Előterjesztés A Képviselő-testület május 22-i ülésére

Átírás

1 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) (23) Fax: 06 (23) Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8-18, Szerda: Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület május 22-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) szakasza kimondja, hogy A képviselő testület ( ) - az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. Előirányzat-módosítás az előirányzattal rendelkező részére megállapított kiadási, bevételi, kiemelt- és más részelőirányzat, illetve költségvetési létszámkeret növelése vagy csökkenése. A február 6-i ülésén döntött a képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (II.7.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R ) elfogadásáról. 1/2014. (II.7.) számú önkormányzati rendelet Bevételi főösszegét ,-e Ft-ban Kiadási főösszegét ,-e Ft-ban határozta meg. 6/2014. (IV.28.) számú önkormányzati rendelet Bevételi főösszegét ,-e Ft-ban Kiadási főösszegét ,-e Ft-ban határozta meg.

2 Az R bevételi és kiadás főösszegét a rendelet-tervezet alapján Bevételi főösszegét ,-e Ft-ban Kiadási főösszegét ,-e Ft-ban határozza meg. A költségvetés módosítását az alábbi részletezés szerint javasoljuk: Bevételi oldal: e Ft 3. Önkormányzat költségvetési támogatása e Ft Önkormányzat Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása e Ft (belső rendezés miatt) Szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása e Ft (belső átrendezés miatt e Ft, rendszeres szoc e Ft, lakásfenntartási támogatás e Ft, fogl. hely. támog e Ft) Központosított előirányzatok +690 e Ft (előző évről áthúzódó bérkompenzáció +503 e Ft, e-útdíj támogatás 187 e Ft) Önkormányzatok kiegészítő támogatásai e Ft (bérkompenzáció I. név e Ft) 6. Végleges pénzeszköz átvétel e Ft Működési célú pénzeszköz átvétel e Ft Önkormányzat (közcélú foglalkoztatottak bértámogatása e Ft, földvédelmi járulék visszafizetése e Ft) Polgármesteri Hivatal (országgyűlési választások e Ft) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel e Ft (BM pályázat óvoda felújítására e Ft, útépítésre Subterra A.S. támogatása e Ft) Kiadási oldal 1.Működési kiadások: e Ft e Ft a) Személyi juttatások: e Ft Önkormányzat (közfoglalkoztatottak I. n.évi bére) Polgármesteri Hivatal e Ft e Ft

3 (bérkompenzáció +744 e Ft, választás +680 e Ft) Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat (bérkompenzáció) Mesevár Óvoda (bérkompenzáció) +370 e Ft +211 e Ft b) Munkaadókat terhelő járulékok e Ft Önkormányzat +906 e Ft Polgármesteri Hivatal +413 e Ft Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat +99 e Ft Mesevár Óvoda +57 e Ft c) Dologi és egyéb folyó kiadások e Ft Önkormányzat +435 e Ft térfigyelő működtetése márc.1-jétől +199 e Ft, Dr. Card egészségkártya 31/2014 (IV. 24.) KT Hat e Ft) Polgármesteri Hivatal e Ft (őrző-védő Kft választásokra +200 eft, választási kiadások +216 e Ft, kötelező IT biztonsági szabályzat és felügyelet +673 e Ft, winchester csere +180e Ft, TAKARNET használati jog +102 e Ft, szünetmentes egységek +300 e Ft) Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat e Ft (fizetendő ÁFA kiadásaira), Mesevár Óvoda e Ft (fizetendő ÁFA Ft, eszközök beszerzése 34/2014 (IV. 24.) KT Hat e Ft) g) Végleges pénzeszköz átadás e Ft Önkormányzat (Köz-Ért Kft személyi kiadás +356 e Ft, digitális kamera +900 e Ft) földvédelmi járulék kifizetése e Ft) h) Társadalom- és szoc. pol. kiadások e Ft Önkormányzat (rszres szoc. segély e Ft, lakásfenntart. tám e Ft, foglakoztatás helyettesítő tám e Ft) 2. Felhalmozási kiadások: e Ft Önkormányzat b) önkormányzati beruházások e Ft 9. sz. táblázat szerint (óvoda felújítása e Ft, digitális kamera beszerzés Kft-nek átadva -900 e Ft, Dózsa Gy csatornaép. csatorna önrészbe áttéve e Ft közig. fejl. pályázat tartalékból áttéve +500 e Ft) 4. Céltartalékok +141 e Ft

4 11. sz. táblázat szerint a)működési e Ft (ÁFA befiz Óvoda e Ft, ÁFA befiz. TSZVSZ e Ft, közfoglakoztatottak béréhez önrész e Ft, őrző-védő szolgáltatás -200 e Ft, IT biztonsági szabályzat -673 e Ft, winchester csere-180 e Ft, TAKARNET jogosultság -102 e Ft, szünetmentes egységek vásárlása -300 e Ft, e-útdíj támogatás +187 e Ft) b)felhalmozási (térfigyelő működtetés -199 e Ft, közig. fejl. pályázat -500 e Ft, pe. átvétel Subterra S.A e Ft, Dózsa Gy u. csatorna áttéve beruházásból e Ft) e Ft A fejlesztési céltartalék szerkezete megváltozott. A csatornázási társulással történt egyeztetés után önkormányzatunk önrésze e Ft. Ennek biztosításához összevontuk a különböző jogcímeken a csatornaépítésre elkülönített pénzeszközöket. Így erre a sorra került a viziközmű társulattól átvett e Ft, a lakossági csatorna befizetés e Ft, a beruházások közül átvezetett Dózsa György úti csatornaépítés e Ft, a szabad kötvényrészből meglévő e Ft, értékpapírból származó bevételből 464 e Ft-ot. 5. Általános tartalék -719 e Ft 11. sz. táblázat szerint (Dr. Card -236 e Ft, eszközbeszerzés OVI -127 e Ft, Köz-Ért pe. átadás -356 e Ft) Tisztelt Képviselő Testület! Kérem az előterjesztés mellékelte szerinti rendelet-tervezet megtárgyalását és elfogadását. A rendelet-tervezet elfogadásához az Mötv. alapján minősített többség szükséges. Tárnok, 2014.május 12. Törvényességi felügyelet: Szolnoki Gábor polgármester dr. Simon Mária jegyző

5

6 Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. számú önkormányzati rendelete Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló módosított 1/2014. (II.7) számú önkormányzati rendelet módosításáról

7 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában, a 32. cikk (2) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló CXCV. tv. 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetéséről 1/2014. (II.7.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja. A rendelet hatálya (1) Az R 2.. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 1. (1) A képviselő-testület Tárnok Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésének Bevételi főösszegét Kiadási főösszegét e Ft-ban e Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23 -a szerinti a tárgyévi pénzforgalmi költségvetési bevételek összege a tárgyévi pénzforgalom nélküli bevételek összege a tárgyévi pénzforgalmi költségvetési kiadások összege a tárgyévi pénzforgalom nélküli kiadások összege a költségvetési hiány összege a költségvetési többlet finanszírozási műveletek bevétele finanszírozási műveletek kiadása finanszírozási hiány finanszírozási többlet a hiány belső finanszírozása a hiány külső finanszírozása e Ft e Ft e Ft e Ft 0 e Ft e Ft 0 e Ft e Ft 0 e Ft 0 e Ft e Ft 0 e Ft 2. Az R 7.. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép (1) A 2. -ban jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata a 11. számú melléklet szerint e Ft, ebből általános tartalék működési céltartalék fejlesztési céltartalék e Ft e Ft e Ft

8 3. (1) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a módosított R 1-20 számú melléklete helyébe e rendelet 1-20 számú melléklete lép. Szolnoki Gábor polgármester dr. Simon Mária jegyző Kihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a május. napján tartott ülésén fogadta el. A rendelet kihirdetve: Hatálybalépés:. Kihirdetés megtörténtét igazolja: dr. Jenei-Kiss Gergely aljegyző

9 bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működő intézmények Önkormányzat összesen Megnevezés évi eredeti előirányzat módosított ei. IV. hó módosított ei. V. hó évi eredeti előirányzat módosított ei. IV. hó módosított ei. V. hó évi eredeti előirányzat módosított ei. IV. hó módosított ei. V. hó évi eredeti előirányzat módosított ei. IV. hó módosított ei. V. hó Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek,-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása Kulturális feladatok támogatása Központosított előirányzatok Önkormányzatok kiegészítő támogatásai Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Működési célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések Végleges pénzeszközátvétel Működési célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+ +8) Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele B Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (9) I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Hitelek Felhalmozási célú hitelfelvét.,kötvénykibocsátás Értékpapírok bevételei Likviditási célú hitel II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10) Költségvetési szervnek nyújtott támogatás miatti korrekció Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II ) Oldal 1

10 kiadások 2_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat évre tervezett kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működő intézmények Önkormányzat összesen Megnevezés évi eredeti előirányzat módosított ei. IV. hó módosított ei. V. hó évi eredeti előirányzat módosított ei. IV. hó módosított ei. V. hó évi eredeti előirányzat módosított ei. IV. hó módosított ei. V. hó évi eredeti előirányzat módosított ei. IV. hó módosított ei. V. hó Működési kiadások a.) személyi juttatások b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c.) dologi és egyéb folyó kiadások ebből Köz-Ért Kft-nek d.) támogatásértékű kiadások e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás f.) költségvetési szervnek folyósított támogatás g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre ebből Köz-Ért Kft-nek h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám Felhalmozási kiadások a.) intézményi beruházások b.) önkorm. beruházások c.) pénzügyi befektetések kiadásai d.) támogatásértékű kiadások e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre f.) kölcsönnyújtás g) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre Felújítás a.) intézményi felújítások b.) önkormányzati felújítások A A Pénzforgalmi költségvetési kiadások ( ) Céltartalékok a.) működési b.) felhalmozási Általános tartalék B B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.) I. I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) Hitelek, kölcsönök kiadásai a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai II. II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.) Költsévetési szerveknek nyújtott támogatás miatti 8. korrekció Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II ) Oldal 2

11 3. sz. melléklet Bevételek évi eredeti előirányzat MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Módosított ei. hó IV. Módosított ei. V. hó I. I. 1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások Kiadások évi eredeti előirányzat MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Módosított ei. hó IV. Módosított ei. V. hó 3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről Személyi juttatások Elkülönített állami pénzalapból 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból Dologi kiadások Helyi önkormányzattól Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetiségi önkormányzattól 5. Egyéb működési célú kiadások Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből 7. Általános tartalék Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összeg 8. Céltartalék A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból Közhatalmi bevételek Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek 5. Intézményi működési bevétel Áru-és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Áfa bevételek Hozam -és kamatbevételek Működési célú átvett pénzeszköz Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről Beruházások Elkülönített állami pénzalapból 2. Felújítások Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 3. Egyéb felhalmozási kiadások Helyi önkormányzattól 4. Általános tartalék Nemzetiségi önkormányzattól 5. Céltartalék Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból 2. Felhalmozási bevétel tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele III. 1. Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK III. 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele/visszatérülése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Működési finanszírozási bevételek Működési finanszírozási kiadások IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele/visszatérülése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Felhalmozási finanszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási kiadások BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

