ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Átírás

1 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye Szerv számjele PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 1-3 Irányító (fejezetet irányító) szerv: ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 17/A Tájékoztató adatok - 2 -

3 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása - 3 -

4 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) ebből: központi költségvetési szervek (K506) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K512) ebből: egyházi jogi személyek (K512) ebből: egyéb civil szervezetek (K512) ebből: háztartások (K512) ebből: egyéb külföldiek (K512) Tartalékok (K513) Egyéb működési célú kiadások (= )(K5) Teljesítés Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8)

5 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>= ) (B409) ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) Működési bevételek (= ) (B4) Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) Teljesítés - 5 -

6 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8) Teljesítés - 6 -

7 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen Államhatalmi szervek tevékenysége Civil szervezetek működési támogatása Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Határon túli magyarok egyéb támogatásai Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) ebből: központi költségvetési szervek (K506) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) (K512) ebből: egyházi jogi személyek (K512) ebből: egyéb civil szervezetek (K512) ebből: háztartások (K512) ebből: egyéb külföldiek (K512) Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Kiadások összesen (= ) (K1-K9)

8 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen Támogatási célú finanszírozási műveletek Határon túli magyarok egyéb támogatásai 206 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>= ) (B409) ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) Működési bevételek (= ) (B4) Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (= ) (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8) Bevételek összesen ( ) (B1-B8)

9 07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

10 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

11 13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) (11= ) VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-( )) Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) (28= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

12 17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg