NONPROFIT KFT. TELEFON: oi FAX:

Átírás

1 NYíRVV NYíREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT. NvíRVV 4400 NYIREGYHÁZA, TÜZÉR u LEVELEZÉSI CíM: NYiREGYHÁZA, PF.: 14 NONPROFIT KFT. TELEFON: oi FAX: A NYíRVV Nonprofit Kft által üzemeltetett Szigligeti gyermeküdülő évi pénzügyi elszámolása Nyíregyháza Megyei Jogú Város KözgyOlése 113/2011. (VI. 30.) számú határozatával a NvíRVV Nonprofit Kft. vagyonkezelésébe adta a Szigligeti Gyermeküdülőt. A tábor szakmai programját a Nyíregyháza MJV Oktatási Kulturális és Sportbizottsága decemberben elfogadta. A Gyermeküdülő átvétele és megtekintése után látszott, hogy az épületek, és a szociális blokk műszaki állapota rendkívül elavult, lelakott, ezért a évi karbantartási munkákat úgy terveztük meg, hogya legfontosabb, üzemelést gátló feladatokat még a táboroztatás beindítása előtt, az ANTSZ bejárást megelőzően elvégezzük. Ezért 4 fős karbantartó csoportot küldtünk a gyermeküdülőbe. A nagy mennyiségű falevelek összeseprése után a parkban lévő játszóeszközök, padok javítását is elvégezték. Az összegyűjtött faleveleket külső vállalkozóval szállíttattuk el, mivel a tábor területén történő tárolása tűzveszélyes. A Gyermeküdülőbe 1 fő főállású gondnokot vettünk fel, aki a festési, kisebb karbantartási feladatokat is elvégezte. A nagymennyiségű falevél az eső csatornákat eltömítette, ezért egyik legfontosabb feladat a csatornák tisztítása és lombfúvóval történő kifújása, takarítása volt. Ezen kívül tereprendezést, a bejárat előtti terület zúzott kővel történő feltöltését is elvégezte. A nagyobb munkálatokat, mint a szociális blokk javítási munkáit külső vállalkozó bevonásával végeztük el. Sor került a gázüzemű berendezések, és a tűzoltó készülékek felülvizsgálatára. Külső vállalkozóval készíttettük el a faházakban elhelyezett bútorokat. Bevételeink alakulása: A évi tervezett bevételünk bruttó eh, a gyermeküdültetés támogatását bruttó 3 OOO eh összegben, míg a működési támogatás bruttó összegét eft-ban terveztük évben a gyermeküdűltetés árbevétele nettó eft volt. (bruttó e. Ft) Az árbevétel a táborozó gyermekek által fizetett térítési díjakból, a tábor szolgáltatásait igénybe vevő családok és a szabad kapacitást igénybe vevők térítési díj fizetéséből adódott. A gyermekek 5 napos táborozásáért 28 eft-ot fizettek, a felnőttek által fizetett térítési díjak 30 eh volt. Nyíregyháza MJV Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága 57/2012. (V.29.) számú határozatában 164 tanulót, gyermeke nké nt 10 e Ft támogatásban részesített, így üdülési támogatást összesen bruttó OOO Ft összegben kapott társaságunk. '-~ NYÍREGYHÁZA 1

2 A Közgyűlés a költségvetésben a tábor működési költségét bruttó eft-tal támogatta, mely nettó összegben eft volt. A saját bevétel, az gyermeküdültetés támogatása, valamint a működési támogatás figyelembevételével bevételünk bruttó eft-ban realizálódott, mely a tervezett bevétel 86,56 %-a. A beszámolási időszakban 836 fő táborozott, 3917 vendégéjszakát töltöttek a táborban. Kiadásaink alakulása: A évi tervünkben külön került meghatározásra a tábor működési költségeinek tervezése, valamint a táboroztatás költségeinek tervezése. Összességében működési költségekre nettó eh, míg a táboroztatásra előzetesen eft költséget terveztünk. A ténylegesen felmerült költség a működési kiadást tekintve nettó eh, a táboroztatás költsége nettó eft. A tervezett költséghez képest a működési kiadásoknál nettó 1427 eft túllépést, míg a táboroztatás költségeinél nettó 1993 eft megtakarítást eredményezett, mely a bevétel elmaradással arányos. A költségeket és ráfordításokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. A szociális blokk állapota rendkívül rossz, szinte működtetést gátló tényező. A tábor indítását a területileg illetékes Veszprém megyei Kormányhivatalnak bejelentettük, az induláshoz szükséges felülvizsgálatot vállalkozó bevonásával elvégeztettük. (Gázüzemű berendezések felülvizsgálata, tűzoltó készülékek felülvizsgálata stb.) A szociális blokknál csak részleges karbantartást végeztünk, faltól elváló csempék leszedése, javítása, zuhanyfülkét elválasztó falak festése. Valamennyi ház, és a szociális blokk tisztasági festése megtörtént. A működtetés költségeit elemezve megállapítható, hogy az első teljes működési évet tekintve jelentős előrelépést tettünk annak érdekében, hogya táborban lévők komfortosabb körülmények között pihenhessenek. Ennek érdekében különböző anyagokat, eszközöket, bútorokat, és játszó eszközöket beszereztünk be. 2

3 Anyagköltség: Az anyagköltség jelentős része karbantartási és segédanyag beszerzés volt 215 e Ft összegben, berendezési tárgyak és szerszámok vásárlására 66 e. Ft-ot fordítottunk, míg növényvédőszer vásárlásra 20 eft-ot költöttünk. A hiányzó konyhai eszközök pótlására nettó 46 eft-ot fordítottunk. A tervezett költséghez képest 517 eft-tal kevesebbet költöttünk. Üzemanyag költség: Tartalmazza a gépjármű üzemanyagköltségét, valamint a fűnyírás benzinköltségét. Az tervezettnek megfelelő volt az üzemanyag beszerzés. Energia költség: A tervezett nettó e. Ft költséghez képest a megtakarítás 104 e. Ft volt. Egyéb anyagköltség: pótoltuk a hiányzó törölköző tartókat, valamennyi szobába a rozsdás ruhaszárítók helyett újat vásároltunk. A házak elé lábtörlők beszerzésére intézkedtünk, valamint zuhanyfüggönyt és csúszásgátló műanyag szőnyeget is vásároltunk. Egyéb anyagköltségeknél került elszámolásra takarítóeszközök, és tisztító szerek beszerzése is. (kéztörlő, kézmosó, ablaktisztító, hypó, domestos stb.) A tervezett kiadást 190 e. Ft-talléptük túl. Más vállalkozó által végzett karbantartás: Továbbra is a tábor rendelkezésére áll 1 db Opel személygépkocsi, melynek javítási költsége 26 e. Ft volt. Épület karbantartására 786 e. Ft-ot, gépek berendezések javítására 175 e. Ft-ot fordítottunk. Egyéb karbantartásokat pl. tv.javítást 9 e. Ft-ért végeztett ünk. A tábor vízvezeték hálózata, régi, felújítása mindenképp szükséges lenne. Gázkészülékek javítására nettó 168 e. Ft-ot, zuhanyfejek, szelepek, csaptelepek pótlására, cseréjére, javítási költségeire 232 e. Ft-ot, csőtörés miatti vízvezeték szerelésre, 202 e. Ft-ot költöttűnk. Csempefelületek leverése, javítása nettó 268 eft-ba került. A kiadás a tervezettnek megfelelően alakult. 3

4 Táboroztatás költségei: Egyéb igénybevett szolgáltatás: A táborvezető, szakmai munkájának díjazására 585 eft-ot fordítottunk. Kísérő tanárok megbízási díját 7 fő részére vállalkozási igazolvány bemutatásával fizettünk 255 eft összegben. Bérköltség terhére fizetett megbízási díj a kísérő tanárok részére 855 e. Ft volt. Ősszességében a tervhez képest 150 eft-tal kevesebb megbízási díjat fizettünk a kísérő tanároknak. A programok belépési díja a tervezetthez képest kedvezőbben alakult. A Helikon Kastélymúzeum 1080 e. Ft tervezett költségéhez képest a megtakarítás 676 eft volt. A Kehida Termál Kft élményfürdő belépő jegyét 907 e. Ft-ban terveztük, míg 554 eft a tényleges kifizetés. A Start Kht dolgozói biztosították az étkeztetést a táborban. A létszám csökkenés miatt a tervezett kiadáshoz képest a eft megtakarítás mutatkozik. A Trans-Tour 90 Kft végezte a gyermekek szállítását. A busz költsége a tervezetthez képest efttal több volt. Bérköltség: Személyi állomány: Szigligeti gyermekűdülőbe 8 órában 1 fő gondnokot foglalkoztatására került sor február l-től május 02-től szeptember ls-ig 2 fő takarítónőt határozott időre foglalkoztattunk. Eszközök beszerzése. A tábor vagyonvédelmének biztosítása érdekében kamera rendszert építettünk ki, 4 érzékelő elhelyezésére kerűlt sor. A megfelelő szakmai munka elvégzése érdekében 1 db komplett számítógépet és 1 db nyomtató vásároltunk. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében 101 cm átmérőjű samsung televíziót és philips házimozit vásároltunk. A tábor nyitására 2 db pingpong asztal és 1 db asztali foci beszerzésére került sor. A faházakba a régi szekrények helyett 12 db új szekrényt gyártattunk ben beszerzett eszközök bruttó értéke eft volt. 4

5 Összességében a Szigligeti Gyermeküdülő évi bevétele nettó e. Ft, kiadása nettó e. Ft, így a tevékenység vesztesége e Ft volt. Összefoglalva: évben a Szigligeti Gyermeküdülőt a terveinknek megfelelően működtettűk. A gyermekek 10 csoportban űdülhettek, lényegesen jobb feltételekkel, mint az elmúlt években. Sikerült a táborozókat korszerű, légkondicionált busszal szállíttatni. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében színvonalas programokról gondoskodtunk. A táborban pihenő gyermekek és pedagógusok pozitív visszajelzése is megerősített bennünket abban, hogy érdemes a táborozás feltételeinek javítására több anyagi forrást fordítani. Több, mint nyolcszáz gyermek, és pedagógus nyári pihenése és kikapcsolódása kihívást jelent társaságunk számára, ezért a következő évben is a tábor további fejlesztését tervezzük megvalósítani. Terveink között szerepel a közös szociális blokk teljes felújítása. Ezen kívül a parkban lévő játszóeszközök és a kerítés felújítását is beterveztük. Eddig is, és a jövőben is mindent megteszünk annak érdekében, hogya nyíregyházi gyermekek egyre komfortosabb körűlmények között pihenhessenek a Szigligeti Gyermekűdülőben. Nyíregyháza, április 18. Bocskai Péter ügyvezető t,, 5

6 Szigliget Gyermeküdülő évi bevétele és ráfordítása Ft-ban I-XII. hó 926 Szigliget Gyermeküdülő bevétele Bevétel gyermeküdültetés Bevétel X. hónapban egyéb szállásdíj Gyermeküdültetés támo'gatása Működési támogatás Bevétel évi terv Ft-ban tény Ft-ban Eltérés tény terv Ft ban Teljesítés % Működtetés Táboroztatás Működtetés Tá boroztatás Működtetés Táboroztatás Működtetés Táborozt~tás O , O O , O 100, S 638 S ,00 82, ÁFA 27 % Bevétel összesen: Szigligeti Gyermeküdülő közvetlen költsége ,00 82, ,00 82, évi terv 2012 tény Eltérés Ft-ban Teljesítés % Működtetés Táboroztatás Működtetés Táboroztatás M.:Jködtetés Táboroztatás Maködtetós Hboroztatas 511 Anyagköltség 400 OOO O 88,70 gépjármű anyagköltség 3661 O O alapanyag O O karb.és segédanyag O O gépjármű alkatrész 6159 O O berendezési tárgyak, szerszámok O O növényvédőszer O O 512 Vizdijak O 22, Üzemanyag költség 150 OOO O 92, Energia költség 1592 OOO O 93, Munkavédelmi költség 30 OOO O 51, Egyéb anyagköltség 200 OOO O 194, Más vá llalkozó által végzett karbantartás 1000 OOO O 99, Köztisztasági díjak 245 OOO O 57, Telefon, internet, UPC szolgáltatás O 105, Bérleti és lízingdíjak 110 OOO 105 OOO -5 OOO 95, Örzés, védelem O 82, Kiküldetési költségek O Egyéb igénybe vett szolgáltatások 270 OOO Táborvezető 405 OOO O 585 OOO O 180 OOO 144,44 kísé rőtanárok 7 fő megbízási díja O 255 OOO O 255 OOO Helikon kastélymúzeum 1080 OOO O Kehida Termál Kft O O ,38 O ,09 Magyar Alkotóművészeri Kht 180 OOO O O ,75 Várjá ték 270 OOO O O -270 OOO 0,00 O Start Rehab.Foglalkozt.és Int. Kht ,22 O Tenke Zsolt 153 OOO O 153 OOO O O 100,00 Trans-Tour 90 Kft 3150 OOO O O ,04 Vanyolai Hajózási Kft. 540 OOO O O ,24 Ágynemű mosás Totál-Clean 2001.Kft 270 OOO O 89,19 Dunántúli Regionális Vízmű Zrt O O Szigliget üdülőhelyi adó 400 OOO Egyéb igénybe vett szolgáltatások 531 Egyéb szolgáltatások O O O O 147,24 Bérköltség OOO OOO OOO 75,11 67,86 Kísérő tanárok megbízási díja 24 fő 1260 OOO O 855 OOO O -405 OOO 67,86 Gondnok, takarítók bérköltsége O O 75,11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 552 Cafeteria 561 Szociális hozzájárulási adó O O O O Egészségügyi hozzájárulás O O Szakképzési hozzájárulás O O 571 Tervszerinti értékcsökkenési leirás O O 592 Társüzemi szolgáltatások átvezetése 86 Egyéb ráfordítás cégautóadó 116 OOO O O O O O 75 OOO O 164,66 gépjármű adó 20 OOO 1017S O 9825 O 50, Szigliget Gyermeküdülő bevétele ÁFA 27 % ,05 88,50 Kiadás összesen : S ,05 88,50 Bevétel-kiadás egyenlege (ÁFÁ-s) l 796 ls3