EREDMÉNY KIMUTATÁS ÉV

Átírás

1 E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út Egyek Tel. / Fax: E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG ÉS EREDMÉNY KIMUTATÁS ÉV Készült: március 12.

2 2 Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Egyszerűsített beszámoló MÉRLEGE Eszköz (aktívák) Az üzleti év mérlegforduló napja: December 31. Sorsz. A tétel megnevezése Előző év A B C Előző év (ek) módosításai D adatok e Ft-ban Tárgyév 1. A befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK sorból Immateriális javak értékhelyesbítése 4. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK sorból Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 6. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 8. B. FORGÓESZKÖZÖK I. készletek II. követelések III. értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások E 14. ESZKÖZÖK (aktivák) ÖSSZESEN Egyek, március 12. Széles Szilvia ügyvezető

3 3 Egyszerűsített beszámoló MÉRLEGE források passzívák adatok e Ft Sorsz. a A tétel megnevezése B Előző év C Előző év (ek) Módosításai D Tárgyév E 15. D saját tőke ( Sor) I. Jegyzett tőke sorból a visszavásárolt tul-i részesedés névértéken 18. II. jegyzett, de még be nem fizetett tőke 19. III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék 22. VI. Értékelési tartalék 23. VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok 25. F.kötelezettségek(27-28.Sorok ) I. Hátrasorolt kötelezettségek 27. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖ- TELEZETTSÉGEK 28. III. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖ- TELEZETTSÉGEK 29. G. PASSZÍV IDŐBELI ELHA- TÁROLÁSOK 30. FORRÁSOK ÖSSZESEN ( Sor) Kelt: március 12. P.H...

4 4 Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Egyszerűsített beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltséges eljárással) Az üzleti év mérlegforduló napja: December 31. Tétel Tétel megnevezése Előző év sz. A B C Előző év(ek) Módosításai D adatok e Ft Tárgyév I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke -194 III. Egyéb bevételek IV. Anyagi jellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A VII. sorból: értékvesztés 0 0 ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ERED- MÉNYE IX. Pénzügyi műveletek bevételei 4 2 X. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY XI. Rendkívüli bevételek 0 0 XII. Rendkívüli ráfordítások 0 0 D: RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 0 0 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY G. MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY E Kelt: március 12. P.H....

5 5 EGYEKI SZÖGHATÁR NONPROFIT KFT Egyek, Fő út 3. sz. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi Készült: március 12.

6 6 I. Általános kiegészítések: 1. A vállalkozás bemutatása: Az Alapító Okirat a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. Tv, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Tv. Rendelkezései alapján közhasznú társaság létrehozását határozza meg. Az EGYEKI SZÖGHATÁR Kht-t 1998-ban alapították. A cég neve március 06. bejegyzés alapján Egyeki Szöghatár Szociális és Településüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A működési formája: Korlátolt felelősségű társaság. Alapítás időpontja: Cégjegyzék száma: Cég neve: Címe: Ügyvezetője: EGYEKI SZÖGHATÁR NONPROFIT KFT. 4069, Egyek, Fő út 3. sz. Széles Szilvia Könyvvizsgáló: BIG-AUDIT KFT, regisztrációs szám: Nagy Csaba regisztrációs szám: Számlavezető: Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet Egyek. Számlaszáma: A Társaság határozatlan időre alakult. A Polgári Törvénykönyv 59.. (2) bekezdése alapján, a közhasznú társaságoknál felügyelő bizottság létrehozása és könyvvizsgáló választása kötelező, így Társaságunknál 3 fős felügyelő bizottság működik, illetve könyvvizsgáló vizsgálja a mérleg és az eredmény-kimutatás és a kiegészítő melléklet valódiságát, szabályszerűségét. A Társaság tevékenységi köre TEÁOR szerint: Szociális ellátás elhelyezés nélkül közhasznú tevékenység A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerőpiacra történő viszszakerülésének segítése.

7 7 Egyéb közhasznú tevékenységek körei: Munkahelyi étkeztetés Közétkeztetés A Társaság ellátandó feladatai: - az Önkormányzati intézmények karbantartásai - parkgondozás, zöldterületek gondozása, - Önkormányzati utak karbantartása, - piaci és vásári tevékenység lebonyolítása, - takarítási, tisztasági feladatok, - köztisztasági feladatok, - közhasznú, közcélú munkavégzés megszervezése, irányítása, - belvízelvezetés, ár és belvízvédelem, felszíni vízelvezetési rendszer karbantartása, - hó eltakarítás, síkosság elleni védelem, - közétkeztetés. 2. A Társaság alapítója: A Társaságot Egyek Nagyközség Önkormányzata Egyek, Fő út 3. sz. - alapította. A Társaság törzstőkéje Ft A Társaság tulajdonosa 100 %-ban az Egyek Nagyközség Önkormányzata. 3. Számviteli politika fő vonásai: A számviteli politika célja: A számviteli politika célja, hogy a vállalkozásnál olyan számviteli rendszer működjön, amely alapján megbízható és valós információt tartalmazó egyszerűsített éves beszámoló állítható össze és amely számviteli rendszer egyidejűleg a vezetői döntések számára is alkalmas információs bázisul szolgálhat. Az üzleti év: A 11.. alapján az egyszerűsített éves beszámoló fordulónapja a naptári év december 31., mérlegkészítés napja február 28.

8 8 A könyvvezetés módja: A Nonprofit Kft. működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, az üzleti és könyveinek lezárását követően, a törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót készít. Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. A költségelszámolás választott módszere: A költségeket elsődlegesen az 5. költségnemek számlaosztály, másodlagosan a 7. tevékenységek költségei számlaosztály számláin könyveljük, az önkormányzati költségelszámolási módszerhez igazodva, szakfeladatonkénti bontásban. A beszámoló fajtája: A számviteli törvény ban foglaltak szerint társaságunk egyszerűsített éves beszámolót készít. Az egyszerűsített éves beszámoló részei a bekezdése alapján: - mérleg A változat, - eredmény kimutatás A változat összköltség eljárással, - kiegészítő melléklet. Számviteli alapelvek: A számviteli alapelvek tartalmának meghatározása a számviteli törvényben adott. A törvény szerint kialakított alapelvek szerint készítjük el az egyszerűsített éves beszámolónkat. Az eszközök besorolása: Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a működést tartósan már nem szolgálja, vagy fordítva, akkor azok besorolását meg kell változtatni, a befektetett eszközt át kell sorolni a forgóeszközök közé és fordítva. Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából: A lényegesség kritériumai: A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit.

9 9 A jelentős összegű hiba: Jelentős összegű hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintő megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő csökkentő értékének ( előjeltől független ) együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 százalékát, illetve, ha mérleg főösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forint. A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredmény-kimutatásban külön oszlopban kell kimutatni. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba: Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a hiba feltátásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét legalább 20 százalékkal megváltoztatja, tehát a saját tőke értéke lényegesen megváltoztatja, lényeges mértékű hibának kell tekintetni, mert a már közzétett a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok megtévesztők voltak. Amortizációs politika: A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni. Hasznos élettartam: az az időszak, amely alatt az amortizálható eszközt a gazdálkodó időarányosan, vagy teljesítményarányosan az eredmény terhére elszámolja. Maradványérték: a rendeltetésszerű használatba vétel, az üzembe helyezés időpontjában a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényben az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. Nulla lehet az érték, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős. Az eszköz maradványértékét az egyedi értékelés elve alapján a hasznos élettartam végére számított, az eszköz üzembe helyezésének időpontjában fellelhető, hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozzuk meg. Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla forint. Alkalmazott leírási módszer: Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez viszonyított arányát az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai kopása az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembe vételével kell tervezni és azt a nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatba vételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni.

10 10 Az értékcsökkenés elszámolása: Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk le. Az elszámolás lineáris leírási módszerrel és a féléves zárlati feladatokon belül történik. Az 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. 4. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése: A számviteli alapelvektől nem térünk el. 5. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának ismertetése: Vagyoni, pénzügyi, likviditási mutatók 1./ Saját tőke aránya: saját tőke / idegentőke / % 2./ Tőkefeszültségi mutató: idegentőke / saját tőke: / % 3./ Eladósodási mutató: kötelezettség / saját tőke: / % 4./ Tőke erősség: saját tőke / mérleg főösszeg: / % 5./ Likviditási mutató: forgóeszköz / rövid lejáratú kötelezettség / % 6./ Likviditási gyorsráta: forgóeszköz-készlet / rövidlejáratú kötelezettség / % 7. / Árbevétel arányos jövedelmezőség: adózott eredmény / nettó árbevétel / %

11 11 8./ Eszköz arányos jövedelmezőség: adózott eredmény / eszközök összesen / % 9./ Adósság szolg. fedezeti. mutató: mérlegszerinti eredmény+écs. / hosszú lejáratú kötelezettség / 0 0 % II. 1. Eszközök: Mérleghez kapcsolódó kiegészítések: 1.1 Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint értékcsökkenési leírásának alakulása mérlegtételenként: Befektetési tükör, tárgyi eszközök állományának alakulása: Nyitó Növekedés Csökkenés Egyenleg Épületek Gépek, berendezések Járművek ÖSSZESEN: Elszámolt értékcsökkenési leírás, leírási módonként: A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből indulunk ki és lineáris módszerrel számítjuk ki az éves értékcsökkenés összegét. A 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök értéke a használatba vétellel egy időben költségként elszámolásra kerültek. 2.3 Az elszámolt értékvesztés és a visszaírt értékvesztés bemutatása mérlegtételek szerinti bontásban: A beszámolási időszak alatt értékvesztés elszámolása, illetve visszaírása nem történt. 2.4 Üzleti vagy cégérték indoklása: A beszámolási időszakban cégvásárlás, illetve átalakulás nem történt. 2.5 A meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltozásából adódó eredménymódosulás ismertetése: Nem történt eredménymódosítás.

12 12 A befektetési tükör a következő kiegészítéssel teljes: Adatok e Ft-ban Bruttó érték nyitó állomány Növekedés Csökkenés Záró állomány le- Értékcsökkenési írás nyitó érték Növekedés Csökkenés Megnevezés Épületek Gépek, berendezések Gépjárművek Tárgyi eszközök összesen évi halmozott összesen Nettó érték nyitó állomány Növekedés csökkenés Záró érték mérleg alapján Kis értékű / 100 e Ft alatti / tárgyi eszköz értékcsökkenési leírása tárgyévben 109 e Ft volt. Tárgyi eszköz: Befejezetlen beruházás: Készletek mérleg számla alapján: e Ft e Ft e Ft

13 13 Követelések: A következőkből tevődnek össze: - Vevő követelés: e Ft - Egyéb követelés: 947 e Ft Vevő követelésből a mérlegkészítés időpontjáig kiegyenlítésre került. Összes követelés: e Ft Pénzeszközök: - Pénztár egyenleg: 47 e Ft - Bankegyenleg: 8.071e Ft - Értékpapír (étkezési utalvány): 113 e Ft Aktív időbeli elhatárolás: 97 e Ft III. Forrásokhoz kapcsolódó kiegészítések: 1./Saját tőke érték: 2./Jegyzett tőke nem változott e Ft e Ft 3./ Az eredmény tartalékon teljességében az előző évek eredménye található: e Ft 4./ Tőketartalék: e Ft 5./ Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: e Ft Szállítói tartozások: APEH felé: Bértartozás: Dolgozói letiltás: 6./Hosszú lejáratú kötelezettség összesen: 7./Éven túli kötelezettség összesen: Passzív időbeli elhatárolás: e Ft e Ft e Ft 70 e Ft 0 e Ft 0 e Ft e Ft

14 14 IV. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés 1. Értékesítés nettó árbevétele: e Ft - Újság előfizetés: 468 e Ft - Étkezési térítés árbevétele: e Ft - Bérleti díj árbevétele: 164 e Ft - Piaci helypénz árbevétele: 707 e Ft - Szolgáltatás árbevétele: 603 e Ft - Raktári anyag értékesítése: e Ft - Zenés rendezvény: 236 e Ft - Tanyabusz árbevétele: 346 e Ft 2. Kapott támogatás és egyéb bevételek összesen: e Ft Önkormányzati általános támogatás: Munkaügyi Központtól támogatás: Egyéb bevétel: Kamat bevétel: Aktivált saját teljesítmények értéke: e Ft e Ft 97 e Ft 2 e Ft 0 e Ft 3. Költségek költség nemenkénti bontása: 3.1 Anyag jellegű ráfordítás: e Ft Az anyag jellegű ráfordítások között kiemelten nagy összegűek az alábbi főkönyvi számlák. A felhasznált anyagok költsége e Ft, az intézmények karbantartásának, épületek felújításához anyagok, felhasználását mutatja. Az étterem nyersanyag felhasználása e Ft Áramdíj: Gáz díj: e Ft nagy része a konyha üzemeltetéséhez lett felhasználva e Ft szintén a legnagyobb felhasználó a konyha.

15 15 Vízdíj: 567 e Ft legnagyobb felhasználó szintén a konyha. Üzemanyag és kenőanyag összesen: e Ft Az önkormányzattól használatba kapott gépjárművek üzemeltetéséhez felhasznált üzemanyagok : ( Mitsubishi, Peugeot ) e Ft, 2 db gépkocsi, Tanyabusz: e Ft Traktor: 179 e Ft valamint a saját tulajdonban lévő gépjárművek üzemanyag felhasználása: e Ft. Egyéb anyagok amelyek a vállalkozás menetét szolgálták a 2012-es évben Pl.: nyomtatvány, tisztítószer stb.: e Ft Igénybe vett szolgáltatás összesen: e Ft legnagyobb tételek a következők a szolgáltatásból tevődnek összesen: Bérleti díj: Étkezési utalvány költsége: Gépjárművek szervizelési költsége: Telefon költség, internet: Posta költség: Munkavédelem: Rágcsáló irtás: Ügyvédi munkadíj: Bank költség: Biztosítási költség: Továbbképzés, oktatás, szakkönyv: Könyvvizsgálati és könyvelési költség: Nyomdaköltség, újság ktg.: 732 e Ft 147 e Ft 234 e Ft 797 e Ft 58 e Ft 264 e Ft 96 e Ft 100 e Ft 391 e Ft 681 e Ft 108 e Ft e Ft 647 e Ft

16 16 Számítástechnikai szolg.: Szállítási, rakodási költség: Egyéb szolgáltatás étterem: Egyéb szolgáltatás: Orvosi alkalmassági vizsgálat: Autópálya matrica, parkoló jegy: e Ft 254 e Ft 889 e Ft e Ft 140 e Ft 65 e Ft 3.2 Személyi jellegű ráfordítások: Személyi ráfordítások: 32 fő átlagos állományi létszám munkabérét illetve járulékait tartalmazza, 6 fő szellemi és 26 fő fizikai dolgozó.. Munkabér költsége: e Ft Járulékköltsége: Bérköltség összesen: e Ft e Ft 3.3 Értékcsökkenési leírás: Egy összegben elszámolt kis értékű tárgyi eszközök beszerzése: 109 e Ft Tervszerinti elszámolt értékcsökkenés: Értékcsökkenés összesen: e Ft e Ft Terven felüli értékcsökkenés nem került elszámolásra. 3.4 Egyéb költségek a 2012 évi vissza nem igényelhető ÁFA-ból és illeték valamint egyéb adóból tevődik össze: e Ft 3.5 Pénzügyi műveletek bevétel kamat: 2 e Ft Pénzügyi műveletek ráfordítás kamat költség: 514 e Ft Pénzügyi műveletek eredménye: e Ft

17 17 4. Társasági adó megállapításánál módosító tételek ismertetése: Adóalapot csökkentő tétel a számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés e Ft adóalapot növelő tétel, csökkentő: leírt követelés: --- az adótörvény szerint elszámolt értékcsökkenés e Ft. Az adóalap a csökkentő és növelő tételként elszámolt része e Ft, így társaságunknak adófizetési kötelezettsége: 192 e Ft 5. Rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése: A beszámolási időszakban rendkívüli bevétel 0 e Ft, ráfordítás 0 e Ft került elszámolásra. 6. Rendkívüli bevétel és ráfordítások társasági adóra gyakorolt számszerűsített hatása. Rendkívüli bevétel és ráfordítás nem került elszámolásra. 7. A halasztott ráfordítások és a halasztott bevételek jelentősebb összegei azok időbeli alakulása: e Ft ami 2013 évi költségek fedezetére Halasztott ráfordítás és halasztott bevétel nem került elszámolásra.

18 18 V. Tájékoztató rész: 1. Az ügyvezető igazgatók részére megbízási díj kifizetése történt e Ft-ban. Felügyelő bizottság működik a társaságunknál, ők javadalmazásban nem részesülnek. A vezető tisztségviselő és a felügyelő bizottság tagjai részére évközben előleg, vagy hitel kifizetésére nem került. 2. Az ellenőrzés során feltárt jelenős összegű hibák hatásai: Az ellenőrzések során jelentős összegű hiba nem került feltárásra. 3. Környezetvédelem: A környezetvédelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz beszerzés nem történt, veszélyes hulladék, környezetre káros hatással lévő anyag tárolása készletezése nem történt. A környezetvédelmi kötelezettségre a környezetvédelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére társaságunk céltartalékot nem képzett, az elszámolt költségek között környezetvédelmi költség elszámolásra nem kerül. A számviteli törvény 150. ( 2) bekezdése szerint könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését az egyszerűsített éves beszámoló elkészítését mérlegképes könyvelői képesítéssel regisztrált személy köteles végezni. A törvényi rendelkezés alapján a beszámolót összeállította: Szabóné Bencsik Erzsébet Tiszafüred, Örvényi út 102. Szabóné Bencsik Erzsébet Regisztrációs szám: A beszámoló aláírására jogosult személy: Széles Szilvia Egyek, Fő u az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Egyek, március 12. Széles Szilvia ügyvezető

19 19 EGYEKI SZÖGHATÁR NONPROFIT KFT Egyek, Fő u. 3 sz évi közhasznú beszámolója Készült: március 12.

20 20 Statisztikai számjel: Egyeki Szöghatár Kht év Közhasznú besorolású közhasznú társaság Közhasznú beszámolójának mérlege (az adatok e Ft.-ban) MEGNEVEZÉS ÉV ÉV ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen: FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Sajáttőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény III. Tőketartalék IV. Eredmény tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevék. (közh.tevék.) VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek - - III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN: Egyek, március 12.

21 21 Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. adószám: Közhasznú, kiemelkedően közhasznú jogállású Közhasznú társaság eredmény kimutatása (az adatok E Ft-ban) MEGNEVEZÉS ÉV ÉV ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE KÖZHASZNÚ CÉLÚ MŰKÖDÉSRE KAPOTT TÁMOGATÁS a.) Alapítótól b.) központi költségvetéstől c.) helyi önkormányzattól d.) Egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel 6. Pénzügyi műveletek bevételei 2 2 VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE ÖSSZES BEVÉTEL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI Anyagi jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Értékvesztés - - Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI Anyagi jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Értékvesztés Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások ÖSSZES RÁFORDÍTÁS ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 192 TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁS EREDMÉNYE TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY Tájékoztató adatok SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS Bérköltség Ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű kifizetések 3. Bérjárulékok A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 0 0 Ebből:- pályázat útján nyújtott támogatás 0 0 Egyek, március 12..

22 22 Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft évi közhasznú jelentése Az Egyeki Szöghatár Szociális, Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Társaság március 31.-én történt cégbírósági bejegyzésekor Közhasznú Társaságként került bejegyzésre, megszerezve ezzel a közhasznú minősítést. A cég március 06-tól az Egyeki Szöghatár Szociális és Településüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közhasznú jelentési kötelezettségét a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény és a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 30.) Kormányrendelet alapján társaságunk közhasznú jelentés készítésére kötelezett, előírásai alapján készítette el. A Kft évi gazdálkodásáról a mellékletbe foglalt mérlegbeszámoló, eredmény kimutatás és a társaság közhasznú jelentése ad tájékoztatást. A Társaság céljai: A Társaság közhasznú, a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységét az Önkormányzatával, helyi rendeleteivel és határozataival összhangban a településüzemeltetési és azzal szorosan összefüggő tevékenységet is ellátja. Működési tevékenység: Elláttuk a Közhasznú Szerződés szerint a település karbantartási feladatokat utak karbantartása, közterületek parkok gondozása, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kezelése, karbantartása, valamint a gyermekélelmezést. Közhasznú jelentés tartalma: 1. Számviteli beszámoló, amelyet a Közhasznú jelentés 1. sz. melléklete tartalmaz. 2. Költségvetési támogatás felhasználásának bemutatása 2012-ben társaságunk költségvetési támogatásban nem részesült. 3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A társaságot Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete Ft alaptőkével hozta létre.

23 23 Eszközök: A befektetett eszközök értéke a beszámolási időszak végén: A készletek értéke: A követelések értéke: e Ft e Ft e Ft. Pénzeszközök összesen e Ft - Házipénztár: 47 e Ft - Elszámolási betétszámla: e Ft - Étkezési utalvány: 113 e Ft. Aktív időbeli elhatárolások értéke: 97 e Ft. Források: A saját tőke értéke: Az eredmény tartalék összege: e Ft e Ft. A rövid lejáratú kötelezettségeink között a december havi nettó munkabér, a levont járulékok, illetve a munkáltatót terhelő járulékok szerepelnek, értéke e Ft. A kötelezettségeink nem tartalmaznak lejárt esedékességű köztartozást, valamint szállítói tartozást. A passzív időbeli elhatárolások beszámolási időszakot érintik, de csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merültek fel. Az elhatárolás összege: e Ft. A Társaság vállalkozási tevékenységéből származó bevétel összege: e Ft. Az Alapító Egyek Nagyközség Önkormányzatától származó, a mérleg készítés időpontjáig kapott évre jóváhagyott támogatás összege: e Ft. Ez a támogatási összeg tartalmazza az alapfeladatok, mint például az utak, a parkok kezelésének, valamint önkormányzati intézmények karbantartása. Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft évi beszámolási időszaka alatt e Ft. eredményt ért el.

24 24 Saját tőke alakulása: Jegyzett tőke e Ft e Ft Tőketartalék e Ft e Ft Eredménytartalék e Ft e Ft Mérleg sz. eredmény +985 e Ft e Ft Saját tőke e Ft e Ft 4. Cél szerinti juttatások kimutatása A Nonprofit Kft. sem pénzbeni, sem nem pénzbeni cél szerinti juttatásban nem részesült. 5. Költségvetés alrendszereitől kapott támogatások bemutatása 2012-ben a Nonprofit Kft. Egyek Nagyközség Önkormányzatától e Ft finanszírozási támogatásban részesült. Támogatási előirányzat alakulása 2012-ben Előirányzat: e Ft. Utalás: e Ft. Támogatás célja: működési célú, felhalmozási, felújítási és munkabér költségek fedezése. 6. Vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értéke: Társaság ügyvezetője: Széles Szilvia ig Megbízási díj: e Ft. A társaság 3 fős felügyelő bizottsága juttatásban nem részesült, munkájukat társadalmi megbízatásban végzik. Egyek, március 12. Széles Szilvia ügyvezető

25 25 AZ EGYEKI SZÖGHATÁR NONPROFIT KFT adatok eft - ban PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA MEGNEVEZÉS évi terv évi tény Alapbér EF munkabér 0 - TB. Járulék (27 %) Munkaadói járulék Szakképzési hozzájárulás: (1,5 %) Védőruha, védő felszerelés Védőital Könyvelési költség, könyvvizsgálói díj Nyomtatvány, irodaszer Telefondíj (GAMESZ, KHT. 4 db. mobil) Internet, elektra: Hajtó, kenőanyag ( 4 db. gépkocsi) db. gépkocsi szervizelése Súlyadó Kisgépek javítása Utazási költség 30 - Biztosítás gk Villamos energia Víz és csatornadíj Fűtési költség Tisztító és tisztálkodó szerek Munkaegészségügyi vizsgálat Vagyonbiztosítás Vásárolt szolgáltatás, szállítás és egyéb költség Tanfolyam, továbbképzés, szaklap Munkavédelmi szakértés Postaköltség Autópálya díj, parkolási díj Bank költség Jogi képviselet Karbantartás Egyéb adók, illeték Számítástechnikai szolgáltatás Hulladék szállítás ÖSSZESEN:

26 26 Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft által üzemeltetett Étterem Konyha évi eredményének alakulása adatok e Ft-ban Megnevezés Összesen Piaci tevékenység Árbevételek: Közhasznú tevékenység Gyermekélelmezés: Rendezvények: Vendégebéd: Éttermi étkeztetés: Terem és eszközbérlet: Zenés rendezvény: Bevételek összesen: Költségek alakulása: Gyermekélelmezés nyersanyag költsége: Rendezvény nyersanyag költsége: Vendégebéd nyersanyag költsége: Éttermi étkeztetés nyersanyag költsége: Büfé rendezvény: I. Összes nyersanyag költség:

27 27 Megnevezés Összesen Piaci tevékenység Közhasznú tevékenység Tisztítószer ktg.: Seat Inca Citroen üa.ktg Gk. karbantartási ktg.: Gázdíj: Vízdíj: Telefondíj: Áramdíj: Nyomtatvány: Bérleti díj: Rágcsáló irtás: Orvosi vizsgálat: Munkavédelmi szolg.: Karbantartási ktg.: Jogi képviselet: Citroen kamat: Egyéb szolgáltatás Egyéb adók II. Költségek részösszesen: Konyhai dolgozók munkabére és járulékai: Munkabér: Étkezési utalvány: Szociális adó Szakképzési h.j.: III. Munkabér költség összesen: ÉCS IV. ÉCS összesen: Költségek összesen I. IV.: Általános költség ráeső része: Költségek mindösszesen: évi eredmény:

28 28 Az általános költségek elszámolása árbevétel arányosan történt. Képlete: e Ft. a konyha árbevétele / e Ft. összes bevétellel = 66 %. Általános költség: e Ft-nak a 66 % -a e Ft. Egyek, március 12. Széles Szilvia ügyvezető