A Raiffeisen Ingatlan Alap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Raiffeisen Ingatlan Alap"

Átírás

1 A Raiffeisen Ingatlan Alap A, B, C és D sorozatának egységes szerkezetbe foglalt Átalakulási Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete nyilvános forgalombahozatali engedélyének száma és kelte: Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat: III/ / szeptember 20. Raiffeisen Ingatlan Alap B sorozat: E-III/ /2005., október 20. Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat:: E-III/ /2005., október 20. Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat: E-III/ /2006., szeptember 06. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Tpt (6) bekezdése alapján az Alap zárt végűvé alakulásához adott engedélyének száma és kelte: E-III/ / február 26. Jelen tájékoztató mögött nem áll fenn az Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt, mint Alapkezelő és a Raiffeisen Bank Zrt., mint Forgalmazó, a Befektetési Jegyek tőzsdei bevezetésében közreműködő befektetési szolgáltató és Garanciavállaló egyetemleges felelősségvállalása. A JELEN TÁJÉKOZTATÓ ÉS ANNAK ELVÁLASZTHATATLAN RÉSZÉT KÉPEZŐ KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁT A FELÜGYELET A KE-III-60/2011. SZÁMÚ, FEBRUÁR 11. NAPJÁN KELT HATÁROZATAIVAL ENGEDÉLYEZTE. JELEN MÓDOSÍTOTT - TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYBA LÉPÉSÉNEK IDŐPONTJA A FELÜGYELET ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MÓDOSÍTOTT TÁJÉKOZTATÓ KÖZZÉTÉTELÉNEK NAPJA (2011. FEBRUÁR 11.).

2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen magyar nyelvű Átalakulási Tájékoztató (továbbiakban Tájékoztató) a magyar jog és különösen a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény ( Tpt. ), valamint a Bizottság 809/2004/EK. számú a Tpt (2) bekezdésének utalószabálya folytán alkalmazandó rendelete (továbbiakban Rendelet ) rendelkezései alapján nyújt információkat a Befektetési Jegy tulajdonosoknak és a Befektetési Jegyeket megvásárolni szándékozó befektetőknek (továbbiakban együtt: Befektetők). A Tájékoztató ezen felül a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Bevezetési és Forgalombantartási Szabályokról alkotott Szabályzata hatálya alá tartozik. Jelen Tájékoztató egyúttal a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Szabályzata szerinti Tőzsdei Tájékoztatónak is minősül. A Tájékoztató a fenti szabályoknak megfelelően tartalmazza mind az Alapra mint kibocsátóra vonatkozó, mind a Budapesti Értéktőzsdére bevezetni kívánt Befektetési Jegyekről szóló releváns információkat. A Tájékoztató (és a Tpt. 17. sz. mellékletének I.11 pontja értelmében annak kötelező mellékletét, azaz részét képező Alapkezelési Szabályzat) egységes szerkezetben tartalmazza mindazon információkat, melyeket a Tpt., valamint a Rendelet értelmében a Tájékoztató részeit alkotó összefoglalónak, regisztrációs okmánynak és értékpapírjegyzéknek összességükben tartalmazniuk kell. Jelen Tájékoztató egységes szerkezetben tartalmazza a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) által kezelt nyilvános, nyílt végű, határozatlan futamidejű alapként létrejött Raiffeisen Ingatlan Alap (lajstromszáma az átalakulás előtt: , után: ) A, B, C és D sorozatának a Tpt (6) bekezdése szerinti Átalakulási tájékoztatóját, és egyben az Átalakulás után változatlanul a Raiffeisen Ingatlan Alap elnevezést viselő, zárt végű, nyilvános, határozott futamidejű Alap nyilvános tájékoztatója is, amely magában foglalja az Átalakulással összefüggésben módosított Alapkezelési Szabályzatot is. Az Alapkezelő az Alap nevében eljárva és a Raiffeisen Bank Zrt., mint az Alap Átalakulása előtt a Befektetési Jegyek forgalomba hozatalában és folyamatos forgalmazásában valamint Átalakulásában közreműködő Vezető Forgalmazó, az Alap Átalakulását követően pedig a Befektetési Jegyek tőzsdei bevezetésében közreműködő befektetési szolgáltató és a Tájékoztató és az Alapkezelési Szabályzat 6. pontja szerinti Garanciát nyújtó, a jelen Tájékoztatóban foglaltakért a Felelősségvállaló nyilatkozatban részletezettek szerint felelősséget vállalnak, amelyet a Tájékoztató végén aláírásukkal erősítenek meg. Az Alapkezelő magyar számviteli szabályok értelmében elkészített 2005., és évi auditált mérlege és eredménykimutatása a KPMG Hungária Kft. (1139 Budapest, Váci út 99.) - mely rendelkezik a jogszabály által előírt szükséges pénzintézeti szakértelemmel és megfelelő felelősségbiztosítással - által ellenőrzött formában a jelen dokumentum 2. Mellékletében található meg. Az Alap könyvvizsgálója a KPMG Hungária Kft. (1139 Budapest, Váci út 99.) illetve letétkezelője a Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.). Mivel a Befektetési Jegyek vásárlása kockázatokat is magában rejt, rendkívül fontos, hogy a Befektetők döntésük meghozatala előtt alaposan tekintsék át a jelen Tájékoztatót, különös tekintettel a "Kockázati Tényezők" című fejezetben foglaltakra. Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az Alap tervezett Átalakulása, illetve az Átalakulás meghiúsulása speciális kockázatokat is magában rejt. Ezen kockázatok a Tájékoztató 2.13 pontja alatt külön kiemelésre kerültek. Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy a Garanciavállaló a tőke- és hozamgarancia teljesítését befektetési időtartam minimumhoz köti, a Tájékoztató pontja rendelkezései szerint. A Tájékoztató adózással kapcsolatos, az engedélyezésekor hatályos szabályokon alapuló információkat is tartalmaz. Mindazonáltal, felhívjuk a tisztelt Befektetők figyelmét arra, hogy a Tájékoztató nem értelmezhető a befektetők részére nyújtott adózási, számviteli, jogi tanácsként. A befektetők a Tájékoztató ismeretében, a kockázatok és lehetőségek 2

3 felmérésével, saját kockázatviselő képességük figyelembe vételével hozzák meg döntésüket a befektetésről, amely döntéshez tanácsos kikérniük befektetési tanácsadóik, jogi tanácsadóik véleményét. Felhívjuk Befektetők figyelmét, hogy a Befektetési Jegyekkel kapcsolatos döntésük meghozatalát megelőzően konzultáljanak befektetési tanácsadóval és tájékozódjanak az aktuális adószabályozásról. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a tájékoztató jóváhagyása során a tájékoztatóban szereplő adatok valódiságát nem vizsgálja, s ezért felelősséget nem vállal. 1. A tájékoztatónak tartalmaznia kell minden, a kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogoknak a befektető részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges adatot. 2. A tájékoztatóban, illetőleg az arról és az értékpapírról közzétett hirdetményben közölt adatnak, adatcsoportosításnak, állításnak, elemzésnek a valóságnak megfelelőnek, helytállónak, az 1. bekezdésben meghatározott cél elérésére alkalmasnak kell lennie. 3. A tájékoztató és a hirdetmény félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést nem tartalmazhat, és nem hallgathat el olyan tényt, amely az 1. bekezdésben meghatározott cél elérését veszélyeztetheti. 4. Az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó, a forgalmazó (forgalmazási konzorcium esetében a vezető forgalmazó), az értékpapírban foglalt jogokért kezességet (garanciát) vállaló személy, az ajánlattevő vagy az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy felel. A tájékoztatóban pontosan, egyértelműen azonosítható módon meg kell jelölni annak a személynek a nevét/megnevezését, a forgalomba hozatalban betöltött szerepét, valamint lakcímét/székhelyét, aki/amely a tájékoztató vagy annak valamely részének tartalmáért felel. A tájékoztatóban foglalt minden információra, illetőleg az információ hiányára is ki kell terjednie valamely személy felelősségvállalásának. 5. A tájékoztatót a 45) bekezdés szerint felelős valamennyi személy köteles külön aláírt felelősségvállaló nyilatkozattal ellátni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt, hogy a tájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek az értékpapír, valamint a kibocsátó és az értékpapírban foglalt kötelezettségért kezességet (garanciát) vállaló személy helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. 3

4 TARTALOM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 FOGALMAK... 8 ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALAP BEMUTATÁSA A RAIFFEISEN INGATLAN ALAP A B, C ÉS D SOROZATÚ BEFEKTETÉSI JEGYEINEK JELLEMZŐI AZ ÁTALAKULÁS ADATAI A TÁJÉKOZTATÓ STÁTUSZA AZ ALAP ÁTALAKULÁSÁNAK ELHATÁROZÁSA ÉS FELÜGYELETI JÓVÁHAGYÁSA AZ ALAP ÁTALAKULÁSÁNAK INDOKA AZ ÁTALAKULÁS MENETRENDJE AZ ALAP ÁTALAKULÁSÁNAK TERVEZETT NAPJA AZ ALAP ÁTALAKULÁSÁNAK FELTÉTELEI A BEFEKTETÉSI JEGYEK VÉTELÉRE NYITVA ÁLLÓ IDŐ AZ ALAP ÁTALAKULÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN A BEFEKTETÉSI JEGY VÉTELÉNEK MÓDJA AZ ALAP ÁTALAKULÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN A BEFEKTETÉSI JEGYEK VISSZAVÁLTÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ IDŐ A BEFEKTETÉSI JEGY VISSZAVÁLTÁSÁNAK MÓDJA A BEFEKTETÉSI JEGYEK ELADÁSÁNAK ÉS VISSZAVÁSÁRLÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI AZ ÁTALAKULÁS MEGHIÚSULÁSA ESETÉN AZ ALAP ÁTALAKULÁSSAL ÉRINTETT JELLEMZŐI, A VÁLTOZÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA AZ ALAP ÁTALAKULÁSÁVAL KAPCSOLATOS SPECIÁLIS KOCKÁZATOK EGYÉB, AZ ALAPPAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSA A BEFEKTETÉSI JEGYEK ELŐÁLLÍTÁSA A BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLÁRA HELYEZÉSE NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK AZ ALAP TŐKENÖVEKMÉNYÉNEK FELOSZTÁSÁRA, ÚJRABEFEKTETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK A BEFEKTETÉSI JEGYEKHEZ FŰZŐDŐ JOGOK A BEFEKTETŐK TÁJÉKOZTATÁSA AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK LEHETSÉGES PIACA AZ ALAPKEZELŐ BEMUTATÁSA ÁLTALÁNOS ADATOK AZ ALAPKEZELŐRŐL AZ ALAPKEZELŐ RÖVID TÖRTÉNETE, PIACI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA AZ ALAPKEZELŐ TULAJDONOSAINAK BEMUTATÁSA AZ ALAPKEZELŐ IGAZGATÓSÁGA AZ ALAPKEZELŐ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA AZ ALAPKEZELŐ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉRDEKÜTKÖZÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

5 4.9 AZ ALAPKEZELŐ ÁLTAL KEZELT EGYÉB NYILVÁNOS BEFEKTETÉSI ALAPOK A RAIFFEISEN BANK ZRT. (AZ ALAP LETÉTKEZELŐJE, AZ ALAP ÁTALAKULÁSA ELŐTT A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBA HOZATALÁBAN ÉS FORGALMAZÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ VEZETŐ FORGALMAZÓ, AZ ALAP ÁTALAKULÁSÁT KÖVETŐEN A BEFEKTETÉSI JEGYEK TŐZSDEI BEVEZETÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ, A TŐKE- ÉS HOZAMGARANCIÁT NYÚJTÓ) BEMUTATÁSA ÁLTALÁNOS ADATOK IGAZGATÓSÁG TAGJAI FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAI KÖNYVVIZSGÁLÓ A RAIFFEISEN BANK TULAJDONOSAI DECEMBER 31-ÉN A RAIFFEISEN BANK BEMUTATÁSA A RAIFFEISEN BANK ÁLTAL KIBOCSÁTOTT, SZABÁLYOZOTT PIACRA BEVEZETETT ÉRTÉKPAPÍROK AZ INGATLANÉRTÉKELŐ BEMUTATÁSA ÁLTALÁNOS ADATOK AZ INGATLANÉRTÉKELŐRŐL ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS VEZETŐ ÁLLÁSÚ TISZTSÉGVISELŐK ADÓZÁS AZ ALAP ADÓZÁSA BEFEKTETÉSI JEGY TULAJDONOSOK ADÓZÁSA KOCKÁZATI TÉNYEZŐK A GAZDASÁGI KÖRNYEZETBŐL ADÓDÓ KOCKÁZAT POLITIKAI KOCKÁZATOK LIKVIDITÁSI KOCKÁZAT A BEFEKTETÉSI JEGYEK MÁSODLAGOS FORGALMAZÁSÁNAK KOCKÁZATAI DEVIZA ÁRFOLYAM KOCKÁZATOK AZ ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÓIHOZ KAPCSOLÓDÓ KOCKÁZATOK AZ ADÓSZABÁLYOK ESETLEGES MEGVÁLTOZÁSA AZ INGATLANOK ÉRTÉKÉBEN REJLŐ KOCKÁZAT AZ INGATLANOK BIZTOSÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ KOCKÁZAT AZ INGATLANOK HASZNOSÍTÁSÁBÓL EREDŐ KOCKÁZAT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZAT ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ ALAP ADATAI AZ ALAP SAJÁT TŐKÉJE ÜZLETI ÉV A TÁJÉKOZTATÓ JÓVÁHAGYÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSAI BEFEKTETŐK KÖRE

6 6. TŐKE- ÉS HOZAMGARANCIA AZ ALAPKEZELŐ AZ ALAP KEZELŐJE AZ ALAPKEZELŐ SZÉKHELYE AZ ALAPKEZELŐ FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE AZ ALAPKEZELŐ FELELŐSSÉGE AZ ALAPKEZELŐ DÍJAZÁSA A LETÉTKEZELŐ AZ ALAP LETÉTKEZELŐJE A LETÉTKEZELŐ SZÉKHELYE A LETÉTKEZELŐ FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE A LETÉTKEZELŐ MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK MÓDJA INGATLANÉRTÉKELŐ AZ INGATLANÉRTÉKELŐ AZ INGATLANÉRTÉKELŐ SZÉKHELYE AZ INGATLANÉRTÉKELÉST VÉGZŐ TERMÉSZETES SZEMÉLY AZ INGATLANÉRTÉKELŐ FELADATAI A LÉTESÍTMÉNY GAZDÁLKODÓ A LÉTESÍTMÉNY GAZDÁLKODÁST VÉGZŐ SZERVEZET A LÉTESÍTMÉNY GAZDÁLKODÁST VÉGZŐ SZERVEZET SZÉKHELYE A LÉTESÍTMÉNY GAZDÁLKODÁST VÉGZŐ SZERVEZET RÖVID BEMUTATÁSA BEFEKTETÉSI JEGYEK A BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA, TÍPUSA, NÉVÉRTÉKE A BEFEKTETÉSI JEGYEK MÁSODLAGOS FORGALMAZÁSA A BEFEKTETÉSI JEGYEK ELŐÁLLÍTÁSA A BEFEKTETÉSI JEGYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGOK BEFEKTETÉSI JEGYEK KIBOCSÁTÁSÁVAL ÖSSZEGYŰJTÖTT TŐKE FELHASZNÁLÁSI CÉLJA A BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK BEFEKTETÉSI KORLÁTOZÁSOK BEFEKTETÉSI POLITIKA A BEFEKTETÉSI POLITIKA MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK MÓDJA, FELTÉTELEI AZ ALAP TŐKENÖVEKMÉNYÉNEK FELOSZTÁSÁRA, ÚJRABEFEKTETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE TŐZSDÉRE BEVEZETETT ÉRTÉKPAPÍROK TŐZSDÉRE BE NEM VEZETETT, NYILVÁNOS ÉRTÉKPAPÍR-FORGALOMBAN SZEREPLŐ ÉRTÉKPAPÍROK KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍROK INGATLANOK REPO MEGÁLLAPODÁSOK LÁTRA SZÓLÓ BETÉT (FOLYÓSZÁMLA) LEKÖTÖTT BETÉT SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK

7 13.9 KÖTELEZETTSÉGEK AZ ALAPOT TERHELŐ DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK, SZÁMÍTÁSUK MÓDJA A BEFEKTETŐK TÁJÉKOZTATÁSA AZ ALAP MEGSZŰNÉSE AZ ALAP FUTAMIDEJE AZ ALAP FUTAMIDEJÉNEK LEJÁRTA MIATTI MEGSZŰNÉSE AZ ALAP MEGSZŰNÉSÉNEK EGYÉB ESETEI AZ ALAP ÁTALAKULÁSA ÉS BEOLVADÁSA A KÖNYVVIZSGÁLÓ, SZÉKHELYE, FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE AZ ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA HÁTTÉR SZABÁLYOK JOGHATÓSÁG SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ALAPKEZELŐ PÉNZÜGYI ADATAI SZÁMÚ MELLÉKLET A LETÉTKEZELŐ PÉNZÜGYI ADATAI SZÁMÚ MELLÉKLET AZ INGATLANÉRTÉKELŐ PÉNZÜGYI ADATAI SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ALAP ÁTALAKULÁSÁT MEGELŐZŐEN A BEFEKTETÉSI JEGYEK FOLYAMATOS FORGALMAZÁSÁT LEBONYOLÍTÓ HELYEK LISTÁJA SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ALAP ÁTALAKULÁSÁT MEGELŐZŐEN A BEFEKTETÉSI JEGYEK FOLYAMATOS FORGALMAZÁSÁT LEBONYOLÍTÓ FORGALMAZÓK KONDÍCIÓI SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ALAPKEZELŐ ÁLTAL KEZELT EGYÉB ALAPOK BEMUTATÁSA

8 FOGALMAK ÁKK Alap Alapkezelési Szabályzat Alapkezelő azonnali ügylet államkötvény állampapírok Átalakulás Átalakulás Elszámolási Értéknapja Átalakulás Napja Átalakulási Hirdetmény Átalakulási Tájékoztató Bank Banki Munkanap (vagy Banki Nap) befektetési alap befektetési alapba befektető alap Államadósság Kezelő Központ A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt Raiffeisen Ingatlan Alap szövegkörnyezettől függően összes vagy bármely sorozata. A jelen Átalakulási Tájékoztató részét képező, az Alap kezelése során alkalmazandó különös szabályokat magában foglaló kezelési szabályzat. Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Olyan értékpapír ügylet, ahol a kötést követően legfeljebb öt munkanapon belül megtörténik az elszámolás. Egy évnél hosszabb, eredeti lejárattal rendelkező állampapír. Minden, a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény alapján annak minősülő értékpapír. Az Állampapírokon belül az Alapkezelő azokat tekinti egy évnél nem hosszabb futamidejű értékpapíroknak, amelyeknek a vásárlás pillanatában vett hátralévő futamideje nem haladja meg a 365 naptári napot. Az Alap Tpt (1) bekezdése alapján elhatározott azon átalakulása, amelynek jellemzőit, feltételeit részletesen az Átalakulási Tájékoztató 2. pontja tartalmazza. A november 24-től a visszaváltási megbízások leadására az Átalakulási Tájékoztató 2.9 pontja szerint nyitva álló időn belül befogadott Befektetési Jegy visszaváltási megbízások és a Befektetési jegy visszaváltásra eszerint nyitva álló időszak utolsó forgalmazási napját követően a Befektetési Jegy vételre az Átalakulási Tájékoztató 2.7 pontja szerint nyitva álló időszak utolsó forgalmazási napjáig befogadott vételi megbízások teljesítésének értéknapja. Az a nap, amelynek hatályával az Átalakulás megtörténik, azaz amelynek hatályával a Tájékoztató 2.12 pontjában ismertetett változások bekövetkeznek, azaz amely naptól az Alap a működését nyilvános zárt végű alapként folytatja tovább (2009. április 02). A Tpt (6) bekezdése alapján az Átalakulási Tájékoztatót jóváhagyó Felügyeleti Engedély megszerzését követően az Alapkezelő köteles az Átalakulás tényét a Közzétételi helyeken megjelentetni az Átalakulás Napját legalább harminc nappal megelőzően. Az Alap Átalakulását szolgáló, a Felügyelet által jóváhagyott jelen dokumentum, melynek az Alapkezelési Szabályzat is mellékletét (részét) képezi. Raiffeisen Bank Zrt. A Letétkezelő szempontjából minden olyan munkanap, amely nem banki szünnap, azaz a Letétkezelő üzleti tevékenység végzésére nyitva tart. Befektetési Jegyek nyilvános vagy zártkörű kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, melyet a befektetési alapkezelő a befektetők általános megbízása alapján, azok érdekében kezel. A Tpt. értelmében annak minősülő befektetési alap. 8

9 Befektetési Jegy Befektető Bevezetési Szabályzat BÉT dematerializált értékpapír devizabelföldi devizakülföldi duration egyéb befektetési jegy Eredeti Futamidő Eredeti Futamidő lejárata Értékelési Nap értékpapír-sorozat Felfüggesztési Határozat Forgalmazási konzorcium Forgalmazó A jelen Tájékoztató alapján az Alap által kibocsátott befektetési jegyek összessége, beleértve az Alap különböző befektetési jegy sorozatait is. A Befektetési Jegyek tulajdonosa vagy az azokat megvásárolni szándékozó személy. A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Bevezetési és Forgalombantartási Szabályokról Budapesti Értéktőzsde Zrt. A Tpt--ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség. Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Tpt. szerint annak minősül. Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Tpt. szerint annak minősül. Hátralévő átlagos futamidő. Fix kamatozású kötvények esetén az egyes kifizetésekig hátralévő időtartamnak a kifizetések lejáratig számított hozammal diszkontált jelenértékének a kötvény árfolyamához viszonyított arányával súlyozott átlaga. Változó kamatozású kötvények esetén az átlagos hátralévő futamidő a következő kamatmegállapításig hátralévő időtartammal egyenlő. A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok befektetési jegyein kívüli, minden egyéb befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy. Az Alap október 07-i nyilvántartásba vételétől kezdődő, eredetileg határozatlan időtartam., mely az Átalakulás Napjával, mint a Módosított Futamidő kezdőnapjával lejár. Megegyezik az Átalakulás Napjával. Az Alap Átalakulása előtt és azt követően is minden Banki Munkanap. A tőkepiacról szóló évi CXX. törvény eltérő rendelkezése hiányában az azonos előállítású, azonos jogokat megtestesítő értékpapír egy meghatározott időpontban forgalomba hozott teljes mennyisége, illetve az eltérő időpontban forgalomba hozott értékpapírok valamely későbbi időpontban azonos jogokat megtestesítő teljes mennyisége. A Felügyelet november 07-i J-III-200/2008. számú határozata a nyilvános nyílt végű ingatlan alapok és ingatlan alapok alapjai forgalmazásának felfüggesztéséről. Az Alap Átalakulását megelőzően a Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazása során a Raiffeisen Bank Zrt. forgalmazási konzorciumot szervezett, amelybe a Raiffeisen Bank Zrt., mint Vezető Forgalmazó mellett Forgalmazóként további befektetési szolgáltatók is beléphettek. A forgalmazási konzorcium Forgalmazó tagjai a Vezető Forgalmazó kivételével a Tájékoztató tartalmáért felelősséget nem vállalnak. A Forgalmazási konzorcium az Alap Átalakulásával megszűnik. Raiffeisen Bank Zrt., mint Vezető Forgalmazó, a Forgalmazási konzorcium tagjai, valamint a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt., mint a Vezető Forgalmazó ügynöke az Alap Átalakulását megelőzően a folyamatos forgalmazás vonatkozásában. A Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazásában részt vevő Forgalmazók listáját a 4. számú Melléklet tartalmazza. A Raiffeisen Bank 9

