A VÉRTESI ERÕMÛ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

Átírás

1 A VÉRTESI ERÕMÛ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE TARTALOMJEGYZÉK ALOMJEGYZÉK Elnöki bevezetõ... 2 Vezérigazgatói beszámoló... 6 I. Üzleti tevékenység értékelése... 6 II. Költséggazdálkodás, eredményalakulás III. Likviditás, pénzügyi helyzet IV. Vagyoni helyzet alakulása V. Fejlesztési tevékenység VI. Humánpolitikai tevékenység VII. Szervezetfejlesztési tevékenység Könyvvizsgálói jelentés A Felügyelõ Bizottság Jelentése Mellékletek (mérleg, eredménykimutatás, mutatószámok)

2 ELNÖKI BEVEZETÕ A Vértesi Erõmû Részvénytársaság december 31-én jött létre, zártkörû alapítással. Alapítója az Állami Vagyonügynökség. A Társaság részvénytõkéje E Ft volt, mely alaptõke az április 01-ei bányaintegrációval, illetve az évi 10 E Ft-os szavazatelsõbbségi jogokat biztosító részvénnyel, valamint az augusztus 05-ei E Ft értékû alaptõke emeléssel (részvényüzlet-csere keretében) E Ft-ra emelkedett. Az július 01-én végrehajtott 3 Mrd Ft-os alaptõke-emeléssel melyet az MVM Rt., mint fõtulajdonos hajtott végre a Társaság jegyzett tõkéje E Ft-ra módosult. A tulajdonosi struktúra december 31-én az alábbi: A Vértesi Erõmû Rt ben a gazdasági társasággá alakulását követõ tizenegyedik évet zárta. A Részvénytársaság évi mûködésének fõbb jellemzõi: A Vért ai Közgyûlése elfogadta évre az üzletpolitikai célkitûzéseket, amelyek az üzleti terv alapját képezték. Ezek a célkitûzések az alábbiak: 1. A Társaság teljesítse mind a villamos energia, mind a hõ üzletágra vonatkozóan megkötött éves kereskedelmi eskedelmi szerzõdésbõl eredõ edõ kötelezettségeit. Tör örekedjen az Oroszlányi Erõmû és a Bánhidai Erõmû tekintetében 474 GWh opciós lehetõség kihasználására, amely további 2,5 milliárd Ft árbevé- telt jelenthet. Zárja le a Bánhidai Erõmû december 31-ig tervezett mûködésére e a HTM meghosszabbításra vonatkozó tárgyalást az MVM Rt-vel június 30-ig. Ennek megfelelõen készítse elõ a Mányi Bánya és a Bánhidai Erõmû bezárását, figyelemmel a mintegy 5 PJ várható szénkészlet észlet hasznosításá- ra. A Társaság a Kereskedelmi Szerzõdésekbõl eredõ kötelezettségeit teljesítette. A kiadott villamos energia társasági szinten 127,5 %-ra teljesült a szerzõdéshez képest. A Bánhidai és az Oroszlányi Erõmû tekintetében a 474 GWh opciós lehetõség kihasználására tett igyekezet sikeresnek bizonyult, melybõl 382,1 GWh teljesült MFt árbevétel realizálásával. A Bánhidai Erõmû december 31-ig tervezett HTM meghosszabbítására tett erõfeszítések eredménytelennek bizonyultak az MVM Rt.-vel. Ennek következtében a Társaság megkezdte az elõkészületeket a 2

3 Bánhidai Erõmû december 31-ei bezárására, valamint az erõmûvet kiszolgáló Mányi aknaüzem termelésének október 31-ei befejezésére. A Hõszolgáltatási Szerzõdésben vállalt kötelezettségeit a Társaság teljesítette, a Távhõszolgáltatók igényeit kielégítve. 2. A Társaság 1. pontban megfogalmazottakat 2,95 Mrd Ft fejlesztési ráfordítás ésszerû realizálása mellett érje el. Ebbõl Ft a retr etrofit elmaradása esetén is felmerül, az ezt meghaladó összeg az erõmûvek és a bányák szinten tartó mûködését biztosítja. A évben a fejlesztési tervben szinten tartó felújítási, beruházási keretösszeg felhasználása elsõsorban a biztonságos üzemvitel érdekében történt. A 2,95 Mrd Ft fejlesztési forrásból 100 MFt-ot az Igazgatóság elkülönített, melyre szerzõdéses kötelezettségvállalást nem tettünk szeptember 1-ig. Ezt a keretösszeget az Igazgatóság felszabadította az Oroszlányi Erõmû II. sz. turbina váratlan meghibásodása miatt. A évi szinten tartás miatti fejlesztési ráfordítás MFt volt. Ebbõl a saját teljesítés MFt, az idegen teljesítés MFt. 3. A Társaság folytassa a Közgyûlés által jóváhagyott hosszú távú mûködésre irányuló feladatait, ezen belül az oroszlányi oszlányi retr etrofit kritikus úton lévõ elõkészítõ munkálatait, amelyre e a Közgyûlés eredeti edeti napirendi tárgysor gysorozat ozat szerinti 3. Napirendi pontjában hozott Közgyûlési Határozatban foglaltak az irányadók. A Társaság évi rendes közgyûlése 10/2002. (V. 03.) sz. Közgyûlési határozatával rendelkezett az Oroszlányi Erõmû retrofitjával kapcsolatos szerzõdéses kötelezettségvállalásokról, a fejlesztés évi forrásfedezetérõl, engedélyezte a Társaság által a Kereskedelmi és Hitelbank Rt-vel kötendõ hosszú lejáratú hitelszerzõdés megkötését állami kezességvállalás mellett és teljesítette azokat az elõkészítõ feladatokat, amelyek az 1028/2002. (III. 26.) sz. Kormányhatározatból rá hárultak. Az Oroszlányi Erõmû retrofitjával kapcsolatos fejleményekrõl, további feladatokról a évi rendes közgyûlés önálló napirendi pont keretén belül foglalkozik részletesen, azonban ehelyütt is rögzíteni szükséges, hogy a Vértesi Erõmû Rt. retrofit programja és ezen belül az Oroszlányi Erõmûvében megvalósítandó kéntelenítõ beruházásához kapcsolódó állami kezességvállalásról szóló 1028/2002. (III. 26.) Korm. határozatnak megfelelõen az állami garanciára való okmányt kiadta a pénzügyminiszter, így a 10/2002. (V. 03.) sz. Közgyûlési határozat 5. pontja szerint meghatározott feltétel teljesült, ezáltal a közgyûlés által, a kezességvállalás feltételhez kötött módon engedélyezett szerzõdéses kötelezettségvállalások érvényesek. A retrofitra vonatkozó kormányhatározat 2. pontja szerint a pénzügyminiszternek és a gazdasági miniszternek kell javaslatot tenni arra vonatkozóan, hogy az Oroszlányi Erõmû villamos energia termelésének értékesítésekor érvényesíthetõ ár és a évi árszintû a hitel visszafizetésre és a 2014-ben felmerülõ bezárási költségekre fedezetet nyújtó 14,37 Ft/kWh ár közötti különbség hogyan finanszírozható, a villamos energia belsõ piacának közös szabályairól szóló 96/92 EK irányelv és a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjérõl szóló 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet elõírásainak figyelembevételével, beleértve a tõkeemelés lehetõségének megvizsgálását is. A Kormányhatározatban megjelölt november 30-ai határidõig nem készült kormány-elõterjesztés. A Társaság hosszú távú finanszírozására az MVM Rt-vel egyeztetett javaslatot adott át a PM és GKM részére és a Pénzügyminisztérium vezetésével, a GKM az ÁPV Rt., az MVM Rt. és a Vért képviselõinek bevonásával elkezdõdtek a tárgyalások, amelynek eredményeként az érintett felek összehangolt együttmûködése alapján május végéig várható a kormányzati szintû döntéselõkészítõ anyag elkészítése. Az 1028/2002. (III. 26.) sz. Kormányhatározat 3. és 4. pontjában rögzített támogatási lehetõségek igénybevétele céljából a társaság kérelmet nyújtott be a Villamos Energiaipari Foglalkoztatási Alapból történõ támogatás igénybevétele érdekében, amely azonban nem vezetett eredményre. A Társaság a Környezet- 3

4 védelmi Alap Célelõirányzatból finanszírozandó kamattámogatási lehetõség elnyerése érdekében is benyújtotta pályázatát, amelyhez a pályázati feltételként meghatározott saját erõt biztosította. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Közigazgatási Államtitkárának értesítése szerint a pályázatban ismertetett fejlesztés megfelel a pályázati kiírás feltételeinek, azonban a Környezetvédelmi Alap Célelõirányzat Tárcaközi Bizottságának javaslatát is figyelembe véve a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter döntése alapján, a KAC forráshiánya miatt a Vért támogatása nem lehetséges. A Vért ai Közgyûlése felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát, hogy az oroszlányi retrofit évi befejezése érdekében a szükséges kötelezettségvállalásokat tegye meg. A évi Üzleti terv a retrofit fejlesztésre MFt forrásfedezetet biztosít, melybõl MFt-ot használtunk fel. A retrofithoz kapcsolódó évi szerzõdéseket megkötöttük, a munkák megkezdõdtek. Egyes kivitelezési munkák (füstgáz-kéntelenítõ) kivitelezésénél a szerzõdéses ütemtervhez képest késésben vagyunk, ennek ellenére a június 30-ai mûködési átvételi határidõ tartható. A teljes retrofit program forrásának biztosítására hosszú távú hitelszerzõdés aláírására került sor a Kereskedelmi és Hitelbank Rt-vel MFt értékben. 4. Kezdje meg a Tatabányai Fûtõerõmû õmû szerzõdésben vállalt rekonstrukciójának elõkészítését, a fej- lesztési munkák tervezését, versenyeztetését, a Bánhidai Erõmûi lakótelep fûtéskorszerûsítését. E fejlesztési feladatokra a 2. pontban foglaltakon felül 154 MFt fordítható. A Társaság megkezdte a Tatabányai Fûtõerõmû évi rekonstrukciójának elõkészítését. A Tatabányai Fûtõerõmû rekonstrukció megkezdéséhez ig építési engedély beszerzése szükséges. Elkészült az EGI Megvalósíthatósági Tanulmánya, mely alapján a kedvezõ többlet villamos energia fejlesztési változat kiválasztható. A én leállítandó Bánhidai Erõmû bezárása miatt szükségessé válik a lakótelep fûtéskiváltása, amelyet praktikusan összekapcsoltunk a Tatabányai Fûtõerõmû projekttel. Megkezdõdött a szekunder hálózatnál a hõközpont szerelése, a mérhetõség kialakítása. A primer vezeték építésének megkezdéséhez a csatlakozási ajánlat megkötése és az ehhez szükséges kivitelezõi szerzõdés megkötése folyamatban van év végén kiírásra került a gázellátásra vonatkozó tender pályázat, melyre a gáztörvény és a gáz jogszabályok bizonytalanságai miatt értékelhetõ ajánlatot nem kaptunk. A tárgyalásokat a Vért bilaterális úton folytatja. Az említett fejlesztési feladatokra évben az elõírt 154 MFt-ból 113,9 MFt került felhasználásra. 5. A Társaság takarékos és hatékony belsõ gazdálkodással mérsékelje azokat a külsõ negatív hatásokat, mint az értékesítési volumen és átlagár csökkenés (754 MFt), környezetvédelmi bírság növekedé- se (1 Mrd 180 MFt) és érje el, hogy a Társaság mindezek figyelembevételével számított mérleg szerinti vesztesége ne haladja meg a 31 MFt-ot. A villamos energia értékesítési volumen változása miatt bekövetkezett kedvezõtlen hatások miatt törekedjen a Társaság arra, hogy az ebbõl eredõ edõ hitelállomány ne haladja meg a 2,4 Mrd Ft-ot a retr etrofit finanszírozása nélkül. 4 A Társaság évi üzletpolitikai célkitûzésének peremfeltételei között nem szerepelt a végkielégítésekre vonatkozó céltartalék képzés. Ezzel szemben a Bánhidai Erõmû évi termelési opcióinak meghiúsulása, e miatt az erõmû december 31-ei, a Mányi Bánya október 1-i és a TATASZÉN Kft.

5 2003. III. negyedévi bezárása, valamint a céltartalék képzésre vonatkozó számviteli szabályok megváltozása folytán a Társaság könyvvizsgálója az itt dolgozók végkielégítésére MFt céltartalék képzést írt elõ. Ez a körülmény a Társasággal szembeni 31 MFt-os eredményelvárást MFt veszteségre változtatta, melyet a tervezett környezetvédelmi bírság kedvezõ befolyásolásával, valamint belsõ hatékonyság növelésével MFt-ra lehetett mérsékelni. A 773 MFt bekövetkezett eredményjavulásból 459 MFt annak az eredménye - nem kis részben a Társaság erõfeszítéseinek köszönhetõen -, hogy a környezetvédelmi bírsággal összefüggõ rendeletek megváltoztatásából eredõen a környezetvédelmi bírság 2002-re vonatkozóan 459 MFt-tal kisebb a tervezettnél. A 314 MFt eredményjavulás belsõ intézkedések és hatékonyságnövelés eredménye, annak ellenére, hogy olyan nem várt nagy volumenû káresemények következtek be, mint az Oroszlányi Erõmû turbinalapát törése, vagy a Mányi Bányánál történt vízbetörés. A Társaság termelési elõirányzatait, fajlagos mutatóit és bevételeit a káresemények ellenére túlteljesítette. A költségek és ráfordítások a bevétel növekedés üteme alatt teljesültek. A kimenõ teljesítmények csökkenése nélkül jelentõsen csökkent a foglalkoztatottak száma és ennek eredményeként a tervhez képest is 194 MFt-tal csökkentek a személyi jellegû ráfordítások. A fenti körülmények hatására a Társaság pénzügyi helyzete az üzletpolitikai elvárásnál lényegesen jobban alakult, az engedélyezett 2,4 Mrd Ft-tal szemben csak 679 MFt-ot ért el a rövidlejáratú hitelállomány. 6. A Társaság a korrigált bázis átlagbérre vetítve maximum 10,5 %-os átlagbér növekedést hajthat végre, minimum 3 %-os reálker eálkereset eset biztosítása mellett. A Társaság 2002-ben a Bérmegállapodásban vállalt kötelezettségét teljesítette. Az Üzletpolitikai Célkitûzésekben megfogalmazott elvárásokat érvényesítve - a Közgyûlés 18/2002.(V.03.)sz. határozata alapján a Társaság évi korrigált bázis átlagbére Ft/fõ/év évben 10,5 % átlagkereset fejlesztést hajtott végre, magába foglalva a évben bekövetkezett technikai bérszínvonal növekedés hatását évi bázis átlagkereset, fejlesztett átlagkereset és a éves tény adatok: Összességében megállapítható, hogy a Társaság a Közgyûlés által évre elfogadott Üzletpolitikai Célkitûzéseket a tulajdonosi elvárásokat meghaladóan teljesítette. Oroszlány, február 24. Holló Vilmos az Igazgatóság elnöke 5

6 VEZÉRIGAZGATÓI BESZÁMOLÓ A Vértesi Erõmû Részvénytársaság évi gazdasági évben végzett tevékenységérõl a következõ tájékoztatást adom, részletesen kitérve az I. Üzleti tevékenység értékelése... 6 II. Költséggazdálkodás, eredményalakulás III. Likviditás, pénzügyi helyzet IV. Vagyoni helyzet alakulása V. Fejlesztési tevékenység VI. Humánpolitikai tevékenység VII. Szervezetfejlesztési tevékenység I. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE 1. Villamos energia üzletág Az Üzleti terv 1 503,5 GWh elvárásával szemben 1 745,3 GWh a kiadott villamos energia mennyisége, mely 241,8 GWh-val több a tervezettnél. A kiadott villamos energia 66,3 %-át elõállító Oroszlányi Erõmû éves szinten opció terhére 154,5 GWh-val több villamos energiát értékesített a tervezettnél. A TITki nn számlázott értéke éves szinten 1,7 MW-os elmaradást mutat a szeptember 17-én történt II. blokk turbinalapát törése miatt. A villamos energia önfogyasztás az idõszak alatt 0,36 %-kal volt magasabb a tervezettnél. A villamos energia fajlagos hõfogyasztása 86 kj/kwh-val kedvezõbb az üzleti tervben szereplõ értéknél. A Bánhidai Erõmû a kiadott villamos energia értékesítésben 82,0 GWh-val túlteljesítette az üzleti tervet. A TITki nn értéke 66,0 MW, mely 0,2 MW-tal kevesebb az elõirányzatnál. A villamos energia önfogyasztás 0,20 %-kal magasabb volt, mint az elõirányzott érték. A kiadott villamos energia fajlagos hõfelhasználása 40 kj/kwh-val kedvezõbb az üzleti tervben szereplõ értéknél. 6

7 A Tatabányai Fûtõerõmû villamos energia értékesítése 5,3 GWh-val meghaladta a tervezettet, a nagyobb kapcsolt hõkiadás miatt. A villamos energia önfogyasztás 3,83 % -kal alacsonyabb volt, mint a tervezett. A villamos energia fajlagos hõfogyasztása kedvezõbb a tervezettnél. A TITki nn értéke 1,9 MW-tal több az üzleti tervben szereplõnél, mely a hatékony csúcsra járatás eredménye. Összességében a Társaság a villamos energia termelési elõirányzatait túlteljesítette, fajlagos mutatói a tervezettnél kedvezõbben alakultak. 2. Hõszolgáltatás A tervhez képest a kiadott hõenergia - az igényeknek megfelelõen szolgáltatva 24,6 TJ-lal, az értékesített hõ 10,7 TJ-lal meghaladta a tervezett értéket. A kiadott hõ 77,7 %-át elõállító Tatabányai Erõmû 14,9 TJ-lal túlteljesítette üzleti tervét. A kiadott hõenergia fajlagos hõfelhasználása tervszinten alakult. Az Oroszlányi Erõmû 19,6 %-kal, a Bánhidai Erõmû 2,7 %-kal járult hozzá a kiadott hõenergia termeléshez. Az Oroszlányi Erõmûben a kiadott hõ mennyisége a tervezettnél 1 TJ-lal alacsonyabb értéken teljesült. A kiadott hõenergia fajlagos hõfogyasztása az üzleti tervben szereplõ szinten alakult. A Bánhidai Erõmûben a kiadott hõ mennyisége 10,6 TJ-lal több a tervezettnél. A fajlagos hõfelhasználás kedvezõbb az üzleti tervben szereplõ értéknél. 3. Bányászati tevékenység A Bányászati Igazgatóság termelõ üzemeiben évben összesen 2.214,1 kt tüzelõanyagot termeltek, melybõl 1.701,1 kt a Márkushegyi aknaüzembõl, 513,0 kt pedig a Mányi aknaüzembõl került ki. Valamennyi, év elején üzemelõ fejtés mind Oroszlányban, mind Tatabányán évrõl áthúzódó fejtés. Év végén Oroszlányban három komplex, Tatabányán egy komplex fejtés üzemelt. A Mányi aknán üzemelõ pásztafejtés év végén befejezett, váltófejtése év januárjában indul. A Márkushegyi aknaüzem az év folyamán 95,0 kt nyersszenet és 1.606,1 kt nyerspalát, összesen 1.701,1 kt tüzelõanyagot termelt. Az éves termelési feladatát 121,1 kt többlettel teljesítette. A hõmennyiségi tervet pedig 353,4 TJ-lal túlteljesítve ,4 TJ-t termelt. A termelvény kj/kg-os fûtõértéke 581 kj/ kg mal marad el az elõirányzattól. Az Oroszlányi Külüzem augusztus 31-ig önálló üzemként, szeptember 1-tõl a Márkushegyi aknaüzem Szénelõkészítési részlegeként mûködik. A évi szállítási, elõkészítési és szolgáltatási tevékenységét az alábbiak szerint teljesítette: A TATASZÉN Kft részére 10,8 kt, kj/kg fûtõértékû lakossági szenet adott át értékesítésre. Az Oroszlányi Erõmû részére 1.486,4 kt (Márkushegyi szén 1 435,8 kt, Mányi szén 50,6 kt) mennyiségû, 7

8 kj/kg átlagos fûtõértékû, ,5 TJ hõmennyiségû energetikai szenet adott át. A szimmetrikus kialakítású föld alatti palatörõ mû sikeres üzembe helyezése július 19-én megtörtént. A márkushegyi távolsági szalagpálya (K4) és az erõmûi szalagpálya (T3) közvetlen átadási lehetõségét megteremtették, mely szeptember 9-tõl üzemel. A Bányászati Igazgatóság Mányi Aknaüzemében a év során 347,6 kt nyersszenet és 165,4 kt nyerspalát termeltek. Az összes termelés 513,0 kt, amely mennyiségét tekintve 77,0 kt-val kevesebb az éves termelési elõirányzatnál. A hõmennyiségi tervtõl 880,0 TJ-lal elmaradva 6.240,0 TJ-t termeltek. Az elmaradás az É-I-21 az. sz. komplex fejtésen augusztus 29-én történt víz- és kõzetbeáramlás miatt következett be. Szeptember hónapban az újraindításhoz szükséges munkálatokat elvégezték, a fejtésen szeptember 26-án újra megindult a termelés. A éves kj/kg-os átlagos fûtõérték 96 kj/kg-mal magasabb a tervezettnél. A Tatabányai Külüzem szervezésével és irányításával évben a Bánhidai Erõmûbe 482,7 kt (Mányi szén 375,0 kt, Márkushegyi szén 29,7 kt, vásárolt szén 78,0 kt), a Tatabányai Fûtõerõmû részére pedig 112,0 kt energetikai szén átszállítása történt. Az energetikai szénátadás összes hõmennyisége 6.325,7 TJ. A Mányi aknaüzemtõl 347,6 kt nyerstermék került a TATASZÉN Kft-hez feldolgozásra. Széntermelés önköltségének alakulása A Márkushegyi akna éves széntermelése (rezsiszén nélkül) 127,1 kt-val, 453,4 TJlal meghaladja a tervezettet. A széntermelés teljes önköltsége a tervhez képest 2,0 %-kal alacsonyabban alakult. Ezen belül a közvetlen önköltség 2,0 %-kal alacsonyabb, mint a terv. A Mányi akna 77,0 kt-val 880 TJ-lal elmaradt termelési tervétõl. A szén fajlagos teljes önköltsége 41,1 %-kal a tervezett érték felett alakult. Ezen belül a közvetlen önköltség 13, 8 %-kal magasabb a tervezettnél. 8

9 Vágathajtás alakulása A fejtés-elõkészítést megfelelõen biztosította az év során végzett vágathajtási tevékenység, ennek alakulását mutatja az alábbi táblázat. A Márkushegyi aknaüzemben év folyamán m volt a vágathajtás, ebbõl m meddõben. Beruházási költségbõl m vágatot hajtottak ki. A Mányi aknaüzemben az év folyamán összesen m vágatot hajtottak ki, ebbõl 116 métert meddõben. Beruházási vágat nem volt. Az év során 57 fm vágatátbiztosítást végeztek el. 4. Környezetvédelem A Vért környezetvédelemmel kapcsolatos évi tevékenységébõl az alábbiakat emeljük ki: Erõmû Igazgatóság - Az Oroszlányi Erõmû zagyterének porzásmentesítése a hûtõtó kotrásával, a kitermelésre kerülõ iszap zagytéren történõ elhelyezésével, növényzet telepítésével részben megoldható. Erre vonatkozóan 2002-ben megindult kísérleti jelleggel az oroszlányi hûtõtó kotrása. Megvalósult az iszapminták elemzése, az átemelõ zagyszivattyú telepítése, a kb. 500 m hosszú NA 150 átmérõjû iszapvezeték kiépítése az I. zagykazettáig valamint a fentiekhez szükséges gépészeti és villamos rendszer. - Társaságunk megvásárolta a zagytéren történõ vegetáció megtelepítéséhez felhasználható kecskédi tó kotrásából származó tóiszapot. A fenti beruházások a környezet porterhelésének mérséklését szolgáló elõzetes beruházásoknak tekinthetõk, melyekre összességében EFt került felhasználásra. - Az Oroszlányi Erõmûben az elektromos pernyeleválasztók felújítására, ezzel a hatékonyabb porleválasztás elérésére EFt-ot költöttek. - Az Oroszlányi Erõmûben a szénporégõk felújításával, EFt ráfordítással, a kibocsátás mértéke csökkent. - Az Oroszlányi Erõmûben a pernye surrantók és a füstcsatornák felújítása összességében EFt ráfordítást igényelt. Ezzel a keletkezõ pernye nagyobb mértékû hasznosítása, eladása biztosítható. - Az Oroszlányi Erõmû központi zagyszivattyú házának felújítása EFt ráfordítást igényelt, mely az üzemviteli biztonság növelése mellett a környezet terhelésének megakadályozását is szolgálta. 9

10 - A tatai pótvízrendszer ellátás felújítása EFt ráfordítást igényelt az elmúlt évben. Az Oroszlányi Erõmû biztonságos vízellátása érdekében volt szükség ezekre a ráfordításokra, melyek az Oroszlányi hûtõtó esetleges alacsony vízállásának ill. nyári túlmelegedésének elkerülésére szolgálnak. - Az Oroszlányi Erõmûben használt tároló tartályok felmérése megtörtént. A felmérés eredményeként a savtartály felújítása, gumizása EFt ráfordítással megvalósult. Ez a felújítás az üzemviteli biztonság mellett a környezet terhelésének megakadályozását is szolgálta. - A korszerû, környezetkímélõ vízelõkészítési rendszer mûködtetéséhez, a fordított ozmózis elvén mûködõ RO elõszûrõjének (CMF) cseréje vált szükségessé, mely EFt ráfordítást igényelt. A vízelõkészítésben jelentõs szerepet játszó 3 db anion cserélõ tartály gumizása is szükségessé vált az elmúlt évben, mely EFt ráfordítást igényelt. - A Bánhidai Erõmûben a tároló tartályok szükséges átalakítása 333 EFt ráfordítással befejezésre kerültek. - A Bánhidai Erõmû vészleállás során használt lefuvató hangtompító cseréjére az elmúlt évben 762 EFt ráfordítással sor került. Eredményeként a környezet zajterhelése mérséklõdött. - A Bánhidai Erõmû salakvezetékének felújítása 597 EFt ráfordítással megvalósult, mely a környezetvédelmi szempontokon túl üzembiztonsági célokat is szolgált. - A Bánhidai Erõmû területén az Által-éren olajfogó mûtárgy került kialakításra 574 EFt ráfordítással, mely az esetlegesen bekövetkezõ olajszennyezés kijutását hivatott megakadályozni. - A Bánhidai Erõmûben EFt értékben füstgázelemzõ készülék került beszerzésre. Ennek segítségével az optimális tüzelés megvalósításához szükséges információk rendelkezésre állnak. A káros légszennyezõ anyag kibocsátás ennek segítségével csökkenthetõ. - A Tatabányai Erõmûben átalakításra került a második m 3 -es olajtartály is. A jogszabályi elõírásokban szereplõ dupla fenéklemez kialakításával a környezetvédelmi elvárásoknak is megfelel ezzel. Az átalakítással egyben a tartálytisztítás is megvalósult összességében EFt ráfordítással. - A Tatabányai Erõmûben a vízelõkészítésben szerepet játszó ioncserélõk felújításra kerültek EFt ráfordítással. - A Tatabányai Erõmûben a szénporégõk felújítására EFt került kifizetésre, mely kedvezõbb légszennyezõanyag kibocsátást is eredményez. - A Tatabányai Erõmûben EFt ráfordítással zagyvezeték került kiépítésre, mely az üzemeltetési szempontokon túl környezetvédelmi célokat is szolgál. - A Tatabányai Erõmûben átalakításra került a sósavtartály EFt ráfordítással. Az üzembiztonsági szempontokon túl környezetvédelmi célokat is szolgált ez a beruházás. - Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve az elmúlt évben elkészíttettük mindhárom erõmû zagyterének felülvizsgálatát, mely EFt ráfordítást igényelt. Bányászati Igazgatóság - A Márkushegyi Aknaüzem beszállóaknai telephelyén keletkezõ csapadékvizek olajszennyezésé- 10

11 nek leválasztására olaj- és homokfogó mûtárgy került üzembe helyezésre EFt ráfordítással. - A föld alatti palatörõ mû sikeres üzembe helyezése - a zaj és porártalom megszüntetésével - nagymértékben hozzájárult Oroszlány város környezetvédelmének javításához. - Mány I. aknán a kazánházi felújításokra EFt-ot fordítottak, melynek keretén belül megtörtént a kazánok vegyszeres tisztítása, valamint a hõcserélõk újracsövezése. A felújítás környezetvédelmi célokat is szolgált. A Vértesi Erõmû Rt. a környezetvédelmi kárfelmérést elvégezte, a környezeti károk megelõzésére intézkedési tervet dolgozott ki, amelyben a feladatok határidejét és várható költségigényét is részletezte. A Vért tisztában van a környezetre gyakorolt hatásaival, ennek megfelelõ módon környezettudatos magatartással alakította ki környezetpolitikáját, figyelemmel a rekultivációs kötelezettségekre is. Ennek értelmében: - a már bekövetkezett károkat igyekszik a lehetõ leghatékonyabban elhárítani (pl. a zagytéri kiporzást növénytelepítéssel), - a környezetszennyezés miatt fizetendõ bírságot mindenkor maradéktalanul és határidõre bevallani, a kirótt bírságot befizetni, - a késõbbiekre vonatkozóan megelõzõ intézkedéseket dolgozott ki, fejlesztéseket tervezett (pl. oroszlányi erõmûben kéntelenítõ építése, tatabányai erõmûben tüzelõanyag-váltás), - a bírságok befizetésére, a környezeti károk enyhítésére ill. megelõzésére, a fejlesztések megvalósítására a szükséges pénzeszközöket elkülönítette, valamint - igyekezett az ehhez megszerezhetõ támogatásokat, pályázati eszközöket igénybe venni. 11

12 II. KÖLTSÉGGAZDÁLKODÁS, EREDMÉNYALAKULÁS A részvénytársaság költséggazdálkodását az alábbi tábla szemlélteti: év adatok: MFt-ban Az anyagjellegû ráfordítások (saját tüzelõanyag nélkül) 370,0 MFt-tal meghaladták a tervezett értéket. - Az anyagköltség tüzelõanyag nélküli költsége 176,6 MFt-os túllépése abból adódik, hogy - az üzemeltetési anyagköltség 234,2 MFt-tal meghaladta a tervezettet - melynek nagy része a Márkushegyi aknát érinti, ami a többlettermelés és a tervezett négy frontszereléssel szembeni hat frontszerelés következménye -, valamint a - beruházási és felújítási anyagköltség 57,6 MFt értékben nem realizálódott - Az igénybevett szolgáltatások 132,7 MFt-os költségtúllépésének jelentõs része - a bérmunkadíjak tervezettnél magasabb értékébõl adódik. - Az egyéb szolgáltatásból eredõ költségek 58,9 MFt-os tervhez képesti többlete - a biztosítási díjak tervezettnél nagyobb mértékébõl adódik - a közvetített költségek pedig 62,7 MFt-os túllépést mutatnak a tervezetthez képest. A vásárolt tüzelõanyag költség 60,9 M Ft-tal kevesebb, mint a tervezett: - a TATASZÉN Kft-felé történõ hõcsere elmaradása (63,5 MFt) és a - tervezettnél nagyobb mértékû olajfelhasználás (2,6 MFt) következtében. A személyi jellegû költségek 193,6 MFt megtakarítást mutatnak: - ami a 149,8 M Ft-os bérköltség-megtakarításból, - a 25,8 MFt-os személyi jellegû kifizetések, valamint - a 18,0 MFt-os bérjárulék megtakarításból adódik. 12

13 A személyi jellegû ráfordításoknál elért megtakarítás az év közben megvalósult létszámleépítéssel (Oroszlányi Külüzem 128 fõ) és a spontán jelentkezõ létszámcsökkenéssel (177 fõ) magyarázható. A létszámcsökkentés a Társaság versenyképességének javítása és a hosszú távú mûködés feltételeihez való igazodás érdekében történik. Az értékcsökkenési leírás 918,9 MFt-tal alacsonyabb a tervezettnél. A saját elõállításban végzett fejlesztések 70,0 MFt-tal, míg a saját termelésû készletek állományváltozása 2 597,7 M Ft-tal kevesebb, mint a tervezett. A záró készlet a tervhez képest 311,8 kt-val, 3,4 PJ-lal és 2 596,4 MFt-tal alacsonyabb, ami a többlet villamosenergia-termelés, s ennek következtében a magasabb saját termelésû szénfelhasználás következménye. Az egyéb ráfordítások összege 2 638,3 MFt-tal haladta meg a évi elõirányzatot. Fõbb összetevõi: - értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök ráfordításának (Balatonalmádi Üdülõ értékesítése) 56,9 MFt-os növekedése - eredményt csökkentõ ráfordítások 537,9 MFt-tal alacsonyabbak a tervezett értéknél (a környezetvédelmi bírság kedvezõ - 458,9 MFt-os megtakarítás - alakulását eredményezte Társaságunk számára a 274/2002.(XII.21.) számú rendelet). - céltartalék képzés miatti ráfordítások 3 082,5 MFt-tal magasabbak az elõirányzott összegnél - a bezárásokhoz kapcsolódó a - számvitelrõl szóló évi C. Törvény 41. (1) bekezdés szerinti - jövõbeni humán- és környezetvédelmi kötelezettségekre céltartalékot kell képezni. adatok: MFt-ban A rendkívüli ráfordítások 276,2 MFt-os növekedése az apportként átadott tárgyi eszközök értékébõl, (Hotel Vértes Kft 196,1 MFt, Oroszlányi Szolgáltató Rt. 72 MFt), az adott támogatások, juttatások 6,5 MFtos, valamint a térítés nélküli átadás miatti ráfordítások 1,6 MFt-os értékébõl adódik. 13

14 A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: év adatok: MFt -ban Az üzletági árbevételek (hõ- és villamosenergia) 1 775,1 MFt-tal meghaladták a tervezett értéket, ami a 1 766,3 M Ft-os többlet villamos energia árbevételbõl és a 8,8 MFt-os többlet hõenergia értékesítés árbevételébõl adódik. A hõárbevétel a Tatabányai Erõmû 12,6 MFt-os többlet bevételébõl, valamint az Oroszlányi Erõmû 0,2 MFt-os és a Bánhidai Erõmû 3,6 MFt-os árbevétel elmaradásából adódik. A villamos energia árbevétel a Tatabányai Erõmû 158,2 MFt-os, az Oroszlányi Erõmû 1 015,9 MFt-os, valamint a Bánhidai Erõmû 592,2 MFt-os többlet bevételébõl tevõdik össze. A szénértékesítés árbevétele 75,4 M Ft-tal elmaradt a tervezett értéktõl, mivel a TATASZÉN ASZÉN KFT.. felé történõ hõcsere e GJ-lal kevesebb volt év folyamán. Ez az elmaradás a Társaság eredményét edményét nem befolyásolja, mivel a gazdasági esemény nullszaldós. A másodlagos tevékenység bevétele 88,9 MFt-tal, a közvetített szolgáltatások, anyageladás, áruértékesítés árbevétele 105,7 MFt-tal, az egyéb külföldre értékesített szolgáltatás pedig 25,0 MFt-tal haladta meg a tervezett értéket. Az egyéb bevételek 238,0 MFt-tal (Balatonalmádi Üdülõ értékesítése), a pénzügyi bevételek (kapott kamatok, árfolyamnyereség) 60,8 MFt-tal meghaladták a tervezettet. A rendkívüli bevételek 406,7 MFt-os többlete a Társaság apportálási értékébõl adódik (Hotel Vértes Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 339,7 MFt, Oroszlányi Szolgáltató Rt. 67,0 MFt). Mérleg szerinti eredmény edmény adatok: MFt-ban 14

15 2002. évben a társasági adó megállapítása során, az adótörvény rendelkezése értelmében, a légszennyezési bírság, valamint a céltartalék képzés adóalap növelõ tételként jelenik meg, mely következményeként annak ellenére, hogy a mérleg szerinti eredmény negatív, a Társaságot adófizetési kötelezettség terheli. A Vértesi Erõmû Rt évi gazdálkodását olyan rendkívüli események nehezítették, mint: - Az Oroszlányi Erõmûben év szeptember 17-én bekövetkezett turbinalapát törés, mint káresemény, ami a II. blokknál 591 óra kieséssel járt. - Mányi akna augusztus 29-én történt víz- és kõzetbeáramlás okozta termeléskiesés és többlet költségei, melynek elhárítása 19 munkanapot vett igénybe, így szeptember 26-án indulhatott újra a termelés. A Vértesi Erõmû Rt. eredményét befolyásoló tényezõk: - A légszennyezési bírság kedvezõ alakulása a 274/2002.(XII.21.) számú rendelet hatásaként - A Bánhidai Erõmû és Mányi akna bezárásához kapcsolódóan jogszabályváltozások következtében a évi létszámleépítések várható kötelezettségeire, valamint a évi környezetvédelmi tevékenységekre céltartalékot kell képezni a Társaságnak. Az elõzõekben ismertetett kedvezõ és kedvezõtlen hatások korrekciójával a Vértesi Erõmû Rt. mérleg szerinti eredménye 283 MFt lenne. Mindezek mellett látható, hogy a Társaság a évi Üzleti Tervét teljesítette, és a bekövetkezett rendkívüli eseményeket mind pénzügyileg, mind eredményét tekintve kompenzálni tudta. 15

16 III. LIKVIDITÁS, PÉNZÜGYI HELYZET Kötelezettségek: adatok: EFt-ban Hosszú lejáratú kötelezettségek: A Hosszú lejáratú kötelezettség mérlegsor a bányabezárás miatti kötelezettségeket, valamint a beruházási és fejlesztési hitelt tartalmazza. Növekedését a nyitó értékhez képest a évben retrofitra felvett 2,4 MrdFt beruházási hitel okozta. Hosszú lejáratú hitelek: adatok: EFt-ban A MFt összegû hosszú lejáratú beruházási hitelkeretbõl évben a retrofittal kapcsolatos beruházásokra összesen MFt hitelkeret állt rendelkezésre az alábbi lehívási lehetõségekkel: - II. negyedévben 600 MFt volt a hitelkeret, melyet teljes egészében kimerítettünk, - III. és IV. negyedévre 1 301,5 MFt/negyedév keret állt rendelkezésünkre, melybõl csak MFtot volt lehetõségünk lehívni a beruházás csúszása miatt. A retrofit finanszírozására további lehetõség a saját erõn kívül a közgyûlés által jóváhagyott MFt-os rövid lejáratú hitelfelvétel volt, amelyet nem vettünk igénybe évben a retrofittal kapcsolatos beruházásokra felvett hosszú lejáratú hitel MFt, mely a fejlesztési tervvel összhangban, a mûszaki teljesítések elmaradása következtében a pénzügyi felhasználások is elmaradtak a tervezettõl 737 MFt értékben. Rövid lejáratú kötelezettségek: adatok: EFt-ban 16

17 A rövid lejáratú kötelezettségek 562,1 M Ft-os növekedést mutatnak a január 01-ei nyitó értékhez képest december 31-én a záró érték 4 613,2 M Ft. A évi tervhez viszonyítva a rövid lejáratú kötelezettségek 2 366,9 MFt-tal csökkentek. - Rövid lejáratú kötelezettségünk december 31-én nem volt. - Rövid lejáratú hitelek mérleg szerinti záró értéke a január l-i állapothoz képest 185,3 M Ft-tal csökkent, így december 31-én a záró érték 679,0 M Ft. A 3 466,6 MFt-os tervhez képest 2 787,6 MFt-os csökkenés tapasztalható. - Vevõktõl kapott elõlegek december 31-ei záró értéke 0,08 MFt, a 0,6 MFt-os január 1-i nyitó állománnyal szemben, így 0,5 MFt-os csökkenést mutat. - Kötelezettségek áruszállításból (szállítók) december 31-ei záró értéke 1 856,5 MFt, a január 01-ei nyitó állományhoz képest 846,8 M Ft-os, a tervezetthez képest pedig 404,2 MFt-os növekedést mutat, melynek oka a beruházási szállító állomány növekedése. - A rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben december 31-ei záró értéke 254,7 MFt a 147,6 MFt-os január 01-ei nyitóval szemben, így 107,1 MFt-os növekedést mutat. - A rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozással szemben december 31-ei záró értéke 0,2 MFt a január 1-ei 4,4 MFt-tal szemben. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek december 31-ére 201,3 MFt-tal csökkentek a január 1-ei nyitó állományhoz képest. A tervezett értékhez viszonyítva 85,5 MFt-os a csökkenés. Rövid lejáratú hitelállomány alakulása: adatok: EFt-ban A fentiekbõl látható, hogy a Társaság a bázishoz képest is jelentõs mértékben tudta csökkenteni (185,3 M Ft) a rövid lejáratú hitelek állományát. Mindez a tervhez képest 2 787,6 MFt csökkenést jelent. A Társaságot évben ért negatív külsõ és belsõ (Oroszlányi Erõmûnél turbinalapát törés, Mányi bányánál történt vízbetörés) hatások, valamint a nagyobb mértékû fejlesztési ráfordítások következtében, szigorú gazdálkodás mellett a rövid lejáratú hitelállományát csökkenteni tudta. A hitelállomány különbözõ kereskedelmi bankoktól felvett rövid lejáratú hitelek. Az igénybevétel helyét a pillanatnyi legkedvezõbb folyószámla-hitelkamat dönti el. A bankok versenyeztetésével jelentõs kamatcsökkenést tudtunk elérni. A jegybanki alapkamat évben 1,25 %-ot csökkent a januári nyitóhoz képest. Az éves átlagos banki kamatkulcs 1,18 %-kal alakult magasabban, mint az átlagos jegybanki alapkamat. Kamatok alakulása: Kapott kamat: évben az Rt. kamatbevétele 40 MFt volt. Ebbõl rövid lejáratú betétkamat 31 MFt, az adott kölcsönök kamata 9 MFt volt. Fizetett kamat: december 31-én 56 MFt összegû kamatköltség realizálódott, amelynek legnagyobb része bankhitelekhez kötõdik. Retrofit hitelekre évben fizetett kamatok alakulása: EFt 17

18 A pénzintézetek a Vértesi Erõmû Rt. gazdálkodása és vezetése iránti bizalom jegyében hitelkérelmünk elbírálásánál kiemelt ügyfélként veszik számba a Társaságot. Követelések alakulása: adatok: EFt-ban Követeléseink összege 34,7 MFt-os növekedést mutat december 31-én az év eleji nyitó értékhez képest. A vevõkövetelés 87,7 MFt-tal, az egyéb követelésállomány 82,0 MFt-tal csökkent, a kapcsolt vállalkozással szembeni követelésállomány pedig 74,3 MFt-tal magasabb volt, mint az év elején. Az egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozásokkal szembeni követelés záró értéke december 31-én 130,1 MFt, január 1-én nyitó érték nem volt. Határidõn túli vevõkövetelés 24 MFt volt. Faktoring követelésünk 9 MFt, Komtávhõ határidõn belüli követelésünk 210 MFt volt. Lekötött betétállomány év végén MKB Rt-nél EFt környezetvédelmi (KAC) pályázattal kapcsolatos bankgarancia fedezetére szolgáló átmeneti betéttel rendelkezett társaságunk. Leányvállalkozásoknak adott kölcsönök alakulása: adatok: EFt-ban 18

19 IV.. VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA A Társaság vagyoni helyzetét tükrözõ fõbb mérlegadatok a következõk: adatok: EFt-ban A Részvénytársaság eszköz vagyona a nyitó értékhez képest 4 230,3 MFt növekedést mutat, ami a befektetett eszközök 2 299,9 MFt-os, a forgóeszközök 1 926,4 MFt-os és az aktív idõbeli elhatárolások 4,0 MFtos növekedésének a következménye. A Társaság 2002-es gazdasági évét elsõdlegesen az Oroszlányi Erõmû retrofit beruházása befolyásolta. A évi amortizációs politika alapján elszámolt amortizáció alacsonyabb, mint az év során felhasznált fejlesztési ráfordítások, még amellett is, hogy 1 366,5 MFt fejlesztés megvalósítása évre húzódik. Így a tárgyi eszközök állománya 2 027,5 MFt növekedést mutat, melybõl 1 964,1 MFt a befejezetlen beruházás állománya. A Társaság vagyonának döntõ része ingatlanokból, technológiai gépekbõl, berendezésekbõl, illetve készletekbõl áll. A Vértesi Erõmû Rt. befektetési állománya XII. 31-én 636,0 MFt. 19

20 A Társaságnak ezek - a TATASZÉN Kft. kivételével - nem üzleti célú befektetései, nagy részük üdülõk üzemeltetésével foglalkozik. Ezen befektetések állománya a bázishoz képest 251,6 MFt-tal nõtt a Siófoki Vértes Hotel Kft. és az Oroszlányi Szolgáltató Rt-ben szerzett részesedés növekedése folytán. Saját termelésû készletek (1 552,2 MFt) és az év végi olajbeszerzések anyagkészlet növekedése okozta a forgóeszközök állományának növekedését. A forgóeszköz állományból 238 MFt a likvid pénzeszköz. A Társaság mérleg szerinti eredményével ( ,3 MFt) a saját tõke értéke a XII. 31-ei állapothoz képest csökkent. A évi gazdasági évet lezáró mérleg adatai alapján kis mértékben ugyan, de a saját tõke és a jegyzett tõke aránya 2/3 alá süllyedt (65,02 %). A Gazdasági Társaságokra vonatkozó törvény alapján az Igazgatóságnak kötelezõ kezdeményezni az alaptõke leszállítását, amely kötelezettségének a Közgyûlés 4. napirendi pontjához tartozó elõterjesztésével tesz eleget. 20

21 V. FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG A Vért Igazgatósága március 29-i ülésén elfogadta a Társaság évre vonatkozó MFt-os fejlesztési tervét azzal a feltétellel, hogy az csak akkor léphet hatályba, ha a Vért április 5-ei évi rendes közgyûlése pozitív döntést hoz a retrofittal összefüggésben. Az Igazgatóság külön feltételként határozta meg, hogy a fejlesztési tervben foglalt 2,95 Mrd Ft szinten tartó fejlesztés keretösszegébõl a menedzsment különítsen el 100 MFt-ot, amelynek mértékéig szeptember 1-jéig szerzõdéses kötelezettségvállalás nem tehetõ. Ez az összeg a fejlesztési tervben elkülönítésre került, az ott szereplõ témákra felhasználás, kötelezettségvállalás a szeptemberi igazgatósági ülésig nem történt. Ekkor a 100 MFt-os tartalék fejlesztési keret felszabadításra került és a II. sz. turbina váratlan meghibásodása miatt 63 MFt keretösszeget csoportosítottunk át az Oroszlányi Bányától az Oroszlányi Erõmûhöz évben a Vért teljes fejlesztési programja 7 796,2 MFt, melybõl 1 571,3 MFt a saját és 6 224,9 MFt az idegen évben 5 148,0 MFt került megvalósításra, melybõl 1 501,3 MFt a saját és 3 646,8 MFt az idegen teljesítés. Az összes aktiválás 3 329,8 MFt volt, a befejezetlen állomány 1 964,1 MFt. A pénzügyi teljesítés 5 345,8 MFt, melybõl 200,7 MFt a évrõl áthúzódó kifizetés. A évi fejlesztések alakulását az alábbi tábla szemlélteti: adatok: MFt-ban Az alábbiakban szervezeti egységenként mutatjuk be a évi fejlesztéseket: Erõmû Igazgatóság Oroszlányi Erõmû A évben megvalósult felújítások és beruházások elsõsorban a biztonságos és jó hatásfokú üzemvitelt és az erõmû környezetvédelmi megújításának elõkészítését szolgálták. A felújítások az elõzetes elképzeléseknek megfelelõen realizálódtak, az I., II. és IV. blokk éves revíziója elkészült. Ennek keretében falazatok, pernye surrantók, füstcsatornák, szigetelések, szénporégõk, filterek, salakkaparók felújítását végeztük el, armatúra, és léghevítõ melegoldali táskasor cseréket, valamint kondenzátor részleges átcsövezéseket hajtottunk végre, és sor került az I. turbina állapot felmérésére is. A retrofitos munkák közül a 2. sz. kazán I. ütem próbaüzeme sikeresen befejezõdött, a II. ütem munkái a jövõ évben valósulnak meg. A 3. sz. kazán retrofit munkáit a SES cég elvégezte, befejezése 2003-ra húzódik át. 21

22 A füstgáz-kéntelenítõ létesítésére a Lurgi Lentjes Bischoff céggel megkötött szerzõdés alapján a bázistervezés elkészült. A füstgáz-kéntelenítõ építési munkái elkezdõdtek. A füstgázkéntelenítõhöz kapcsolódó járulékos munkák közül a fûtési távvezeték áthelyezése megkezdõdött. A hitelfelvételhez kapcsolódó beruházásként elszámolandó kamatfizetési kötelezettségünk évben 42 MFt. A III. sz. turbina többlet felújítási igényét belsõ átcsoportosítással, a II. sz. turbina javítását az Oroszlányi bányától történõ forrásátcsoportosítással biztosítani tudtuk.a villamos erõsáramú tender ajánlatainak értékelése megtörtént, melynek eredményeként az OVIT Rt-vel a szerzõdést megkötöttük. A kivitelezés megkezdõdött. Bánhidai Erõmû A Bánhidai Erõmûben tervezett fejlesztések figyelembe véve az erõmû várható üzemidejét csak az üzemeltetéshez feltétlenül szükséges beruházásokat és felújításokat tartalmazzák és döntõen a blokk nagyjavításához kötöttek, melyre július-augusztus hónapban került sor. A nagyjavításhoz nem kötött, illetve a kisjavítás ideje alatt elvégezhetõ munkák közül léghevítõ O 2 szondák, hangtompító, mintahûtõ szelepek, kondenzátorcsövek részleges cseréjére, pakura-hûtõ és üzemirányító klíma beépítésére került sor. Beszerzésre került 1 db vezetõképesség mérõ mûszer. Tatabányai Erõmû A Tatabányai Erõmû évre tervezett felújításai és beruházásai döntõen a biztonságos hõellátást, kis részben a hosszú távú jövõt szolgálják. A kazánfalazatok felújítása a kazán revíziókkal párhuzamosan haladt, a kazánok szénporégõinek felújítása megtörtént. Tovább folytatódott a tartályok szabványosítása. Elkészült a ventilátor, a 7-8 sz. kazán O 2 mérõ, a tartalék gerjesztõ, az olajállomás kondenz és kísérõ gõzvezeték, a lágyvíztartály és a vízlágyító irányítástechnikai felújítása és a sósavtároló átalakítása. Megvalósult a tûzjelzõ rendszer II. ütemének kiépítése, a vegyi labor mûszereinek beszerzése. A Bánhidai Erõmûi lakótelep fûtéskorszerûsítéseként megkezdõdött a szekunder hálózatnál a hõközpont szerelése, a mérhetõség kialakítása. A primer vezeték építésének megkezdéséhez a csatlakozási ajánlat megkötése és az ehhez szükséges kivitelezõi szerzõdés megkötése folyamatban van. Bányászati Igazgatóság Mányi Bánya évi fejlesztési igénye igazodott a bánya csökkenõ méreteihez. Beruházásra csak ingatlanrendezések és a 35 kv-os távvezeték átadással kapcsolatos telekrendezések miatt került sor. A felújítások a termelõ berendezések üzemképes állapotban tartását célozták, melyek során MHW 320 tip. pajzsokat, hidraulika szivattyút, Slask kaparót és dobkapcsolókat újítottunk fel. Oroszlányi Bánya Az egy éven túli élettartamú vágatok kihajtása ütemesen történt fm vágat került kihajtásra. A munkahelyi gépek közül beszerzésre került 1 db törõgép, 10 db Scharf tip. emelõgerenda és 2 db NKR 100 tip. fúrógép, a lejtõsaknai szalag behosszabbítása megvalósult és beüzemelésre került a bunkerek alatti adagoló. Az egyéb beszerzések közül elsõsorban szerszámok és aknahordágyak beszerzésére került sor. A földalatti osztályozó és törõmû építése befejezõdött. Az év legjelentõsebb beszerzéseit jelentõ fejtési jövesztõ gép, a fõvágati és fejtési láncos vonszoló és keresztezõdési pajzsok beszerzésére vonatkozó szerzõdések megkötésre kerültek. A láncos vonszolók és 22

23 keresztezõdési pajzsok beszerzése realizálódott, a jövesztõ gép vonatkozásában évben részteljesítés történt. A felújítási munkák során elsõsorban a nagy értékû termelõ berendezések fejtésbiztosító berendezés, vágathajtó gép fõdarab-cserés nagyjavítását végezték el. Jelentõs tétel a bánya termelését meghatározó folyamatos szállító berendezések szállítószalagok, láncos vonszolók, Scharf szerelvények felújítási költsége. Megkezdõdött a 35 kv-os villamos szabadterek felújítása és a kábelhálózat rekonstrukciója. A BNT elosztósor felújítása befejezõdött. Gazdasági és Létesítményi Igazgatóság Az év során elsõsorban a Vért üdülõiben (Siófok, Pilismarót), a központi irodaépületben, az üzemi konyhán végeztünk felújításokat és felújításra került a tatai vitorlás hajó is. Beruházásként néhány ügyvitelt segítõ berendezés (számítógép, fénymásoló, fax) és konyhai berendezés (mosogatógép, sütõ, tûzhely, mérleg) került beszerzésre, és befejezõdött a személyi beléptetõ rendszer kiépítése az Oroszlányi Erõmûben, valamint a Bányász Klub felújítása. Realizálódott a korábban megkötött szoftver legalizációs szerzõdés kötelezettségeinek teljesítése, bevezetésre kerül a LIBRA 6 integrált ügyviteli rendszer. Jelentõs összeget kellett fordítanunk a tervezettõl eltérõen a Pilismaróti üdülõ árvíz okozta kárainak helyreállítási munkáira, valamint a zagytereink környezetvédelmi felülvizsgálatára. Retrofit beruházás A Vért május 3-ai Közgyûlése felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát, hogy az oroszlányi retrofit évi befejezése érdekében a szükséges szerzõdéses kötelezettségvállalásokat megtegye, a retrofit fejlesztés évi összesen 6,45 Mrd Ft-os forrásfedezetét a évi üzleti tervben szerepeltesse, és a teljes retrofit program forrásfedezetének biztosítására hosszú lejáratú hitelszerzõdést írjon alá a Kereskedelmi és Hitelbank Rt-vel. A retrofitos fejlesztések alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: adatok: MFt-ban Az összes aktiválás EFt volt, a befejezetlen állomány EFt. A táblázat alapján megállapítható: annak ellenére, hogy valamennyi évi szerzõdés idõben megkötésre került, a tervelõirányzatokhoz képest a mûszaki teljesítés mintegy 60 %-os, mintegy 40 % évre húzódik át. Ugyanakkor kijelenthetõ, hogy a teljesítmény elmaradás a vállalkozó nyilatkozata szerint, illetve a vállalkozó által adott új ütemterv szerint nem eredményezi a program határidõre történõ befejezésének meghiúsulását. A retrofit évi teljesítését és évi feladatait a Közgyûlés 3. napirendi pontja részletezi. 23

24 VI. HUMÁNPOLITIKAI TEVÉKENYSÉG Munkaerõ-gazdálkodás A Vértesi Erõmû Részvénytársaság évi teljes munkaidõben foglalkoztatott statisztikai átlagos állományi létszáma fõ. Társaságunknál a telephelyek megszûnésével, az üzemek bezárásával jelentkezõ, ütemezett és kellõ körültekintéssel végrehajtott létszámleépítés és a természetes létszámcsökkenés együttesen 5,02 %-os csökkenést eredményezett. A csoportos létszámleépítés 140 fõ munkavállalót érintett, a munkajogi védettség tekintetében a tárgyi évben 127 fõ munkavállaló munkaviszonyának megszûntetésére került sor. A természetes csökkenés 177 fõ esetében követelt intézkedést a munkaviszony megszûnésére vonatkozóan. A foglalkoztatottak létszámainak alakulása: fõ Bérgazdálkodás A Vértesi Erõmû Rt. az elmúlt években, így évben is az átlagkereset növekményre épülõ bérgazdálkodási formát gyakorolta tulajdonosi döntés alapján. A Társaság évben bázis korrekció végrehajtására kapott lehetõséget a 18/2002.(V.03.) sz. Közgyûlési Határozat szerint, melynek mértéke 3,23 %, így a Társaság évi korrigált bázis átlagbére Ft/fõ/év. A korrekció szükségességét a minimálbér alkalmazásának aránytalanul nagyobb terhe és a évben végrehajtott létszámcsökkentés technikai átlagkeresetre gyakorolt áthúzódó hatása tette indokolttá. Társaságunk - a évi villamosenergia-ipari középszintû Bér- és Szociális Megállapodásban ajánlott feltételek mellett - helyi szinten a reprezentatív szakszervezetekkel kötött megállapodást. A menedzsment, valamint az Igazgatóság kezdeményezésére a Közgyûlés támogatta a Bérmegállapodás végrehajtásához szükséges bérintézkedések feltételeinek megteremtését. A Bérmegállapodásban vállalt kötelezettség egy lépcsõben teljesült a fogyasztói árindex kedvezõ alakulása következtében. Az Üzletpolitikai Célkitûzésekben megfogalmazott elvárásokat érvényesítve - a Közgyûlés 18/ 2002.(V.03.)sz. határozata alapján a Társaság évi korrigált bázis átlagbére Ft/fõ/év évben 10,5 % átlagkereset fejlesztést hajtott végre, magába foglalva a évben bekövetkezett technikai bérszínvonal növekedés hatását. A Bérmegállapodás megkötésének és végrehajtásának kritikus pontja a bértarifa rendszer mûködtetési feltételeinek megteremtése és a végrehajtáshoz szükséges források biztosítása. A minimálbérre vonatkozó rendelkezéseket Társaságunk január 01-tõl teljesítette, melynek mértéke ,-Ft/hó. A kötelezettség fõ esetében igényelt intézkedéseket a besorolási bérre vonatkozóan. A VITAMIN/VIT 97 Egészségpénztár és a Villamosenergia-ipari Társaságok Önkéntes Nyugdíjpénztá- 24

25 rában a Társaság a vállalt támogatási kötelezettségét, ami a reálérték megõrzésére vonatkozott, teljesítette. A munkáltatói támogatás mértéke a VITAMIN Egészségpénztár esetében július 01-tõl 8.300,-Ft/ hó tagdíjban, az Önkéntes Nyugdíjpénztár esetében 7 %-ban érvényesült évi bázis átlagkereset, fejlesztett átlagkereset és a éves tény adatok: Szociális és jóléti ráfordítások A évi helyi szintû megállapodásban alapelvként megfogalmazott reálérték megõrzése az egy fõre jutó szociális költségek vonatkozásában teljesült. A jóléti és szociális költségek meghatározása a munkavállalói igények figyelembevételével történt, kiemelt szerepet kapott az egészség megõrzése, az üdülési lehetõségek javítása és az étkezés feltételeinek, normáinak szinten tartása. Az év során a tervezett szociális költségek költségnemenként átcsoportosításra kerültek. A munkásszállítás racionalizálásával, járatok megszüntetésével sikerült forrásokat felszabadítani. A megnövekedett lakásépítési-vásárlási kérelmek teljesítéséhez biztosítottuk a többletforrást. Társaságunk a szociális megállapodásban vállalt kötelezettségeit mind tartalmában, mind mértékében a megállapodásban foglaltak figyelembevételével teljesítette. Dolgozóknak adott kölcsönök: (Lakásértékesítési tartozás, lakásvásárlási hitel) XII. 31-én fennálló záró állománya: EFt 25