10.) Jurta tábor faház-terasz építésének költségvetése. Előadó:Erdősi Attila Beruházó Nonprofit Kft igazgatója 1

Átírás

1 Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) fax: (56) MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülést tart december 16-án (kedd) 14,30 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Képviselői irodaház Napirendi javaslat Napirendek 1.) Beszámoló az Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetésének teljesítésről. Előadó: polgármester 2.) Fürdő III.negyed éves beszámolója. Előadó: fürdőigazgató gazdaságvezető 3.) 2015 évi költségvetési koncepció elfogadása. Előadó: polgármester 4.) Helyi adórendeletek módosítása. Előadó: jegyző 5.) Rendelet - A települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről. Előadó: jegyző 6.) Falugondnok beszámolója, természetbeni ellátások házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés- Előadó: falugondnok 7.) 2015.évi képviselőtestületi munkaterv elfogadása. Előadó: jegyző 8.) PS ÁMK Alapító okíratának módosítása. Előadó: Andrási Rita PS ÁMK Igazgatja 9.) PS ÁMK Napköziotthonos Óvoda 2014/2015-ös munkaterve. Előadó: Andrási Rita PS ÁMK Igazgatója 10.) Jurta tábor faház-terasz építésének költségvetése. Előadó:Erdősi Attila Beruházó Nonprofit Kft igazgatója 1

2 11.) 44-es főút Cserkeszőlői átkelési szakaszának közlekedésbiztonsági lehetőségei. Előadó: polgármester Egyebek - Óvoda részére játék vásárlás - Jurta táborban étkeztetésre javaslat - Babakocsi tároló építésére költségvetési javaslat - Karácsonyi díszkivilágítás költségvetése ZÁRT ülés - Születési támogatással kapcsolatos beadvány megtárgyalása. Előadó: Berezvai József Szociális Bizottság elnöke - Fürdőben terasz bérleti díj módosításával kapcsolatos kérelem megtárgyalás. Előadó: polgármester Cserkeszőlő, december 08. Szokolai Lajos sk. polgármester 2

3 Községi Polgármesteri Hivatal Cserkeszőlő Köztársaság tér l. Előterjesztés a Képviselőtestület december 16-i ülésére az Önkormányzat 2014.I - III.negyedévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló CXCV. törvény (Áht) 87. (1) bekezdése értelmében a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I - III.negyedévi helyzetéről tájékoztatja a képviselő testületet. Az Áht (2 ) bekezdése szerint az önkormányzat I - III. negyedévi gazdálkodásáról évközi költségvetési jelentést és mérlegjelentést készít, melyet a Magyar Államkincstárnak küld meg. Ezen kötelezettségünknek eleget tettünk. Pénzügyi stabilitás jellemezte a gazdálkodást az I-III. negyedévben. A pénzeszközök /bankszámlák, pénztárak záró egyenlege/ összesen: e Ft volt, ebből a lekötött betét e Ft. Likviditási gondok nem merültek fel. A pénzügyi egyensúly biztosításához a beszámolási időszak alatt folyószámla-hitelt igénybe venni nem kellett. Az Önkormányzat egészének adatait a következő táblázatban mutatjuk be. KIADÁSOK: adatok ezer Ft Előirányzat Teljesítés Maradvány Teljesítés % Személyi kiadások ,77 Munkaadói járulék ,54 Dologi kiadások ,10 Szoc pol. Ellátások ,54 Nonprofit szervnek pénzeszköz átadás ,75 Beruházások ,63 Felújítások ,24 Egyéb felhalm.kiad ,00 Intézményeknek átadás ,11 Összesen: ,78 A fentiekből látható, hogy a beruházások teljesítése a tervezettnél jóval alacsonyabb, aminek oka,hogy a beruházások még nem valósultak meg teljes egészében. 1

4 A személyi kiadások és a munkaadói járulék is megtakarítást mutat, ugyanígy a dologi kiadások szintje is. BEVÉTELEK: adatok ezer Ft Előirányzat Teljesítés Maradvány Teljesítés % Műk.támogatások ,70 Felhalm.tám ,54 Közhatalmi bev ,80 Működési bev ,26 Felhalmozási bev Műk.Kölcsön visszatér ,59 Felhalm. c. tám ,14 Pénzmaradvány ,00 Pénz átvétel ,11 Önkormányzattól intézményeknek Összesen: ,51 A bevételek időarányos teljesítése megfelelő 71,51%.A pályázatos beruházások támogatásának elmaradása miatt kevesebb 75 %-nál. / A megvalósult beruházások után nem folyt be a pályázati támogatás. valószínűleg XII.31-ig kifizetésre kerülnek./ Mivel a kiadások szintje is csak 53,78 % ezért a bevételek71,51%-os teljesítése megfelelő. Az intézmények 2014.I - III. negyedévi gazdálkodásáról az alábbiakban számolunk be. 1./Önkormányzat Az intézmény gazdálkodását a következő táblázatban mutatjuk be. KIADÁSOK: adatok ezer Ft Előirányzat Teljesítés Maradvány Teljesítés% Személyi kiadások ,67 Munkaadói járulék ,52 Dologi kiadások ,01 Szoc pol. Ellátások ,5 Nonprofit szervnek ,69 pénzeszköz átadás Beruházások ,90 Felújítások ,37 Egyéb felhalm.kiad ,00 Intézményeknek átadás ,11 2

5 Összesen: ,72 A kiadások módosított előirányzata 48,72 %-a került felhasználásra. Személyi kiadások A tervezésnél átlagosan 14 főt /10 fő+3fő részmunkaidős+ 2 üres álláshely+29 fő közfoglalkoztatott/ számoltunk. Az III.név végén 14 fő átlagos létszám /11 fő + 3 fő részmunkaidős + 2 fő fízetés nélküli +1 fő üres álláshely / és 11 fő közfoglalkoztatott bére és járuléka merült fel kiadásként. Összesen ezer Ft bérköltség került kiadásra, ami a tervezett 62,67 %-a és a járulék ezer Ft, ami a tervezett 64,52- %-a, tehát időarányosan megfelelő. Az I. félévhez képest a közfoglalkoztatottak száma nőtt 6 fővel. Bér és járulék megtakarítás a következő dolgozók után járt az III. névben: 55 év feletti alkalmazott 3 fő járulék kedvezmény Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott 2 fő járulék kedvezmény Dologi kiadások A tervezett ezer Ft, a teljesítés ezer Ft / 67,01 % / I.félévi teljesítése ezer Ft volt. Tehát az elmúlt év hasonló időszakához képest is megtakarítást láthatunk. A dologi kiadásokon belül a kiadások alakulása: Készletbeszerzés / irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószer / e Ft 50,55 % Kommunikációs szolgáltatás / telefon,internet/ 586 e Ft 58,56 % Szolgáltatási kiadások /közüzemi díj, karbantartás, bank ktg, üzemeltetetési/ e Ft 59,97 % Kiküldetés, reklám ktg 452 e Ft 83,70% Egyéb dologi / ÁFA, kamat kiadás, adók,dijak / e Ft 78,62% Szociális ellátások Az összes ellátásra ezer Ft-ot/ III.névben ezer Ft-ot /fordítottunk./ A szociális ellátások keretén belül lakásfenntartási támogatást átlagosan 155 Fő / 2013-ban 172 Fő / havi 650 e Ft-ot, rendszeres szociális segélyt 6 fő /2013-ban 4 fő /havi 91 ezer Ft-ot, foglalkoztatást helyettesítő támogatást 91 fő / 2013-ban 87 fő/ havi ezer Ft-ot fizettünk ki. Önkormányzati segélyt 94 fő kapott, ebből 12 fő temetési segély volt, összesen 745 ezer Ft összegben. Szociális célú tűzifa juttatást kapott /állami finanszírozás+önerő/ 44 család, / 2013-ban 60 család/.természetbeni átmeneti segélyben részesült: élelmiszer 5 család, tüzifa 36 család, összesen 434 ezer Ft értékben. Az önkormányzat ebben az évben is a szokásos módon támogatta a családokat a beiskolázásban. Felsőoktatási támogatásban 26 fő / 20 e Ft/fő/, általános iskolás beiskolázási támogatásban 112 fő b / 20 e Ft /fő / és óvodás támogatásban 53 fő / 8 e Ft/fő/ részesült. Nonprofit szervezetek pénzeszköz átadása Összes kiadás ezer Ft volt, az előirányzat 89,69 %-os teljesítésű. A legjelentősebb tétel a Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft ezer Ft visszatérítendő kölcsöne a Gyermek KRESZ pályához és a ezer Ft társadalmi közös szükséglet kielégítésre adott működési támogatás. Az egyesületek ezer Ft,támogatást kaptak, az előirányzat 62,26 %-át. Az Államkincstárnak évi köznevelési feladatok támogatásának visszavonására 854 ezer Ftot kellett teljesíteni. KLIK Cserkeszőlői gyerekek úszásoktatása 508 ezer Ft támogatásban részesült. A munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő támogatások befizetése 487 ezer Ft-ot 3

