(III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet , és pontjaiban meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és

Átírás

1 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(IV.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet , és pontjaiban meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A képviselő-testülete Edelény Város Önkormányzatának évi zárszámadását a) ezer Ft költségvetési bevétellel, b) ezer Ft költségvetési kiadással, c) finanszírozási célú kiadásait ezer Ft-tal, d) finanszírozási célú bevételeit ezer Ft-tal hagyja jóvá. 2. A képviselő-testület az önkormányzat évi bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, valamint a évi kiadási főösszeg kiemelt onkénti felhasználását az 1. melléklet szerint fogadja el. 3. A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el. 4. A képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások, valamint felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. és 4. mellékletek szerint fogadja el. 5. A képviselő-testület a évi költségvetés költségvetési szervenkénti bevételeit és kiadásait ezen belül kiemelt ai teljesítéseit az 5. melléklet szerint fogadja el. 6. A képviselő-testület a polgármesteri hivatal, valamint a közös önkormányzati hivatal költségvetés feladatonkénti teljesítését a 6. és 7. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. A képviselő-testület az éves létszámkeretet költségvetési szervenként elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét a 8. melléklet szerint fogadja el. 8. A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 9. melléklet szerint fogadja el. 9. A képviselő-testület a felújítási kiadási ok célonkénti részletezését a 10. mellékletben részletezettek szerint fogadja el. 10. A képviselő-testület a céltartalékának alakulását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 1

2 11. Pénzeszköz átadások teljesítését a 12. melléklet szerint fogadja el. 12. A képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátásokra fordított összegeket a 16. melléklet szerint hagyja jóvá. 13. A képviselő-testület a polgármesteri hivatal, Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított ellátásokra fordított összegeket a 17. és 18. mellékletek szerint fogadja el. 14. Képviselő-testület a pénzeszköz változását a 20. melléklet szerint állapítja meg. 15. A több éves kihatással járó kötelezettségvállalással terhelt kiadásokat a 22. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület. 16. A képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. 17. A közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 19. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület. 18. Az önkormányzat hitelállományát lejárat szerint a 21. melléklet tartalmazza. 19. Az önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatainak teljesítését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá. 20. Az önkormányzat intézményeinek pénzmaradványát a 24. melléklet tartalmazza. 21. Edelény Város Önkormányzatának december 31-i vagyonmérlegét a 25. mellékletben, míg vagyonkimutatását a 26. mellékletben részletezettek alapján hagyja jóvá a képviselő-testület. 22. Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit a 13. és 14. mellékletek szerint hagyja jóvá a képviselő-testület. 23. A évi egyszerűsített beszámoló részeként a) az egyszerűsített mérleget a 27. melléklet, b) az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 28. melléklet, c) az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 29. melléklet, tartalmazza. 24. Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 30. melléklet tartalmazza. 25. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Vártás József jegyző Molnár Oszkár polgármester Kihirdetési záradék: Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.20.) önkormányzat rendelet 43. (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel április 23.-án. Edelény, április 23. napján Vártás József jegyző 2

3 Edelény Város Önkormányzat évi költségvetésének mérlege B E V É T E L E K Önkormányzat Hivatal és intézmények 1. melléklet a 6/2014. (IV.23) önkormányzati rendelethez 4/1 oldal Összesen Cím Bevételi jogcímek eredeti módosított teljesítés % eredeti módosított teljesítés % eredeti módosított teljesítés % 1. Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Birságbevételek Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek Adópótlék, adóbirság Egyéb közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját működési bevétel Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések Működési célú hozam, és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási ÁFA visszatérülés Pénzügyi befektetések bevételei Egyéb önkorm.vagyon üzemeltetéséből származó bevétel Önkormányzat költségvetési támogatása Önkormányzat működési költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladat támog Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pézbeli szociális ellátáshoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Idősek, átmeneti és tartós szociális ellátási feladatok tám Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Szerkezetátalakítási tartalék Központosított működési célú ok Egyéb működési célú központi támogatás Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása Egyéb felhalmozási célú támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megt

4 4/2.oldal Önkormányzat Hivatal és intézmények Összesen Cím Bevételi jogcímek eredeti módosított teljesítés % eredeti módosított teljesítés % eredeti módosított teljesítés % 7. Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megt Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevételek Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Támogatásértékű működési bevétel EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz EU-s támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.-on kívülről Költségvetési bevételek összesen Maradvány igénybevétele Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Finanszírozási bevételek össesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

5 Edelény Város Önkormányzat évi költségvetésének mérlege K I A D Á S O K 4/3.oldal Önkormányzat Hivatal és intézmények Összesen Cím Kiadási jogcímek eredeti módosított teljesítés % eredeti módosított teljesítés % eredeti módosított teljesítés % 13. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Dologi kiadások Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata, óvadék befiz Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházási kiadások Felujítások Lakástámogatás Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú maradvány átadás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.-on kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Egyéb 5

6 Cím Kiadási jogcímek 4/4.oldal Önkormányzat Hivatal és intézmények Összesen eredeti módosított teljesítés % eredeti módosított teljesítés % eredeti módosított teljesítés % Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Egyéb hitel, kölcsön kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

7 2. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Bevételi jogcímek Edelény Város Ö nkormányzatának évi költségvetési mérlege Bevétel Kiadás Kiadási jogcímek eredeti módosított teljesítés % eredeti módosított teljesítés % I. Működési bevételek összesen I. Működési költségvetés kiadásai összesen Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Önkormányzat működési költségvetési támogatása Dologi kiadások Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök megtér Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatásértékű bevétel Egyéb működési célú kiadások Működési célú pénzeszk.átvét.államháztartáson kívülről II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen Felhalmozási, tőkejellegű bevételek Felhalmozási költségvetés kiadásai Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása Beruházási kiadások Felhalmozási célú visszatéritendő tám.kölcsön megtér Felujítások Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Lakástámogatás 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről Egyéb felhalmozási kiadások III. III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Előző évek pénzmaradv. működési célú igénybev Előző évek pénzmaradv. felhalmozási célú igénybev IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINÖSSZESEN

8 3. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Edelény Város Ö nkormányzatának évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege BEVÉTEL KIADÁS Bevételi jogcímek eredeti módosított teljesítés % Kiadási jogcímek eredeti módosított teljesítés % 1. Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Közhatalmi bevételek Személyi juttatás Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó Önkormányzat működési költségvetési támogatása Dologi kiadások Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök megtér. Egyéb működési kiadások Működési célú támogatásértékű bevétel T artalékok EU támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Előző évek pénzmaradv. működési célú igénybevétele Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Rövid lejáratú működési hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖ DÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN MŰKÖ DÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Edelény Város Ö nkormányzatának évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételi jogcímek eredeti módosított teljesítés % Kiadási jogcímek eredeti módosított teljesítés % 1. Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen T árgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Beruházási kiadások Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből sz.bev Felujítások Pénzügyi befektetések bevételei Kötvény biztosíték befizetés Önkormányzat fejlesztési költségvetési támogatása Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú visszatéritendő tám.kölcsön megtér Hosszú lejáratú hitelek, kötvény kamata EU támogatás T artalékok Fejlesztési célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési ÁFA visszatérülése 11. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Előző évek pénzmaradv. felhalmozási célú igénybevét Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása Hosszú lejáratú fejlesztési hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 14. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 16. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai FELHALMO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN FELHALMO ZÁSI KIADÁSO K Ö SSZESEN

9 Edelé ny Város Ö nkormányzat intéz mé nyeinek é vi költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 5. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez 4/1. oldal Cím Bevételi jogcímek eredeti módosít. telj. % eredeti módosít. telj. % eredeti módosít. telj. % eredeti módosít. 1. Intézményi működési bevételek Egyéb saját működési bevétel Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések Működési célú hozam, és kamatbevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevételek Társadalombizt.pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Támogatásértékű működési bevétel EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombizt.pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz EU-s támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2 Pénzügyi befektetésből származó bevétel 3.3 Üzemeltetésből származó bevétel 4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér. 5. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről 5.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kív. 6. Maradvány igénybevétele Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele 7. Intézmény költségvetési bevételei összesen Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Polgármesteri Hivatal Közös Önkormányzati Hivatal BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsöde telj. %

10 4/2 oldal Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Cím Bevételi jogcímek Edelényi Nefelejcs Óvoda összesen Szociális Szolgáltató Központ Intézményi bevételek összesen eredeti módosít. telj. % eredeti módosít. telj. % eredeti módosít. telj. % eredeti módosít. telj. % 1. Intézményi működési bevételek Egyéb saját működési bevétel Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések Működési célú hozam, és kamatbevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevételek Társadalombizt.pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Támogatásértékű működési bevétel EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombizt.pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz EU-s támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2 Pénzügyi befektetésből származó bevétel 3.3 Üzemeltetésből származó bevétel 4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér. 5. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről 5.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kív. 6. Maradvány igénybevétele Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele 7. Intézmény költségvetési bevételei összesen Önkormányzati támogatás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

11 Edelény Város Önkormányzat intézményeinek évi költségvetésének mérlege K I A D Á S O K 4/3. oldal Cím Kiadási jogcímek Polgármesteri Hivatal Közös Önkormányzati Hivatal Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsöde eredeti módosít. telj. % eredeti módosít. telj. % eredeti módosít. telj. % eredeti módosít. telj. % 1. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházási kiadások Felujítások 2.4. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú maradvány átadás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.kív Pénzügyi befektetések kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

12 4/4. oldal Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Cím Kiadási jogcímek Edelényi Nefelejcs Óvoda összesen Szociális Szolgáltató Központ Intézményi kiadások összesen eredeti módosít. telj. % eredeti módosít. telj. % eredeti módosít. telj. % eredeti módosít. telj. % 1. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházási kiadások Felujítások 2.4. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú maradvány átadás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.kív Pénzügyi befektetések kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 2721 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

13 6. melléklet a 6/2013. (IV.23.) önkormányzati határozathoz Edelényi Polgármesteri Hivatal évi költségvetési kiadási ai 2/1 oldal Polgárm. Hivatal Kistérségi hivatal Állom.-ba nem tartozók Közfoglalkoztatás Vásárolt közszolg. Cím Kiadási jogcímek eredeti módosít. teljesít. % eredeti módosít. teljesít. % eredeti módosít. teljesít. % eredeti módosít. teljesít. % eredeti módosít. teljesít. % 1. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár, és szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszköz átad.államh.kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházási kiadások 2.2. Felujítások 2.4. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú maradvány átadás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Felhalm.célú pénzeszköz átad.államh.kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

14 Edelényi Polgármesteri Hivatal évi költségvetési kiadási ai 2/2 oldal Tovább száml. szolg. Pénzügyi szolg.kiad Száml. szellemi tevék. Adók, díjak Kiadás összesen Cím Kiadási jogcímek eredeti módosít. teljesít. % eredeti módosít. teljesít. % eredeti módosít. teljesít. % eredeti módosít. teljesít. % eredeti módosít. teljesít. % 1. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár, és szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszköz átad.államh.kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházási kiadások 2.2. Felujítások 2.4. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú maradvány átadás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Felhalm.célú pénzeszköz átad.államh.kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 7. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési kiadási ai 2/1.oldal Cím Kiadási jogcímek Közös Önkorm.Hivatal Kistérségi hivatal Állom.-ba nem tartozók Közfoglalkoztatás Vásárolt közszolg. eredeti módosít. telj. % eredeti módosít. telj. % eredeti módosít. telj. % eredeti módosít. telj. % eredeti módosít. telj. % 1. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár, és szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Önkormányzat által folyósított ellát Műk. célú pénzmaradvány átad Műk. célú támogatásértékű kiad Műk. célú pénze.átad.államh.kív. 2. II.Felhalm.költségvetés kiadásai Beruházási kiadások Felujítások 2.4. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalm. célú maradvány átadás Felhalm. célú támogatásértékű kiad Felhalm.célú pénze.átad.államh.kív Pénzügyi befektetések kiadásai 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

16 Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési kiadási ai 2/2.oldal Cím Kiadási jogcímek Tovább száml. szolg. Pénzügyi szolg.kiad Száml. szellemi tevék. Adók, díjak Kiadás összesen eredeti módosít. telj. % eredeti módosít. telj. % eredeti módosít. telj. % eredeti módosít. telj. % eredeti módosít. telj. % 1. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár, és szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Önkormányzat által folyósított ellát Műk. célú pénzmaradvány átad Műk. célú támogatásértékű kiad Műk. célú pénze.átad.államh.kív II.Felhalm.költségvetés kiadásai Beruházási kiadások Felujítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalm. célú maradvány átadás Felhalm. célú támogatásértékű kiad Felhalm.célú pénze.átad.államh.kív Pénzügyi befektetések kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

17 8. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önk ormányzati rendelethez Költségvetési szervek engedélyezett létszáma Költségvetési szerv Engedélyezett létszám (fő) eredeti módosított Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közös Önkormányzati Hivatal Kistérségi Hivatal Szociális Szolgáltató Központ Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Edelényi Nefelejcs Óvoda Összesen telj. Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma Költségvetési szerv 4 órás Engedélyezett létszám (fő) 6 órás 8 órás eredeti módosított telj. eredeti módosított telj. % eredeti módosított telj. % Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közös Önkormányzati Hivatal Kistérségi Hivatal Szociális Szolgáltató Központ Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Edelényi Nefelejcs Óvoda Összesen

18 Beruházási kiadási ok feladatonkénti részletezése 9. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Beruházási feladat eredeti módosított teljesítés % Önkormányzat 1. Tájház bővítése, felújítása Belvárosi gyüjtőút korszerűsítése Mátyás Óvoda fejlesztése Belváros fejlesztése Járási Hivatal elhelyezése Borsodi úti tulajdonrész megvásárlása Ingatlan megvásárlása István k.65 pályázat engedélyezési költségeire István király út 46 ingatlan megvásárlása Gyermekorvosi körzet részére informatikai eszk Szemétszállítás számlázási program Gyermekjóléti alapellátás fejlesztési pály.eng.elj Mezőgazdasági vetőgép Árvíz rekonstrukció Startmunkaprogram Víziközmű projekt Családsegítő pályázathoz kiviteli terv Gyalogosátkelőhelyek kivitelezése MLSZ műfüves pályák MLSz élőfüves talajmechanika Családsegítő, Mátyás Óvoda átköltözése Szociális Szolgáltató Központ 1. Hűtőkamra Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum 1. Városi Tv-hez eszközvásárlás TÁMOP pályázatból eszközbeszerzés Közművelődési támogatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Közös Önkormányzati Hivatal 1. Számítástechnikai eszköz beszerzése Beruházási kiadások összesen Felújítási kiadási ok feladatonkénti részletezése 10. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Beruházási feladat Önkormányzat 1. Víziközmű felújítása 2. Közutak állapotának javítása Felujítási kiadások összesen eredeti módosított teljesítés %

19 11. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Céltartalék összegének célonkénti részletezése Megnevezés eredeti módosított 1. Államkötvény évi Kötvénykibocsátás maradványa Turisztikai attrakció pályázat önereje Családsegítő bővítéséhez pályázati önerő Egyes szoc.ellátások támogatás maradványa Sportlétesítmény pályázat önerő 0 7. Árvíz rekonstrukciós pályázat önerő maradványa Sportpálya értékesítés maradványa Élőfüves sportpálya önerő Fejlesztési hitel felvétel Útfelújítás Összesen Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások 12. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Megnevezés eredeti módosított teljesítés % 1. EVSE támogatás Bódvavölgyi Tömegsport támogatás Orvosi ügyelet támogatása Bursa támogatás Esélyegyenlőségi pályázat maradvány átadása Gyermektartásdíj átadása Üzemanyag kártya egyenleg átadása Pénzmaradvány átadása Jelzőrendszeres házi seg.nyújt. támogatás átadása Környezetvéd. Alapból rendelkezésre álló forrás felh Szerkezetátalakítási (gyermekjóléti és családsegítés) támogatás, bérkompenzáció, üzemeltetési támogatás és közfoglalkoztatás önerejének átadása az Inzézményfenntartói Társulás részére Közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatás átadása a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek Megsemmisült házakkal kapcsolatos biztosítói kártérítés átadása Kormányhivatalnak megelőlegezett gyermektartásdíj átadása 333 Működési célú pénzeszköz átadások, egyéb támogatások összesen Intézményfenntartói Társulásnak támogatás átadás Labdarúgó pálya építés önrészének átadása Felhalmozási célú pénzeszköz átadások, egyéb támogatások összesen

20 13. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről Sorszám 1. Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam Díjak, pótlékok, birságok Bevételi jogcímek Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel, Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés eredeti módosított teljesítés % Saját bevételek összesen melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Sor- szám Megnevezés eredeti módosított teljesítés % 1. Beruházás a 21.századi iskolába (célhitel) M űvelődési Ház rekonstrukciós hitel Kibocsátott kötvény Összes kötelezettség

21 15. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 2/1 EU-s projekt neve, azonosítója: Borsodi Tájház felújítása ÉMOP-2.1.1/B előtti 2013.évi utáni kifizetés és tervezett Források forrása terv tény kifizetés Összesen Saját erő EU Önerő Alap támogatás EU-s forrás Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások ÁFÁ-val Eszközbeszerzés Kiadás összesen EU-s projekt neve, azonosítója: Belvárosi gyűjtőút korszerűsítése ÉMOP-3.1.2/D előtti 2013.évi utáni kifizetés és tervezett Források forrása terv tény kifizetés Összesen Saját erő EU Önerő Alap támogatás 0 EU-s forrás Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű 0 Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások ÁFÁ-val Eszközbeszerzés Kiadás összesen EU-s projekt neve, azonosítója: Nefelejcs Óvoda fejlesztése ÉMOP-4.3.1/A előtti utáni kifizetés és 2013.évi tervezett Összesen Források forrása terv tény kifizetés Saját erő EU Önerő Alap támogatás 0 EU-s forrás Hitel 0 Egyéb forrás(eu-s pénzmaradvány) 0 Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások ÁFÁ-val Eszközbeszerzés 0 Kiadás összesen

22 2/2 EU-s projekt neve, azonosítója: Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése ÉMOP-3.2.1/A-1f előtti utáni kifizetés és 2013.évi tervezett Források forrása terv tény kifizetés Összesen Saját erő EU Önerő Alap támogatás EU-s forrás Hitel 0 Egyéb forrás(eu-s pénzmaradvány) 0 Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű 0 Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások ÁFÁ-val Eszközbeszerzés 0 Kiadás összesen EU-s projekt neve, azonosítója: Az edelényi Mátyás Óvoda fejlesztése ÉMOP-4.3.1/A előtti kifizetés és 2013.évi utáni Források forrása terv tény kifizetés Összesen Saját erő EU Önerő Alap támogatás EU-s forrás Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen Kiadások, költségek 0 Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások ÁFÁ-val Eszközbeszerzés Kiadás összesen EU-s projekt neve, azonosítója: Interaktív könyvtárral a jövőért TÁMOP A-11/ előtti kifizetés és 2013.évi utáni Források forrása terv tény kifizetés Összesen Saját erő 0 EU Önerő Alap támogatás 0 EU-s forrás Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások ÁFÁ-val 0 Eszközbeszerzés Kiadás összesen

23 EU-s projekt neve, azonosítója: Források Edelény Város árvíz rekonstrukciója előtti kifizetés és forrása 2013.évi terv tény ÉMOP /E utáni kifizetés Összesen Saját erő EU Önerő Alap támogatás 0 EU-s forrás Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások ÁFÁ-val Eszközbeszerzés 0 Kiadás összesen Források összesen Kiadás összesen

24 16. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátási forma megnevezése eredeti módosított teljesítés % Átmeneti segély Szt Temetési segély Szt Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen Természetben nyujtott lakásfenntartási támogatás Szt.47. (1)bek.)b pont Természetben nyujtott rendszeres szociális segély Szt.47. (1)bek.a) pont Adósságkez.szolg.keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt.55/a (3)bek. Átmeneti segély Szt.47. (1)bek.c)pont Temetési segély Szt.47..(1)bek.d)pont Köztemetés Szt Közgyógyellátás Szt Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt.148 (5)bek.,Közokt.tv.10 (4)bek,Tpr.tv.8. (4)bek Étkezés Szt.62.. Házi segítségnyujtás Szt.63.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.18. (5)bek.alapján) Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt.20/C. (4) bek. Természetben nyujtott szociális ellátások összesen Ö nkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal által folyósított szociális ellátások Ellátási forma megnevezése eredeti módosít. Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Szt.37. (1bek.b,-d)pont Foglalkoztatást helyettesítő támogatásszt.35. (1) bek Rendszeres szociális segély egészségkár.sz.rész.szt. 37/..(1)bek.a)pont Időskorúak járadéka Szt.32/B. (1) bek Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38..(1)bek.a)pont Ápolási díj (normatív) Szt.41. (1), 43/A (1)és (4)bek Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni támogatása (Gyvt.20/A. ) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt.20/B. ) Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. 550 teljesít. % Közgyógyellátás Szt.50 (1-2)bek Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen Ápolási díjat terhelő járulék Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen

25 Közös Ö nkormányzati Hivatal által folyósított szociális ellátások 18. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez Ellátási forma megnevezése eredeti módosított teljesítés % Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Szt.37. (1bek.b,-d)pont, egészségkár.sz.rész.szt. 37/..(1)bek.a)pont Foglalkoztatást helyettesítő támogatásszt.35. (1) bek Időskorúak járadéka Szt.32/B. (1) bek Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38..(1)bek.a)pont Ápolási díj (normatív) Szt.41. (1), 43/A (1)és (4)bek Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni támogatása (Gyvt.20/A. ) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt.20/B. ) Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C Közgyógyellátás Szt.50 (1-2)bek Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen Ápolási díjat terhelő járulék Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen