Nagyveleg Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Nagyveleg Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nagyveleg Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében elárva, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra. 2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi költségvetési kiadási főösszegét ezer forintban, bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. Az önkormányzat részletes bevételeit a rendelet 1. melléklete, részletes kiadásait a 2. melléklet tartalmazza. 3. (1) Az önkormányzat összesített évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) önkormányzatok működési támogatása e Ft b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről e Ft amelyből: ba) működési célú támogatások e Ft c) közhatalmi bevételek e Ft d) működési bevételek e Ft e) felhalmozási bevételek e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök e Ft (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei e Ft, b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 e Ft. (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) működési bevételek e Ft, b) felhalmozási bevételek e Ft. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. -ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt. 4. (1) Az önkormányzat összesített évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés e Ft aa) személyi juttatások e Ft

2 ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó e Ft ac) dologi kiadások e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai e Ft ae) egyéb működési célú kiadások e Ft b) felhalmozási költségvetés 178 e Ft ba) egyéb felhalmozási kiadások 178 e Ft c) finanszírozási kiadások e Ft amelyből: ca) belföldi finanszírozás kiadásai e Ft (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai e Ft, b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 e Ft. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt. (4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások részletezését a 3. melléklet tartalmazza. (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 4. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 5. melléklet tartalmazza. 5. (1) A költségvetési egyenleg a) működési cél szerint e Ft hiány. (2) Az önkormányzat évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik a) belső finanszírozással e Ft. (3) A belső finanszírozáson belül a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele e Ft, aa) működési célú e Ft. 6. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 6 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő. 3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 7. (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselőtestület hatásköre.

3 (2) A szabad pénzeszközök betétként, értékpapírként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. 8. (1) A képviselő-testület évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg a) köztisztviselői illetményalap Ft, b) köztisztviselők, közalkalmazottak és egyéb munkavállalók cafetéria juttatása nettó Ft/fő/hó. (2) Az igénybevétel módjára és feltételeire a Közös Önkormányzati Hivatal cafeteria szabályzatában foglaltak az irányadók. 9. Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait az 6. melléklet tartalmazza. 4. Egyéb rendelkezések 10. Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 7. számú mellékletben határozza meg. 11. E rendelet mellékletét képezik a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások: 8. melléklet: a helyi önkormányzatok összevont költségvetési mérlege 9. melléklet: a helyi önkormányzatok előirányzat felhasználási ütemterve 10. melléklet: az önkormányzatok közvetett támogatásai 11. melléklet: az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban 5. Záró rendelkezések 11. E rendelet év február 19-én lép hatályba. Szloboda Istvánné polgármester Fidrich Tamásné jegyző Kihirdetési záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Kelt: Nagyveleg, 2014 február 19. Fidrich Tamásné jegyző

4 1. melléklet a 3/2014. (II.. 19.) önkormányzati rendelethez Nagyveleg Község Önkormányzat évi bevételi előirányzata eft Megnevezés Eredeti előirányzat I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Zöldterület gazdálkodással kapcsolatok feladatok Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok 100 Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 648 II. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása Kistelepülések szociális feladatainak támogatása 622 Gyermekétkeztetés bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása Lakásfenntartási támogatás 90% 225 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80% III. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 709 támogatása Települési önkorm. könyvtári és közműv. feladatainak támogatása 709 IV. Egyéb központosított támogatás 180 Bérkompenzáció 180 V. Átengedett központi adók Gépjárműadó (nettó) VI. Helyi adók Helyi iparűzési adó VII. Sajátos bevételek 280 Késedelmi pótlék, bírság 100 Egyéb bevétel 20 Talajterhelési díj 100 Közigazgatási bírság 60 VIII. Működési bevétel Szennyvíz gyűjtése Éttermi, mozgó vendéglátás Vezetékes műsorelosztás 349 Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok Önk. hiv. jogalkotó és ált. igazg. tev Város-és községgazdálkodás 100 Háziorvosi alapellátás 200 Önk.elszámolásai a kp.ktg.vetéssel 10 Köztemető fenntartás és működtetés 100

5 IX. Tb finanszírozás Tb finanszírozás háziorvos X. Működési célra átvett áht belül Közcélú foglalkoztatás (téli, hosszabb időtartamú) XII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Lakástámogatási kölcsön, szoc. kölcsön visszatérülése 132 Érdekeltségi hozzájárulás szennyvíz XIII. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Ingatlan értékesítése ÖSSZESEN évi várható pénzmaradvány MINDÖSSZESEN BEVÉTEL Bevétel Kiadás Hiány 0 2.

6 2. melléklet a 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Kormányzati funkció megnevezése Nagyveleg Község Önkormányzat évi kiadási előirányzatai Személyi juttatás Munkaa. járulék Dologi kiadás Pénzeszk átadás Felhalmozás Felújítás Összesen évi TERV Közutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Önk.vagyonnal való gazd.kapcs. feladatok Önk.jogalkotó és ált. igazgatási tev Közvilágítás Város-és községgazdálkodás Óvodai nevelés Háziorvosi alapellátás Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással összefüggő ellátások Gyermekvédelmi pénzb. és term. ellátás Egyéb szociális term. és pénzb. ellátás Elhunyt személyek hátramar. pénzb. tám Betegséggel kapcs. pénzbeni ellátások Hallgatói és oktatói ösztöndíjak Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Téli közfoglalkoztatás Közművelődés Sportlétesítmények működtetése Köztemető fenntartás és működtetés Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Kölcsön törlesztés Pénzügyi Alap Katasztrófa Alap 333 Hitel törlesztés Közmű Összesen

7 3. melléklet a 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások NEMLEGES.

8 4. melléklet a 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális és rászorultsági jellegű ellátások A B Ssz. megnevezése Előirányzat Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Cukorbetegek támogatása 8 6 Köztemetés Szociális tűzifa Temetési segély Közgyógyellátás Felsőfokú okt. pénzbeni juttatás TÁMOGATÁS ÖSSZESEN 3.621

9 5. melléklet a 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat költségvetése feladatonként Szakfeladat száma, neve Kiadás Bevétel Egyenleg Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely Közutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Vezetékes műsorelosztás Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. fel Önk. jogalkotó és ált. igazgatási tev Közvilágítás Város-és községgazdálkodás Önk. elszám. a kp.ktg.vetéssel Óvodai nevelés, ellátás működési fel Háziorvosi alapellátás Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Köztemető fenntartás és működtetés Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással összefüggő ellátások Gyermekvédelmi pénzb. és term. ellátás Egyéb szociális term. és pénzb. ellátás Elhunyt szem. hátramar. pénzb. tám Betegséggel kapcsolatos pénzb. ellátás Hallgatói és oktatói ösztöndíjak Közművelődés Sportlétesítmények működtetése Forg. és befekt. célú finanszírozási műv ÖSSZESEN

10 Költségvetés-tervezés oldal (összesen 1) Szakfeladat száma és neve: Szennyvíz gyűjtése,tiszt.,elhelyez. (adatok ezer Ftban) Részlete s 34. K337 Egyéb szolgáltatások nincs 35. K33 Szolgáltatási kiadások (= ) nincs 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 836 nincs 41. K353 Kamatkiadások 590 nincs 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) nincs 45. K3 Dologi kiadások (= ) nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (= ) nincs 02. B1-B7. Költségvetési bevételek 37. B404 Tulajdonosi bevételek nincs 39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 836 nincs 44. B4 Működési bevételek (= ) nincs 57. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök nincs 58. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) nincs 59. B1-B7 Költségvetési bevételek (= ) nincs 03. K9. Finanszírozási kiadások 1. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése nincs 4. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (= ) nincs 16. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) nincs 23. K9 Finanszírozási kiadások (= ) nincs

11 Szakfeladat száma és neve: Közutak üzemeltetése,fenntartása 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 967 nincs 35. K33 Szolgáltatási kiadások (= ) 967 nincs 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 261 nincs 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) 261 nincs 45. K3 Dologi kiadások (= ) nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (= ) nincs

12 Szakfeladat száma és neve: Óvodai intézményi étk. 1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek van 4. K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 118 van 7. K1107 Béren kívüli juttatások 182 van 13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 10 van 14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) nincs 19. K1 Személyi juttatások (=14+18) nincs 20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 550 nincs 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése nincs 24. K31 Készletbeszerzés (= ) nincs 28. K331 Közüzemi díjak 709 nincs 34. K337 Egyéb szolgáltatások 70 nincs 35. K33 Szolgáltatási kiadások (= ) 779 nincs 36. K341 Kiküldetések kiadásai 20 nincs 38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) 20 nincs 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 640 nincs 40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó 300 nincs 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) 940 nincs 45. K3 Dologi kiadások (= ) nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (= ) nincs 02. B1-B7. Költségvetési bevételek 38. B405 Ellátási díjak nincs 39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 810 nincs 44. B4 Működési bevételek (= ) nincs 59. B1-B7 Költségvetési bevételek (= ) nincs

13 Szakfeladat száma és neve: Vezetékes műsorelosztás 02. B1-B7. Költségvetési bevételek 37. B404 Tulajdonosi bevételek 275 nincs 39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 74 nincs 44. B4 Működési bevételek (= ) 349 nincs 59. B1-B7 Költségvetési bevételek (= ) 349 nincs

14 Szakfeladat száma és neve: Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fel. 28. K331 Közüzemi díjak 55 nincs 32. K335 Közvetített szolgáltatások 500 nincs 34. K337 Egyéb szolgáltatások 10 nincs 35. K33 Szolgáltatási kiadások (= ) 565 nincs 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 153 nincs 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) 153 nincs 45. K3 Dologi kiadások (= ) 718 nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (= ) 718 nincs 02. B1-B7. Költségvetési bevételek 36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 500 nincs 37. B404 Tulajdonosi bevételek nincs 39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 324 nincs 44. B4 Működési bevételek (= ) nincs 59. B1-B7 Költségvetési bevételek (= ) nincs

15 Szakfeladat száma és neve: Önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. 15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai van 16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 140 nincs 18. K12 Külső személyi juttatások (= ) nincs 19. K1 Személyi juttatások (=14+18) nincs 20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó nincs 21. K311 Szakmai anyagok beszerzése 10 nincs 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése nincs 24. K31 Készletbeszerzés (= ) nincs 26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 160 nincs 27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) 160 nincs 28. K331 Közüzemi díjak 355 nincs 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 100 nincs 32. K335 Közvetített szolgáltatások nincs 34. K337 Egyéb szolgáltatások 800 nincs 35. K33 Szolgáltatási kiadások (= ) nincs 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 906 nincs 43. K355 Egyéb dologi kiadások 20 nincs 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) 926 nincs 45. K3 Dologi kiadások (= ) nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (= ) nincs 02. B1-B7. Költségvetési bevételek 36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke nincs 39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 224 nincs 41. B408 Kamatbevételek 100 nincs 44. B4 Működési bevételek (= ) nincs 59. B1-B7 Költségvetési bevételek (= ) nincs

16 Szakfeladat száma és neve: Közvilágítás 28. K331 Közüzemi díjak 866 nincs 35. K33 Szolgáltatási kiadások (= ) 866 nincs 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 234 nincs 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) 234 nincs 45. K3 Dologi kiadások (= ) nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (= ) nincs

17 Költségvetés-tervezés oldal (összesen 2) Szakfeladat száma és neve: Város-és községgazdálkodás 1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek van 7. K1107 Béren kívüli juttatások 265 van 9. K1109 Közlekedési költségtérítés 75 van 13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 10 van 14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) nincs 19. K1 Személyi juttatások (=14+18) nincs 20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 540 nincs 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 250 nincs 24. K31 Készletbeszerzés (= ) 250 nincs 28. K331 Közüzemi díjak 10 nincs 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások nincs 34. K337 Egyéb szolgáltatások 980 nincs 35. K33 Szolgáltatási kiadások (= ) nincs 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 680 nincs 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) 680 nincs 45. K3 Dologi kiadások (= ) nincs 60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 830 nincs 67. K5 Egyéb működési célú kiadások (= ) 830 nincs 84. K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 178 nincs 89. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) 178 nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (= ) nincs 02. B1-B7. Költségvetési bevételek 43. B410 Egyéb működési bevételek 100 nincs 44. B4 Működési bevételek (= ) 100 nincs 46. B52 Ingatlanok értékesítése nincs 50. B5 Felhalmozási bevételek (= ) nincs 56. B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 132 nincs 58. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) 132 nincs 59. B1-B7 Költségvetési bevételek (= ) nincs 04. B8. Finanszírozási bevételek 10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele nincs 12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11) nincs 18. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (= ) nincs

18 Szakfeladat száma és neve: Önk.elszámolásai a kp.ktg.vetéssel 02. B1-B7. Költségvetési bevételek 1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása nincs 3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása nincs 4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 709 nincs 5. B115 Működési célú központosított előirányzatok 180 nincs 7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (= ) nincs 13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) nincs 26. B351 Értékesítési és forgalmi adók nincs 29. B354 Gépjárműadók nincs 30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 100 nincs 31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (= ) nincs 32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 180 nincs 33. B3 Közhatalmi bevételek (= ) nincs 35. B402 Szolgáltatások ellenértéke 10 nincs 44. B4 Működési bevételek (= ) 10 nincs 59. B1-B7 Költségvetési bevételek (= ) nincs

19 Szakfeladat száma és neve: Óvodai nevelés,ellátás műk.fel. 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 80 nincs 24. K31 Készletbeszerzés (= ) 80 nincs 28. K331 Közüzemi díjak 318 nincs 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 500 nincs 34. K337 Egyéb szolgáltatások 30 nincs 35. K33 Szolgáltatási kiadások (= ) 848 nincs 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 251 nincs 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) 251 nincs 45. K3 Dologi kiadások (= ) nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (= ) nincs

20 Szakfeladat száma és neve: Háziorvosi alapellátás 1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek van 7. K1107 Béren kívüli juttatások 364 van 13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 100 van 14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) nincs 16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 374 nincs 18. K12 Külső személyi juttatások (= ) 374 nincs 19. K1 Személyi juttatások (=14+18) nincs 20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó nincs 21. K311 Szakmai anyagok beszerzése 180 nincs 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 99 nincs 24. K31 Készletbeszerzés (= ) 279 nincs 25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 70 nincs 26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 200 nincs 27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) 270 nincs 28. K331 Közüzemi díjak 420 nincs 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 50 nincs 33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 500 nincs 34. K337 Egyéb szolgáltatások 180 nincs 35. K33 Szolgáltatási kiadások (= ) nincs 36. K341 Kiküldetések kiadásai 420 nincs 38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) 420 nincs 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 440 nincs 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) 440 nincs 45. K3 Dologi kiadások (= ) nincs 60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 432 nincs 67. K5 Egyéb működési célú kiadások (= ) 432 nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (= ) nincs 02. B1-B7. Költségvetési bevételek 12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről nincs 13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) nincs 35. B402 Szolgáltatások ellenértéke 200 nincs 44. B4 Működési bevételek (= ) 200 nincs 59. B1-B7 Költségvetési bevételek (= ) nincs

21 Szakfeladat száma és neve: Téli közfoglalkoztatás 1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 773 van 13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 20 van 14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) 793 nincs 19. K1 Személyi juttatások (=14+18) 793 nincs 20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 130 nincs 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 55 nincs 24. K31 Készletbeszerzés (= ) 55 nincs 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 15 nincs 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) 15 nincs 45. K3 Dologi kiadások (= ) 70 nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (= ) 993 nincs 02. B1-B7. Költségvetési bevételek 12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 744 nincs 13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) 744 nincs 59. B1-B7 Költségvetési bevételek (= ) 744 nincs

22 Szakfeladat száma és neve: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat 1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 812 van 13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 20 van 14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) 832 nincs 19. K1 Személyi juttatások (=14+18) 832 nincs 20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 130 nincs 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 70 nincs 24. K31 Készletbeszerzés (= ) 70 nincs 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 19 nincs 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) 19 nincs 45. K3 Dologi kiadások (= ) 89 nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (= ) nincs 02. B1-B7. Költségvetési bevételek 12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 865 nincs 13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) 865 nincs 59. B1-B7 Költségvetési bevételek (= ) 865 nincs

23 Szakfeladat száma és neve: Köztemető fenntartás és működtetés 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 20 nincs 24. K31 Készletbeszerzés (= ) 20 nincs 28. K331 Közüzemi díjak 64 nincs 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 235 nincs 34. K337 Egyéb szolgáltatások 300 nincs 35. K33 Szolgáltatási kiadások (= ) 599 nincs 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 168 nincs 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) 168 nincs 45. K3 Dologi kiadások (= ) 787 nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (= ) 787 nincs 02. B1-B7. Költségvetési bevételek 35. B402 Szolgáltatások ellenértéke 78 nincs 39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 22 nincs 44. B4 Működési bevételek (= ) 100 nincs 59. B1-B7 Költségvetési bevételek (= ) 100 nincs

24 Szakfeladat száma és neve: Munkanélküli aktív korúak ellátásai 50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások nincs 54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (= ) nincs

25 Szakfeladat száma és neve: Lakásfenntartással összefüggő ellát 51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások 250 nincs 54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) 250 nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (= ) 250 nincs

26 Szakfeladat száma és neve: Gyermekvédelmi pénzb.és term.ellátá 47. K42 Családi támogatások 120 nincs 54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) 120 nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (= ) 120 nincs

27 Szakfeladat száma és neve: Egyéb szociális term.és pénzb.ellát 49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 8 nincs 53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások 443 nincs 54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) 451 nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (= ) 451 nincs

28 Szakfeladat száma és neve: Elhunyt személyek hátramar.pénzb.tá 53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások 200 nincs 54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) 200 nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (= ) 200 nincs

29 Szakfeladat száma és neve: Betegséggel kapcs.pénzb.ellátások 49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 200 nincs 54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) 200 nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (= ) 200 nincs

30 Szakfeladat száma és neve: Hallgatói és oktatói ösztöndíjak 53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások 300 nincs 54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) 300 nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (= ) 300 nincs

31 Szakfeladat száma és neve: Közművelődés 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 383 nincs 43. K355 Egyéb dologi kiadások nincs 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) nincs 45. K3 Dologi kiadások (= ) nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (= ) nincs

32 Szakfeladat száma és neve: Sportlétesítmények működtetése 28. K331 Közüzemi díjak 15 nincs 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 749 nincs 35. K33 Szolgáltatási kiadások (= ) 764 nincs 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 208 nincs 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) 208 nincs 45. K3 Dologi kiadások (= ) 972 nincs 90. K1-K8 Költségvetési kiadások (= ) 972 nincs Költségvetés-tervezés oldal (összesen 1)

33 Szakfeladat száma és neve: Forg.és befekt.célú finansz.művelet 03. K9. Finanszírozási kiadások 1. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése nincs 4. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (= ) nincs 16. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) nincs 23. K9 Finanszírozási kiadások (= ) nincs

34 6. melléklet a 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásai adatok ezer Ft-ban A B A környezetvédelmi alap tervezett bevételei A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek Jogcím szerinti összeg Talajterhelés 100 Bevételek összesen 100 A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek Jogcím szerinti összeg Kiadások összesen - -

35 7. melléklet a 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat adósságot keletkezető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek Megnevezés Ssz. Tárgyév 2015.év 2016.év 2017.év Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, 06 privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos 07 megtérülés Saját bevételek ( ) Saját bevételek (08. sor) 50 %-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 3 ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak 11 tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak 12 tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési 17 kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve 18 keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 3 ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak 19 tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak 20 tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési 25 kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen 26 (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett 27 saját bevétel (09-26)

36 Eszközök 8. melléklet a 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege évi tény évi várható évi terv Források évi tény évi várható évi terv A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök G) Saját tőke I. Immateriális javak I. Nemzeti vagyon induláskori értéke Vagyoni értékű jogok II. Nemzeti vagyon változásai Szellemi termékek III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 3. Immateriális javak értékhelyesbítése IV. Felhalmozott eredmény II. Tárgyi eszközök V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok VI. Mérleg szerinti eredmény 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek H) Kötelezettségek Tenyészállatok I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek Beruházások, felújítások Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök I. Készletek Vásárolt készletek Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 3. Egyéb készletek 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 5. Növendék-, hízó és egyéb állatok 2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

37 beruházásokra Eszközök évi tény II. Értékpapírok Nem tartós részesedések 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok évi várható évi terv C) Pénzeszközök Források 7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások I. Hosszú lejáratú betétek 1. Kapott előlegek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák V. Idegen pénzeszközök D) Követelések I. Költségvetési évben esedékes követelések 1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 4. Forgótőke elszámolása (Kincstár) 5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások K) Passzív időbeli elhatárolások 1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3. Halasztott eredményszemléletű bevételek évi tény évi várható évi terv

38 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre Eszközök évi tény évi várható évi terv 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 1. Adott előlegek 2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 3. Más által beszedett bevételek elszámolása 4. Forgótőke elszámolása 5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F) Aktív időbeli elhatárolások Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások Eszközök összesen (A+B+C+D+E+F) Források Források összesen (G+H+I+J+K) évi tény évi várható évi terv

39 Önkormányzati bevételek 9. melléklet a 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve Előirányzat felhasználási terv 2014.év Megnevezés Eredeti előirányzat 01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 06.hó 07.hó 08.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó 1.Működési célú támogatás áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Önkormányzati kiadások 8. Személyi juttatások Munkaadói járulék Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadás Ellátottak pénzbeni juttatása Működési kiadások össz Beruházás - 15.Felújítás 16. Finanszírozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadás Felhalmozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN:

40 10. melléklet a 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat közvetett támogatásai A 20% Ft 30% Ft 50% Ft Ft B Szöveges indoklás Ssz. Támogatási jogcím Kedvezmény összege 1 Gépjárműadó Mentesség: mentes az adó alól a költségvetési szerv, az egyesület, az 505 eft alapítvány tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az egyház tulajdonában álló gépjármű, a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság altt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő egy darab, 100 kw teljesítményt el nem érő személygépkocsi után Ft erejéig. 2 ÖSSZESEN Kedvezény: 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet, amely után 30%-os kedvezmény jár amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerinti 5, 6, 7, vagy 8 környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet, amely után 50%-os kedvezmány jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább 9, 10, 11, 12 környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 505 eft

41 11. melléklet a 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban Ssz. Többéves kihatással járó feladat megnevezése Összesen 1 Kamatmentes kölcsön (szennyvízcsatorna) Kamatmentes kölcsön (katasztrófavédelem) Összesen: Sorsz. M E G N E V E Z É S A KÖLCSÖN ADATAI 1 A kölcsön neve Szennyvízcsatorna 2 A kölcsön összege (Ft) Ft 3 A kölcsön célja, futamideje Ingatlanok és önkormányzati tulajdonú intézmények szennyvízcsatornázására, 3 év 4 A kölcsöntörlesztés kezdete június A kölcsöntörlesztés vége június A kölcsön felhasználója Nagyveleg község Önkormányzat 7 A kölcsönt nyújtó szerv Pénzügyi Keret Közgyűlése 8 9 M E G N E V E Z É S A KÖLCSÖN ADATAI 10 A kölcsön neve Katasztrófavédelem 11 A kölcsön összege (Ft) Ft 12 A kölcsön célja, futamideje Katasztrófavédelmi feladatok, 3 év 13 A kölcsöntörlesztés kezdete december A kölcsöntörlesztés vége december A kölcsön felhasználója 16 A kölcsönt nyújtó szerv Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társ.