N ÉPFŐISKOLA ALAPÍTVÁNY

Átírás

1 A KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSBE BÁRKI BETEKINTHET, ILLETŐLEG ABBÓL SAJÁT KÖLTSÉGÉRE MÁSOLATOT KÉSZÍTHET N ÉPFŐISKOLA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET (6065 LAKITELEK, FELSŐALPÁR 3.) évi közhasznú jelentése Lezsák Sándor Kuratórium elnöke

2 BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL (1997. CLVI. évi tv 19. (3) g.) A Népfőiskola Alapítvány évben lett alapítva és évtől a Bács- Kiskun Megyei Bíróság Pk. 93/1992 /38. számú végzése alapján közhasznú szervezetként működik. A közhasznúság célja: Az esélyegyenlőség javítása Felnőttképzés Régi népfőiskolai hagyományok alapján: falvak, elmaradott kistérségek lakói részére a szellemi és testi gyarapodás (tanulás, sport) és a művelődési, önkifejezési formák megteremtése, a helyi és regionális önszerveződő csoportok felkarolása, részükre hely biztosítása Céljaink között kiemelkedő szerepet kapott a mozgás és más fizikai korlátokkal élő speciális szükségletű csoportok programjainak segítése Programjaink A évben tervezett és megvalósított célszerinti programjainkról az alapítvány honlapján ( részletesen beszámolunk. A Népfőiskola Alapítvány az Alapító Okiratában lefektetett alapelvek szerint működik. Kezelő szerve a Kuratórium. Népfőiskola Alapítvány Közhasznú Szervezet évi közhasznú jelentése 11/2

3 SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ évi egyszerűsített éves beszámoló alapján A Kuratórium az alaptevékenység (célszerinti) megvalósítása érdekében a funkcionális (gazdálkodási, munkaügyi, könyvvezetési és adózási) feladatok ellátására úgynevezett központi ügyintéző szervezetet tart fenn és az alapító okiratában foglalt elveknek megfelelően vállalkozási tevékenységet is működtet. Az Alapítvány: a Kuratórium által kiadott irányelvek figyelembe vételével elkészített éves költségvetés keretei között gazdálkodik a célok megvalósításához rendelkezik a legszükségesebb személyi és tárgyi feltételekkel a feladatok elvégzéséhez éves szinten fő alkalmazottat foglalkoztat (a dolgozók 60%-a nő) a tevékenységekhez szükséges épületeket, építményeket (vendégház, étterem, uszoda, előadótermek és irodák) kezelői szerződéssel bérli, míg az egyéb gépi és más eszközök az alapítvány tulajdonát képezik számviteli beszámolója a többször módosított számviteli törvény és a vonatkozó, többször módosított kormányrendelet előírásainak figyelembe vételével lett elkészítve (ehhez a könyvvizsgáló tiszta záradékot adott ki). Népfőiskola Alapítvány Közhasznú Szervezet évi közhasznú jelentése 11/3

4 VAGYONI HELYZET Az Alapítvány vagyoni helyzetét a számviteli beszámoló mérlege mutatja. Vagyoni mérleg (összegek ezer Ft-ban) Eszközök Források Tárgyi eszközök Saját tőke Ebből alapítói vagyon 50 e Ft Ebből: Beruházások Kötelezettségek Készletek Átmenő passzívák Pénzügyi eszközök Átmenő aktívák Összesen: Összesen: Az Alapítvány vagyoni helyzete korábbi évhez, évekhez képest jelentősen javult. Az alapítvány évben egy budapesti ingatlanhoz jutott hagyatékként, melyet ebben az évben értékesített és annak értékével csökkenteni tudta a kötelezettségeit. Népfőiskola Alapítvány Közhasznú Szervezet évi közhasznú jelentése 11/4

5 PÉNZÜGYI HELYZET Az Alapítvány pénzügyi helyzetét a számviteli beszámoló mérlege mutatja Pénzügyi mérleg (összegek ezer Ft-ban) Eszközök Források Követelések Kölcsönök Vevők Éven belüli Előleg Éven túli 0 0 Ellátmányok Szállítók Pénzeszközök Adó tartozások Munkavállalók előlege 25 0 Munkavállalók járandósága Egyéb követelés Nyugdíjpénztárak Összesen Összesen Pénzügyi hiány: Finanszírozás az Alapítvány évi pénzügyi gazdálkodása Ft hiánnyal zárt, amely az előző évinek 21 %-a. Az előző évhez képest jelentős javulás történt. Az Alapítvány 2011-ben költségvetési támogatásban részesült, amely lehetővé tette az alapítvány zavartalan működését és ezzel több program, rendezvény került megvalósításra, így célszerinti tevékenységből származó bevételek is növekedtek. Népfőiskola Alapítvány Közhasznú Szervezet évi közhasznú jelentése 11/5

6 KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Támogató szervezet: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Támogatás jogcíme: az alapítvány működési célú támogatása, valamint a Kárpát-medencei népfőiskolai programok finanszírozása. A támogatások kiutalásának időpontjai: Ft ( /2011. szerződés) Ft ( /2011. szerződés) Ft ( /2011. szerződés) Ft ( /2011. szerződés) Ft (119728/2011. szerződés) Támogatás felhasználásának végrehajtási ideje: Összesített pénzügyi elszámolás: (adatok Ft-ban) Költségek megnevezése / /2011 szerződés szerződés Bérköltség és egyéb személyi jellegű Munkaadót terhelő járulékok Anyagköltség Szellemi tevékenység költségei, szakértői díj Rezsi költségek Szállítási, utazási költségek Egyéb szolgáltatások Egyéb dologi kiadás Beruházás Összesen Szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás február 28-ig, az elszámolás határidejéig megtörtént. Népfőiskola Alapítvány Közhasznú Szervezet évi közhasznú jelentése 11/6

7 A Népfőiskola 1992 óta szerzett tapasztalataira építve célul tűzte ki egy Kárpátmedencei Népfőiskola Hálózat kiépítését. A költségvetési támogatás tette és teszi lehetővé, hogy a megvalósítást. Ez a Hálózat alapvetően 3 formára épülne: térségi, járási és helyi intézmények létrehozására, aminek segítségével a Kárpátmedence egészében elérhetővé válna a népfőiskolai oktatás és képzés, a kulturális, vallási és nemzeti sajátosságaink megőrzése. Ennek előkészítő munkálatai 2011-ben elsősorban a tervezés, a helyszínek kiválasztása és az ott élő, szervezésre, közösségteremtésre alkalmas személyek felkészítésére összpontosítottak. Ehhez a szervező munkához létrehoztuk a Kárpát-medencei Népfőiskolai Terepfelmérő Munkacsoportot (KÁNTEM), aminek a tagjai részletes felmérést készítettek az adott települések infrastruktúrájáról és a népfőiskolai célokra vonatkozó fogadókészségről. Emellett Lakiteleken létrehoztunk két kollégiumot (Balázs Ferenc Kollégium és Wesselényi Miklós Kollégium), ahol a lehetséges helyszínek szervezőit készítjük fel a későbbi együttműködésre, illetve megismertetjük velük céljainkat, törekvéseinket. A kollégiumok mellett egy-egy településről kisebb delegációkat is fogadtunk év közben, ők elsősorban a mindennapi működésről kaptak ízelítőt. A Hálózati Stratégia célja, hogy a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány, mint központ biztosítsa a szakmai hátteret a leendő népfőiskolák számára, akik önálló gazdasági egységként működve lefedik a Kárpát-medence lakosságát. Tervek szerint 14 új népfőiskola indul a Kárpát-medencében, ebből hét magyarországi, három erdélyi, két felvidéki, egy kárpátaljai és egy délvidéki. A népfőiskolai hálózat kibővítése egy 2020-ig szóló stratégiai program. Népfőiskola Alapítvány Közhasznú Szervezet évi közhasznú jelentése 11/7

8 TÁMOGATÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSON KÍVÜL Az alapítványnál a bevételek egymáshoz viszonyított aránya jelentősen megváltozott. Korábbi években a vállalatoktól, társas vállalkozásoktól kapott támogatások tették lehetővé, hogy az alapító okiratban megfogalmazott céljait meg tudja valósítani az alapítvány. A költségvetési támogatás és a gazdasági élet kedvezőtlen változásai eredményezték a közületi támogatások drasztikus csökkenését. Azonban jólesően nyugtázhatjuk, hogy céljainkkal több magánszemély azonosult és összesen Ft támogatást nyújtott, a személyi jövedelemadójuk 1%- át felajánlók összesen Ft-tal támogatták céljaink megvalósítását, vállalkozások, társas vállalkozások támogatása Ft, a külföldi támogatói kör Ft-tal segítette programjaink megvalósítását, a célszerinti tevékenységünkből származó bevétel ebben az évben Ft volt. Támogatóinknak köszönőlevél formájában fejeztük ki hálánkat a segítségért. A Kuratórium ezúton is köszönetét fejezi ki. Népfőiskola Alapítvány Közhasznú Szervezet évi közhasznú jelentése 11/8

9 A GAZDÁLKODÁS SZÁMSZERŰ ÉS TARTALMI BEMUTATÁSA Az alapítvány célszerinti alaptevékenységet és vállalkozási tevékenységet is végez. A gazdálkodás belső kereteit a Kuratórium által kiadott költségvetési irányelvek szerint összeállított és a Kuratórium által jóváhagyott éves költségvetés határozza meg. KÖZHASZNÚ (ALAP) TEVÉKENYSÉG Az alapítvány több mint 80 programot szervezett és valósított meg (1. sz. melléklet). A programonkénti pénzügyi eredmény indoklása: Bevételek Kiadások Pénzügyi eredmény ezer Ft ezer Ft ezer Ft A bevételekből a támogatás ezer Ft. Ebből: Központi költségvetésből SZJA 1%-a Magánszemélyektől Pályázaton elnyert Belföldi szponzoroktól Külföldi szponzoroktól ezer Ft 943 ezer Ft ezer Ft 300 ezer Ft 806 ezer Ft 473 ezer Ft Népfőiskola Alapítvány Közhasznú Szervezet évi közhasznú jelentése 11/9

10 A kiadások a közvetlen költség felhasználásokon kívül tartalmazzák a számviteli törvény és a belső szabályzataink előírásai szerint felosztott belső szolgáltatások és működési kiadások összegeit is. Anyagi ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordításai ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 1 ezer Ft VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG Az alapítvány vállalkozási tevékenységet az Alapító Okirat és a vonatkozó törvényi keretek között végez. A vállalkozási tevékenység kizárólag az alapítványi programok által le nem kötött eszköz és személyi kapacitás kihasználása érdekében történik. A vállalkozás pénzügyi eredményének indoklása: Bevételek Kiadások Pénzügyi eredmény ezer Ft ezer Ft ezer Ft Népfőiskola Alapítvány Közhasznú Szervezet évi közhasznú jelentése 11/10

11 A kiadások a tevékenységek közvetlen költség felhasználásán túl tartalmazzák a számviteli törvény és a belső szabályzataink előírása szerint felosztott belső szolgáltatások és működési kiadások összegeit is. Anyag jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK Az alapítványnál a vezető tisztségviselőknek juttatás jogcímen kifizetés nem volt évben. Lakitelek, május 22. Lezsák Sándor a Kuratórium elnöke Népfőiskola Alapítvány Közhasznú Szervezet évi közhasznú jelentése 11/11