Kőröshegy Község Önkormányzat. Képviselő-testületének 6/2014. (V.6.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.6.) önkormányzati rendelete az ÖNKORMÁNYZAT ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS A PÉNZMARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSÁRÓL Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Bevételek és kiadások teljesítése 1. (1) Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót: eft bevétellel eft kiadással (2) a kiadási főösszegen belül - személyi juttatások: eft - munkaadót terhelő járulékok: eft - dologi kiadások: eft - egyéb működési kiadások eft - ellátottak pénzbeli juttatásai: 354 eft - beruházási kiadások: eft - felújítási kiadások: eft - egyéb felhalmozási kiadások: 550 eft - támogatási kölcsönök nyújtása 20 eft - függő-átfutó kiadások: eft főösszeggel elfogadja. (3) A Képviselő-testület a címrendet az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg (4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegeken belüli jogcímenkénti és feladatonkénti megosztást e rendelet 2-4. számú melléklete tartalmazza. (5) A Polgármesteri Hivatal és a Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. (6) A (2) bekezdésben megállapított felújítási és fejlesztési kiadások részletezését e rendelet 5. és 6. számú melléklete tartalmazza. (7) A Képviselő-testület az önkormányzat állományi létszámát a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektjeinek alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza. 1

2 (9) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek bemutatását a 10. számú melléklet tartalmazza. (10) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósság- és hitelállományát, valamint követeléseit a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (11) A évre jóváhagyott tartalékok felhasználását a 12. számú melléklet tartalmazza. (12) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások alakulását a 13. számú melléklet tartalmazza. (13) Az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 14. számú melléklet tartalmazza II. Az önkormányzat összevont mérlege 2. A Képviselő-testület az önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján eft-ban állapítja meg. Az önkormányzat összesített egyszerűsített mérlegét a 15. számú melléklet tartalmazza. III. Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása 3. (1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési pénzmaradványát eft, a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát 797 eft összegben jóváhagyja. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített pénzmaradványát eft összegben jóváhagyja. (3) A jóváhagyott pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt működési pénzmaradvány, melyet a Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat évi működésére kell felhasználni. (4) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványok évi előirányzaton való átvezetéséről gondoskodjon. (5) Az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 16 számú melléklet tartalmazza. 2

3 IV. Záró és egyéb rendelkezések 4. (1) A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a pénzügyi beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a folyó fizetési kötelezettségéről az önkormányzat intézményeit e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítse. (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével gondoskodik. Kőröshegy, május 6. Marczali Tamás polgármester dr. Friss Attila jegyző E rendelet a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján május 6. napjától 15 napra kifüggesztésre került. Kőröshegy, május 6. dr. Friss Attila jegyző 3

4 zárszámadása Címrend 1. melléklet a 6/2014. (V.6.) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei I. Polgármesteri Hivatal/Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Közgyógyellátás Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek II Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Önkormányzati vagyongazdálkodás Nemzeti ünnepek programjai Közvilágítás Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Finanszírozási műveletek Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Óvodai nevelés, ellátás Alapfokú művészetoktatás Szociális ösztöndíjak Háziorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Civil szervezetek működési támogatása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás FHT jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Kulturális műsorok,rendezvények, kiállítások szervezése Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése M.n.s.egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Köztemető-fenntartás és működtetés

5 zárszámadása Pénzforgalmi mérleg A) Költségvetési kiadások 2. melléklet a 6/2014. (V.6.) évi tény terv mód telj. I. Működési kiadások Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Előző évi működési c.előirányzat-maradv.,pénzmaradv.átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFA-val Ingatlan vásárlása Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Járművek vásárlása Immateriális javak vásárlása Beruházások ÁFA-ja Felújítási kiadások ÁFA-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási c.pénzeszk.átadás áht-on kívülre Előző évi felh.c.előir.maradv.,pénzmaradv.átadás 3.4. Felhalmozási célú kamatkiadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll.tev. közti elszámolások (működési tartalék) Alap- és váll.tev. közti elszámolások (felhalmozási tartalék) Egyéb pénzforg.nélküli kiadások V. Irányító szerv alá tart.ktgv.szervnek foly. tám VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen (I.-VI.):

6 zárszámadása Pénzforgalmi mérleg B) Költségvetési bevételek 2. melléklet a 6/2014. (V.6.) évi tény terv mód telj. I. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb saját működési bevételek Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2. Helyi adók Építményadó Telekadó Kommunális adó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérb., talajterh. díj, ép.bírs Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev Működési támogatások Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatokból műk.célúak Normatív kötött felhasználású támogatások Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Szerkezetátalakítási tartalék Egyéb központi támogatás Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzattól TB pénzügyi alapjaiból Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól Többcélú kistérségi társulástól Működési c. pénzeszk. átvétel áht-on kívülről Vállalkozásoktól Háztartásoktól Non-profit szervezetektől 4.3. Előző évi műk.c. előir.maradv.,pénzm.átv Előző évi ktgv. kiegészítések,visszatérülések

7 zárszámadása Pénzforgalmi mérleg 2. melléklet a 6/2014. (V.6.) II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 1.2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei Önkormányzati lakás- és telekértékesítés Egyéb önk. vagyon bérbead.ból, koncesszióból bev Felh.célú ÁFA visszatérülés 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Közp. előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások CÉDE pályázat Vis Maior támogatás KEOP 6.2.0/A/11 komposzt. pályázat támogatás KEOP Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3.2. Felhalm.c. pénzeszköz átvétel áht-on kívülről Előző évi felh.c. előir.maradv.,pénzm. átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Költségvetési bevételek összesen (I.-V.): A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege: C) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek évi tény terv mód. telj. VI. Előző évek előir.maradv., pénzmaradv. igénybev Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány D) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek évi tény terv mód. telj. VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei Működési célú (likvid) hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási bevételek összesen (VI.-VIII.): E) A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások évi tény terv mód. telj. IX. Értékpapírok vásárlásának kiadása Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások X. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai Működési célú hitel törlesztése Felhalmozási célú hitel törlesztése Finanszírozási kiadások összesen (IX.+X.): Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+E.) Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+C.+D.)

8 zárszámadása Az önkormányzat működési kiadásai szakfeladatonkénti bontásban 3. melléklet a 6/2014. (V.6.) Címrend Személyi juttatás Munkaadói járulékok Dologi kiadás Ellátottak juttatása Szociális juttatás Működési pe. átadás évi tény terv mód. telj évi tény terv mód évi telj évi tény terv mód évi telj évi tény terv mód évi telj évi tény évi terv évi mód évi telj évi tény terv évi mód évi évi telj. tény évi terv évi mód évi telj. I. Polgármesteri Hivatal/Közös Önkormányzati Hivatal Önkorm.igazgatási tevékenysége Rendszeres szoc.segély+fht Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási tám Ápolási díj alanyi Közgyógyellátás Kiadás összesen (I.): II. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások Szennyvíz kezelése Közutak, hidak üzemeltetése Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Televízó-műsor szolg.(stúdió) Lakóingatlan bérbe.,üzemeltetése Önkorm.igazgatási tevékenysége Önkormányzati vagyongazdálkodás Nemzeti ünnepek Közvilágítás Város- és községgazdálkodás Finanszírozás Óvodai nevelés, ellátás Ált.isk.tanulók nevelése Alapfokú művészetoktatás tánc Háziorvosi alapellátás Család- és nővédelmi eü./védőnő/ Ápolási díj méltányossági Rd.gyvédelmi pénzbeli ellátás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvéd.tám Egyéb önk.eseti pénzbeli ellátások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Munk.ált.nyújtott lakástámogatás Mozgáskorl.közl.támogatása Közcélú foglalkoztatás Kulturális műsorok,rendezvények Közművelődési intézmények (faluház) Máshova nem sorolt egyéb társ.tev Köztemető-fenntartás Kiadás összesen (II.): Kiadás mindösszesen (I.+II.):

9 zárszámadása Az önkormányzat bevételei jogcím csoportonként 4. melléklet a 6/2014. (V.6.) I. Működési bevételek: évi tény terv mód. telj. (ezer Ft)... évi számítás Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások: Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Szerkezetátalakítási tartalék Egyéb központi támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések,visszatérülések III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Fejlesztési célú támogatások IV. Véglegesen átvett pénzeszközök: Működési célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz V. Tám. kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele: VI. Hitelek: Működési célú (likvid) hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetés 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Összesen:

10 zárszámadása 5. melléklet a 6/2014. (V.6.) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek felújítási előirányzatai célonként Sz. Felújítási cél megnevezése eredeti előirányzat módosított előirányzat eft telj. 1. Közterületi hidak, feljárók felújítása Öreghegyi út felújítása Összesen:

11 zárszámadása 6. melléklet a 6/2014. (V.6.) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek fejlesztési előirányzatai célonként eft Sz. Fejlesztési cél megnevezése eredeti előirányzat módosított előirányzat telj. 1. KEOP /A Bútorvásárlás a Hivatalba Műv.okt. csizmák,ruhák vásárlása Közvilágítás hálózat bővítése Telekvásárlás Számviteli szoftver vásárlása a Hivatalba Összesen:

12 zárszámadása A Polgármesteri Hivatal költségvetése A) Költségvetési kiadások 7. melléklet a 6/2014. (V.6.) I. Működési kiadások Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások 1.2. Nem rendszeres személyi juttatások évi tény 1.3. Külső személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési c. pénzeszk.átad. államháztartáson kívülre 4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFA-val Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen (I.-V.): B) Költségvetési bevételek évi tény terv terv mód mód telj. I. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb saját működési bevételek Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések Működési támogatások Normatív állami hozzájárulások 2.2. Központosított előirányzatokból műk.célúak Normatív kötött felhasználású támogatások 3. Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzattól II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Felhalmozási támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek V. Irányító szervtől kapott támogatás VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Költségvetési bevételek összesen (I.-VI.): A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege: telj C) Finanszírozási kiadások D) Finanszírozási bevételek Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.) Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)

13 zárszámadása A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése A) Költségvetési kiadások 7. melléklet a 6/2014. (V.6.) I. Működési kiadások Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások 1.2. Nem rendszeres személyi juttatások 1.3. Külső személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások 4.2. Működési c. pénzeszk.átad. államháztartáson kívülre 4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFA-val Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen (I.-V.): évi tény terv mód telj. I. Működési bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb saját működési bevételek Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések Működési támogatások Normatív állami hozzájárulások 2.2. Központosított előirányzatokból műk.célúak 2.3. Normatív kötött felhasználású támogatások 3. Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzattól Helyi önkormányzattól II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Felhalmozási támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek V. Irányító szervtől kapott támogatás VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Költségvetési bevételek összesen (I.-VI.): A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege: évi tény B) Költségvetési bevételek terv mód telj C) Finanszírozási kiadások D) Finanszírozási bevételek Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.) Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)

14 zárszámadása Létszám-előirányzat melléklet a 6/2014. (V.6.) Költségvetési szerv A) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszáma 2013-ban Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Létszámelőirányzat Teljes munkaidős Részmunkaidős Összesen Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Polgármesteri Hivatal fő Közös Önkormányzati Hivatal fő Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok fő Önkormányzat összesen: fő Állományba nem tartozó létszám: Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Létszám mindösszesen: fő -ebből be nem töltött álláshelyek száma: fő B) A közfoglalkoztatottak létszáma 2013-ban Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Rövid időtartamú közfoglalkoztatás fő Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás fő Összesen: fő C) Munkajogi zárólétszám én: Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok Közfoglalkoztatottak Önkormányzat összesen: Teljes munkaidős Részmunkaidős Összesen 11 fő 8 fő 15 fő 34 fő

15 zárszámadása 9. melléklet a 6/2014. (V.6.) EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2013 EU program, projekt megnevezése EU forrás Saját forás Összesen Összesen: EU program, projekt megnevezése EU forrás Saját forás Összesen LEADER "Termelői piac kialakítása Kőröshegyen" Összesen:

16 zárszámadása Több éves kihatással járó döntések 10. melléklet a 6/2014. (V.6.) Fejlesztési kiadások Megnevezés Összesen előirányzat év előirányzat év előirányzat év előirányzat év után előirányzat Megjegyzés (döntés száma) Közvilágítás korszerűsítése /2011. (VIII.29.) KT hat. eft Fejlesztési kiadások összesen: Kezességvállalások Kezességvállalások összesen: Mindösszesen:

17 zárszámadása 11. melléklet a 6/2014. (V.6.) Az Önkormányzat adósság- és hitelállományának kimutatása lejárat, hitelezők és eszköz szerinti bontásban Eszköz eft Forrás eft Rövid lejárat Rövid lejárat Lakosságnak nyújtott kölcsön Rövid lejáratú egyéb kötelezettség lakásvásárlás Iparűzési adó túlfizetés 0 0 helyi támogatás Tér.díj, túlfiz. 6 1 munkáltatói kölcsön 69 0 Szállítói kötelezettség Áruszállításból,szolg.nyújtásból Szennyvíz érdekeltségi hj.túlfiz Kimenő számlák Gépkocsi lízing 0 0 Térítési díj, lakbér Hitel 0 0 Egyéb követelés Folyószámlahitel 0 0 Szennyvíz érdekeltségi hj Rövid lejáratú hitel 0 0 Dolgozói kártérítés 0 0 Szennyvízcs.-hitel* 0 0 Kártérítés bírósági ítélet alapján Helyi adók hátraléka építményadó kommunális adó iparűzési adó gépjárműadó pótlék bírság 8 56 idegenforg.adó egyéb idegen bev. 0 0 talajterhelési díj 3 3 Hosszú lejárat Hosszú lejárat 0 0 Lakásvásárlás Helyi támogatás Munkáltatói kölcsön Dolgozói kártérítés Kártérítés bírósági ítélet alapján Összesen: Összesen:

18 zárszámadása Általános és céltartalék felosztása a évre 12. melléklet a 6/2014. (V.6.) eft Cél megnevezése eredeti előirányzat módosított előirányzat telj. 1. Általános tartalék Pályázati önrész (KEOP /A) Fejlesztési tartalék Összesen:

19 zárszámadása Az önkormányzat közvetett támogatásait tartalmazó kimutatás 13. melléklet a 6/2014. (V.6.) I. II. III Az önkormányzat bevételei Intézményi térítési díjak Lakásépítési kölcsön visszafizetése Helyiségek hasznosításának bevétele Helyiségek bérbeadásának díja Helyiségek eseti bérbeadásának díja eredeti előirányzat módosított előirányzat telj I II III IV. Helyi adó bevétel IV. V. 1. Építményadó Építményadó 2. Közvetett támogatás Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény Helyiségek bérbead. díjának elengedése és kedvezménye Helyiségek eseti bérbead. díjának elengedése, kedv. Helyi adó bevételhez tartozó közvetett támogatások 2. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó 3. Iparűzési adó Iparűzési adó 4. Kommunális adó Kommunális adó Átengedett központi adók V. 1. Gépjárműadó VI. Egyéb sajátos bevételek VI. Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások Gépjárműadó elengedés és kedvezmény Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés eft Összesen Bevételek összesen: Közvetett tám. összesen: Tervezett bevételek összesen:

20 zárszámadása ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 14. melléklet a 6/2014. (V.6.) EZER FT MEGNEVEZÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Tartalék Támogatási kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz Hitelek és kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 16. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen Kiadások összesen Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk.bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei Támogatás kiegészítés és átvett pénzeszközök Önkormányzatok költségvetési tám Tám. kölcsön visszatérítése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hitelek és kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen Bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási műveletek eredménye Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye Kőröshegy, Marczali Tamás polgármester dr. Friss Attila jegyző

21 zárszámadása Kőröshegy Község Önkormányzatának egyszerűsített mérlege 15. melléklet a 6/2014. (V.6.) ESZKÖZÖK Előző év Előző évi költségvetési auditált Tárgyévi költségvetési beszámoló beszámoló záró adatai Auditálási egyszerűsített adatai eltérések beszámoló záró adatai Önkorm. PH Össz: Önkorm. KH Össz: A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök Üzemelt.-re, kez. átadott, koncessz. adott IV. eszközök Auditálási eltérések eft Tárgyév egyszerűsített záró adatai B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Kőröshegy, Marczali Tamás polgármester dr. Friss Attila jegyző

22 zárszámadása Kőröshegy Község Önkormányzatának egyszerűsített mérlege 15. melléklet a 6/2014. (V.6.) D) SAJÁT TŐKE I. Tartós tőke II. Tőkeváltozások III. Értékelési tartalék FORRÁSOK Előző év Előző évi költségvetési auditált Auditálási Tárgyévi költségvetési beszámoló beszámoló záró adatai egyszerűsített eltérések beszámoló záró adatai Önkorm. PH Össz: Önkorm. KH Össz: Auditálási eltérések eft Tárgyév egyszerűsített záró adatai E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN: Kőröshegy, Marczali Tamás polgármester dr. Friss Attila jegyző

23 zárszámadása. MEGNEVEZÉS Kőröshegy Község Önkormányzatának egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Önkorm. Pm. Hivatal Össz: Audit. eltérések Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Önkorm. Pm. Hivatal Közös Hivatal 16. melléklet a 6/2014. (V.6.) Össz: Audit. eltérések ezer Ft-ban Tárgyév egyszerűsített záró adatai 1. Záró pénzkészlet Forgatási célú finanszírozási műveletek 3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege Előző években képzett tartalékok maradványa 5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók Pénzmaradványt terhelő elvonások 9. Költségvetési pénzmaradvány Váll.tev. eredményéből alaptev.re felh. 11. Pénzmaradványt külön jogszab.alapján mód. 12. Módosított pénzmaradvány A 12. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközmaradvány A 12. sorból kötelezettséggel terhelt működési 14. pénzmaradvány A 12. sorból kötelezettséggel terhelt felhalmozási 15. pénzmaradvány 16. A 12. sorból szabad pénzmaradvány Kőröshegy, Marczali Tamás polgármester dr. Friss Attila jegyző

24 Kőröshegy Kataszteri napló Ingatlanvagyon-Kataszter Forgalomképtelen törvény a. Helyr.szám Megnevezés Utca+hsz Tel.t(m2) Ön% Önk.t(m2) Bruttó(Ft) Becs.(eFt) / / / Dózsa György utcai ivóvíz DÓZSA GY.UTCA / / / Szennyvízcsatorna-hálózat KAPOSVÁRI UTCA / 1/ / ÁROK NINCS UTCANÉV / 15/ / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / 18/ / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / 80/ / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / 1/ / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / 2/ / JÁRDA/SZÁNTÓDI ÚT SZÁNTÓDI ÚT / / / ÁFÉSZ ABC előtti tér, parkoló PETŐFI UTCA / 1/ / JÓZSEF A.UTCA JÓZSEF A. UTCA / 2/ / Közút DÓZSA GY.UTCA / 1/ / DÓZSA GY.UTCA DÓZSA GY.UTCA / 2/ / DÓZSA GY.UTCA DÓZSA GY.UTCA / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / / / ÁROK NINCS UTCANÉV / / / DÓZSA GY.UTCA DÓZSA GY.UTCA / 1/ / GYÁR UTCA GYÁR UTCA / 2/ / GYÁR UTCA GYÁR UTCA / / / KÖZÚT NINCS UTCANÉV / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / 1/ / PARK DÓZSA GY.UTCA / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / 1/ / FÖLDÚT DÓZSA GY.UTCA / / / KÖZÚT NINCS UTCANÉV / 3/ / FÖLDÚT DÓZSA GY.UTCA / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / 2/ / Kivett közút NINCS UTCANÉV / 3/ / KÖZÚT NINCS UTCANÉV / 5/ / KÖZÚT NINCS UTCANÉV / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / 1/ / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / 2/ / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / / / DÓZSA GY UTCA DÓZSA GY.UTCA / 1/ / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / 3/ / KÖZÚT NINCS UTCANÉV / 22/ / SZÉCHENYI UTCA SZÉCHENYI UTCA / 3/ / PARK DÓZSA GY.UTCA / 1/ / Széchenyi u-i köz SZÉCHENYI UTCA / 1/ / Széchenyi u-i köz SZÉCHENYI UTCA / / / ÁROK NINCS UTCANÉV / 7/ / Beépítetlen terület NINCS UTCANÉV / 2/ / ÁRPÁD UTCA ÁRPÁD UTCA / 3/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET ÁRPÁD UTCA / / / KÖZÚT NINCS UTCANÉV / / / FÖLDÚT/SZEMÉTTELEPRE NINCS UTCANÉV / / / KOSSUTH L. UTCA KOSSUTH L. UTCA / / / Református templom felújítása PETŐFI UTCA / / / ÁRPÁD UTCA ÁRPÁD UTCA / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / 1/ / JÁRDA PETŐFI UTCA / 2/ / FÖLDÚT/PARK KOSSUTH L. UTCA / / / ERDEI FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / 3/ / Közút NINCS UTCANÉV / / / BERCSÉNYI UTCA BERCSÉNYI UTCA / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / / / BERCSÉNYI UTCA BERCSÉNYI UTCA / / / BERCSÉNYI UTCA FOLYT. BERCSÉNYI UTCA / / / JÁRDA KAPOSVÁRI UTCA / 2/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET KAPOSVÁRI UTCA / / / FÖLDÚT KAPOSVÁRI UTCA / / / TEMETŐ NINCS UTCANÉV / / / FÖLDÚT/TEMETŐ NINCS UTCANÉV / 2/ / Közút BOROCHEGY / / / KÖZÚT NINCS UTCANÉV / / / TEMETŐ/LEZÁRT/ KAPOSVÁRI UTCA / / / TEMETŐ/LEZÁRT/ KAPOSVÁRI UTCA / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / / / KÖZÚT NINCS UTCANÉV / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET PETŐFI UTCA / / / ÁROK/KERÉKPÁRÚT/ NINCS UTCANÉV / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / / / BORKÚT UTCA BORKÚT UTCA / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV

25 914/ / / Gyalogút CIMBORA-KÖZ / 1/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET PETŐFI UTCA / / / JÁRDA PETŐFI UTCA / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / / / KÖZÚT NINCS UTCANÉV / 1/ / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / 5/ / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / 1/ / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / 6/ / ÖREGHEGYI KÖZÚT NINCS UTCANÉV / / / ÖREGHEGYI KÖZÚT NINCS UTCANÉV / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / 3/ / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / / / KÖZÚT NINCS UTCANÉV / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / 1/ / ÖREGHEGYI KÖZÚT NINCS UTCANÉV / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / / / ÖREGHEGYI KÖZÚT NINCS UTCANÉV / / / ÖREGHEGYI KÖZÚT NINCS UTCANÉV / / / ÁROK NINCS UTCANÉV / 2/ / ÖREGHEGYI KÖZÚT NINCS UTCANÉV / / / VÍZFOLYÁS,KÖZÚT NINCS UTCANÉV / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / / / VÍZFOLYÁS NINCS UTCANÉV / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / 1/ / KISHEGYI KÖZÚT NINCS UTCANÉV / 1/ / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / / / VÍZFOLYÁS NINCS UTCANÉV / 1/ / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / / / KISHEGYI KÖZÚT NINCS UTCANÉV / / / KISHEGYI KÖZÚT NINCS UTCANÉV / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / / / TÉGLAGYÁRI IVÓVÍZ NINCS UTCANÉV / 8/ / Kerékpárút SZÁNTÓDI ÚT / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / / / ÁROK NINCS UTCANÉV / 5/ / Kerékpárút SZÁNTÓDI ÚT / / / VÍZFOLYÁS NINCS UTCANÉV / / / ÁROK NINCS UTCANÉV / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / 14/ / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / 1/ / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / 14/ / Földút NINCS UTCANÉV / 22/ / Földút NINCS UTCANÉV / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / / / Földút NINCS UTCANÉV / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / 4/ / Földút NINCS UTCANÉV / / / Árok NINCS UTCANÉV / 5/ / Földút NINCS UTCANÉV / 12/ / DÖGKÚT NINCS UTCANÉV / 1/ / Földút NINCS UTCANÉV / 1/ / Földút NINCS UTCANÉV / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / / / Földút NINCS UTCANÉV / / / Földút NINCS UTCANÉV / 3/ / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / 5/ / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / 6/ / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / 8/ / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / 2/ / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / 3/ / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / 4/ / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / 15/ / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / 1/ / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / 18/ / SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT NINCS UTCANÉV / 6/ / Saját használatú út NINCS UTCANÉV / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / / / Közút PERSEVÖLGYE DűLő / / / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV

26 0206/ 31/ / FÖLDÚT NINCS UTCANÉV / / / Árok NINCS UTCANÉV / 1/ / ÁROK NINCS UTCANÉV / 2/ / ÁROK NINCS UTCANÉV / 3/ / ÁROK NINCS UTCANÉV / 4/ / ÁROK NINCS UTCANÉV / 5/ / ÁROK NINCS UTCANÉV / 10/ / ÚT NINCS UTCANÉV / 11/ / ÚT NINCS UTCANÉV / 12/ / ÚT NINCS UTCANÉV / 1/ / ÁROK NINCS UTCANÉV / 2/ / ÁROK NINCS UTCANÉV / 3/ / ÁROK NINCS UTCANÉV Tel.ter(m Önk.tul(m Bruttó(Ft) Becs.(eFt) Összesen (173 darab): (Forgalomképtelen törvény a.):

27 Kőröshegy Kataszteri napló Ingatlanvagyon-Kataszter Forgalomképtelen helyi döntés a. Helyr.szám Megnevezés Utca+hsz Tel.t(m2) Ön% Önk.t(m2) Bruttó(Ft) Becs.(eFt) / 9/ / PARK SZÉCHENYI UTCA Tel.ter(m Önk.tul(m Bruttó(Ft) Becs.(eFt) Összesen (1 darab): (Forgalomképtelen helyi döntés a.): Kőröshegy Kataszteri napló Ingatlanvagyon-Kataszter Korlátozottan forg.kép.törvény a. Helyr.szám Megnevezés Utca+hsz Tel.t(m2) Ön% Önk.t(m2) Bruttó(Ft) Becs.(eFt) / / / ÁLT.ISKOLA/ALSÓ PETŐFI UTCA / / / ÓVODA PETŐFI UTCA / 1/ / Faluház KOZMA S. TÉR / 2/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET KOSSUTH L. UTCA / 3/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET NINCS UTCANÉV / / / Táncterem KOSSUTH L. UTCA / / / ÁLTALÁNOS ISKOLA/FELSŐ PETŐFI UTCA / / / PARK KOSSUTH L. UTCA / 1/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET KAPOSVÁRI UTCA / / / SZÁNTÓ ÉS FÖLDÚT NINCS UTCANÉV Tel.ter(m Önk.tul(m Bruttó(Ft) Becs.(eFt) Összesen (10 darab): (Korlátozottan forg.kép.törvény a.): Kőröshegy Kataszteri napló Ingatlanvagyon-Kataszter Korlátozottan forg.kép.helyi d.a. Helyr.szám Megnevezés Utca+hsz Tel.t(m2) Ön% Önk.t(m2) Bruttó(Ft) Becs.(eFt) / / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET NINCS UTCANÉV / 8/ / SZÁNTÓ NINCS UTCANÉV Tel.ter(m Önk.tul(m Bruttó(Ft) Becs.(eFt) Összesen (2 darab): (Korlátozottan forg.kép.helyi d.a.):

28 Kőröshegy Kataszteri napló Ingatlanvagyon-Kataszter Forgalomképes Helyr.szám Megnevezés Utca+hsz Tel.t(m2) Ön% Önk.t(m2) Bruttó(Ft) Becs.(eFt) / / / LAKÓHÁZ JÓKAI UTCA / / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET SZÁNTÓDI ÚT / / / POLGÁRMESTERI HIVATAL PETŐFI UTCA / / / Beépítetlen terület konyha elő PETŐFI UTCA / 3/ / Beépítetlen terület DÓZSA GY.UTCA / 4/ / Beépítetlen terület DÓZSA GY.UTCA / 1/ / Lakóház JÓZSEF A. UTCA / 21/ / LAKÓHÁZ SZÉCHENYI UTCA / 1/ / Beépítetlen terület REőTHY FERENC UTCA / / / Széchenyi u-i köz SZÉCHENYI UTCA / 2/ / Beépítetlen terület SZÉCHENYI UTCA / / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET DÓZSA GY.UTCA / / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET NINCS UTCANÉV / / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET NINCS UTCANÉV / / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET NINCS UTCANÉV / / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET NINCS UTCANÉV / / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET NINCS UTCANÉV / / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET NINCS UTCANÉV / / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET NINCS UTCANÉV / 2/ / Beépítetlen terület NINCS UTCANÉV / 12/ / Beépítetlen terület NINCS UTCANÉV / 13/ / Beépítetlen terület NINCS UTCANÉV / 16/ / Beépítetlen terület NINCS UTCANÉV / / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET KOSSUTH L. UTCA / 1/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET PETŐFI UTCA / 3/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET NINCS UTCANÉV / 7/ / LAKÓHÁZ/CSELÉDHÁZ PETŐFI UTCA / / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET NINCS UTCANÉV / / / SPORTSZERTÁR NINCS UTCANÉV / / / SPORTTELEP NINCS UTCANÉV / 1/ / VÁSÁRTÉR KAPOSVÁRI UTCA / / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET KAPOSVÁRI UTCA / 1/ / Orvosi rendelő, gazdasági épül PETŐFI UTCA / / / Borozó telke PETŐFI UTCA / / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET NINCS UTCANÉV / / / GYEP NINCS UTCANÉV / / / ERDŐ NINCS UTCANÉV / / / LEGELŐ NINCS UTCANÉV / / / LEGELŐ NINCS UTCANÉV / / / LEGELŐ NINCS UTCANÉV / / / LEGELŐ NINCS UTCANÉV / 4/ / VÍZMŰ NINCS UTCANÉV / 25/ / Szántó NINCS UTCANÉV / 26/ / Kivett út NINCS UTCANÉV / 28/ / Szántó NINCS UTCANÉV / 1/ / GYEP/RÉT NINCS UTCANÉV / 54/ / SZŐLŐ NINCS UTCANÉV / 2/ / ERDŐ NINCS UTCANÉV / 59/ / SZŐLŐ NINCS UTCANÉV Tel.ter(m Önk.tul(m Bruttó(Ft) Becs.(eFt) Összesen (49 darab): (Forgalomképes): Tel.ter(m Önk.tul(m Bruttó(Ft) Becs.(eFt) MindÖsszesen (235 darab):