MEGHÍVÓ június 16. napján délelőtt órakor. kezdődő soron következő ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme.

Átírás

1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) , (66) MEGHÍVÓ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság június 16. napján délelőtt órakor kezdődő soron következő ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme. Napirendi pontok: 1. A évi költségvetési rendelet módosítása 2. Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása 3. Tájékoztató Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményeinek 1-5 havi finanszírozási helyzetéről 4. Vállalkozásfejlesztési Alapra benyújtott pályázat elbírálása 5. Tájékoztató a településrendezési terv tervezési folyamatáról, javaslat egyes testületi véleményt igénylő kérdés megvitatásához. 6. Beszámoló az úthálózat fejlesztési koncepcióról 7. Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése 8. Hanyecz Lászlóné kérelme - ivóvíz bekötő vezeték cseréje 9. Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2009/2010-es tanévben indítandó tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása 10. Az informatikai valamint működési és ügyvitel-korszerűsítési célú pályázati projektek megvalósulásáról Az Ötv. 12. /4/ bekezdése alapján az alábbi napirendi pont zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra: 1. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda igazgatói állására érkezett pályázatok 2. Bejelentések Megjelenésére számítok! Gyomaendrőd, június 12. Vass Ignác sk. bizottsági elnök

2 A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-i ülés JELENTÉS A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 63/2009. (IV. 21.) PB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. Az előterjesztés a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 64/2009. (IV. 21.) PB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolg. díjainak megállapításáról és a szolg.-ok egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) KT rend. mód. Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. Az előterjesztés a soron következő képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 68/2009. (IV. 21.) PB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Szakmai Bizottság létrehozása a Vállalkozásfejlesztési Alapra benyújtott pályázatok döntést megelőző pályázati folyamat lebonyolítására Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. Vállalkozásfejlesztési Alapra benyújtott pályázatok elő-bírálatát végző Szakmai Bizottság tagságára az alábbi személyek, szervek kerültek fölkérésre: 1.Gyomai Kner Nyomda Zrt. 2.Hőtechnikai és Gépipari Kft. 3.Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola 4.Tímár János vállalkozó, Gyomaendrőd, Rákóczi ú Nemes Tibor mg-i vállalkozó, Gyomaendrőd, Sugár ú. 44. A Gyomai Kner Nyomda Zrt. a Szakmai Bizottság munkájában nem kívánt szerepet vállalni, ezért a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság május 19-i ülésére ismételten beterjesztésre került a Szakmai Bizottság személyi összetételére vonatkozó előterjesztés. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 106/2009 (V. 19.) Gye. Kt. Pg. Biz. határozata alapján az alábbi vállalkozókat és szervek által delegált személyeket választotta meg a Vállalkozásfejlesztési Alapra benyújtott pályázatok elő-bírálatát végző Szakmai Bizottság tagjainak: 1. Hőtechnikai és Gépipari Kft. - delegált tag: Toldi Balázs 2. Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola - delegált tag: Csorbáné Balogh Éva 3. Tímár János vállalkozó, Gyomaendrőd, Rákóczi ú Nemes Tibor mg-i vállalkozó, Gyomaendrőd, Sugár ú Molnárné Vajó Katalin, Gyomaendrőd, Dózsa Gy. u. 1/1. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 81/2009. (IV. 21.) PB számú határozat ) Tárgy: Telekadó mérséklésére irányuló kérelmek Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. (Határidő: Az előterjesztés a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került. Az előterjesztést tárgyaló Bizottságok egyike sem javasolta a telekadó mérséklését, így a Képviselő-testületnek nem javasolták a véleményező Bizottságok a 39/2008. (X.31.) Gye. Kt. számú rendelettel módosított helyi adóról szóló 21/2000 (VII. 18.) számú rendelet módosítását. 2

3 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 90/2009. (IV. 21.) PB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: A Gyomaközszolg Kft évi beszámolójának és üzleti tervének a jóváhagyása. Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. Az előterjesztés a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által javasoltakkal, mely szerint a Gyomaközszolg Kft ügyvezetője május 28-i képviselő-testületi ülésre, terjessze be az üzleti terv tartalmi, formai kellékei figyelembevételével készített, évre vonatkozó üzleti tervet. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete április 30-i ülésén nem fogadta el a Gyomaközszolg beszámolójához mellékelt üzleti tervet", annak elkészítésére az alábbi felépítésben utasította a Kft. ügyvezetőjét: 1.) Vezetői összefoglaló 2.) A vállalkozás általános bemutatása 3.) Marketing Terv 4.) Működési terv 5.) Vezetőség és szervezeti felépítés 6.) Pénzügyi terv 7.) Mellékletek Az átdolgozott üzleti tervet az ügyvezető május 19-i Pénzügyi és Gazdasági bizottság ülésére beterjesztette, és annak jóváhagyását a Bizottság 104/2009. (V.19.) Gye. Kt. Pg. Biz. határozatában javasolta a Képviselő-testületnek. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 91/2009. (IV. 21.) PB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: A Gyomaszolg Ipari Park Kft évi beszámolójának az elfogadása. Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. Az előterjesztés a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által javasoltakkal, mely szerint a Gyomaszolg Ipari Park Kft ügyvezetője május 28-i képviselő-testületi ülésre, terjessze be az üzleti terv tartalmi, formai kellékei figyelembevételével készített, évre vonatkozó üzleti tervet. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete április 30-i ülésén nem fogadta el a Gyomaszolg Ipari Park Kft. beszámolójához mellékelt üzleti tervet", annak elkészítésére az alábbi felépítésben utasította a Kft. ügyvezetőjét: 1.) Vezetői összefoglaló 2.) A vállalkozás általános bemutatása 3.) Marketing Terv 4.) Működési terv 5.) Vezetőség és szervezeti felépítés 6.) Pénzügyi terv 7.) Mellékletek Az átdolgozott üzleti tervet az ügyvezető május 19-i Pénzügyi és Gazdasági bizottság ülésére beterjesztette, és annak jóváhagyását a Bizottság 103/2009. (V.19.) Gye. Kt. Pg. Biz. határozatában javasolta a Képviselő-testületnek. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 92/2009. (IV. 21.) PB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft évi beszámolójának és a évi üzleti tervének jóváhagyása. 3

4 Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. Az előterjesztés a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által javasoltakkal, mely szerint a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft ügyvezetője május 28-i képviselő-testületi ülésre, terjessze be az üzleti terv tartalmi, formai kellékei figyelembevételével készített, évre vonatkozó üzleti tervet. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete április 30-i ülésén nem fogadta el a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft beszámolójához mellékelt üzleti tervet", annak elkészítésére az alábbi felépítésben utasította a Kft. ügyvezetőjét: 1.) Vezetői összefoglaló 2.) A vállalkozás általános bemutatása 3.) Marketing Terv 4.) Működési terv 5.) Vezetőség és szervezeti felépítés 6.) Pénzügyi terv 7.) Mellékletek Az átdolgozott üzleti tervet az ügyvezető május 19-i Pénzügyi és Gazdasági bizottság ülésére beterjesztette, és annak jóváhagyását a Bizottság 105/2009. (V.19.) Gye. Kt. Pg. Biz. határozatában javasolta a Képviselő-testületnek. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 94/2009. (IV. 21.) PB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: A Gyomaszolg Ipari Park Kft. valamint Gyomaközszolg Kft. ügyvezető igazgató álláshelyének betöltése Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Gyomaszolg Ipari Park Kft. és a Gyomaközszolg Kft ügyvezetése tekintetében fix és prémiumfeladathoz kapcsolódó bért javasolt megállapítani együttesen Ft összegben, mely véleménnyel együtt az előterjesztés a soron következő Képviselőtestületi ülésre beterjesztésre került. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyomaszolg Ipari Park Kft. valamint Gyomaközszolg Kft. alapítója és kizárólagos tulajdonosa a Gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv ban biztosított jogkörében eljárva 188/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata alapján megbízta Egeresi András Békéscsaba, Alsókörös sor 5. szám alatti lakost május 15. napjától, május 15. napjáig a Kft-k ügyvezetői teendőinek ellátásával, egyben jóváhagyta az előterjesztés mellékletét képező, az ügyvezetővel köttetendő munkaszerződést. Munkabérét havi bruttó Ft-ban határozta meg. A Képviselő-testület utasította a Felügyelő Bizottságot, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft. tevékenységéhez kapcsolódóan gazdasági évre, dolgozza ki a prémiumfeladat feltételeit, melynek eredményes teljesítése esetén az éves bér maximum 25%-a legyen kifizethető, ezt a május 28-i ülésen terjessze a Képviselő-testület elé. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 97/2009. (IV. 21.) PB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: A főépítészi feladatok ellátására benyújtott pályázatok elbírálása Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a főépítészi feladatok ellátására Kmetykó Jánost javasolta megbízni a Képviselő-testületnek, mely javaslattal a soron következő Képviselő-testületi ülésre az előterjesztés beterjesztésre került. A véleményező bizottságok javaslata ellentétes volt. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 195/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata alapján Kmetykó János 5600 Békéscsaba, Szőlő u. 105/4. szám alatti lakost bízta meg, megbízásos jogviszony formájában a városi főépítész feladatok ellátásával, május 1. napjától december 31. napjáig. Tevékenységéért havonta, utólag a hó utolsó napján benyújtott számla alapján br Ft 4

5 díjazását állapít meg. Az összeg tartalmazza a tevékenység díjazását, az utazási költségeit, a szakmai rendezvényeken való közreműködés költségeit. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 100/2009. (V. 19.) PB számú határozat ) Tárgy: A évi költségvetési rendelet módosítása Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. (Határidő: Az előterjesztés a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a bizottsági ülésre beterjesztett előterjesztéssel kapcsolatban módosító indítványt nem tett. A bizottsági ülésre beterjesztett előterjesztés az alábbi kiegészítésekkel került beterjesztésre a Képviselő-testületi ülésre: A tartalékok közé beépítésre került: Megnevezés Összeg forrása TEUT 2009 pályázat Hősök út felújítás saját 9513 e Ft Kötvény ereje TEKI pályázat 2009 járdaépítés saját ereje 4205 e Ft Járdafelújítás CÉDE évi közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzésének saját ereje 6051 e Ft Park, dologi kiadás Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 111/2009. (V. 19.) PB számú határozat ) Tárgy: Önkormányzati tulajdonú belterületi út felújítása - TEUT pályázat Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. (Határidő: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága javasolta, a Képviselőtestületnek, a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett, évi a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatására kiírt pályázati felhívás alapján Hősök útja Kisréti utca - Mikszáth utca közötti rész felújítására nyújtson be pályázatot, és forrásként a kötvényt jelölje meg. A pályázathoz szükséges saját erő Gyomaendrőd Város évi költségvetéséről szóló 7/2009. (III.5.)Gye Kt rendeletébe a május 28-i rendeletmódosítással 9513 e Ft összegben a tartalékok között nevesítésre került. Gyomaendrőd, június 11. Várfi András s. k. Dr. Csorba Csaba s. k. polgármester jegyző 5

6 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület június 25.-i ülésére 1. napirend Tárgy: A évi költségvetési rendelet módosítása Készítette: Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Előzmény: A évi költségvetési rendelet módosítása - Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2009. (V. 29.) Gye. Kt. rendelete. Melléklet: A költségvetési rendelet táblázatai. Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete II. 26.-i ülésén elfogadta a város évi költségvetését a 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít. A költségvetés módosítását szükségessé tette: A Képviselő-testület által hozott döntések, Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai, Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai. A költségvetési főösszeg E Ft összeggel nőtt. Főbb előirányzat változások a következők: A költségvetési rendeletbe beépítésre került a kötött felhasználású normatív támogatások közé a első félévében megigényelt időskorúak járadéka, ápolási díj, rendelkezésre állási támogatás, adósságcsökkentési támogatás, normatív lakásfenntartási támogatás és a közcélú foglalkoztatás támogatás összege, E Ft értékben. Mivel az eredeti költségvetésben meg kell tervezni a támogatási célú működési pénzeszközátvételnél az év során megigényelendő állami normatíva összegét, így jelen módosítás során csökkentésre került a rendszeres segélyre átvett pénzeszközök összege. A központosított támogatások között jelentkezik a 15 %-os közmű hozzájárulás április hónapban leigényelt E Ft összege, továbbá a kisebbségi önkormányzatoknak a feladatalapú támogatás összege. Jelentős a növekedés a felhalmozási célra átvett pénzeszközöknél, E Ft. Itt került beépítésre a DAOP 4.1.3/A pályázaton elnyert támogatás, mely a fogyatékkal élők nappali ellátása érdekében a Magtárlaposi utca 3542/15 sz. alatti meglévő épület átalakítására fordítható. A beruházás összköltsége E Ft, mely a felhalmozási kiadások között szerepel. Megtörtént a sport- civil- és ifjúsági alap felosztása, így a tartalékból kivezetésre került a megfelelő kiadás nemekre a felosztott támogatás összege. A Sajt és Túrófesztivállal kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzat változások szintén jelen rendeletmódosításban szerepelnek, a Tourinform Iroda által szervezett rendezvény nettó költsége E Ft, a nettó bevétel E Ft. A rendezvénnyel kapcsolatos ÁFA bevételek és kiadások 733.-E Ft-ban határozhatók meg. A rendezvényalapból E Ft támogatás került kivezetésre a Sajt és Túrófesztivállal kapcsolatosan. A május 1.-i rendezvénnyel kapcsolatosan további E Ft dologi kiadás előirányzat módosítás történt a testvérvárosi delegációk fogadására és itt tartózkodásukra fordított 6

7 kiadásokkal kapcsolatban, melynek részbeni forrása az EACEA Uniós pályázaton testvérvárosi kapcsolatokra elnyert pénzeszköz. A kihívás napjára E Ft-ot fordítottunk, melynek forrása a rendezvényalap, előirányzati oldalon jelenleg került beépítésre a dologi kiadások közé. Az intézményeknél a saját bevétel növekedések, továbbá a pályázatokon elnyert támogatási összegek kerültek beépítésre. Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a Tedd meg velünk az első lépéseket program megvalósítására - TÁMOP / számú projekt E Ft összegű támogatást nyert évre vonatkozóan, mely előirányzatának a bevételi és kiadási oldalon megtörtént a beépítése. A projekt idejére március 1.-től kezdődően 2 fő alkalmazott foglalkoztatása történik, mely kiadásnak a forrása a pályázati pénzeszköz. A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe II. előirányzat változás címén. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen. Gyomaendrőd, június 11. Vass Ignác sk. Biz.elnök 7

8 TERVEZET./2009. (.) Gye. KT rendelet a évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet a alapján a évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt rendelet (a továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A KT rendelet 2. -ában szereplő bevételek főösszege E Ft-ra módosul, részletezve az 1. számú melléklet szerint. 2. A KT rendelet 3. -ában meghatározott működési kiadások előirányzata E Ft-ra nő, részletezve a 2. számú mellékletben. 4. A KT rendelet 4. -ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege E Ft-ra módosul, részletezve a 3. számú melléklet szerint. 5. A KT rendelet 5. -ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás E Ft-ra változik. Feladatonként részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza. 6. A KT rendelet 6. -a szerint az önkormányzati tartalék összege E Ft-ra módosul, a tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. Záró rendelkezések 7. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a első félévi beszámolóban szerepeltetni kell. Gyomaendrőd, június Várfi András s.k. polgármester Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző 8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 ELŐTERJESZTÉS 2. napirend a Képviselő - testület június 25 -i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása Készítette: Bóczér Tibor ügyintéző, dr. Mihalcsik Sára, jogi referens Képviseli: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottságok: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Melléklet: kérelmek Tisztelt Képviselő - testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007-ban alkotta meg a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. rendeletet. Mivel ennek megalkotása óta 2 év eltelt, szükségessé vált a Rendelet felülvizsgálata és módosítása a következő pontokban: 1. A Rendelet preambuluma a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Kormányrendeletre hivatkozik. Ezt a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Kormányrendelet hatályon kívül helyezte, ezért ezen hivatkozást módosítani kell. 2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII.27.) Gye. Kt. rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza úgy a lakosság, valamint a vállalkozók részére végzett közszolgáltatási díjakat. A Gyomaközszolg Kft ügyvezető igazgatója kérelemmel fordult hivatalunkhoz, hogy az általa javasolt nettó közszolgáltatási díjat jóváhagyásra terjesszük a T. Képviselő-testület elé. A kérelem alapját az adja, hogy a évi XXXV. törvény 1. (1) bekezdése értelmében július 1. napjával az adó mértéke változik, 25 %-ra emelte az általános forgalmi adó mértékét, de a szolgáltató Gyomaközszolg Kft csak úgy tudja a szolgáltatás ellenértékét számlázni, ha a közszolgáltatásról szóló rendelet módosításra kerül, mert a jelenleg hatályos rendelet a már az előbbiekben említett 4 sz. melléklete a közszolgáltatási díjakat bruttó árakon tartalmazza. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. rendelet Gyomaendrőd Város honlapjáról ( tölthető le. A véleményező bizottságok az alábbi rendeletmódosítást javasolják a T. Képviselő-testületnek. Gyomaendrőd, június 10. Szabó Balázsné sk. Vass Ignác sk. Izsó Csaba sk. bizottsági elnök bizottsági elnök bizottsági elnök T 9

40 Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének.../2009. (...) Gye. Kt. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 21. (1) bekezdésében, 23., és a 24. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja: 1. A Rendelet preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 21. (1) bekezdésében, 23., és a 24. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja: 2. A 44/2007. (XII.27.) Gye. Kt. rendelet 4. számú melléklete helyébe e Rendelet 1. sz. melléklete lép. 3. A 44/2007. (XII.27.) Gye. Kt. rendelet 5. számú melléklete helyébe e Rendelet 2. sz. melléklete lép. Záró rendelkezések 4. E Rendelet a július 1. napján lép hatályba. Gyomaendrőd, június 25. Várfi András sk. polgármester Dr. Csorba Csaba sk. jegyző 10

41 1 sz. melléklet a.../2009. (....) Gye. Kt. Rendelethez Közszolgáltatási díj július 01-től Edényzet típusa Közszolgáltatási díj (Ft/ürítés) 80 literes , 120 literes literes 283 Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! 2 sz. melléklet a.../2009. (....) Gye. Kt. Rendelethez Vállalkozók részére végzett hulladékszállítás díjai: július 01-től Ürtartalom (liter) Ürítési díj (Ft/ürítés) Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák 11

42 GYOMAKÖZSZOLG KFT Gyomaendrőd, Ipartelep út 2. T/fax: 66/ Tárgy: Hulladék gyüjtési árak Ikt.: /2009. Liszkainé Nagy Mária Részére Tisztelt Osztályvezető Asszony! A én tartott bizottsági ülésen elhangzottak alapján kérem, hogy a soron következő Testületi Ülésre az alább jelzett nettó hulladék ürítési árakat szíveskedjék jóváhagyásra előterjeszteni: Bruttó ár [Ft/ü] Nettó ár [Ft/ü] Jóváhagyandó nettó ár [Ft/ü] 80 l ürtart. edény: , l , l , Gyomaendrőd, Tisztelettel: Egeresi András ügyvezető igazgató

43

44 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület június 25-i ülésére 3. napirend Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság: Tájékoztató Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményeinek 1-5 havi finanszírozási helyzetéről Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek 1-5 hónapra vonatkozó finanszírozási helyzetének alakulásáról az alábbi tájékoztatást nyújtjuk. Az alábbi táblázat az önállóan működő és gazdálkodó intézmények év 1-5 havi támogatás felhasználását mutatja: Az intézmények működési támogatásának alakulása től ig Megnevezés I-V. havi. Előirányzat Tényl.támogatás I- V. hó Eltérés Eltérés az időar.-hoz %-ban Kis Bálint Ált.Iskola és Óvoda ,85 Rózsahegyi K.Ált.Iskola ,18 Kner Imre Gimnázium ,89 Térségi Szoc.Gondozási Központ ,81 Városi Egészségügyi Intézmény ,46 Összesen: ,41 A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézményinek 1-5 havi előirányzat felhasználását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda előirányzat felhasználásának elemzését a 2. sz. melléklet tartalmazza. A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola előirányzat felhasználását a 3. sz. melléklet tartalmazza. A Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium 1-5 havi előirányzat felhasználását a 4. számú melléklet tartalmazza. A Térségi Szociális Gondozási Központ időarányos felhasználását az 5. sz. melléklet tartalmazza. A Városi Egészségügyi Intézmény időarányos felhasználását a 6. sz. melléklet tartalmazza. Kérem a T. Bizottságot szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot a T. Képviselő-testület elé beterjeszteni. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményeinek I-V. havi gazdálkodásáról készített tájékoztatót elfogadja. Határidő: azonnal Gyomaendrőd, június 10. Vass Ignác s.k. Bizottsági elnök 12

45 1. sz. melléklet VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) , (66) Web site: Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények 1-5 havi gazdálkodásáról A vizsgált időszakban a hivatal kiadásai az alábbiak szerint alakultak: Kiadások alakulása: adatok E Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Telj / a mód. Ei % ban Személyi juttatások ,94 % Munkaadót terhelő ,06 % járulékok Dologi kiadás ,08 % Egyéb működési ,76 % célú támogatások pénzeszköz átadások Tartalékok Működési ,69 % kiadások összesen Felújítások ,13 % Beruházások ,98 % Támogatás értékű ,16 % felhalm. kiadás Felh.célú ,42 % peszk.átadás ÁH-on kívülre Kölcsönök nyújtása ,15 % lakosság r. Kiadások mind ,07 % összesen Intézményeknek ,09 % nyújtott támogatás Finanszírozási kiadások A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok teljesítési adatai az időarányost meghaladják. Ez azzal magyarázható, hogy közcélú foglalkoztatásra a vizsgált időszakban az önkormányzat kifizetett több mint E Ft-ot, ugyanakkor ezen kifizetés forrása nem a bérek és a járulékok között került megtervezésre, hanem a segélyek között. Ezt a tételt kiemelve a bérek és járulékok teljesítése az időarányosnak megfelelő. A dologi kiadásoknál 49,08 %-os a teljesítés, melynek indoka, hogy a teljesített kifizetésekhez az előirányzat egy része a II. számú, illetve az azt követő rendeletmódosítással kerül át a dologi kiadásokhoz elsősorban a tartalékok (megvalósított rendezvények) közül. A Tourinform Iroda által szervezett Sajt és Túrófesztivál nettó költsége E Ft volt, a nettó bevétel E Ft. A rendezvényalapból E Ft támogatás került kivezetésre a II. számú rendeletmódosítás alkalmával ezen rendezvénnyel kapcsolatosan. A május 1.-i rendezvénnyel további E Ft dologi kiadás előirányzat módosítás történt a testvérvárosi delegációk fogadására és itt tartózkodásukra fordított kiadásokkal kapcsolatban, melynek részbeni forrása az EACEA Uniós pályázaton testvérvárosi kapcsolatokra elnyert pénzeszköz. A kihívás napjára 300 E Ft-ot fordítottunk, melynek forrása a rendezvényalap, előirányzati oldalon a II. számú módosítással került beépítésre a dologi kiadások közé. A dologi kiadásoknál ezt figyelembe véve is az időarányost meghaladó teljesítés mutatkozik az írószer, irodaszer, nyomtatvány (69 %), valamint az irodai papír (51 %) beszerzésnél, továbbá igen magas a 13

46 postai szolgáltatás költsége is. Az energia jellegű kiadások a szezonalitásnak megfelelően teljesültek. A karbantartási és kisjavítási feladatokon belül túllépés az időarányoshoz képest a járművek javításánál jelentkezett. A járművekhez kapcsolódóan az egyéb anyagbeszerzésre fordított összeg is jelentős túllépést mutat a módosított előirányzathoz képest. A reprezentációs kiadások között a testvérvárosi kapcsolatok ápolásával és a rendezvényekkel összefüggésben megjelenő tételek a II. számú, illetve az azt követő rendeletmódosítás alkalmával kerülnek beépítésre a költségvetésbe. A reklám és propaganda kiadásokra megtervezett éves keret 71 %-a felhasználásra került. A városgazdálkodás szakfeladat dologi kiadásainak teljesülése is az időarányos felett alakult, a többletkiadás a városfenntartás egyéb feladataihoz kapcsolódik. A kamatkiadások között a kötvényhez kapcsolódóan E Ft jelenik meg, mely kamatfizetésre március 31-én került sor. A működési célú támogatások és pénzeszköz átadások teljesülése összességében időarányos, a Liget Fürdő május 31-ig a rendelkezésre álló E Ft-ból E Ft-ot használt fel. A II. számú rendeletmódosítás alkalmával építjük be a pénzeszköz átadások közé a tartalékok között megtervezett Civil, Ifjúsági és Sport alapok felosztásnak megfelelő összegeit. A felújítások között teljesült a Lévai és Kálvin út felújítása ( E Ft), megvalósult a Katona József Művelődési Központ fűtéskorszerűsítése (3.544 E Ft), a Déryné Művelődési Ház nagytermének pályázati pénzből történő átalakítása (7.754 E Ft), sor került továbbá járda (795 E Ft), játszótér (108 E Ft) és óvodák (353 E Ft) felújítására. A tervezett beruházások közel 20%-ban teljesültek az alábbi bontásban: Kisegítő mg-i szolg. szakfeladat: Köztéri szobrok, emlékművek tervezési díja 180 E Ft + áfa Kolmann közpark engedélyezési terve 480 E Ft + áfa Útépítés szakfeladat: Gye-Hunya összekötő út engedélyezés 226 E Ft Gye-Hunya összekötő út tervezés díja E Ft + áfa Igazgatás szakfeladat: Hivatal, Sportcsarnok, Fürdő fűtéskorszerűsítés megval. 900 E Ft + áfa Számítógép vásárlás (anyakönyvvezető) 255 E Ft + áfa Digitális térkép 803 E Ft + áfa Vízkárelhárítás szakfeladat: Belvíz V. ütem (ajánlattevői műszaki dok., közbeszerzési elj. díja) E Ft + áfa Belvíz II. ütem tervezői művezetés 500 E Ft + áfa Ár-és belvíz védekezési tervek felülvizsg. 450 E Ft + áfa Hullámtéri bekötőcsatorna E Ft + áfa Külterületi holtág rehab. tervezési munkák E Ft + áfa Városgazdálkodás szakfeladat: Telek és ingatlan vásárlás 750 E Ft Szennyvízelvezetés és kezelés szakfeladat: Szennyvízcsatorna hálózat bővítése (Áchim és Endrődi utcák) 259 E Ft + áfa Temetkezés szakfeladat: Temető bővítés E Ft + áfa Fürdő szakfeladat: Orvosi tanulmány elkészítésének díja (pályázat) E Ft Uszoda hőcserélő rendszer végszámlája 732 E Ft + áfa Erzsébet Liget parkoló építés E Ft + áfa Cigány Kisebbségi Önkormányzat: Nyomtató, notebook, projektor, videokamera 642 E Ft + áfa Térségi Humánsegítő Szolgálat: Informatikai pályázat tesztkészlet, számítógép: 708 E Ft + áfa A kölcsönök között jelenik meg a Gyomaszolg Ipari Park Kft. részére az Ipari Park beruházás terv készítéséhez nyújtott E Ft összegű tulajdonosi kölcsön, a Tulipános Óvoda részére biztosított 400 E Ft, továbbá itt jelenik meg E Ft összegben 4 fő részére nyújtott fiatal házasok lakáskölcsöne, illetve E Ft összegben teljesült a vizsgált időszakban a közköltséges temetés címén nyújtott kölcsön. Összességben megállapítható, hogy a kiadások nem lépték túl a költségvetésben megtervezett kiadások összegeit, azonban az a szabad pénzmaradvány, amit az év hátralevő részében jelentkező be nem tervezett kiadásokra, működést érintő többlet kötelezettségvállalásokra (közbeszerzési eljárások lefolytatása, ingatlan vásárlás, testvérvárosi kapcsolatok, nem termelő beruházások pályázati önereje stb.) fordíthat a testület a II. rendeletmódosítást követően lecsökkent E Ft-ra. 14

47 A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Bevételek alakulása: adatok E Ft-ban Megnevezés Eredeti ei Módosított ei. Teljesítés Telj. / Mód. Ei %- ban Saját működési ,82 % bevétel Helyi adó bevételek ,88% Gépjárműadó ,76% bevétel Helyi adókhoz ,26% kapcs. Bírság Talajterh. Díj bev ,50% és termőföld bérbeadás Támogatás értékű ,16% műk. bev. és műk.c.peszk.átvét ÁH-on kívülről Felhalmozási célú ,57% bevételek Támogatási ,26% kölcsönök visszatér. Állami támogatás ,65% bevétele Pénzforgalom nélküli bev. Bevételek összesen ,11% Finanszírozási bevételek ,65% A saját bevételek összességében az időarányost jelentős mértékben meghaladva, 80,82 %-on teljesültek. A bérleti díjaknál a Térségi Kommunális Hulladéklerakó évi bérleti díja csak Gyomaendrőd városra vonatkozóan került megtervezésre, a évi elszámolás során a teljesítésnél viszont az összes településre vonatkozó bérleti díj és díjkompenzáció szerepel, mely összegből a társtelepülésekre eső részt pénzeszközátadásként átutaljuk. A hozam és kamatbevételek (összege az első 5 hónapban E Ft) között jelenik meg a folyószámla (5.736 E Ft) és a lekötött betét (5.511 E Ft) után kapott kamatok mellett a kötvényből származó szabad forrás lekötéséből származó plusz bevétel (több mint E Ft). A helyi adóbevételek a vizsgált időszakban közel 46,88 %-on teljesültek, ezen belül az építményadó bevétel 50%-on, a magánszemélyek kommunális adóbevétele 49 %-on, az iparűzési adóbevételek közel 47 %-on, a telekadó 43 %-on, az idegenforgalmi adó 37 %-on teljesült. A támogatás értékű működési bevételek teljesülése az Európai Parlamenti választásokra leutalt előleg E Ft összegét, a térségi közmunkaprogramra a vizsgált időszakig megkapott támogatást (5.790 E Ft), a támogató szolgálat működésére leutalt összeget (7.896 E Ft), a megelőlegezett gyermektartásdíj bevételét, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását, a közhasznú foglalkoztatottak után megigényelt támogatásokat (4.658 E Ft) és a társulási normatív bevételeket ( E Ft) mutatja. Itt jelenik meg továbbá a CKÖ HEFOP-os és TÁMOP-os pályázatára leutalt E Ft összegű támogatás, illetve a Térségi Humánsegítő Szolgálat szintén uniós támogatása E Ft összegben. A felhalmozási célú bevételeknél megtervezett pályázatokhoz kapcsolódó pénzeszközök közül realizálódott az uniós forrásból megvalósult Kirendeltség akadálymentesítése E Ft E Ft összegben, valamint a Lévai és Kálvin út felújítására nyert E Ft. Itt jelennek meg a lakossági út érdekeltségi hozzájárulások befizetései (18 %), melyek az előző évi kintlévőségekből befolyt összegeket mutatják, illetve a csatorna érdekeltségi hozzájárulás címen történő befizetések (36%). A lakosság részéről a lakáshitel törlesztések az időarányosnak megfelelően, a belvízhitel törlesztések az időarányos felett (55 %) teljesültek. A Polgármesteri Hivatal adatai tartalmazzák az önállóan működő intézmények adatait is, a jobb áttekinthetőség érdekében azonban ezen intézmények működését külön-külön is szeretnénk bemutatni. 15

48 Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A saját bevételek teljesítése 52,21 %-on áll. A bevételek közül legnagyobb részarányú az intézményi térítési díjak teljesítése, azonban a tanév második félévére előírt térítési díjak beszedésére is különös figyelmet kell fordítani, hiszen a normatíva igénylés és elszámolás egyik feltétele, az előírt térítési díjak befizetésének teljesítése. A kiadások előirányzata 40,64 %-ban teljesült, az időarányos 41,66 %-hoz viszonyítva. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok az időarányossal közel azonosan teljesültek, a dologi kiadások teljesítése 43,34 %. A dologi kiadásokon belül a készlet beszerzéseknél a teljesítés meghaladja az időarányos tervezettet, melynek indoka, hogy az előző évről áthúzódó Oktatási és Kulturális Minisztérium rendelete alapján elnyert támogatás felhasználása megtörtént, több mint E Ft összegben. Határ Győző Városi Könyvtár A saját bevételek előirányzat teljesítése 34,32 %, a kiadási előirányzaté 36,93 %. A személyi juttatások körében a felhasználás 37,94 %, a munkaadókat terhelő járulékok felhasználása 38,48 % -os. Az időarányostól történő eltérés abból adódik, hogy az egyszeri jellegű bér kifizetések (jubileumi jutalom) teljesítése még nem történt meg. A dologi kiadások teljesítése 34,34 %. A készletbeszerzéseknél a könyv, folyóiratok és információhordozók beszerzése 38,46 %. A dologi kiadások alakulására torzító hatású az, hogy az EON számlázása miatt a teljesítés az áramdíjnál minimális, csak 16,21 %. Az éves elszámolás során ezen kiadás teljesítése a tényleges felhasználást fogja tükrözni. Az intézményi működési bevételek között E Ft ÁFA visszatérülés jelentkezik, mely az elmúlt évek ÁFA visszaigénylésének összegeiből adódik. Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény A saját bevételek összege a Tájháznál meghaladja a tervezett szintet, a Művelődési Központ esetében az időarányos előirányzat alatt teljesült. Az intézménynél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányosnak megfelelően alakult. A Tájház dologi kiadásait elemezve megállapítható, hogy az időarányos előirányzatot meghaladja a teljesítés, melynek oka, hogy a pályázatokkal kapcsolatos kiadások az év első felében jelentkeztek, a pályázatok pénzügyi és szakmai elszámolása jelenleg folyamatban van. A Katona József Művelődési Központ dologi kiadás teljesítése a tervezettel közel azonosan alakult. A Tájház Múzeumi referens pályázatán megvalósított beruházás E Ft összegben teljesült. A Művelődési Központ gáz és fűtéskorszerűsítése E Ft-ba került, továbbá történt egy számítógép beszerzés 111 E Ft összegben. Térségi Humánsegítő Szolgálat A bevételi előirányzat 48,57 %-ra teljesült. A bevételek között megjelenik a Vackor program elnevezésű TÁMOP-os pályázathoz kapcsolódó E Ft összegű előleg, továbbá megtörtént a HEFOP pályázat záró PEJ befogadása, illetve a támogatásból fennmaradt 151 E Ft leutalása. Az intézmény bevételeit növeli a társulási feladatok ellátására megítélt normatív támogatás vizsgált időszakig leutalt E Ft összege. A kiadások teljesítése 37,86 %. Az időarányos alatti teljesülés azzal magyarázható, hogy a TÁMOP-os pályázathoz kapcsolódóan kiadási oldalon is beépítésre került az előleg összege, ugyanakkor tényleges kifizetés minimális összegben történt. Fejlesztésre az intézmény 850 E Ft-ot fordított, informatikai tesztkészletet és számítógépet vásároltak. 16

49 Cigány Kisebbségi Önkormányzat Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a júniusi képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési módosítást is figyelembe véve ( E Ft összegű módosított előirányzat) bevételét 54,6 % -on (6.800 E Ft) teljesítette, a kiadási előirányzat( E Ft) 39,2 %-ban teljesült első felében biztosításra került általános működésre az állami támogatás 285 E Ft összegben, valamint 128 E Ft összegben a feladatalapú állami támogatás. A kisebbségi önkormányzat működését legfőképpen a TÁMOP Gyermekek és fiatalok integrációs programja tárgyú felhívásra Tedd meg velünk az első lépéseket program megvalósítása határozta meg. A szerződés E Ft támogatási előleget biztosított, melyből E Ft felhasználásra került. A program a tervezett ütemben valósul meg. Az előző évben megvalósított három HEFOP pályázat végelszámolásából megérkezett a Kisebbségi Önkormányzat számlájára összesen E Ft. A HEFOP Együtt könnyebb pályázat megvalósítását Gyomaendrőd Város Önkormányzata megállapodás alapján előfinanszírozta, az elszámolás alapján évre áthúzódott E Ft összegű visszafizetési kötelezettség. A HEFOP támogatások végelszámolásából összesen E Ft átutalásra került Gyomaendrőd Város Önkormányzata számlájára. A jelenleg fennálló kötelezettség összege 629 E Ft, melyre a forrást a CKÖ fénymásoló értékesítésével próbálja előteremteni. Német Kisebbségi Önkormányzat Gyomaendrőd Német Kisebbségi Önkormányzatának bevétele a júniusi előirányzat módosítást is figyelembe véve 44,1 % -os mértékben teljesült, a kiadási előirányzat 33,6 %-ban első felében általános működésre biztosításra került az állami támogatás 285 E Ft összegben, valamint 91 E Ft összegben a feladatalapú állami támogatás. A Kisebbségi Önkormányzat meglévő pénzeszközét az ősz folyamán megrendezésre kerülő megyei szintű kulturális napra tervezi felhasználni. Gyomaendrőd, június

50 Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/ ; Fax/ : 06-66/ igazgato@ kisb-gyomae.sulinet.hu Honlap: OM azonosító: sz. melléklet Ikt.szám: 548 / 2009 A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézményfinanszírozásának alakulása május 31-ig 1. Az intézmény működési támogatásának alakulása január 1. és május 31-e között Eredeti előirányzat Teljesítés Önkormányzati támogatás felújítás, felhalmozási kiadások május havi nettó bér évi pénzmaradvány terhére felhasznált tételek Módosított támogatás Időarányos támogatás Módosított teljesítés Alulfinanszírozás e Ft A látszólagos alulfinanszírozást okozó tényezők ismertetésére a következő alpontokban kerül sor. 2. Bevételi források alakulása 2.1 Alaptevékenység bevételei Az intézmény működési bevételei május 31-éig eft összegben teljesültek, mely 416 eft-tal haladta meg a 10 hónapra vetített 1, időarányos előirányzatát. A saját bevételek alakulását a következő táblázat szemlélteti. Megnevezés ebből Gyomae. Csárdasz. Előirányzat megoszlása tankönyv értékesítés bevétele Módosított előirányzat Időarányos előirányzat(10 hónapra) Teljesítés megoszlása Időarányos előir-tól való eltérés %-os teljesítés 45,91% A fenti táblázatban szereplő tankönyv értékesítéshez kötődő bevétel előirányzatának korrekciója, azért szükséges, mert a szezonalítása miatt augusztus, szeptember hónaphoz kötődik a bevétel realizálása. Pozitívumként értékelendő a bevételek előirányzat túllépése az étkeztetéshez kapcsolódóan A diákétkeztetésből származó ideiglenes bevétel kiesést (200 eft a későn fizetőszülők és a hátralékos 1 A bevételek realizálása július, augusztus kivételével minden hónaphoz kötődnek. 18

51 gyermekek miatt) ellensúlyozza a vendégétkezők által igénybe vett szolgáltatás ellenértéke, mely az intézmény által folytatott kiemelkedő IPR tevékenységhez, a Jó gyakorlat átadásához kapcsolódik. 2.2 Átvett pénzeszközök, pályázatok május 31-éig megnyert és folyósított pályázataink a következők: - EU költségvetésből származó átvett működési célú lehívott forrásaink : - HEFOP Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Kis Bálint Általános Iskolában elnevezésű pályázatból lehívott forrás összege 30 eft - HEFOP 2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése elnevezésű konzorciumos pályázatból lehívott forrás összege 362 eft - HEFOP Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nyári fejlesztő- és szabadidős tevékenysége a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrumban elnevezésű pályázatból lehívott forrás összege eft - Elkülönített állami pénzalaptól átvett működési célú pénzeszközeink: - Tempus Közalapítvány Útravaló ösztöndíj pályázat 311 eft A sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatásáról és az osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatásáról szóló 19/2009.(IV.2.) OKM rendelet alapján nyert támogatás 544 eft, mely az eredeti költségvetésbe beépítésre is került. Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatásának részletes szabályairól szóló 36/2008.(XII.23.) OKM rendelet alapján elnyert támogatás eft. 3. Kiadások alakulása 3.1 Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok alakulása A személyi jellegű juttatások alakulását a következő táblázat szemlélteti, külön kiemelve a csárdaszállási telephely eddigi költségeit. Megnevezés ebből Gyomae. Csárdasz. Előirányzat megoszlása Időarányos előirányzat Teljesítés megoszlása Időarányos előir-tól való eltérés %-os teljesítés 38,00% A fenti táblázat alapján látható, hogy a teljesítés időarányos előirányzatához képest 3,67 %-kal maradt el, melyet a következőkben felsorolt kötelezően kifizetendő tételek későbbi teljesítése okoz: - a jubileumi jutalom kifizetése augusztus, október hónaphoz kötődik (1.750 eft), - felmentett munkavállalók juttatásai júniustól októberig folyamatosan kerülnek kifizetésre (489 eft), - teljesítménymotivációs pályázati alap terhére június hónapban történik meg a kifizetés (1.753 eft), - étkezési hozzájárulás kifizetése negyedévente történik (739eFt), - minőségi kereset kiegészítés team-tagok részére történő kifizetése május hónapban történt meg (1.344eFt). A zárójelben szereplő összegek az időarányos teljesítés elmaradását mutatják. A csárdaszállási telephely személyi jellegű juttatásának alakulása az időarányos előirányzatnak megfelelő. Összességében a személyi jellegű juttatások időarányos teljesülése megfelelő. 19

52 A személyi jellegű juttatásokkal egyenesen arányosan változott a munkaadókat terhelő járulékok, melyet a következő táblázat szemléltet. Megnevezés ebből Gyomae. Csárdasz. Előirányzat megoszlása Időarányos előirányzat Teljesítés megoszlása Időarányos előir-tól való eltérés %-os teljesítés 38,05% 3.2 Dologi kiadások alakulása A dologi kiadások alakulását a következő táblázat mutatja be. Megnevezés ebből Gyomae. Csárdasz. Előirányzat megoszlása Időarányos előirányzat Teljesítés megoszlása Időarányos előir-tól való eltérés %-os teljesítés 43,57% Megjegyzés: A csárdaszállási telephely nélküli dologi kiadások időarányos előirányzatának kiszámítása a kiadások teljesülésével összhangban került megállapításra. Pl.: tankönyvbeszerzés szezonalítása miatti ideiglenes költségkiesés; gázenergia- és élelmiszer-beszerzés költségének 10 hónapra arányosítása) A dologi kiadások 1,9%-os túllépését a következő tételek okozzák: - az étkezők számának növekedésének köszönhetően az élelmiszer-beszerzés kiadásainak növekedése - a gázenergia előirányzatának minimális túllépése az általány fizetése miatti túlszámlázás következtében, mely várhatóan július hónapra kiegyenlítődik. Összességében megállapítható, hogy a dologi kiadások teljesülése az időarányosnak megfelelő. 4. Felújítási és felhalmozási kiadások alakulása A évi pénzmaradvány terhére megtörtént 2 db Acer projektor beszerzése 216 eft öszegben, melyek média kocsikban kerülnek kihelyezésre, bővítve ezzel az aktív táblákkal ellátott tantermek számát, a Százszorszép óvodai tagintézmény gyermekmosdójának felújítása, valamint a Fő úti iskolaegység vakolat helyreállítása július hónapban valósul meg. A Százszorszép óvodai tagintézmény külső vakolat helyreállítása az árajánlatok beérkezése után július hónapra tehető. 5. Összegzés Összességében a várható előirányzat módosításokat, valamint a várhatóan felmerülő teljesítéseket figyelembe véve az intézmény egész éves gazdálkodására vetítve nem várható sem alulfinanszírozás, sem túlfinanszírozás. Gyomaendrőd, június 4. Kondor Ildikó s.k. gazdasági int.vez. helyettes Magyar Béláné s.k. mb. intézményvezető 20

53 3. sz. Tel.: RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5502 GYOMAENDRŐD Népliget u sz. melléklet Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola évi költségvetés 1-5 havi teljesítése. A évre tervezett feladat ellátás változatlan feltételekkel az előirányzatnak megfelelően folyamatosan teljesül. Az egyszeri kiadások teljesítéséhez az előirányzat módosításra került. Az elemzés során az eredeti előirányzatban nem szereplő tételeket figyelembe véve módosul a teljesítés %- a az alábbiak szerint: Kiadások alakulása: A kiadások teljesülése intézmény szinten 40,55 %. Személyi juttatások korrekciós teljesítése. Eredeti ei. éves E Ft Teljesítés: Módosított előirányzat E Ft Korrekciós csökkentő tételek : Jubileumi jutalom: E Ft Felmentett mv. bér E Ft IPR pály E Ft Drog pályázat -95 E Ft Korrekciós tétel össz: E Ft Korrekcióval csökk. ei E Ft 1-5 havi módosított ei: E Ft 1-5 havi teljesítés : E Ft adatok E Ft-ban A személyi juttatás 1-5 havi teljesítés összege E Ft. a módosított előirányzat 42,30 %.-a. A korrekciós tételekkel csökkentve (egyszeri előirányzat növekedés, mely a teljesítésben még nem szerepel) az időarányos módosított előirányzat 1-5 havi tervezett kiadása E Ft. A teljesítés összege 997 E Ft-tal több a tervezettől. Többlet kiadás mutatkozik a teljesített túlóra elszámolásnál 50,81 %. A közalkalmazottak étkezési hozzájárulás teljesítése 63,29 % egyrészt hat havi utalvány került kiosztásra, másrészt az előirányzat összege nem tartalmaz 2,5 havi étkezési utalványt. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítés összege E Ft, a tervezett időarányos kiadás E Ft. Az időarányos teljesített kiadás elmarad a tervezett kiadástól, az igénybe vett START kártya kedvezmény csökkenti a járulékok kiadását. Dologi kiadások teljesítése 52,02 % E Ft. A tervezetthez viszonyítva E Ft az eltérés, a többlet felhasználás. Készletbeszerzéseknél a teljesítés összege E Ft a módosított előirányzathoz viszonyítva 46,77 %. Ezen belül az élelmiszer beszerzés kiadás éves szinten 9,5 hóra számítva a tervezett szinten alakul 51,84 %. Szolgáltatások kiadás teljesítése 61,48 % E Ft. A gázenergia felhasználás 5 hónapra E Ft, a tervezett előirányzat 74,70 %-a. A villamos energia szolgáltatás díjak teljesítés összege E Ft 54,08 %. A szolgáltatások teljesítése a nyári hónapok teljesítésével időarányosan csökkennek. Különféle dologi kiadások teljesítése E Ft 51,51 % az előirányzathoz viszonyítva. 21