Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2016.(IV.29.) rendelete. az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Átírás

1 Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(IV.29.) rendelete az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kéthely Község Önkormányzata évi zárszámadásáról a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya Kéthely Község Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. 2. (1) A Képviselő-testület Kéthely Község Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően összeggel jóváhagyja e Ft bevétel e Ft kiadási (2) A főösszegeken belül az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg: Működési kiadások összesen: e Ft melyből: Személyi jellegű kiadások e Ft Járulékok e Ft Dologi kiadások e Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai e Ft támogatások, átadott pénzeszközök e Ft Felhalmozási kiadások összesen: e Ft melyből: Beruházási kiadások e Ft Felújítási kiadások e Ft Lakáshitel 0 e Ft értékpapír vásárlás e Ft (3) A költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti, valamint a kiadási főösszeg kiemelt kiadási előirányzatonkénti megbontását az 1.,1/A. és 2. mellékletek tartalmazzák. (4) Az önkormányzat évi felhalmozási kiadásainak részletezését a melléklet tartalmazza.

2 3. A közös hivatal évi bevételeit az 1. melléklet és kiadásait a 2/B. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 6. mellékletben foglalt vagyonkimutatás szerint e Ft-ban állapítja meg. (1) A rendelet 2/A. melléklete tartalmazza az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását. (2) Az 5. melléklet az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását tartalmazza (3) A 7. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentését tartalmazza. (4) A 8. melléklet a pénzforgalom alakulását mutatja be. (5) A 9. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat mutatja be. (6) A 10. melléklet a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazza. (7) A 11. melléklet a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket részletezi. (8) A 12. melléklet az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat részletezi. (9) A 13. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat záró-létszámát a 28 főben hagyja jóvá, a 2. melléklet szerint (1) A rendelet április 30. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.28.) önkormányzati rendelet; b) az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.23.) önkormányzati rendelet; c) Kéthely Község Önkormányzata évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 7/2007.(IV.26.) önkormányzati rendelet; d) az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet; e) Kéthely Község Önkormányzata évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 5/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet; f) az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.12.) önkormányzati rendelet; g) Kéthely Község Önkormányzata évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 5/2009.(IV.23.) önkormányzati rendelet; h) Kéthely Község Önkormányzata évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 5/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelet;

3 Kéthely, április 29. Nagy Gáborné jegyző Molnár Balázs polgármester A rendelet kihirdetésének napja: április 29. Nagy Gáborné jegyző

4 Támogatás mód. önk mód hivatal mód. mind tény önk tény hivatal tény mind saját bevétel hatósági jogkörhöz köthető igazgatási szolg.díj bírság, kártérítés bevétele sajátos működési bevételek átengedett központi adók 1. melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei évi tény ezer Ft gépjárműadó helyi adók, pótlékok, bírs építményadó telekadó iparűzésiadó bírság és pótlék egyéb saját bevétel szolgáltatások ellenértéke bérleti díjak intézményi ellátási díjak ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Közvetített szolg. ellenértéke Késedelmi kamat - egyéb bev központi költségvetésből önkorm.műk. ált.támogat köznevelési feladatok támogat egyes szoc.és gyermekétk kulturális feladatok támogat központosított előirányzatok támogatásértékű bevétel Fejezeti kezelésű előirányzattól TB pénzügyi alapjaiból Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól 0 Többcélú kistérs.társulástól 0 átvett pénzeszköz áh-on kívülrő egyháztól háztartásoktól DRV-től átvett csat.díj tám kölcsönök visszatérülése pénzmaradvány Értékpapír vissza Állami előleg normatíva elszámolásból Működési bevételek összesen:

5 Felhalmozási bevételek évi terv Támogatás 2015.te rv önk terv hivatal 2015.m ind tény önk tény hiva-tal tény mind intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi költségvetéstől (adósság Fejezeti kezelésű előirányzattól Elkülönített állami pénzalapból 0 0 helyi önkormányzatoktól 0 0 többcélú kistérs.társulástól 0 0 egyéb önk.társulástól 0 mikrobusz pályázati támogatás felhalmozási és tőke jell.bev. felhalm.célú egyéb bevételek szenyvíz közmű koncessziós díj lakásértékesítés 0 építési telek és ingatlaneladás 0 egyéb értékesítés 0 osztalék felhalm.kölcsön visszatér Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összese Működési és felhalmozási bevételek összesen:

6 1/A.sz. melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről évre vonatkozóan 2015.XII tény eltérés Mennyisé Sorsz. Megnevezés Mutató Összeg (Ft) mutató Ft gi egység Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapjánfő 8, A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása fő Közvilágítás fenntartásának támogatása fő Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása fő Közutak fenntartásának támogatása fő Egyéb önkormányzati feladatok támogatása fő Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után Kulturális feladatok támogatása Külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra fő 6, Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti 8 hónapra fő 4, Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra fő 6, , Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) fő 6, , Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti 4 hónapra fő 4, gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 8 hónapra fő gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 4 hónapra fő Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatása 2015.évben 8 hón fő évben 4 hónfő Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

7 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása fő Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-családsegítés fő 1, társulási kiegészítés- családsegítés fő Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-gyermekjóléti szolgálat fő 1, társulási kiegészítés- gyermekjóléti szolgálat fő Szociális étkeztetés fő Házi segítségnyújtás- társulás által történő feladatellátás fő Időskorúak nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás fő Gyermekétkeztetés támogatása a fin. Szempontból elismert dolgozók bértámogatása fő Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása fő III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:

8 2. melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK évi tény ezer Ft MEGNEVEZÉS Személyi juttatások Munkált. járulékok Dologi kiadások Támogat. és átadott Működési kiad.össz. Beruházások Felújítások Kiadások összesen Létszám (fő) KÖZÖS HIVATAL ÓVODA TÁRSULÁS SZOC.TÁRSULÁS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS EGÉSZSÉGÜGY SEGÉLYEZÉS KÖZMŰVELŐDÉS IGAZGATÁS TÁMOGATÁSOK MEZŐŐRÖK KONYHA IVÓVÍZ ÖSSZESEN ELSZÁMOLÁS A KP-I KV ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS ÁH-N BELÜLI MEGELŐLEG.VISSZAFIZ LAKÁSHITEL KIHELY. 0 0 MINDÖSSZESEN

9 Bevételek 2/A. melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege TÉNY Kiadások Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi kiadások Működési célú Működési célú Intézményi működési bevételek 348 Személyi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos műk.bevételei Munkaadót terhelő járulékok Előző évi maradvány átvétele Dologi és egyéb folyó kiadások Átvett pénzeszköz áh-on kívülről 4036 Kamatkiadások 0 Önkormányzatok költségvetési támogatása Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatás értékű bevétel Előző évi maradvány átadás 0 Működési célú pénzeszköz átvétel önk.tól 0 Támogatásértékű működési kiadás Állami előleg 6482 Működési célú pénzeszközátadás 0 Normatíva elszámolásból 2154 Elszámolás kp-i ktgvetés 3570 Ertékpapír vásárlás Áh-n belüli megelőlegezéseg visszaf Felhalmozási célú Felhalmozási célú Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 Beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 Felújítások Felhalmozási kiadások támogatása Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú saját bevételek 0 Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése 334 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Felhalmozási célú pénzmaradvány Pénzügyi befektetések kiadásai Osztalék 979 Koncessziós díj 8039 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

10 2.B. melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez KÖZÖS HIVATAL tény KIADÁSAI MEGNEVEZÉS 2015.terv 2015.mód. e.i tény Köztisztviselők illetménye Jutalom Jubíleumi jutalom Utazási kiadások Megbizási díj Cafetéria Egyéb személyi Személyi juttatások Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Kifizetői szja Munkahelyvédelmi alapba Járulékok összesen Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok Informatikai szolgáltatások Egyéb kommunikációs szolg Közüzemi díjak Karbantartási kiadások Továbbszámlázások Szakmai tevékenys.segítő Egyéb szolgáltatások Kiküldetés Áfa Egyéb dologi kiadás Dologi kiadások összesen Tárgyieszközök Kiadások összesen:

11 Feladat megnevezése 2015.terv 2015.mód 2015.tény Pályázati támogatással tervezett Pályázat orvosi rendelő Pályázat- energetika Összesen: Pályázati támogatás nélkül megvalósuló 3.melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez FELÚJÍTÁSOK tény ezer Ft Ívóvízhálózat felújítása Csatornahálózat felújítás Lakások és bérl. felújítása(villanyszerelés) Temető kapu Járdák felújítása Hivatali épület belső munkái Művelődési ház tetőfelújítás Ady útfelújítás 495 Fűnyíró traktor felújítás 150 Összesen: Felújítások mindösszesen: melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez BERUHÁZÁSOK évi tény ezer Ft Feladat megnevezése 2015.terv 2015.mód 2015.tény Pályázati támogatással megvalósuló Orvosi rendelő eszköz beszerzés Összesen Pályázati támogatás nélkül Közvilágítás bővítés Közvilágítás pályázat Temetőben vízhálózat bővítés Telephely bővítés Térkőgyártó gép beszerzés Telephelyre eszközök vásárlása Trianoni emlékmű 17 Telek vásárlás 401 Orvosi rendelő t.eszk.beszerzés 97 Híd- Hunyadi utca 72 Számítógép beszerzés-hivatal Összesen Beruházások mindösszesen: Felújítások, beruházások összesen:

12 5.melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás ezer Ft Önkormányzat Közös Hivatal Együtt Megnevezés Előző év Tárgy év Előző év Tárgy év Előző év Tárgy év Záró pénkészlet Egyéb aktív passzív átfutó Tárgy évi helyesbített pm Finanszírozásból elsz MÓD.PÉNZMARADVÁNY ebből- kötelezettséggel terhelt szabad pénzmaradvány

13 6.sz.melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzat évi vagyonkimutatása ESZKÖZÖK Önkormányzat DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON Hivatal DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON A, BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok II.2. Gépek,berendezések, felszerelések, járművek II.4. Beruházások, felújítások III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK III. Tartós részesedések B, NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK I.1 Vásárolt készletek 532 II.2 Értékpapírok C, PÉNESZKÖZÖK C.II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 47 4 C.III Forintszámlák D, KÖVETELÉSEK D.I. Költségvetési évben esedékes követelések D.II. Költségvetési évet követően esedékes követelések D.III Követelés jellegű elszámolások E, EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK F, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON G, SAJÁT TŐKE G.I. Nemzeti vagyon induláskori értéke G.III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G.IV. Felhalmozott eredmény G.VI. Mérleg szerinti eredmény H, KÖTELEZETTSÉGEK H.I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H.II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H.III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások K, PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN:

14 7.melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez EZER FT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS MEGNEVEZÉS EREDETI E.I. MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÁLLAMHT-ON KÍVÜLRE VÉGLEGES MŰK. PE.ÁTADÁSOK FELÚJÍTÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELHALM.CÉLÚ TÁMOG.ÉRTÉKŰ KIADÁSOK RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK 80 KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK RÖVID LEJÁRATÚ HITEL TÖRLESZTÉS TARTALÉKOK KIADÁSOK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYI MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖNKORM.SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV ÁTVETT P.ESZKÖZ PÉNZMARADVÁNY NORMATÍVA, ÁLLAMI ELŐLEG, ÉP FELHALMOZÁSI BEVÉTEL PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

15 8.melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Pénzkészlet alakulása évben Önkormányzat Hivatal Mindösszesen Nyitó január Bevételek (+) Függő bevételek Kiadások (-) Függő kiadások Záró december

16 9. melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Közvetett támogatások Megnevezés Összeg (ezer Ft) Helyi adónál a mentesség összege: - Építményadó Helyiségek hasznosításából származó bevétel kedvezménye 0 Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása Megnevezés Összeg (ezer Ft) 0

17 10. melléklet 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Pénzeszközök változásai Önkormányzat (2015. évi tény adatok alapján) jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK TÁMOGATÁSOK 0 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 0 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 0 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 0 ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE BEVÉTELEK HITELEK 0 ÖSSZESEN KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN

18 10. melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Pénzeszközök változásai Hivatal (2015. évi tény adatok alapján) jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK TÁMOGATÁSOK FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK BEVÉTELEK VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE HITELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN

19 11. melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban Sorszám Feladat megnevezése Összes kötelezettség én 1. 0 Ebből fennálló Törlesztés 2016.év 0 Összesen: 0 0

20 12. melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatának európai úniós támogatással megvalósuló programjai, projektjei év Feladat megnevezése évi be2015. évi kihozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez Összesen 0 0 0

21 13. melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata Megnevezés évre 2017.évre 2018.évre I.Működési célú bevételek és kiadások Működési bevételek Saját bevételek Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről Támogatásértékű működési bevétel Működési célú előző évi pénzmaradvány Állami előleg Normatíva elszámolásból Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatások Értékpapír vásárlás Állami előleg visszafiz Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 0 0 Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felhalmozási kiadások támogatása Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú bevételek összesen: Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

22 EGÉSZSÉGÜGY ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI MEGNEVEZÉS 2015.terv 2015.mód.e.i tény KÖZALKALMAZOTTAK ILL ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁR JUBILEUMI JUTALOM SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZES SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ADÓ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS TÁPPÉNZ MUNKÁLTATÓI SZJA JÁRULÉKOK ÖSSZESEN SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZERZÉSE INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEV EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÜZEMI DÍJAK BÉRLETI ÉS LÍZING DÍJAK KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI SZOLGÁLTAT KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI TEVÉKENYSÉGET SEGÍTŐ SZOLG EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSI DÍJAK KIKÜLDETÉSEK KIADÁSAI REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK MÜK.C.ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ TÁRGYI ESZKÖZÖK-BESZERZÉS EGYÉB DOLOGI MUNKÁLTATÓT TERHELŐ BEFIZETÉSEK DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ KIADÁSOK MIND ÖSSZ

23 KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS ÉVI KIADÁSAI MEGNEVEZÉS 2015.terv 2015.mód.e.i 2015.tény Közalakalm.illetménye Étkezési hozzájár Közmunkások munkabére Egyéb külső Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz 26 Munkáltatói szja Munkáltatót terhelő egyéb járulék 45 Járulékok összesen Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerz Informatikai szolg. Igénybev Egyéb kommunikációs szolg Közüzemi díjak Bérleti és lízing díjak Karbantatási, kis. Jav. Szolg Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenys.segítő szolg Egyéb szolgáltatások Biztosítási díjak Kiküldetések kiadásai Reklám-és propagandakiadások Tárgyi eszköz Mük.c. előzetesen felsz. Áfa Egyéb dologi kiadás Fizetendő ált.forg.adó 0 Munkáltatói befizetések Kamatkiadások 128 Dologi kiadások összesen: Kiadások mind összesen

24 KONYHA ÉVI KIADÁSAI ezer Ft Megnevezés 2015.terv mód tény Közalk. Illetmény Közl. költségtérítés Étkezési hozzájárulás Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulás adó Eü. hozzájár Munkáltatói szja Munkáltatót terhelő egyéb járulékok Járulékok összesen Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások igénybev Egyéb kommunikációs szolg Tárgyi eszközök Közüzemi díjak Bérleti és lízing díjak Karb., kis jav. szolg Közvetített szolgáltatások Közvetített szolgáltatások ÁH. Belűl Szakmai tevékenységet segítő szolg Egyéb szolgáltatások Biztosítási díjak Kiküldetések kiadásai Reklám-és propagandakiadások Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA Egyéb dologi 3 Munkáltatót terhelő befizetések Dologi kiadások összesen Működési kiadások

25 KÖZMŰVELŐDÉS ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI ezer Ft Megnevezés 2015.terv 2015.mód e. i tény Közalkalmazottak illetm Megbízási díj Étkezési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés 10 Egyéb külső személyi juttatás 196 Személyi juttatások össz Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájár Munkáltatót terhelő személyi jöv Munkáltatói egyéb járulékok Járulékok összesen Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások igényb Egyéb kommunikációs szolgáltatá Közüzemi díjak Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgálta Közvetített szolgáltatások Közvetített szolgáltatások ÁH belű Szakmai tevékenységet segítő sz Egyéb szolgáltatások Biztosítási díjak Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Mük.c. előzetesen felszámított ÁF Egyéb dologi kiadások Munkáltatót terhelő befizetések Tárgyieszköz Dologi kiadások össz Kiadások mind összesen

26 MEZEI ŐRSZOLGÁLAT évi kiadásai MEGNEVEZÉS 2015.terv mód tény Közalakalmazottak illetm Étkezési hozzájárulás Személyi juttatások össz Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Egyéb munkáltatói járulék Munkáltatót terhelő sz.j Járulékok összesen Szakmai anyag beszerzés Üzemeltetési anyag Egyéb kommunikációs szolgáltatá Szakmai tevékenységet segítő szo Egyéb szolgáltatás 0 0 Kiküldetés Működési célú felszámított áfa Munkáltatói befizetések 0 0 Dologi kiadások össz Kiadások mind összesen

27 ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS ÉVI KIADÁSAI ezer Ft MEGNEVEZÉS 2015.terv 2015.mód tény Törvény szerinti illetmények, Béren kívüli juttatások Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogv Egyéb külső személyi juttatások Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájár Táppénz Munkáltatót terhelő egyéb Munkáltatót terhelő személyi jöv Járulékok összesen Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolg. igénybevétele Tárgyi eszközök 0 0 Egyéb kommunikációs szolg Közüzemi díjak Vásárolt étkezés 119 Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kis. Jav. Szolg Közvetített szolgáltatások 6 Szakmai tevékenységet segítő szolg Egyéb szolgáltatások Biztosítási díjak Kiküldetések kiadásai Reklám-és propagandakiadások Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadás Munkáltatót terhelő befizetések Egyéb dologi kiadások Számlavezetés Dologi kiadások Kiadások mind össz

28 SEGÉLYEZÉS évi tény MEGNEVEZÉS 2015.terv 2015.mód.e.i Foglalkoztatást segítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Települési támogatások tény Rendszeres szoc.s Ápolási támogatás Gyógyszertámogatás 0 Temetési támogatás Rendkívüli települési támogatás 2695 Időskorúak jubileumi juttatása 240 Anyasági támogatás Lakhatási támogatás 115 Rendkívüli nevelési támogatás Tanévkezdési támogatás 1810 Természetbeni gyerm.védelmi Rászorults.normatív kedv Nyári gyermekétkeztetés Átmeneti szoc.segély Szoc.tűzifa Közgyógy ellátás Köztemetés Összesen Temetési kölcsön Szociális kölcsön Ösztöndijak Támogatások mind

29 TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT PÉNZEK évi tény ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS 2015.terv 2015.mód.e 2015.tény Tüzoltóegyesület Tegyesület fenntartási kiad Sportegyesület Sport egyesület fenntartás Helyi stúdió Összesen: Egyéb támogatások Polgárőri Egyesület 80 Kéthelyi Gazdakör 100 Fogathajtó verseny 100 Iskolai SZM 120 Óvodai SZM 80 Tagdijak és támogatások: Önkormányzati társulás 5 5 Töosz tagdíj Mecsek-Dráva Munka és Tűzvédelmi Katasztrófavédelem Hatósági Igazgatási tagdíj Többcélú Kist.Társ Ügyelethez átadva Nefela tagdíj 1 Belső ellenőrzés hjár Balatongyöngye Hulladékgazdálkodás tagd évi víz-és csat.díj tám(drv-nek) Óvoda Fennt.Társulásnak át Szoc.Szolg.Központnak át Óvodába bejáró gyerekek Támogatások összesen: