JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2011.(V.01.) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat évi zárszámadásáról

Átírás

1 JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2011.(V.01.) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (1), (2) bek., az évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 10. (1) a) pontja, az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. előírásai alapján a következőket rendeli el: 2.. (1) A Képviselő-testület a évi zárszámadási címrendet a következők szerint határozza meg: Cím száma Neve 1. Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatala Alcím száma Neve 1.1. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 1.2. Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása 1.3. Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 1.4. Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 1.5. Útépítés, autópálya építés 1.6. Bontás 1.7. Városi és elővárosi személyszállítás 1.8. Üdülői szálláshely-szolgáltatás 1.9. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület kezelés Önkormányzatok és TKT-ok igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítási feladatok Város- és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások Finanszírozási műveletek Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

2 2 Cím száma Neve 2. Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Alcím száma Neve Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú művészetoktatás Pedagógiai szakszolgálat Egészségügyi alap- és szakellátás Kistérségi szintű feladatellátás támogatása pénzeszköz átadással Pelikán Non-profit Kft. által ellátott önkormányzati feladatok támogatása Szociális ellátások Civil szervezetek működésének támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása 2.1. Általános iskolai oktatás 2.2. Fogyatékos tanulók oktatása 2.3. Gyermekétkeztetés 2.4. Középiskolai oktatás 2.5. Kollégiumi ellátás 3.1. Óvodai nevelés 3.2. Bölcsődei ellátás 3.3. Pedagógiai Szakszolgálat (2) Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1., 2. és 2/a. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja E Ft bevétellel E Ft kiadással (3) Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi teljesített bevételeket és kiadásokat intézményenként a 3, 3/a és 3/b sz. mellékletek szerint, a Polgármesteri Hivatal feladatonkénti teljesítési adatait a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

3 3 3.. (1) Az önkormányzat a évi személyi juttatások előirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. (2) Az engedélyezett létszámkeret terhére foglalkoztatottak száma december 31- én intézményenként: Polgármesteri Hivatal fő Hunyadi J. Ált. Isk., Gimn., Szakközépiskola és Kollégium fő Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat fő Önkormányzat összesen: fő Közfoglalkoztatottak fő Önkormányzat mindösszesen: fő (3) Az önkormányzat a évi munkaadót terhelő járulékok előirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. (1) Az önkormányzat a évi dologi kiadások előirányzatának teljesítését EFt-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. 4. (2) Az önkormányzat a évi egyéb folyó kiadások előirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. (3) Az önkormányzat a évi működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás előirányzatának teljesítését E Ft-ban, a támogatásértékű működési kiadások előirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 2. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. (4) Az önkormányzat a működési célú kölcsönnyújtás előirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. (5) Az önkormányzat a évi intézményfinanszírozás előirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg az 5. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. (6) Az önkormányzat a évi ellátottak juttatásai előirányzatának teljesítését E Ft- ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. (1) Az önkormányzat a évi felújítási kiadások előirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 7. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. 5. (2) Az önkormányzat a évi beruházási kiadások előirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 7. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

4 4 (3) Az önkormányzat a évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás teljesítését E Ft-ban, a támogatásértékű felhalmozási kiadások előirányzatának teljesítését E Ft-ban állapítja meg a 7. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. 6. (1) Az önkormányzat a hitelek, értékpapírok évi kiadásait E Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezéssel: Beruházási hitel törlesztés eft Működési célú hitel visszafizetés eft Értékpapírok kiadásai Összesen: eft (2) A december 31-én fennálló adósságállomány (hitel + kötvény) ütemezett visszafizetését a Képviselő-testület a 12. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (3) A december 31-én fennálló kölcsönállományát a Képviselő-testület a 11. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 7. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi teljesített bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célú bontásban a 8. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi teljesített bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célú bontásban a 6. sz. melléklet tartalmazza. 8.. (1) Az önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. sz. mellékletek szerint a mérlegadatok alapján E Ft-ban állapítja meg. (2) A 0 -ra leírt, de használatban lévő, valamint használaton kívüli eszközök bruttó értéke a december 31-i állapot szerint E Ft. Részleteiben: Immateriális javak Ingatlanok, vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Üzemeltetésre átadott eszközök eft eft eft eft eft (3) A december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának tulajdonában a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök nincsenek.

5 5 (4) A december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettsége: készfizető kezességvállalás a Jánoshalmi Viziközmű Társulat beruházási (éven túli lejáratú) ,- Ft összegű hitele kapcsán a SFI-ÖEP /4 számú Készfizető kezességvállalási szerződés szerint. A tőketartozás visszafizetése egyösszegben, a lejárat napján, azaz december 31-én esedékes. A kamatfizetés minden kamatperiódus utolsó napján, a mindenkor eltelt napok figyelembevételével esedékes. A kamatfizetés alapja a mindenkor fennálló kölcsöntartozás összege, a kölcsön igénybevételétől a törlesztett összeg jóváírásáig. Ennélfogva a kamatfizetési kötelezettség a konkrét hitellehíváskor számszerűsíthető és vehető nyilvántartásba. (5) Az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter összesített értékét, kimutatását a 9/a. sz. melléklet tartalmazza. A forgalomképesség szerinti tételes vagyonleltár annak terjedelme miatt hivatali időben megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán. 9.. (1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények évi pénzmaradványát a 10., 10/a, 10/b. sz. mellékletek szerint E Ft összegben hagyja jóvá (1) Az önkormányzat a normatív állami hozzájárulások elszámolását a 17. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat a kötött felhasználású normatív állami hozzájárulás felhasználását a 19. sz. melléklet, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 18. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A évi tartalékok felhasználását a 13. sz. melléklet tartalmazza (1) A Képviselő-testület az általa hozott döntések alapján nyújtott közvetett támogatások évre számított Ft-értékét a 14. sz. mellékletben foglalt részletezéssel hagyja jóvá. (2) A pénzkészlet változását a 15. sz. melléklet tartalmazza. (3) A költségvetési előirányzatok egyeztetését a 16. sz. melléklet tartalmazza. (4) Az EU támogatással megvalósult és megvalósuló projektek bemutatását a 20. sz. melléklet tartalmazza. (5) A Képviselő-testület többéves kihatással járó döntéseket EU-projektek, valamint hitelfelvétel és kötvénykibocsátás kapcsán hozott, melyek számszerűsítését éves bontásban és összesítve a 12. sz. és 20. sz. mellékletek mutatják be.

6 (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről jelen rendelet hatályba lépését követően haladéktalanul, írásban értesítse az önkormányzati intézményeket. (2) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, április 28. Czeller Zoltán sk. polgármester Dr. Benda Dénes sk. címzetes főjegyző A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, április 30. Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző

7 1 Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése B E V É T E L E K 1. sz. melléklet Ssz. Bevételi jogcím megnevezés adatok E Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a A B C D E F 1 Igazgatási szolgáltatási díj ,99 2 Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele ,38 4 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ,00 5 Áru- és készlet értékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke ,22 7 Egyéb sajátos bevételek ,95 8 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke ,20 9 Bérleti és lízingdíj bevételek ,82 10 Intézményi ellátási díjak ,01 11 Alkalmazottak térítése ,90 12 Kötbér, bírság, egyéb kártérítés ,75 13 Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése ,00 14 Egyéb saját bevétel ,35 15 Működési kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszatérülés Beruházási kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszatérülés Felújítási kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja ,68 19 Fordított Áfa miatti bevétel ,99 20 Értékesített tárgyi eszközök áfája Áfa bevételek, visszatérülések ,13 22 Működési célú kamatbevételek ÁHT-n kívülről ,06 23 Felhalmozási célú kamatbevételek ÁHT-n kívülről ,60 24 Kamatbevételek összesen ,47 25 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,82 26 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit sz.-től ,12 27 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól ,00 28 Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből ,00 29 Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból ,00 30 M. c. garancia és kezességváll.-ból megtér. ÁH-n kívülről MŰKÖD. CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTV. ÁH-N KÍVÜLRŐL ,30 32 Vállalkozók kommunális adója ,10 33 Magánszemélyek kommunális adója (műk.célú) ,29 34 Iparűzési adó ,42 35 Helyi adók összesen ,32 36 Pótlékok, bírságok ,72 37 SZJA helyben maradó része ,00 38 SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére ,00 39 Gépjárműadó ,37 40 Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó ,00 41 Átengedett központi adók ,78 42 Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj ,40 47 Egyéb sajátos bevételek ,50 48 ÖNKORM. SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ,59 49 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése ,37 52 Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Egyéb felhalmozási bevétele Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése ,37 56 Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítése Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb önkorm. vagyon bérbeadásából szárm.bev Üzemeltetésből, koncesszióból szárm. bev Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei Osztalék és hozambevételek Tartós tul.befektetések, részvények, részesedések ért Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok ért

8 2 Ssz. Bevételi jogcím megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a A B C D E F 67 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Beruházási c. pénzeszk.átv. vállalkozástól Beruházási c. pénzeszk.átv. non-profit szervezetektől ,02 71 F. c. garancia és kezességváll.-ból megtér. ÁH-n kívülről Felhalm. célra pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv ,02 73 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ,86 74 Műk.célú támogatásértékű bev.. közp-i kv. szervtől ,01 75 Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kezelésű ei-ból ,97 76 Műk.célú támogatásértékű bev. fej.-től EU-s pr.-okra ,45 77 Műk.célú támogatásértékű bevétel tb. alaptól ,49 78 Műk.célú támogatásértékű bev. elkül. állami pénzalaptól ,71 79 Műk.célú támogatásértékű bev. helyi önkorm.-tól ,49 80 Műk.célú támogatásértékű bev.többc. kistérségi társ.-tól ,00 81 M. c. garancia és kezességváll.-ból megtér. ÁH-n belülről Műk.célú támogatásértékű bev. összesen ,45 83 Felújítási célú tám.értékű bev. fejezeti kez.ei.-ból ,00 84 Felújítási célú tám.értékű bev. fej-től EU pr.-okra ,94 85 Felújítási célú tám.értékű bev. helyi önkorm.-tól ,00 86 Beruházási célú támogatásértékű bev.fej-től EU pr.-okra ,22 87 F. c. garancia és kezességváll.-ból megtér. ÁH-n belülről Felhalmozási célú támogatásértékű bev. összesen ,21 89 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,01 90 Előző évi közp.ktgv. kiegészítések, visszatér ,00 91 Előző évi egyéb ktgv. kiegészítések, visszatér Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradv.átvétel KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK ,00 94 Működési c.támog.kölcsön visszatérülése ÁH-n kiv ,71 95 Felhalm.c.támog.kölcsön visszatérülése ÁH-n kiv TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ,04 97 Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött ,00 98 Normatív állami hj. feladatmutatóhoz kötött ,00 99 Normatív állami hozzájárulás összesen , Központosított előirányzat , ÖNHIKI Működésképtelen helyi önk. egyéb támogatása Műk.képtelenné vált helyi önk. kieg. tám Kieg.támogatás egyes közokt.feladatok ellátásához , Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz , Normatív, kötött felhasználású támogatások , Leghátrányosabb helyzetű kistérségek támog , Egyéb központi támogatás ÖNKORM. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA , PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: , Előző évi előir. maradvány, pénzmaradvány igénybevétele , Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek , BEVÉTELEK ÖSSZESEN , Rövid lejáratú hitelek felvétele pü.vállalk.-tól , Likviditási célú hitel felv.pü.vállalk.-tól Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü.vállalk.-tól Forgatási célú értékpapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása BELFÖLDI HITELMŰVELETEK BEVÉTELEI , Bevételek összesen , Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen ,65

9 2. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése K I A D Á S O K Ssz. Kiadási jogcím megnevezés adatok E Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a A B C D E F 1 Személyi juttatások ,21 2 Munkaadót terhelő járulékok ,12 3 Dologi kiadások ,17 4 Egyéb folyó kiadás ,58 5 Műk.c.p.e.átadás vállalkozásoknak ,00 6 Műk.c.p.e.átadás háztartásoknak ,75 7 Műk.c.p.e.átadás non-profit szervezeteknek ,08 8 Társadalom és szociálpolitikai juttatások ,00 9 Műk.c.pénzeszk.átadás, egyéb tám. össz.: ,45 10 Támogatás ért. műk.kiadás fejezeti kez.ei.-nak ,00 11 Támogatás értékű műk.kiadás helyi önkorm.-nak ,92 12 Tám. ért. műk.kiadás többc.kistérs.társ.-nak ,00 13 Támogatás értékű műk. kiadás összesen ,94 14 Előző évi előir. maradv., pénzm. átadása Ellátottak pénzbeli juttatásai ,66 16 Működési kölcsön nyújtása ÁH kívülre ,92 17 Felújítás ,00 18 Felhalmozási kiadások ,68 19 Pénzügyi befektetések kiadásai Felújítási c.p.e.átadás non-profit sz.-nek ,00 21 Beruházási c.p.e.átadás vállalkozásoknak ,43 22 Felhalmozási célú pénzeszközátadás össz.: ,79 23 Támogatás ért. beruh. kiadás helyi önkorm.-nak ,00 24 Támogatás értékű felúj. kiadás helyi önkorm.-nak ,00 25 Támogatás értékű felhalm. kiadás összesen ,29 26 Felhalmozási kölcsön nyújtása ÁH kívülre Pénzforgalmi kiadások ,13 28 Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) Költségvetési kiadások összesen ,47 30 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése ,00 31 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése ,00 32 Finanszírozás kiadásai ,00 33 Kiadások összesen ,00 34 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások mindösszesen ,32

10 2/a. mellélet Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése Adatok E Ft-ban Bevételek Kiadások Ssz. Eredeti Módosított Eredeti Módosított Megnevezés Teljesítés Megnevezés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Teljesítés A B C D E F G H 1. B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.) A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.) I. Működési bevételek I. Működési kiadások Működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő járulékok Illetékek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Helyi adók Dologi kiadások Átengedett központi adók Egyéb folyó kiadásokból működési célú Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Egyéb működési kiadások Működési támogatások Támogatásértékű működési kiadások Normatív hozzájárulások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Központosított előirányzatokból működési célúak Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Helyi önk.-ok által fenntartott... előadó-műv. szerv. tám Ellátottak pénzbeli juttatásai Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházási kiadások Áfá-val Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felújítási kiadások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Egyéb felhalmozási kiadások Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kamatbevétel Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási támogatások Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Egyéb folyó kiadásokból felhalmozási célú Fejlesztési célú támogatások (LEKI) Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése III. Támogatási kölcsönök nyújtása IV. Pénzforgalom nélküli bevételek IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (A.-B.)/ Hiány: Többlet: C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V. Előző évek pénzmaradványának (és váll. mar.) igénybevétele D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó E. Finanszírozási kiadások 40. összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei VII. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai Hitel felvétele Hitel törlesztése Kötvénykibocsátás Kötvénybeváltás kiadása Bevételek mindösszesen: Kiadások mindösszesen:

11 3. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése intézményenként B e v é t e l e k adatok ezer Ft-ban Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a A B C D E F 1 Polgármesteri Hivatal* ,43 4 "Hunyadi János" Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium ,02 5 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat ,48 6 Önkormányzat összesen ,49 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Önkormányzat mindösszesen ,65 K i a d á s o k Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a A B C D E F 1 Polgármesteri Hivatal ,55 4 "Hunyadi János" Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium ,44 5 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat ,29 6 Önkormányzat összesen ,00 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Önkormányzat mindösszesen ,32 * a Polgármesteri Hivatal bevételi eredeti előirányzata E Ft-tal, a módosított előirányzata E Ft-tal tér el a kiadási előirányzattól. Az eltérés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatása, melyet az önkormányzati szintű öszesítésnél a halmozódás elkerülése érdekében a Polgármesteri Hivatal adatából levonásba kell helyezni.

12 3/a.sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként B e v é t e l e k adatok E Ft-ban Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a A B C D E F 1 Polgármesteri Hivatal 1.1 Intézményi működési bevételek , Önkormányzatok sajátos működési bevételei , Önkormányzat költségvetési támogatása , Felhalmozási és tőkejellegű bevételek , Támogatási kölcsönök visszatérülése , Működési célú támogatásértékű bevétel , Működési célú pénzeszköz átvétel , Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel , Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi kiegészítések, visszatérülések , Finanszírozási bevétel összesen , Előző éviek pénzmaradványa felhalm. c. igénybevétele , Összesen , Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen ,48 2 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2.1 Intézményi működési bevételek , Működési célú támogatásértékű bevétel , Működési célú pénzeszköz átvétel , Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel , Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel , Előző évi pénzmaradvány , Összesen , Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen ,02 3 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat 3.1 Intézményi működési bevételek , Működési célú támogatásértékű bevétel , Működési célú pénzeszköz átvétel , Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel , Előző évi pénzmaradvány , Összesen , Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen ,48 4 Önkormányzati szinten 5 Bevételek összesen ,49 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: ,65

13 3/b. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként K i a d á s o k E Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés Teljesítés Ssz. előirányzat %-a A B C D E F 1 Polgármesteri Hivatal 1.1 Személyi juttatások , Munkaadót terhelő járulékok , Dologi kiadások , Egyéb folyó kiadás , Támogatásértékű működési kiadás , Működési célú pénzeszköz átadás , Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás , Működési célú kölcsön nyújtás , Beruházási kiadás , Felújítási kiadás , Támogatásértékű felhalmozási kiadás , Felhalm. c. pénzeszk.átadás , Működési célú tartalék , Felhalmozási célú tartalékok , Működési célú hitel visszafizetés , Felhalm. c. hitel visszafizetése , Összesen: , Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen ,83 2 "Hunyadi János" Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2.1 Személyi juttatások , Munkaadót terhelő járulékok , Dologi kiadások , Egyéb folyó kiadás , Ellátottak pénzbeli jutt , Beruházási kiadás , Összesen , Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen ,93 3 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat 3.1 Személyi juttatások , Munkaadót terhelő járulékok , Dologi kiadások , Egyéb folyó kiadás , Beruházási kiadás , Felújítási kiadás , Összesen , Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen ,72 4 Önkormányzati szinten 5 Kiadások összesen ,00 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen ,32

14 Polgármesteri Hivatal feladatonkénti teljesítése év 4. sz. melléklet B e v é t e l K i a d á s Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesített Teljesített előirányzat előirányzat %-a előirányzat előirányzat %-a A B C D E F G H I J 1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás ,43 2 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása ,23 3 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása , ,12 4 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása , ,00 5 Útépítés, autópálya építés , ,70 6 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése , ,80 7 Bontás ,00 8 Városi és elővárosi közúti személyszállítás ,75 10 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása ,05 9 Üdülői szálláshely-szolgáltatás ,00 11 Iskolai intézményi étkeztetés ,00 12 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése , ,12 13 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése , ,47 14 Zöldterület kezelés , ,09 15 Országgyűlési képviselőválasztás , ,00 16 Önkormányzati képviselőválasztás , ,00 17 Kisebbségi önk. választások , ,00 18 Önkormányzatok és TKT-ok igazgatási tevékenysége , ,63 19 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tev , ,37 20 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények , ,84 21 Közvilágítás ,00 22 Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások , ,93 23 Önkormányzatok valamint TKT-ok elszámolásai , Központi költségvetési befizetések ,00 25 Finanszírozási műveletek , ,00 26 Önk.-ok elszámolásai a költségvetési szerveikkel ,00 27 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása ,00 28 Közterület rendjének fenntartása , ,00 29 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása , ,47 30 A polgári védelem ágazati feladatai ,00 31 Ár- és belvízvédelem ,00 32 Óvodai nevelés, ellátás , ,91 33 Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása , ,19 34 Alapfokú művészetoktatás ,00 35 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás ,00 36 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység ,00 E Ft-ban

15 B e v é t e l K i a d á s Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesített Teljesített előirányzat előirányzat %-a előirányzat előirányzat %-a 37 Háziorvosi alapellátás , ,02 38 Háziorvosi ügyeleti ellátás , ,26 39 Járóbetegek gyógyító szakellátása , ,00 40 Fogorvosi alapellátás , ,68 41 Család- és nővédelmi eü.-i gondozás , ,53 42 Iőskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása , ,00 43 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása ,00 44 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen , ,97 45 Idősek nappali ellátása ,00 46 Rendszeres szociális segély , ,00 47 Időskorúak járadéka , ,67 48 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon , ,00 49 Ápolási díj alanyi jogon , ,00 50 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás , ,78 51 Kiegészítő gyermekvédelmi tám , ,00 52 Óvodáztatási támogatás ,00 53 Átmeneti segély ,92 54 Temetési segély ,00 55 Rendkívüli gyermekvédelmi tám ,00 56 Mozgáskorl. közlek. támog , ,00 57 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások ,00 58 Közgyógyellátás ,00 59 Köztemetés ,06 60 Gyermekjóléti szolgáltatás ,00 61 Nappali melegedő ,00 62 Szociális étkeztetés ,00 63 Családsegítés ,00 64 Hadigondozotti pénzellátások , ,00 65 Civil szervezetek működési támog ,73 66 Közcélú foglalkoztatás , ,00 67 Közhasznú foglalkoztatás , ,44 68 Könyvtári szolgáltatások , ,00 69 Múzeumi gyűjteményi tevékenység , ,16 70 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk , ,58 71 Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk ,00 72 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése ,00 73 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és tám ,00 74 Összesen: , ,06 75 Le: intézményfinanszírozás , ,00 76 Mindösszesen: , ,55

16 5.sz. melléklet évi intézményfinanszírozás előirányzata és teljesítése önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként Adatok EFt-ban Ssz. Intézmény neve Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a A B C D E F 1 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, ,00 Szakközépiskola és Kollégium 2 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai ,00 Szakszolgálat 3 Összesen: ,00

17 6. sz. melléklet Ssz. Megnevezés B e v é t e l Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kisebbségi Önkormányzat évi teljesített bevételei és kiadásai működési és felhalmozási célú bontásban Teljesítés Megnevezés K i a d á s o k Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Adatok E Ft-ban A B C D E Teljesítés 1 Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Műk. c. támogatásértékű bev Munkaadót terhelő járulékok Műk. c. pénzeszközátvétel Dologi kiadások Sajátos működési bevétel Társ.- és szoc.pol.juttatás Működési bevétel összesen: Műk. c. támogatásértékű kiad Előző évi pénzmaradvány Működési kiadások össz.: Felhalm. c. támogatásértékű bev Felújítás Felhalmozási bevételek: Felhalmozási kiadások össz.: Bevételek mindösszesen: Kiadások mindösszesen: Bankszámla záró egyenlege dec. 31-én: 5.281,- Ft CKÖ költségvetési számla; ,- Ft Jánoshalmi Roma Közösségi Ház kialakítása számla

18 2010. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként 7. sz. melléklet E Ft-ban Ssz. Megnevezés Előirányzat eredeti módosított Teljesítés A B C D E 1. Beruházások 1.1 Polgármesteri Hivatal Rőzse és törmeléklerakó bekerítése Állati hullatartó telep elektromos kiépítése, csapadékvíz gyűjtő akna kialakítása Kazinczy utcai ingatlanvásárlás Kazinczy utcai burkolatkialakítás Térkőgyártás (2009. évi pénzmaradványt terhelő kötelezettség) Önkormányzati tulajdonú belterületi, valamint önkormányzati közterületi közutak fejlesztése projekt (DAOP-3.1.1/B ) Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése projekt önerő (DAOP /B) Szennvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházás projekt előkészítés (KEOP /1F ) Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztési projekt részeként szoftverbeszerzés (ÁROP- 1.A.2/A ) /2009.(XII.17.)Kt.hat. IPA pályázat ("Bácska Fesztivál" - rendezvénysátor) ÁRT módosítása Labdafogó kerítés építése (Hunyadi Iskola udvarán) Digitális közműtérkép frissítése /2010.(XI.11.)Kt.hat. - Parkolók kialakítása az Egészségügyi Központnál Közösségi közlekedés fejlesztése projekt önerő (DAOP /B) Ipari területek fejlesztése Jánoshalmán projekt (DAOP-1.1.1/G ) Jánoshalma Város integrált fejlesztése projekt keretében beruházási kiadás (DAOP-5.1.2/A- 2f ) /2010.(VII.8.)Kt.hat. - Tűzoltóság részére vihar és belvízkárok elhárításához motoros fűrész vásárlás Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok tám.-ból eszközbeszerzés (Óvoda) Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok tám.-ból eszközbeszerzés (Iskola) Szociálisan rászorult időskorúak ellátását biztosító Idősek Otthona infrastuktúrájának fejlesztése /2010.(III.25.)Kt.hat. - Közcélú foglalkoztatáshoz motoros fűkasza Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - Tudásdepó-Expressz (TIOP / ) Polgármesteri Hivatal összesen: Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök (szakképzési hj.-ból) TÁMOP-3.2.9/B-08/ Audiovizuális emlékgyűjtés projekt részeként beruházási kiadás Vírusvédelmi szoftvr frissítés TÁMOP /A Minőségi oktatás és hozzáférés mindenkinek projekt részeként beruházási kiadás Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat 1 db nagyteljesítményű fénymásológép (Ped. Szakszolg. részére) TÁMOP / "Nyitnikék" gyermekház létesítése projekt részeként beruházási kiadás TÁMOP /A Minőségi oktatás és hozzáférés mindenkinek projekt részeként beruházási kiadás /2010.(III.30.)OKM r. 15. alapján Pedagógiai Szakszolgálat támogatásából eszközbeszerzés Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat össz.: Összesen:

19 Ssz. Megnevezés Előirányzat eredeti módosított Teljesítés A B C D E 2. Felújítás 2.1 Polgármesteri Hivatal Járdafelújítás Városi Diákélelmezési Konyha vizesblokk felújítása Önkormányzati lakások felújítása /2010.(IV.29.)Kt.hat. - Tűzoltó laktanya felújítás pályázati önerő /2010.(II.15.)Kt.hat. - Batthyány utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése, 508/2010.(XII.15.)Kt.hat. - Pótelőirányzat a többletkiadásokra Oktatásfejlesztés projekt (DAOP /B) A nappali és éjszakai ellátást biztosító szociális intézmények felújítása Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 93. alatt évi ütem "Jh.-i Roma Közösségi Ház" projekt (Cigány Kisebbségi Önkormányzat) Polgármesteri Hivatal összesen: Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat TÁMOP / "Nyitnikék" gyermekház létesítése projekt részeként felújítási kiadás Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat össz.: Összesen: Felhalmozás célú pénzeszköz átadás 3.1 Polgármesteri Hivatal Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) Vízi és szennyvízközmű vagyonhoz kapcsolódó fejlesztési, felújítási pénzeszköz átadás Összesen: Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások 4.1 Polgármesteri Hivatal 372/2009.(XI.19.)Kt. hat. "Jh.-i Roma Közösségi Ház" projekthez önerő biztosítása /2010.(III.25.)Kt. hat. Szennyvízberuházási hitel kettő negyedévnek megfelelő kamatának letétbe helyezése Összesen: Felhalmozás célú hitel visszafizetése 5.1 Polgármesteri Hivatal 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2010.évi törlesztőrészlete MFB hitel évi törlesztése Összesen: Fejlesztési célú tartalék 6.1 Polgármesteri Hivatal Fejlesztési célú tartalék Összesen: Mindösszesen:

20 8. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat évi teljesített bevételei és kiadásai működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban Ssz. B e v é t e l e k K i a d á s o k Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt A B C D E F G H I 1 Közp.költségv.kapott támogatás Működési kiadások Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzat Hitelvisszafizetés Normatív kötött felhasználású támog Leghátr. helyzetű kistérs. támog Beruházás Működésképtelen helyi önk. egyéb tám Egyéb központi támogatás Felújítás Intézményi működési bevételek Befektetett pénzeszköz kamata Hitelkamat Értékesített tárgyi eszköz áfa Önkorm. sajátos működési bevétele Felhalmozás célú Helyi adó, pótlékok, bírságok pénzeszköz átadás Átengedett központi adók Felhalmozás célú Személyi jövedelem adó támogatásértékű kiad. 15 Gépjárműadó Kölcsön nyújtása Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó Környezetvéd. bírság, talajterh. díj Egyéb sajátos működési bevételek Felhalm.és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése Önk.sajátos felh. és tőkejellegű bev évi kiadások össz.: Támogatásértékű bevételek, átvett 1. Támogatás értékű bevételek ÁH-n kiv.-ről átvett pénzeszközök Kiegészítések, visszatérülések Hitelek,értékpapírok, támog. kölcsön 1. Kölcsön visszatérülése Hitelfelvétel Kötvénykibocsátás bevétele Likvid hitel miatti korrekció Előző évi pénzmaradvány évi pénzmaradvány Mindösszesen Mindösszesen:

21 Kimutatás Jánoshalma Város Önkormányzat évi vagyonáról E Ft-ban E Ft-ban E s z k ö z ö k Tárgyidőszak F o r r á s o k Tárgyidőszak Ssz. elején végén elején végén A B C D E F G 1 Befektetett eszközök Saját tőke 2 vagyoni értékű jogok Tartós tőke szellemi termékek Tőkeváltozás Immateriális javak összesen Saját tőke összesen ingatlanok Tartalékok 6 gépek, berendezések és felszerelések tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása járművek előző év(ek) költségv.-i tartalékának elszám beruházások, felújítások Tartalékok összesen beruházásra adott előlegek Kötelezettségek 9. sz. melléklet Tárgyi eszközök összesen beruházási, fejlesztési hitelek tartós részesedés tartozások fejl. célú kötvénykibocsátásból tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú kötelezettségek befekt. pü. eszk. értékhelyesbítése 0 0 Rövid lejáratú hitelek Befektetett pénzügyi eszk. össz Szállítói kötelezettségek Üzemeltetésre átadott eszközök helyi adó túlfizetés Befektetett eszközök összesen: ( ) támogatási program előlege miatti kötelez Forgóeszközök felh. c. kötv. kibocs. köv. évi törl. részl készletek beruházási, fejlesztési hitelek köv.évi törl követelések tárgyévi költségvet.terhelő rövid lejáratú köt értékpapírok 0 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek össz.: pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb aktív pénzügyi elszámolások Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Forgóeszközök összesen: Kötelezettségek összesen (1+2+3) Eszközök mindösszesen: Források mindösszesen:

22 Ingatlanvagyon-összesítő év 9/a. melléklet Ingatlanmennyiség érték Sor- Megnevezés ingatlanszám földrészlet könyv szerinti bruttó becslés szerinti szám darab ha m² darab E Ft darab E Ft A B C D E F G 1 Rendezett összes ingatlan Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok Állomány összesen ( ) sorok számlacsoportban nyilvántartott ingatlanok sorból küföldi ingatlan belterület sorból külterület forgalomképtelen korlátozottan forgalomképes sorból 12 forgalomképes Beépítetlen terület összesen %-os saját tulajdon más önkormányzattal közös tulajdon sorból 16 egyéb közös tulajdon Beépített terület összesen %-os saját tulajdon más önkormányzattal közös tulajdon sorból egyéb közös tulajdon más tulajdonos által beépített Egyéb önálló ingatlan összesen %-os saját tulajdon más önkormányzattal közös tulajdon sorból 25 egyéb közös tulajdon önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan védett természeti terület sorból 28 műemléki védettségű