodai nevelés és annak dologi kiadásai a évi eredeti előirányzat szintjén kerültek tervezésre. 2. A hivatal működési kiadásainak számítása a 16,5 fő engedélyezett létszámmal történt. 3. Az OEP által finanszírozott feladatok szintén a évi bázis szinten kerületek számítása. 4. Azokat a feladatokat, amelyekre feladatfinanszírozás lesz tételesen terveztük, szintén évi bázisú. (közvilágítás, vízellátás, belvíz elleni védekezés, zöldterület kezelés) 5. A városgazdálkodási feladatokat is évi szinten számítottuk. 6. A START program a évben végzettekkel (Mg. Földutak karbantartása, belvíz elleni védekezés, illegális hulladéklerakók felszámolása, értékteremtő közmunka, közúthálózat karbantartás) számítva történt. Tervszinten mintegy 107 fő foglalkoztatásával. Ezen kívül a kazánprogramot is beépítettük (mintegy 17 millió Ft). 7. Kérdéses, hogy 2013-tól a külterületről beszállított általános iskolás gyerekek után lesz-e valamilyen támogatás, de az autóbusz ilyen célú kiadással számoltunk. 8. A már jelenleg is érvényben lévő szabályok szerint a képviselő-testület működésének kiadásait külön kell nyilvántartani, így 2013-tól tervezni is külön kell. (Tiszteletdíj + járulékai, sokszorosítás, postázás, stb.) 9. A működési célú pénzeszköz átadások évi szintje is kérdéses, mivel az ilyen jogcímeknek a fedezetét valamiből meg kell teremteni. (Városi Sport Egyesület, Polgárőrség Egyesület, társadalmi szervezetek, Többcélú Kistérségi Társulás). 10. A finanszírozással kapcsolatos kiadásokra / munkabérhitel kamata, folyószámla-hitel kamata, valamint a tőketörlesztések: - MFB hitel - LÉP hitel - OTP CHF alapú fejlesztési hitel esetében, illetve a kötvény évben esedékes kamatainál kétféle számítást végeztünk. - Az eredeti üzemezés szerinti módon és mértékben, - A hitelkonszolidáció általunk számított kiadáscsökkentését figyelembe véve. (Az 5000 fő feletti településeknél az 1 főre eső iparűzési adó mértéke alapján történik a besorolás a 40-70% közé eső kompenzációs mértékre). Mivel a korábbi években az iparűzési adóerő képességünk az országos átlag fele volt (mert 15 eft/fő-höz ugyanannyi kiegészítést kaptunk) mi azzal számoltunk, hogy 60% körül lesz a konszolidáció mértéke. 13

14 A deviza alapú (CHF) OTP-s hitel, valamint a kibocsájtott kötvény esetében még nem ismeretes, hogy milyen árfolyamon fog történni a konszolidáció. Ugyanis a felvételkori állapothoz viszonyítva ez jelentős árfolyam különbözetet jelent. A szöveges tájékoztatóhoz mellékelt számításaink szerint az I. variációban a bevétel és kiadás között 40 millió Ft a II. variációban 21 millió Ft működési forráshiány látszik. A fejlesztésekkel (belvíz elvezetési pályázat, szennyvízberuházás, a remélhetőleg 2013-ban megvalósuló útfelújítás) most nem kell különösebben foglalkozni, hiszen ha szükséges a saját források kiegészítése arra lesz lehetőség. A működési költségvetésben 2013-tól nem lehet forráshiányt tervezni, emiatt alternatívákat kell terveznünk a jelenleg látszó forráshiány kezelésére, megszüntetésére. Nyilván még vannak pontatlanságok a bevételi oldalon, hiszen néhány tételt vel jelöltünk, mivel azokat még jelenleg nem lehetett jobban megbecsülni / kiszámolni. A költségvetés egyensúlyának biztosítása két módon történhet, egyrészt a bevételek növelésével, másrészt a kiadások csökkentésével. A bevételek esetében a meglévő adóterhek további növelése nem igazán követendő, mivel a vállalkozások és a lakosság teherbíró képessége véges. Növelni kell viszont az adóhátralékok behajtásának hatékonyságát, mivel a közel 45 millió Ft-os jelenlegi állomány felének behajtása esetén a II. változat szerinti forráshiány megszűnhet. Fel kell gyorsítani az Ipari Park pályázattal kapcsolatos területértékesítéseket, mivel ebből is származhat bevétel. A városgazdálkodási szakfeladaton lévő emberekkel, a rendelkezésre álló gépekkel, eszközökkel árbevétel és nyereség elérése érdekében szükséges tevékenységet kell végezni, ki kell dolgozni ennek lehetőségeit. A közfoglalkoztatásban és a START programban foglalkoztatott munkaerő hatékony alkalmazásával valamennyi általunk kötelezően ellátandó feladatra fordított kiadást minimálisra kell csökkenteni. 14

15 SZÁMÍTOTT KIADÁSOK Óvodai nevelés, működtetés 84 Bölcsődei ellátás 9 Könyvtár és Művelődési Ház 26 Polgármesteri Hivatal 80 Orvosi ügyelet 30 Védőnői szolgálat 10 Városgazdálkodási feladatok 19 Egészségügyi Központ működtetése 10 Közvilágítás 15 Belvíz elleni védekezés 3 Zöldterületek gondozása 2 Vízellátás 2 START programok (86+17) (120 fő) 103 Közhasznúak foglalkoztatása (27 fő) 16 Segélyezésekre 110 Autóbuszok működtetése 8 Pénzeszköz átadásokra 10 Képviselő-testület működése 12 Étkeztetés 52 I. II. 601 Pénzügyi kiadások: Pénf. I. 52 Pénf. II. 33 Összes kiadás Kamatok: Folyószámla hitel 5 2 Munkabér hitel 5 2 Kötvény CHF (OTP) 5 2 Összesen Tőketörlesztések: MFB 1 LÉP 1 1 OTP (CHF) 10 4 Összesen 12 5 Mindösszesen

16 SZÁMÍTOTT BEVÉTELEK Megnevezés millió Ft Helyi adóbevételek 95 - helyi iparűzési adó 70 - magánszemélyek kommunális adója 9 - építményadó 14 - bírság, pótlék 2 Gépjárműadó évi bevételének 40%-a (23 0,4) 9 Polgármesteri Hivatal működési támogatás (16,56 fő 4,58) 76 Zöldterület gazdálkodás feladatainak támogatása 3 Közvilágítási feladatok támogatása (max évi mint 15,6m) 15 Egyéb kötelező önkormányzati feladat támog.(5400 fő 2700 Ft/fő) 15 Óvodai nevelés és működtetés feladatokra 83 Bölcsődei ellátás feladat finanszírozás ( eft/fő) 8 Segélyezések utáni támogatás 80 Pénzbeli szociális ellátásokhoz hozzájárulás 35 Lakott külterületi feladatokra 1 Könyvtári és közművelődési feladatokra (5400 fő 1,1 eft/fő) 6 OEP finanszírozás (ügyelet, védőnők, iskolai eü.) 26 Orvosi ügyelethez települési hozzájárulás 8 Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása (420 fő 68 eft) 32 Étkeztetési térítési díjak, vállalkozó bérleti díja 15 Közhasznú foglalkoztatás utáni térítés 16 START munkaprogram utáni térítés 103 Óvadéki betét utáni kamat bevétel 7 Bérleti díjak, lakbérek, egyéb térítések 6 Összesen LE: Iparűzési adóalap 0,5%-a Számított bevétel

17 Tárgy: (4.tsp.) A évi Munkaterv megállapítása. Gömze Sándor: Az itt feltüntetett tervezettel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, kiegészítési javaslat? Fercsákné Tomán Ildikó: A közmeghallgatás kerüljön bele. Gömze Sándor: Igen, úgy szoktuk, lesz is egy ilyen napirend. Március második felében szoktuk megtartani. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki Fercsákné Tomán Ildikó javaslatára a közmeghallgatás időpontjával kiegészítve a évi munkatervet aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: A képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 102/2012.(XI.29.) számú határozata évi munkaterv elfogadásáról a évi Munkatervet a márciusi Közmeghallgatás időpontjával kiegészítve elfogadta. Február hó: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI MUNKATERVE 1. Előterjesztés a Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadására. Előadó: polgármester Előkészítő: jegyző, pénzügyi irodavezető Véleményezi: valamennyi bizottság Határidő: február Előterjesztés az önkormányzat évi kiemelt céljainak meghatározására Előadó: jegyző Előkészítő: aljegyző Véleményezi: Ügyrendi és Szociális Bizottság 17

18 Március hó: Április hó: Május hó: Június hó: 1. Közmeghallgatás 1. Előterjesztés a városi önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadására. Előadó: polgármester Előkészítő: jegyző, pénzügyi irodavezető Véleményezi: valamennyi bizottság 2. Előterjesztés a belső ellenőrzés évi jelentéséről. Előadó: kistérségi belső ellenőr Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 3. Előterjesztés a szemétszállítási szolgáltatási szerződésből fakadó feladatok ellátásáról. Előadó: Kelet-Környezet Kft (Tiszavasvári) ügyvezetője Véleményezi: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 1. Tájékoztató a település közbiztonságának helyzetéről. Előadó: Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője Véleményezi: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2. Tájékoztató a Polgárőrség munkájáról, feladat ellátásáról. Előadó: Polgárőrség vezetője Véleményezi: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 1. Bizottságok beszámolója az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Előadó: Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke Pénzügyi Bizottság elnöke 2. Tájékoztató a Városi Sport Egyesület tevékenységéről, gazdálkodásáról. Előadó: Sportegyesület elnöke Véleményezi: Pénzügyi Bizottság Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság Szeptember hó: 1. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről. Előadó: polgármester Előkészítő: jegyző, pénzügyi irodavezető Véleményezi: valamennyi bizottság 18

19 Október hó: 1. Beszámoló a évi közbeszerzésekről. Előadó: polgármester Előkészítő: jegyző, építésügyi irodavezető Véleményezi: Pénzügyi Bizottság Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság évi belső ellenőrzési terv megállapítása. Előadó: polgármester Véleményezi: Pénzügyi Bizottság November hó: 1. Előterjesztés a évi költségvetési koncepció elfogadásáról. Előadó: polgármester Előkészítő: jegyző, pénzügyi irodavezető Véleményezi: valamennyi bizottság 2. Előterjesztés a évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről. Előadó: polgármester Előkészítő: jegyző, pénzügyi irodavezető Véleményezi: valamennyi bizottság 3. A évi munkaterv megállapítása Előadó: polgármester Előkészítő: aljegyző Véleményezi: valamennyi bizottság 4. A képviselő-testület által létrehozott alapítványok beszámolója éves tevékenységükről. Előadó: Kuratóriumok elnökei Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 5. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése. Előadó: polgármester Tárgyalni szükséges a helyi szabályozás alapján az alábbiakat: Városi kitüntető címek odaítélése. ( ) Kiváló közalkalmazotti, köztisztviselői kitüntetések. ( ) A képviselő-testület valamennyi rendes ülésének utolsó napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója: a lejárt határidejű határozatokról, az előző ülés eltelte óta tett fontosabb tárgyalásokról, intézkedésekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011.(II.21.) önkormányzati rendelet 14. (1) bekezdése értelmében a munkaterv szerinti üléseket a képviselő-testület a hónap utolsó csütörtöki napján 13 órától tartja. 19

20 Az SzMSz 11. (6) bekezdése értelmében a képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a meghívó egyidejű megküldésével: a. a képviselőket; b. a jegyzőt; c. a város országgyűlési képviselőjét; d. a napirendi pontok előadóit; e. a polgármesteri hivatal belső egységeinek vezetőit; f. bizottság beszámoltatása esetén a bizottság nem képviselő tagjait; g. a helyi önkormányzati választáson polgármester-jelöltet vagy képviselő jelölteket állító pártok vezetőit; h. könyvvizsgálót véleményezési körébe tartozó témához; i. a helyi kisebbségi önkormányzat elnökét; j. akiket a polgármester és a képviselő-testület indokoltnak tart. Tárgy: (5.tsp.) A Képviselő-testület által létrehozott alapítványok beszámolója éves tevékenységükről. Előadó: Kuratóriumok elnökei Gömze Sándor: Véleményezte a Pénzügyi Bizottság. Bede-Tóth Attila: A beszámolókkal kapcsolatban kérdés nem merült fel, egyetlenegy hozzászólás volt a Juhászné részéről, hogy miért nem használta fel a Tiszalöki Idősekért Közalapítvány a vagyont. Megkapta a magyarázatot Jegyző Úrtól, mely szerint le van kötve a pénz, mert gyűjtik, hogy esetleg valami nagyobb bevásárlást tudjanak megvalósítani belőle. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a beszámolót a képviselő-testület felé. Cserés Judit: Az Idősek Gondozó Központja vezetőjétől én azt a felvilágosítást kaptam, hogy azért nem költöttek szinte semmit, csak egy nagyon minimális költségük volt az elmúlt évben, mert a társalgó felújításáról készíttettek egy költségvetést, és most úgy tűnik, hogy 2013 tavaszán a felújítás megvalósíthatóvá válik, mert akkor már rendelkezésre fog állni a szükséges 2 millió Ft. Bede-Tóth Attila: Jegyzőkönyvben szeretném megjegyezni, hogy hálás köszönet a Tiszavíz Vízerőmű Kft-nek és egyben Ötvös igazgató Úr támogatásának, mert ez az egyetlen cég, ami eltartja az alapítványokat. Fedor László: Bizottsági ülésen elhangzott az is, hogy egyértelműen látszik, hogy mindegyik alapítvány felelősségteljesen, gondosan gazdálkodott. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Minden köszönet a Tiszavíz Vízerőmű Kft-é és Ötvös Igazgató Úré, mert igen jelentős összeggel támogatja a települést, illetve a település alapítványait. Közhasznú célra fordítjuk a támogatást. Aki a képviselő-testület által létrehozott alapítványok beszámolóját elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 20