10 Zrt. az Alap Átalakulását követően az Alap tőzsdei bevezetésében mint befektetési szolgáltató, az Alap hozamfizetéseivel és megszűnésével összefüggő feladatok ellátása vonatkozásában pedig mint Letétkezelő és értékpapírszámla vezető vesz részt. Forint Futamidő Törvényes fizetőeszköz Magyarországon. Az Alap létrehozatalától kezdődő azon időszak, amely alatt az Alap nyíltvégű befektetési alapként (Eredeti Futamidő) vagy zártvégű befektetési alapként (Módosított Futamidő) működik (míg a Teljes Futamidő alatt mind a nyíltvégű, mind a zártvégű működés időszaka értendő, azaz az Alap nyilvántartásba vételétől az Alap Módosított Futamideje Lejárta napjáig terjedő időtartam) (amely alatt az esettől függően az Eredeti Futamidő vagy a Módosított Futamidő értendő). Garancia Az Alapkezelő az Alap mint Kibocsátó nevében eljárva, a Tpt (1) bekezdése alapján az Alap zárt végű működésének ideje alatti teljesítményére az Átalakulás Napja hatályával tőke- és hozamgaranciát vállal a Tájékoztató pontjában, illetve az Alapkezelési Szabályzat 6. pontjában írtak szerint, melyet a Garanciavállaló által a Tájékoztató pontjában, illetve az Alapkezelési Szabályzat 6. pontjában meghatározott feltételek szerinti bankgaranciával biztosít. Garanciavállaló A Raiffeisen Bank Zrt., melynek bemutatását a Tájékoztató 5. fejezete tartalmazza. Garantált Hozam A Tájékoztató pontjában, illetve az Alapkezelési Szabályzat 6. pontjában részletezettek szerinti hozam. határidős ügylet hitelviszonyt megtestesítő értékpapír hosszú pozíció KELER Zrt. KELER Szabályok kapcsolt vállalkozás kincstárjegy kollektív befektetési értékpapír Értékpapírra, vagy más befektetési eszközre alapozott nem azonnali ügylet. Minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó meghatározott pénzösszegnek a rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén annak meghatározott módon számított kamatát, vagy egyéb hozamát, illetőleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti. Minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, áremelkedés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg. Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény alapján működő elszámolóház. A KELER Zrt. Szabályzatai, Kondíciós Listái, Elszámolóházi leiratai és Eljárási rendjei. A vállalkozás anyavállalata, leányvállalata, a vállalkozás anyavállalatának leányvállalata, a vállalkozásban befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonos vagy olyan vállalkozás, amelyben a vállalkozás vagy a vállalkozás tulajdonosa, felügyelő bizottsági tagja, vezető tisztségviselője, illetve ezek közeli hozzátartozója befolyásoló részesedéssel rendelkezik. Egy éves vagy annál rövidebb eredeti lejárattal rendelkező állampapír. A befektetési jegy, továbbá az olyan külföldi intézményben való részvételt tanúsító okirat, amely intézmény alapító okiratában meghatározott célja az egyes befektetésekkel járó kockázatot megosztva az értékpapírokba vagy más eszközökbe történő befektetés. 10

11 kötvény Minden a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény alapján annak minősülő, hitelviszonyt megtestesítő, kamatozó vagy diszkont értékpapír. Közzétételi Helyek Az Alap Átalakulását megelőzően az Alapkezelő honlapja ( és a Forgalmazó honlapja (lásd 4. számú Melléklet), az Alap Átalakulását követően az Alapkezelő honlapja, a Befektetési Jegyek tőzsdei bevezetésében közreműködő Befektetési Szolgáltató honlapja ( a Felügyelet által üzemeltetett honlap ( valamint a Budapest Értéktőzsde hivatalos honlapja ( azon közlemények tekintetében, amelyek közzétételét a Budapesti Értéktőzsde irányadó szabályzatai teszik kötelezővé. Közzétételi Nap lakossági Befektető Lejárat (Alap Lejárata) Lejáratkori Kifizetés Letétkezelési szerződés Az Alap Futamideje alatt legkésőbb minden Értékelési Napot követő második munkanap. Minden olyan természetes személy Befektető, aki az adott Forgalmazó elektronikus vagy egyéb nyilvántartási rendszerében kizárólag olyan számlával rendelkezik, amelyhez a Forgalmazó lakossági kondíciókat rendel (azaz nem minősül privátbanki vagy intézményi Befektetőnek). Az Alap Teljes Futamidejének eltelte. Az az összeg, amely az Alap Lejárata miatti megszűnésére tekintettel a Befektetési Jegy tulajdonosát a Befektetési Jegy névértékének az összes forgalomban levő Befektetési Jegy névértékéhez viszonyított aránya alapján a felosztható vagyonból megilleti, tekintettel a Tájékoztató pontjában, illetve az Alapkezelési Szabályzat 6. pontjában írtak szerint a Garanciavállaló által a nyújtott tőke- és hozamgaranciára is. Az Alapkezelő és a Letétkezelő között az Alappal kapcsolatban, az Alap részére nyújtandó szolgáltatásokról aláírt megállapodás. Letétkezelési tevékenység Minden a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 5. (1) bekezdés 89. pontjában hivatkozott Bszt. alapján annak minősülő tevékenység. Letétkezelő Likvid eszköz Raiffeisen Bank Zrt. A pénz, hitelintézettel állampapírra kötött, felmondhatóságában nem korlátozott repo, az átruházhatóságában nem korlátozott, bármikor pénzzé tehető állampapír, továbbá a felmondhatóságában nem korlátozott bankbetét. Módosított Futamidő Az Alap Teljes Futamidejének része, az Alap Átalakulásának Napjától április 02. napjáig terjedő határozott időtartam (a kezdő- és a zárónapot is beleértve), amely alatt az Alap zártvégű alapként működik. Módosított Futamidő Lejárata nettó eszközérték opció április 02, amely megegyezik az Alap Lejáratával. Az Alap tulajdonában álló eszközök ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is értéke csökkentve az Alapot terhelő kötelezettségekkel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is, amely mind az egész Alapra, mind a Befektetési jegyre kiszámításra kerül minden Értékelési napon. Egy opció vételi vagy eladási jogot testesít meg az alapul szolgáló eszközre, egy előre rögzített áron, egy előre meghatározott időpontban (európai opció), vagy időpontig (amerikai opció). Az opció alapjául szolgáló eszköz a jelen Tájékoztató értelmében értékpapír, index, deviza árfolyam vagy kamatpiaci jegyzés lehet, a teljesítés pedig kizárólag pénzbeli elszámolással történhet. 11

12 pénzpiaci eszköz portfólió duration portfólió jelentés Privátbanki Befektető PSZÁF, (Felügyelet) Ptk. Rendelet repo megállapodás részvény rövidített Tájékoztató rövid pozíció szabályozott piac származtatott (derivatív) ügylet SZJA törvény Tájékoztató Teljes Futamidő Törvény ( vagy Tpt) tőzsdei bevezetés tőzsdei határidős ügylet Tőzsdei Szabályok Sorozatban kibocsátott, pénzkövetelésre szóló eszköz, amellyel a pénzpiacon kereskednek. A portfóliót alkotó kötvények duration-jénak súlyozott számtani átlaga, ahol a súlyokat az egyes kötvények portfólión belüli súlyai adják. Az Alapkezelő által az Alap Átalakulása előtt havi rendszerességgel a tőkepiacról szóló évi CXX. törvényben meghatározott tartalommal készített jelentés. Minden olyan természetes személy Befektető, aki az adott Forgalmazó elektronikus vagy egyéb nyilvántartási rendszerében olyan számlával (is) rendelkezik, amelyhez a Forgalmazó privátbanki kondíciókat rendel. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete A polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény A Bizottság 809/2004/EK Rendelete (2004. április 29.) a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról. A tőkepiacról szóló évi CXX. törvény alapján annak minősülő ügylet. Tagsági jogokat megtestesítő értékpapír. A nyíltvégű alap által kibocsátott befektetési jegy nyilvános forgalmazásához a Tpt (1) bekezdésének és 18. sz. mellékletének megfelelően elkészített tájékoztató. Minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, árcsökkenés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg. Az Európai Unió tagállamának tőzsdéje és minden más olyan piaca, ahol meghatározott szabályok szerint a kereslet és a kínálat egy helyen koncentrálódik és kielégíti a Tpt.ben meghatározott feltételeket. Olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz, deviza, áru vagy referenciaráta (alaptermék) értékétől függ és önálló kereskedés tárgyát képezi (derivatíva). A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény Jelen magyar nyelvű dokumentum Az Eredeti Futamidő kezdőnapjától (az Alap nyilvántartásba vétele) a Módosított Futamidő Lejárta napjáig terjedő, azaz az Eredeti Futamidőt és a Módosított Futamidőt is magában foglaló időtartam. A tőkepiacról szóló évi CXX. Törvény A Befektetési Jegyek felvétele a Budapesti Értéktőzsde által vezetett Terméklistára. A BÉT szabályzataiban ekként meghatározott ügylet. A Budapesti Értéktőzsde valamennyi érvényes és hatályos Tőzsdei Szabályzata, Tőzsdei Rendelkezése és határozata (ahogy ez utóbbi fogalmakat a Budapesti Értéktőzsde Közzétételi Szabályzata tartalmazza). 12

13 Tőzsdei Tájékoztató A Bevezetési Szabályzat (b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő Tájékoztató. Üzletszabályzat Az Alapkezelő hatályos üzletszabályzata, amely a jelen Tájékoztató 4.6. pontjában kerül összefoglalásra. Vezető Forgalmazó Az Alap Átalakulását megelőzően a folyamatos forgalmazás vonatkozásában a Raiffeisen Bank Zrt., melynek bemutatását a Tájékoztató 5. fejezete tartalmazza. Egyéb, a fentiekben nem definiált fogalmak használata esetén az elnevezések alatt a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény fogalomhasználatát értjük. 13

14 ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓ 1. ÖSSZEFOGLALÓ Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét, hogy jelen összefoglaló a Raiffeisen Ingatlan Alap Átalakulási Tájékozatójának bevezető része. Javasoljuk, hogy az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek megvásárlására vagy visszaváltására vonatkozó döntésüket valamennyi releváns, elérhető információ - köztük elsősorban az Alapkezelési Szabályzatát is magában foglaló Átalakulási Tájékoztató - ismeretében hozzák meg. 1.1 AZ ALAP BEMUTATÁSA Az Alap elnevezése: Az Alap típusa: Raiffeisen Ingatlan Alap nyilvános Az Alap számlaszáma: Az Alap értékpapír-számlaszáma: 319/177 Az Alapkezelő neve: Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Az Alapkezelő székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Az Alapkezelő cégjegyzékszáma: Az Alapkezelő befektetési alapkezelési tevékenységi III./ /2001. engedélyének száma: A Letétkezelő neve: Raiffeisen Bank Zrt. A Letétkezelő székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. A Letétkezelő cégjegyzékszáma: /3 A Letétkezelő letétkezelést is magában foglaló 41018/1998 tevékenységi engedélyének száma: A Vezető Forgalmazó (az Alap Átalakulása előtt): A tőzsdei bevezetésben közreműködő befektetési lásd a Letétkezelőre vonatkozó fenti adatokat lásd a Letétkezelőre vonatkozó fenti adatokat szolgáltató neve és székhelye A Garancia vállaló Az Alap fajtája az Átalakulást megelőzően: Az Alap fajtája az Átalakulást követően: lásd a Letétkezelőre vonatkozó fenti adatokat nyílt végű ingatlanforgalmazó befektetési alap zárt végű ingatlanforgalmazó befektetési alap, a Befektetési Jegyek a Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetést követően az Alap Módosított Futamideje során tőzsdei forgalomban, befektetési szolgáltató közreműködésével, piaci áron értékesíthetők A nyilvános forgalombahozatalt engedélyező PSZÁF határozat száma és kelte: Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat: III/ /2002., szeptember 20. Raiffeisen Ingatlan Alap B sorozat: E-III/ /2005., október 20. Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat:: E-III/ /2005., október 20. Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat: E-III/ /2006., szeptember

15 Az Alap nyilvántartásba vételéről szóló PSZÁF határozat száma és kelte: III/ /2002., október 07. Az Alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) az Alap Átalakukása előtt: után: Az Alap induló saját tőkéje: Ft Az Alap indulásának dátuma: október 7. Az Alap Átalakulásáról hozott alapkezelői határozat száma és kelte: Az Alap Átalakulási Tájékoztatóját jóváhagyó és a 1/ január 14. E-III/ /2009. szabályozott piacra történő bevezetést engedélyező PSZÁF határozat száma és kelte: Az Alap saját tőkéje az Átalakulás Napján Ft Az Átalakulás Napja: április 02. Az Alap Módosított Futamideje az Átalakulást követően: Az Alap Módosított Futamideje az Átalakulás Napjától április 02. napig terjed. Az Alap Átalakulás utáni, MódosítottFutamidejének Megegyezik az Átalakulás Napjával kezdőnapja: Az Alap Átalakulás utáni, Módosított Futamidejének április 02. zárónapja (a Lejárat Napja): A Befektetési Jegyek forgalombahozatalának módja az Átalakulást megelőzően: A forgalomba kerülő befektetési Jegyek mennyisége az Átalakulást megelőzően: A forgalomba kerülő befektetési Jegyek mennyisége az Átalakulást követően: A Befektetési Jegyek előállításának módja: Saját tőkéje: A sorozatú Befektetési Jegyek ISIN kódja: B sorozatú Befektetési Jegyek ISIN kódja: C sorozatú Befektetési Jegyek ISIN kódja: D sorozatú Befektetési Jegyek ISIN kódja: Az A, B, C és D sorozatú Befektetési Jegyek Nyilvános forgalombahozatal; jegyzési eljárás (az Alap nyilvántartásba vételét megelőzően); folyamatos forgalmazás Az Alap Átalakulását megelőző folyamatos forgalmazás során az A, B, C és D sorozatú Befektetési Jegyek mennyisége nincs korlátozva. Az Alap Átalakulását megelőzően a forgalomban lévő A, B, C és D sorozatú Befektetési Jegyek száma és ezzel az Alap saját tőkéje a Befektetési Jegyek folyamatos forgalomba hozatala, valamint a Befektetési Jegyek visszaváltása következtében folyamatosan változhat. A forgalomba lévő befektetési Jegyek mennyisége az Átalakulást követően nem változik és sorozatonként megegyezik az Átalakulás Napján forgalomban lévő A, B, C és D sorozatú Befektetési Jegy mennyiségekkel. dematerializált értékpapír Az Alap saját tőkéje a működés során az Alap összesített nettó eszközértékével azonos. HU (Átalakulás előtt: HU ) HU (Átalakulás előtt: HU ) HU (Átalakulás előtt: HU ) HU (Átalakulás előtt: HU ) dematerializált névre szóló megjelenési formája: A sorozatú Befektetési Jegyek névértéke: 1 Ft 15

16 B sorozatú Befektetési Jegyek névértéke: C sorozatú Befektetési Jegyek névértéke: D sorozatú Befektetési Jegyek névértéke: Az Alap legfrissebb Nettó eszközértéke: 1 Ft 1 Ft 1 Ft ,-Ft (2009. február 06-án) Árfolyamváltozás értéknappal:* 2,99% Árfolyamváltozás értéknappal:* 12,65% Árfolyamváltozás értéknappal:* 13,75% Árfolyamváltozás értéknappal:* 10,45% Árfolyamváltozás értéknappal:* 8,24% Árfolyamváltozás értéknappal:* 7,78% Árfolyamváltozás értéknappal:* -4,46% A befektetők részére szóló közlemények megjelentetésének helye: Az Alap Átalakulása előtt: a Tpt. 34. (4) bekezdés b) pont szerinti közzétételi hely, úgymint az Alap nevében eljáró Alapkezelő honlapja ( és a Forgalmazó honlapja (lásd 4. számú Melléklet). Az Alap Átalakulását követően: az Alap nevében eljáró Alapkezelő honlapja ( a Befektetési Jegyek tőzsdei bevezetésében közreműködő Befektetési Szolgáltató honlapja ( a Felügyelet által üzemeltetett honlap ( valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapja ( azon közlemények tekintetében, amelyek közzétételét a Budapesti Értéktőzsde irányadó szabályzatai teszik kötelezővé. Az Alap befektetési politikájának rövid összefoglalása: Az Alap befektetési politikája az Átalakulással annyiban módosul, hogy az Alapkezelő elsődleges célja az Átalakulás Napján meglévő ingatlan vagyon (beleértve a fejlesztés alatt álló ingatlanokon jövőben megvalósuló beruházásokat) üzemeltetése, optimalizálása és értékesítése a zárt végűvé alakult Alap Módosított Futamidejének Lejáratáig. Az Átalakulást követően a nyílt végű ingatlan alapokra a Tpt.-ben megfogalmazott likviditási előírást (miszerint a nyilvános, nyílt végű ingatlan alap saját tőkéjének legalább tizenöt százalékát likvid eszközökben kell tartani) az Alapkezelőnek nem kell alkalmaznia. Az Alapkezelő a Módosított Futamidő Lejárata előtt történt ingatlan értékesítések befolyt, újabb ingatlan vásárlásra nem fordított és hozamként ki nem fizetett ellenértékét, valamint a befolyt bérleti díjaknak az Alap működéséhez (hiteltörlesztés, díjfizetés, felújítás, stb) fel nem használt értékét alacsony kockázatú eszközökben (elsősorban banki betétben és az Alap Módosított Futamidejéhez illeszkedő hátralévő futamidejű állampapírban) tartja. Az Alapkezelő az Alap Nettó Eszközértékének számításakor figyelembe vehető ingatlanok, ingatlan beruházások összértékének maximum ötven százaléka erejéig élni fog a Tpt. által biztosított hitelfelvételi lehetőséggel. Az Alapkezelő a devizaárfolyamhoz kötött ingatlanügyletekből befolyó bevételek (bérleti díjak, lízing díjak, stb.) árfolyamkockázatának fedezése céljából határidős ügyleteket köt. * Az árfolyamváltozás százalékos mértéke a befektető által elérhető vagyonnövekedést mutatja be, amennyiben a teljes évben megtartotta befektetését. A fenti hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve és nincsenek összefüggésben az alap jövőbeni hozamaival. A közölt hozamadatok nominálisak és az adott naptári évre vonatkoznak. Az Alap indulásának évében a hozamok egy évnél rövidebb időre vonatkoznak. 16

