2014. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: Szob, Szent Imre u. 12.

Átírás

1 Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 1380 Egyszerűsített éves beszámoló Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói jelentés Összeállította: Hegedűs László mérlegképes könyvelő regisztrációs szám:

2 Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Kuratórium! A törvényi előírásoknak megfelelően a Szobért-Szobiakért Közalapítvány beszámolóját Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény, valamint A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19) Kormányrendeletben előírtak alapján, megfelelve a A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak, a könyvvizsgálattal alátámasztott egyszerűsített éves beszámolót jelen közhasznúsági melléklettel kiegészítve terjesztem elő évben megnyert LEADER pályázatok bevételei: Beruházási célú: mobil színpad városi biztonsági kamerarendszer csónakház felújítás (a fordulónapon még befejezetlen) 889 eft eft eft Működési célú: városnapi rendezvényekre 713 eft A beruházási célra elnyert összegek a jogszabályi előírásoknak megfelelően a mérlegben a lekötött tartalék sorában jelenik meg, csökkentve a tárgyévben elszámolt pályázati támogatással arányos értékcsökkenés összegével. A beszámolási időszak eredménykimutatásában szereplő bevételek és kiadások bemutatása: Bevételek: Egyéb bevételek: alapítótól kapott támogatás 405 eft személyi jövedelemadó 1% 277 eft vállalkozótól városnapi rendezvényekre kapott támogatás 300 eft LEADER pályázaton elnyert városnapi rendezvényekre támogatás 714 e Ft Összesen: eft Rendkívüli bevételként számoltuk el a beruházásokra pályázati úton elnyert összegből a támogatás arányában elszámolt terv szerinti értékcsökkenés tárgyévi kiadásának 244 eft-os ellentételezését. Kiadások: Anyagjellegű ráfordítások: 3 db tábla beszerzése a pályázati beruházásokhoz 23 eft könyvelési díj 120 eft könyvvizsgálati díj 38 eft pályázati díj 4 eft bankköltségek 132 eft Összesen: 317 eft

3 Az értékcsökkenési leírásból a támogatásokból fedezett rész 244 eft, saját rész 7 eft. Egyéb ráfordítások (nyújtott támogatások): műemlékvédelmi célra, egyházi épület felújítására 100 eft városnapi rendezvények támogatására eft gyermek rendezvények támogatása 42 eft tehetséges fiatal oktatási támogatására 15 eft egészségmegőrzés, gyógyítás célú eszköztámogatásra 35 eft Összesen: eft Meghatározott célra kapott támogatások felhasználása: Célzott támogatások Nyitó Ft Bevétel Ft Kiadás Ft Maradvány Ft Műemlékvédelmi célra Közbiztonsági célra Egészségügyi célra Városnapi rendezvényekre Szja 1% Összesen: A műemlékvédelmi és egészségügyi célú támogatás maradványunkat pályázati kiírással felhasználtuk a Szobi Római Katolikus Plébánia sekrestye felújítás támogatására, illetve a Szob Város Szakorvosi Rendelőintézetének nyújtott eszközbeszerzéseinek támogatására. A városnapi rendezvények támogatására kapott és pályázaton elnyert összegeket teljes egészében felhasználtuk az adott célra. A évben befolyt forint személyi jövedelemadó 1%-os bevételét és a forintos közbiztonsági célú maradványunkat a közbiztonsági városi kamerarendszer kiépítési költsége saját forrásának kipótlására fordítottuk. Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk, személyi jellegű kifizetés a tárgyévben nem történt. Eszközeink és forrásaink a beszámolóhoz mellékelt mérleg szerint alakultak eft-os mérlegfőösszeggel. A tárgyi eszközök sorában a tárgyévi három beruházás, a mobil színpad, a biztonsági kamerarendszer és a csónakház felújítás nettó értéke szerepel eft-os összegben. A rövid lejáratú kötelezettségek 795 E Ft-os összege a beruházási pályázathoz Szob Város Önkormányzatától kapott forráshitel még vissza nem fizetett része a befejezetlen csónakház felújítás áthúzódó elszámolása miatt, mivel még a támogatás bevétele nem állt rendelkezésre a mérleg fordulónapon. Szob, március 31. Tisztelettel: Golánné Beke Anita elnök

4 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Szobért-Szobiakért Közalapítvány alapítója és kuratóriuma részére Elvégeztük a Szobért-Szobiakért Közalapítvány (2628 Szob Szent Imre út 12., Bírósági bejegyzés száma 1380, adószáma ) évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát. Ez az egyszerűsített éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített éves beszámoló mérlegéből melyben az eszközök és források egyező végösszege eft, a tárgyévi eredmény 159 eft, - és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból áll. Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak, a 224/2000.(XII.19.) Korm.r. és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített közhasznú beszámoló elkészítése a vezetés felelős. A könyvvizsgáló felelőssége a egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a vezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához. A könyvvizsgálat során a Szobért-Szobiakért Közalapítvány egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak, a 224/2000.(XII.19.) Korm.r. és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló a Szobért-Szobiakért Közalapítvány december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Kerepes, Suhajda Erika Kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető igazgató Kamarai tagsági szám Könyvvizsgáló cég neve Adaptor Kft Könyvvizsgáló cég székhelye 2145 Kerepes Vécsey u.36. Nyilvántartásba-vételi szám

5 Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név: Hegedűs László Szilveszter Hegedűs László Szilveszter Anyja neve: Születési ország neve: Születési település neve: Születési ideje: Laczkó Magyarország Szob Margit Szervezet székhelye: Irányítószám: Település: Szob Közterület neve: Szent Imre Közterület jellege: utca Házszám: 12 Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: Szervezet adószáma: 1 P K / / Képviselő neve: Golánné Beke Anita Képviselő aláírása: Keltezés: Szob

6 Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év helyesbítése (Adatok ezer forintban.) Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

7 Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek - tagdíj, alapítótól kapott befizetés támogatások adományok 4. Pénzügyi műveletek bevételei 5. Rendkívüli bevételek ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások A. Összes bevétel ( ) ebből: közhasznú tevékenység bevételei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 8. Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai

8 Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 11. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás ( ) ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény (A-B) Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D-13) Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel Könyvvizsgálói záradék Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

9 1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név 1.2 Székhely Irányítószám: Település: Szob Közterület neve: Szent Imre Közterület jellege: utca Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző határozat száma: 1. P K / / Nyilvántartási szám: 1.4 Szervezet adószáma: Képviselő neve: Golánné Beke Anita 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Szöveg 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: műemlék jellegű épület felújításához támogatás 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Szobi Római Katolikus Plébánia 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

10 1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név 1.2 Székhely Irányítószám: Település: Szob Közterület neve: Szent Imre Közterület jellege: utca Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző határozat száma: 1. P K / / Nyilvántartási szám: 1.4 Szervezet adószáma: Képviselő neve: Golánné Beke Anita 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Szöveg 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: városnapi kulturális rendezvények támogatása 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: évi XX. törvény 121. a) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes Közhasznú tevékenység célcsoportja: lakosság 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

11 1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név 1.2 Székhely Irányítószám: Település: Szob Közterület neve: Szent Imre Közterület jellege: utca Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző határozat száma: 1. P K / / Nyilvántartási szám: 1.4 Szervezet adószáma: Képviselő neve: Golánné Beke Anita 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Szöveg 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: gyermeknapi rendezvények támogatása 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: évi XX. törvény 121. a) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes Közhasznú tevékenység célcsoportja: gyermekek 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

12 1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név 1.2 Székhely Irányítószám: Település: Szob Közterület neve: Szent Imre Közterület jellege: utca Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző határozat száma: 1. P K / / Nyilvántartási szám: 1.4 Szervezet adószáma: Képviselő neve: Golánné Beke Anita 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Szöveg 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: tehetséges fiatal támogatása 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: évi XX. törvény 121. b) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes Közhasznú tevékenység célcsoportja: tehetséges gyermek 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

13 1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név 1.2 Székhely Irányítószám: Település: Szob Közterület neve: Szent Imre Közterület jellege: utca Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző határozat száma: 1. P K / / Nyilvántartási szám: 1.4 Szervezet adószáma: Képviselő neve: Golánné Beke Anita 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Szöveg 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: egészségügyi intézmény eszköz beszerzés támogatása 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Szob Város Szakorvosi Rendelőintézetének betegei 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

14 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban.) 4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen) Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen) 5. Cél szerinti jutattások kimutatása 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév műemlékvédelmi célra Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év városnapi rendezvények támogatására Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év tehetséggondozás 15 Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

15 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban.) 4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen) Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen) 5. Cél szerinti jutattások kimutatása 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév gyermek rendezvények támogatása Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év egészségmegőrzés támogatása Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év kulturális egyesületi támogatás 100 Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

16 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.) Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. Ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2 > , - Ft] Igen Mutató teljesítése Nem Ectv. 32. (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

17 Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

20 Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi 300 Felhalmozási Összesen: 300 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

21 M1 - Mellékletek Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Csatolt mellékletek -01 Könyvvizsgálói jelentés -02 Szöveges beszámoló -03 Jegyzőkönyv Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: -04 Jelenléti ív Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: -05 Meghatalmazás Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: -06 Egyéb Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: