Bevételek. Lakosságszám 2765 fő. Helyi adó. Magánszemélyek komm. adója 4000 Ft/lakás

Átírás

1 Újhartyán Községi Önkormányzat 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Lakosságszám 2765 fő Helyi adó Bevételek 1. melléklet Magánszemélyek komm. adója 4000 Ft/lakás Építményadó Telekadó Iparűzési adó 1,6% Gépjárműadó Késedelmi pótlék Talajterhelési díj Egyéb Mezőőri járulék SZJA helyben maradó Adóerőképesség Kultúra, sport,igazgatás Szociális Oktatás Lakott külter.lakás Átvett pénz TB finanszírozás védőnő, iskola eü. TB finaszírozás ügyelet

2 Önkormányzatoktól ügyeletre Kisebbségi Önk. támogatása Jöv.pótló tám. Mezőőrök tám. Közmunka program Belső ellenőrzésre 2 fő tartós 10 fő 4 hó Működési bevétel Étkezési díjak Óvoda 155 fő x 286Ft x 220 nap Napközis 46 fő x 362Ft x 220 nap Tízórai, ebéd 30 fő x 296Ft x 220 nap Menzás 41 fő x 277FT x 220 nap Felnőtt étk. 73 fő x 515Ft x 260 nap ÁFA 25% Étkezési bevétel összesen Közterület búcsú Westel bérlet Iskola tornaterem Kisebbségi Önkormányzat bevétele Közterületfoglalás mozgóárusítás Áfa 25% Működési bevétel összesen Folyószámlahitel Munkabérhitel

3 Működési bevétel mindösszesen Fejlesztési bevétel Ingatlan eladás Akácfa u. Szeméttelep rekultiváció ART módosítás Baromfifeldolgozó Fakivágás Hielfelvétel saját erő Fejlesztési bevétel Bevétel mindösszesen,

4 Újhartyán Községi Önkormányzat Újhartyán, Fő u.21. KÖLTSÉGVETÉS 2011 Munkahelyi vendéglátás Cafeteria rendszer Köztisztviselők Közalkalmazottak Szakfeladat összesen: Köztisztasági tevékenység Szemétszállítás: 30 db x 12 hó Kedvezményezettek 120 fő x 755 x 12 hó Lomtalanítás 2 alkalom Áfa 25%

5 Szakfeladat összesen: Közvilágítás Intézményi korszerűsítés Közvilágítás Ft x 12 hó Áfa 25% Szakfeladat összesen: Karbantartás 4 fő Rendszeres személyi juttatás Karbantartó Mezőőrök TB járulék 24% Munkaerőpiaci járulék 1% E.bizt. Term.beni 1,5% E.bizt.pénzbeni 0,5% Dologi kiadás Telefonszámla

6 Kiküldetés Munkaruha Fegyvervizsga Lőgyakorlat Szakfeladat összesen: Szociális feladatok /Nyugd.min Ft/ Aktív korúak ellátása Bérpótló juttatás Időskorúak járadéka Ft/hó Ápolási díj Méltányossági Alanyi jogon TB járulék 10% Közgyógy igazolvány Házi segítségnyújtás Lakásfenntartási támogatás

7 Óvodáztatási támogatás Köztemetés Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 5800 Ft x 2 alkalom Eseti segély Eseti gyermekvédelmi Szociális étkeztetés Tankönyv támogatás Karácsonyi csomagok 450 csomagx1500 Ft Tartalékkeret Szakfeladat összesen: Háziorvosi szolgálat 1+ 1/2 fő Rendszeres személyi juttatás Mosási díj 8000 Ft x 12 hó Költségtérítés /vérvétel/ 26 alkalom x 4200 Ft

8 TB járulék 24% E.bizt.t.beni 1,5% E.bizt.p.beni 0,5% Munkaerőpiaci járulék 1% Dologi kiadás Tisztítószer, vesz. hulladék Védőruha Karbantartás Víz, csatorna Gáz Villany Áfa 25% Szakfeladat összesen: Ügyelet 1 fő Rendszeres személyi juttatás 1 fő asszisztens TB járulék 24% E.bizt.term.beni 1,5% E.bizt.pénzbeli 0,5%

9 Munkaerőpiaci 1% Dologi kiadások Gáz Villany Víz, csatorna Telefon Egyéb dologi Gyógyszer Biztosítás Üzemanyag Irodaszer Számítógép, programkarbantartás Autópályamatrica Áfa 25% Vállalkozónak átadott pénz Háziorvosok 1500 Ft óradíj Gépkocsivezető 1000 Ft óradíj Perköltség Szakfeladat összesen: Védőnői szolgálat 1 fő

10 Rendszeres személyi juttatás Személyi juttatás Iskola eü, területi pótlék Tb járulék 24% E.bizt.ter.beni 1,5% E.bizt.pénzbeni 0,5% Munkaerőpiaci 1% Dologi kiadás Irodaszer, nyomtatvány Telefonszámla Gyógyszer Gázszámla Villanyszámla Víz, csatorna Veszélyes hulladék Polc, hirdetőtábla Védőnői program Áfa 25% Szakfeladat összesen: Művelődésszervező Rendszeres személyi juttatás

11 Tb járulék 24% E.bizt. Természetbeni 1,5% E. bizt. Pénzbeli 0,5% Munkaerőpiaci 1% Telefon Irodaszer Rendezvények Falunap Hartyánfeszt Egyéb Szakfeladat összesen: Konyha 7 fő Renszeres személyi juttatás x12 Jubileumi jutalom 1 fő TB járulék 27% Bérjellegű kiadások Védőruha Fogl. Eü. Vizsgálat Hiba:

12 Személyi juttatás összesen Dologi kiadás Ételszállító autó Kisértékű t.eszköz / edény, textília/ Telefon Villany Víz, csatorna Folyóirat Program követés Gyógyszer Belföldi kiküld. Élelmiszer Tisztítószer Szakmai továbbképzés Szakfeladat összesen: Óvoda (23 fő) Alapilletmények Kötelező pótlékok Egyéb szem.jutt.

13 Túlmunka Jub. Jutalom Munkakörhöz tart. egyéb juttatások 10 Szakkönyv Munkaeü.vizsg. Védőruha Tanulmányi szerződés Járulékok TB járulék 27% Pedagógiai szakszolgálat Logopédiai ellátás Szakmai továbbképzés Dologi kiadások Gyógyszer,vegyszer Irodaszer,nyomtatvány Patronok Folyóirat, CD ADSL előfizetés Telefon használat Hajtó-kenőanyag Belföldi kiküldetés Szakmai anyag

14 Kisértékű eszközök Reprezentáció Üzemeltetési díjak Gázenergia Villamos energia Víz-csatorna Tűzoltó kész. karbantartása Rovarirtás Cserélhető szőnyeg Karbantartások Légtechnika Riasztórendszer Geothermia Tűzjelző rendszer Áfa 25% Szakfeladat összesen Iskola (21 fő ebből pedagógus 15,5 fő)

15 Rendszeres szem. juttatás Túlóra, helyettesítés Egyéb munkavégzés Minőségi bérpótlék Jubileumi jutalom Külső személyi juttatás Járulékok 27% Dologi kiadás Gyógyszer Irodszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés Folyóirat Tűzvédelem Hajtó-kenőanyag Szakmai anyagok Kisértékű tárgyi eszköz Anyagbeszerzés Készletbeszerzés Védőruha

16 Telefon Bérleti díj Szállítási szolg. Gázenergia Villamosenergia Víz-csatornadíjak Karbantartás Egyéb üzemeltetés Áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Számítástechn.eszközök Egyéb gép Áfa 25% Szakfeladat összesen Polgármesteri Hivatal illetményalap Ft Rendszeres személyi juttatás Ft x 12 hó 1 fő nyugdíjazása Jubileumi jutalom 3 fő Megbízási díj Költségtérítés

17 Ft x 12 hó Alpolgármester tiszteletdíja Ft x 12 hó Képviselők tiszteletdíja Ft /fő/hó Külső bizottsági tagok Ft/ 4 negyedév TB járulék 24% Munkaerőpiaci járulék 1% E.bizt.term.beni 1,5% E.bizt.pénzbeni 0,5% Dologi kiadás Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Utazási költségtérítés Gyógyszer Tisztítószer Postaköltség Üzemanyag fűkaszák Karbantartás, kisjavítás Szolgáltatások Belső ellenőr

18 Könyvvizsgálat Reklám, hirdetés (MAG Tv) Ügyvédi díj Tűzvédelem, munkavédelem Takarnet Foglalkozás eü. Vizsgálat Hóeltakarítás Fénymásoló karbantartás Számítógép karbantartások Programfrissítés Villanyszámla Gázszámla Víz-, csatornadíj Telefonszámla Programvásárlás Kisértékű tárgyi eszköz Reprezentáció Továbbképzés Áfa 25% Magáncélú tel. utáni fizetési köt. Rehabilitációs hozzájárulás Kamat Újföld Kft. Telekadó része Szakfeladat összesen:

19 Közcélú foglalkoztatás Rövid távú 1 fő fő Hosszú távú 1 fő fő Tb járulék 24% E.bizt.természetbeni 1,5% E.bizt.pénzbeli 0,5% Munkaerőpiaci jár. 1% Dologi kiadás Védőfelszerelés Egyéb felszerelés Szakfeladat összesen Sport Sportpálya rezsiköltség Villany Gáz Víz,csatorna Üzemanyag fűnyírás Áfa 25% Szakfeladat összesen

20 Támogatások Révfülöpi tábor Sportalap Faluvédők Nyugdíjasklub Felső Homokhátság Bursa ösztöndíj 20 fő x 10 hó Újszülöttek támogatása Együtt Segítő Szolgálat Építéshatóság Civil szervezetek Régi óvoda rezsi Támogatás összesen Fejlesztési kiadás Buszmegálló vásárlás 1 db Első lakáshoz jutók támogatása Orvosi rendelő festés, előtető Szeméttelep rekultiváció Vízpályázat ART módosítása Közvilágítás bővítés

21 Környezetvédelmi program Bau-Vertikál Sport labdafogó háló Csapadékvíz tervezés Sportpálya kerítés Honlap Hiteltörlesztés Hitelállomány Hiteltörlesztés Faluközpont Óvodaépítés Sporöltöző felúj. Ipari Park Szennyvíztisztító Vízberuházás Útépítés Területvétel Közokt. korsz. Célhitel működésre Folyószámlahitel Munkabérhitel

22 Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadás

23 Kiadási összesítő Munkahelyi vendéglátás Köztisztasági tevékenység Közvilágítás Karbantartás Szociális feladat Háziorvosi szolgálat Ügyelet Védőnő Művelődésszervező Konyha Óvoda Iskola Hivatal Közcélú foglalkoztatás Sport Támogatások Hiteltörlesztés Fejlesztési kiadás Kisebbségi Önkormányzat Tartalék Kiadás összesen