Összesítő riport. Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET POLGÁRMESTERI HIVATALA. Szűrési feltételek

Átírás

1 Összesítő riport Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET POLGÁRMESTERI HIVATALA Szűrés Szűrési feltételek Érték Csoportosítás Kiterjesztett azonosító Csoportosítási feltételek Érték - 1 -

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 1 Könyvviteli Mérleg 2 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 4 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 5 Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése 6 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 7 Működési bevételek előirányzata és teljesítése 8 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése 9 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 1 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 11 Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése 12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése 16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése 17 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 25 A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa 26 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként 27 Letéti számla pénzforgalma 29 A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 3 A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 32 A céltámogatás elszámolása 33 Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról - 2 -

3 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 37 Feladatmutatók állománya 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 39 A címzett támogatás elszámolása 43 A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg 44 A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása 45 A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 29. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolás 46 Az előző évi (28. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása 47 Az előző évi (28.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása 48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) 49 A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) 5 A települési önkormányzatok 29. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása 5-GEN A települési önkormányzatok 29. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása - Generált adatok 51 A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 53 Tájékoztató adatok 55 Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának elszámolása 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettségek részletezése 6 Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 8 Önkormányzati költségvetési jelentés E1 EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG E2 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS E3 EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA E33 Központosított előirányzatok és egyébb kötött tám. elszámolása E4 EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA E4647 A 46-os és 47-es űrlap elszámolása E5 Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása (5-es űrlap forintos) - 3 -

4 Szám E55 ENORM ETELJES_ KAMATTA L Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának elszámolása Normatív támogatások elszámolása Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap OSSZ OSSZ PARAMET PARAMETEREK EREK_ON KORM R8 Nettósított 8-4 -

5 Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 5 -

6 1 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték ESZKÖZÖK 1 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) Szellemi termékek (1114,1124) Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7 I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) Járművek (1321,1322-ből) Tenyészállatok (141,142-ből) 12 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16 II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés (171,1751) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( ,1752) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 22 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29 IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök( ) A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21,241) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34 4.Késztermékek (251,261) 35 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) 36 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37 I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ( ,288-ból) Adósok (281,2881) Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41 4.Egyéb követelések ( , ,19-ből) kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet ( ből,1981-böl) 43 - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45 - támogatási program előlegek (2871) 46 - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 47 - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48 II. Követelések összesen ( ) Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) 5 1/a Ebből értékvesztés Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok 52 2/a Ebből értékvesztés 53 III. Értékpapírok összesen (49+51) 54 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) Költségvetési pénzforgalmi számlák (32) Elszámolási számlák (33-34) 57 4.Idegen pénzeszközök (35-36) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 63 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (3+62) FORRÁSOK 66 1.Induló tőke (411)

7 1 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Tőkeváltozások (412) Értékelési tartalék (417) 69 D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+7) tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 73 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 74 3.Kiadási megtakarítás (425) 75 4.Bevételi lemaradás(426) 76 5.Előirányzat-maradvány (424) 77 I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) 79 - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 8 - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) 81 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 82 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 83 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) 84 II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) 85 E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 87 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból ( ) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból ( ) 89 4.Beruházási és fejlesztési hitelek ( , ,43312.) Működési célú hosszú lejáratú hitelek ( , ) 91 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 92 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 94 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 95 2/a Ebből likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások 96 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)( )(94+95) tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) ( ) váltótartozások (444.) 11 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 12 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 13 - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 14 - helyi adó túlfizetés (4472.) nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 16 - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 18 - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 19 - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 11 - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.( ) működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése ( ,4551.) beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 118 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 125 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ( )

8 2 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 7 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (7+8) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 46 Egyéb sajátos juttatások 47 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai ( ) 48 Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék 52 Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 56 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok ( )

9 3 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (1+ +13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 22 - központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja 23 Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (5. űrlapon szereplők nélkül) Általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 48 Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 49 Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés 5 Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 51 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 52 Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 53 Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak 57 Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (61+62) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 66 Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)

10 - 1 -

11 4 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 3 Támogatások folyósítása összesen (1+2) Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 5 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 6 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 7 Az 5. és 6. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 8 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 9 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 1 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 13 Támogatásértékű működési kiadások ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 15 Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 17 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 18 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 19 A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 2 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 21 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 22 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 25 Támogatásértékű beruházási kiadások ( ) Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 27 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 28 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 29 A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 3 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 31 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 32 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 34 Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 35 Támogatásértékű felújítási kiadások ( ) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 38 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) Támogatásértékű kiadás összesen (15+38) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 41 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 42 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 43 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 44 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 45 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (4+ +46) 48 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 49 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 5 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 51 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 52 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 53 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 54 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 55 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen ( ) 56 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) 57 Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen ( )

12 4 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 62 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 63 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 64 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 66 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (64+65) Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 68 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 71 Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 72 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 73 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 75 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 76 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 77 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 78 Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 79 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 8 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 81 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (73+8) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 83 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (81+82) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (66+83) Családi támogatások 86 Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások 87 Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ( ) Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 91 Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 92 Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 93 Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 94 Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai ( )

13 5 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása 4 Tenyészállatok felújítása 5 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása 13 Intézményi beruházási kiadások ( ) Immateriális javak vásárlása 15 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 16 Földterület vásárlása 17 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 18 Járművek vásárlása, létesítése 19 Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 2 Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 21 Központi beruházási kiadások (14+ +2) 22 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 23 Lakástámogatás (=22) 24 Ingatlanok vásárlása, létesítése 25 Lakásépítés (=24) 26 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 27 Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 29 Lakásépítés általános forgalmi adója 3 Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 31 Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 32 Beruházások általános forgalmi adója ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása 36 Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 37 Egyéb pénzügyi befektetések 38 Pénzügyi befektetések kiadásai ( ) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)

14 6 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek 2 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak 4 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak 5 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül 6 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezeloinek 7 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 8 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek 1 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek 11 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak 12 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül 14 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezeloinek 15 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 16 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ( ) 17 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (8+16) Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 19 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 2 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 21 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 22 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (2+21) 23 Működési célú, a 2. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 24 Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 25 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak ( ) 26 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 27 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 28 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre 29 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ( ) 3 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 31 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 32 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 33 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 34 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33) 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 37 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak ( ) 38 Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása) Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 4 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 41 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre 42 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek 45 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek 46 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak 47 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak 48 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül 49 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezeloinek 5 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 51 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre ( ) 52 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek 53 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek 54 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak 55 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak 56 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül 57 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezeloinek 58 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak

15 6 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre ( ) 6 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59) 61 Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen ( ) Tervezett maradvány, eredmény 63 Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék 65 Kockázati tartalék 66 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 67 Pénzforgalom nélküli kiadások ( ) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek 7 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak 71 Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 72 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek 73 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek 75 Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak 76 Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) 77 Belföldi hitelek törlesztése (73+76) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 79 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 8 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 81 Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 82 Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 84 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 85 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 86 Hiteltörlesztés más kormányoknak 87 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 88 Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek 89 Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 9 Finanszírozási kiadás összesen (82+89) Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 92 Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 93 Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 94 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 95 Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 96 Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 97 Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 98 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen ( ) 99 Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 1 Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 11 Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 12 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 13 Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 14 Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 15 Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 16 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen ( ) 17 Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (98+16) 18 Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 19 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 11 Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 111 Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 112 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen ( ) 113 Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 114 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 115 Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 116 Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 117 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen ( ) 118 Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen ( ) 119 Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások

16 6 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ( ) Összesen ( )

17 7 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3 Bírság bevétele 2 4 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ( ) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját bevétel (5+ +13) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 18 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről 24 Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 3 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 31 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+ +3) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 33 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

18 8 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése 4 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 5 Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése 7 Egyéb felhalmozási bevételek 8 Állami készletek, tartalékok értékesítése 9 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ( ) Osztalék- és hozambevétel ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 12 nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése 14 Kárpótlási jegyek értékesítése 15 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 16 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 17 Pénzügyi befektetések bevételei ( ) Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből 22 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 23 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 24 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 27 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 28 Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 29 Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 3 Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 31 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+ +3) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+31) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 34 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ( )

19 9 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 3 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 4 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 5 Irányító szervtől kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra ,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 16 Támogatásértékű működési bevételek ( ) M.c.garancia-,kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről 18 Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől 2 Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 22 2,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól 23 Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból 24 Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól 27 Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 28 Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) Támogatásértékű felújítási bevétel központi ktsgv-i szervtől Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 32 3,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól 33 Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól 34 Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól 37 Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 38 Támogatásértékű felújítási bevételek ( ) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38) F.c.garancia-,kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről 41 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+4) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések 44 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 45 Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) 46 Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. 47 Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő 48 Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 49 Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. 5 Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. 51 Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól 52 Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. 53 Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.( ) 54 Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz 55 Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő 56 Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 57 Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. 58 Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz 59 Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól 6 Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk 61 Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+6) 62 Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) 63 Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.( )

20 1 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől 2 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől 3 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól 4 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól 5 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül 6 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 7 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól 8 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről ( ) 9 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől 1 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől 11 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól 12 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül 14 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 15 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól 16 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről ( ) 17 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (8+16) 18 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól 19 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól 2 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól 21 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól 22 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (2+21) 23 Működési célú, a 2. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól 24 Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól ( ) 26 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 27 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől 28 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről 29 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( ) 3 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól 31 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól 32 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól 33 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól 34 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33) 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól 37 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól ( ) 38 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől 4 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről 41 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( ) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41) Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől 44 Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől 45 Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól 46 Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól 47 Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) belül 48 Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 49 Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 5 Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről ( ) 51 Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől 52 Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől 53 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól 54 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól 55 Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) belül 56 Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 57 Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 58 Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről ( ) 59 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (5+58)