PÉTÁV Pécsi Távfőtı Kft.

Átírás

1 PÉTÁV Pécsi Távfőtı Kft. Üzleti jelentés 2008

2 2

3 2 tartalomjegyzék 1. Igazgatói beszámoló 2. Szervezeti séma 3. Ellátási terület 4. Gazdálkodási eredmények 5. Szolgáltatási tevékenység bemutatása 6. Minıségfejlesztési tevékenység 7. Környezetirányítás és környezetvédelem 8. Beruházás 9. Emberi erıforrás gazdálkodás 10. Mérleg-fordulónap után bekövetkezett események Független könyvvizsgálói jelentés 26

4 Tisztelt Olvasó! Az elmúlt évek sikerei után idén ismét örömmel számolok be arról, hogy 2008-ban a PÉTÁV Kft. teljesítette tulajdonosai és önmaga által kitőzött céljait, és újabb eredményes évet tudhat maga mögött. Az egyre nehezedı gazdasági környezet által elıidézett kihívásoknak való megfelelés közepette bıvülı fogyasztói kör, folytatódó technikai fejlıdés, távhıellátó rendszerfejlesztések, a folyamatok állandó javítása és stabil gazdálkodási mutatók jellemzik a PÉTÁV 2008-as üzleti évét. Céljaink és eredményeink a stratégiai célkitőzések tükrében jellemezhetıek. Mind a távhıszolgáltatás általános megítélésére, mind gazdálkodásunk feltételrendszerére döntı hatással volt, hogy január 1- tıl a lakossági célú termelıi hıárak is kikerültek a hatósági árszabályozás körébıl. A 2007-ben megkezdett új erımői termelıi árszinttel kapcsolatos megbeszélések tovább folytatódtak a PÉTÁV Kft. és tulajdonosai PMJV Önkormányzata és a Pannon Hıerımő Zrt. között november 24-vel végül módosításra került a Szindikátusi Szerzıdés, és megkötésre került annak mellékleteként a Hosszú Távú Kapacitáslekötési, Hıenergia Szállítási és Együttmőködési Megállapodás (HTM), megalapozva ezáltal a távhıszolgáltatás hosszú távú versenyképességének javítását. Ennek következtében az erımői termelıi hıárak október 1-tıl 18,42%-kal emelkedtek a nem lakossági körben, amit társaságunk közel két hónapos csúszással tudott csak érvényesíteni, mely több mint 47 millió forintos árbevétel kiesést eredményezett év során lakossági felhasználói áraink nem változtak, azonban november végétıl nem lakossági áraink átlagosan 14,21%-kal emelkedtek. Az év végi termelıi és fogyasztói árváltozások mellett adózás elıtti eredményünk +9,19 M Ft lett, 1,52 M Ft-tal rosszabb a évinél. Az elıre nem látható fogyasztói fizetıképesség alakulás miatt céljaink közt kiemelt helyet kapott 2008-ban is a pénzeszközökkel való kiegyensúlyozott gazdálkodás, a fizetıképesség folyamatos fenntartása. A pénzügyi egyensúly megtartásában a fogyasztói hátralékképzıdés visszaszorítása és a kintlévıség finanszírozása továbbra is fontos tényezı. A közületi fogyasztói hátralékot speciális eszközökkel, egyedi fizetési megállapodásokkal, esetleges jelzálogjog bejegyzéssel, végsı esetben a szolgáltatásból való kizárással próbáljuk kezelni, illetve mérsékelni. Aktív pénzügyi eszközök alkalmazásával sikerült elérnünk, hogy mőködésünk önfinanszírozó-, likviditási helyzetünk stabil maradt, valamint hogy vevıi kintlévıségeink év végére csökkentek. A pénzeszközállomány kiegyensúlyozott évközi alakulása lehetıvé tette a tervezett mértéket meghaladó pénzügyi bevételek realizálását. A nem lakossági fogyasztók vártnál kedvezıbb fizetési hajlandósága és az év végi nagymértékő hátraléktörlesztés a tervezett szint fölé emelte pénzeszközeinket. 4

5 Az önkormányzati bérlakásokban a 30 napnál régebbi tartozásállomány jelentıs mértékben, csaknem 29 M Ft-tal növekedett a tavalyi év során. A 7%-os önkormányzati lakásállomány által felhalmozott 30 napon túli hátralék a lakossági kintlévıség 61,9%-át adja. Gızracionalizálási projektünk keretében a gızrendszer fogyasztóival lefolytatott tárgyalásaink eredményeként január 1-tıl az erımői gızellátás rendkívüli drágulása miatt jelentısen leépítettük, és év végéig fokozatosan megszüntettük a gızszolgáltatási tevékenységünket. A megszőnı gızrendszer korábbi fogyasztóinak egy részét sikeresen forróvizes fogyasztókká konvertáltuk. Azon fogyasztókat, akiknek továbbra is gız technológiai igényük merül fel, egyedi megállapodások keretében gızvezetékeink egyes szakaszainak felhasználásával segítettük a szolgáltatás harmadik féltıl való igénybevételében évben kiemelt figyelmet kapott a 2007 év végi dolgozói elégedettség vizsgálat kiértékelése és az eredményekre alapozott intézkedési program végrehajtása által a dolgozói elégedettség folyamatos javítása. A korábbi évben kezdeményezett vevıi és dolgozói ötletek, javaslatok társaságon belüli győjtése és hasznosítása szervezett tevékenységgé vált. Bízunk abban, hogy fogyasztóink a magas színvonalú, korrekt, környezetbarát és gazdaságos szolgáltatásunkra hosszú távon igényt tartanak. Érezzük annak szükségességét is, hogy a távhıszolgáltatás jó mutatói mellé a jelenleginél megfelelıbb költségszint társuljon a háztartásokban. Folytatjuk és motiváljuk ezért a vételezési mennyiség csökkentésére és az egységárak reálértéken való javítására irányuló vertikumi együttmőködést. Tevékenységünkkel minden szinten meg kívánunk felelni partnerkörünk elvárásainak. Üzleti jelentésünket ajánlom vásárlóinknak, fogyasztóinknak, beszállítóinknak, bankjainknak és mindenkinek, aki a távhıszolgáltatásért dolgozik, akiket a távhıszolgáltatás mőködése, eredményei, valamint kihívásai érdekelnek, vagy érintenek. Gasz Zoltán ügyvezetı igazgató 5

6 Szervezeti séma A PÉTÁV Kft. szervezeti felépítésében a fogyasztói elvárások és a belsı igények alapján végrehajtott szervezetfejlesztési folyamat végeredményeként társaságunknál az alábbi szervezeti struktúra mőködik: 6

7 Ellátási terület 6 7

8 Gazdálkodási eredmények Vagyoni helyzet A társaság eszközeinek értéke összességében a december 31-i értékhez képest minimálisan, 2,45 M Ft-tal, 0,05%-kal csökkent, miközben összetétele kismértékben változott. A befektetett eszközök értéke 6,64%-kal csökkent, összetételében az elmúlt évhez viszonyítva nem történt jelentıs változás. A tárgyi eszközök értéke szintén 6,64%-os csökkenést mutat, melyet a beruházások célzott visszafogása és a mőszaki és egyéb berendezések, gépek, jármővek értékének csökkenése okozott. A befektetett pénzügyi eszközök között a munkavállalóknak nyújtott lakásépítési kölcsönök szerepelnek. Ezek értéke E Ft-tal csökkent, mely a évi törlesztések és a folyósított újabb kölcsönök különbözete. A forgóeszközök állománya 12,64%-kal magasabb az elmúlt évinél. A készletek értéke 28,45%-kal csökkent, amelyet a befejezetlen építés szerelési munkák csökkenése okozott. A követelések 10,67%-kal alacsonyabbak, amelybıl a vevıkövetelés 131 M Ft-tal csökkent, amit a lakossági és nem lakossági fogyasztók csökkenı hátraléka idézett elı. A pénzeszközök értéke 91,23%-kal magasabb az elızı évinél, melynek oka a beruházások jelentıs visszafogásán túl a kintlévıség csökkenése volt. Az aktív idıbeli elhatárolás összege 9,40%-kal alacsonyabb az elmúlt évinél. Ezt a havi elszámolású fogyasztók decemberi utolsó harmadot érintı, de januári fizetési határidejő árbevétel-csökkenése okozta. A PÉTÁV Kft. forrásai az elızı év végéhez képest 0,05%-kal, azaz 2,45 M Ft-tal csökkentek. A saját tıke 0,33%-os növekedését a mérleg szerinti eredmény 9,19 M Ft nyeresége okozta, amely az elmúlt évinél 1,21 M Ft-tal kedvezıtlenebb. Hosszú lejáratú kötelezettségünk 2008 év végén a Raiffeissen Bank Zrt. felé 227,276 M Ft volt ben társaságunk az EKF létesítmények hıellátását biztosító távhıvezeték építésére, 10 év futamidıvel és 2 év türelmi idıvel vett fel hitelt. A rövid lejáratú kötelezettségek 6,04%-kal csökkentek, melyet a szállítói állomány 93,75 M Ft-os csökkenése indokolt. A passzív idıbeli elhatárolások összege 55,54 M Ft-tal nıtt, amely döntıen a évet érintı, rész-számla alapján elszámolt fogyasztók részére történı visszatérítésbıl adódik. Pénzügyi helyzet, hátralékkezelés A társaság pénzeszköz állománya 342,36 M Ft-tal nıtt 2008-ban, melyet a szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz változás 532,77 M Ft-tal növelt, a befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz változás 190,41 M Ft-tal csökkentett, míg a pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz változásnak nem volt hatása. Az elızı év hasonló adataival összevetve megállapítható, hogy a teljes pénzeszköz állománynövekedés meghaladja az elızı évi csökkenés mértékét. 8

9 Mérleg (E Ft) Megnevezés Változás év A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tıke I. Jegyzett tıke II. Jegyzett, de be nem fizetett tıke III. Tıketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

10 Vevıállomány alakulása (E Ft) Cash flow kimutatás (E Ft) év Január 1. nyitó December 31. záró Lakossági fizetési határidın belüli lejárt napon belüli nap közötti napon túli Nem lakossági fizetési határidın belüli lejárt napon belüli nap közötti napon túli Összesen Megnevezés év év I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz változás (mőködési cash flow, sorok) Adózás elıtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés Céltartalék képzés Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív idıbeli elhatárolások változása Vevıkövetelés változása Forgóeszk. (vevı és pénzeszk. nélkül) változása Aktív idıbeli elhatárolások változása Fizetett adó (nyereség után) Fizetett osztalék, részesedés - - II. Befektetési tevékenyégbıl származó pénzeszköz változás ( sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék - - III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz változás ( sorok) Részvénykibocsátás bevétele (tıkebevonás) Kötvénykibocsátás bevétele Hitelfelvétel Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás (tıkeleszállítás) Kötvény visszafizetés Hiteltörlesztés, - visszafizetés Véglegesen átadott pénzeszköz - - IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)

11 A társaság pénzgazdálkodásában továbbra is jelentıs szerepet játszik a lakossági és a nem lakossági felhasználók által késve, vagy egyáltalán ki nem fizetett tartozások volumene. A mérlegben kimutatott vevıállomány nagysága a vevık minısítése után elszámolt értékvesztést követıen 131,01 M Ft-tal csökkent döntıen a nem lakossági kört érintıen. Ezek az adatok arra ösztönöznek bennünket, hogy a továbbiakban is következetesen alkalmazzuk a hátralék keletkezésének megelızésére, illetve a már kialakult hátralék csökkentésére szolgáló módszereket és eszközöket. Jövedelmi helyzet Az árbevétel alakulása A belföldi értékesítés nettó árbevétele 2008 évben 11,98 M Ft-tal alacsonyabb az elızı évinél, melybıl az alaptevékenységi árbevétel 62,68 M Ft-os csökkenést mutat. Alaptevékenység árbevétele (E Ft) Megnevezés év év Eltérés Főtés szolgáltatás Gız szolgáltatás Hmv szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Összesen tól a lakossági célú termelıi hıárak is kikerültek a hatósági árszabályozás körébıl. A 2007 január 1-i lakossági fogyasztói körben végrehajtott díjemelést követıen 2008 év végéig a PÉTÁV Kft. nem növelte lakossági fogyasztói árait. A folyamatos évközi tárgyalások eredményeképpen november 24-én aláírásra került a Szindikátusi Szerzıdés 2. számú mellékletét képezı új Hosszú Távú Kapacitáslekötési, Hıenergia Szállítási és Együttmőködési Megállapodás, mely a jövıben megalapozza a távhıszolgáltatás hosszú távú versenyképességének javulását. A kft. a nem lakossági árait november 24-tıl átlagosan 14,21%-kal emelte. Mindeközben a termelıi árak már október 1-tıl 18,42%-kal növekedtek, így az áremelés érvényesítésének közel két hónapos csúszása jelentıs árbevétel kiesést okozott december 4-én PMJV Önkormányzata felé benyújtásra került a lakossági távhıszolgáltatási árak január 1-jei módosításáról szóló ármegállapítási kérelem. Az év főtési idıszakában 0,73 -kal alacsonyabb volt az átlaghımérséklet az elızı évinél, azonban a felhasználói berendezések korszerősítése és a hıszigetelések miatt kevesebb főtési célú hıt értékesítettünk. A használati melegvíz értékesítés volumene ugyancsak kevesebb a bázis évinél. A nettó árbevétel további összetevıi közül a használati melegvízhez felhasznált hidegvíz értékesítése az árbevételt pozitívan érintette (+12,15 M Ft). A megrendelésre végzett vállalkozási munkák árbevétele 43,71 M Ft-tal meghaladja a évit, a készletértékesítés és a bérleti díj 5,16 M Ft-tal maradt el. 11

12 Az egyéb bevételek egyrészt a hátralékkezeléssel kapcsolatos késedelmi kamatot és behajtási költségmegtérülést, valamint az értékvesztésre befolyt bevételeket és az eszközértékesítést tartalmazzák, melyek 19,28 M Ft-tal növekedtek. A pénzügyi bevételek 4,69 M Ft-tal alulmúlták a bázist, a rendkívüli bevételek a évinél 1,66 M Ft-tal kedvezıtlenebbül alakultak. A ráfordítások alakulása A társaság ráfordításai az elızı évihez képest 48,34 M Ft-tal csökkentek. Ezen belül meghatározó volt az anyagjellegő ráfordítások csökkenése (88,20 M Ft). Ennek legnagyobb tétele a hıköltség, amely 112,88 M Ft-tal kevesebb az elmúlt évinél. Hıköltség alakulása (E Ft) Megnevezés év év Eltérés Forróvíz szolgáltatás Gız szolgáltatás Kazántelepek Összesen A hıköltség csökkenés legjelentısebb részét a fogyasztói berendezések korszerősítésébıl és a hıszigetelésekbıl fakadó fogyasztási igény csökkenés jelentette, melyet némiképpen ellensúlyozott a bázis évinél alacsonyabb átlaghımérsékletbıl eredı fogyasztástöbblet. A gızszolgáltatási tevékenység 2008 december végére fokozatosan megszőnt. Az anyagköltség további csökkenését a beruházások alacsonyabb költsége adta. A személyi jellegő ráfordítások 5,81%-kal magasabbak a bázisnál. Jelentıs (49,53 M Ft) az értékcsökkenési leírás mértékének csökkenése. Eredmény alakulása A társaság mérleg szerinti eredménye 9,19 M Ft nyereség, amely a 2007-es évhez viszonyítva 1,21 M Ft-tal kevesebb annak ellenére, hogy az üzemi eredmény önmagában veszteség javult. 12

13 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat (E Ft) A tétel megnevezése év év Változás Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Saját termeléső készletek állományváltozása Saját elıállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegő ráfordítások Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Pénzügyi mőveletek bevételei Pénzügyi mőveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

14 Szolgáltatási tevékenység bemutatása Fogyasztói kör alakulása, bıvülése A PÉTÁV az ország legnagyobb távhıszolgáltatói közé tartozik. Pécsett a lakások közel fele, ezen túl több száz intézmény, illetve egyéb fogyasztó vételez hıenergiát. A fokozatos kiépítés eredményeként szinte kizárólag a PANNON HİERİMŐ Zrt-re, mint hıtermelıre támaszkodó rendszer jelenleg több mint 123,1 km nyomvonalhosszú vezetékbıl, 876 hıközpontból és 430 szekunder hıfogadó állomásból áll. A PÉTÁV Kft. tulajdonosai és vezetısége a évi minıségi és környezeti célok keretében 0,11 MW teljesítménynövekedést tőzött ki a szolgáltatás kapacitás kihasználtságának javítása érdekében. A megkötött megállapodások és szerzıdések alapján terveinket sikerült teljesíteni, melyek eredményeképpen 2008 évben 2,86 MW mértékő piacbıvülés realizálódott, melyet az alábbi bontásban mutatunk be. A PÉTÁV Kft. forróvíz rendszerre csatlakoztatott fogyasztói körének alakulása az ellátott fogyasztók darabszámának vonatkozásában: évben csatlakozó, vagy a már meglévı fogyasztók teljesítmény bıvülése Fogyasztói kör Változás PTE PMMFK Konyha-étterem 0,350 MW Lakossági fogyasztók száma (db) PTE PMMFK Kollégium 0,400 MW Főtés szolgáltatást igénybe vevık HMV szolgáltatást igénybe vevık PCO Szám. Ker. (SZÜV) Gızrendszerrıl áttérı fogyasztók 0,022 MW 2,085 MW Nem lakossági fogyasztók száma (db) Összesen 2,857 MW Üzemviteli jellemzık, hıforgalom Társaságunk 2008-ban a PANNON HİERİMŐ Zrt-nél 194,5 MW teljesítményt kötött le a forróvíz rendszeren. A gızhálózaton a szerzıdött teljesítmény 4,5 MW volt, a fogyasztók gızvételezésüket az év során fokozatosan szüntették meg. A saját főtımővi ellátás 2,69 MW fogyasztói hıteljesítménnyel jellemezhetı. A hıvásárlási és hıtermelési adatokat az alábbi táblázat szemlélteti: Hıvásárlás (GJ) Forróvíz Gız Erımői melegvíz Kazán Összesen

15 Ügyfélkapcsolat Társaságunknál - igazodva a korábbi évek gyakorlatához - kiemelt feladat hárul a felhasználókkal/díjfizetıkkel kialakított korrekt kapcsolatok fenntartására, ápolására. Továbbra is egyik elsıszámú alapelv a fogyasztóközpontúság, a fogyasztói igények magas színvonalú kielégítése mind a szolgáltatás minısége, mind annak elszámolása tekintetében. Ezt az alapelvet minden munkatársunk magáénak vallja, és ez fokozottan érvényes a frontemberi státuszban dolgozó ügyfélszolgálati munkatársakra. Igazodva az új fogyasztóvédelmi törvény elıírásaihoz, lerövidültek az írásban akár levélben, akár ben társaságunkhoz forduló ügyfelekkel kapcsolatos válaszadási határidık. Ezen feladatot megkönnyítendı a 2008-as évben csatlakozott az ügyfélszolgálati osztályhoz két, korábban a marketing területén dolgozó munkatársunk, akik elsısorban a háttér tevékenység körébe tartozó ügyfélkapcsolati feladatokat látják el. Továbbra is kiemelt feladat a szolgáltatásra és annak elszámolására vonatkozó írásos szerzıdéseink megújítása. Ezekben a szerzıdésekben országosan is egyedülálló módon az elszámolás tekintetében hat plusz két fajta főtési-, és négy fajta használati melegvíz vételezési lehetıséget kínáltunk ügyfeleink részére, amelybıl a felhasználói közösség kiválaszthatta az igényei szerinti legmegfelelıbbet. Ez a felhasználói kör majdnem ezer lakóközösséget jelent. Folyamatosan újítjuk meg közüzemi szerzıdéseinket, valamint szerzıdés nyilvántartásunkat a nem lakossági felhasználói körben is. A korábbi években végrehajtott átszervezési tevékenység eredményeképp szétválasztásra került a személyes ügyfélfogadás és a telefonos ügyintézés. Ez helyes döntésnek bizonyult, mivel a telefonon beérkezı hívások jelentıs része már nem az ügyféltérben intézıdik, ezáltal javult az ügyfelek kiszolgálásának minısége, kevesebb lett a várakozással eltöltött idı. A személyes ügyintézés 2008-ban 254 munkanapot tekintve átlagosan napi 87 fı ügyfélszolgálaton történt megjelenését és kérésének, problémájának kezelését jelentette. Az egy ügyintézıre jutó napi ügyfélszám ügyfél volt ban havonta átlagosan 1850 ügyfelünk kereste fel az ügyfélszolgálatot, a legtöbben január hónapban (2172 fı), a legkevesebben pedig november hónapban (1607 fı). Az egykapussá válás természetes következményeként továbbra is magas az írásbeli megkeresések száma is (éves szinten összesen mintegy 1650 levél, áltagosan napi 6 levél), mely ügyintézést, intézkedést, kivizsgálást és válaszadást igényelt. Ehhez adódnak hozzá az megkeresések, mintegy 1300 darabszámmal. Az internettel rendelkezı ügyfelek egyre nagyobb csoportjának igényeit korábban felmérve és akceptálva, 2008 évben már konkrét lépéseket tettünk az online ügyintézés lehetıségének megteremtésére. Ennek bevezetése 2009 év elsı félévében várható, társaságunk honlapjának megújulásával egyidıben. Továbbá igazodva az elvárásokhoz, elıkészítés alatt áll az e-számla rendszer bevezetése, melynek keretében az ilyen szolgáltatást választó ügyfeleink távhı számláikat az interneten keresztül kaphatják meg.

16 Minıségfejlesztési tevékenység 2008 évben társaságunk folytatta integrált minıség- és környezetközpontú irányítási rendszerének mőködtetését és fejlesztését. A minıségügyi fejlesztı munka részeként a fogyasztó-orientáltság megerısítése érdekében folyamatosan törekedtünk és törekszünk a piaci elvárások és a szolgáltatói teljesítmény fogyasztói fogadtatásának megismerésére, valamint erre építve piaci információkkal megalapozott marketing munkát folytatunk. Egy adott év vizsgálati anyagának értékelését követıen a következı év üzleti tervébe, a minıség- és környezeti célok részeként beépítjük azokat a feladatokat, amelyek végrehajtása szükséges a vevıi megítélés folyamatos javítása érdekében. Az elmúlt években ezek a következık voltak: A fogyasztók igényeinek, elvárásainak megismerése érdekében felsı- és középvezetıink személyesen is részt vesznek lakógyőléseken, rendszeresen tartanak a fogyasztók képviselıinek tájékoztató fórumokat. Meghívjuk ıket szakmai rendezvényeinkre, és számítunk aktív közremőködésükre. Az ügyfélszolgálati irodákon, valamint a vezetık által kijelölt munkatársakon keresztül a lakóközösségek képviselıivel napi szinten tartjuk a kapcsolatot. Tájékoztató kiadványainkban, a helyi rádióban, televízióban és a sajtóban folyamatosan informáljuk fogyasztóinkat. Mőszaki fejlesztések (pl. hıközpontok korszerősítése) megkezdése elıtt meghívjuk az érintett épület lakóit a helyszínre, bemutatjuk az átépítés elıtti állapotot, tájékoztatjuk ıket a tervezett beavatkozásokról, és arról, hogy az számukra milyen elınyökkel jár. A munka végeztével ugyanezt a módszert alkalmazva mutatjuk be az eredményt. Társaságunk kiemelt figyelmet fordít a nagyszámú fogyasztó képviseletét ellátó lakásszövetkezetekkel történı kapcsolattartásra. Vezetıikkel rendszeres és folyamatos a kommunikáció, mely keretében a PÉTÁV Kft. tájékoztatást nyújt, a jelzett igényeket, észrevételeket felhasználja a folyamatok fejlesztése érdekében. Nagyfogyasztóinkkal a kereskedelmi terület munkatársai tartják a kapcsolatot. Társaságunk felsı vezetése évente egy alkalommal a helyi jelentısebb ipari, kereskedelmi, pénzügyi, egészségügyi, oktatási, kulturális és szolgáltató cégek vezetıi és munkatársai részére nagyfogyasztói találkozót szervez, melynek témája és célja a fogyasztók minél nagyobb elégedettségének elérése. A fogyasztói kapcsolattartás eredményeképpen a közszolgáltatók közt egyedülállóan fogyasztóvédelmi referens segíti a vitás ügyek békés rendezését. A rendelkezésre álló humán tıke optimális hasznosítása érdekében folyamatosan mérjük dolgozóink elégedettségét és teszünk intézkedéseket annak érdekében, hogy csökkentsük, illetve felszámoljuk az elégedetlenségre okot adó tényezıket. 16

17 17

18 Környezetirányítás és környezetvédelem A PÉTÁV Kft. a Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) hatálya alá tartozó területein folyamatosan feltárja tevékenységeinek és szolgáltatásainak környezeti tényezıit, majd meghatározza azokat, amelyek jelentıs hatással vannak, vagy lehetnek a környezetre. Ezt a folyamatos elemzı munkát a Környezeti Hatásregiszter összeállításával és karbantartásával végeztük az elmúlt években is. A KIR munka-team a területi egységek környezeti hatásait rendszeresen elemezte azzal a céllal, hogy: a már vizsgált technológiai folyamat feltárt káros környezeti hatásai közül melyek szőntek meg, a már vizsgált technológiai folyamat feltárt környezeti hatásai közül melyek változtak, milyen mértékben és milyen irányban, a már vizsgált technológiai folyamat változott-e, és ha igen, ennek milyen következményei voltak a környezetre, a vizsgált egység milyen új technológia, technológiai berendezés, eljárás alkalmazását vezette be, illetve készül bevezetni rövidtávon (1-2 éven belül), és ennek milyen új környezeti hatása van, illetve lehet. A KIR munka-team az elemzés eredményeként feltárt környezeti hatásokat a társaság egészére vetítve értékelte. Az értékelés és rangsorolás alapján állítottuk össze az éves környezeti célokat. A teljesség igénye nélkül a legjelentısebb környezeti céljaink a következık voltak: Az elmúlt évek talán legjelentısebb energiaracionalizáló intézkedései a gız üzletág felszámolásához köthetık. Új lemezes hıcserélık és vegyszeradagolók beépítése szolgáltatásunk minıségének, energiahatékonyságának javítása érdekében. Technológiai berendezéseink és telephelyeink villamos-energia felhasználásának csökkentése. Primer vezetéklyukadások számának és a primer pótvíz mennyiségének, valamint a hálózati hıveszteségnek csökkentése az ellátás üzembiztonságának növelése, valamint költségeink csökkentése érdekében. Papírhulladék mennyiségének csökkentése, az újra feldolgozott papír alkalmazásának további kiterjesztése. A munkatársak folyamatos belsı oktatásával, képzésével kívánjuk megakadályozni a havaria jellegő, és a környezetre káros hatással bíró események bekövetkezését. 18

19

20 Beruházás A évi beruházási céljainkat az eddigi gyakorlatnak megfelelıen négy fejezetbe foglaltuk: Beruházás jellege Piacmegtartó és bıvítı Üzembiztonságot megırzı, növelı és hatékonyságot javító Munkakultúrát, szolgáltatást javító Vagyoni értékő jogok Összesen: (E Ft) Piacmegtartó és piacbıvítı beruházások A meglévı fogyasztók megtartását és az új fogyasztók belépését támogató beruházásokra - döntıen pénzátvétellel ban 19,5 M Ft-ot fordítottunk, melyek az alábbiak: Gépipari Szakközépiskola bekötıvezetéke, Fellbach utca "E" épület bekötıvezetéke, Hımennyiségmérı beszerelések Hatékonyságot javító és üzembiztonságot növelı beruházások közül a jelentısek A 2008-ban megtörtént a Zsolnay lakótelep részére a hıközpont létesítés (3,4 M Ft), valamint folytatódtak a távhıtörvény és a középtávú terv alapján a hıfogadók szabályozhatóvá tételét (37,4 M Ft) és a fordulatszám-szabályozós szivattyú beépítését (3,6 M Ft) jelentı munkák. A 2008-as év legjelentısebb munkája az északi kooperációs vezeték II. és III. ütemének megvalósítása (41,8 M Ft) volt. Emelett hıfogadók hıközponttá alakítására 36,5 M Ft-ot, hıközponti szabályozócseréjére és hálózatba kötésére 4,1 M Ft-ot, tömbhıközpontok tetıszigetelésére 2,5 M Ft-ot, szivattyús nyomástartás kialakításra közel 3 M Ft-ot fordítottunk. Megtörtént a Jurisics Miklós utcai Általános Iskola hıközponti rekonstrukciója 3,3 M Ft értékben. 20

21 Megnevezés Új fejlesztés FEJLESZTÉS Bıvítı fejlesztés évi tényleges beruházások (E Ft) Összesen Részleges rekonstrukció SZINTENTARTÁS Felújítás Összesen ÖSSZESEN Távvezeték Hıközpont Egyéb szolgáltató eszköz Összesen Gép, gépjármő beszerzés Vagyoni értékő jogok Egyéb Összesen Mindösszesen Munkakultúrát javító beruházások Ebben a fejezetben azokat a beruházásokat tervezzük, amelyek a szolgáltatásunk minıségét, munkakultúránkat javítják, ilyenek például az informatikai beruházások, gépjármő beszerzések, ügyvitel-technikai fejlesztések, telephelyet érintı építészeti felújítások. Az informatikai beszerzések 2,6 M Ft-ot tettek ki, ennek keretében folytatódott a korszerő TFT monitorok beszerzése, valamint elavult személyi számítógépek cseréje, illetve bıvítése évben szoftver termékekre 4,4 M Ft-ot költöttünk. Gép, gépjármőbeszerzésre illetve építészeti felújításokra mindössze 8,4 M Ft-ot fordítottunk. Vagyoni értékő jog (immateriális javak) Vagyoni értékő jogok között a szekunder hıfogadók átalakításával kapcsolatos tanulmánytervet tartjuk számon, valamint ide tartoznak a Dél-dunántúli Minıségi Díj védjegyhasználati jog és a mobiltelefonbelépési díjak is (0,6 M Ft). Pécs Holding Zrt. részére végzett megrendeléses közmő munkák Társaságunk hosszú távú üzemeltetési szerzıdés alapján végzi a Pécs Holding Zrt. tulajdonában lévı távhı közmőhálózat fenntartását és üzemeltetését. Elkészültek a 2007-ben megkezdett Kossuth téri mélygarázs munkái 49,6 M Ft értékben, továbbá 6 db tömbszelencés kompenzátort cseréltünk korszerő hullámlemez kompenzátorokra (19,9 M Ft). A Belvárosi alagút világításának korszerősítése és az alagútrendszerrel kapcsolatos tanulmányterv elkészítése forráshiány miatt a évben elmaradt, csakúgy, mint a P-3 gerincvezeték állapotvizsgálata és felújítása. KAF (Közmőalagút-folyosó rendszer) munkák Társaságunk hosszú távú üzemeltetési szerzıdés alapján végzi a Pécs Holding Zrt. tulajdonában lévı KAF rendszer fenntartását és üzemeltetését, melynek költségei 2008 évben összesen 23,9 M Ft-ot tettek ki. Folytatódott a segélykérı telefonhálózat felújításának III. üteme (4,7 M Ft) és a ventilátorház felépítmények felújításának VI. üteme (2,3 M Ft). A beázások megszüntetése, KAF szerkezet szigetelése 2008 évben 7,3 M Ft értékben történt meg. 21

22 Átlagos statisztikai állományi létszám Megnevezés Létszám (fı) Szakmunkás 72 Betanított munkás 31 Segédmunkás 6 Fizikai összesen 109 Szellemi összesen 121 Teljes munkaidıs összesen 230 Részmunkaidıs - Nyugdíjas 15 Mindösszesen 245

23 Emberi erıforrás gazdálkodás A piaci körülmények és a tulajdonosi és munkavállalói elvárások arra ösztönzik társaságunkat, hogy az emberi erıforrás gazdálkodás területén évrıl-évre a vállalati stratégiához igazodva fejlesztéseket hajtson végre. Balanced Score Card alapú stratégiánkban a dolgozói elégedettség mutatójának folyamatos javítása, és a dolgozói elkötelezettség kiemelt jelentıségő. Ebbıl kiindulva 2008-ban fejlesztési céljaink között szerepelt a dolgozói elégedettségmérés módszerének és folyamatának továbbfejlesztése a 2007 évi tapasztalatok alapján. Az elégedettségmérés megismétlésére azonban év végéig nem kerülhetett sor, a felmérés várhatóan a év elejére tolódik. Létszámgazdálkodásunk tekintetében célunk volt a hatékony emberi erıforrás gazdálkodás, a létszámmal történı takarékoskodás. Ezen törekvések részeként csak a fluktuáció következtében megjelenı létszámcsökkenést pótoltuk, amely mellett nagy hangsúlyt fektettünk a képzett és nagy tapasztalatokkal rendelkezı munkatársak megtartására ban is folytattuk a megkezdett angol nyelvtanfolyamot, ezen felül munkatársaink számára lehetıséget nyílt közbeszerzési, munkavédelmi, teherkötözıi, valamint társasházkezelıi tanfolyamon való részvételre is. A PÉTÁV Kft. munkajogi záró létszáma december 31-én 242 fı volt, ami a szervezetfejlesztési lépések kezdetétıl végrehajtott összesen 102 fı létszámcsökkentés után már a feladatainkhoz mért stabil létszámállományt képez. Keresetszínvonal A bérköltség és átlagos statisztikai létszám alapján a 2008 évi keresetszínvonal (1 fıre jutó bérköltség) összege 224,5 E Ft/fı/hó. Bérfejlesztést évközben hajtottunk végre, az üzleti terv jóváhagyását követıen, melynek átlagos éves mértéke 5,9% volt. A bérköltség konkrét felhasználásában (béremelés, jutalmazás) gondot fordítottunk arra, hogy azokat a szakembereket, akiknek munkája kiemelkedı jelentıségő, és akikre hosszútávon számítunk, kiemelten becsüljük meg. Az érdekeltségi és kontrolling rendszerünk azzal, hogy a társasági célokat az egyes munkatársakra lebontva jeleníti meg, ösztönzi a feladatok minél hatékonyabb és magas színvonalú végrehajtását január 1-tıl új béren kívüli juttatási csomagot vezettünk be. A cafeteria rendszer lehetıvé teszi, hogy a dolgozók igényeiknek megfelelıen részesüljenek a társaság által biztosított évközi béren kívüli juttatásokból (étkezési utalvány, üdülési csekk, egészségpénztári hozzájárulás, buszbérlet, internet támogatás és ajándék utalvány). 23

24 Mérleg-fordulónap után bekövetkezett események, jövıbeni fejlıdés január 1-tıl hatályba lép a távhıszolgáltatás versenyképesebbé tételérıl szóló évi LXVII. Törvény, mely egyrészt tartalmazza az energiaellátókat sújtó Robin Hood adó bevezetését, másrészt a július 1-jével hatályba lépı III. fejezete a Magyar Energia Hivatalnak a távhıszolgáltatás tekintetében ármegállapítással összefüggı feladatokat ad végén lezárult a 2007 év vége óta zajló, Hosszú Távú Kapacitáslekötési, Hıenergia Szállítási és Együttmőködési Megállapodást (HTM) érintı tárgyalás-sorozat, melynek eredményeként november 24-vel a Pannon Hıerımő Zrt. és a PÉTÁV Kft. között aláírásra került az új HTM. A január 1-tıl ismert termelıi árat és az egyéb költségváltozásokat a fogyasztói árképletbe beépítve, a hatósági áras körben január 1-tıl Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlése által elfogadott 13,3%-os átlagos mértékő díjemelés valósult meg, míg a nem lakossági és szabadáras fogyasztói körben az átlagos áremelés mértéke 6,58%-os volt. A jelenleg gázalapú távhı termelıi árak negyedévente kerülnek felülvizsgálatra és módosításra a HTM-ben foglalt egyértelmő képlet alapján, és ezzel összhangban, szintén negyedévente az önkormányzati rendeletben meghatározott képlet alapján módosul a lakossági fogyasztói ár, melynek következı várható idıpontja így április 1-je lesz. A gızracionalizálási program keretében 2007 évben megkezdtük és 2008-ban befejezve fokozatosan megszüntettük gızszolgáltatási tevékenységünket, miközben a gızrendszer korábbi fogyasztóinak egy részét sikeresen forróvizes fogyasztókká konvertáltuk. Egyedi megállapodások keretében gızvezetékeink egyes szakaszainak felhasználásával segítettük a szolgáltatás harmadik féltıl való igénybevételében az erre igényt tartó korábbi fogyasztóinkat január 1-jével gızracionalizálási projektünk befejezıdött, a szolgáltatás teljesen megszőnt és megterveztük a vezeték bontásának, az eszközök selejtezésének menetét. 24

25 25

26 Független könyvvizsgálói jelentés a PÉTÁV Pécsi Távfőtı Kft. tulajdonosainak Elvégeztük a PÉTÁV Pécsi Távfőtı Kft évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegbıl melyben az eszközök és források egyezı végösszege E Ft a mérleg szerinti eredmény E Ft nyereség-, az ezen idıpontra végzıdı évre vonatkozó eredmény-kimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítı mellékletbıl és üzleti jelentésbıl áll. A Társaság január december 31-i beszámolóját a Continental Danubia Kft. vizsgálta és március 17-én hitelesítı záradékkal látta el. Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történı elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelıssége. Ez a felelısség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredı, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsı ellenırzés kialakítását és alkalmazását, megfelelı számviteli politika kiválasztását és alkalmazását valamint az adott körülmények között észszerő számviteli becsléseket. A könyvvizsgáló felelıssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendı és megfelelı bizonyítékot kell szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplı összegekrıl és közzétételekrıl. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekbıl eredı, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétıl függnek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belsı ellenırzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyızıdésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendı és megfelelı alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához. 26

27 Záradék/Vélemény: A könyvvizsgálat során a PÉTÁV Pécsi Távfőtı Kft. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló - melyben az eszközök és források egyezı végösszege E Ft - a mérleg szerinti eredmény E Ft nyereség a PÉTÁV Pécsi Távfőtı Kft december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. Pécs, március 18. Könyvvizsgáló cég képviselıjének aláírása Bejegyzett könyvvizsgáló aláírása Gyurka László Gyurka László Continental Danubia Kft Pécs, Csoronika dőlı Pécs, Alkotmány u

28