6 tett ki./ a támogatással felvett dolgozók utáni járulék magtakarítás befizetése az Államkincstárnak./ A családoknak 442 ezer Ft szociális kölcsönt adott az önkormányzat. Beruházások, felújítások A tervezett beruházások összege ezer Ft, ebből a I - III.név folyamán ezer Ft kiadás merült fel. A felújítás teljesítése ezer Ft volt a III.név végéig.. A beruházások nagy része saját erőből valósult meg, pályázati lehetőség hiányában, illetve a beadott pályázatok nincsenek elbírálva. A pályázatok helyzetéről 1. sz. mellékletben adunk tájékoztatást A félévben a következő beruházások valósultak meg. Megnevezés Teljesítés /bruttó / ezer Ft Cseuz d. útalap Arany J. u.,béke u.,bem u., Kuna d., Kocsis P. utak. Építése folyamatban lévő Kocsis P.u. Villamos kábel áthelyezés Parkoló József A.u, Szinnyei u Utánfutó Tanyagondnoki szolg 527 / pályázati támogatott/ Tanyagondnoki szolg eszközök 220 / pályázati támogatott Mobil faház Tanyagondnoki szolg Önkorm udvari csarnokba gépek / közfoglalkoztatáshoz/ Fűnyíró 139 / pályázati támogatott / Vízvezeték rekonstrukció,áramlásmérő Borospince felújítás végszámla / pályázati támogatott / Borospince nyílászárók felújítása Sportpálya elektromos felújítása Jurta tábor / pályázati támogatott / Cserkei Beruházó Kft tőkeemelés Összesen : Egyéb felhalmozási kiadás Az első lakáshoz jutás támogatása keretében 250 ezer Ft-ot kaptak a letelepedők Cserkeszőlőben. Intézményeknek átadott támogatás Az Önkormányzat intézményeinek átadja a tevékenységükre járó normatív támogatást és amennyiben a kiadásait saját bevételéből nem tudja fedezni támogatást is ad. Ez összesen a Polgármesteri Hivatal esetében ezer Ft, a PS ÁMK-nak ezer Ft volt. BEVÉTELEK: adatok ezer Ft Előirányzat Teljesítés Maradvány Teljesítés % Műk.támogatások ,60 Felhalm.tám ,54 Közhatalmi bev ,80 Működési bev ,79 4

7 Felhalmozási bev Műk.Kölcsön visszatér ,59 Felhalm. c. tám ,71 Pénzmaradvány ,00 Összesen: ,87 A bevételek módosított előirányzata 52,87-% -ra teljesült a III. név végéig. A kiemelt jogcímenkénti teljesítés önkormányzati szinten az alábbiak szerint alakult: Működési célú támogatások államháztartáson belülről: Államháztartási támogatások az önkormányzat legfontosabb bevételi forrása, amelynek időarányos teljesítése e Ft, 64,60- % az előirányzathoz képest. Önkormányzat működési támogatásai: önkormányzat működésének általános támogatása e Ft Köznevelési /óvodai/ feladatok támogatása e Ft szoc.és gyermekjóléti ellátások tám e Ft könyvtári támogatás e Ft lakott külterület, üdülőhelyi fel. Tám e Ft segélyek, bérkompenzáció, szoc ágazati bér.tám e Ft összesen: e Ft A nettó finanszírozás keretében történik a támogatás átadása a MÁK-tól. Előző évekről póttámogatás: - A 2012 évi önrevízió miatti önkormányzati póttámogatás e Ft, évi beszámoló utáni póttámogatás e Ft összesen: e Ft Egyéb államháztartáson belüli támogatások: TB támogatás /Iskola eü., védőnő / 3 134e Ft Közfoglalkoztatás támogatás e Ft Fürdőtől átvett pénz e Ft Tiszasas önkorm.2012.évi ÖNHIKI átadás 670 e Ft összesen: e Ft Felhalmozási célú Önkormányzati támogatás Összesen ezer Ft értékben a következő pályázati támogatások érkeztek. A könyvtár érdekeltségnövelő támogatás 347 e Ft, minden évben pályázat útján könyvtár könyvbeszerzéséhez. Borospince EU-s támogatás e Ft Pályázati Német nyelvi pályázathoz e Ft 2013.évi nyelvtanfolyamhoz. Tanyagondnoki szolgálat eszközfejlesztésre e Ft pályázat útján nyert támogatás. Közhatalmi bevételek Ide tartoznak a helyi adók, igazgatási szolgáltatás és a pótlékok, bírságból származó bevételek. Összesen e Ft folyt be, ami az előirányzat 106,80 %-os teljesítésének felel meg. Az adónemek bevételének alakulását az elmúlt évekhez hasonlóan az alábbi táblázatban mutatjuk be. Ebből látható, hogy az I III. névben a helyi adók bevétele meghaladja a 2012 és év azonos időszakának bevételét. 5

8 Adók Eredeti előirányzat 2014.évi Teljesítés 2012.III.névi Teljesítés 2013 III.névi Teljesítés 2014.III. névi Adatok ezer Ft-ban 2014/2013 év% Építményadó ,58 Telekadó ,26 Magánszem. komm. adó ,11 Idegenforgalmi adó ,89 Iparűzési adó ,4 Pótlékok ,17 Helyi adók összesen ,11 - A gépjárműadó előirányzata e Ft, amely központi rendelkezés szerint az önkormányzatot megillető rész, ebből e Ft / 2013.III.névben e Ft /folyt be a. I-III. név folyamán. A talajterhelési díj előirányzata 800 e Ft, amiből 318 e Ft folyt be. Működési bevételek Az Önkormányzat valamennyi saját tevékenységéből származó bevételének összege e Ft, az előirányzat 63,02 % teljesítést mutat. Az alábbiakban részletesen látható a bevételek alakulása: - Bérletidijak / terasz, föld, vízmű / e Ft Szolgáltatások bevétele: e Ft. /ebből a parkolásidij e Ft, III. névben e Ft volt. / Ellátási dijak / szociális étkezés, házi segítségnyújtás befizetett térítési dijai./ e Ft ÁFA bevétel a kiszámlázott szolg. Bevételei és az ÁFA visszatérülés e Ft Kamatbevételek e Ft, aminek legjelentősebb része a Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft-nek adott tagi kölcsön kamata, valamint a lekötött betétek kamata. Felhalmozási bevételek A főkönyvön elszámolt bevétel 29 ezer Ft, ami termőföld és tárgyi eszköz értékesítésből származik. Működési célú átvett pénzeszközök Összesen e Ft folyt be a félév folyamán, amiből a lakossági lakás kölcsönök visszatérülése 325 e Ft volt,, a többi 109 e Ft a lakossági közműfejlesztési hozzájárulásból áll. Pénzmaradvány igénybevétele Az előző év költségvetési pénzmaradvány igénybevétele ezer Ft, ami a teljes előirányzat felhasználását jelenti. 2./Polgármesteri Hivatal 6

9 A z intézmény gazdálkodását a következő táblázatban mutatjuk be. KIADÁSOK: adatok ezer Ft Előirányzat Teljesítés Maradvány Teljesítés% Személyi ,87 kiadások Munkaadói ,21 járulék Dologi kiadások ,91 Nonprofit ,05 szervnek pénzeszköz átadás Beruházások ,17 Felújítások ,00 Összesen: ,71 KIADÁSOK: A kiadások az előirányzathoz viszonyítva 67,71 %-ra teljesültek az I - III. név folyamán. A kiemelt kiadások jogcímenkénti teljesítése alábbiak szerint alakult: Személyi kiadások A tervezésnél átlagosan 19 fővel /17 fő köztisztviselő +1 fő GYES + 1 fő üres álláshely/ számoltunk. Az I - III. névben 18 átlagos állományi létszám 18 fő foglalkoztatott + /1 fő GYES X.01-től újra állományban van./ bére és járuléka merült fel. A személyi juttatások e Ft / III. névben e Ft/, 69,87 %-a a tervezettnek. A munkaadókat terhelő járulékok e Ft 78,21 %-os teljesítést mutat / III. névben e Ft volt/. Bér és járulék megtakarítás a következő személyek után jár: - 3 fő 55 év feletti járulék kedvezmény Dologi kiadások Összesen e Ft /53,91 % teljesítés/ merült fel a III. név végéig /2013. III. névben e Ft volt/ A fenti kiadások a következő tételekből tevődik össze: Készletbeszerzés/ irodaszer, tisztitószer, szakmai anyag, üzemanyag/ :1 862 e Ft Kommunikációs szolgáltatás / internet, telefon, szoftver bérlet/ e Ft Szolgáltatási kiadások / közüzemi díjak, üzemeltetési szolg./ e Ft Kiküldetés, reklám 21 e Ft Egyéb dologi kiadások / ÁFA, adók, dijak/ e Ft A kiadásnem teljesítése takarékos gazdálkodást mutat. Nonprofit szervezeteknek pénzeszköz átadás A kiadás 328 ezer Ft, a munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetésekből 290 e Ft,/ ami a támogatott alkalmazottak járulékkedvezményének befizetése/ és a Mentőszolgálatnak adott 7

10 38 e Ft támogatásból áll. Beruházások, felújítások Az összes kiadás e Ft volt, az előirányzat 86,31 %-a teljesült. Az alábbiakban látható a felhasználása: ügyviteli számítástechnikai eszközök 631 e Ft Pénztár, munkaügy bútorok 611 e Ft Házasságkötő felújítás végszámla e Ft BEVÉTELEK: adatok ezer Ft Előirányzat Teljesítés Maradvány Teljesítés% Műk.támogatások ,33 Működési bev ,79 Pénzmaradvány ,00 Pénz átvétel Önkormányzattól intézménynek ,27 Összesen: ,78 BEVÉTELEK: ezer Ft A bevételek a kiadásokkal arányosak. A működési támogatás, a választásokra átadott e Ft. A működési bevétel 179 e Ft, továbbszámlázott közüzemidij és ÁFA. A bevétel döntő része önkormányzati pénzeszköz átvételből származik, e Ft összegben az I-III. negyedévben ez a bevételi előirányzat 73,27%-a. 3./ Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ Az intézmény gazdálkodását a következő táblázatban mutatjuk be. KIADÁSOK: adatok ezer Ft Előirányzat Teljesítés Maradvány Teljesítés % Személyi kiadások ,74 Munkaadói járulék ,14 Dologi kiadások ,44 Nonprofit szervnek pénzeszköz átadás ,11 Beruházások ,60 Felújítások Összesen: ,88 KIADÁSOK: ezer Ft Az előirányzat 57,88 %-a került felhasználásra. Személyi kiadások: 8

11 A tervezett létszám átlagosan 169 fő/ 146 fő + 40 fő nyári foglalkoztatott + 4 fő megbízásos orvosok /. Az átlagos állományi létszám a 2014.III.név végén 162 fő és III.név végén 163 fő/ 2014.II. Név végén az átlagos állományi létszám 170 fő volt. A személyi juttatások e Ft, az előirányzat 74,74 %-a, /2013. III.névben e Ft/ teljesítés megfelelő. A munkaadói járulék 51,384 e Ft, az előirányzat 66,14 %-os teljesítést mutat. / III.névben ezer Ft volt /. Az intézmény szervezetegységeinek dolgozói létszáma IX. 30-án 2014.IX.30-án 2013.IX.30-án Fürdő 62 fő 71 fő Masszírozó 24 fő 26 fő Fizioterápia 8 fő 7 fő Szálloda 12 fő 12 fő Kemping 15 fő 14 fő Étterem 30 fő 26 fő Mosoda 3 fő 3 fő Gyógybolt 2 fő 2 fő összesen: 162 fő 161 fő Bér és járulék megtakarítás a következő dolgozók után jár: 55 év feletti alkalmazott 28 fő járulékmentesség pályakezdő alkalmazott 1 fő járulékmentesség tartós munkanélküli 2 fő járulékkedvezmény szakképesítést nem igénylő munkakörben foglalkoztatott 17 fő járulékkedvezmény GYED-ről visszatérő 2 fő járulékkedvezmény rehabilitációs kártyával rendelk. 3 fő járulékkedvezmény Dologi kiadások: ezer Ft Ez az összeg a évi tervezett kiadás 75,44 %-át teszik ki. Időarányosan megfelelő a teljesítés. Ezen belül a következő költségek merültek fel: kiadások Teljesítés Telj.% Készletbeszerzés e Ft 76,20 % Kommunikációs szolg e Ft 37,00 % Közüzemi szolg e Ft 71,52 % Reklám, kiküldetés e Ft 33,88 % ÁFA, adók,díjak e Ft 80,02 % Nonprofit szervezetnek működési célú pénzeszköz átadás : e Ft A munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő támogatások befizetése ezer Ft-ot tett ki./ a támogatással felvett dolgozók utáni járulék magtakarítás befizetése az Államkincstárnak. Az önkormányzatnak átadott támogatás e Ft, amiből a Polgármesteri hivatal és a PS ÁMK is megkapja a működéshez szükséges finanszírozást. Alapítványi támogatás 4 e Ft. volt- 9

12 Beruházások: ezer Ft A fentiekből látható, hogy a befektetett eszközök / beruházások / teljesítése a tervezettnél jóval alacsonyabb, aminek oka,hogy a beruházások még nem kerültek kiszámlázásra. Fürdő: Szaunavilág végszámla e Ft + ÁFA Videó rendszer átalakítása : 476 e Ft +ÁFA Informatikai eszközök 165 e Ft +ÁFA Pénztárgépek e Ft + ÁFA KRIO szauna e Ft + ÁFA 50 db napozóágy 418 e Ft + ÁFA Kisgépek 354 e Ft + ÁFA Kártyanyomtató 703 e Ft + ÁFA Frekvenciaváltó 613 e Ft + ÁFA Napozóágyak 50 db 418 e Ft + ÁFA Klima berendezés 4 db 194 e Ft + ÁFA Összesen: e Ft + Áfa Gyógyászat: Régi masszírozó helyiségek felújítása 813 e Ft + ÁFA Új masszírozó helyiségek kialakítása 568 e Ft +ÁFA ventilátor, székek 42 e Ft + ÁFA Pénztárgép 115 e Ft + ÁFA Ultrahang terápiás készülék 622 e Ft + ÁFA Gerinc nyújtópad 51e Ft + ÁFA Tűzoltókészülék 19 e Ft + ÁFA Kisbútorok 95 e Ft + ÁFA Számítógép 95 e Ft + ÁFA összesen: e Ft + ÁFA Étterem: grill pavilon villny szerelés 142 e Ft +ÁFA Ice'n go pavilon 845 e Ft +ÁFA Ice'n go pavilon gépek, berendezések 945 e Ft + ÁFA Pénztárgépek e Ft + ÁFA Egyéb gépek, hűtő,mikro 875 e Ft + ÁFA Összesen: e Ft + ÁFA Gyógybolt: Pénztárgép Szálloda: Recepció felújítás Recepció bútorok Egyéb felújítás Számítógép Fénymásológép Takarítógép 115 e Ft + ÁFA e Ft + ÁFA 521 e Ft + ÁFA 100 e Ft + ÁFA 120 e Ft + ÁFA 152 e Ft + ÁFA 67 e Ft + ÁFA 101

13 Ütvefúró,sarokcsiszoló, dekopírfűrész 85 e Ft + ÁFA Tv, ventilátor 31 e Ft + ÁFA Asztal, szék, vendégágy 89 e Ft + ÁFA Kisgépek 271e Ft + ÁFA Összesen: e Ft + ÁFA Kemping: Faházak építése /áthúzódó beruházás/ e Ft + ÁFA Faházak új bútorok e Ft + ÁFA Faházak festése e Ft + ÁFA Öntöző rendszer 548 e Ft + ÁFA Vizesblokk építése folyamatban e Ft +ÁFA Régi vizesblokk felújítás 996 e Ft + ÁFA Kisgépek 459 e Ft + ÁFA Útalap szélesítés felújítás 435 e Ft + ÁFA Összesen: e Ft + ÁFA Mosoda: Keringető szivattyú 41 e Ft + ÁFA Hőszolgáltatás Távfűtési akna 523 e Ft + ÁFA AQUA SPA hőmennyiségmérő e Ft + ÁFA összesen: e Ft + ÁFA BEVÉTELEK: e Ft Az előirányzott bevétel 87,89 %-a folyt be az I-III.név folyamán Azonos időszakában ezer Ft volt a bevétel. Ez 12,8 %-os növekedést jelent. A legjelentősebb bevételi jogcímek teljesítése : BEVÉTELEK: adatok ezer Ft Előirányzat Teljesítés Maradvány Teljesítés% Műk. Támogatások ,95 Működési bev ,43 Pénzmaradvány ,00 Összesen: ,89 4./ PS ÁMK Az intézmény gazdálkodását a következő táblázatban mutatjuk be. KIADÁSOK: adatok ezer Ft 11

14 Előirányzat Teljesítés Maradvány Teljesítés % Személyi kiadások ,54 Munkaadói járulék ,71 Dologi kiadások ,26 Egyéb működési c.kiadás ,56 Beruházások ,55 Felújítások ,00 Összesen: ,55 KIADÁSOK: ezer Ft A tervezett kiadások 42,55 %-ban kerültek elköltésre, ami időarányosan megfelelő, mivel az intézmény szervezetei a III. negyedévben jelentősen kevesebb dologi kiadással járnak /szünetek miatt./ Személyi kiadások A foglalkoztatottak száma a tervezettel azonos 22 fő + 1 fő felmentett,átlagosan 23 fő. Nem változott a félévhez viszonyitva. A személyi kiadások e Ft, az előirányzat 67,54 %-a. A járulék e Ft, az előirányzat 67,71 %-a volt. Bér és járulék megtakarítás a következő dolgozók után járt az I-III.. névben: 55 év feletti 4 fő járulékkedvezmény szakképzettséget nem igénylőmunkakörben foglalkoztatott 1 fő járulékkedvezmény Dologi kiadások Összesen e Ft, 60,26 %-a az előirányzatnak. / III. névben e Ft/. A fenti kiadások a következő tételekből tevődnek össze: Készletbeszerzés/ élelmiszer,könyvtári könyv irodaszer, tisztitószer, szakmai anyag, üzemanyag/ : e Ft Kommunikációs szolgáltatás / internet, telefon, szoftver bérlet/ 315 e Ft Szolgáltatási kiadások / közüzemi díjak, üzemeltetési szolg./ e Ft Kiküldetés, reklám 47 e Ft Egyéb dologi kiadások / ÁFA, adók, dijak/ e Ft Nonprofit szervezeteknek pénzeszköz átadás A kiadás 619 ezer Ft, a munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetésekből áll e Ft,/ ami a támogatott alkalmazottak járulékkedvezményének befizetése az Államkincstárnak/ Beruházások, felújítások A félévben beruházások és felújítások 868 e Ft összegének teljesítése a tervezettnek csak töredékét teszi ki. Ennek az oka a pályázati lehetőség hiánya volt. Szervezetenként a következők valósultak meg. Bölcsöde: -Irodabútor, mosógép 716 e Ft Óvoda: 121

15 -Laminálógép, spirálozógép, kávéfőző 51 e Ft Konyha: -Hűtőszekrény 101 e Ft pályázati támogatott Könyvtár : -Nem történt beruházás Az alábbi táblázatból látható a szervezetek kiadásának teljesítése az előirányzathoz képest 2014.I-III..névben Óvoda Bölcsöde Konyha Könyvtár Összesen % % % % % Személyi 66,25 79,86 62,09 70,43 67,54 Járulék 66,25 83,49 64,90 70,79 67,71 Dologi 33,18 32,69 68,19 64,22 60,26 Egyéb műk.c.k 55, ,04-74,56 Beruházás 0,89 5,58 0,27-1,55 Felújítás ,0 Kiadás össz: 53,86 36,83 35,10 65,39 42,55 Az összes kiadás egyik szervezetben sem haladta meg az időarányos lehetőséget. BEVÉTELEK: adatok ezer Ft Előirányzat Teljesítés Maradvány Teljesítés % Műk.támogatások ,00 Működési bev ,41 Pénzmaradvány ,00 Pénz átvétel Önkormányzattól intézménynek ,89 Összesen: ,30 BEVÉTELEK: e Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaügyi Központ támogatás 137 e Ft évre járó áthuzódó kifizetés. Működési bevételek Összesen: e Ft, az előirányzat 55,41 %-a. Ennek legjelentősebb tételei: - Alkalmazottak térítése 193 e Ft - Ellátási díjak / óvodai, bölcsödei étkezés / e Ft - Áfa kiszámlázott e Ft - Egyéb bevételek 165 e Ft Pénzmaradvány Előző év költségvetési maradvány teljes összege e Ft felhasználásra került. Önkormányzati pénzátvétel 131

16 Önkormányzattól pénzeszköz átvétel e Ft volt a név folyamán, ami a tervezett 43,89 %-a. Mivel a kiadás kevesebb volt a tervezettnél, ezért az önkormányzati támogatás sem 2 került időarányosan átadásra. Tisztelt Képviselőtestület! Kérem a beszámoló megvitatását és javaslatokat a további munkához. Cserkeszőlő, december 08. Szokolai Lajos sk. Polgármester 141

17 BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁS nettó adatok E/Ft-ban Önkormányzat Ivóvíz minőség javítása 384 Szennyvíz telep Régi szeméttelep 910 Borospince felújítása Jurta tábor Udvari csarnok Közvilágítás 600 Jurta tábor berendezések 512 Cseuz dűlő stabilizáció Összesen ÁMK 200 adagos konyha 504 Iskola bővítése 354 Összesen 858 Fürdő 4 * -os szálloda Kemping vízesblokk Tartálypark db faház Vízicsúszda Összesen

18 PS ÁMK Cserkeszőlő 2015 évre tervezett BERUHÁZÁSOK nettó adatok E/Ft-ban Óvoda Óvoda kerítés, nagykapu és belső udvar lebetonozása Gyermek közl.-i jelzőtáblák 150 Kivetítő projektor 150 Terepasztalok a csoportokba 100 Szakmai anyag 300 Sógenerátor (légzéstisztító) 200 Festés, karbantartás 300 Összesen Könyvtár Nagyobb beruházási terve nincs Összesen 0 Konyha Univerzális robotgép Szekrények 200 Függöny, szőnyegek 40 Kísértékű eszközök 500 Tepsi állvány 300 Konyhai mérleg 30 kg-ig 100 Fagyasztóláda 200 Nagyüzemi botmixer 200 Villanyos olajsütő 400 Összesen 2 940

19 Polgármesteri Hivatal Cserkeszőlő 2015 évre tervezett BERUHÁZÁSOK Anyakönyvi irodabútor 300 Informatikai gépek 600 Fénymásoló 500 Polgármesteri Hivatal épület felújítása Összesen nettó adatok E/Ft-ban

20 Önkormányzat Cserkeszőlő 2015 évre tervezett BERUHÁZÁSOK Útépítések Szennyvíztelep felújítás Temető hangosítás 250 nettó adatok E/Ft-ban Összesen CSIKK Összesen Külső nyílászárók felújítása

21 Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Telefon: Beszámoló hó közötti időszakról A év a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ újabb fokmérője volt eddig. Sok olyan az Intézmény egészére kiható változáson mentünk át, ami az eddigi tendenciákat figyelembe véve, nem voltak tervezhetők. Kezdve az időjárás kedvezőtlen mivoltától a nyári szezon vonatkozásában, az ennek ellenére összességében kedvezően alakuló látogatói létszám, bevételadatokon át, létszám eddigi legmagasabb adataiig. A nyári adatok kedvezőtlenebb volta ellenére növekedett a Fürdőnk látogatottsága, és egyfajta elhúzódó szezonjelleg alakult ki. A teljesítmény mutatók hűen tükrözik az általam leírtakat, annak ellenére, hogy a tervezett beruházásaink elhúzódtak, vagy el sem kezdődtek, a Cserkei Beruházó kapacitási nehézségei miatt. Mindenki örömére, az állomány, az éves alkalmazási idő függvényében, egy havi jutalmat kapott a teljesítmény elismeréseként. Mintegy 13. havi fizetésben részesült a teljes állomány, így azok is részesedhettek a jutalmazásból, akik csupán idényjellegű alkalmazásban voltak. A mögöttünk lévő kilenc hónap számokban az alábbiakat mutatja, az Intézmény egészét tekintve: Kiadások teljesülése Intézményi I.-IX. hó: - személyi jellegű 74,74 % - járulék 66,14 % - dologi kiadások 75,45 % - egyéb működési kiadások 42,11 % - beruházás 20,60 % - felújítás 28,74 % - összes kiadás 57,88 % Egységenként: Gyógybolt: Távhő: - személyi jellegű 72,44 % - járulék 74,88 % - dologi kiadások 84,63 % - egyéb működési kiadások 0 % - beruházás 100 % - felújítás 0 % - összes kiadás 81,42 % - személyi jellegű 72,45 % - járulék 73,43 % - dologi kiadások 71,76 %

22 Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Telefon: egyéb működési kiadások 0 % - beruházás 6,16 % - felújítás 0 % - összes kiadás 31,38 % Napsugár Étterem: Fürdő: - személyi jellegű 88,87 % - járulék 79,76 % - dologi kiadások 88,54 % - egyéb működési kiadások 71,25 % - beruházás 80,58 % - felújítás 0 % - összes kiadás 87,82 % - személyi jellegű 74,86 % - járulék 62,95 % - dologi kiadások 66,14 % - egyéb működési kiadások 75,78 % - beruházás 7,57 % - felújítás 8,02 % - összes kiadás 45,26 % Szálloda: - személyi jellegű 72,91 % - járulék 62,01 % - dologi kiadások 66,33 % - egyéb működési kiadások 75,78 % - beruházás 32,68 % - felújítás 52,66 % - összes kiadás 65,42 % Kemping: - személyi jellegű 67,36 % - járulék 66,66 % - dologi kiadások 109,99 % - egyéb működési kiadások 103,62 % - beruházás 76,40 % - felújítás 34,07 % - összes kiadás 84,24 %

23 Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Telefon: Mosoda: - személyi jellegű 74,60 % - járulék 71,01 % - dologi kiadások 70,91 % - egyéb működési kiadások 0 % - beruházás 16,47 % - felújítás 0 % - összes kiadás 70,92 % Gyógyászat: - személyi jellegű 68,64 % - járulék 62,22 % - dologi kiadások 61,72 % - egyéb működési kiadások 100,00 % - beruházás 101,18 % - felújítás 25,11 % - összes kiadás 64,10 % Bevételek teljesülése Intézményi I.-IX. hó: - költségvetési bevétel 84,27 % - szolgáltatási bevétel 87,06 % - TB támogatás 66,95 % - ÁFA visszatérítés 93,31 % - Pénzmaradvány 100,00 % - összes bevétel 87,89 % Egységenként: Gyógybolt: Távhő: - költségvetési bevétel 69,05 % - szolgáltatási bevétel 73,99 % - TB támogatás 0 % - ÁFA visszatérítés 58,50 % - Pénzmaradvány 0 % - összes bevétel 69,05 % - költségvetési bevétel 113,09 % - szolgáltatási bevétel 91,94 % - TB támogatás 0 % - ÁFA visszatérítés 100 % - Pénzmaradvány 0 % - összes bevétel 113,09 %

24 Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Telefon: Napsugár Étterem: - költségvetési bevétel 91,29 % - szolgáltatási bevétel 105,49 % - TB támogatás 0 % - ÁFA visszatérítés 88,79 % - Pénzmaradvány 0 % - összes bevétel 91,29 % Fürdő: - költségvetési bevétel 87,86 % - szolgáltatási bevétel 96,21 % - TB támogatás 0 % - ÁFA visszatérítés 77,41 % - Pénzmaradvány 100,00 % - összes bevétel 93,09 % Szálloda: - költségvetési bevétel 70,97 % - szolgáltatási bevétel 66,98 % - TB támogatás 0 % - ÁFA visszatérítés 97,54 % - Pénzmaradvány 0 % - összes bevétel 70,97 % Kemping: - költségvetési bevétel 80,35 % - szolgáltatási bevétel 66,62 % - TB támogatás 0 % - ÁFA visszatérítés 107,07 % - Pénzmaradvány 0 % - összes bevétel 80,35 % Mosoda: - költségvetési bevétel 67,85 % - szolgáltatási bevétel 83,37 % - TB támogatás 0 % - ÁFA visszatérítés 96,93 % - Pénzmaradvány 0 % - összes bevétel 67,85 %

25 Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Telefon: Gyógyászat: - költségvetési bevétel 72,64 % - szolgáltatási bevétel 85,24 % - TB támogatás 66,95 % - ÁFA visszatérítés 0 % - Pénzmaradvány 0 % - összes bevétel 72,64 % SZERVEZETI EGYSÉG: FÜRDŐ Az első negyedévben az engedélyezett alaplétszámmal láttuk el a feladatokat, majd a második negyedévben, a leegyeztetett létszámbővítést végrehajtva, kezdtük meg a szezonra történő felkészülést. A harmadik negyedévben értük el a végleges dolgozói létszámot, melyet a hosszantartó betegek miatt helyettesítőkkel, illetve Varga János sajnálatos lábamputációja miatt szakképzett munkaerővel is fel kellett tölteni. A létszámot még a kinti medencék megnyitásával, főleg medencefelügyelő, takarító, ágykiadó munkakörök miatt, illetve csúszdafelügyelők vonatkozásában kellett megnövelni. A szezon lefolytatása ilyen felkészülés mellett sikeres volt. Sajnos az időjárás nem vett bennünket a kegyébe, ezért fordult elő az ez évi nyitva tartás során, csupán három alkalommal haladta meg, a vendéglétszám a 4700 főt. A három gyógymedence ( számú) felújítási munkálatait, az év második felére ütemeztük át. A költségvetés is ehhez adott lehetőséget. A Fürdő dolgozói minden vonatkozásban igyekeztek a vendég létszámot a legjobb tudásuk alapján fogadni, kiszolgálni. Dicséret nekik ezért, hogy az időnként jelentős vendéglétszám sem okozott fennakadást, és különösebb panasz nélkül teljesítettük a háromnegyed évet. Sikeresen megrendezésre került a XVII. Nemzetközi Nyugdíjas Találkozó, valamint régen látott vendégsereg, - mindkét Pünkösdi napon 4700 fő feletti létszámmal- látogatott el hozzánk. A Cserke Vitéz Napok során is jelentős vendégsereg látogatott el hozzánk. Sikeresen megrendeztük az első és ebben az évben egyetlen éjszakai fürdőzést. Augusztus 2.-án négy medencével vártuk az éjszakai fürdőzés szerelmeseit. A beosztott létszám rutinosan kezelte az éjszakában a vendégeket. Fennakadás, panasz, atrocitás nem történt. A év kezdete igen kedvezően alakult a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ vonatkozásában, amely lendület örvendetesen továbbra is észlelhető volt. A január 1. és január 5.-e közötti hosszú hétvége megalapozta azt a vendéglétszámot, ami az utóbbi évek legkiemelkedőbb

26 Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Telefon: vendégforgalmát eredményezte. Az eddig lezárult kilenc hónapban olyan volt tapasztalható, hogy szinte minden hónapban emelkedtek a statisztikai adataink- kivéve július és augusztus-, és az időjárás miatti nyári visszaesést a vendégsereg egyenletesebb eloszlása kompenzálta. Jelentős bevétel növekedést is hozott a kiemelkedően magas vendéglétszám, bár nincs az a forgalmi statisztika, amit nem lehetne, illetve nem szeretnénk minduntalan felülmúlni. Természetesen a belépőjegyek mérsékelt, de mégis megemelt ára is hozzájárult a sikeresnek tekinthető időszaknak. Az eltelt hónapok sorra kedvezőbb mutatókkal örvendeztettek meg bennünket, mind a vendéglétszám, mind a bevételi oldalon. Ezt a július- augusztus rossz időjárása sajnos lerontotta, de nem sikerült elrontani, viszont halmozva jobbak a mutatóink, még most is. A félév során május 15.-től a törvényi előírásnak megfelelően, egy eddig nem létező munkakört kellett létesíteni. A fogyasztóvédelmi referensi beosztást Dr. Zaharcsenko Vjacseszláv látta el. Mivel teljes munkaidejét nem töltötte ki a fogyasztóvédelmi feladatok ellátása, ezért bekapcsolódott a marketing tevékenységbe, a honlap megújításából vette ki részét nyelvtudásának köszönhetően. Kisebb higiéniai feladatokat is ellátott. Augusztusban Oroszországi meghívásra Utazási Irodákat látogatott meg, Cserkeszőlő marketingjét igyekezett elősegíteni. A Képviselőtestület ajánlására, munkaviszonyát szeptemberében megszüntettük, és mint külsős megbízási szerződéssel rendelkező szakembert, alkalmazzuk tovább. A beruházások az idei évben jellemzően a Szálloda és a Kemping területére tevődtek át. A Fürdőben futós növényeket telepítettünk több közlekedő út mentén, melyek kedvező fogadtatásban részesültek a vendégek körében. Az V.-ös számú gyógymedence mellé fedett fogasokat helyeztünk ki, mely némileg az árnyékolásba is besegít. Lábmosókat újítottunk fel, valamint a medencék burkolata lett javítva. Elkészíttettük a hullám medence és az úszómedence közötti feljáró lépcsőinek csúszásmentesítését, hiszen a régi igen csak hiányos volt, nem látta el a funkcióját. Minden olyan felülvizsgálatot elvégeztettünk, mely a működés előfeltételeként biztosítanunk kell, ilyen többek között a csúszdák felülvizsgálata, játszótéri eszközök felülvizsgálata, klíma berendezések tisztítása, vegyszeradagolók szervizelése, stb. Elfogadásra került a évi költségvetés, melyben szerényen, de a szükséges beruházásokat szem előtt tartva terveztünk. Azok az elengedhetetlenül szükséges dolgok, melyek a vendégek kényelmét, a Fürdő vonzerejének javítását szolgálják, feltétlenül meg kell, hogy valósuljanak. Azok, melyek a hatékonyságot növelik, az üzemeltetés biztonságát szolgálják a rendelkezésre álló pénzügyi keret ismeretében, annak felszabadítása ütemében tudjuk megvalósítani.

27 Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Telefon: Ezek a Fürdő vonatkozásában a következők: Elengedhetetlenül szükséges az új Téli Fürdő melletti kerítés megépítése, hiszen azaz OSB kerítés éktelenkedik ott, ami az átadás óta lett felállítva. Elvégeztettük a hullám medence körüli lépcsők csúszásmentesítésének felújítását, az V. számú gyógymedence köré árnyékoló, illetőleg pihenő padok kiépítésre kerültek, valamint a három gyógymedence ülőfelületeinek felújítása lenne fontos feladat, melyet a legvalószínűbben I. negyedévében lehet megvalósítani.. A pénzügyi keret függvényében az üzletsor felőli járdaszakasz kiszélesítése, a színpad előtti tér burkolása, a Fürdő főbejárat felújítása, az alagsori öltözőszekrények kiemelése, rendbetétele is átkerül 2015-re.. Évek óta húzódó fejlesztés, a dolgozók öltöző, pihenő helységeinek kialakítása, mely szintén fontos momentum. A legutóbb lezajlott egyeztetések következtében a pénzmaradványt jelentős mértékben, a Fürdőre fordítjuk, amennyiben a Tisztelt Képviselőtestület is egyetért. A vízminőség javító program megvalósulását követően a régi Vízmű épületét a BÁCSVÍZ visszaadja, mivel nekik nincs rá szükségük. Ebben a technikai személyzet szociális és gazdasági helységeit ki tudjuk alakítani. SZERVEZETI EGYSÉG: HŐSZOLGÁLTATÁS A hőszolgáltatás eddig eltelt időszakában jelentősen túlteljesítette a rá kiszabott tervet. Ez annak köszönhető, hogy a fóliás hő eladás bevétele jellemzően az első félévben realizálódik, illetve a tavaly átadott Intézményi hőszolgáltatás jelentősen megnövelte a szolgáltatási területünket. A dolgozói létszám továbbra is 5 fő. A rendszerkezelők végzik a hőszolgáltatással kapcsolatos tevékenységet is, mely immár az Intézmények vonatkozásában, és az új 12 faházban, valamint az Aqua-Lux szállodában, és Sonkoly Ilona e.v.-nál is jelentkezik. A megnövekedett ellátási terület nem okozott fennakadást a hőszolgáltatásban. A jellemzően új hő központokban jelentősebb fennakadás nélkül sikerült a fűtési szezont abszolválnunk. Nyáron jellemző hő felhasználó a Fürdő, illetőleg azon intézmények, ahol használati meleg víz előállítás is van. Mivel az Intézményeknél 2013 szeptemberében volt a beüzemelés, főleg beállítási problémák léptek fel, illetve össze kellett hangolni az eddig üzemelő rendszerekkel. A vízjogi engedélyünk módosítását is szükségessé tevő, új III. számú termál kúttól kiinduló vezetékszakasz fennmaradási engedélye, és a Varga féle kút rendszerbe állítása várhatóan tárgyév második felében valósul meg szeptember elején lett az átdolgozott engedélykérelem beadva. Tavaly ősszel megkezdett vezeték felújítási munkálatokat éppen az engedély kiadásának érdekében függesztettük fel. Idő közben meg sikerült szerezni az érintett két magán tulajdonú telek

28 Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Telefon: tulajdonosának ( Varga Ákos) hozzájárulását, mellyel elhárult az akadály a vezeték kivitelezése elől. Szolgalmi jog alapítással kizárjuk a későbbi problémákat. Várjuk a vízjogi engedélyünk módosításának kiadását. A folyamatosan megvalósított, és megvalósítás alatt álló fejlesztések egyik legjelentősebb eleme a JURTA tábor, mely erre a felújítandó vezetékszakaszra alapozva fogja tovább hasznosítani a Varga féle kút vizének hőjét. A kút ásványvízzé minősítése el lett indítva, mely során a kellő hőmérsékletűre visszahűlt víz, végül a Fürdőben a medencék töltésére felhasználható. Az elkövetkező időben fogunk hozzá a gyógyvizek összegyűjtésének kialakításához, a tartályok alkalmassá tétele lesz az első lépcső. Azt a fejlesztést is ezek következtében meg kell valósítanunk, hogy a termál kutak vizeit egy helyre összegyűjtve, puffer térfogatot képezünk a medencetöltő vizekből. Ez azt is elősegítené, hogy az automatizált kútfejek adta lehetőséget kihasználva, csak a szükséges mennyiségű víz lenne kitermelve, csökkentve a pozitivitás kedvező volta miatti állandó, olykor feleslegesen kitermelt vízmennyiséget, fizetendő járulékot. SZERVEZETI EGYSÉG: GYÓGYÁSZAT A Gyógyászat teljesítményét, egy táblázatban adta meg Dr. Kovács Imre Gyógyászati vezető. A részletes beszámolót Gazsi József Gyógyászati csoportvezető állította össze. A Gyógyászat idén is kiemelt figyelemmel lett kísérve, hiszen a minimum követelménynek való megfelelés, alapfeltétele a működésnek. Az újonnan kialakított masszírozó helységek, a masszázs ágyak felújítása, a jobb ellátás biztosítása érdekében beszerzett eszközök, (gyógy úszás, gyógytorna segédeszközei, denevér pad) mind a dolgozók munkahelyi körülményeit, eszközellátottságát hívatott javítani. Gyógyító eszköz beszerzés az ultrahang készülék vonatkozásában, illetve a krioszauna beszerzésével valósult meg. Mindezek a Gyógyászatunk szolgáltatás nyújtásának bővülését, magasabb színvonalát segítik. Húsvétkor befejeződtek az átalakítással kapcsolatos munkák, így összességében kialakításra került ben 1 gyógytornász helyiség és 8+1 masszírozó helyiség. Az 1100 Ft-os akció népszerűsége töretlen, amely a bevételben és így az igénybe vevők létszámában is meglátszik. Összességében az OEP által átutalt összeg (járóbeteg szakellátás + vizes kezelések) szinte megegyezik az elmúlt és az idei évben. Ez év nyarán, pontosan júniusban egy új szolgáltatással bővült a gyógyászat kínálata. Hidegterápiás készüléket vásárolt az intézmény, amely közel-távol egyedi (legközelebb Budapesten ill. Szegeden található). A készülék átadása 2014 júniusban történt az első fizető vendégek július hónapban

29 Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Telefon: vehették birtokba a készüléket. A készülék megvásárlásával a gyógyászati dolgozók közül 5 fő a készülék kezeléséből is kapott oktatást, így a szolgáltatás a fürdő nyitvatartási idejében zavartalan. Ez idáig (2014. szeptember 30.) kb Ft bevétel keletkezett, amely kb. 170 kezelést jelent. A későbbiekben nagyon fontos lenne a marketing kiszélesítése, hiszen a környéken egyedi szolgáltatást tudunk nyújtani szeptember hónapban is ( folytatva a nyári szezont) a gyógyászati kezelések számának a növekedése figyelhető meg. Az elmúlt évekhez képest ( kb. 8 év), a gyógyászaton dolgozók munkaidő kihasználtsága messze a legjobb. Köszönhető a tervezett szabadságolásoknak is. Ez az elszámolás, ill. finanszírozás 3 havi csúszása miatt ez év végén kézzelfoghatóan jelentkezik majd. OEP finanszírozás (vizes kezelések): 2014 szeptember 30.-ig kezelés összesen, ami Forint bevétel 2013 szeptember 30.-ig kezelés összesen, ami Forint bevételt jelent. TB akció (4 kezelés Ft.) 2014 szeptember 30.-ig 9965 db., amely Forint önrész 2013 szeptember 30.-ig 7239 db., amely Forint önrészt jelent. Készpénzes masszázs kezelések összehasonlítása: 30 perces masszázs: 2014 szeptember 30.-ig 1490 db 2013 szeptember 30.-ig 1090 db. 15 perces masszázs: 2014 szeptember 30.-ig 617 db 2013 szeptember 30.-ig 1262 db. A GYEMSZI nem engedélyezte a gyógyászaton dolgozók (kivéve fizikoterápia) béremelését ugyanis az OEP-el a finanszírozási szerződésünk fürdőszolgáltatásként van kötve, (ez az egyik alapfeltétele a béremelésnek,) amelynek így nem felel meg. Ez évben benyújtásra kerül (önkormányzatnak) Cserkeszőlő Önkormányzat dolgozóinak a gyógykezelésének a tervezete, ez kb Forint bevétel növekedést jelentene a gyógyászatnak. A GYEMSZI-vel egyeztetve írásbeli kérvényt nyújtottunk be az Egészségügyi Államtitkárság felé, kérve a béremelés kiterjesztését a fürdőszolgáltatásban dolgozók részére is. A kérvény Hévíz gyógyfürdővel együtt kerül elbírálásra. A dolgozói létszám alakulása: A szezon kezdetére 2 fő gyógy masszőr lett szerződtetve ( 1 fő cserkeszőlői), majd a forgalom növekedése miatt augusztus 31-ig még +1 fő lett alkalmazva. Július 31-el 1 fő gyógytornász munkaviszonya megszűnt, a megüresedett állás betöltésére pályázatot írtunk ki. (Az állás október 01-

30 Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Telefon: től betöltésre került.)a jelenlegi létszám 37 fő, ez az a létszám amely állandósulni látszik, a szezonban kb. 2 fő gyógy masszőr felvétele lesz szükséges. Megoldást kell találni a hosszú hétvégék illetve a kiemelt ünnepek során a Touring szálloda vendégeinek szauna és só szoba használatára. Ezekben az időszakokban a készpénzes fizetővendégek létszáma is magas, időnként szinte lehetetlen mindkét vendégkört megfelelően kezelni. Szükséges lenne a régi szauna illetve só szoba megnyitása ezekben az esetekben. Későbbiekben megfontolandó a szállodában közvetlenül egy wellness részleg kialakítása. Pénzforgalmi összesítés 2014 szeptember 30-ig. Gyógyszolgáltatás: bevétel: kiadás: eredmény: Tehát egyértelmű a növekedés, amely a magasabb vendéglétszámot és a minőségi változást jelenti. A készpénzes masszázs összehasonlításból jól látható a magasabb kezelési időtartam igénybe vétele. Járóbeteg szakellátás: bevétel: kiadás: eredmény: Itt sajnálatos, hogy az OEP által meghatározott Teljesítmény volumen korlát behatározza a bevételeket, talán a kiadások csökkentésével lehetne kompenzálni. Gyógybolt, újság: bevétel: kiadás: eredmény: Itt az előirányzott árubeszerzés már elérte az éves előirányzat 75 %-át, tehát ez a tétel jelentős ha reálisan nézzük az eredmény kimutatását. Összesen: A fenti táblázatokból látható, hogy a III. negyedévhez viszonyítva a IV. negyedévhez, mint a beteg által térített, mind az OEP által finanszírozott gyógyászati ellátásokban, valamint a gyógyászat összbevételében növekedés mutatható ki.

31 Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Telefon: Tételesen a növekmény júliusban ft. augusztusban ft. szeptemberben ft. A szeptemberi gyengébb növekedés a turista forgalom visszaesésének, valamint az iskolakezdésnek tudható be. A gyógyászat dolgozói létszáma III. negyedévben: 22 fő gyógymasszőr 4 orvos (bőrgyógyász szeptember 11.-től) 4 fő gyógytornász ( augusztus-szeptemberben 3 fő) 1 fő fizikoterápiás asszisztens 2 fő asszisztens IV. negyedév feladatai: Szabadságok kiadása Határozott idejű szerződéssel dolgozók lehetőség szerinti véglegesítése Készpénzes masszázs kezelések számának munkanapokon történő növelése Szauna működtetése Mágnes készülék vásárlása A decemberi hosszú hétvégékre mentős ügyelet szervezése Már most látható, hogy biztosan magasabb vendéglétszámmal és egyben bevétellel zárjuk a 2014-es évet. Az is látható, hogy a forgalom az őszi hónapokban sem csökken jelentősen. A karácsony pedig minden évben kiemelt forgalommal jelentkezik a gyógyászaton is. Dr. Kovács Imre, Gazsi József Melléklet a három havi adatokat tartalmazó táblázat.

32 Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Telefon: SZERVEZETI EGYSÉG: NAPSUGÁR ÉTTEREM A beszámolót Horváth Sándor Étterem vezető készítette, a mellékletben szereplő táblázatot Markó Éva prezentálta III. negyedévének bevétele összesen: Ft 2014 III. negyedévének bevétele összesen: Ft Ebben a negyedévben 7 értékesítési helyen vártuk vendégeinket. Ami újdonságot jelentett az idén az a Mojito koktélpavilon, mely teljes kapacitással működött. Hétvégente idén is bográcsolás vonzotta vendégeiket a Napsugár Étteremhez. A nem megszokott és kedvezőtlenebb időjárás ellenére is jelentős forgalomnövekedést értünk el. Az összforgalom növekedése ebben a három hónapban a tavalyihoz képest Ft. Ezen a nyáron is bebizonyosodott, hogy meghatározó szerepet tölt be az Étterem a fürdővendégek kiszolgálásában. Egység létszáma 36 fő. Indokolt volt alkalmi munkavállalókkal bővítenünk a létszámot, mivel növekedett az értékesítési helyek száma és kínálata. Hangsúlyozom, hogy jelentősen megkönnyítené a működtetést, ha szakképzett és állandó létszámmal dolgozhatnánk. Probléma az új dolgozók betanítása, felkészületlenül néznek a rájuk váró feladatok elé ez visszaveti a munkát. (Egészségügyi okokból egy dolgozó nem töltötte ki a szerződésének idejét, orvosi ellátásban részesült a munkahelyén és további kezelésre szorult.) A Képviselő Testület által biztosított szeptemberi jutalom minden dolgozóra ösztönzőleg hatott és a jövőre nézve is motiváló erővel bír. Idén többet fordítottunk a nagy értékű gépeink, eszközeink javíttatására és karbantartására. Kinőttük a raktározási lehetőségeinket, így a régi bőrgyógyászat helyiségében és annak előterében is raktározás történik. Ennek felújítása szükséges, azért hogy ne befolyásolja a szezon alatti működést a téli időszakban megoldhatónak látom. Beszerzéseinket továbbra is nagy gonddal végezzük, kihasználjuk az akciós vásárlási lehetőségeket, a gazdaságosság érdekében. A Község rendezvényeinek lebonyolításában idén is részt vettünk. Ennek ellátása nehézkes, alkalmi munkavállalókkal tovább kellett bővíteni a létszámot. A művészek, technikai személyzet stb. ellátását is biztosítottuk. A rendezvényszervezővel együttműködve sikeresen tejesítettünk minden felmerülő igényt.