17 1.2. A RAIFFEISEN INGATLAN ALAP A B, C ÉS D SOROZATÚ BEFEKTETÉSI JEGYEINEK JELLEMZŐI A Befektetési Jegy sorozatok nyilvántartásba vétele A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szeptember 20-án kelt III/ /2002. számú határozatával engedélyezte az Alap A sorozatú Befektetési Jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalát. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete október 20-án kelt E-III./ /2005. számú határozatával engedélyezte az Alap B és C sorozatú Befektetési Jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalát. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szeptember 06-án kelt E-III/ /2006. számú határozatával engedélyezte az Alap D sorozatú Befektetési Jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalát A Befektetési Jegy sorozatok jellemzői A sorozat B sorozat C sorozat D sorozat Az Átalakulást megelőzően: azonos, kivéve az Alapkezelő döntése alapján a kiegészítő eladási jutalék mértékét az alábbiak szerint: amennyiben a Raiffeisen Ingatlan Alap ingatlan portfóliójának nettó eszközérték számításban Felszámított díjak, költségek, jutalékok mértéke szereplő aktuális értéke az Alap saját tőkéje százalékában 60% alá csökken, az Alapkezelőnek lehetősége van kiegészítő eladási jutalék bevezetésére az Alap Befektetési Jegyeinek A, B vagy C sorozatára, amelyet hirdetményben tesz közzé. A kiegészítő eladási jutalék mértéke maximum 3%. Az Átalakulást követően: azonos, az Alapkezelési Szabályzat rendelkezései Névérték A forgalomba hozatal pénzneme A forgalomba hozatal módja szerint. nyilvános egyaránt 1 Ft egyaránt forint nyilvános A forgalomba hozatal és forgalmazás helye (az Alap Átalakulását megelőzően) Az Alap Átalakulását követően kezdeményezett szabályozott piacra történő bevezetés helye A forgalomban lévő Befektetési Jegyek száma az Átalakulást követően A tőkenövekmény és a hozam megállapításának és kifizetésének szabályai A vásárlók köre az Alap Átalakulását megelőzően az elsődleges forgalomba hozatal során jegyzési eljárással jegyzési eljárás nélkül Az Alap Átalakulását megelőzően a Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazását lebonyolító helyek listáját a 4. számú Melléklet tartalmazza Budapesti Értéktőzsde Azonos. A Tájékoztató 3.5 pontja rendelkezései szerint. A Befektetési Jegyeket a mindenkor hatályos devizajogszabályok szerint devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek vásárolhatják meg az alábbiak szerint. 17

18 Kizárólag Kizárólag A Lakossági és Az Alapkezelő, Lakossági Privátbanki Privátbanki illetve olyan nem Befektetők befektetők befektetők Lakossági vagy kivételével minden Privátbanki más Befektető Befektető, aki az Alapkezelő saját vagyonkezelési tevékenysége körébe tartozik, vagy az Alapkezelő által kezelt valamely Alap által megvásárolt, a Raiffeisen Ingatlan Alapra (is) szóló opció A vásárlók köre az Alap Átalakulását követően kiirója Az Alap által kibocsátott A, B, C és D sorozatú Befektetési Jegyek befektetői körére vonatkozóan nincs korlátozás. Az Alapkezelő a Tpt (2) bekezdésének megfelelően az Alap Átalakulásának Napját követő egy hónapon belül kezdeményezi a Befektetési Jegyek bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére. A bevezetést követően a Befektetési Jegyek a tőzsdei forgalomban, befektetési szolgáltató közreműködésével szabadon átruházhatóak (másodlagos forgalmazás), de nincs törvényi akadálya a tőzsdei forgalmon kívül kötött adásvételi ügylet keretében való átruházásnak sem. 18

19 2. AZ ÁTALAKULÁS ADATAI 2.1 A TÁJÉKOZTATÓ STÁTUSZA Jelen Tájékoztató a nyilvános, nyílt végű, határozatlan futamidejű alapként létrejött Raiffeisen Ingatlan Alap (lajstromszáma az Átalakulás előtt: , után: ) Tpt (6) bekezdése szerinti Átalakulási Tájékoztatója, amely magában foglalja az Átalakulással összefüggésben módosított Alapkezelési Szabályzatot is. A jelen Átalakulási Tájékoztató a magyar jog és különösen a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény, valamint a Bizottság 809/2004. számú rendelete alapján nyújt információkat a Befektetési Jegy tulajdonosoknak és a Befektetési Jegyeket megvásárolni szándékozó Befektetőknek az Alap Átalakulásáról, figyelembe véve a Felügyelet 7/2008. számú Vezetői Körlevelének tartalmát is. 2.2 AZ ALAP ÁTALAKULÁSÁNAK ELHATÁROZÁSA ÉS FELÜGYELETI JÓVÁHAGYÁSA Az Alap tervezett Átalakulásáról az Alapkezelő Igazgatósága a januuár 14-én kelt, 1./2009. számú határozatával döntött, a 2.3 pontban foglalt indokokra tekintettel, a pontokban foglalt feltételek meghatározásával. Az Alap Átalakulását, szabályozott piacra történő bevezetését, valamint a módosított Tájékozatatót és Alapkezelési Szabályzatot a Felügyelet a február 26-án kelt, E-III/ /2009. számú határozatával hagyta jóvá, és engedélyezte a Befektetési Jegyek Átalakulást követő folyamatos forgalmazása megszüntetésének és szabályozott piacra történő bevezetésének alapját képező Átalakulási Tájékoztató és Átalakulási Hirdetmény közzétételét. 2.3 AZ ALAP ÁTALAKULÁSÁNAK INDOKA Tekintettel a végére kialakult tőkepiaci és gazdasági helyzetre, valamint az Alap november 7-ére kialakult likviditási helyzetére, az Alapkezelő Igazgatósága január 14-én kelt 1./2009 számú határozatával úgy döntött, hogy a nyílt végű és határozatlan futamidejű alapként létrejött Raiffeisen Ingatlan Alapot az Átalakulás Napjától számított 4 éves határozott futamidejű, zárt végű alappá alakítja át. A tőkepiaci válság és az Alap minimálisra csökkent likvid eszközei ellehetetlenítették az Alap Befektetési Jegyeire a Befektetők által megadott visszaváltási megbízások teljesítését jelentős árfolyamveszteség vagy adott esetben az Alap megszűnésére vezető helyzet felmerülésének veszélye nélkül. Az Alapkezelő meggyőződése szerint a megváltozott gazdasági és piaci körülmények között a Befektetők érdekeit jobban szolgálja egy zárt végű formában működő ingatlan befektetési alap, ahol a kezelt vagyon nagysága és így az Alap likviditása nem függ a Befektetők Befektetési Jegy vételi vagy visszaváltási szándékától. A 4 éves határozott futamidő és a zárt végű konstrukció lehetővé teszi, hogy az Alapkezelő az Alap ingatlanjait fokozatosan, a tőkepiaci helyzet függvényében értékesítse, ezzel elkerülve az ingatlanok nyomott áron történő kényszerértékesítését. Az Alap Átalakulásával az Alapkezelő egyben lehetőséget kíván nyújtani a Befektetési Jegy tulajdonosoknak arra, hogy még az Átalakulás Napját megelőzően dönthessenek a tulajdonukban lévő Befektetési Jegyek visszaváltásáról vagy a befektetésük megváltozott feltételek melletti fenntartásáról. A Tpt (1) bekezdése szerint az Átalakulás azt eredményezi, hogy az eredetileg határozatlan futamidejű Alap az Átalakulás Napjától számított 4 éves határozott futamidejű, azaz lejárattal rendelkező, zártvégű Alappá alakul át, azaz az Alap Befektetési Jegyeinek folyamatos forgalmazása az Átalakulással megszűnik. 2.4 AZ ÁTALAKULÁS MENETRENDJE A nap: Az Átalakulási tájékoztató Felügyelethez történő benyújtása, amivel egyidejűleg az Alapkezelő dokumentálható módon tájékoztatja a Befektetési Jegy tulajdonosokat az Átalakulás indokairól, tervezett időpontjáról és feltételeiről. B nap: A + max 30 naptári nap: Az Átalakulási Tájékoztató Felügyelet általi jóváhagyása 19

20 C nap: B nap + max 1 banki munkanap: A jóváhagyott Átalakulási Tájékoztató és az Átalakulási Hirdetmény közzététele D nap: C nap + max 30 naptári nap : A Befektetési Jegy visszaváltási megbízások leadására nyitva álló idő. E nap: D nap + 2 banki munkanap : A Befektetési Jegy vételi megbízások leadására nyitva álló idő. F nap: E nap + 1 banki munkanap: A Befektetési Jegy visszaváltási és vételi megbízások elszámolása (Átalakulási Elszámolási Értéknap) G nap: F nap + max 2 banki munkanap: A Befektetési Jegy visszaváltási megbízások pénzügyi rendezése. H nap: G nap + 1 banki munkanap: Az Átalakulás Napja 2.5 AZ ALAP ÁTALAKULÁSÁNAK TERVEZETT NAPJA Az Átalakulás tervezett Napja április 02. Az Átalakulás 2.4 pont szerinti menetrendje és a 2.6 pont alatt leírt feltételei különösen az Átalakulási Tájékoztató Felügyelet Által történt jóváhagyásának időpontja függvényében az Átalakulás időpontja változhat. Az Átalakulás Napját az Alapkezelő az Átalakulási Tájékoztató Felügyelet által történt jóváhagyását követően az Átalakulási Hirdetményben teszi közzé. Az Átalakulás utolsó lehetséges napja április AZ ALAP ÁTALAKULÁSÁNAK FELTÉTELEI A Tpt (6) bekezdése értelmében az Átalakulás első feltétele a Felügyeleti Engedély kiadása és az Átalakulási Tájékoztató Felügyelet általi jóváhagyása. Amennyiben e feltétel nem teljesül, az Alap Átalakulása nem lép érvénybe, az erre vonatkozó alapkezelői döntés hatályát veszti, melyről az Alapkezelő az Alap hirdetményi helyein (az Alapkezelő és a Forgalmazók honlapja) tájékoztatja a befektetőket. A Tpt (11) bekezdésében foglaltak szerint a Felügyelet a nyílt végű nyilvános ingatlan alap zárt végű nyilvános ingatlan alappá történő Átalakulásához kiadott engedélyt visszavonhatja, ha azt a befektetők érdekeinek védelme egyébként szükségessé teszi. A Tpt (10) bekezdésében foglaltak alapján az Átalakulás további feltétele az, hogy az Átalakulás Napját megelőzően az Alap befektetési jegyeire vonatkozóan kezdeményezett valamennyi érvényes és fennálló (vissza nem vont) visszaváltási megbízás elszámolása és pénzügyi rendezése megtörténjen a Felügyelet által jóváhagyott Átalakulási Tájékoztatóban meghatározott részletes feltételek szerint, az Átalakulás Napját megelőzően, de legkésőbb április 02-ig. A befogadott visszaváltási megbízások teljesítéséhez szükséges likviditás megteremtése céljából az Alapkezelő a következő lehetőségekkel élhet: Ingatlan értékesítés Hitelfelvétel az Alap nevében Az Alap felhalmazódó Likvid eszközei Befektetési Jegy eladás a folyamatos forgalmazás keretein belül az Átalakulási Elszámolási Értéknap előtt. Tekintve a végére elejére kialakult tőke- és ingatlanpiaci helyzetet és az Alap által már korábban felvett hitelek nagyságrendjét, valamint az Alap portfoliójának összetételét, az Alapkezelő a fentiek közül elsősorban a negyedik azaz a Befektetési Jegy értékesítés lehetőséget tekinti az Alap Átalakulását biztosító pénzügyi eszköznek, mert megítélése szerint az ingatlanok kényszerű értékesítése jelen piaci helyzetben a befektetők érdekeinek igen súlyos sérelmével járna. 20

21 Amennyiben a feltételek teljesülése hiányában az Átalakulás meghiúsul, az Alap továbbra is nyíltvégű alapként, a november 24-én életbe lépett forgalmazási feltételek mellett folytatja működését. s e feltételeknek megfelelően kerülnek teljesítésre továbbra is a visszaváltási megbízások. Ha ehhez nem elegendő az Alap likviditása, akkor az Alapkezelő kezdeményezheti az Alap által kibocsátott befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának vagy folyamatos visszaváltásának felfüggesztését, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak, végső esetben pedig az Alap megszűnési eljárását kell kezdeményeznie. Ez utóbbi esetben számolni kell megszűnési eljárás egy évet minden valószínűség szerint meghaladó időtartamával és - a piaci helyzet alakulásától függően - a kényszerértékesítés miatt nyomott áron történő ingatlanértékesítés kockázatával is. Az Átalakulás feltételei között meghatározó az, hogy az Átalakulás Napjának legkésőbb április 2-ára kell esnie. Az Alap november 7-i Felügyelet által a Felfüggesztési Határozatban elrendelt felfüggesztését követő első forgalmazási nap november 24-e volt. A november 7-én kezdeményezett Befektetési Jegy visszaváltási megbízások még a felfüggesztés előtti forgalmazási rendnek megfelelően T+1-es (azaz egy forgalmazási napos) teljesítéssel teljesültek. A felfüggesztés végét követő első forgalmazási naptól (2008. november 24-től) kezdeményezett visszaváltási megbízások a megváltozott forgalmazási rendnek megfelelően 90 forgalmazási napos teljesítéssel kerültek rögzítésre. A felfüggesztés végét követő első forgalmazási napon (2009. november 24.) kezdeményezett visszaváltási megbízások értéknapja ezért április 02. Amennyiben az Alap Átalakulása ezen határidőig nem tud megvalósulni, az Alapkezelő április 02-án majd azt követően minden forgalmazási napon megkísérli a november 24-én és az azt követően megadott és vissza nem vont esedékes visszaváltási megbízások teljesítését. Amennyiben az Alap Likvid eszközei nem fedezik a nettó visszaváltások április 02-án vagy az azt követő forgalmazási napokon érvényes egy Befektetési Jegyre jutó Nettó eszközértéken számolt esedékes értékét, akkor az Alapkezelő kezdeményezni fogja az Alap végelszámolással történő megszüntetését. Amennyiben a fenti feltételek valamelyike nem teljesül, ezért az Átalakulás meghiúsul, az Alap nyílt végűként, a 2.11 pontban részletezettnek megfelelő forgalmazási feltételek mellett folytatja működését, ami akár az Alap végelszámolással történő megszüntetésének kezdeményezéséhez is vezethet. 2.7 A BEFEKTETÉSI JEGYEK VÉTELÉRE NYITVA ÁLLÓ IDŐ AZ ALAP ÁTALAKULÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN A Befektetési Jegyek vételére nyitva álló idő utolsó napja a Befektetési Jegyekre vonatkozó visszaváltási megbízások kezdeményezésére a 2.9 pontban részletezettek szerint nyitva álló időszak utolsó forgalmazási napját követő 2. forgalmazási nap. Amennyiben az Átalakulás meghiúsul, az Alap nyílt végűként folytatja működését, a Befektetési Jegyek vétele pedig az 2.11 pontban részletezettnek megfelelő forgalmazási feltételek szerint folytatódik A BEFEKTETÉSI JEGY VÉTELÉNEK MÓDJA AZ ALAP ÁTALAKULÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN Az Alap Átalakulásának biztosítása érdekében az Alapkezelő a következőkben leírtak szerint módosította a Befektetési Jegyek vételének forgalmazási feltételeit. Amennyiben az Átalakulás meghiúsul, az Alap nyílt végűként folytatja működését, a Befektetési Jegyek vétele pedig az 2.12 pontban részletezettnek megfelelő forgalmazási feltételek szerint folytatódik. 21

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. ( Alapkezelő ) elhatározása szerint az általa kezelt nyilvános, nyíltvégű Raiffeisen Ingatlan

Részletesebben

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója A Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok, Kötvény Alap Részvény Alap Pénzpiaci Alap Alapok Alapja Konvergencia Nemzetközi Részvény Alap Likviditási Alap Ingatlan Alap A, B, C és D

Részletesebben

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója A Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok, Kötvény Alap A és B sorozat Részvény Alap A és B sorozat Pénzpiaci Alap Alapok Alapja Konvergencia A és B sorozat Nemzetközi Részvény Alap

Részletesebben

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt Raiffeisen Private Banking Corvinus Alapok Alapja Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja A és B sorozat Raiffeisen Private Banking Duna

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

Közlemény. 1. Az Alap Átalakulása és annak indokai. 2. Az Alap Átalakulásának elhatározása és felügyeleti jóváhagyása, illetve engedélyezése

Közlemény. 1. Az Alap Átalakulása és annak indokai. 2. Az Alap Átalakulásának elhatározása és felügyeleti jóváhagyása, illetve engedélyezése Közlemény Az OTP Alapkezelő Zrt. (székhelye:1134 Budapest, Váci út 33.; cégjegyzékszáma: Cg 01-10-043959) mint az OTP Európa Sprint Zártvégű Alap Alapkezelője, a Magyar Nemzeti Bank 2017. július 31- én

Részletesebben

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2017. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

(1) Kibocsátó: UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT.

(1) Kibocsátó: UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. 2010. március 8. UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. Maximum 3.00.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált, fix kamatozású, tőzsdei bevezetésre kerülő UCJBF 2014/A Jelzáloglevelek nyilvános forgalomba

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2018. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Kötvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Kötvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 Készült: 2014. augusztus 27. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG Minimum 10.000.000 össznévértékű, névre szóló jelzáloglevelek forgalomba hozatala az 1.000.000.000.000 Ft keretösszegű

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB2013/A sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB2013/A sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB2013/A sorozat 001 részlet minimum 10.000.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló jelzáloglevél

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Abszolút Hozamú Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Abszolút Hozamú Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Abszolút Hozamú Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Abszolút Hozamú Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

Megszűnési jelentés Budapest Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Megszűnési jelentés Budapest Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Megszűnési jelentés a Budapest Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Típusa: zártvégű értékpapír alap Futamideje:

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap korábbi neve: Erste Tőkevédett Nyugdíj Nyíltvégű Befektetési Alap A névváltozást

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához

Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi

Részletesebben

AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ózon Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP 2013. féléves jelentése 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az OTP Fantázia Garantált Zártvégű Származtatott Részvény Alap átalakulásáról

HIRDETMÉNY. az OTP Fantázia Garantált Zártvégű Származtatott Részvény Alap átalakulásáról HIRDETMÉNY az OTP Fantázia Garantált Zártvégű Származtatott Részvény Alap átalakulásáról Az OTP Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33.; cégjegyzékszáma: Cg 01-10- 043959), mint az OTP Fantázia

Részletesebben

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2019. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. október 7. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015. évi

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERVEZETE

EGYESÜLÉSI TERVEZETE Az MKB 24 Karát Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap és az MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap EGYESÜLÉSI TERVEZETE JOGUTÓD ALAP: az MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap Alapkezelő:

Részletesebben

A 30/2013. (XII. 16.) MNB

A 30/2013. (XII. 16.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2013. (XII. 16.) MNB rendelete16 a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről A Magyar Nemzeti Bankról

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési

Részletesebben

Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Money Market Capital Protected Investment Fund Budapest Pénzpiaci Alap Budapest

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentés 2017 I. félév Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője -

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL Hatályba lép: 2012. április 18. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) mint az

Részletesebben

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18.

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban Tpt. ) 21.sz.melléklet 1. pont:. A Credit Suisse

Részletesebben

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2013 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1112-234 PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 Általános adatok: Az Alap

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Közlemény. 1. Az Alap Átalakulása és annak indokai. 2. Az Alap Átalakulásának elhatározása és felügyeleti jóváhagyása, illetve engedélyezése

Közlemény. 1. Az Alap Átalakulása és annak indokai. 2. Az Alap Átalakulásának elhatározása és felügyeleti jóváhagyása, illetve engedélyezése Közlemény Az OTP Alapkezelő Zrt. (székhelye:1134 Budapest, Váci út 33.; cégjegyzékszáma: Cg 01-10-043959) mint az OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Alap Alapkezelője, a Magyar Nemzeti Bank 2015.

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. február 25. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

Hirdetmény. az Amundi Rugalmas Kötvény Alap befektetési jegyeinek nyilvános kibocsátásáról

Hirdetmény. az Amundi Rugalmas Kötvény Alap befektetési jegyeinek nyilvános kibocsátásáról Hirdetmény az Amundi Rugalmas Kötvény Alap befektetési jegyeinek nyilvános kibocsátásáról Az Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (Cg. 01-10- 044149, székhely: 1011 Budapest,

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

AZ OTP REÁL AKTÍV NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP FÉLÉVES JELENTÉS

AZ OTP REÁL AKTÍV NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP FÉLÉVES JELENTÉS AZ OTP REÁL AKTÍV NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2013.01.01-2013.06.30 FÉLÉVES JELENTÉS 2013. augusztus 28. I. Az OTP REÁL AKTÍV Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap (továbbiakban:

Részletesebben

AEGON CITADELLA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON CITADELLA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON CITADELLA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Citadella Alfa Származtatott

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10.

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. június 10. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000,- euró össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014. évi

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 4.

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 4. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2009. december 4. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság maximum 5.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Raiffeisen Private Banking II. Kötvény 2. Sorozatrészletének

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 28.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 28. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. február 28. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK április 21.

VÉGLEGES FELTÉTELEK április 21. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. április 21. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK augusztus 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK augusztus 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2006. augusztus 25. RAIFFEISEN BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 5.000.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2006-2007. évi 25.000.000.000

Részletesebben

Féléves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés I. félév 1 A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről

Részletesebben

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése:

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése: FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. március 4. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011. évi

Részletesebben

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA Erste Korvett Kötvény ok ja 1. Az Erste Korvett Kötvény ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Korvett ok járól 2009. október 15-ével Erste

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. március 22. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 4.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2009-2010. évi

Részletesebben

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3.

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. december 3. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA Erste Megtakarítási ok ja 1. Az Erste Megtakarítási ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Erste Megtakarítási ok ja Korábban: Erste Konzervatív ok ja Névváltozás

Részletesebben

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. kezelési szabályzata Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary NyRT. Erste Befektetési Zrt. Hatályba

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Bonitas Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Bonitas Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Bonitas Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Bonitas Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2017 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: január 01-től visszavonásig

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: január 01-től visszavonásig A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: 2017. január 01-től visszavonásig 1. Áttekintés - A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai és a kibocsátott kötvények típusai... 2

Részletesebben

RAIFFEISEN BANK zártkörűen működő részvénytársaság. Raiffeisen évi 50 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához készült

RAIFFEISEN BANK zártkörűen működő részvénytársaság. Raiffeisen évi 50 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához készült A RAIFFEISEN BANK zártkörűen működő részvénytársaság Raiffeisen 2007-2008. évi 50 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához készült Alaptájékoztatójának 2. számú kiegészítése 2007. június 14. A

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

IMPACT LAKÓINGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. Féléves jelentés 2017

IMPACT LAKÓINGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. Féléves jelentés 2017 IMPACT LAKÓINGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017 Alapkezelő: Impact Asset Management Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.) Általános információk

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: február 13-tól visszavonásig

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: február 13-tól visszavonásig A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: 2017. február 13-tól visszavonásig 1. Áttekintés - A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai és a kibocsátott kötvények típusai...

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2018. október 29-ei ülésén Hatályos : 2018. december 1. A Pénztár befektetési tevékenysége során kettő vagyonkezelőt alkalmaz, amelynek feladata

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2008.

FÉLÉVES JELENTÉS 2008. Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Alap a PSZÁF III/120.017-1/2004. számú, 2004. április 07. napján kelt határozata

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: 2016. március 24-től visszavonásig 1. Áttekintés - A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai és a kibocsátott kötvények típusai...

Részletesebben

2008. június 6. K&H Bank Zrt 1051 Budapest Vigadó tér 1. (i) Sorozat megjelölése: 5 év

2008. június 6. K&H Bank Zrt 1051 Budapest Vigadó tér 1. (i) Sorozat megjelölése: 5 év 2008. június 6. KERESKEDELMI ÉS HITELBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. évi 100.000.000.000 Ft keretösszegű Kötvényprogramja keretében maximum 4.000.000 EUR össznévértékű, névre szóló Kötvények

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK április 20.

VÉGLEGES FELTÉTELEK április 20. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. április 20. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 30.000.000,- euró össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2009-2010. évi

Részletesebben

CIB PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP

CIB PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP CIB PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2007 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott

Részletesebben

Az OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap. A származtatott

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. CA Befektetési Alapokra vonatkozóan

Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. CA Befektetési Alapokra vonatkozóan Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégű és nyilvános CA Befektetési Alapokra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó határozatok számai: CA Pénzpiaci

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben