Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT

Átírás

1 NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 37-58/2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 24-ei ülésére Előkészítette: Bácskai Katalin

2 Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló jogszabályok közvetlenül nem írják elő az önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló előterjesztés készítésének kötelezettségét, ugyanakkor a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) a tartalmazza a vonatkozó beszámoló véleményezését. Ez utóbbi alapján, valamint annak érdekében, hogy a testület a költségvetésünk alakulásáról időszakonként tájékoztatást kapjon, az alábbiak szerint adok számot a féléves gazdasági folyamatokról. Az év eddig eltelt időszakában gazdálkodásunkat alapvetően a kiegyensúlyozottság, a tervszerűség, a tudatos és takarékos költséggazdálkodás határozta meg. Az adott időszakban fizetési kötelezettségeinknek határidőben, folyamatosan eleget tettünk, határidőn túli szállítói állománnyal nem rendelkezünk. Az 1. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegének teljesülését, az egyes bevételek módosított hoz viszonyított százalékos alakulása az alábbi táblázatban került részletezésre: Bevételek Módosított () I. féléves teljesítés () Teljesítés %-a Helyi önkormányzat működésének általános ,0 Bérkompenzáció (2014. évről áthúzódó) ,0 Működési célú központosított, kiegészítő támogatás ,0 Működési bevételek ,5 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,5 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 299 Tárgyévi működési bevételek ,0 Előző évi működési maradvány igénybevétele ,0 Működési bevételek ,5 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről ,3 Felhalmozási bevételek ,5 Tárgyévi fejlesztési bevételek ,6 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele ,0 Fejlesztési bevételek ,3 Bevételek mind ,7 Mint ahogyan a évi költségvetésről szóló 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) beterjesztése során is hangsúlyoztam, lehetőségeinket alapvetően meghatározza és egyben behatárolja a központi költségvetés feladatfinanszírozása. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény alapján az éves működési támogatásunk , melynek 52,0 %-a teljesült. Már több alkalommal jeleztem, de jelen tájékoztató keretén belül is szükségesnek 2

3 tartom kiemelni, hogy a 2012-től változatlan központi forrás a működésünk minimális szintű fenntartásához elegendő. Annak érdekében, hogy az Mötv.-ben rögzített feladatainkat megfelelő szinten el tudjuk látni, szükségszerű a forrás bővítése. Ennek érdekében az 55/2015. (VI. 11.) Kgy. határozat alapján beadásra került a megyei önkormányzati tartalékra vonatkozó igénylésünk, azonban jelen előterjesztés előkészítéséig ennek eredményéről még nincs információ. A bevételek teljesülésének részletezésénél szükséges megemlíteni, hogy jelentős elmaradás tapasztalható a működési bevételeknél és a működési célú támogatások államháztartáson belül kategóriánál. Az előbbinek oka, hogy a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-vel a Nógrád megye Integrált Területi Programja (a továbbiakban: ITP) kidolgozására kötött vállalkozási szerződés alapján járó realizálására még nem került sor. A végleges ITP elfogadását követően kerülhetett sor a vonatkozó számla benyújtására. A működési célú támogatáson belül a 2014 októberében lezárult, az Államreform Operatív Program (a továbbiakban: ÁROP pályázat) keretén belül megvalósult, a területfejlesztési tervezői feladatainkat támogató pályázat elszámolása lezárásának csúszása miatt tapasztalható elmaradás. Az ÁROP pályázat pénzügyi elszámolása az elmúlt év novemberében megküldésre került a közreműködő szervezetnek, azonban ennek felülvizsgálata során jelentkező hiánypótlás ez év augusztusában érkezett meg. Jelenleg várjuk a záró elszámolás ellenőrzését, melyre szóban már bejelentkezett a Magyar Államkincstár. Az ellenőrzések témaköréhez kapcsolódva itt jelzem, hogy a vonatkozó ÁROP pályázatot ellenőrizte az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, melyre vonatkozó jelentést még nem kaptuk meg. Továbbá ellenőrzést folytat a Hivatalnál az Állami Számvevőszék is, melynek tárgya a évi önkormányzati választáson belül a megismételt választás. A kért adatszolgáltatást teljesítettük, jelenleg a várjuk helyszíni ellenőrzést. A költségvetés kiadási tételeinek teljesítését a következő táblázat mutatja: Kiadások Módosított () I. féléves teljesítés () Teljesítés %-a Személyi juttatások ,0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,3 Dologi kiadások ,2 Egyéb működési célú kiadások ,0 Működési kiadások ,6 Beruházások ,3 Felújítások ,8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejlesztési kiadások ,8 Kiadások mind ,1 3

4 A kiadások az éves 45,1 %-ában teljesültek, melynek okait az alábbiakban foglalom össze: - a szigorú költségvetési gazdálkodást figyelembe véve egyes álláshelyek nem, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását figyelembe véve, valamint a pályáztatás időigénye miatt II. negyedévben kerültek betöltésre (Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője, aljegyző); - számos dologi jellegű kifizetés nem havi rendszerességgel jelentkezik, teljesítésük egy összegben, a II. félévben fog mutatkozni. E körbe tartozik a teljesség igénye nélkül a Megyenap, a NÓGRÁDIKUM támogatáshoz kapcsoló kiadások teljesítése; - elsősorban a bevételek teljesülésének alapján egyes beruházási tételek beszerzése is az év második felére húzódik; - az egyéb működési célú kiadások 56 %-ban teljesültek. A költségvetési tétel a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. támogatását is tartalmazza (2. számú melléklet VIII sor), mely a TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú, a Területi emberi erőforrás fejlesztés komplex programok című pályázat (a továbbiakban: TÁMOP pályázat) előfinanszírozása miatt vált szükségessé. A TÁMOP pályázat támogatási szerződése július hónapban került aláírásra, ugyanakkor az összefüggő elsősorban személyi jellegű kiadásokat február 1-jétől megelőlegezte önkormányzatunk. Jelen előterjesztés előkészítéséig ennek összege meghaladta a 20 M Ft-ot. A költségvetési rendelettel összhangban jelen beszámoló is tartalmazza 1.1 számú mellékletként az Önkormányzat, 1.2 számú mellékletként a Hivatal, valamint 2. számú mellékletként az egyes fejezetek, címek, alcímek teljesítés, továbbá a költségvetési egyenleg alakulását. Ez utóbbival kapcsolatban szükséges megemlíteni, hogy az önkormányzat költségvetési egyenlege a június 30-ai fordulónapon tartalmazta az Esélyek Háza működtetéséhez kapcsolódó 7,2 M Ft-ot, a NÓGRÁDIKUM projekthez 5 M Ft-ot, melyekhez tartozó kiadások a III. negyedévben fognak teljesülni. A pénzeszköz alakulása jól szemlélteti a bevételeknél már részletezett elmaradások hatásait. zésképpen kiemelem, hogy gazdálkodási rendszerünk megfelelő színvonalon, rendezett jogi környezetben működik. Alapvető szempont a pénzügyi lehetőségek maximális szem előtt tartása, a rendkívül takarékos szemlélet. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének első félévi teljesítéséről készített tájékoztató megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Salgótarján, szeptember 4. Skuczi Nándor 4

5 HATÁROZATI JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat és a hivatal költségvetése első félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt a határozat 1., 1.1., 1.2., 2., 2.a., 3., 4. számú mellékletei, valamint az 1. számú tábla szerinti részletezéssel elfogadja. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy az első féléves tényadatok az alábbiak szerint alakultak: -ban Megnevezés Működési Fejlesztési Összesen célú célú Tárgyévi költségvetési kiadási összege: Tárgyévi költségvetési bevételi összege: Tárgyévi költségvetési hiány/többlet összege: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: Kiadások és bevételek egyenlege: Az önként vállalt feladatok ai teljesülésének alakulása a következő: -ban Megnevezés Éves I. féléves teljesítés 2. számú melléklet III. fejezet 3. cím, alcím, 4. kiemelt 2.számú melléklet X. fejezet (átvett pénzeszközzel fedezett) 3. A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a költségvetés teljesítését folyamatosan kísérje figyelemmel, az éves ok alakulásáról számoljon be. Határidő: értelemszerű Felelős: a közgyűlés elnöke Salgótarján, szeptember 24. Skuczi Nándor Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Szabó József Nógrád megyei jegyző 5

6 Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetési összevont mérlege 1. számú melléklet Ssz. Bevételek Eredeti. Módosított. I. féléves teljesítés. Ssz. Kiadások Eredeti. Módosított. 1.a. Helyi önkormányzat működésének általános Személyi juttatások b. Bérkompenzáció (2014 évről áthúzódó) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú központosított, kiegészítő támogatás Dologi kiadások Működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 299 I. féléves teljesítés. I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások Előző évi működési maradvány igénybevétele Működési bevételek Működési kiadások Működési kiadások és bevételek egyenlege Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Felújítások Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Tárgyévi fejlesztési bevételek II. Tárgyévi fejlesztési kiadások Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele Fejlesztési bevételek Fejlesztési kiadások Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege Alaptevékenység maradványa Bevételek mind Kiadások mind

7 Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési mérlege 1.1 számú melléklet Ssz. Bevételek Eredeti. Módosított. I. féléves teljesítés. Ssz. Kiadások Eredeti. Módosított. 1.a. Helyi önkormányzat működésének általános Személyi juttatások b. Bérkompenzáció (2014 évről áthúzódó) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú központosított, kiegészítő támogatás Dologi kiadások Működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Irányító szervi támogatás folyósítása Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 299 I. féléves teljesítés. I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások Előző évi működési maradvány igénybevétele Működési bevételek Működési kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Felújítások Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Tárgyévi fejlesztési bevételek II. Tárgyévi fejlesztési kiadások Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele Fejlesztési bevételek Fejlesztési kiadások Alaptevékenység maradványa Bevételek mind Kiadások mind

8 Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlege 1.2 számú melléklet Ssz. Bevételek Eredeti. Módosított. I. féléves teljesítés. Ssz. Kiadások Eredeti. Módosított. 1. Irányító szervi támogatás folyósítása Személyi juttatások Működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú támogatások államháztartáson belülről Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 4. Egyéb működési célú kiadások I. féléves teljesítés. I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások Előző évi működési maradvány igénybevétele Működési bevételek Működési kiadások Beruházások - 6. Felújítások - II. Tárgyévi fejlesztési bevételek II. Tárgyévi fejlesztési kiadások Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele - Fejlesztési bevételek Fejlesztési kiadások Alaptevékenység maradványa Bevételek mind Kiadások mind

9 Nógrád Megye Önkormányzata költségvetésének részletezése 2. számú melléklet Cím Alcím Kiemelt Költségviselő Alcím Cím Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel I. Közgyűlés közvetlen kiadásai Elnöki kabinet dologi kiadásai Alcím Cím 3. Dologi kiadások II. Hivatal kiadásai Hivatal működtetésnek kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Választással összefüggő kiadások Személyi juttatások Hivatal törzsszámán megjelenő tételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Kiemelt Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek Dologi kiadások Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége Dologi kiadások Számlavezetés költsége Dologi kiadások Egyéb kiadások Dologi kiadások Eredeti Kiadás Módosított I.-II. cím kiadásai (kontroll összeg) Alcím I. féléves teljesítés Cím I.-II. cím bevételei Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartásonon belülről Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 4. Előző évi működési maradvány igénybevétele Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele 6. Irányító szervi támogatás

10 Nógrád Megye Önkormányzata költségvetésének részletezése 2. számú melléklet Eredeti Módosított I. féléves teljesítés Fejezecíviselő Cím Al- Kiemelt Költség- Kiemelt Alcím Kiadás Cím Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Alcím Cím Alcím Cím III. Önkormányzat közvetlen kiadásai Bizottságok költsége Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Kitüntetések, díjak Dologi kiadások Elnöki kabinet kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége Dologi kiadások Beruházások Elnöki hatáskörű döntések fedezete Egyéb működési célú kiadások Rendezvények, kiadványok Önkormányzat törzsszámán megjelenő tételek 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségek, Sportbizottságok Szövetsége megszüntetsének költségei Dologi kiadások IV. Szolgáltatások Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások V. Egyéb kiadások Számlavezetés költsége Dologi kiadások Egyéb kiadások Dologi kiadások ÁFA befizetés Dologi kiadások 14 - VI. Elhasználódott eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás Eszközök beszerzése, törzstőke befizetése Beruházások Felújítások VII. Tartalék Általános tartalék Dologi kiadások

11 Nógrád Megye Önkormányzata költségvetésének részletezése 2. számú melléklet Cím Alcím Kiemelt Költségviselő Kiemelt Alcím Eredeti Kiadás Cím Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Alcím Módosított Államházt.-on belüli megelőllegezés következő évi visszafiz Cím 3. Dologi kiadások Alcím I. féléves teljesítés VIII. Területfejlesztési közvetlen feladatok Nógrádi Fejlesztési Ügynökség NKft Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú kiadások Követeléskezelés Dologi kiadások IX. Lakásalap Munkáltatói kölcsön nyújtása Kölcsön nyújtása X. Esélyek Háza programok XI Pályázati program költségei Dologi kiadások I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás Irányító szervi támogatások folyósítása Önkormányzat törzsszámán megjelenő tételek III.-XI. cím kiadás (kontroll összeg) III.-XI. cím bevételei Helyi önkormányzat működésének általános Bérkompenzáció (2014 évről áthúzódó) Működési célú központosított, kiegészítő támogatás Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartásonon belülről Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Előző évi működési maradvány igénybevétele Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele Cím Technikai összegezés

12 KIMUTATÁS Elnöki hatáskörű döntések fedezete I. félévi teljesítéséről (2. sz. melléklet III sor) 2.a. számú melléklet Támogatott szervezet megnevezése Kedvezményezett szervezet megnevezése Támogatás jogcíme Megállapított összeg (Ft) Megvalósulás helye évről áthúzódó támogatások 1 Római Katolikus Plébánia Szurdokpüspöki Szent Kereszt templom harang javításának Ft Szurdokpüspöki 2 Rétság Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Rétság Emlékmű állításának Ft Rétság 3 Szövetségben Salgótarján Társadalmáért, Környezet Ügyéért, az Élhető Város Megvalósításáért Salgótarján Környezetvédelmi Világnap megrendezésének Ft Salgótarján 4 Hasznosi Szabadidő Egyesület Hasznos VII. Hasznosi Rétesfesztivál és Magdolna Napi Búcsú megrendezésének Ft Hasznos 5 Cigány Fiatalok Életmód és Kulturális Egyesülete Balassagyarmat 6 Nordsport 2011 KSE Salgótarján Emlékmű állításának Tarján Kupa Nemzetközi Nyári Biatlon verseny megrendezésének Ft Balassagyarmat Ft Salgótarján 7 Római Katolikus Egyházközség Bercel Táborozás Ft Bercel 8 Jobbágyi Sport Egyesület Jobbágyi Futballmez, sportruházat vásárlásának Ft Jobbágyi 9 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Egyházasdengeleg 18. Hazaváró juniális megrendezésének Ft Egyházasdengeleg 10 Zagyvaforrás Egyesület Salgótarján Zagyva Nap megrendezésének Ft Salgótarján 11 YPSOS-TEX Bt Budapest Mélyinterjúk c. könyv megjelentetésének Ft Budapest 12 Dorogháza Község Önkormányzata Dorogháza Falunap megrendezésének Ft Dorogháza évi támogatások 1 "Követ Kőre" Főplébánia Egyházközségért Alapítvány Salgótarján Feladatai ellátásának, működése elősegítésének Ft Salgótarján 2 Duci Csapat Karancslapujtő Park Party megrendezésének Ft Karancslapujtő 3 Erdély-Kör Salgótarján Egyesület működésének Ft Salgótarján 4 Pásztói Muzsla Néptánc és Hagyományőrző Egyesület Pásztó Programok megvalósításának Ft Pásztó 5 Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Városi Szervezete Pásztó Dél-Nógrádi Települések Pásztói Egyesülete Pásztó Programok megvalósításának Ft Pásztó 6 A Keriért Alapítvány Salgótarján 60. évforduló rendezvénysorozatának Ft Salgótarján 7 Márkus Medicina Bt. Salgótarján Fotókiállítás megrendezésének Ft Salgótarján 1

13 KIMUTATÁS Elnöki hatáskörű döntések fedezete I. félévi teljesítéséről (2. sz. melléklet III sor) 2.a. számú melléklet Támogatott szervezet megnevezése Kedvezményezett szervezet megnevezése Támogatás jogcíme Megállapított összeg (Ft) Megvalósulás helye 8 Tari Nyugdíjas Egyesület Tar Egyesület működésének Ft Tar 9 Savaria Alapfokú Művészeti Iskola Salgótarján Bajnokságokon való részvétel Ft Salgótarján 10 Nógrád Megyei Autósport Egyesület Salgótarján Baleset-megelőzési nap megrendezésének Ft Salgótarján 11 Polgári Szécsényért Alapítvány Szécsény Példakép tábor megrendezésének Ft Szécsény 12 Nógrádsipek Község Önkormányzata Falunap megrendezésének Ft Nógrádsipek 13 Gömör Katalin Érsekvadkert Verses kötet megjelentetésének Ft Érsekvadkert 14 POFOSZ Nógrád Megyei Szervezete Salgótarján Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Budapest Programok megrendezésének, szervezet működésének Ft Salgótarján 15 Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület Salgótarján Családi Nap megrendezésének Ft Salgótarján 16 Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár Palotás II. Palotási Tortafesztivál megrendezésének Ft Palotás Szerződéskötés folyamatában lévő támogatások 1 Karancs-Medves Természetvédelmi Alapítvány Salgótarján Medvesi Fotós Maraton megrendezésének Ft Salgótarján 2 Ceredvölgye Horgászegyesület Cered Cered Község Önkormányzata Cered "Speciális horgászverseny" megrendezésének Ft Cered 3 Balassagyarmati Fegyház és Börtön Múzeumok éjszakája megrendezésének Ft Balassagyarmat 4 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Egyházasdengeleg 19. Hazaváró Juniális megrendezésének Ft Egyházasdengeleg 5 Mátranovák Községi Önkormányzat Vargánya Fesztivál megrendezésének Ft Mátranovák 6 Mikszáthos Öregdiákok Köre Pásztó Szervezet működésének Ft Pásztó 7 Mátramindszent Község Önkormányzata Falunap megrendezésének Ft Mátramindszent 8 Országos Magyar Vadászkamara Nógrád Megyei Területi Szervezete Salgótarján Országos Vadásznap és Megyei Horgásznap megrendezésének Ft Salgótarján 9 Mátrai Lovas Egylet Pásztó Fogathajtó verseny megrendezésének Ft Pásztó 2

14 KIMUTATÁS Elnöki hatáskörű döntések fedezete I. félévi teljesítéséről (2. sz. melléklet III sor) 2.a. számú melléklet Támogatott szervezet megnevezése Kedvezményezett szervezet megnevezése Támogatás jogcíme Megállapított összeg (Ft) Megvalósulás helye 10 Egymásért Nebántsvirág Egyesület Mihálygerge Táborozás Ft Mihálygerge 11 Herencsény Községi Önkormányzat Palóc Kereszt Búcsú és Falunap megrendezésének Ft Herencsény 12 Palóc Mentőalapítvány Salgótarján Kivonuló mentő-gépkocsik eszk. modernizálásának Ft Salgótarján 13 Nyugállományúak Egyesülete Jobbágyi Programok megrendezésének Ft Jobbágyi 14 Cene gál István Cered Medvesalja Caritas Közhasznú Alapítvány Cered 17. Ceredi Ifjúsági Művészeti Alkotótábor megrendezésének Ft Cered 15 Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány Salgótarján Nógrád Táncegyüttes működésének Ft Salgótarján 16 Mozgáskorlátozottak Nógrád Megyei Egyesülete Salgótarján Irodahelyiség fenntartásának Ft Salgótarján 17 Szurdokpüspöki Idősek Klubja Szurdokpüspöki Község Önkormányzata 25. évfordulós ünnepség megrendezésének Ft Szurdokpüspöki 18 Őrhalom Község Önkormányzata Őrhalmi Nemzetközi Ifjúsági Találkozó megrendezésének Ft Őrhalom 19 Zabar Község Önkormányzata Térségi Gyermeknap megrendezésének Ft Zabar 20 Érsekvadkert Jövőjéért Alapítvány Érsekvadkert Európa Akusztikus Gitárzenei Fesztivál megrendezésének Ft Érsekvadkert 21 Római Katolikus Egyházközség Szurdokpüspöki Egyházközségi Evangelizációs és Családi Nap megrendezésének Ft Szurdokpüspöki 22 Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége Salgótarján V. Nyugdíjasok Országos Könnyűzenei Találkozója megrendezésének Ft Salgótarján 23 Balassi Bálint Asztaltársaság Salgótarján Asztaltársasági Füzetek évi megjelentetésének Ft Salgótarján 24 Szent Mihály Közhasznú Alapítvány Karancskesziért Nepumuki Szent János szobor felállításának Ft Karancskeszi 25 Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezet Magyar Rákellenes Liga Budapest Salgótarjáni Alapszervezet működésének Ft Salgótarján október 23. Emlékfutás Szervező Bizottsága Salgótarján Sportrekreáció Egyesület Salgótarján 1956.október 23. emlékfutás megrendezésének Ft Salgótarján 3

15 KIMUTATÁS Elnöki hatáskörű döntések fedezete I. félévi teljesítéséről (2. sz. melléklet III sor) 2.a. számú melléklet Támogatott szervezet megnevezése Kedvezményezett szervezet megnevezése Támogatás jogcíme Megállapított összeg (Ft) Megvalósulás helye 27 Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ Pásztó IX. Múltidéző Zsigmond Nap megrendezésének Ft Pásztó 28 Promeritum Alapítvány Salgótarján Klub 21 felújításának és programjainak Ft Salgótarján 29 Cserhátsurányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat VII. Fogathajtó Gazdaverseny megrendezésének Ft Cserhátsurány Összesen: Ft 2014 évről áthúzódó átmogatások 2015 évi támogatások Önkormányzat Nemzetiségi Önkormányzat Civil szervezet Egyház Központi költségvetési szerv Vállakozás Összesen Önkormányzat Civil szervezet Egyház Központi költségvetési szerv Vállalkozás Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 4

16 Nógrád Megye Önkormányzata évi engedélyezett létszámkerete (álláshelyek) 3. számú melléklet Megnevezés Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott Állományon kívüli alkalmazott Összesen Eredeti Módosított Fő Teljesítés Eredeti Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Módosított Teljesítés Eredeti Összesen Módosított Teljesítés Eredeti 0 Közfoglalkoztatott Módosított 0 Teljesítés 0

17 4. számú melléklet RÉSZLETEZÉS az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól Megnevezés Teljesítés Beruházási kiadások Számítástechnikai eszközök, berendezések, immateriális javak 990 Irodabútor 520 Jármű beszerzés Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése Törzstőke befizetés Összesen Felújítási kiadások Iroda felújítás Összesen 1 133

18 Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési egyenlegének alakulása 1. számú tábla Nógrád Megye Önkormányzata Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Hónap Nyitó egyenleg Bevétel Kiadás Záró egyenleg Nyitó egyenleg Bevétel Kiadás Záró egyenleg Január Február Március Április Május Június