12 4. sz. melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat évre tervezett intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezése Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működők összesen Önkormányzat összesen évi eredeti előirányzat módosított ei. IV. hó módosított ei. V. hó évi eredeti előirányzat módosított ei. IV. hó módosított ei. V. hó évi eredeti előirányzat módosított ei. IV. hó módosított ei. V. hó évi eredeti előirányzat módosított ei. IV. hó módosított ei. V. hó I Igazgatási szolgáltatási díj Felügyelet jellegű tevékenység díja Hatósági jogkörhöz köthető működési 1.1 bev.össz Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, tanuló kártérítése és egyéb térítés Egyéb saját bevétel összesen Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen Államháztartáson kív. szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN (I.1+I.2+I.3+I.4) II. Építményadó telekadó magánszemélyek kommunális adója iparűzési adó Helyi adók összesen Luxusadó Személyi jövedelemadó helyben maradó része Gépjárműadó Átengedett központi adók Pótlékok Bírságok és egyéb közhatalmi bev. össz Környezetvédelmi, építésügyi bírság, talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek ( helyszíni bírság, közig. Bírság 30 %-a) Bírságok és egyéb sajátos bev. össz ÖNKORMÁNYZAT sajátos ( közhatalmi ) bevételei ÖSSZESEN (II.1+II.2+II.3)

13 5. sz. melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzatának az államháztartás központi alrendszeréből származó forrásai évben Támogatások A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása évi CCXXX. törvény hivatkozás évi terv adatok módosítás IV. hó módosítás IV. hó I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása bd) Közutak fenntartásának támogatása c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás (tájékoztató adat) 2. számú melléklet I.1. a) számú melléklet I.1. b) sz. melléklet I. 1. ba) sz. melléklet I. 1. bb) sz. melléklet I. 1. bc) sz. melléklet I. 1. bd) számú melléklet I.1. c) Megyei önkormányzatok működésének támogatása 2. számú melléklet I. 2. II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2. számú melléklet II Óvodaműködtetési támogatás 2. számú melléklet II Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 2. számú melléklet II. 4. III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2. számú melléklet III Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2. számú melléklet III Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2. számú melléklet III a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-családsegítésés gyermekjóléti szolgálat b) Gyermekjóléti központ c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás f) Időskorúak nappali intézményi ellátása g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása i) Hajláktalanok nappali intézményi ellátása j) Gyermekek napközbeni ellátása ja) Bölcsődei ellátás jb) Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet jc) Társult feladatellátás kiegészítő támogatása k) Hajléktalanok átmeneti intézményei 2. számú melléklet III. 3.a) számú melléklet III. 3.b) 2. számú melléklet III. 3.c) számú melléklet III. 3.d) számú melléklet III. 3.e) 2. számú melléklet III. 3.f) számú melléklet III. 3.g) 2. számú melléklet III. 3.h) 2. számú melléklet III. 3.i) 2. számú melléklet III. 3.j) számú melléklet III. 3.ja) 2. számú melléklet III. 3.jb) számú melléklet III. 3.jc) 2. számú melléklet III. 3.k) l) Gyermekek átmeneti intézményei 2. számú melléklet III. 3.l) A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 2. számú melléklet III.4.a) b) Intézmény- üzemeltetési támogatás 2. számú melléklet III.4.b) 5. Gyermekétkeztetés támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 2. számú melléklet III.5.a) számú melléklet III.5.b) IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 2. számú melléklet IV a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása a) Színházművészeti szervezetek támogatása aa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása aaa) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása aab) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú támogatása ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása abb) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása c) Zeneművészeti szervezetek támogatása ca) Zenekarok támogatása caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása cb) Énekkarok támogatása cba) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása 2. számú melléklet IV. 1.a) 2. számú melléklet IV. 1.b) 2. számú melléklet IV. 1.c) 2. számú melléklet IV. 1.d) számú melléklet IV. 1.e) 3. számú melléklet IV. 1.g) 4. számú melléklet IV. 1.h) számú melléklet IV. 2. a) 2. számú melléklet IV. 2. aa) 2. számú melléklet IV. 2. aaa) 2. számú melléklet IV. 2. aab) 2. számú melléklet IV. 2. ab) 2. számú melléklet IV. 2. aba) 2. számú melléklet IV. 2. abb) 2. számú melléklet IV. 2. c) 2. számú melléklet IV. 2. ca) 2. számú melléklet IV. 2. caa) 2. számú melléklet IV. 2. cab) 2. számú melléklet IV. 2. cb) 2. számú melléklet IV. 2. cba) 2. számú melléklet IV. 2. cbb) A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 3. számú melléklet Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 3. számú melléklet Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 3. számú melléklet Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 3. számú melléklet Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 3. számú melléklet Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 3. számú melléklet

14 8. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 3. számú melléklet Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 3. számú melléklet Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 3. számú melléklet a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások b) A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedésfejlesztésének támogatása c) Egy és két számjegyű országos főközlekedési fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása d) Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása f) Ferihegyi út meghosszabbítása 3. számú melléklet 10. a) számú melléklet 10. b) 3. számú melléklet 10. c) 3. számú melléklet 10. d) 3. számú melléklet 10. e) 3. számú melléklet 10. f) 11. "ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 3. számú melléklet Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 3. számú melléklet bérkompenzáció támogatása 3. számú melléklet Üdülőhelyi feladatok támogatása 3. számú melléklet Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 3. számú melléklet Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 3. számú melléklet A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Önkormányzati fejezeti tartalék 4. számú melléklet Szerkezetátalakítási tartalék 4. számú melléklet Megyei önkormányzati tartalék 4. számú melléklet A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfevétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 4. számú melléklet 4. Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás 1. számú melléklet IX. fejezet 1. számú melléklet IX. fejezet Központi források mindösszesen

15 Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi 6. sz. melléklet támogatásértékű bevételeinek részletezése Megnevezés évi eredeti előir Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működő intézmények összesen Önkormányzat összesen módosított ei. IV. hó módosított ei. V. hó évi eredeti előir módosított ei. IV. hó módosított ei. V. hó évi eredeti előir módosított ei. IV. hó módosított ei. V. hó évi eredeti előir módosított ei. IV. hó módosított ei. V. hó Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól OEP finanszírozás Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések Szervezett képzés támogatása Támogatásértékű működési bevételek összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól európai uniós pályázati forrásból Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések összesen: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN ( )

16 Tárnok Nagyközség Önkormányzat évre címrend szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése 7. számú melléklet Címrend Mesevár Óvoda Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL gazdálkodó szervezettel rendelkező Önkormányzat ÁLTALÁNOS TARTALÉK CÉLTARTALÉK TARTALÉKOK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN évi eredeti előirányzat módosított ei. IV. hó módosított ei. V. hó évi eredeti előirányzat módosított ei. IV. hó módosított ei. V. hó évi eredeti előirányzat módosított ei. IV. hó módosított ei. V. hó évi eredeti előirányzat módosított ei. IV. hó módosított ei. V. hó évi eredeti előirányzat módosított ei. IV. hó módosított ei. V. hó évi eredeti előirányzat módosított ei. IV. hó módosított ei. V. hó évi eredeti előirányzat módosított ei. IV. hó módosított ei. V. hó évi eredeti előirányzat módosított ei. IV. hó módosított ei. V. hó évi eredeti előirányzat módosított ei. IV. hó módosított ei. V. hó KIADÁSOK 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre Társad. Szocpol és egyéb jutt Költségv. szervnek folyósított támogatás Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+ +8) Tartalékok Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás Költségvetési működési kiadások (9+11) Működési célú hitel visszafizetése Finanszírozási működési kiadások Működési kiadások összesen (12+14) Felújítási kiadások Beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre Kölcsönnyújtás Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás 22. ( ) Felhalmozási tartalék Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24) Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen (25+27) Kiadások összesen (15+28) BEVÉTELEK 30. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések Támogatásértékű felhalm. bevételek Műk. célú végleges pe.átvétel Felhalm.c.végleges pe.átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételei Működési támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér Felügyeleti szertől kapott támogatás Pf. Költségvetési bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Pf. Nélküli költségvetési bevételek Költségvetési bevételek (41+43) Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Finanszírozási bevételek (45+46) Bevételek összesen(44+47) Létszámkeret (fő) közfoglalkoztatottak létszáma

17 8. sz. melléklet Támogatás értékű kiadások sorszám Támogatott neve 1 Klebersbersberg Intézménytartó Központ Érd és Térsége Hulladékkezelési Társulás Érd és Térsége Szennyvíztisztítási Társulás Összesen: sorszám Véglegesen átadott pénzeszközök Támogatott neve 1 Köz-Ért Kft Tárnoki Viziközmű Társulat Tárnoki KSK Bolha Focitanoda Tárnoki Lokálpatrióták Tárnok Sprint Tárnokőr Egyesület Bara Zenekar Civil szervezetek pályázata Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Rákóczi Szövetség 100 Köztisztviselők Szakszervezete 150 Családi Napközi szigetelés és tisztasági festés /pénzeszköz átadása az egyháznak/ Földvédelmi járulék visszafizetés Működési célú pénzeszköz átadás összesen Kezességvállalás DTV csatorna beruházás KSK pályázat önrész 33/2013 KT Hat Fejlesztési célú pénzeszköz átadás összesen Összesen:

18 Tárnok Nagyközség Önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként 9. számú táblázat Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve évi előirányzat év utáni szükséglet nettó ÁFA bruttó =(2-6) Rendőrségnek gépkocsi vásárlás Útépítési tervek Ifjúsági Park terv Térinformatika Dózsa Gy u 148 építése Óvodaépítés önrész+támogatás Honlapfejlesztés Kataszteri prg állományfrissítés Közvilágítás fejlesztés Kemence építés Benta-híd járdaépítés Közlekedésfejlesztési koncepció Dózsa Gy. U. járdaépítés Idősek Otthona kerti pavilon Idősek Otthona 4 db kandelláber Konyha hulladéktárolók alá betontálca építése Pitypang óvoda udvari tároló építése/ántsz Bölcsőde építés Bölcsődéhez közművek bekötése Konyhai sütő beszerzés Konyhai zsámoly beszerzése Konyhai eszközök pótlása KRESZ táblák beszerzése Nyomtató beszerzése gyerekorvosoknak közigazgatási infrastruktúra fejlesztés Összesen:

19 10. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata célonként Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve évi előirányzat év utáni szükséglet nettó ÁFA bruttó Szobor felújítás Templommal szemben padka szélesítés Egészségház tisztasági festés Egészségház homlokzat javítás Konyha és kieg. Helyiségek tisztasági festése Konyha szárazáru raktár burkolása Konyha szárazáru raktár belső falazat javítása Konyha zöldségtároló járólapozás és festés Konyha olajos lábazatfestés Konyha udvar kátyúzása Idősek Otthona bejáró aszfaltozása INO ereszcsatorna és lefolyó javítása INO belső festés INO járólap-csempe javítása Pitypang óvoda vizesblokk felújítás Pitypang óvoda ajtók festése, cseréje Pitypang óvoda külső vízvezeték cseréje Templom u 14 óvoda tisztasági festés, falazat javítás Templom u 15 óvoda tisztasági festés, falazat javítás Templom u 15 óvoda nyílászáró csere Templom u 15 óvoda padozat javítása Hétszínvirág óvoda padozatcsere Művelődési Ház átrium csapadékvíz elvezetése Polgármesteri Hivatal kapu javítás és parkoló felújítás Összesen:

20 Tartalékok 11.számú táblázat Megnevezés Tartalékok összege 1 2 Vadlúd utcai körforgalom 1391 Letét Környezetvédelmi Alap 2995 Vízügyi Alap 2347 KHT végelszámolás költsége 625 Bérkompenzáció előleg (visszafizetendő) 487 Önkormányzat működtetés Közfoglalkoztatotti pályázat önrésze 600 Működési céltartalék Ingatlanokból származó bevétel Csatorna Társulás támogatásának önrésze Értékpapírból származó bevétel KMOP (ASP pályázat) ingatlan előleg visszafizetés (25/2014 (III. 20) KT Hat Köz-Ért Kft zöldfelület fenntartás Géza u csatorna Fejlesztési céltartalék Céltartalék összesen Általános tartalék Tartalékok összesen

21 12. számú melléklet sorszám Kötelezettség jogcíme Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + 2 kamat) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Köt. váll. éve Szerződő partner április 15- én után Összesen ( ) 3 személygépkocsi 2011 CIB Bank Beruházás célonként 0 7 Kötvény kamata egész éves 8 Kötvény tőke Egyéb eft Érvényesség ÖSSZESEN

22 13. számú melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek EU-s projekt neve, azonosítója: Tárnok bölcsöde építése KMOP Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Ft Források összesen

23 COFOG_14_sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kormányzati funkciónként Önkormányzat tevékenységei kormányzati funkciónként Kormányzati funkció elnevezése ÖK és hivatal jogalkotó és ált. igazg. tev. Adó- vám - és jövedéki igazgatás Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények START-munka program- Téli közfoglalkoztatá s Út, autópálya építése Lakáshoz jutást segítő támogatások Területfejlesztés igazgatása Területfejlesztési projektek és támogatásuk Közvilágítás Városközséggazdálk. egyéb szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Civil szervezetk működési támogatása Civil szervezetek projekt támogatása Egyházakközö sségi, hitéleti tevékenységé nek támogatása Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartáss al, lakhatással összefüggő ellátások Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások Elhunyt személyek hátramaradott ainak pénzbeli ellátása Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások Összesen Kormányzati funkció száma Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás Városközséggazdálk. máshová nem sorolható szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai Korábbi szakfa száma és és KIADÁSOK 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és 2. szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány 5. átadás 0 Végleges pénzeszközátadás államh. 6. kívülre Társad. És szocpol jutt Költségv. szervnek folyósított 8. támogatás Pf. működési célú költségvetési kiadás 9. (1+ +8) Általános tartalék Működési célú céltartalék Pf. Nélküli működési célú költségvetési 12. kiadás Költségvetési működési kiadások 13. (9+11) Működési célú hitel visszafizetése Finanszírozási működési kiadások Működési kiadások összesen 16. (12+14) Felújítási kiadások Beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű kiadások 0 Végleges pénzeszközátadás államh. 21. kívülre Kölcsönnyújtás 0 Pf. Felhalmozási célú költségvetési 23. kiadás ( ) Felhalmozási céltartalék Pf. nélküli költségvetési kiad Költségvetési felhalmozási kiadások 26. (22+23) Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási 28. kiadások Felhalmozási kiadások összesen 29. (26+28) Kiadások összesen (16+29) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési 32. bevételei Önkormányzat költségvetési 33. támogatása Támogatásértékű műk. bevételek, 34. kiegészítések Támogatásértékű felhalm. bevételek Műk. célú végleges pe.átvétel Felhalm.c.végleges pe.átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételei Működési támogatási kölcsönök 39. visszatérülése 0 Felhalm. c. támog. kölcsön 40. igénybevét,, visszatér Felügyeleti szertől kapott támogatás Pf. Költségvetési bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Pf. Nélküli költségvetési bevételek Költségvetési bevételek (42+44) Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Finanszírozási bevételek (46+47) Bevételek összesen(45+48) Korábbi szakfeladat elnevezése Önkormányzato k elszám a ktgvi szerveikkel Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás normatív és helyi alapon Ápolási díj méltányossági alapon Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély (felnőtt) Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közgyógyellátás Oldal 15