Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Átírás

1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének február 26-án megtartott üléséről

2 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének február 26-án megtartott üléséről, a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében Jelen vannak: Béki József polgármester Bodnár Jánosné jegyző Békiné Péter Emese képviselő Dávidházi Ferenc Falussy Józsefné Hubainé Trembinszki Katalin Kedves Béla Matuscsák Sándor Meszlényi István dr.móré Lórántné Tóth István képviselők Volczné Simka Marianna iskola igazgató Sóváriné Kiss Erika óvoda vezető Boreczki Lászlóné és Kedves Dóra a polgármesteri hivatal köztisztviselői Pipicz Sándorné jegyzőkönyvvezető Béki József polgármester köszönti a megjelenteket, megállapította, hogy a 10 fő települési képviselő közül 10 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Felkéri az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Dávidházi Ferenc alpolgármestert és Meszlényi István képviselőt. Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, mely megegyezik a meghívóban kiadottakkal. A javaslat alapján a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendet, mely meghívó formájában a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

3 1. NAPIRENDI PONT: Javaslat Bekecs község Önkormányzatának évi költségvetésére. Béki József polgármester szóbeli kiegészítése a táblázatokkal együtt került megküldésre. Felkéri a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy tolmácsolja a bizottság véleményét. Tóth István képviselő, a bizottság elnöke a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetről nem sok újat tud mondani. Szerinte a tervezett 3-4 %-os Áfa emelés, bár nem látszik jelentősnek, a csapadékvíz elvezetési pályázatnál pl millió Ft plusz kiadást jelent, amit az EU nem nyel le helyettünk. Ugyanakkor, ha az önkormányzat, mint munkáltató terhei csökkennek, az jelentős megtakarítást eredményezhet. Kéri az intézményvezetőket, hogy a takarékos gazdálkodás minden mást előzzön most meg. A kiadási oldallal vált teljessé a költségvetés, ezt a kiadási oldalt neki nincs erkölcsi alapja bírálni. Az intézményvezetők tudják, hogy nekik mire van szükségük. A házi segítségnyújtás kistérségbe történő beviteléből viszonylag jól jön ki az önkormányzat, itt közel 4 millió Ft normatíva visszaosztása várható. Lehet, hogy jövőre már nem lesz szó visszaosztásról, ezt nem lehet tudni, de reális veszélynek látja, hogy így lassan elfogy az önkormányzat hatásköre. A polgármesternek és a jegyzőnek arra hívja fel a figyelmét, hogy a faluban nagyon rossz állapotúak az utak, ebben a ciklusban még nem épült út. Jó, persze, kell a játszótér is, de annak is 2 millió Ft az önereje, ennyi pénzből pl. az Antall József utcát meg lehetne csinálni. Nem maga miatt hangsúlyozza ezt, hanem azok miatt, akik még indulnak majd képviselőnek, az utak-hidak szakfeladaton mindenképpen emelni kell a kiadást. Kérdezi, hogy sikerült-e a KPM-mel felvenni a kapcsolatot? A csapadékvíz rendezés után feltétlenül meg kell csinálniuk a két főutcát. Ismételten szól, hogy már most el kell kezdeni egyeztetni velük, hogy ezt beütemezzék. Ezen az ülésen is jelen van 4 polgármester jelölt,. Emlékei szerint mind a négynek a programjában szerepelt a település parkosítása. Emlékszik, az ő parképítő munkájával sem voltak megelégedve, de most is pl. a Millenniumi Park gondozására nagyobb figyelmet kellene fordítani. Nem látni ennek a gazdasági válságnak a végét, nem is irigyli a jelenlegi vezetőket, de azért bízik az Unióban és a jövőben. Működési hitel felvételét nem javasolja, ez pszichésen is rossz hatással lenne a lakosságra, bár így meg millió Ft-nyi kifizetetlen számlát gördítünk magunk előtt. Béki József polgármester megértette és jogosnak tartja a közterületekkel kapcsolatos kritikát. A jelenlegi munkaerő létszámmal a görög katolikus plébánia festésében segítünk az egyháznak, ők az anyagot veszik, mi a munkaerőt biztosítjuk. Tavaly a római katolikus egyháznak segítettünk hasonlóképpen. Jövő héttől megnövekszik a közfoglalkoztatottak létszáma, erre nagyobb gondot lehet majd fordítani. Hitelt ő sem szeretne felvenni, mégis lehet, hogy egy átmeneti időre szükség lesz rá. A tervezett beruházásokat ugyanis előre meg kell finanszírozni és amíg ezt visszafizetik nekünk, addig is gazdálkodnunk kell. A tervezésnél igyekeztünk az elmúlt évi tényleges teljesítéseket is figyelembe venni, a tavalyi alultervezéseket korrigálni.

4 dr.móré Lórántné képviselő szerint most kétségtelenül nehéz a dolguk és még az is lehet, hogy az egész terv hamvában holt lesz, mert itt nagyon-nagyon komolyan fenyeget az államcsőd. Az Eu-s elkendőzése a bajnak csak a kedélyek megnyugtatásának tűnik. A megoldás sem igazán látszik, ettől olyan borzasztó az egész. Ezt a költségvetést szerinte meg kell szavazni, mert tervezni azért kell és ő biztos benne, hogy a polgármesteri hivatal vezetői mindent meg fognak tenni a talpon maradásért. Fölösleges dolgoknak is ki vagyunk téve, mint pl. a 20 milliós akadálymentesítés, amit ha nem csinálunk meg, akkor büntetnek érte. Ilyen kiadásokba kényszerítenek bennünket, miközben útra nincs pénz. Ő úgy látja, hogy a hatáskörök éppen azért kerülnek célzottan kistérségi hatáskörbe, hogy ezzel megfojtsák, idővel megszüntessék a helyi önkormányzatokat. Béki József polgármester ehhez csak annyit jegyez meg, hogy március végén újabb akadálymentesítési pályázatokat fognak kiírni. Falussy Józsefné képviselő szerint ebben a költségvetésben az a biztos, hogy semmi sem biztos. Egyetlen lehetőségünk, tenni a dolgunkat és hinni abban, amit csinálunk. Meszlényi István képviselő úgy látja, hogy saját magán kívül senkire sem számíthat az önkormányzat. A saját pénzeszközökkel kell okosan gazdálkodni, amit lehet, közfoglalkoztatás keretében megvalósítani. Egy dolog aggályos, az eszközellátásuk, mert anélkül a létszám önmagában kevés. Béki József polgármester elmondja, hogy a város- és községgazdálkodás szakfeladaton azért van valamennyi erre fordítható összeg betervezve. Meszlényi István képviselő szerint a Lőtér úton lévő úthibát 10 cm vastag, leszegett betonlapokból a közfoglalkoztatottakkal nyolcad költségből meg lehetne oldani és tartósabb is lenne, mint az aszfalt. dr.móré Lórántné képviselő szerint ez így van. Tavaly azért tartott olyan sokáig a Marx Károly úti járda építése, mert zsaludeszka után szaladgáltak az emberek. Meszlényi István képviselő szerint az a baj, hogy nincs egy felelős vezető, aki felelős azért, hogy a deszka meglegyen és mondjuk ne tüzeljék el. Matuscsák Sándor képviselőnek a házi segítségnyújtás kistérségbe vitele nem tiszta. Ő úgy emlékszik, arról volt szó, hogy megvizsgáljuk az önálló működés feltételeit, most meg már eldöntött tény, hogy társulunk. Szeretné tudni, kik döntöttek ebben? A dolgozók is bekerültek a kistérség alkalmazásába, így idővel a konyhára sem lesz már szükség, hiszen Szerencsen a Bolyai épületben van egy óriási kapacitású konyha, csak idő kérdése, hogy onnét hordják a szociális ebédet is. A község 8-10 munkahelyet elveszít, hiába osztanak vissza 3,8 milliót. A sportpályát szerinte is rendbe kell tenni, de akkor kérni kell a megyei önkormányzattól a tulajdonjogot is. Amennyiben ezt nem teszi, akkor meg fizessen a karbantartásért. Az óvodai gyermeklétszámhoz szerinte sok az óvónő, a gyermeklétszám nem indokolja, onnan is el kell venni státuszt. A személyi juttatásoknál a járulékok jól meg vannak emelve, ha a kormány ezt valóban csökkenti, akkor a megtakarítást szerinte is útra kell költeni. A tűzoltóság magasból mentő szerének önrésze tavaly is szerepelt a költségvetésben, most is. Ő utánanézett, de a környéken nincs olyan épület, ami ennek a meglétét indokolná, pedig nem kis összegről van szó. A költségvetést elfogadásra javasolja.

5 Béki József polgármester elmondja, az önkormányzat döntött a házi segítségnyújtás tárgyában, megvizsgálva az önálló működés költségeit, elmondta, hogy a jelzőrendszer ára darabonként 1,2 millió Ft, szó volt róla, hogy önállóan ezt nem tudja önkormányzatunk működtetni. Bodnár Jánosné jegyző a decemberi szándéknyilatkozatot tartalmazó önkormányzati határozatra emlékezteti a képviselőket, melyben az a kikötés szerepelt, hogy a normatíva visszaosztását kell rögzíteni. Ez a feltétel teljesült, a normatíva visszaosztására biztosíték van, mert a megállapodás megszületett. Elmondja továbbá, hogy ebből a társulásból az önkormányzat bármikor kiléphet, a dolgozókat ugyanúgy, ahogyan most a kistérség átvette. A konyha szerinte nincs veszélyben, mert a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés két külön feladat. Matuscsák Sándor képviselő úgy tudja, hogy a Vodafonnál lehet 3 ezer forintért olyan jelzőkészüléket venni, ami a tűzoltóságon keresztül egyből a gondozónőnél csörög. Hubainé Trembinszki Katalin képviselő viszont arra hívja fel a figyelmet, hogy akkor nincs a 3,8 millió normatíva. Béki József polgármester elmondja még, hogy a futballpálya tulajdonjoga miatt évekig járt bíróságra már Tóth István volt polgármester is, azóta is szinte reménytelen a dolog. Tóth István képviselő is megerősíti ezt. Elmondja, hogy az építésbe valamikor a tűzoltóság is részt vett, ezért ők is kérnének tulajdonjogot, de a megyei önkormányzatot ez a pálya nem érdekli. Mégiscsak itt van a faluban, nekünk kell ezt rendben tartani. Hubainé Trembinszki Katalin képviselő szerint nem lesz már olyan nagy gond a rendben tartása, mert ott van a fűnyírós traktor. Béki József polgármester elmondja még az óvoda létszámmal kapcsolatban, hogy a közfoglalkoztatási terv nem plusz létszámot, hanem a jelenleg is ott dolgozó létszámot tartalmazza. A tűzoltóságoknak a magasból mentő szer meglétét jogszabály írja elő. A fizetendő önrészt lakosságszám arányosan állapították meg. Kedves Béla képviselő szerint a talpon maradás mellett egy célja lehet az idén az önkormányzatnak: a csapadékvíz-elvezetési beruházás megvalósítása. Bár az Áfa emelés miatt annak az önrésze is aggályos. Mégis, minden más esetleg nyertes pályázattal szemben elsőbbséget kell élvezzen ez a beruházás. Szerinte a tervezett iparűzési adóbevételnek is jó, ha a fele teljesül majd, hiszen a vállalkozók is bajban vannak, nálunk pedig épp a mezőgazdasági vállalkozások száma jelentős. Béki József polgármester megnyugtatja a képviselőtársait, hogy a pályázati kiírás szerint az Áfa-nak is mindössze a 10 %-a terheli az önkormányzatot. Ha minden kötél szakad, a játszótér beruházásról le is lehet mondani, mert az valóban nem kenyérkérdés, de még nem is született döntés ebben a pályázatban. A képviselő-testület 10 egybehangzó igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:

6 Bekecs Községi Önkormányzat 4/2009.(III.2.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. A költségvetés címrendje 2. (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, városközséggazdálkodási feladatok, egészségügyi ellátás, művelődési sportfeladatok, óvodai nevelés, oktatás, étkeztetés és társadalom és szociálpolitikai juttatások. A címrendet a költségvetési rendelet 13/1.számú mellékletei tartalmazzák: 13/1.a, 13/1.b, 13/1/.c, 13/1.d, 13/1.e, 13/2.a, 13/2.b, 13/2.c, és 13/2.d. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését állapítja meg E Ft Bevétellel E Ft Kiadással E Ft Forráshiány - ebből E Ft működési E Ft felhalmozási

7 (2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a rendelet 1.számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület. (4) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 4. számú melléklet alapján hagyja jóvá. 4. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet szerint. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 6. számú melléklet szerint. (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 7. számú melléklete szerint. (4) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (5) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök bontásban a 9. sz. számú mellékleten szerint. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet szerint. (7) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 11. számú melléklet szerint. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 12. sz. melléklet szerint. (9) A 3. (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 13/1., 13/1.a. 13/1.b 13/1.c, 13/1.d, 13/1.e, 13.2, 13.2.a, 13.2.b, 13.2.c 13.2.d. számú mellékletek szerint. (10) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 14. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (11) A képviselőtestület az önkormányzat évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (12) Az önkormányzatnál tartalékképzésre nem került sor.

8 A költségvetés végrehajtásának szabályai 5. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 6. Amennyiben a költségvetési szerv 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át eléri, de legfeljebb a 40 millió Ft-ot, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének. 7. (1) A 3. (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést, és elő kell készíteni a pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet. (2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a hitelkérelem és határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 8. (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt. 9. (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően.

9 10. (1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv köteles saját hatáskörében kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni. (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 11. (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó részben önálló intézmény tekintetében is köteles betartani. 12. A polgármesteri hivatal, az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezeti. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 13. (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv tekintetében a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Egysége köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről. Záró és vegyes rendelkezések 15. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. Bekecs, február 26. Béki József polgármester Bodnár Jánosné jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: március 2. Bodnár Jánosné jegyző

10 B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím évi tény évi várható évi előirányzat I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Intézményi működési bevételek * I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ( )* Illetékek 3.2. Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások* Központosított előirányzatokból támogatás Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítő támogatás 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása Egyéb központi támogatás Fejlesztési célú támogatások ( )* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás Leghátrányosabb helyzetű kistérs.felzárkozt.tám III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( )* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek ( )* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( )* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* 7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 8. VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele ( ) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 9. VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: ( ) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

11 K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban! Sorszám Kiadási jogcímek évi tény évi várható évi előirányzat I. Folyó (működési) kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Hitelek kamatai V. Egyéb kiadások 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási kiadások ( ) Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai 7.4. Függő, átvutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET 3. sz. táblázat 1 Hiány, többlet ( kvi bevételek 10. sor -kiadás 7. sor) Működési célú forráshiámy, többlet (2/a. sz. mell. 21. sor) Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b. sz. mell. 18. sor) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Bevételek, kiadások egyenlege ( ) Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. tábnlázat 11. sor) Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. tábnlázat 7. sor)

12 I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés évi tény évi várható évi terv Megnevezés évi tény évi várható évi terv Int. működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékű bev. Egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszk Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány Garancia- és kezességváll. kiadás 8. Társadalom- és szociálpol. jutt Ellátottak pénzbeli juttatása 10. Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Kamatkiadások Tartalékok 15. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitel, kölcsön Hitel, kölcsön törlesztés Éertékpapír eladás Értékpapír vásárlás 18. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek Függő, átfutó, kiegynlítő kiadások Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozási kiadások ( ) ÖSSZES BEVÉTEL (15+19) ÖSSZES KIADÁS (15+19) Hiány: Többlet:

13 II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés évi tény évi várható évi terv Megnevezés évi tény évi várható évi terv Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felhalmozási és Intézményi beruházás tőkebevételei 3. támogatások kiegészítések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb központi támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6. Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok Központosított előirányzatokból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Egyéb kiadások EU-s támogatásból származó forrás Előző évi pénzmaradvány fejlesztési hitelkamata Pénzügyi befektetések bevételei Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitel, kölcsön Hitel, kölcsön törlesztés Éertékpapír eladás Értékpapír vásárlás Finansírozási bevételek (14+15) Finansírozási kiadások (14+15) ÖSSZES BEVÉTEL (13+16) ÖSSZES KIADÁS (13+16) Hiány: Többlet:

14 A évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként Jogcím Fajlagos mérték Mutatószám Összesen (2x3) Ft/fő fő (ellátott) E Ft Települési üzemeltetési és igazgatási feladatok Közösségi közlekedési feladatok Települési sport feladatok Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Szja 8% Szja jövedelemdifferenciálódás Pénzbeli szociális juttatások szoc étk részesülők 150% alatti egyfőre esőj szoc. étk.új ellátott 150% -300% közötti egyfőre esőjövedelem szoc. étk. új ellátott 300% fölötti egyfőre esőjövedelem házi segítségnyújtás részesülők 150% alatti egy főre eső jövedelem házi segíts. új ellátott 150% feletti egy főre eső jövedelem szociális továbbképzés szakvizsga Egyéb+Szociális normatíva Közoktatási alap hozzájárulás óvodás gyermek után 8 hóra óvodás gyermek után 4 hóra ált isk 1-8 évfolyam tanulók után 8 hóra ált isk 1-8 évfolyam tanulók után 4 hóra Ált. isk napközis gyermekek után 8 hóra Ált. isk napközis gyermekek után 4 hóra Közoktatási keg. hozzájárulás Gyógyped nev. Okt óvoda iskola 160% 8 hóra Gyógyped nev. Okt óvoda iskola 160% 4 hóra Gyógyped. Nev. Okt óvoda iskola 80% 8 hóra Gyógyped. Nev. Okt óvoda iskola 80% 4 hóra Szociális juttatások egyéb szolg: kedvezmény óvodai iskolai étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvell Ált hozzájárulás tankönyvellátáshoz pedagógus szakviszga, továbbképzés Központi ei diáksport 86 Közoktatás normatíva összesen Összesen:

15 Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat év utáni szükséglet =(2-4-5) Szervergép polágrmesteri hivatal Bem József utcai telkek közművesítése Belterültei cspdékvízelvezetés Autóbusz vásárlás Játszótér kialakítás ÖSSZESEN:

16 Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat év utáni szükséglet (6= ) Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése Út feljújítások ÖSSZESEN:

17 Ezer forintban! KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok Város és Községgazdálkodás ebből: Közutak üzemeltetése Város és Községgazdálkodás Települési vízellátás Közvilágítási feladatok Temetkezés 640 Települési hulladékkezelés Társadalom és szociálpolitikai juttatások ebből: Rendszeres szociális támogatás Rendelkezésre állás támogatása Eseti segély (átmeneti segély) Időskorúak járadéka Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj Temetési segély 200 Adósságcsökkentési támogatás Lakásfenntartási támogatás Idősek napjára természetben adott támogatás 500 BURSA (felsőoktatásban résztvevő tanulók támogatása) Tankönyvtámogatás (általános iskola) Gyermekétkeztetés támogatása (ált isk.és óvoda) Lakáshoz jutás támogatása Egészségügyi ellátás (Védőnői szolgálat) Szociális gondoskodás (házi segítségnyújtás és szoc. étkeztetés) Finnanszírozási kiadások (működési hitel) Általános tartalék Céltartalék ÁMK Oktatás (óvoda) Étkeztetés(óvoda és napközi) Oktatás (Ált. iskola és napközi) Művelődés ( Műv. Ház és könyvtár) Finnanszírozási kiadások, iskola hitel és kamata) ÖSSZESEN:

18 Ezer forintban! Sorszám Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve előtti kifizetés Kiadás vonzata évenként után Összesen =( ) 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Működési célú hitel Működési célú hitel kamata Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) iskola építésre felvett hitel iskola építésre felvett hitel kamata Beruházás feladatonként Belterületi csapadékvízelvezetés Felújítás célonként Egyéb közvílágítási részvény iskola gázkazán Könyvvizsgálói díj Fénymásoló Ph Polgm Hivatal telefonközpont Összesen ( )

19 Ezer forintban! Sorszám Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány január 1-jén után Rövid lejáratú Hosszú lejáratú Összesen (1+6)

20 Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege Ellátottak térítési díjának elengedése 2. Ellátottak kártérítésének elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 7...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 8...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 10. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 11. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 12. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 13. Egyéb kedvezmény 14. Egyéb kölcsön elengedése 15. Magánszemélyek kommunális adója Összesen: * A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

21 Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatás összge (E Ft) 1. Polgárőrség támogatása működési kiadás támogatása Hivatásos Önkormányzat Tűzoltóság magasból mentő gépjármű Alapítványok támogatása egyedi Bekecsi Gyermekekért Alapítvány Gyermekek tandíjtámogatása 450 Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 Összesen:

22 EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 Összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás évi előir. Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0

23 13/1. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 01 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 50 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei Illetékek 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatokból támogatás 3 Kiegészítő támogatás (egyéb) 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. 1 Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 7 Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

24 Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 12 Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Céltartalék 13 Hitelek kamatai 14 Egyéb kiadások 15 Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai 16 Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 55

25 13/1/a. számú mellékt Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 01 Alcím neve, száma Igazgatási feladatok 01 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek Ezer forintban! 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 50 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások + működési hitel 4 tőke KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 10

26 13/1/b. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 01 Alcím neve, száma Szociális gondoskodás 02 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 4

27 13/1/c. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 01 Alcím neve, száma Város- és községgazdálkodás (Közutak, Város és 03 közs.gazd. Vízellátás, közvilágítás, települési hulladék, Ezer forintban! Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Temetkezés, saját ingatlanok hasznosítása) Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 40

28 13/1/d. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 01 Alcím neve, száma Egészségügyi ellátás 04 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 3 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 1

29 13/1/e. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 01 Alcím neve, száma Társadalom és szociálpolitikai juttatások 5 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. 8 kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

30 Cím neve, száma Alcím neve, száma Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Részben Önálló Intézmény: ÁMK Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 13/2/. számú melléklet 2 Ezer forintban! Előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások ( iskola hitel 4 tőke) KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 39

31 13/2/a. számú melléklet Cím neve, száma ÁMK 2 Alcím neve, száma Óvodai nevelés 01 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 3 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 11

32 13/2/b. számú melléklet Cím neve, száma ÁMK 02 Alcím neve, száma Oktatás (Ált. isk. napközi) 02 Ezer forintban! Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési 1 bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 3 visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény 2 igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások hitel tőke visszafiz KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 21