2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE

Átírás

1 Csonrád Meyei Önkormányzat Mellkasi Beteséek Szakkórháza 6772 Deszk, Alkotmány u. 36. Telefon: 62/ , 62/ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE 1

2 Csonrád Meyei Önkormányzat Mellkasi Beteséek Szakkórháza évi költsévetési beszámoló szövees kieészít melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 II. SZAKMAI RÉSZ...4 II.1. Kapacitás adatok és területi ellátási kötelezettsé II.2. Szakmai tudományos tevékenysé...5 A Szakkórház által szervezett rendezvények...5 Tudományos és oktatói munka...6 II.3. Intézményi pályázatok...6 III. SZAKMAI MUTATÓSZÁMOK ALAKULÁSA...7 be tartozó feladatok szakmai teljesítése, értékelése...8 IV. GAZDASÁGI RÉSZ...9 IV.1. Jóváhayott el irányzatok felhasználása...9 Költsévetési bevételek alakulása...9 Költsévetési kiadások alakulása...11 IV.2. Pénzmaradvány felhasználás...14 IV.3. Létszámazdálkodás...15 IV.4. Követelés és kötelezettsé állomány alakulása...15 IV.5. Vayoni és pénzüyi helyzet alakulása...16 IV.6. Immateriális javak és táryi eszközök állományának alakulása...16 IV évi pénzmaradvány...17 IV.8. Tájékoztató adatok...17 Könyvvizsálat...17 Kieyenlít, átfutó, fü aktívák és passzívák részletezése...18 Szociális és eyéb juttatások...18 Mérleen kívüli kötelezettséek...19 V. ÖSSZEFOGLALÁS, PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS ÉS FELADATMEGVALÓSÍTÁS ÖSSZHANGJA

3 Csonrád Meyei Önkormányzat Mellkasi Beteséek Szakkórháza évi költsévetési beszámoló szövees kieészít melléklete I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Intézmény neve: Csonrád Meyei Önkormányzat Mellkasi Beteséek Szakkórháza Székhelye: 6772 Deszk, Alkotmány u. 36. Telephelyei: Fenntartó: Tüd ondozó Intézet Szeed, Török u sz. Stabil Erny fénykép Sz állomás Szeed, Mérey u. 13. sz. Tüd ondozó Intézet Hódmez vásárhely, Dr. Rapcsák András út Csonrád Meye Önkormányzata 6722 Szeed, Rákóczi tér 1. Létrehozásának éve: e: TEÁOR 8610 Fekv bete ellátás Alapvet szakfeladatai: Fekv beteek aktív ellátása Fekv beteek krónikus ellátása Bentlakásos eészséüyi rehabilitációs ellátás Járóbeteek yóyító szakellátása Járóbeteek yóyító ondozása Eészséüyi laboratóriumi szoláltatások Képalkotó dianosztikai szoláltatások Munkahelyi étkeztetés Eyéb máshová nem sorolható szállás-szoláltatás Nem lakóinatlan bérbeadása, üzemeltetése Orvostudományi alkalmazott kutatás A fenntartó, Csonrád Meyei Önkormányzat a 110/2011 (V.27.) Ky. határozata alapján a Szakkórház intézeti yóyszertári feladatait eyüttm ködési meállapodás alapján július 1. napjától a Dr. Dióssziláyi Sámuel Kórház-Rendel intézet látja el a közforalmú fiók- és kéziyóyszertárak m ködési, szolálati és nyilvántartási rendjér l szóló 41/2007. (IX.19.) EüM. rendelet 22.. (3) bekezdése alapján. Fentiekre hivatkozással az Állami Népeészséüyi és Tisztiorvosi Szolálat Orszáos Tisztif orvosi Hivatala az intézeti yóyszertár m ködési enedélyét július 26-án kelt határozatában visszavonta. Az intézmény a meyei önkormányzatok konszolidációjáról, a meyei önkormányzati intézmények és a F városi Önkormányzat eyes eészséüyi intézményeinek átvételér l szóló évi CLIV. törvény szerint január. 1. napján állami fenntartásba került. Az intézmény neve január 1. napjától: Csonrád Meye Mellkasi Beteséek Szakkórháza 3

4 Csonrád Meyei Önkormányzat Mellkasi Beteséek Szakkórháza évi költsévetési beszámoló szövees kieészít melléklete II. SZAKMAI RÉSZ II.1. Kapacitás adatok és területi ellátási kötelezettsé el: Az intézmény fekv beteeit április 1. óta az alábbi áystruktúrában látja Szakma áyak száma Tüd yóyászat aktív ellátás 102 Rehabilitáció 15 krónikus ellátás 25 Kardiolóia Rehabilitáció 45 Fekv bete ellátás összesen: 187 A Szakkórház dönt en tüd yóyászati és kisebb számban kardiolóiai beteeket lát el. A Dél-alföldi réióban eyedül, a beteellátás III. (lemaasabb) proresszivitási szintjén m ködik a pulmonolóia területén. A tüd yóyászati profilban a lenayobb kapacitás lekötést a daanatos beteséek dianosztikája és kezelése jelenti, ezt követi a bronchitises, asztmás beteek csoportja. A tbc-s mebeteedések száma Csonrád meyében évr l évre csökken tendenciát mutatott, de 2011-re jelent sen emelkedett, mely az orszáos tendenciával meeyezik. (incidencia: 17%000). A yakorisá emelkedésének meakadályozása feltétlenül szüksées, mely a sz hálózat technikai feltételeinek korszer sítését l és a lakossá körében vézett ismeretterjeszt munkától várható. A Szakkórház a Dél-Alföldi réióban eyedülállóan felszerelt broncholóiai és lézésfunkciós laboratóriummal rendelkezik, ahol a lenayobb számban és leszélesebb skálában vézi a tüd beteséek dianosztizálásához szüksées vizsálatokat. A kardiolóiai rehabilitáció, mely a Szakkórház másik profilját jelenti, tartósan maas színvonalú ellátást biztosít, széles kör dianosztikus lehet séekkel. A Kardiolóiai Rehabilitációs Osztályára érkez beteek több, mint fele (2010-ben 59%-a, 2011-ben 52%-a) els bbséi rehabilitációra érkezik nyitott szívm tét után a Szeedi Tudományeyetem Önálló Szívsebészeti Osztályáról-, a m tétet követ 5-8 napon (szívkoronária-, szívbillenty tét, fejl dési rendellenessé m tétje, stb.). A beteforalom fennmaradó részét az Intenzív Osztályról, vay kórház belyóyászatáról -szívinfarktust, szívkoronária-ér ballontáítását követ en, stb.-els bbséi rehabilitációra átvett beteek adják, kieészülve az otthonról nem els bbséi (un. karbantartó) kezelésre érkez kkel. Az osztály áykihasználása évek óta 100 %-os. Az aktív tüd yóyászati ellátás területi ellátási kötelezettsée Csonrád meye, továbbá Békés meyéb l az Orosházi és Mez kovácsházi Tüd ondozó Intézetek vonzáskörzete, mindösszesen 540 ezer lakos. A krónikus tüd yóyászat, a kardiolóiai rehabilitáció és a pulmonolóiai és lézésrehabilitáció ellátási területe Csonrád meye. 4

5 Csonrád Meyei Önkormányzat Mellkasi Beteséek Szakkórháza évi költsévetési beszámoló szövees kieészít melléklete A járóbeteek ellátását szoláló kapacitások az alábbiak: Tüd yóyászati szakambulancia Kardiolóiai szakambulancia Központi laboratórium Képalkotó eljárások (rönten, uh) Tüd yóyászati szakrendelés Allerolóiai szakrendelés Tüd ondozás Tüd sz rés stabil Tüd sz rés mozó Járóbete ellátás összesen: 22 óra/hét 30 óra/hét 10 óra/hét 5 óra/hét 119 óra/hét 10 óra/hét 38 óra/hét 24 óra/hét 15 óra/hét 273 óra/hét Az intézetben a szabályozott bels min séüyi tevékenysé 1998-ban indult. Akkor az MSZ EN ISO 9004:2001-es szabvány alapján elkészített ISO 9002-nek mefelel szabályozás került alkalmazásra, melyben beépített folyamatszabályozások, eljárás utasítások rözítették az osztályok szakmai tevékenyséét. Hiiéniai Kézikönyv, Ápolási és Dianosztikus, valamint Terápiás Protokoll Könyv készült. A Kórházi Ellátási Standardok mejelenésével, ezeknek mefelel formában kerül alkalmazásra az ISO dokumentáció. A Központi Laboratóriumban 2011-ben került átdolozásra a Min séirányítási kézikönyv az MSZ EN ISO/IEC 17025/2005 és az MSZ EN ISO15189/2007-es szabványok alapján. II.2. Szakmai tudományos tevékenysé A Szakkórház által szervezett rendezvények 2011-ben merendezett rendezvények és akkreditált tanfolyamok Február-december Május 11. Május 19. Június 30. Folyóirat referálások a pulmonolóia újdonsáaiból 30 alkalommal (akkreditált) Reionális Szakf orvosi Értekezlet Ápolók Nemzetközi Napja Semmelweis Nap évre tervezett, szervezés alatt álló rendezvények és akkreditált tanfolyamok Február-december Április Május 5. Május 15. Június 29. Folyóirat referálások a pulmonolóia újdonsáaiból 30 alkalommal (akkreditált) Pulmonolóiai rehabilitáció kötelez szintentartó tanfolyam és szakvizsa el készít továbbképzés Reionális Szakf orvosi Értekezlet Ápolók Nemzetközi Napja Semmelweis Nap 5

6 Csonrád Meyei Önkormányzat Mellkasi Beteséek Szakkórháza évi költsévetési beszámoló szövees kieészít melléklete Tudományos és oktatói munka óta a Szakkórház ad helyet a Szeedi Tudományeyetem Tüd yóyászati Tanszékének, mely bázisa a mayar és anol nyelv raduális és posztraduális képzésnek, az orvostanhallatók, diplomás ápolók, yóytornászok és szakdolozók számára. Az intézményben rendszeres, akkreditált továbbképzés és nemzetközile elismert tudományosés kutatómunka folyik. A Tanszéknek több külföldi (európai és teneren túli) intézménnyel van munkakapcsolata, melyet felhasznál az oktatásban és a klinikai kutatásban. A pulmonolóiai és lézésrehabilitáció hazai alapelveinek kidolozásában, ezzel kapcsolatos tanfolyamok szervezésében, ismeretterjesztésében, yakorlati bevezetésében az intézmény élen jár. Az intézmény szakmai vezet szerepét orvosainak felkészültsée is jellemzi, 25 orvosa 51 szakvizsával rendelkezik, melyek között a tüd yóyászat mellett a belyóyászat, allerolóia és immunolóia, onkolóia, kardiolóia és rehabilitáció is szerepel. 1 f habilitációval, 5 f Ph.D. fokozattal rendelkezik, és 1 Ph.D. meszerzése folyamatban van. Az Eészséüyi Szakmai Kolléium Fizikális medicina, rehabilitációs és yóyászati seédeszköz, valamint Tüd yóyászat taozatának tajaként a Szakkórház két kolleája vesz részt a szakmai feltételek, min sítések, protokollok kidolozásában ben 2 ideen nyelv és 11 mayar nyelv folyóiratcikk, 4 ideen nyelv absztrakt, és 2 poszter jelent me. Tudományos kutató munkák a következ témakörökben folynak: C-reaktív protein (CRP) mérés, terheléses vizsálatok, pulmonolóiai rehabilitáció, capnoraph mérés, polyraph mérés, kilézett nitroén-monoxid mérés különböz betecsoportokban, szisztémás sclerosis pulmonolóiai manifesztációja, Bechterew-kór pulmonolóiai manifesztációja. II.3. Intézményi pályázatok Az intézmény menedzsmentje kötelesséének érzi, hoy minden pályázati lehet séet kihasználjon, amely az infrastruktúra, m szerezettsé, munkakörülmények javítását és a azdálkodás racionalizálását szolálja december 31-én fejez dött be az Új Mayarorszá Fejlesztési Terv keretében, a Társadalmi Meújulás Operatív Proram -TÁMOP /A/08/1 Folalkoztatás támoatása A) komponens: Folalkoztatás támoatása eészséüyi intézmények számára c. pályázat keretében benyújtott projekt mevalósítása. A projekt hosszú távú célja az eészséüyi ellátórendszer hatékony m ködéséhez szüksées humáner forrás biztosítása. A közvetlen cél a Mellkasi Beteséek Szakkórházában tartósan melév orvosi és szakdolozói kapacitáshiányok csökkentése, a minimumfeltételek által el írt szakdolozói humáner forrás biztosítása, a melév szakember-állomány leterheltséének csökkentése, mindezek által a Szakkórház f profiljának, a tüd yóyászati szakellátás min séének a javítása. A projekt keretében 1 f orvos, és 1 f szakápoló 24 hónapi tartó folalkoztatása valósult me. Az orvos hiányszakmának min sül tüd yóyászati tevékenyséet lát el a Szakkórház fekv bete ellátó osztályán. A szakápoló GYED-r l pályájára visszatér munkavállaló. A Szakkórház vállalta, hoy a támoatási id szakot követ en, további 24 hónapi továbbfolalkoztatja a támoatott munkavállalókat. A projekt az Európai Unió támoatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul me, öner t nem 6

7 Csonrád Meyei Önkormányzat Mellkasi Beteséek Szakkórháza évi költsévetési beszámoló szövees kieészít melléklete iényel. A támoatás összee: eft, a projekt id tartama: október december 31. A projekt pénzüyi elszámolása folyamatban van. Az intézmény decemberében pályázatot nyújtott be az Új Mayarorszá Fejlesztési Terv DAOP-4.1.2/B-11 kódszámú, Rehabilitációs szoláltatások fejlesztése támoatási rendszeréhez, Ambuláns kardiolóiai rehabilitációs és tüd yóyászati és lézésrehabilitációs eysé kialakítása a szeedi Tüd ondozó Intézetben címmel. A projekt összköltsée eft, támoatási intenzitás 100%. Önrészként jelentkezik a személyfelvonó fajlaos költséet mehaladó része, eft. A projekt mevalósításához 10 szakorvosi óra/hét, illetve 30 nem szakorvosi óra/hét többletkapacitást kérelmezett az intézmény. A projekt átfoó célja a térséi ambuláns kardiolóiai és pulmonolóiai rehabilitáció központi funkciójának maas színvonalon történ betöltése komplex, korszer és hatékony szoláltatások hozzáférhet séének biztosításával, a rehabilitálható lakossá rövid id n belüli munkaer -piaci reinterációjának el seítése érdekében. A pályázat a szeedi Tüd ondozó intézet infrastruktúrális fejlesztését és a rehabilitációs tevékenyséhez szüksées ép-m szer fejlesztést folalja maában. Sikeres pályázat esetén a mevalósításra II. félévében kerülhet sor. Az intézmény a év elején mejelent Társadalmi Meújulás Operatív Proramok lehet séeit kihasználva iyekszik a szakképzett humáner forrást metartani, az utánpótlást kinevelni, és a munkaer hiányt enyhíteni (folalkoztatás és képzés támoatása). III. SZAKMAI MUTATÓSZÁMOK ALAKULÁSA A fekv bete szakellátás kapacitásmutatója, a szerz dött áyszám, illetve a teljesítménymutatók, a lejelentett súlyszám és ápolási nap az alábbiak szerint alakult: Menevezés Fekv beteek aktív ellátása Szerz dött áyszám Lejelentett súlyszám Fekv beteek krónikus ellátása Szerz dött áyszám Lejelentett ápolási nap Rehabilitációs ellátás Szerz dött áyszám Lejelentett ápolási nap évi nyitó/tervezett évi záró/teljesített Teljesítés (2011. évi nyitó/terv=100%) 100,0 107,2 100,0 94,0 100,0 96,4 A Szakkórház fekv bete foralma naysárendile változatlan. Ezen belül a krónikus ellátás és a rehabilitáció beteforalma csökkent, az aktív fekv bete ellátás beteforalma pedi 7,5 %-kal emelkedett. Az aktív fekv bete foralom emelkedése összefüésben áll azzal, hoy évben emelkedett az intézmény TVK kerete, továbbá ismételten lehet sé nyílt saját hatáskör TVK átcsoportosításra, további kedvez változás, hoy a TVK feletti teljesítmény, +10% limiti deresszíven finanszírozásra kerül, 30%-os értéken. A rehabilitácós eyséek 43/1999. (III.3.) korm. rendelet szerinti min sítése során a 45 áyas Kardiolóiai Rehabilitációs Osztály és a 15 áyas Pulmonolóiai Rehabilitációs Részle is A szint min sítést kapott, január 1-t l. Finanszírozásuk 1,8-as szorzóval történik (a B min sítés eyséek szorzója 1,4 a krónikus eyséeké 1,2). A 7

8 Csonrád Meyei Önkormányzat Mellkasi Beteséek Szakkórháza évi költsévetési beszámoló szövees kieészít melléklete rehabilitációs eyséek kihasználása maximális, az ápolási id a szakmai protokolloknak mefelel en 21 nap év év Menevezés Aktív Rehabilitáció ellátás ellátás táció ellátás Krónikus Aktív Rehabili- Krónikus Össz. ellátás Össz. Ellátási esetek száma (f ) Áykihasználás (%) 71,9 100,5 83,2 82,6 70,56 96,1 71,2 78,85 Átlaos ápolási id (nap) 6,6 21,3 9,7 9,6 6,01 21,24 10,73 8,87 A járóbete ellátás kapacitásmutatója, a szerz dött heti óraszám, illetve teljesítménymutatója, a lejelentett pontérték és esetszám az alábbiak szerint alakult: Menevezés Járóbeteek yóyító szakellátása Szerz dött heti óraszám Lejelentett pontérték Járóbeteek yóyító ondozása Szerz dött heti óraszám Lejelentett pontérték évi nyitó/tervezett évi záró/teljesített Teljesítés (2011. évi nyitó/terv=100%) 100,0 112,8 100,0 122,3 Laboratóriumi szoláltatások Szerz dött heti óraszám Lejelentett pontérték Képalkotó dianosztikai szoláltatások Szerz dött heti óraszám Lejelentett esetszám ,8 100,0 100,5 A tüd sz rések száma a szeedi és hódmez vásárhelyi sz állomáson, illetve a mozó tüd sz szolálaton az alábbi volt: Menevezés év év év Tüd sz rések száma A tüd sz rések száma naysárendile változatlan, melyet a biztosítottak 40 éves kor felett, évente 1 alkalommal, háziorvosi beutaló nélkül vehetik iénybe az Eészsébiztosítási Alap terhére. be tartozó feladatok szakmai teljesítése, értékelése Az intézmény alapvet szakfeladatát 2011-ben is, mint az azt meel években, maradéktalanul teljesítette. A beteek szakmai szabályoknak mefelel ellátása (yóyítás, rehabilitáció, meel zés, ondozás) mind a járóbete-, mind a fekv bete ellátórendszerben biztosított. Az ehhez szüksées táryi feltételek (minimumfeltételeknek való mefelelés: infrastruktúra, yóyszerek, eszközök, stb.) rendelkezésre álltak, az eszközpark korszer sítése folyamatos. A maradéktalan beteellátáshoz szüksées szakképzett személyzet (személyi feltételek) - komoly er feszítések árán -, de rendelkezésre állt. A szakmai fejl dést szoláló továbbképzéseken való részvételt az intézmény lehet séeihez mérten támoatta. 8

9 Csonrád Meyei Önkormányzat Mellkasi Beteséek Szakkórháza évi költsévetési beszámoló szövees kieészít melléklete IV. GAZDASÁGI RÉSZ IV.1. Jóváhayott el irányzatok felhasználása Költsévetési bevételek alakulása Az eredeti és módosított bevételi el irányzatok, és azok teljesítése az alábbiak szerint alakult: adatok: eft-ban Jocím Eredeti el irányzat Módosított el irányzat Teljesítés Teljesítés (módosított ei = 100%) ködési bevételek ,0 ködési költsévetés ,4 támoatása ködési célú pénzeszköz ,8 fejezeti kezelés ei-ból (EU-s proramok) Támoatásérték m ködési célú ,0 bevétel TB alaptól ködési célú pénzeszköz ,0 átvétel vállalkozásoktól Támoatásérték felhalmozási célú bevétel TB alaptól El évi pénzmaradvány kiutalása Pénzforalom nélküli bevétel ,2 Költsévetési bevételek összesen ,4 A Társadalombiztosítási Alaptól m ködési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök eredeti el irányzata eft, a módosított el irányzat és a ténylees teljesítés eft. A Szakkórház bevételeinek 90 %-át a Társadalombiztosítási Alaptól beteellátásra átvett pénzeszközök jelentik. A teljesítmény elszámolás alapján átvett pénzeszközök összee 8,3 %-kal emelkedett az el évhez viszonyítva. Mind évben, mind ben a teljesítmény alapján kapott támoatáson felül az intézmény jelent s volumen eyéb TB támoatást is kapott (2010. évben plussz eyhavi finanszírozás és konszolidációs támoatás, mindkét évben kereset-kieészítés fedezet, évben kasszamaradvány és átmeneti yóyszerellátási zavar támoatására kapott támoatás). Ezen eseti támoatásokat is fiyelembe véve a Társadalombiztosítási Alaptól beteellátásra átvett pénzeszközök összee 3,5%-kal csökkent. adatok: eft-ban Kassza menevezése év év év = 100% Gondozás-sz rés fix díj ,0 Járóbete szakellátás ,9 Laboratóriumi ellátás ,7 Aktív fekv bete ellátás ,7 9

10 Csonrád Meyei Önkormányzat Mellkasi Beteséek Szakkórháza évi költsévetési beszámoló szövees kieészít melléklete Krónikus és rehabilitációs ,6 fekv bete ellátás Teljesítmény elszámolás alapján ,3 összesen: Eseti többletfinanszírozás Ey havi plusz finanszírozás Kereset-kieészítés fedezete Kasszamaradvány átmeneti yóyszerellátási zavar támoatására kapott össze Konszolidációs támoatás Mindösszesen: ,5 A járó- és aktív fekv bete szakellátás és a laboratóriumi ellátás finanszírozásában több kedvez változás történt, mely hozzájárult a havi finanszírozási össze 8,3%-os emelkedéséhez: Ey HBCs ill. ey pont forintértéke április 1. óta változatlan volt, mely a januári kifizetésekt l kezd en emelkedett, az aktív fekv bete ellátásban Ft/súlyszámról Ft/súlyszámra, a járóbete ellátásban 1,46 Ft/pontról 1,50 Ft/pontra. Az aktív fekv bete ellátás teljesítmény volumen kerete 6,9 %-kal emelkedett Szakkórházunk vonatkozásában (2010. évre súly, évre súly) A járóbete szakellátás teljesítmény volumen kerete 4,2 %-kal emelkedett (2010. évre pont, évre pont) évt l a TVK feletti teljesítmény deresszíven finanszírozásra kerül: az aktív fekv bete szakellátásban +10% limiti 30%-os értéken, a járóbete szakellátásban sávosan deresszív módszerrel, +10% limiti 30%-os értéken, további +10%-i 20% értéken. TB támoatás kifizetés: január 01- december 31. Menevezés Változás év év év=100% Járóbete szakellátás TVK ,2 Elszámolt német pontszám ,4 TVK kihasználás % 111,4 108,5 - Bevétel pontszám alapján (eft) ,9 Aktív fekv bete szakellátás TVK ,9 Teljesített HBCS súlyszám ,0 TVK kihasználás % 116,7 116,9 - Bevétel HBCS súlyszám alapján (eft) ,7 Akrónikus és rehabilitációs ellátás finanszírozásában az ápolási napok térítési díja április 1. óta változatlan, Ft/ápolási nap. A krónikus ellátás szakmai szorzója szintén változatlan 1,2, viszont a szakmai protokolloknak mindenben mefelel ( rehabilitációs szakorvos létszám és eyéb, rehabilitációhoz szüksées szakdolozó létszám, ápolási id ) A min sítés rehabilitációs tevékenysé szorzója 1,7-r l 1,8-ra emelkedett január 1-t l, ennek mefelel en a napi finanszírozási díj Ft-ról Ft-ra emelkedett. 10

11 Csonrád Meyei Önkormányzat Mellkasi Beteséek Szakkórháza évi költsévetési beszámoló szövees kieészít melléklete TB támoatás kifizetés: január 01-december 31. Menevezés év év Változás év=100% Krónikus ápolási napok ,4 Súlyozott krónikus ápolási napok ,0 Rehabilitációs ápolási napok ,5 Súlyozott rehabilitációs ápolási napok ,5 Összes súlyozott ápolási nap ,5 Krónikus kassza bevétele összesen eft ,6 A támoatásérték m ködési bevétel fejezeti kezelés el irányzat soron kerül elszámolásra a TÁMOP-6.2.4/A/08/1 Folalkoztatás támoatása az eészséüyi intézményekben pályázaton elnyert támoatás. A projekt keretében 1 f orvos és 1 f ápoló folalkoztatása történik, 24 hónapon keresztül, a támoatás intenzitása 100,0% évben teljesítésként jelentkezik a évben benyújtott 2. számú kifizetési kérelem pénzüyi teljesítése eft összeben. A költsévetési év folyamán további két kifizetési kérelem került benyújtásra, ezeket a közrem köd szervezet hiánypótlásra visszaküldte. Ebb l január hónapban jóváhayásra került eft, további eft kifizetési kérelmünk jóváhayása folyamatban van. A m ködési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól 145 eft, mely a különböz tudományos rendezvények meszervezésére (Reionális Szakf orvosi Értekezlet, Ápolók Nemzetközi Napja, Semmelweis Nap) nyújtott fedezetet. A ködési költsévetés támoatása soron a közalkalmazottak részére bérkompenzációként 352/2010. (XII.30.) kormányrendelet alapján évre járó 12 havi kereset-kieészítés fedezetére kapott támoatás összee szerepel, mely eft. A bérkompenzáció Intézményünkben 103 dolozót érint. El évi pénzmaradvány kiutalása eft, mely a Csonrád Meyei Közy lés Elnöke által, évi Felújítási pályázati alap felhasználására kiírt pályázat keretében elnyert céltámoatás elszámolása. A céltámoatás keretében a Szakkórház kastélyépülete zjelz rendszerének tervezése és kiépítése valósult me, költsévetési évben. A ködési bevételek eredeti el irányzata eft, a teljesítés eft. A tervezett l maasabb bevételt sikerült realizálni az alábbi jocímeken: vendéétkezés és munkahelyi étkezés bérleti díjbevétel térítésköteles beteellátás klinikai yóyszervizsálatok kamatbevétel Költsévetési kiadások alakulása Az eredeti és módosított kiadási el irányzatok, és azok teljesítése az alábbiak szerint alakult: 11

12 Csonrád Meyei Önkormányzat Mellkasi Beteséek Szakkórháza évi költsévetési beszámoló szövees kieészít melléklete Jocím Eredeti el irányzat Módosított el irányzat adatok eft-ban Teljesítés Teljesítés (módosított ei = 100%) Személyi juttatások ,0 Munkaadót terhel járulékok ,6 Doloi kiadások ,8 Eyéb folyó kiadások ,2 Felhalmozási kiadások ,1 Költsévetési kiadások összesen ,9 A személyi juttatások eredeti el irányzatát év közben eft-tal módosítottuk az alábbiak szerint: évben fenntartótól intézményfinanszírozás bérkompenzáció fedezetére e Ft évi jóváhayott pénzmaradványból eft 2011-ben a soros el relépés 73 f t, a minimálbér emelés 15 f t, a arantált bérminimum emelése 41 f t érintett, költsée munkaadói járulékokkal eyütt 648 eft/hó. A munkaadókat terhel járulékok eredeti el irányzatát év közben eft-tal módosítottuk, az fentebb felsorolt személyi juttatások vonzataként. A doloi kiadások és eyéb folyó kiadások eredeti el irányzatát év közben efttal módosítottuk az alábbiak szerint: évi jóváhayott pénzmaradványból eft Átcsoportosítás felhalmozási kiadásokra: e Ft ködési célra rendezvények szervezésére - átvett pénzeszközök doloi célú felhasználása: 145 eft OEP-t l átvett, eredeti költsévetésben nem tervezett többletbevételek doloi célú felhasználása eft ködési bevételek többletbevételéb l doloi célú felhasználás el irányzata: eft Doloi kiadásaink 5,1 %-kal emelkedtek az el évhez képest, f bb jocímeként az alábbiak szerint: adatok: eft-ban Menevezés évi évi évi évi teljesítés mód. ei. teljesítés év=100% ei.=100% Élelmiszer beszerzés ,3 98,6 Gyóyszer, veyszer, vér ,4 69,0 Eyéb készlet beszerzés ,2 76,1 Közüzemi szoláltatások ,2 74,8 Javítás, karbantartás ,8 74,9 Fekv beteek részére ,7 74,9 iénybe vett eü-i szol. Eyéb szoláltatások ,9 79,1 12

13 Csonrád Meyei Önkormányzat Mellkasi Beteséek Szakkórháza évi költsévetési beszámoló szövees kieészít melléklete Általános foralmi adó ,9 74,5 Eyéb doloi és folyó ,2 67,2 kiadások Doloi kiadások összesen ,1 74,8 Az élelmiszer árak emelkedését a szállítók folyamatos versenyeztetésével sikerült kikerülni. Az el évhez viszonyítva 2,7 %-kal csökkent az élelmiszer beszerzés költsée, mindemellett me riztük az étkeztetés min séét és változatossáát. Szakkórházunk pulmonolóiai osztályain kezelt beteek fele daanatos mebeteedésben szenved, akiknek kezelése rendkívül költsées yóyszerterápia alkalmazásával történik. A yóyszerköltsé a doloi kiadásaink közül a lejelent sebb tétel, ezért az utóbbi években számos intézkedést hoztunk a yóyszer kiadások csökkentésre: Kemoterápia stratéia folyamatos felülvizsálata, a Gyóyszerterápiás Bizottsá és az Onko-team javaslata alapján: relatíve maas yóyszerköltsé protokollok helyettesítése alacsonyabb yóyszerköltsé protokollokkal, azokban az esetekben, melyekben a szakmai szabályok erre lehet séet adnak ún. külön keretes protokollok (Alimta és Avastin kezelések) éves limitjének maximális kihasználása. Ez esetben a citosztatikumot az intézmény természetben kapja az OEP-t l. másod- és harmadvonalbeli kezelések klinikai yóyszervizsálatok keretébe történ beválasztása Tüd ondozó Intézetek yóyszerkereteinek csökkentése A yóyszerazdálkodás területén változás, hoy a fenntartó, Csonrád Meyei Önkormányzat a 110/2011 (V.27.) Ky. határozata alapján a Szakkórház intézeti yóyszertári feladatait eyüttm ködési meállapodás alapján július 1. napjától a Dr. Dióssziláyi Sámuel Kórház-Rendel intézet látja el a közforalmú fiók- és kéziyóyszertárak m ködési, szolálati és nyilvántartási rendjér l szóló 41/2007. (IX.19.) EüM. rendelet 22.. (3) bekezdése alapján. Gazdasáossái szempontból meállapítható, hoy a változás anyai el nyt nem jelent, a feladatellátásért fizetend díj pedi többletköltséként jelentkezik az eyéb szoláltatások jocímen. A közüzemi szoláltatások díjai 2,8 %-kal csökkentek az el évhez viszonyítva, mely abból fakad, hoy júniusában meeyezés született a Csonrád Meyei Önkormányzat, és a Mellkasi Beteséek Szakkórháza, másrészr l Deszk Közsé Önkormányzata és a Deszki Víziközm Társulat között, a Csonrád Meyei Bírósá el tt folyamatban lév, a Szakkórház szennyvíz érdekeltséi hozzájárulás és szennyvíz díjának peres üyében. A meeyezés eredményeként július 1. napjától a Szakkórház, mint nayfoyasztó szennyvízdíja a lakossái díj fölött 25%-kal került meállapításra, mely szorzót Deszk Közsé Önkormányzata 15 éves id tartamra arantált, ennek eredményeként a szennyvíz díja 60%-kal csökkent. Javításra, karbantartásra eft-ot költöttünk, melynek keretében az eészséüyi épek, berendezések karbantartása mellett kiemelt fiyelmet fordítottunk az épületek és építmények állaának meóvására is. Metörtént a rehabilitációs tevékenyséhez alapvet en fontos tornaterem burkolatcseréje, és festése, mázolása. Az eyéb doloi és folyó kiadások között kell elszámolni a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettséet. Intézményünk 12 f meváltozott munkaképessé dolozót alkalmaz els sorban kiseít területeken (liftkezel k, m szaki el adó, adminisztrátor, 13

14 Csonrád Meyei Önkormányzat Mellkasi Beteséek Szakkórháza évi költsévetési beszámoló szövees kieészít melléklete konyhai kiseít, seédasszisztens), mely évben elérte a folalkoztatás el seítésér l és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 41/A.. alapján el írt minimumszintet, íy évben teljes mértékben mentesülünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettsé alól, melynek éves összee Szakkórházunk vonatkozásában 10,6 millió Ft. A felhalmozási kiadások eredeti el irányzatát év közben eft-tal módosítottuk az alábbiak szerint: évi jóváhayott pénzmaradványból eft Átcsoportosítás a doloi kiadásokról e Ft. A felhalmozási kiadások módosított el irányzata eft, melyb l az alábbi fejlesztések valósultak me: Eészséüyi m szerek (defibrillátor, fizikoterápiás készülék, röntenfilm el hívó készülék, kerékpár erométerek, pulzoximéterek, infúziós pumpák, léleeztet készülék, mobil váladékszívók, EKG készülék) eft Számítástechnikai eszközök eft Eyéb berendezési táryak (kórtermi áyak, h készülékek, buronyakoptató berendezés, klíma berendezés, ányes, szivattyú, víztisztító berendezés) eft Röntencs felújítása a mobil tüd sz épjárm vön eft Szoftver beszerzések 989 eft (tanúsítvánnyal rendelkez irat- és dokumentumkezel szoftvert, vírusirtó szoftvercsoma) DAOP B-11 Rehabilitációs szoláltatások fejlesztése pályázattal kapcsolatos kifizetések (enedélyes tervek) eft Kamera rendszer b vítése az élelmezésen és a tüd ondozó intézetben 597 eft Eyéb inatlan felújítások (ivóvízkút szivattyú csere és a hozzá kapcsolódó elektromos vezérlés átalakítása) Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés Összesen: eft 19 eft eft IV.2. Pénzmaradvány felhasználás évi jóváhayott pénzmaradványunk eft. Ebb l eft el évi kiutalatlan felüyeleti támoatás felújítási feladatokra, ennek pénzüyi teljesítése január 5-én metörtént december 31-i a jóváhayott pénzmaradványból eft-ot használtuk fel az alábbi jocímeken: 14

15 Csonrád Meyei Önkormányzat Mellkasi Beteséek Szakkórháza évi költsévetési beszámoló szövees kieészít melléklete Személyi juttatások eft Munkaadókat terhel járulékok e Ft Doloi kiadások eft Felhalmozási kiadások eft IV.3. Létszámazdálkodás Intézményünk évre enedélyezett létszámkerete 234 f, átlaos állományi statisztikai létszám 228 f. Belépett dolozó: 36 f, ebb l 20 f eészséüyi szakdolozó. Kilépett dolozó: 30 f, ebb l 13 f eészséüyi szakdolozó. A korábbi évekhez hasonlóan évben is az eyik lejelent sebb, áazati szinten meoldatlan probléma a szakképzett munkaer hiánya, a szakorvos-, és a n vér-utánpótlás nehézséei, melyek a Szakkórházat is érzékenyen érintik. Orszáosan hiányszakma a tüd yóyász szakorvos. A szakképzett ápolók az anyai és erkölcsi mebecsülés hiánya miatt külföldre vándorolnak, vay elhayják szakmájukat. Tartósan üres állás évben 3 f ápoló, 1 f tüd yóyász és 1 f kardiolóus szakorvos. A n vérhiányt hasonlóan a korábbi évekhez, további joviszonyban (más eészséüyi intézményben f állásban folalkoztatott) ápolókkal és a nyári szünid alatt nappali ápoló képzésben résztvev hallatókkal iyekszünk enyhíteni. A nyudíjba vonult tüd yóyász szakorvos kolleákat közrem köd i szerz dés keretében, részmunkaid ben pótoljuk. 1 f orvost, illetve 1 f GYED-r l visszatér ápolót a TÁMOP-6.2.4/A/08/1 Folalkoztatás támoatása eészséüyi intézmények számára uniós pályázat keretében folalkoztattunk, 24 hónapon keresztül, 100,0%-os támoatási intenzitással. Projekt keretében történ folalkoztatásuk decemberében befejez dött, az intézmény további 24 hónapi vállalta azonos feltételekkel történ alkalmazásukat. IV.4. Követelés és kötelezettsé állomány alakulása Követelések aránya (Követelések összesen / Eszközök összesen) Bázis évben: 0,85 % Táryévben: 0,59 % A táryid szak véi követelés állomány eft, ebb l fizetési határid n belüli állomány eft, fizetési határid n túli állomány eft, ebb l éven túli 110 e Ft, elszámolt értékvesztés 99 eft. Kötelezettséek aránya (Kötelezettséek összesen / Források összesen) Bázis évben: 1,61 % Táryévben: 2,84 % A táryid szak véi kötelezettsé állomány eft. Ebb l belföldi szállítók állománya eft, mely teljes eészében fizetési határid n belüli állomány. 15

16 Csonrád Meyei Önkormányzat Mellkasi Beteséek Szakkórháza évi költsévetési beszámoló szövees kieészít melléklete IV.5. Vayoni és pénzüyi helyzet alakulása A vayoni helyzetet reprezentáló mutatók az alábbiak szerint alakultak a beszámolási id szakban: Mutató Számítási képlet év év Befektetett eszközök Befektetett eszközök/ 77,4% 75,3 % aránya Eszközök összesen Foróeszközök Foróeszközök/ 22,6% 24,7 % aránya Eszközök összesen keer sé Saját t ke összesen/ 80,5% 77,0 % Források összesen Tartalékok aránya Tartalékok összesen/ 17,9% 20,1 % Források összesen Befektetett eszközök Saját t ke összesen/ 104,0% 102,3 % fedezete Befektetett eszközök Saját t ke növekedési mutató Saját t ke összesen/ Tartós t ke 101,7 % 95,4 % A pénzüyi helyzetet jellemz mutatók az alábbiak szerint változtak: Mutató Számítási képlet év év Likviditási yorsráta (Foróeszk.- Készletek) 11,8 7,3 / Rövid lejáratú köt. Likviditási mutató Foróeszközök / Rövid lejáratú kötelezettséek 14,2 8,7 Intézményünk vayoni és pénzüyi helyzete évben is, hasonlóan a korábbi évekhez, stabil volt. Lejárt határidej szállító és eyéb tartozás állományunk nincs, fizetési kötelezettséeinket minden esetben határid n belül teljesítjük. IV.6. Immateriális javak és táryi eszközök állományának alakulása Az immateriális javak évi záró állománya eft, mely eft-tal csökkent az év eleji nyitó állományhoz képest. Ezen belül a bruttó érték 892 eft-tal emelkedett, az értékcsökkenés pedi e Ft-tal. A táryi eszközök évi záró állománya eft, mely eft-tal csökkent a beszámolási id szakban, az alábbiak szerint: Bruttó érték állománynövekedés eft, mely az intézményi fejlesztések, táryi eszközök beszerzése és felújítások aktivált értéke. Értékcsökkenés állományváltozása eft, mely teljes eészében terv szerinti értékcsökkenés. Befejezetlen beruházások állománynövekedése e Ft. (Inatlanok folyamatban lév beruházása e Ft-tal n tt, raktáron lév, használatba nem vett, új kisérték táryi eszközök állománya 200 eft-tal csökkent) 16

17 Csonrád Meyei Önkormányzat Mellkasi Beteséek Szakkórháza évi költsévetési beszámoló szövees kieészít melléklete Az intézmény lehet séeihez mérten, tartalékai terhére az elhasználódott eszközöket pótolta, ezzel eyütt a táryi eszközök használhatósái foka (nettó érték/bruttó érték) évben csökkent. Menevezés év év Immateriális javak 16,7 % 13,7 % Inatlanok 84,0 % 82,3 % Gépek, berendezések, 29,4 % 24,3 % felszerelések Járm vek 2,6 % 1,6 % Befejezetlen beruházások állománya december 31-én: Tervezett infrastrukturális fejlesztéshez (tartalék áramforrás, ivóvíz ellátó rendszer, személyfelvonó berendezés cseréje, viláítástechnikai rendszer, épületf tési rendszer) kapcsolódó mevalósíthatósái tanulmány eft. Rehabilitációs szoláltatások fejlesztése DAOP /B számú pályázathoz kapcsolódó tételek (el készít tanulmány, m szaki terv, t z- és riasztó rendszer tervezési díja, személyfelvonó enedélyes tervdokumentáció) eft. Rehabilitációs szoláltatások fejlesztése DAOP B-11 számú pályázathoz kapcsolódó tételek (statikus tervezési munka, rehabilitációs környezettervez szakmérnöki munka, zvédelmi terv, épületépészeti kiviteli terv, építészeti tervdokumentáció, felvonótorony enedélyezési terv, elektromos terv) eft. Tekintettel arra, hoy a DAOP /B kódszámú pályázati felhívás visszavonásra került, az ehhez kapcsolódó tételek költsévetési évben kivezetésre kerülnek. IV évi pénzmaradvány évi költsévetési pénzmaradványunk Ft, az el években képzett tartalékok maradványa Ft. A kötelezettséel terhelt pénzmaradvány Ft, mely teljes eészében fizetési határid n belüli, kifizetetlen szállító állomány. IV.8. Tájékoztató adatok Könyvvizsálat Az eészséüyi ellátórendszer fejlesztésér l szóló évi CXXXII. törvény a alapján a Szakkórházat könyvvizsálati kötelezettsé terheli. Mebízott könyvvizsáló: dr. Dörnyei Gáborné, OPTIMAL Könyvvizsáló Kft Budapest Szuló u

18 Csonrád Meyei Önkormányzat Mellkasi Beteséek Szakkórháza évi költsévetési beszámoló szövees kieészít melléklete Kieyenlít, átfutó, fü aktívák és passzívák részletezése Aktívák Költsévetési aktív fü elszámolások TÁMOP-6.2.4/A-08/1/konv pályázathoz kapcsolódó a pénzüyi elszámolási költséként nem könyvelhet kiadások 158 eft Költsévetési aktív átfutó elszámolások eft 1. Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások állománya eft 2011.december havi nettó munkabér kifizetés eft eészséüyi szakdolozók eyszeri kereset-kieészítés nettó összee eft eyéb hóközi kifizetések, amelyek a Mayar Államkincstár által nem kerültek elszámolásra eft TÁMOP-6.2.4/A-08/1/konv pályázathoz kapcsolódó, a pénzüyi elszámolási költséként nem könyvelhet bérköltsé és járulék eft. 2. Munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások állománya 120 eft Dolozók illetményel le tartozása Passzívák Költsévetési passzív fü elszámolások 82 eft Tüd sz vizsálatok díjának el zetes befizetése Mayar Államkincstár által utóla rendezett dolozói visszafizetések Költsévetési passzív átfutó elszámolások 269 eft Dolozók és a büfé üzemeltet je által befizetett letétek értéke Szociális és eyéb juttatások Szociális juttatásként 3 f részére Ft/f temetési seélyt fizettünk. Eyéb juttatásként az alábbi jocímen támoatjuk dolozóinkat: Az intézmény szakmai fejl dést szoláló eyéni jöv képek felvázolásával, különféle szakmai továbbképzéseken való részvétel lehet séének biztosításával támoatja dolozóit. Preferált képzések a szakmai kredit rendszerben el írt pontok teljesítését biztosító rendezvények, és a hiányszakmának min sül területek továbbképzései, évben összesen 641 eft (kardiolóus szakvizsa, OKJ szakápoló, klinikai biokémikus) A nyudíjkorhatárt tizenöt évre meközelít dolozók részére - átlaosan 11 után - az intézmény havi 1.000,- forintos önkéntes nyudíjpénztári befizetést teljesített, melynek éves összee 160 eft. Dolozóinknak kedvezményes áron munkahelyi étkeztetést, továbbá vérszállót biztosítunk. 18

19 Csonrád Meyei Önkormányzat Mellkasi Beteséek Szakkórháza évi költsévetési beszámoló szövees kieészít melléklete Mérleen kívüli kötelezettséek Folyamatban lév peres, illetve peren kívüli üyek, melyeknek pénzüyi kihatása van: 1.) Kiss Józsefné (Szül: , anyja neve: Kiss Klára lakcím: 6900 Makó Ószeedi u. 15/b) és Kiss Anikó (Szül: , anyja neve:vara Marit, lakcím: 6900 Makó Ószeedi u. 15/b) képviseletében ifj. Maklári László üyvéd szeptember 27. napján kártérítési iényt terjesztett el, Kiss Józsefné yóykezelésével összefüésben. Az üyben napján peren kívüli eyezsé született, Ft, azaz Kett millió forint kártérítési össze mefizetésére, amelynek esedékessée február 29. napja. 2.) Zahorecz Tiborné képviseletében, néhai Zahorecz Tibor (szül.: , lakcím: 5663 Medyesbodzás, Vasút u.96.) korábbi beteünk yóykezelése kapcsán, dr. Ábrahám László üyvéd kártérítési iényt terjesztett el január 19. napján, Ft-os, azaz Ötmillió forintos kártérítés össze mefizetésére, amely ajánlatát peren kívüli eyezsé esetére tette. Intézményünk a követelés joalapját nem ismeri el, peres eljárás várható. 3.) Az intézmény által elrendelt önrevízió keretében az OEP által /2/2012. nyilvántartási számon lefolytatott ellen rzési jeyz könyv meállapítása szerint mindösszesen Ft OEP támoatás kifizetését állapította me, amely vonatkozásában visszafizetési kötelezettsée keletkezik az intézménynek az err l szóló OEP határozat kézhezvételét követ en, az abban mehatározott esedékesséel. A t ke össze után az eredeti kifizetési napoktól számítottan a visszafizetés napjái kamatfizetési kötelezettsé terheli az intézményt. V. ÖSSZEFOGLALÁS, PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS ÉS FELADATMEGVALÓSÍTÁS ÖSSZHANGJA Az Intézmény szakfeladatát (járó- és fekv bete ellátás) évben is maradéktalanul, maas szakmai színvonalon, kutató- és oktatómunkával kieészítve, feszített létszámmal és azdálkodással ellátta. A Szakkórház által az elmúlt években vérehajtott költsécsökkentést szoláló beruházások (eneriarekonstrukció, eneriatakarékos épek/eszközök), illetve a korábbi években mehozott költsévetési eyenlejavító intézkedéscsoma vérehajtása biztosította a Szakkórház kieyensúlyozott azdálkodását. Az intézménynek adóssáa nincs, kötelezettséeit határid n belül teljesíti. 19

20 Meye: 06 Településtípus: 0030 Szaká: Szektor: 1251 Év/Időszak: A meye menevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel PIR-törzsszám Szektor Meye PÜK Szakáazat A költsévetési szerv menevezése, székhelye: CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MELLKASI BETEGSÉGEK SZAKKÓRHÁZA 6772 Deszk Alkotmány út 36 Éves beszámoló 2011 Éves beszámoló a szerv azdasái vezetője a szerv vezetője mérleképes reisztrációs szám: vay könyvvizsálói kamarai taszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt...,...év...hó...nap Kapcsolattartó, ill. felviláosítást nyújtó személy: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:... (név)... (név)... (telefon)... (telefon) Kelt...,...év...hó...nap - 1 -

21 Meye: 06 Településtípus: 0030 Szaká: Szektor: 1251 Év/Időszak: Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 01 Könyvviteli Mérle 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámoatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, pénzforalom nélküli bevételek, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök visszatérülésének és iénybevételének részletezése) 21 Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenyséenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú vélees pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költsévetési előirányzatok eyeztetése 24 Pénzforalom eyeztetése 29 A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 34 Költsévetési szerveknél teljes és részmunkaidiben folalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költsévetési szerveknél folalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költsévetési enedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti meoszlása 37 Feladatmutatók állománya 38 Immateriális javak, táryi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vayonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 53 Tájékoztató adatok 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése - 2 -

22 Meye: 06 Településtípus: 0030 Szaká: Szektor: 1251 Év/Időszak: Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 59 Kötelezettséek részletezése 75 Intézményi előirányzatok kötelezettsévállalásának alakulása 80 Önkormányzati / társulási költsévetési jelentés - 3 -

23 Meye: 06 Településtípus: 0030 Szaká: Szektor: 1251 Év/Időszak: Üres űrlapok jeyzéke Szám Űrlap menevezés 04 Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése 27 Letéti számla pénzforalma 30 A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 44 A helyi (települési és területi kisebbséi) önkormányzat, az orszáos kisebbséi önkormányzat, a többcélú kistérséi társulás adóssáállományának évenkénti alakulása 60 Immateriális javak, táryi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása - 4 -

24 Meye: 06 Településtípus: 0030 Szaká: Szektor: 1251 Év/Időszak: Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték ESZKÖZÖK Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) Vayoni értékű jook (1113,1123) Szellemi termékek (1114,1124) Immateriális javakra adott előleek (1181,1182) Immateriális javak értékhelyesbítése (119) I. Immateriális javak összesen ( ) Inatlanok és a kapcsolódó vayoni értékű jook (121,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) Járművek (1321,1322-ből) Tenyészállatok (141,142-ből) Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147) Beruházásra adott előleek (128,1318,1328,148,1598,1599) Állami készletek, tartalékok (1591,1592) Táryi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) II. Táryi eszközök összesen ( ) Tartós részesedés (171., 1751.) Ebből - tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133) Tartós hitelviszonyt metestesítő értékpapír ( ,1752) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) Hosszú lejáratú bankbetétek (178) Eyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) Befektetett pénzüyi eszközök értékhelyesbítése (179) III. Befektetett pénzüyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) Koncesszióba adott eszközök (163,164) Vayonkezelésbe adott eszközök (167,168) Vayonkezelésbe vett eszközök (165,166) Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök ( ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyaok (21., 241.) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) Növendék-, hízó és eyéb állatok (252,262) Késztermékek (251,261) /a Áruk, betétdíjas önyöleek, közvetített szoláltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., ) /b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szoláltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) Adósok (281,2881) Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) Eyéb követelések ( , , 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlefordulónapot követő ey éven belül esedékes részletek ( ből, 1981-ből)

25 Meye: 06 Településtípus: 0030 Szaká: Szektor: 1251 Év/Időszak: Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 44 - eyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlefordulónapot követő ey éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) nemzetközi támoatási proramok miatti követelések (2874.) támoatási proram előleek (2871.) előfinanszírozás miatti követelések (2876.) támoatási proramok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) arancia- és kezessévállalásból származó követelések(2873) II. Követelések összesen ( ) Foratási célú részesedés (2951,298-ból) /a Foratási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) /b Foratási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) Foratási célú hitelviszony metestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból) /a Foratási célú hitelviszonyt metestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.) /b Foratási célú hitelviszonyt metestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.) III. Értékpapírok összesen (51+54) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) Költsévetési pénzforalmi számlák (32) Elszámolási számlák (33-34) Ideen pénzeszközök (35-36) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költsévetési aktív füő elszámolások (391) Költsévetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) Költsévetési aktív kieyenlítő elszámolások (394) Költsévetésen kívüli aktív pénzüyi elszámolások (399) V. Eyéb aktív pénzüyi elszámolások összesen ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68) FORRÁSOK Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) I. Tartós tőke (70+71) Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) II. Tőkeváltozások (73+74) Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) III. Értékelési tartalék (76+77) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költsévetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82) Ebből: - táryévi költsévetési tartalék elszámolása (4211.) előző év(ek) költsévetési tartalékának elszámolása (4214) Költsévetési pénzmaradvány (4212) Költsévetési kiadási metakarítás (425.) Költsévetési bevételi lemaradás (426.) Előirányzat-maradvány (424.)