E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület november 30-i ülésére Tárgy: Jánoshida Község költségvetésének háromnegyedévi teljesítése Készítette: dr. Voller Angéla, Szirákiné Rigó Katalin Előterjesztő: Eszes Béla polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Jánoshida Község Képviselő-testülete a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendeletével elfogadta a község költségvetését, melyet az első félévben 2 alkalommal módosított. A rendeletmódosítások oka, a tartalékban szereplő tételek beépítése a megfelelő költséghelyre, az eredeti költségvetésben nem tervezett kötelezettségvállalások, év közben hozott döntések megjelenítése, illetve a zárszámadást követően az elfogadott pénzmaradvány összegének beépítése. Az elfogadott előirányzatok I-III. negyedévi teljesítéséről - az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 79.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2010. (XII. 19.) számú Korm. rendeletben előírt kötelezettségünknek eleget téve - az alábbiak szerint számolunk be. Önkormányzat bevételei: Adatok E Ft-ban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés / Módosított ei. % ,38 Ebből: Folyószámlahitel 0 E Ft Pénzmaradvány E Ft

2 Bevételek teljesítésének alakulása: Sorszám Bevételi jogcím eredeti előirányzat módosított előirányzat III. negyedévi teljesítés Összes kiadáshoz viszonyított arány % I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Intézményi működési bevételek * I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ( )* II. Támogatások, kiegészítések ( ) III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( )* IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 10. VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele ( ) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Intézményi működési bevételeken belül a főbb bevételi tételek: Vízdíjbevételünk E Ft (74,72%) Előfizetéses ebéd bevétele E Ft (66,11%) Bérleti díj bevételünk E Ft (170,38%) Kamatbevételünk E Ft (90,72%) ÁFA bevételünk E Ft (79,61%) összegben realizálódtak. Szolgáltatási díjbevételeink a vízdíjbevételnél hozták a várakozásnak megfelelő bevételi forrást, csakúgy mint a kamat bevétel. Az előfizetése ebéd és a bérleti díj bevételünk magasabb az időarányos teljesítéstől, az többlet oka a bérleti díjaknál az ACROLL Hungary két részletben befizetett előző évi tartozását, a megállapodásnak megfelelően december 15-től fogja egyenlő részletekben megfizetni a tartozását. ÁFA adóbevétel, visszatérülés. A bevételi jogcím tartalmazza a kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ját, valamint a kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFÁ-t, ami háromnegyedéves szintnek megfelelően 79,61 %-ra teljesült. Sajátos működési bevételeken belül a főbb bevételi forrásaink: A normatív állami támogatások és a személyi jövedelemadó teljesítése a tervhez képest időarányosan történik évtől a 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 16. számú melléklete alapján változott a normatív állami támogatás utalásának az időpontja, ettől az évtől kezdődően a kincstár minden hónap utolsó munkanapján utalja az állami támogatást az önkormányzatok részére, mely támogatási összeg az önkormányzatok pénzforgalmában csak a következő hónap elején jelentkezik. (Előző években hónap végén között a bankszámlánkra átutalásra került az állami támogatás.) SZJA bevételünk E Ft (75,70 %) Jövedelem diff. mérséklésre kapott összeg E Ft (75,70 %) összegben teljesültek. adatok e Ft-ban Adónem Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés

3 előirányzat előirányzat (%) Magánszemélyek kommunális adója ,75 Iparűzési adó ,39 Gépjárműadó ,96 Pótlék ,05 Bírság ,98 Összesen: ,29 A helyi adóbevételek 92,29 %-ban teljesültek a tervezetthez képest. A behajtási cselekmények, illetve a feltöltési kötelezettségek teljesítése miatt, az ideihez hasonló nagyságú, éves tervezett bevétel teljesült.az év végi behajtási cselekményeket ez évben is lefolytatjuk, a feltöltési kötelezettség nagysága viszont várhatóan elmarad a tavalyi évhez képest, így az iparűzési adó tervezett bevétele várhatóan nem teljesül. Gépjárműadónál a hátralék fokozott behajtásával a terv teljesülhet. Behajtási cselekmények: 110 db fizetési felszólítás 40 db letiltás (melyből 6 db sikertelen, a munkabér már terhelt vagy időközben a munkahely megszűnt) 2 db azonnali beszedési megbízás (egyik kérelemre visszavonásra került) Gépjármű forgalomból kivonása nem történt (folyamatban van 30 napos az átfutási idő) A harmadik negyedévben helyiadó elengedésére 1 db érkezett, ,- Ft értékben, mely elengedésre is került (Idősek Bentlakásos Otthonába került az ügyfél). Sajnos egyre több esetben fordul elő, hogy az adóhátralékok behajtására egyáltalán nincs lehetőség, ezeket az elévülési időig görgetjük, aztán törlésre kerülnek. Központi költségvetésből kapott támogatásainkon belül a főbb bevételi forrásaink: Normatív áll.hj. lakosságszámh. kötötten E Ft (75,70 %) Normatív áll.hj. feladatmutatóhoz kötötten E Ft (75,53 %) Szociális feladatok kieg. támogatása E Ft (59,87 %) Központosított támogatás E Ft Működésképtelen önk. támogatás E Ft (100%) Vis maior-ra kapott összeg E Ft Egyéb központi támogatás 682 E Ft összegben került jóváírásra, ami a jogszabályban előírt finanszírozási ütemnek megfelelő. A százalékos mértékek a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítést mutatják. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 64. (5) bekezdése értelmében az Önkormányzat az előirányzat lemondást és a pótlólagos igénylést a jogszabálynak megfelelően hajtotta végre év közben. Támogatások, kiegészítések, véglegesen átvett pénzeszközökön belül a főbb bevételi forrásaink: TB védőnői támogatás E Ft Közlekedési támogatás E Ft népszámlálás I. részlet E Ft APEH mezőőrire kapott összeg 300 E Ft Jászsági Közoktatási Int. Étkezési normatíva átutalás E Ft Kisebbségi támogatások (normatív) 210 E Ft

4 Településőrökre kapott támogatás 560 E Ft Bérpótló juttatás (Munkaügyi Központ) E Ft Fűtéskorszerűsítés Energiaközpont 450 E Ft IKSZT MVH támogatás E Ft A mozgáskorlátozottak támogatási összegét (2.572 E Ft) a támogatás értékű bevételeknél a fejezeti kezelésű egyéb célú előirányzatból kapja önkormányzatunk. Támogatásértékű bevételek címén jóváírt összegek konkrét feladatokat finanszíroznak. A népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos kiadásokhoz biztosított fedezet 72%-a már megérkezett számlánkra, ezzel szemben a kiadások jelentős része november 1-jét követően fog teljesülni. A támogatás értékű működési bevételek teljesítése E Ft, mely a módosított előirányzathoz képest alacsonyabban alakult. Az alacsony teljesítés oka, hogy az eredeti költségvetésvetésben itt kell megtervezni a rendszeres szociális segélyekre átvett pénzeszközökre és a közcélú munkavégzők támogatására az államtól biztosított támogatás összegét, ezt azonban az előirányzat változás során az igényléseknek megfelelően csökkenteni kell. A tényleges teljesítés és az állam által elfogadott igénylések előirányzata a normatív kötött felhasználású támogatások között szerepel. Kölcsönök igénybevétele, visszatérülés. A bevétel tartalmazza az ifjú házasoknak nyújtott visszatérítendő kölcsönök megtérüléseit, illetve a szociális jelleggel adott kölcsönök visszatérüléseit. A szociális kölcsön esetében a teljesítés 31,48 %-os, mely azzal magyarázható, hogy ezen ügyfelek a nehéz gazdasági helyzet miatt nem tudják fizetni a különféle banki illetve közüzemi tartozásaikat. Az ügyfeleket felszólítjuk és próbáljuk érvényesíteni a behajtást, de ezek azok az ügyfelek akik rendszerint még munkahellyel, jövedelemmel sem rendelkeznek. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről A bevétel tartalmazza a Temetőhöz kapott MAZSIHISZ támogatást, illetve a HIDI napokhoz különböző szervezetek és a lakossági hozzájárulások összegét. Aktív, passzív pénzügyi elszámolások, függő, átfutó, kiegyenlítő tételek. A évről áthúzódó és a beszámolási időszak rendezendő tételei. Nyitó pénzkészlet. A évi zárszámadási rendeletben jóváhagyott záró pénzkészletet tartalmazza. Önkormányzat kiadásai: Adatok E Ft-ban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés / Módosított ei. % ,38 Megjegyzés: a kiadás összesen teljesítési adatát a módosított előirányzat összegéhez viszonyítottuk. Önkormányzati kiadások teljesülésének alakulása:

5 Sorszám Kiadási jogcímek eredeti előirányzat módosított előirányzat adatok E Ft-ban III. negyedévi teljesítés III. negyedévi teljesítés I. Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatási kölcsön nyújtása Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok ( ) 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai ( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok adatai időarányost kismértékben meghaladó teljesítést mutatnak (80,22%). Ez teljes egészében azzal magyarázható, hogy a közcélú foglalkoztatáshoz, a Munkaügyi Központ által támogatott közhasznú foglalkoztatáshoz és közmunka pályázathoz kapcsolódó bér jellegű kifizetések előirányzata nem lett még hozzáigazítva az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokhoz. A közhasznú foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatási összegek a tényleges kifizetésekhez igazodva érkeztek meg az önkormányzat számlájára. Ezen támogatások összege a soron következő rendeletmódosítással épül be költségvetésünkbe. A költségvetés tervezésekor abból indult ki az önkormányzat, hogy a közfoglalkoztatás megvalósítása oly módon fog történni, hogy az önkormányzat lesz a pályázat benyújtója és a foglalkoztató is egyben. Ennek megfelelően építettük be mind a kiadási, mind a bevételi oldalra a megfelelő összegeket. Az év során a közfoglalkoztatásra vonatkozó szabályok változásából adódóan az önkormányzat csak részben vált foglalkoztatóvá, mely a betervezett összegekhez képest kiadás megtakarítást, illetve ezzel párhuzamosan bevétel kiesést generált. A változás költségvetésre gyakorolt hatását a következő rendeletmódosítás alkalmával kell átvezetni. Amennyiben a korrekció megtörténik, úgy a teljesítési adatok az időarányosnak megfelelő képet mutatják. A dologi kiadásoknál a közel 67,48 %-os teljesítés az időarányoshoz képest alacsonyabb.

6 A dologi kiadásoknál időarányos alatti teljesítés mutatkozik a készletbeszerzésnél. A működési célú általános forgalmi adó teljesítése 67,27 %-on áll. Az egyéb folyó kiadások (teljesítés: 66,00 %) között jelenik meg a kamatkiadás mellett a lekönyvelt munkáltató által fizetendő SZJA illetve díjak egyéb befizetések. A kamatkiadások között a kötvényhez és a folyószámlához kapcsolódó kamat került megtervezésre. A kibocsátott kötvényhez kapcsolódóan fizetendő kamat az időarányosnak megfelelően teljesült, sőt még a kamatkiadás tekintetében a tervhez képest megtakarítás várható. Nagymértékben torzítja a teljesítési adatokat a kötvényhez kapcsolódóan jelentkező feltételes árfolyamveszteség E Ft összege. Ez azzal magyarázható, hogy az éppen aktuálisan euróban rendelkezésre álló kötvényállományt az egyes tranzakciók során a forintban történő könyvelésből adódóan folyamatosan át kell értékelni a megadott feltételes átváltási árfolyamon. Az önkormányzat által folyósított ellátások az első félévben az alábbiak szerint alakult: hó/fő Kifizetés Járulék Jogcím ( E Ft) (E Ft) Rendszeres szoc.segély (55 év) Rendszeres szoc.segély Bérpótló támogatás Mozgáskorlátozott támogatás Lakásfenntartási támogatás Kegészítő gyermekvédelmi tám Időskorú járadéka Átmeneti segély (gyógyszer) Átmeneti segély Ápolási (méltányossági) Ápolási (alanyi jogon) Ápolási (fokozott ápolást igénylő) Szociális étkeztetés A lakosság részére folyósított ellátások 43,8 millió forintot igényeltek a háromnegyedévben. E helyen is szükség volt az egyes ellátási formák közötti átcsoportosításra, hiszen év elején még nem tudhatjuk, hogy a lakosok milyen ellátásra, milyen mértékben lesznek jogosultak, hiszen a jogosultság feltételei változnak. Szociális juttatásokat több szakfeladaton tartjuk nyilván. Az önkormányzat által a háromnegyedévben folyósított ellátásokat az alábbiak jellemezték: évben a szociális ellátások finanszírozásában jelentős változás történt, mintegy 2,033 millió Ft-tal csökkent a szociális normatívánk, amely azt eredményezte, hogy az önkormányzati szabályozás alá tartozó eseti pénzbeli ellátásokra fordítható összeg az elmúlt évi keret 10,78 %-val csökkent. Azonban a rendszeres ellátások közül a normatív lakásfenntartási támogatás szeptember 1-től életbe lépő - jogosultsági körének bővítése, valamint az új ellátásként bevezetésre került adósságkezelési szolgáltatással összességében növekedett a szociális ellátásokra betervezett keretösszeg az elmúlt évhez képest. A beiskolázási segély kifizetésére 09 hónapban 37 fő, 10 hónapban 2 fő részére került sor. Óvodáztatási támogatást 4 fő részére adtunk természetben ,- Ft értékben.

7 Rendszeres gyermekvédelmi támogatást 263 gyerek részére e Ft összegben, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlékát 1 fő esetében fizettünk ki 8.400,- Ft értékben. Az ifjú házasok első lakáshoz jutását segítő Önkormányzati támogatásban ig 4 házaspár részesült, mely támogatás teljes összege Ft, melyből visszatérítendő ,- Ft, vissza nem térítendő ,- Ft. Civilszervezetek támogatása a megállapított összegek az önszerveződések által kért időpontban kiutalásra kerültek. A háromnegyedévben támogatást nyújtottunk: Sportegyesületnek 822 E Ft Vöröskereszt támogatás 60 E Ft Polgárőrség támogatása 225 E Ft Testvértelepülés támogatás 11 E Ft Eü. I-II körzetnek 480 E Ft Fogorvosnak 75 E Ft Kitűnő tanulók támogatása 348 E Ft Jászföld Hagyományőrző Egyesület támogatás 100 E Ft Viziközmű Társulati támogatás 160 E Ft Egyébre (pedagógus nap, Semmelweis nap stb.) 256 E Ft Aktív, passzív pénzügyi elszámolások, függő, átfutó, kiegyenlítő tételek. A évről áthúzódó és a beszámolási időszak rendezendő tételei. A kiadások közül a felújítási munkákra az önkormányzat E Ft-ot fordított, azaz a módosított előirányzat 2,49 %-át. A felújítások között teljesült: Felújítás Épületfelújítás Egyéb építmény felújítás Tornaterem feluj. Tevrajz Ft Ivóvíz.jav.prog. tul.lap Ft Goodvill IKSZT pály. I rész törl Ft Buszford. Pály. Tul.lap Ft Goodvill IKSZT pály. II rész törl Ft Buszford. Pály. Építési.eng Ft Tornaterem feluj. Tul.lap Ft Ivóvíz.jav.prog. Tagdíj Ft IKSZT Logilogo részesülő Ft Ivóvíz.jav.prog. Előkész. Terv Ft Tornaterem tul. Lap Ft Berek u. felúj. Somfai terv szla Ft IKSZT pályázat írás Ft Hull.lerakó pály. Önerő Ft Berek u. felúj. HE-DO Ft Nettó összesen Ft Nettó összesen Ft ÁFA Ft ÁFA Ft Bruttó összesen Ft Bruttó összesen Ft *ebből fordított áfa Ft Összesen fordított ÁFA nélkül Ft A kiadások között a beruházásokra az önkormányzat E Ft-ot fordított, azaz a módosított előirányzat 1,75 %-át. és az alábbi fő tételek alkotják: Beruházás Telek Vásárlás Épület vásárlás, beszerzés

8 Tak.Szöv. Melletti tel. Vás Ft Ing. Vás.. Szab. tér 13. Tul.lap Ft 770/2 hrsz. Ing. Vás. Fő u. 72/a. takszöv Ft Nettó összesen Ft Ing. Vás. Bocskai u Ft ÁFA - Ft Ing. Vás. Szab. Tér Ft Bruttó összesen Ft Ing. Vás. Kossuth krt Ft Nettó összesen Ft ÁFA Ft 1234 Bruttó összesen Ft Egyéb építmény beruházás Kerépár út tul.lap Ft ÉAOP belvíz pály. Tul.lap Ft Kerépár út ép.enged. Több.c.T Ft Napelemes pály, tul.lap Ft Isk. udvaron útép. Munkák Ft Belvízelv. pályáz Ft Napelemes pály, tul.lap Ft Temető, Lengyel kat. Emlékmű Ft Nettó összesen Ft ÁFA Ft Bruttó összesen Ft Egyéb gépberend. felsz. vásárl. Napelemes Pály. Audit. Szolg Ft Lámpa vásárlás Faluház Ft Fűnyíró vásárlás (parlagfű) Ft Fűkasza vásrlás (parlagfű) Ft IKSZT napkollektor vásárlás Ft Fénymásoló Hivatal mar. Ért Ft Nettó összesen Ft ÁFA Ft Bruttó összesen Ft A kiadások között a hitelek, értékpapírok kiadásai sorokon a következőképpen alakult: A évi folyószámla visszafizetés összege E Ft. Hosszú lejáratú kötelezettségek állománya E Ft-ban teljesült, mely az előirányzathoz viszonyítva időarányos 75,01 %-os teljesülést mutat. Hosszú lejáratú fejlesztési hitelállományunk a következő tételekből áll:

9 Pályázatok helyzete szeptember. 30. Jelenleg futó pályázatok: - Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása A pályázati Támogatás a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részéről Ft összegben biztosítja egy olyan új, szolgáltatásokat nyújtó intézmény kialakítását, mely tartalmazza a Teleház illetve az e- Magyarország pont, a Biztos Kezdet klub, tanácsadó tér működtetését, ahol a helyi civil szervezetek, egyesületek, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tarthat ügyfélszolgálatot. Az épület felújítása teljes belső átalakítás, festés, burkolás, akadálymentes mosdók kialakítása, belső falak áthelyezése, nyílászárók cseréje, külső hőszigetelés, tetőcsere, fűtéskorszerűsítés faelgázosító kazán beszerelése, valamint az udvar rendbetétele, parkoló, babakocsi tároló, játszótér kialakítása, füvesítés, mintegy Ft, melynek nettó összegét az MVH 100 % - ban támogatja. A felújítás költségén túl támogatásban részesültünk az épület berendezési tárgyainak beszerzésére is, melyből számítástechnikai eszközöket, irodai bútorokat, a helyi meleg víz előállítására napkollektort, valamint a nagyobb rendezvényekhez szükséges vendéglátásra alkalmas eszközöket tudunk beszerezni bruttó Ft összegért. Pályázatunkra az első félévben kifizetett Ft ra július hónapban Ft támogatás érkezett. A 3. negyedévben Ft összeget fizettünk ki napkollektorra és pályázatírásra, míg október hónapban további Ft összegű kifizetés fog jelentkezni, melyből Ft összegű támogatásra számítunk. - Belvízvédelmi beruházás ÉAOP 5.1.2/D Jelen pályázatunk a kivitelezési munkák kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás folyamatában tart, szerződést tervezetten n kötünk. A beruházás megvalósítása február 15- ig esedékes. A fejlesztés célja a belvízveszéllyel legveszélyeztetettebb Jánoshidai belterületek nagyságának csökkentése, egy olyan belvízvédelmi csatornarendszer kialakítása, amely a belterületen felhalmozódott vízmennyiséget megfelelő módon elvezeti. A projekt teljes költségvetése Ft, melyből Ft támogatási összeg mellett Ft önrészt kell az önkormányzatnak biztosítania. Első ¾ évben a beruházásra történő kiadás Ft volt, a következő ¼ évben pedig tervezetten Ft összeget kell a kiadásokra fordítanunk. - A belvízvédelmi beruházáshoz kapcsolódó EU Önerő Alap Az ÉAOP 5.1.2/D belvízvédelmi beruházáshoz szükséges Ft összegű önrész csökkentésére EU Önerő Alap támogatásban részesültünk, melynek összege Ft, amit a kifizetések ütemezésének lezárását követően vehetünk igénybe. - KEOP 4.2.0/B Fűtéskorszerűsítés A Jánoshida Önkormányzati fenntartású intézmények fűtéskorszerűsítés beruházás évben lezárásra került, a 3. kifizetési kérelmünket azonban n fogadta el a közreműködő szervezet, mely miatt a fennmaradó Ft összeg is ezt követően került átutalásra. - A fűtéskorszerűsítéshez kapcsolódó EU Önerő Alap támogatás 3. üteme hóban került átutalásra, melynek összege Ft. - Közösségi közlekedés fejlesztése ÉAOP /A A Támogatásból településünk a Kastély épülete előtt található buszfordulót kívánja felújítani, mely szélesebbé válik, valamint kiépítésre kerül egy megfelelő vízelvezető kialakítása is, drénes csatornarendszerrel. Mindezeken túlmenően a Mező úttól a szabadidőparkig egy kerékpárút kialakítására kerül sor, kerékpártárolókkal, támaszokkal, melynek köszönhetően

10 településünk forgalmas főútját kikerülve lényegesebben biztonságosabbá válik a kerékpáros közlekedés. A pályázat jelen pillanatban a kiviteli tervek elkészítésének megvalósításánál tart, megvalósítás tavaszára ígérkezik. A pályázat a felmerülő költségek 90 % - t finanszírozza, melynek figyelembevételével az Önkormányzatnak a beruházáshoz Ft önerőt kell biztosítania első félévében a beruházásra fordított költségünk Ft volt negyedévben a kiviteli tervek költségfedezetére Ft összeget kell fordítanunk. - A tornaterem felújítására benyújtott pályázatunk csökkentett összegű támogatásban részesült, melynek értelmében a Ft támogatás mellett önkormányzatunknak Ft önrészt kell biztosítania. Jelenleg a beruházásra Ft összeget fizettünk ki, a kivitelezés további költségei a 4. negyedévben fognak jelentkezni. - KEOP 4.2.0/A konstrukció keretén belül az Új Széchenyi Terv pályázatok közül Önkormányzatunk a helyi villamos igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal támogatásból a Polgármesteri Hivatal napelemmel történő felszerelését kívánja megvalósítani, mellyel elérhetővé válna az épület teljes elektromos ellátása megújuló energiaforrás nap igénybevételével. A tervezett projekt összköltsége forint, melyhez forint összegű támogatást igényeltünk, Ft önerő mellett. Jelenleg a beruházásra fordított kiadásunk Ft, ami első félévben jelentkezett, a további kiadások 4. negyedévben kerülnek kifizetésre. - A megyei parlagfű mentesítési alaptól 2011 ben Ft összegű támogatásban részesültünk, melyet önkormányzatunk további Ft összeggel kiegészítve 1 db fűnyíró, 1 db fűkasza, valamint a kézi mentesítéshez szükséges kasza, gereblye, egyéb szerszámok vásárlására használt fel ben vis maior támogatásban két alkalommal részesültünk, melyek egyike a Berek út helyreállítására vonatkozott. A beruházás teljes költsége Ft volt, melyből Ft összegű támogatásban részesültünk második félévben. Ár és belvíz elleni védekezési vis maior támogatásban 2011 első félévben Ft összegű támogatásban részesültünk, ahol a teljes költség Ft volt. A évi nagy ár és belvízi védekezésünk vis maior igényéhez évben kiegészítő támogatást kaptunk, Ft értékben, így az igényelt Ft ból összességében Ft összegű támogatásban részesült az Önkormányzat. A támogatás elszámolása és lezárása megtörtént. - A 825 éves Hidi Napi rendezvényünk LEADER támogatás keretén belül valósulhatott meg, mely rendezvény teljes költsége Ft volt. A támogatásból várható összeg Ft, valamint egyéb támogatásból Ft összeg érkezett az önkormányzathoz. - Mezőőri támogatásra ig Ft összegű támogatás érkezett. - A Jászsági ivóvíz minőség javító programra ¾ évben Ft összegű kifizetés történt. - A július hónapban bekövetkezett viharkárt követő helyreállításra vis maior támogatási kérelmet nyújtottunk be, melynek benyújtott összege Ft. Melyből ,-Ft a támogatási összeg. - Benyújtásra került 2. ütemben az Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatási igénylése, melyen Önkormányzatunk Ft támogatási összeget igényelt. Az első ütemben benyújtott ÖNHIKI támogatásból Ft összeget igényeltünk Ft támogatásban részesültünk.

11 Jánoshida Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata A kisebbségi önkormányzat háromnegyedévben a bevételi előirányzatát 39,07 %-os szinten teljesítette, a kiadásai 52,81 %-ban teljesültek. A bevételek 479 E Ft összegben teljesültek: Települési kisebbségi önkormányzat általános működésére 209 E Ft, mely a állami támogatás összege. A TÁMOP bázis iskolai pályázatra kapott 260 E Ft összeget. A 10 E Ft összegű saját bevétel az alábbiból tevődik össze: 8 E Ft összegű telefon térítés, illetve 2 E Ft kamatjóváírás. Az önkormányzat likvid hitelként 151 E Ft összeget nyújtott a Kisebbségi Önkormányzatnak a II. félévi feladatalapú támogatás terhére. A kisebbségi önkormányzat működésével kapcsolatban 647 E Ft kiadás merült fel, mely összegből 76 E Ft személyi juttatás 19 E Ft járulék, 552 E Ft dologi kiadás, mely a kisebbségi Önkormányzat kiküldetés költségének kiadásait, az reprezentációs szolgáltatás díját, könyv beszerzést és telefonhasználat díját foglalja magába. A Kisebbségi Önkormányzatokat évben az általános működéshez kapcsolódóan megillető állami támogatás összege az előző évi 566 E Ft összegről lecsökkent 210 E Ft-ra. A pályázat útján igényelhető feladatalapú támogatásra a pályázat benyújtásra került, a pályázat elbírálása év II. félévében megtörtént (2011. augusztus 15-ig.), de nem járt sikerrel. A Kisebbségi Önkormányzat fellebbezéssel élt a Minisztérium irányába, melynek írásos eredménye a mai napig sem érkezett meg. A TÁMOP pályázatként kimutatott 260 E Ft a iskolai és óvodai rendezvény támogatására leutalt támogatási összeg. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkaterve alapján részt vett a január 9- i Országos és Megyei Kisebbségi Önkormányzati választáson. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Jánoshida Község Önkormányzata felé a likvidhitelként költségei fedezetére háromnegyedévben átadott Ft összegű tartozását évben nem tudja kigazdálkodni, ezért szükséges volna megállapodásban rögzíteni a tartozás megfizetésének ütemezését. Az állami támogatás kiesés miatt a Kisebbségi Önkormányzatnak pénzügyi problémái keletkeztek, melynek kompenzálására kapta a likvid hitelt A Kisebbségi Önkormányzatnak bevétele legközelebb decemberben várható a feladatalapú támogatás fellebbezésének megítélését követően, melynek összegét nem ismerjük. A Kisebbségi Önkormányzatnak mindenképpen egyeztetést kell kezdeményezni a Községi Önkormányzattal tartozásai rendezésére vonatkozóan, ugyanis ha a fizetésképtelenség tartósan fennáll a Kisebbségi Önkormányzat működésképtelenné válhat. Összegzés, kitekintés Annak megítélése, hogy a község pénzügyi helyzete hogyan fog alakulni december 31- én még mindig kockázatos feladat. Az a tény és megállapítás, ami a költségvetési rendelet elfogadásakor is ismertetve lett azaz amennyiben megvalósulnak azok a felújítási és fejlesztési elképzelések, melyeknek forrásaként a kötvény került kijelölésre, az tényleges kötvényfelhasználással fog járni - realizálódni fog. Az év végéig tartó kitekintésnek több bizonytalansági tényezője van, melyek alapvetően fogják befolyásolni a község pénzügyi helyzetét december 31-én. Ezek közül néhány:

12 a évre betervezett adóbevételek realizálódása a folyamatban lévő pályázatok támogatási összegének realizálódása (HIDI-napok, viharkár, belvíz) az új pályázatok (IKSZT) finanszírozásának alakulása a évre betervezett támogatások tényleges realizálódása, avagy további megelőlegezés szükségessége a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása a JKI, mint legnagyobb intézmény finanszírozási helyzetének alakulása az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások tényleges alakulása mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem tervezhető, váratlan események. Az év hátralevő részében mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről rendkívül fegyelmezett és megfontolt gazdálkodás szükséges, fel kell készülni az esetleges bevétel kiesésekre. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és a döntési javaslat szerint elfogadni. Eszes Béla polgármester Döntési javaslat "Jánoshida Község költségvetésének háromnegyedéves teljesítése" Tervezett döntéstípus: határozat Jánoshida Község Képviselő-testülete a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati költségvetési rendeletével és a módosított rendeletével elfogadott költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. Határidők, felelősök: Határidő: értelem szerint Felelős: Eszes Béla Hivatali felelős: dr. Voller Angéla Mellékletek 1. számú melléklet az önkormányzat háromnegyedéves előirányzatairól és teljesített bevételeiről forrásonként 2. számú melléklet az önkormányzat költségvetési szervei háromnegyedéves előirányzatairól és teljesített működési és felhalmozási kiadásairól. 3. számú melléklet Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

13 4. számú melléklet Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege 5. számú melléklet az önkormányzat költségvetési szervei háromnegyedévi előirányzatairól és teljesített felújítási és felhalmozási kiadásairól 6. számú melléklet az önkormányzat költségvetési szervei - alcímenkénti - háromnegyedévi előirányzatairól és teljesített működési és felhalmozási kiadásairól valamint létszám adatairól szakfeladatonként. Függelék 1. számú függelék az önkormányzat tervezett, folyamatban lévő és megvalósult beruházásairól B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím eredeti előirányzat módosított előirányzat III. negyedévi teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Intézményi működési bevételek * I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ( )* Illetékek

14 3.2. Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások* Központosított előirányzatokból támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítő támogatás Működésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások ( )* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( )* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek ( )* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( )* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés Előző évi működési célú előirányzat maradvány,pmaradvány átv Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* 7. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 10. VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni. K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban! Sorszám Kiadási jogcímek eredeti előirányzat módosított előirányzat III. negyedévi teljesítés I. Működési célú kiadások ( )

15 1.1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatási kölcsön nyújtása Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai ( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) sz. táblázat FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. Finanszírozási célú műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)

16 5. számú melléklet

17 6/a számú melléklet

18 6/b számú melléklet

19 1. számú függelék PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Jánoshida Község Önkormányzatának támogatott, beadott és tervezett pályázatairól Támogatás Támogatási Támogatási alap Projekt Összköltség Támogatás Önerő intenzitása Státusz szerződés Megjegyzés Folyamatban lévő pályázatok Volt étterem felújítása, teleház és Integrált Közösségi biztos kezdet 2. kifizetési kérelem folyamatban van, az Szolgáltató Tér klub áthelyezése, igényelt összeg nem információs pont az önerő az véglegesen kialakítása áfa tétel támogatott Ft EAOP 5.1.2/D EAOP /A Közösségi közlekedés infrastrukturális fejl. LEADER "Jánoshida Község Önkormányzatának belvzvédelmi beruházása" % támogatott Buszforduló és buszmegálló felújítása, új kerékpárút kialakítása % TÁMOGATOTT "Szabadidős és sporttevékenység fejlesztése Jánoshidán" % TÁMOGATOTT szerződéskötés n, a kivitelezői árajánlat nettó Ft kiviteli tervek KÉSZÍTÉSE FOLYAMATBAN elszámolás még nem történt meg

20 LEADER LEADER Önkormányzati Minisztérium EU önerő Alap KEOP-1.2.0/B/ /171 Magyar Államkincstár EU Önerő alap a szennyvízelvezetés pályázathoz 7/2011. (III.9) BM rendelet iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra 15/2011 (IV.22.) BM Rendelet alapján EU Önerő Alap Igénylés az ÉAOP 5.1.2/D belvízelvezetés "Településbiztonság növelése Jánoshidán" % Támogatott 100% az önerő az áfa támogatott "825 éves Jánoshida "HIDI-NAPOK" rendezvénye KEOP pályázathoz szükséges önerő egy részének biztosítása Ft a KEOP - hoz szükséges önerő támogatott Jánoshida Község Szennyvízelvezetés és tisztítás , 64% Támogatott EU Önerő alapból a szennyvízelevezetés pályázat önerő kiegészítésére tornaterem felújítása pályázat EU Önerő alapból a belvízelvezetés pályázat önrész kiegészítésére % beadott % támogtott % támogatott Polgárőrség a pályázó - a nettó költség 80% - a támogatott elszámolás elbírálása nem történt meg n a harmadik ütem kifizetése megtörtént: Ft támogatási szerződés aláírása megtörtént Az igényelhető támogatás Ft Ft megérkezett mint előleg, a támogatás fennmaradó részének igénylése megtörtént

21 pályázathoz KEOP-4.2.0/A /2011. (III.1) BM Rendelet szerint 7/ 2011 (III.9) BM rendelet a társult formábyn működtetett kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására Jánoshida Község önkormányzata Helyi villamos igény kielégítése megújuló energiaforrással - napelem %támogatott Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása %beadott Jánoshida Napsugár óvoda homlokzati nyílászáró cseréje és a homlokzat felújítása hőszigeteléssel ,00%támogatott Kivitelezés folyamatban, első kifizetési kérelem csökkentett támogatásban részesültünk: Ft - ban A csökkentett támogatási összeg ft, ami mellé Jánoshida bevállalta z eredetileg tervezett Ft önerőt

22 TIOP / pályázat a Jánoshidai Általános Iskola informatikai eszközök beszerzésére KEOP /2F/ /2011. (III.1) BM Rendelet szerint Informatikai eszközök beszerzése, valamint képzés Jászsági ivóvízminőség javító program A projekt ösz támogatása Ft, ebből Jánoshida vonatkozásában , A teljes beruházás összege: Ft ebből Jánoshidára vonatkoztatva: Ft csökkentve Ft - al 0 Ft, előleget kell fizetni az utófinanszírozott elemekre, összesen Ft összegben 100%támogatott Jtt a pályázó Ebből EU Önerő alapból támogatás Ft, a fennmaradó saját erő összege Ft 86% támogatott Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása beadott vis maior támogatás 9/2011 (II.15.) Korm - viharkár rendelet szerint LEADER pályázat évi hidi - napi rendezvényre LEADER pályázat polgárőrség ár - és belvízi védekezésre %beadott Jászsági ivóvízminőség javító Önkormányzati társulás a pályázó, a támogatási szerződés előkészítése történik az önerőből Ft a biztosítási összeg, Ft az önkormányzat önrésze évi Hidi - napi ren dezvény támogatása % beadás alatt Önerő az áfa tétel, Kanalas Bobcat vásárlása % beadás alatt

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11.

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

B E V É T E L E K. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( )

B E V É T E L E K. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) 1 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított 1.1.sz. melléklet Ezer forintban Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 138 186 138 186 174 575

Részletesebben

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3..

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3.. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 7/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.11) rendelet módosításáról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata az

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1..

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1.. Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.03.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról 1.. A R. 3..-a (1)

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Jánoshida Község 2011. évi költségvetésének első féléves teljesítése Készítette: dr. Voller Angéla, Szirákiné Rigó Katalin

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Borsodnádasd Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bevételi jogcím 10/2012. (XI.16.) önkormányzati rendelet 1.sz.melléklete 1 2 3 7 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat # Megnevezés Eredeti Módosított ből 01 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 2 957 186 3 118 601 2 949 110 0 02 Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 484 659 639 926 601 202 0 03 Külső

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások ezer forint ezer forint forráshiánnyal 2..

Költségvetési bevételek és kiadások ezer forint ezer forint forráshiánnyal 2.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/010.(VI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 010. évi költségvetéséről szóló 1/010.(II.10.) KT. sz. rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

3. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) Ez a rendelet december 31. napján hatályát veszti. P.H. Dr.

3. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) Ez a rendelet december 31. napján hatályát veszti. P.H. Dr. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 4. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K évi előirányzat. I. sz. módosítás

Borsodnádasd Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K évi előirányzat. I. sz. módosítás Borsodnádasd Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K I. sz. I 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének teljesítése

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének teljesítése 1.1. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2015. év költségvetésének teljesítése 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Bevételi jogcímek 1 2 3 4

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (V. 8.) SZÁMÚ RENDELETE. Az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről

TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (V. 8.) SZÁMÚ RENDELETE. Az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (V. 8.) SZÁMÚ RENDELETE Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítéséről Taktaszada Község Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: 2011. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2009. (IV. 30.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

(2) A Rendelet 1.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Rendelet 1.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat 18/211.(X.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Harsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A 2008 évi pénzmaradvány ának növelése miatt

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Harsány Község Önkormányzat 1/211.(V. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Harsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

B E V É T E L E K. 2/2010.(II.17.) r. 1. sz. melléklet Kenézlő Községi Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE. Ezer forintban!

B E V É T E L E K. 2/2010.(II.17.) r. 1. sz. melléklet Kenézlő Községi Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE. Ezer forintban! 2/2010.(II.17.) r. 1. sz. melléklet Kenézlő Községi Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím 2010. évi eredeti

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben