Az önkormányzat költségvetési rendeletének mellékletei

Átírás

1 1 NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/011. (VI. 1.) RENDELETE A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET TARTALMÁNAK (SZERKEZETÉNEK, TÁBLÁZATAINAK) MEGHATÁROZÁSÁRÓL Az államháztartásról szóló 199. XXXVIII. törvény 11. (1) bekezdés. pontjában és () bekezdés. pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében és az Alkotmány /A (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli: 1. (1) A rendelet hatálya Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzati feladatokra terjed ki. () Az önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor a képviselőtestület részére tájékoztatásul az államháztartásról szóló törvényben előírt mérlegeket és kimutatásokat szöveges indokolással együtt e rendelet mellékletében meghatározott tartalommal kell bemutatni. () Jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a hivatkozott költségvetési és zárszámadási rendeletek azokban foglalt számozás szerinti mellékleteit. Jelen rendelet melléklet-hivatkozásait az eredeti költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteiként kell értelmezni. Az önkormányzat költségvetési rendeletének mellékletei. (1) Az önkormányzat Képviselő-testületének intézményi (Polgármesteri Hivatal) bevételeit és kiadásait az eredeti költségvetési rendelet (továbbiakban K. rendelet) 1. számú mellékletében, a nem intézményi bevételeit és kiadásait K. rendelet. számú mellékletében a címrend szerint kell bemutatni. () A K. rendelet. számú mellékletében az önkormányzat fő bevételi előirányzatait, a K. rendelet.1 mellékletében az önkormányzat részletezett bevételi előirányzatait, a K. rendelet).. számú mellékletében az önkormányzat felhalmozási bevételi előirányzatait kell bemutatni. () A K. rendelet. számú melléklete az önkormányzat összes kiadásainak előirányzatait tartalmazza. A K. rendelet.1 számú melléklete az önkormányzat kiadásai előirányzatait, a K. rendelet..1 melléklete az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzatait, a K. rendelet.. melléklete az önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatait tartalmazza. () A K. rendelet. számú melléklete az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit tartalmazza. () A K. rendelet. számú melléklete az önkormányzat előirányzat-felhasználási és likvid ütemtervét tartalmazza. () A K. rendelet. számú melléklete az önkormányzat tervezett közvetett támogatásait tartalmazza..

2 (1) A K. rendelet. számú melléklete az önkormányzat több évre kiható kötelezettségeit tartalmazza. () A K. rendelet 9. számú melléklete az önkormányzat hitelállományát tartalmazza. () A K. rendelet 10. számú melléklete az önkormányzat által nyújtott kölcsönöket tartalmazza. () A K. rendelet 11. számú melléklete a bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza. () A K. rendelet 1. számú melléklete az önkormányzat főbb bevételi jogcím csoportjait tartalmazza. Az önkormányzat költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolói. (1) Az önkormányzat költségvetési szerve (Polgármesteri Hivatal) gazdálkodásáról féléves, háromnegyed éves, és rendelettel elfogadott éves költségvetési beszámolót köteles készíteni. () A beszámolási kötelezettség az önkormányzat költségvetési előirányzatai alakulásának és azok teljesítésének, a pénzügyi és létszámhelyzetének, valamint a beruházások célonkénti előirányzatai pénzügyi teljesítésének bemutatására terjed ki. A beszámolóban a pénzügyi helyzetet, a költségvetési rendelet szerkezete szerint meghatározott bevételi és kiadási előirányzat teljesítésével kell kimutatni, éves beszámolónál a maradvány az alaptevékenységgel kapcsolatban előirányzat-maradványt, illetve pénzmaradványt tartalmazza.. (1) Az éves költségvetés végrehajtásáról (zárszámadásról) szóló rendelet (továbbiakban Z. rendelet) 1. számú mellékletében az önkormányzat Képviselő-testületének intézményi (Polgármesteri Hivatal) eredeti, módosított bevételi és kiadási előirányzatait és teljesítési adatait, a Z. rendelet. számú mellékletében a nem intézményi eredeti, módosított bevételei és kiadásai előirányzatait és teljesítési adatait a címrend szerint kell bemutatni. () A Z. rendelet. számú melléklete az önkormányzat eredeti, módosított bevételi előirányzatait és teljesítési adatait, a (Z. rendelet).1. melléklete a részletezett eredeti, módosított bevételi és teljesítési adatait, a (Z. rendelet).. számú melléklete az önkormányzat eredeti, módosított felhalmozási előirányzatait és teljesítési adatait tartalmazza. () A Z. rendelet. számú melléklete az önkormányzat összes kiadásainak előirányzatait és teljesítési adatait, a Z. rendelet.1. számú melléklete az önkormányzat részletezett eredeti és módosított kiadási előirányzatait és teljesítési adatait, a Z. rendelet.1.1. melléklete az önkormányzat eredeti és módosított felhalmozási kiadásait és teljesítési adatait, a Z. rendelet... melléklete az önkormányzat eredeti és módosított felújítási kiadási előirányzatait és teljesítési adatait tartalmazza. () A Z. rendelet. számú melléklete az Európai Uniós támogatással megvalósult eredeti és módosított előirányzatait és teljesítési adatait tartalmazza. () A Z. rendelet. számú melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait tartalmazza. () A Z. rendelet. számú melléklete az önkormányzat több évre kiható kötelezettségeit tartalmazza. (1) A Z. rendelet 9. számú melléklete az önkormányzat hitelállományát tartalmazza. () A Z. rendelet 1. számú melléklete az önkormányzat mérlegét tartalmazza..

3 () A Z. rendelet 1. számú melléklete az önkormányzat vagyonát tartalmazza a forgalomképesség szerint, a Z. rendelet 1.1. számú melléklete az önkormányzat éves vagyonváltozását tartalmazza, a Z. rendelet 1.. számú melléklete az önkormányzat vagyonának bemutatását tartalmazza az ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartás alapján, () A Z. rendelet 1. számú melléklete az önkormányzat pénzmaradvány-kimutatását tartalmazza. () A Z. rendelet 1. számú melléklete az önkormányzat pénzforgalmi jelentését tartalmazza. () A Z. rendelet 1. számú melléklete az önkormányzat egyszerűsített mérlegét tartalmazza.. (1) A Z. rendelet 1. számú melléklete az önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését tartalmazza. () A Z. rendelet 19. számú melléklet az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradványkimutatását tartalmazza. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 011. január 1. napjától kell alkalmazni.. N y á r l ő r i n c, 011. május 1. Pap Sándor polgármester Zayzon Jenőné jegyző A rendelet kihirdetésének napja: 011. június 1. Zayzon Jenőné jegyző

4 1. számú melléklet a 9/011. (VI.1.) számú rendelethez (A K rendelet 1. számú melléklete) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA... ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA A B C D E 1 CÍM NÉV ALCÍM NÉV Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ELŐÍR.CSOP. NÉV Működési bevétel KIEMELT ELŐIR. NEVE Intézményi működési bevétel EREDETI ELŐIR. E/Ft. Támogatás értékű bevétel Értékpapír értékesítés Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 9 10 Bevételek összesen: Pénzmaradvány A B C D E 1 CÍM NÉV ALCÍM NÉV Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ELŐÍR.CSOP. NÉV Működési kiadás KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA KIEMELT ELŐIR. NEVE Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék EREDETI ELŐIR. E/Ft. 9 Dologi kiadások Támogatás értékű kiadás Hitel visszafizetés 10 Tartalék 11 Felhalmozási kiadások 1 Kiadások összesen: Engedélyezett létszám: jegyző: fő, köztisztviselő:, fő polgármester: fő alpolgármester fő társadalmi ügykezelő: fő egyéb: fő

5 (A K rendelet. számú melléklete) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI... ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA A B C D E 1 CÍM NÉV ALCÍM NÉV Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi ELŐIR.CSOP NÉV Működési bevétel KIEMELT ELŐIR. NEVE Intézményi működési bevétel Önkormányzatok sajátos bevételei Állami támogatás és SZJA Támogatás értékű bevétel 9 Finanszírozási bevétel (hitel) 10 Bevételek összesen: EREDETI ELŐIR. E/FT A B C D E 1 CÍM NÉV ALCÍM NÉV Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi ELŐIR.CSOP. NÉV Működési kiadás KIEMELT ELŐIR. NEVE Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Dologi kiadások Szociálpolitikai juttatás 9 Támogatás értékű kiadás 10 Kiadások összesen: EREDETI ELŐIR. E/FT Engedélyezett létszám: közalkalmazott fő egyéb fő

6 NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT... ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA Bevételek (A K rendelet. számú melléklete) A B 1 MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) I. Igazgatási bevételek Intézményi működési bevétel Támogatás értékű bevétel Felhalmozási bevétel Pénzmaradvány Értékpapír értékesítés I. Bevétel összesen 9 II. Egyéb Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadás 10 Intézményi működési bevétel 11 Sajátos működési bevétel 1 SZJA és állami támogatás 1 Támogatásértékű bevétel 1 Finanszírozási bevétel 1 II. Bevétel összesen 1 Bevételek összesen

7 (K rendelet. számú melléklete) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK... ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA A B 1 MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) Intézményi működési bevétel Értékpapír értékesítés Támogatás értékű bevétel Igazgatási tevékenység összesen II. Egyéb Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi bevételek Szociális étkezés Intézményi működési bevétel 9 Veszélyes hulladék begyűjtése 10 Intézményi működési bevétel 11 Zöldterület kezelés 1 Támogatás értékű bevétel 1 Munkahelyi étkeztetés 1 Intézményi működési bevétel 1 Lakóingatlan bérbeadása 1 Sajátos működési bevétel 1 Köztemető fenntartás 1 Intézményi működési bevétel 19 Ifjúság egészségügyi gondozás 0 Támogatás értékű bevétel 1 Önkormányzatok elszámolásai Állami támogatás és SZJA

8 (A K rendelet. számú mellékletének. oldala) A B Háziorvosi szolgálat Intézményi működési bevétel Támogatás értékű bevétel Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Támogatás értékű bevétel Fogorvosi alapellátás 9 Támogatás értékű bevétel 0 Finanszírozási tevékenység 1 Működési hitel felvét Települési hulladék szállítás Intézményi működési bevétel Adó kiszabása és beszedése Sajátos működési bevételek Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Intézményi működési bevétel Sajátos működési bevétel 9 Folyóirat kiadás 0 Intézményi működési bevétel 1 Közfoglalkoztatás Támogatás értékű bevétel Közművelődési intézmények működése Intézményi működési bevétel

9 9 (K rendelet. számú melléklete) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT... ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ELŐIRÁNYZATA A B 1 MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) Kölcsöntörlesztések Támogatás értékű bevétel felhalmozásra Víziközmű Társulattól szennyvíz-csatorna építéshez Buszöböl kialakítása Kerékpártároló kialakítása Szennyvíz-csatorna tervezés Támogatás értékű bevétel: 9 Felhalmozási bevétel 10 Ingatlan értékesítés 11 Telek értékesítése 1 Felhalmozási bevételek mindösszesen

10 10 NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT... ÉVI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA (K rendelet. számú melléklete) KIADÁSOK A B 1 MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) I. Igazgatási kiadások Személyi kiadások Munkaadókat terhelő járadék Dologi kiadás Tartalék Céltartalék Felhalmozódási kiadás 9 Támogatás értékű kiadás 10 Működési hitel visszafizetése 11 I. Összesen 1 II. Egyéb Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadás 1 Személyi kiadás 1 Munkaadókat terhelő járadék 1 Dologi kiadás 1 Szociálpolitikai juttatás 1 Támogatás értékű kiadás 1 II. Összesen 19 Kiadások összesen

11 11 (K rendelet. számú melléklete) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK... ÉVI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA A B C 1 MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) LÉTSZÁM I. Igazgatási kiadások Személyi kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás Tartalék és céltartalék Céltartalék 9 Működési hitel visszafizetése 10 Igazgatási kiadások összesen 11 II. Egyéb Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadás 1 Veszélyes hulladék begyűjtése 1 Dologi kiadás 1 Zöldterület kezelés Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás 1 Munkahelyi étkeztetés 19 Dologi kiadás 0 Közutak üzemeltetés 1 Dologi kiadás Lakóingatlan bérbeadása Dologi kiadás Községgazdálkodási szolgálat Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás

12 1 (A K rendelet. számú mellékletének. oldala) A B C Köztemető fenntartása 9 Dologi kiadás 0 Közvilágítás 1 Dologi kiadás Háziorvosi szolgálat Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Védőnői szolgálat 9 Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás 0 Szociális étkezés 1 Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Szociálpolitikai juttatás Falugondnoki szolgáltatás Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás 9 Civil szervezetek támogatása 0 Támogatás értékű kiadás 1 Rendszeres pénzbeni ellátás Szociálpolitikai juttatás Munkaadókat terhelő járulék Eseti szociális ellátás Szociálpolitikai juttatás

13 1 (A K rendelet. számú mellékletének. oldala) A B C Közfoglalkoztatás Személyi kiadások Munkaadókat terhelő járulék 9 Települési hulladék szállítás 0 Dologi kiadás 1 Közművelődési intézmények működtetése Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Könyvtári szolgáltatások Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás 9 Sport létesítmények működtetése 0 Személyi kiadás 1 Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Folyóirat kiadás Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Fogászati ellátás Dologi kiadás 9 Finanszírozási kiadások 0 Dologi kiadás

14 1 (A K rendelet. számú mellékletének. oldala) A B C 1 Összesen 1-0 Személyi kiadások Munkaadókat terhelő járadék Dologi kiadás Szociálpolitikai juttatás Támogatás értékű kiadás Összesen Mindösszesen 9 Személyi kiadások 90 Munkaadókat terhelő járadék 91 Dologi kiadás 9 Szociálpolitikai juttatás 9 Támogatás értékű kiadás 9 Tartalék 9 Céltartalék 9 Működési hitel visszafizetése 9 Kiadások mindösszesen

15 1 NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT... ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA (K rendelet. számú melléklete) A B 1 MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) Felhalmozási kiadások összesen

16 1 (K rendelet 9. számú melléklete) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ... ÉVI PROJEKTEK 1 A BEVÉTELEK B MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) Bevételek összesen: KIADÁSOK Kiadások összesen:

17 1 (K rendelet 10. számú melléklete) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT... ÉVI ELŐRIÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI LIKVID ÜTEMTERVE (E/FT) A B C D E F G H I J K L M N O 1 SORSZÁM MEGNEVEZÉS I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ÖSSZESEN BEVÉTELEK 1. Saját bevételek. Tám.ért.bevétel. Támogatás. Hitel, pénzmarad.. Felhalmozási bevétel. BEVÉTELEK 1-9. Előző havi pénzmarad. 11 BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 KIADÁSOK Működési kiadás 9. Fejlesztési kiadás 10. Tartalék felhaszn. KIADÁS -10 ÖSSZESEN 1 EGYYENLEG

18 1 NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK... ÉVRE (K rendelet 11. számú melléklete) A B C D E 1 KEDVEZMÉNYEK JOGCÍMEI KÖVETELÉS MEGNEVEZÉSE RÉSZLETFIZETÉS ELENGEDÉS ÖSSZEG JOGCÍM ÖSSZEG JOGCÍM Iparűzési adó méltányosság - - Gépjárműadó méltányosság méltányosság Kommunális adó méltányosság méltányosság Késedelmi pótlék - - A 011. évben a tavalyi év tapasztalatait figyelembe véve a közvetett támogatások megtervezésénél a kedvezményeket abban az esetben biztosítjuk, ha az adó megfizetése az adózó saját és közeli hozzátartozójának megélhetését súlyosan veszélyeztetné.

19 19 (K rendelet 1. számú melléklete) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE KIHATÓ KÖTELEZETTSÉGEI A B C 1 JOGCÍM MEGNEVEZÉSE ÖSSZEGE (E/FT) ÖSSZESEN: (K rendelet 1. számú melléklete) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI HITELÁLLOMÁNYA 1 HITELFELVÉTEL CÉLJA A B C D FELVETT HITEL ÖSSZEGE LEJÁRAT ÉVE ÖSSZESEN

20 0 (K rendelet 1. számú melléklete) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL... ÉVBEN NYÚJTANDÓ KÖLCSÖNÖK A B C 1 TERVEZETT KÖLCSÖN ÖSSZEGE LEJÁRAT ÉVE KÖLCSÖN NYÚJTÁS CÉLJA Első lakáshoz jutók támogatása (K rendelet 1. számú melléklete) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT... ÉVI ÖSSZES BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE A B C D 1 BEVÉTELEK KIADÁSOK Intézményi működési bevételek Működési kiadás ebből:polgármesteri Hivatal, Polg. Hiv. költségvetésében szereplő nem intézményi Önkormányzatok sajátos bevételei Szociálpolitikai juttatás Támogatás értékű bevétel Állami támogatás és SZJA Felhalmozási bevételek ebből: támogatás értékű bevétel Támogatás érétkű kiadás Felhalmozási kiadás, ebből: támogatás értékű kiadás Pénzmaradvány Tartalék 9 Értékpapír értékesítés 10 Éven belüli hitel Céltartalék 11 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

21 1 (K rendelet 1. számú melléklete) AZ ÖNKORMÁNYZAT... ÉV FŐBB BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORTJAI A B C B I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek. Önkormányzatok sajátos működési bevételei.1. Illetékek. Helyi adók.. Átengedett központi adók.. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ÖSSZESEN: II. TÁMOGATÁSOK 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások 1.. Központosított előirányzatok 1.. Helyi önkormányatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervzetek támogatása 1.. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.. Fejlesztési célú támogatások ÖSSZESEN: III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

22 (A K rendelet 1. számú mellékletének. oldala) A B C D. Pénzügyi befektetések bevételei ( osztalék és hozamabevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó ) ÖSSZESEN: IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 1. Támogatásértékű működési bevételek összesen ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól. Támogatásértékű elhalmozási bevételek összesen ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól ÖSSZESEN: V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ÖSSZESEN: VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTEL, ALAP- ÉS VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖZÖTTI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I., II., III., IV., V., VI.) VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évek előirányzat-maradványának,pénzmaradványának igénybevétele 1.1. Működési célra 1.. Felhalmozási célra. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele.1. Működési célra

23 (A K rendelet 1. számú mellékletének. oldala) A B C D.. Felhalmozási célra ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK (VIII., IX., X.) VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.. Befektetési célú értékpapírok bevételei. Felhalmozási célú.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei.. Befektetési célú értékpapírok bevételei ÖSSZESEN: IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Működési célú 1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.. Befektetési célú kötvények kibocsátása. Felhalmozási célú.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása.. Befektetési célú kötvények kibocsátása ÖSSZESEN:

24 (A K rendelet 1. számú mellékletének. oldala) A B C D X. HITELEK 1. Működési célú hitel felvételel 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.. Hosszú lejáratú hitelek felvétele. Felhalmozási célú hitelek felvétele.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele.. Hosszú lejáratú hitelek felvétele ÖSSZESEN:

25 (A Z rendelet 1. számú melléklete) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA... ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE A B C D E F G H 1 CÍM NÉV ALCÍM NÉV ELŐÍR.CSOP.N ÉV KIEMELT ELŐIR. NEVE EREDETI ELŐIR. E/Ft. VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOT T ELŐIR.E/FT TELJESÍTÉS Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Működési bevétel Intézményi működési bevétel Támogatás értékű bevétel Értékpapír értékesítés Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 9 10 Bevételek összesen: Pénzmaradvány KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE A B C D E F G H 1 CÍM NÉV ALCÍM NÉV ELŐÍR.CSOP.N ÉV KIEMELT ELŐIR. NEVE EREDETI ELŐIR. E/Ft. VÁLTOZÁS M ÓDOSÍTOT T ELŐIR.E/FT TELJESÍTÉS Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Működési kiadás 9 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Támogatás értékű kiadás Hitel visszafizetés 10 Tartalék 11 Felhalmozási kiadások 1 Kiadások összesen: Engedélyezett létszám: jegyző: fő, köztisztviselő: fő polgármester: fő ügykezelő: fő egyéb: fő alpolgármester fő társadalmi

26 (A Z rendelet. számú melléklete) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI... ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE A B C D E F G H 1 CÍM NÉV ALCÍM NÉV ELŐIR.CS OP.NÉV KIEMELT ELŐIR. NEVE EREDETI ELŐIR. E/FT M ÓDOSÍTOTT VÁLTOZÁS ELŐIR.E/FT TELJESÍTÉS 9 Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 10 Bevételek összesen: Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi Működési bevétel Intézményi működési bevétel Önkormányzatok sajátos bevételei Állami támogatás és SZJA Támogatás értékű bevétel Finanszírozási bevétel (hitel) KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE A B C D E F G H 1 CÍM NÉV ALCÍM NÉV ELŐIR.CS OP.NÉV KIEMELT ELŐIR. NEVE EREDETI ELŐIR. E/FT M ÓDOSÍTOTT VÁLTOZÁS ELŐIR.E/FT TELJESÍTÉS Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi Működési kiadás 9 11 Kiadások összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Szociálpolitikai juttatás Támogatás értékű kiadás Engedélyezett létszám: közalkalmazott fő közhasznú fő

27 (A Z rendelet. számú melléklete) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT... ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE BEVÉTELEK A B C D E EREDETI ELŐIRÁNYZAT 1 MEGNEVEZÉS VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS (E/FT) ELŐIR.E/FT Intézményi működési bevétel Támogatás értékű bevétel Felhalmozási bevétel Pénzmaradvány Értékpapír értékesítés I. Bevétel összesen I. Igazgatási bevételek 9 II. Egyéb polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi bevétel 10 Intézményi működési bevétel 11 Sajátos működési bevétel 1 Szja és állami támogatás 1 Támogatás értékű bevétel 1 Finanszírozási bevétel 1 II. Bevétel összesen 1 Bevételek összesen

28 (A Z rendelet. számú melléklete) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK... ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE 1 A B C D E MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT TELJESÍTÉS Intézményi működési bevétel Támogatás értékű bevétel Igazgatási tevékenység összesen II. Egyéb polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi bevételek Szociális étkezés Intézményi működési bevétel Veszélyes hulladék begyűjtése 9 Intézményi működési bevétel 10 Zöldterület kezelés 11 Támogatás értékű bevétel 1 Munkahelyi étkeztetés 1 Intézményi működési bevétel 1 Lakóingatlan bérbeadása 1 Sajátos működési bevétel 1 Köztemető fenntartás 1 Intézményi működési bevétel 1 Ifjúság egészségügyi gondozás 19 Támogatás értékű bevétel 0 Önkormányzatok elszámolásai 1 Állami támogatás és SZJA Háziorvosi szolgálat Intézményi működési bevétel Támogatás értékű bevétel Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Támogatás értékű bevétel Fogorvosi alapellátás Támogatás értékű bevétel 9 Finanszírozási tevékenység 0 Működési hitel felvét 1 Érpékpapír értékesítés Települési hulladék szállítás Intézményi működési bevétel Adó kiszabása és beszedése Sajátos működési bevételek Intézményi működési bevétel Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Intézményi működési bevétel 9 Sajátos működési bevétel

29 9 (A Z rendelet. számú melléklete) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT... ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE A B C D E EREDETI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT 1 MEGNEVEZÉS VÁLTOZÁS TELJESÍTÉS (E/FT) ELŐIR.E/FT Támogatás értékű bevétel felhalmozása 9 10 Felhalmozási bevétel Felhalmozási bevételek mindösszesen NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE KIADÁSOK (A Z rendelet. számú melléklete) 1 Személyi kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Tartalék Céltartalék Felhalmozási kiadás 9 Támogatás értékű kiadás Működési hitel visszafizetése, 10 finanszírozás 11 I. Összesen A B C D E MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) I. Igazgatási kiadások VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT TELJESÍTÉS 1 II. Egyéb polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadás 1 Személyi kiadások 1 Munkaadókat terhelő járulék 1 Dologi kiadás 1 Szoc. Pol. Juttatás 1 Támogatás értékű kiadás 1 II. Összesen 19 Kiadások összesen

30 0 (A Z rendelet. számú melléklete) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK... ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE 1 MEGNEVEZÉS Személyi kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás Tartalék és céltartalék Céltartalék 9 Működési hitel visszafizetése 10 Igazgatási kiadás összesen 11 1 Veszélyes hulladék begyűjtése 1 Dologi kiadás 1 Zöldterület kezelés 1 Személyi kiadás 1 Munkaadókat terhelő járulék 1 Dologi kiadás 1 Munkahelyi étkeztetés 19 Dologi kiadás 0 Közutak üzemeltetése 1 Dologi kiadás Lakóingatlan bérbeadása Dologi kiadás Községgazd. szolgálat Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Köztemető fenntartás 9 Dologi kiadás 0 Közvilágítás 1 Dologi kiadás Háziorvosi szolgálat Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Védőnői szolgálat Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék 9 Dologi kiadás 0 Szociális étkezés 1 Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Szociálpolitikai juttatás Falugondnoki szolgáltatás Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás 9 Ifjúság-egészségügy 0 Személyi kiadás 1 Munkaadókat terhelő járulék A B C D E F EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) I. Igazgatási kiadások VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT TELJESÍTÉS II. Egyéb polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadás LÉTSZÁM

31 1 (A Z rendelet. számú mellékletének. oldala Civil szervezetek támogatása Támogatás értékű kiadás Rendszeres pénzbeni ellátás Szociálpolitikai juttatás Munkaadókat terhelő járulék Eseti szociális ellátás Szociálpolitikai juttatás 9 Közcélú foglalkoztatás 0 Szociálpolitikai juttatás 1 Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás Települési hulladék szállítás Dologi kiadás Közművelődési intézmények működtetése Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás 9 Könyvtári szolgáltatások 0 Személyi kiadás 1 Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Sportlétesítmények működtetése Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Folyóirat kiadás Személyi kiadás 9 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 1 Fogászati ellátás Dologi kiadás Országgyűlési képviselő választás Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Támogatás értékű kiadás Közhasznú foglalkoztatás 9 Személyi juttatás 90 Munkaadókat terhelő járulék 91 Önkormányzati képviselő választás 9 Személyi kiadás 9 Munkaadókat terhelő járulék 9 Dologi kiadás 9 Kisebbségi önkormányzati képviselő választás 9 Dologi kiadás 9 9 Személyi kiadások 99 Munkaadókat terhelő járulék 100 Dologi kiadás 101 Szociálpolitikai juttatás 10 Támogatás értékű kiadás 10 Összesen Személyi kiadások 10 Munkaadókat terhelő járulék 10 Dologi kiadás 10 Szociálpolitikai juttatás 109 Támogatás értékű kiadás 110 Tartalék 111 Céltartalék Működési hitel visszafizetés, 11 finanszírozás 11 Kiadások mindösszesen Összesen 1-9 Mindösszesen

32 (A Z rendelet. számú melléklete) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 010. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE A B C D E 1 MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT TELJESÍTÉS Felhalmozási kiadások összesen: (A Z rendelet 9. számú melléklete) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT... ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE 1 MEGNEVEZÉS Felújítási kiadások összesen: A B C D E EREDETI ELŐIRÁNYZAT E/FT VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIR. E/FT TELJESÍTÉS

33 (A Z rendelet 10. számú melléklete) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ... ÉVI PROJEKTEK 1 A B C BEVÉTELEK D MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS Benyújtásra került pályázat kedvező elbírálása esetén KIADÁSOK Kiadások összesen (A Z rendelet 11. számú melléklete) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT... ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI A B C D E F G H A támogatás kedvezményezettje (fő) Jogcím (jegllege) Komm. adó Pótlék Gépjármű adó Iparűzési adó Adóelengedés Összege Adókedvezmény (halasztás) Jogcím (jellege) Gépjárm ű adó Iparűzési adó Föld jöv. adó Komm. Adó Összege Jogcím (jellege) Egyéb Összege Összesen (e/ft-ban) 11 Pótlék 1 Szociális étkezés 1 1 ÖSSZESEN: A táblázatban szereplő kedvezményekben csak azok az adózók részesülhettek, akiknek a hátralék megfizetése saját és közeli hozzátartozójának megélhetését súlyosan veszélyeztette.

34 (A Z rendelet 1. számú melléklete) NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE KIHATÓ KÖTELEZETTSÉGEI A B C D 1 ÖSSZEG JOGCÍM ÖSSZESEN: (A Z rendelet 1. számú melléklete) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT HITEL ÁLLOMÁNYA... 1 HITEL CÉLJA 9 10 ÖSSZESEN A B C ÖSSZEGE (Ft) LEJÁRAT

35 (A Z rendelet 1. számú melléklete) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT... ÉVI VAGYONÁNAK BEMUTATÁSA A B C D E 1 MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN TÖRZSVAGYON FORGALOM- KÉPES TÁRGYÉV FORGALOM- KORLÁTOZOTTAN KÉPTELEN FORGALOMKÉPES A.) Befektetett eszközök Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek I. Immateriális javak Ingatlanok, kapcs.vagyoni ért.jogok Gépek, berendezések,felszerelések 9 Járművek 10 Beruházások, felújítások 11 II. Tárgyi eszközök 1 Részesedések 1 Értékpapírok 1 Tartósan adott kölcsön 1 III. Befektetett pénzügyi eszközök 1 IV. Üzemeltetésre átadott eszközök 1 B.) Forgó eszközök 1 Anyagok 19 Késztermékek 0 I. Készletek 1 Köv. áruszáll. Vevők Adósok Rövid lejáratú kölcsön Egyéb követelés II. Követelések III. Értékpapírok Pénztárak Költségvetési bankszámlák 9 Idegen pénzeszközök 0 IV. Pénzeszközök 1 Aktív függő elszámolások Aktív átfutó elszámolások Aktív kiegyenlítő elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

36 (A Z rendelet 1. számú melléklete) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT... ÉVI VAGYONÁNAK VÁLTOZÁSA e/ft-ban 1 TÁRGYÉVI NYITÓ ÁLLOMÁNY - Beszerzés, létesítés - Felújítás - Beszerzés, létesítés felújítás ÁFA-ja - Egyéb növekedés - Térítés mentes átvétel 9 - Előző évek beruházásából aktivált érték 10 BRUTTÓ ÉRTÉK NÖVEKEDÉS ÖSSZ Értékesítés 1 - Nem aktivált beruházás és ÁFA 1 - Selejtezés, megsemmisülés 1 - Egyéb csökkenés 1 BRUTTÓ ÉRTÉK CSÖKKENÉS ÖSSZ. 1 BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN 1 ÉRTÉKCSÖKKENÉS NYITÓ ÁLLOMÁNYA 1 - Értékcsökkenés növekedés 19 - Értékcsökkenés csökkenés 0 ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN 1 NETTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN 0-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN A B C D E F G MEGNEVEZÉS IMMATERIÁLIS JAVAS INGATLANOK, VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK JÁRMŰVEK ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

37 (A Z rendelet 1. számú melléklete) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖKORMNYZAT... ÉVI VAGYONÁNAK BEMUTATÁSA AZ INGATLANVAGYON KATASZTERI NYILVÁNTARTÁS ALAPJÁN 1 A B C D E F G H MEGNEVEZÉS INGATLAN SZÁMA FÖLDRÉSZLET TERÜLETE KÖNYV SZERINTI SZÁMA KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ ÉRTÉK BECSLÉS SZERINTI SZÁMA BECSÜLT ÉRTÉK DB HA M DB E/FT DB E/FT Rendezett összes ingatlan Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok Állomány összesen (01+0+0) sorok 1. Számlacsoportban nyilvántartott ingatlanok 0. sorból: belterület 9 külterület sorból: forgalomképtelen 11 korlátozottan forgalomképes 1 forgalomképes 1 Beépítetlen terület összesen sorból: 100%-os saját tulajdon 1 más önkormányzattal közös tulajdon 1 egyéb közös tulajdon 1 Beépített terület összesen 1 1. sorból: 100%-os saját tulajdon 19 más önkormányzattal közös tulajdon 0 egyéb közös tulajdon 1 más tulajdonos által beépített Egyéb önálló ingatlan összesen 19. sorból: 100%-os saját tulajdon más önkormányzattal közös tulajdon egyéb közös tulajdon 0. sorból: önk. településen kívül fekvő ingatlan műemléki védettségű

38 (A Z rendelet 1. számú melléklete) Nyárlőrinc Önkormányzat egyszerűsített mérlege I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek 9 II. Követelések 10 III. Értékpapírok 11 IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív 1 pénzügyi elszámolások 1 Eszközök összesen Ezer forintban A B C D E F G Előző évi Előző évi Tárgyévi költségvet auditált Tárgyévi auditált ési Auditálási egyszerű költségvet Auditálási egyszerű 1 ESZKÖZÖK beszámol eltérések sített ési eltérések sített ó (+) beszámol beszámol (+) beszámol záró ó ó ó adatai záró záró adatai adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (A Z rendelet 1. számú mellékletének. oldala). Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási 9 tartalékok 10 F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú 11 kötelezettségek II. Rövid lejáratú 1 kötelezettségek III. Egyéb passzív 1 pénzügyi elszámolások 1 Források összesen Ezer forintban A B C D E F G Előző évi Előző évi Tárgyévi költségvet auditált Tárgyévi auditált ési Auditálási egyszerű költségvet Auditálási egyszerű 1 FORRÁSOK beszámol eltérések sített ési eltérések sített ó (+) beszámol beszámol (+) beszámol záró ó ó ó adatai záró záró adatai adatai D) SAJÁT TŐKE 1. Tartós tőke. Tőkeváltozások

39 9 Nyárlőrinc Község Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés (A Z rendelet 1. számú melléklete) 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 Felújítás 10 Felhalmozási kiadások 11 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 1 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 1 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 1 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 1 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) 1 Hosszú lejáratú hitelek 1 Rövid lejáratú hitelek 1 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 19 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 0 Finanszírozási kiadások összesen ( ) 1 Pénzforgalmi kiadások (1+1) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 9 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 0 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek A B C D Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított Ezer forintban Teljesítés

40 0 (A Z rendelet 1. számú mellékletének. oldala) A B C D 1 -ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések -ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) 9 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (+...+0) Pénzforgalmi bevételek (+1) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (+...+) Költségvetési bevételek és kiadások 9 különbsége (+-1-0) [költségvetési hiány (- ), költségvetési többlet (+)] 0 Finanszírozási műveletek eredménye (1-1) 1 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (-1) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (-)

41 1 Nyárlőrinc Község Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása (A Z rendelet 19. számú melléklete) 1 Megnevezés Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+±--) Finanszírozásból származó korrekciók (+) 9 Pénzmaradványt terhelő elvonások (±) 10 Költségvetési pénzmaradvány (±±) 11 1 Ezer forintban A B C D E F G Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) 1 Módosított pénzmaradvány (9±10±11) 1 A 1. sorból az - egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 1 - Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 1 - Szabad pénzmaradvány Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző évi auditált egyszerűsítet t beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Auditálási eltérések (±) Tárgyévi auditált egyszerűsítet t beszámoló záró adatai