Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy Közművelődés Intézmények összesen Mindössze sen 2012 évi megoszlás Bevételek 0 Önkorm. Sor- Megnevezés évi 2011.évi évi szám 0 0 ei. előiárnyzat I.1. Közhatalmi bevételek ,62% I.2. Kamat bevételek 0 0 0,00% I.3. Egyéb működési bevételek ,41% I. Intézmények működési bevétele ,03% II.11 Iparűzési adó ,84% II.12 Építmény adó ,63% II.13 Kommunális adó ,94% II.14 Pótlékok ,28% II.1 Helyi adók összesen ,68% II.21 Személyi jöv.adó helyben maradó része ,89% II.22 Normatív módon elosztott szja ,03% II.2 Szja összesen: ,86% II.31 Gépjármű adó ,15% II.32 Talajterhelési díj ,04% II.3 Átengedett adó összesen ,92% II.4 Egyéb különféle bevételek ,05% II. Önk. Sajátos bevétele összesen ,05% III.1. Támogatás értékű működési bevételek ,50% III.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről ,07% III. Működési célú pénzeszköz átvétel össz ,57% IV.11 Nomatív állami hozzájárulás ,10% IV.12. Normatív kötött felhasználású állami hj ,00% IV.13 Egyéb támogatás/kisebbség,bér / 0 0 0,00% IV.1. Költségvetési támogatás összesen ,10% V. Önkormányzati támogatás ,76% VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ,01% A Működési bevételek ,25% I.1 Felhalmozási bevételek 0 0 I.2 Központi költségvetésből kapott támogatás oldal

12 1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Bevételek 0 Önkorm. Sor- Megnevezés évi 2011.évi szám 0 0 ei. Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy Közművelődés évi előiárnyzat Intézmények összesen Mindössze sen 2012 évi megoszlás I.3. Támogatásértékű fejlesztési bevételek 0 0 I.4 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 0 0 I.5. Önkrományzati lakásért. Részletei 0 0 B Felhalmozási költségvetés bevételei I. Kapott kölcsönök 0 0 II. Visszatérülések ,04% C Kölcsönök összesen ,04% Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) ,44% I Betétek visszavonása 0 0 0,00% II. Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm ,42% III Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev ,29% 0előzőből: működési hiány ,19% 0 fejlesztési hiány ,10% D Finanszírozási célú pénzügyi műveletek ,70% 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,00% Kiadások I. Működési célú kiadások 0 0 II Személyi jellegű kiadások ,41% III Munkaadót terhelő járulékok ,98% IV Dologi és egyéb kiadások ,75% V Szociális ellátások ,36% VI Támogatás értékű működési kiadások ,68% VII. Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre ,00% A Működési célú kiadás összesen ,18% II Fejlesztési célú kiadások Intézmények felhalmozási kiadása ,40% 2 Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások oldal

13 1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Bevételek 0 Önkorm. Sor- Megnevezés évi 2011.évi szám 0 0 ei. Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy Közművelődés évi előiárnyzat Intézmények összesen Mindössze sen 2012 évi megoszlás B Felhalmozási kiadás összesen ,40% I Kölcsönök nyújtása II. Kölcsönök törlesztése 0 0 C Kölcsönök 0 0 I Általános tartalék ,89% II. Céltartalék ,16% D Tartalékok ,05% 0 Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) ,16% I Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése II Érékpapírok vásárlása III Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai ,37% 0előzőből működési hitel 0 0 0,00% 0 fejlesztési hitel ,37% E Finanszírozási célú kiadások összesen ,37% 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+ E) ,00% 3. oldal

14 2. számú melléklet a /2012. (..) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont bevétele intézményenként Cím Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.adó Közp. tám Önk. Tám. Műk.bev. Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. 1 1 Telep. Üzemelt.össz Szociális ellátás össz Egyéb felad. Össz Intézményfinanszírozás 1 Önkormányzati feladatok összesen Önkorm. Igazgatási tev Óvodai ellátás összesen Ált. isk. ellát. Össz Eü.ellátás össz Művk. és könyvt össz Intézmények összesen Rétság Váro Önkormányzata össz fejl. bev. Össz. Pénzm.. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz.

15 3. számú melléklet a /2012. (..) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont kiadása intézményenként Cím Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Int. Finansz. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék Hitel Mind. 0 0 kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz. 1 2 Település üzemelt.össz Szociális ellátás össz Egyéb feladatok össz Intézményfinanszírozás #### Önkormányzati kiadások összesen Önkorm. Igazgatási tev Óvodai ellátás összesen Iskolai ellátás összesen Egészségügyi ellát.össz Közművelődési Intézmény ö Intézmények összesen Rétság Város Önkormányzata össz

16 4. számú melléklet a /2012. (..) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma intézményenként 0 0 Záró Nyitó Tervezett Cím Intézmény vátozás záró lsz. 0 feladat 0 Önkormányzati jogalkotás Önkorm igazgatás 19, M.n.s. egyéb szolg. 1,5 1,50 1,5 0 Adóig 1, Önkormányzati igazgatási tevékenység 23,5 23,5 0 23,5 0 Köztemető M.n.s.sz.személyszáll.(iskolabusz) Építményüzemeltetés Nem lakóingatlan bérbeadása M.n.s. egyéb szolg Gépjárműüzemeltetés Közhasznú foglalkoztatott 14x0, ,5 3, Településüzemeltetési feladatok 18 17,5 3, Általános iskolai nevelés 1 4 évfolyam 7,5 7,5 7,5 5 8 évfolyam Tolmács SNI nevelésú tanulók Tanulószoba Konyha Iskola összesen 32,5 32,5 0 32,5 2 1 Óvodai ellátás 12,5 12,5 12,5 0 Háziorvosi szolgálat 1,875 1,875 1,875 0 Fogorvosi ellátás 3,5 3,5 3,5 0 Család és nővédelmi eü.gond Ifjúság eü. gond. 0,9 0,9 0,9 Egészségügy egyéb feladatai 0,5 0,5 0,5 Egészségügyi és Szoc. Int. 8,775 8, ,775 Közművelődési tevékenység Könyvtári szolg. 2,688 2,688 2,6875 Közművelődési szinterek RTV Művelődési Központ és Könyvtár 8,6875 8, ,6875 Rétság Város Önkormányzata 103, ,4625 3,5 106,9625 Előzőből közhasznú Önkormányzat mindösszesen 89, ,4625 3,5 92,9625

17 5. számú melléklet a.../2012. (.) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek központi és Szja támogatása forintban Cím Megnevezés Létszám Mutatószám Támogatás Normatív Kötött felhasználású Központi tám. évi mértéke támogatás 3. mell. támogatás 5. mell. mindösszesen 1 1 Körzeti ig. feladatok: egységes támogatás okmányiroda működése/éves ügyszám alapján/ gyámügyi körzeti feladatok építésügyi körzeti feladatok kiegészítés építésügyi körzeti feladatok Körzeti igazgatási feladatok Települési ig.,kommunális feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Település üzemeltetés összesen Szociálpolitikai támogatás Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás Szociális étkeztetés Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen Óvodai ellátás 2 1 Alap normatívai. 8 hóra , Alap normatíva 4 hóra 86 28, Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 9 9, Óvodai ellátás támogatása SNI-s ellátás 16.bac.jogcím 8 hóra 1 0, SNI-s ellátás 16.bac.jogcím 4 hóra 0 0, SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 hóra 1 0, SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 hóra 0 0, Sajátos nevelési igényűek ellátására összesen Kedvezmnyes étkeztetés 0 Rendszers gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Három vagy több gyermekes családban élók Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Óvodai intézményi étkeztetés összesen Óvodai ellátás támogatása összesen Általános iskolai ellátás

18 Cím Megnevezés Létszám Mutatószám Támogatás Normatív Kötött felhasználású Központi tám. évi mértéke támogatás 3. mell. támogatás 5. mell. mindösszesen évfolyam normatívája 8 hónapra , évfolyam normatívája 4 hónapra , évfolyam normatívája 8 hónapra , évfolyam normatívája 4 hónapra , Intézményfenntartó tárulás támogatása 1-4. évf. 8 hóra 13 8, Intézményfenntartó tárulás támogatása 1-4. évf. 4 hóra 11 3, Intézményfenntartó tárulás támogatása 5-8. évf. 8 hóra 26 17, Intézményfenntartó tárulás támogatása 5-8. évf.4 hóra 21 7, Tanulói tankönyvtámogatás , Pedagósus továbbképzés 25 25, Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatra 8 hó , Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatra 8 hó , Általános iskolai ellátás összesen SNI-s ellátás 16.baa, jogcím 8 hónap 1 0, SNI-s ellátsá 16.baa. Jogcím 4 hónapra 1 0, SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 hóra 3 2, SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 hóra 3 1, SNI-s ellátás 16.bad. Jogcím 8 hóra 3 2, SNI-s ellátás 16.bad. Jogcím 4 hóra 2 0, SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 hóra 6 4, SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 hóra 8 2, Különleges gondozás összesen Napközis ellátás 1-4. évfolyam 8 hóra Napközis ellátás 1.4. évfolyam 4 hóra Napközis ellátás 5-8. évfolyam 4 hóra Iskolaotthonos ellátás Tolmács 8 hónapra Iskolaotthonos ellátás Tolmács 4 hónapra Napközis és iskolaothonos ellátás összesen Kedvezményes étkeztetés 0 Rendszers gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Három vagy több gyermekes családban élók Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Iskolai intézményi étkeztetés összesen Általános iskolai ellátás mindösszesen Központi támogatás mindösszesen

19 Cím Megnevezés Létszám Mutatószám Támogatás Normatív Kötött felhasználású Központi tám. évi mértéke támogatás 3. mell. támogatás 5. mell. mindösszesen Szja.helyben maradó rész Adóerőképesség miatti elvonás Szja. összesen Központi támogatás és szja. Együtt

20 6. számú melléklet a./2012. sz. költségvetési rendelethet Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási kiadása feladatonként 0 Megnevezés Feladat megnevezése évi előirányzat I. Beruházások Igazgatás Használt számítógépek beszerzése Közvilágítás Közvilágítás bővítés (volt laktanya területén) Beruházás összesen II. Felújítások Város és Községgazd.m.n.s.szolg. Városközpontrehabilitációs pályázat Felújítás összesen III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe IV. Hiteltörlesztések Akadálymentesítések Járóbetegellátás fejlesztés finanszírozása Fizikai akadálymentesítés ÖKIF hiteltörlesztés Önkormányzat fejlesztés összesen

21 10. számú melléklet a../2012. (...) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi közvetett támogatásai Sorsz. A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) Főkefe Kft. - csökkent 1 munkakép.alk. mentesség Működési bevétel mentesség Adókedvezmény forintban Támogatás jogcíme mértéke összege jogcíme mértéke % összege összesen Ft/hó Összesen:

22 10. sz. melléklet a../2012. ( ) költségvetési rendeletéhez KIMUTATÁS 10/a sz. melléklet azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi törvény 3. (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé Összeg ezer Ft 1. Városközpont-rehabilitációs pályázat II. Adósságot keletkeztető más ügyletek Összesen /b. sz. melléklet KIMUTATÁS a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről Kezességvállalás megnevezése Összeg ezer Ft Összesen

23 11. számú melléklet a... /2012. (.) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat által már felvett hitelek állományának alakulása Keret Sor- Megnevezés összege Felvét éve Össz. Lejárati évek sz. Tényl. felvett Össz. 1. ÖKIF Tőke Hitel Kamat as cél iskola Össz Óvoda ÖKIF Tőke hitel Kamat es cél temető Össz városközpont r.pály Célhitel Tőke Járóbetegell. Kp. Kamat Össz ezer Ft-ban Fejl. Hitel össz. Összesen Tőke Kamat Össze

24 12. számú melléklet /2012. számú költségvetési rendelethez évi adósságszolgálat KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről év ezer Ft Saját bevétel megnevezése * év év év Helyi adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 474 Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel Részvény értékesítéséből származó bevétel Részesedés értékesítéséből származó bevétel Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezeséggel kapcsolatos megtérülés Saját bevétel összesen * Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm rendelet 2 alapján KIMUTATÁS az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről év ezer Ft Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** év év év Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás 0 Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás 0 Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás 0 A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke 0 Egyéb értékpapír vételára 0 Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. 0 A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár 0 Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege 0 0 0

25 Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen ** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV törvény 3. (1) bekezdése alapján

26 Rétság Város Önkormányzat évi bevételei Szakf.sz. Megnevezése Bevétel összege Ft Szorzó Bev. Össz. Bevételi nem Számlacsoport Szakfela. Össz. Ft-ban 0 Ft-ban össz. Ft Ft 1000 Ft Víztermelés, kezelés-ellátás Közkutak vízdíj térítés Felszámított áfa , összesen Szakfeladat összesen: Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése Lakossági befizetés Nyugat-Nógrád V. csatorna bérleti díj áfa 27% 0 0, összesen: Szakfeladat összesen: Zöldterület kezelés Földhaszonbér Közter.használat Parkgondozás összesen: Felszámított áfa , Szakfeladat Összesen: M.n.s.Város és községrend évi számlamaradvány szabad felhasználású Pénzmaradvány városközpontrehab pályázat Pénzmaradvány lakossági szemétszállításra Pénzmaradvány laktanya áramra Pénzmaradvány városközpontrehab pályázat Pénzmaradvány laktanya közvilágításra Pénaradvány műhely kialakításra Szakfeladat összesen: Köztemető-fenntartás és működtetés Sírhely, ravatalozó, urnahely áfa , Szakfeladat összesen: Mindösszesen: Szociális étkezés Ellátottak tér.díja 10 fő x 556 Ft*251 nap Felszámított áfa % Áfa visszaig. (10 fő x 230 Ft) x 251 nap x 27% áfa összesen Szakfeladat összesen: Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Lakástámogatás visszafizetése oldal

27 Rétság Város Önkormányzat évi bevételei 0 Szakfeladat összesen: Közmunka (100 % támogatás) Általános igazgatás Munkaügyi Központtól átvett Szakfeladat összesen: Szociális feladatok összesen M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás Kistérségtől átvett 38 fő(25 fő időarányosan) x Kistérségtől átvett 33 fő (11 fő időarányosan) x Összesen Térítési díj 600 km Áfa bevétel , Szakfeladat összesen: Egyéb vendéglátás Külső étkezők fő x 556 Ft/nap Felszámított áfa , Áfa visszaigénylés 10 fő x 230 Ft x 236 nap , áfa összesen Szakfeladat összesen: Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lakbérbevétel Szolg.lakás Rákóczi út m2x 92 Ft Jogcím nél. Bérlő Nyárfa u. 9,. 60 m2 x 92 Ft Kossuth u Kossuth u. 22/2 2 db Rákóczi út 32 Logopédia Judo Club 6 óra x EÜ lakások fűtés Áfa bev. 0 0, Szakfeladat összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 Város, városháza Garázs bérleti díj nyilvántartás alapján Rákóczi út db garázs József A. u. 4 db Jegypénztár Kossuth u. 10 Takarmánybolt Lotéria kft Kossuth u Templom u. garázs Rákóczi út 34. garázs 1 db Rákóczi út 34. garázs 1 db oldal

28 Rétság Város Önkormányzat évi bevételei 0 Regionális Civilközpont Alapítvány Laktanya bérlő bérleti díja CF.Mayer Gresina István Extrém Légisport Egyesület Szondi Sportlövő Rákóczi út-mező út közötti közter Misik -telephely terület bérleti díj összesen Közterület használat üzlethelyek után nyilvántart. alapján Közterület használat üzletek és árusok Közterület haszn. hirdető táblák éves Közterület használat eseti éves Összesen: ÁH. Belülre továbbszáml.: OMSZ fűtés Kormányhivatal gáz, víz összesen Államháztartáson kívül továbbszáml.szolg Főkefe. Lotéria, Kelemenné, Rét-Mediped Rét-Sors Bona, Garancia Biztosító, Laczkó E., Be áfa 0 0, összesen Szakfeladat összesen Önkormányzatok elszámolásai Építményadó Kommunális adó Iparűzési adó Adóerőképesség miatti elv.megtér Pótlék Összesen SZJA helyben maradó része Adóerőképesség miatti elvonás SZJA összesen: Gépjárműadó Talajterhelési díj összesen: összesen: Lakás részletfizetések Normatív áll.hj.5 sz.melléklet Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Összesen: Szakfeladat összesen: Finanszírozási műveletek 45 Fejlesztési hitel felvétele áthúzódó 2010-ről Városközpontrehab.pályázathoz oldal

29 Rétság Város Önkormányzat évi bevételei évi számlamaradvány felhasználása évi feladatok költségvetési hiánya Szakfeladat összesen: Polgári védelem Pénzmradvány Szakfeladat összesen: Egészségügy egyéb feladatai Községektől kiszállási díj 100 Ft Községektől ügyeletre főx33= Ft Szakfeladat összesen: Egyéb feladatok öszesen Rétság Város Önkormányzata összesen oldal

30 Rétság Város Önkormányzat évi kiadásai Számlacsop.1000 szorzó Ft- Szakf A1 MEGNEVEZÉS összeg szám Kiadás Ft-ban Kiad.nem Ft-ban ban Ft-ban Víztermelés, kezelés-ellátás Közkutak vízdíj Áfa , Áfa befizetés vízdíj után , , Kötelező tartalék Szakfeladat összesen: Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése Szakfeladat összesen: Települési hullad. gyűjtse, száll, átrakása Regionális hull.lerakó tagdíj 2956 fő x 120 Ft Szakfeladat összesen Költségfelosztás Közutak üzemeltetése Közúti jelzőtáblák pótlása, cseréje Út kátyúzás, padkázás Járda felújítás, árkok karbantartása összesen: Áfa , Kötelező tartalék Szakfeladat összesen: Zöldterület kezelés Üzemanyag fűnyíróba Üzemanyag kommunális gépbe Téli időszak 170 óra x 8,5 l x 347 Ft Egyéb időszak 750 óra x 8,5 l x 347 Ft Kisértékű tárgyi eszköz, eszközpótlás Karbantart ási anyag közterület Karbantartási anyag kommunális gép olajak, szűrők Hidraulika olaj Tolólapra gumi Tolólapra kés Közterületekre virág, fa, cserje összesen: Egyéb üzemeltetés Fa kivágások eseti Területek kaszálása összesen Kommunális gép biztosítás Áfa , Áfa befizetés , Kötelező tartalék oldal

31 Rétság Város Önkormányzat évi kiadásai Számlacsop.1000 szorzó Ft- Szakf A1 MEGNEVEZÉS összeg szám Kiadás Ft-ban Kiad.nem Ft-ban ban Ft-ban Közvilágítás Közvilágítás bővítés Beruházás áfa , Közvilágítás díja összesen ÁFA 27 % , Tartalék Szakfeladat összesen: M.n.s. város és községgazd Ingatlan vás évi pénzmaradvány terhére Településrehab.pály.önr áfa , Fejlesztési hitel kamat Általános tartalék Általános tartalék zárolások miatt Céltartalék iparűzési adó visszafizetésre Szakfeladat összesen: Köztemető-fenntartás és működtetés Villamosenergia Vízdíj Egyéb üzemeltetési ktg összesen: Áfa 27 % , Áfa befizetés bevétel után , összesen: Fejlesztési hitelkamat x 5,3% Szakfeladat összesen: Településüzemeltetési feladatok Szociális ösztöndíjak Postaktg Bursa Hungarica ösztöndíj Arany J. tehetségg.ösztönd. (2015) Szakfeladat összesen: Rendszeres szoc. segély Postaktg Foglalkoztatást segítő juttatás fő x 10 %= BPJ 73 fő x 20%= Szakfeladat összesen: Lakásfenntartási támogatás norm.alapon Postaktg oldal

32 Rétság Város Önkormányzat évi kiadásai Számlacsop.1000 szorzó Ft- Szakf A1 MEGNEVEZÉS összeg szám Kiadás Ft-ban Kiad.nem Ft-ban ban Ft-ban 5831 Lakásfenntartási támogatás 90 főx x 10% Szakfeladat összesen: Ápolási díj alanyi jogon Nyugdíjjárulék 24 % * 25% Postaktg Ápolási díj fő x x 25% fő x x25% összesen Szakfeladat összesen: Ápolási díj méltányossági alapon Nyugdíjjárulék 24 % Postaktg fő x Szakfeladat összesen: Átmeneti segély Postaktg Rendkívüli szoc.segély Szakfeladat összesen Temetési segély Postaktg Temetési segély Szakfeladat összesen Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Postaktg Rendk.gyerm.véd.támog., Egyszeri segély gyermek születéskor Beiskolázási segély 300fő x Segély összesen Szakfeladat összesen Egyéb önkorm. eseti pénzbeni ell HPV védőoltás 208/2009.(XI.13.) Szemétszállítás támogatása évi le nem számlázott sz.sz.tám Szakfeladat összesen Közgyógyellátás Közgyógyellátás 5fő x Szakfeladat összesen oldal

33 Rétság Város Önkormányzat évi kiadásai Számlacsop.1000 szorzó Ft- Szakf A1 MEGNEVEZÉS összeg szám Kiadás Ft-ban Kiad.nem Ft-ban ban Ft-ban Köztemetés Köztemetés Szakfeladat összesen Szociális étkezés Áfa befizetés , Vásárolt élelmezés konyháról átszámlázás Áfa befizetés % Szakfeladat összesen Rövid idejű foglalkoztatás Átmeneti időszak tám fő x /2 x 30 % fő x x 30% fő x (100 % tám)x5hó Szociális hozzájárulási adó , Természetbeni eü.j. 1,5 % 0 0, Pénzbeni eü. jár. 0,5 % 0 0, Munkaerőpiaci jár. 1 % 0 0, összesen: Tartslék Szakfeladat összesen Hosszú idejű közfoglalkozatás fő x x 30% Szociális hozzájárulási adó , összesen: Tartalék Szakfeladat összesen kerekíítés Szociális feladatok összesen M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás Buszvezető bére Cafetéria juttatás összesen: Szociális hozzájárulási adó , Cafetéria EHO összesen: Üzemanyag iskolások napi száll. 40 km/nap/100*12,8 l *185 tanítási nap Társuláson kívüli iskolások szállítása Hétvági sportrendezvények, osztálykirándulások (600 km) Javítás - karbantartás anyagktg oldal

34 Rétság Város Önkormányzat évi kiadásai Számlacsop.1000 szorzó Ft- Szakf A1 MEGNEVEZÉS összeg szám Kiadás Ft-ban Kiad.nem Ft-ban ban Ft-ban 0 54 Összesen: Tolmácsi tan.bérlet (üzema. hely.) Műszaki vizsga, ellenőrzés Áfa , Áfa befizetés , Kötelező biztosítás - éves Casco biztosítás - éves Egyszeri biztosítási díj Cafetéria juttatás szja összesen Szakfeladat összesen Egyéb vendéglátás Áfa befizetés , Vásárolt élelmezés - konyha átszámlázás áfa % Szakfeladat összesen Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Telefondíj (üres szolg.lakás) Gázdíj (üres szolg.lakás) Villamos energia (üres lakás alapdíja) Önk.lakás eseti karbantartások 25 % Továbbszámlázott szolgáltatások összesen áfa , Szakfeladat összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 51 1 fő takaríó bére Cafetéria juttatás Szociális hozzájárulási adó % Cafetéria EHO Tisztítószer Laktanya áramdíj (alapdíj) Laktanya áramdíj többlet 1 évre Laktanya órzés 588 x 400 x 12 hó Gázenergia Villamosenergia Víz-és csatornadíjak Karbantartási szolg ÁHT-n belül tovább számlázott szolg ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatás Főkefe. Lotéria, Kelemenné, Rét-Mediped 0 Rét-Sors Bona, Garancia Biztosító, Laczkó E., Berecz 0 55 összesen Áfa % oldal

35 Rétság Város Önkormányzat évi kiadásai Számlacsop.1000 szorzó Ft- Szakf A1 MEGNEVEZÉS összeg szám Kiadás Ft-ban Kiad.nem Ft-ban ban Ft-ban Cafetéria Szja Szakfeladat összesen: Állateü. Ellátás 5531 Vásárolt közszolgáltatás összesen Áfa , összesen Szakfeladat összesen Finanszírozási műveletek elszámolás évi folyószla hitel rend Fejlesztési hitel törlesztése (ÖKIF) Fejlesztési hitel törlesztése Járóbeteg Szakfeladat összesen M.n.s. egyéb kieg.szolg fő bére (műszaki csoport) fő gépkocsivezető bére csop.vez.pótlék készenléti pótlék átl.bér x20% Éjszakai, délutános és vasárnapi pótlék Belföldi kiküldetés Cafetéria juttatás Fűtési pótlék 1 főx Ftx 7hó összesen: Szociális hozzájárulási adó , Cafetéria EHO összesen: Szerszámok bszerzése Hajtó és kenőanyag Toyota Toyota karbantartási anyag Műhely kialakítás anyagköltsége összesen: Foglalkozt. eü Intézmények munkavédelmi felügyelete Egyéb üzemeltzetési kiadás (műsz.csop) összesen Áfa % összesen: Rehabilitációs hozzájár.100.fő x 5%=.5,0 4, Biztosítási díj Toyota Likvid hitel kamata Számla kezelési ktg.otp Eseti kamatok Intézmények vagyon biztosítási díja Cafetéria szja-ja összesen: oldal

36 Rétság Város Önkormányzat évi kiadásai Számlacsop.1000 Ft- Szakf szorzó A1 MEGNEVEZÉS összeg szám Kiadás Ft-ban Kiad.nem Ft-ban ban Ft-ban 0 Szakfeladat Összesen Ált.gazdasági tev. helyi szinten Kistérségi tagdíj Dipo tagdíj összesen Szakfeladat összesen: Központi költségvetési befizetési köt évi beszámoló felülvizsgálat kamatkiadása Szakfeladat összesen: Polgári Védelem Tartalék Kistérségi támogatás Szakfeladat összesen Fizikai akadálymentesítés Fejlesztési hitel visszafizetés Fejl. hitel kamata eft x 5% Szakfeladat összesen Civil szervezetek támogatása Önk. Tűzoltó EgyesületTámogatás Intézményi kulturális alap Nyári programok támogatása Nyugdíjas klubok támogatása Polgárőrség tám összesen Szakfeladat összesen M.n.s. egyéb sporttámogatás Sportegyesületek támogatása Szakfeladat összesen: M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység Pénzeszköz átadás Nagyoroszinak néptáncoktatás miatt Elismerések plakett ktg Május 1. rendezvény, Mindenki Karácsonya honlap karbantartás összesen Áfa , Szakfeladat összesen Egyéb, M.n.s. járóbetegellátás Tartalék működés hiányára (tájékozató alapján) Tartalék összesen oldal

37 Rétság Város Önkormányzat évi kiadásai Számlacsop.1000 szorzó Ft- Szakf A1 MEGNEVEZÉS összeg szám Kiadás Ft-ban Kiad.nem Ft-ban ban Ft-ban 56 Kamatfizetési kötelezettség Szakfeladat összesen: Háziorvosi ügyeleti ellátás 5531 Orv.ügyelet községek főx 33Ft= Orvosi ügy. Rétság 2955 fő x33ft=97515 Ft Ügyeleti ellátás egyéb kiadás ÁFA 25 % Szakfeladat Összesen Egyéb feladatok összesen Önkormányzatok elszámolásai kvi szerveikkel Igazgatási tevékenység finanszírozása Óvoda finanszírozása Iskola finanszírozása Egészségügy finanszírozása Művelődési tevékenység finanszírozása Intézményfinanszírozás összesen Rétság Város Önkormányzata összesen oldal

38 Bevételek Sor évi évi Megnevezés szám előiárnyzat megoszlás % I.1. Közhatalmi bevételek 0 I.2. Kamat bevételek I.3. Egyéb működési bevételek ,89% I. Intézmények működési bevétele ,89% II.11 Iparűzési adó ,11% II.12 Építmény adó ,12% II.13 Kommunális adó ,58% II.14 Pótlékok ,46% II.1 Helyi adók összesen ,27% II.21 Személyi jöv.adó helyben maradó része ,55% II.22 Normatív módon elosztott szja ,41% II.2 Szja összesen: ,14% II.31 Gépjármű adó ,62% II.32 Talajterhelési díj 400 0,07% II.3 Átengedett adó összesen ,84% II.4 Egyéb különféle bevételek 0 0,07% II. Önk. Sajátos bevétele összesen ,76% III.1. Támogatás értékű működési bevételek ,00% III.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT n kívülről 600 3,90% III. Működési célú pénzeszköz átvétel össz ,22% IV.11 Nomatív állami hozzájárulás ,20% IV.12. Normatív kötött felhasználású állami hj. 0 2,46% IV.13 Egyéb támogatás/kisebbség,bér / 0 0,00% IV.1. Költségvetési támogatás összesen ,14% V. Önkormányzati támogatás VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 100 0,00% A Működési bevételek ,82% I.1 Felhalmozási bevételek I.2 Központi költségvetésből kapott támogatás I.3. Támogatásértékű fejlesztési bevételek I.4 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök I.5. Önkrományzati lakásért. Részletei 474 B Felhalmozási költségvetés bevételei 474 I. Kapott kölcsönök II. Visszatérülések 400 C Kölcsönök összesen 400 Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) I Betétek visszavonása II. Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm ,44% III Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev ,97% előzőből: működési hiány ,11% fejlesztési hiány ,66% D Finanszírozási célú pénzügyi műveletek ,41% BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,00%

39 Kiadások I. Működési célú kiadások 0 0,00% II Személyi jellegű kiadások ,63% III Munkaadót terhelő járulékok ,12% IV Dologi és egyéb kiadások ,98% V Szociális ellátások ,68% VI Támogatás értékű működési kiadások ,55% VII. Pénzeszköz átadás ÁHT n kívülre 3,73% A Működési célú kiadás összesen ,69% II Fejlesztési célú kiadások 0 0,00% 1 Intézmények felhalmozási kiadása ,73% 2 Felújítások 3,96% 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0,00% B Felhalmozási kiadás összesen ,69% I Kölcsönök nyújtása 0 0,00% II. Kölcsönök törlesztése 0 0,00% C Kölcsönök 0 I Általános tartalék ,00% II. Céltartalék 0 0,00% D Tartalékok ,69% Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) I Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 0 0,00% II Érékpapírok vásárlása 0,62% III Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai ,62% előzőből működési hitel fejlesztési hitel E Finanszírozási célú kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+ E) ,00%

40 2. számú melléklet a.. /2012. ( ) önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat bevételei szakfeladatonként Cím Szakfel.sz. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Víztermelés, kezelés-ellátás Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh Tel. hullad. gyűjtése, száll, Zöldterület kezelés Város és községgazd. Mns.szolg Köztemető-fennt. és műk Telep. Üzemelt.össz Szociális étkezés Önkorm.által nyújtott lakástám Szociális ellátás össz Polgári védelem Munkahelyi vendéglátás M.n.s.belf.szem.szállítás 152, Egyéb vendéglátás 1812, Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1634, Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7035, M.n.s. egyéb kig.szolg Ált.gazdasági tev. helyi szinten Önkormányzatok elszámolásai , Finanszírozási műveletek Háziorvosi ügyeleti ellátás Civil szervezetek támogatása M.n.s. egyéb sporttámogatás M.n.s.egyéb szórakoztatási tev Egyéb felad. Össz Intézményfinanszírozás Önkormányzati feladatok összesen Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev. Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm.. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz.