NEPTUN_PENZUGY (Pénzügyi alrendszer)
|
|
- Donát Fülöp
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 (Pénzügyi alrendszer) S Budapest, 2000
2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ 3 2. A HALLGATÓI FELÜLET Kiírt tételek teljesítése IV-díj fizetés Tandíjfizetés Különeljárási díj Szolgáltatások Pénzvisszautalás Elvégzett műveletek Kilépés A KARI ADMINISZTRÁTORI FELÜLETE Kiírt tételek teljesítése Pénzbefizetés Elvégzett műveletek Szolgáltatások Kiírt kötegek A BANKI FELÜLET Befizetések felvitele Átutalások végrehajtása Függő tételek lekérdezése Számlamódosítás Számlaműveletek Archívum A GAZDASÁGI FELÜLET Postai állomány felvitele Igazolatlan befizetések Hallgatói befizetések Szolgáltatások Tandíj Házipénztár adatok A TANSZÉKI FELÜLET A BEFIZETŐK ADATAINAK MEGADÁSA Megosztási szabályok használata oldal
3 1. Általános ismertető A pénzügyi alrendszer feladata a hallgatók által a tanintézménynek fizetendő térítések nyilvántartása, valamint ezen tételek teljesítésének támogatása. A rendszer megkülönbözteti a hallgató által kezdeményezett és a hallgató számára előírt tételeket, a teljesítés során pedig a gyűjtőszámlás, csekkes és házipénztáras teljesítési módokat. A hallgató által kezdeményezett befizetéseknél a hallgató mondja meg, hogy milyen jogcímre (tandíj, IV díj, különeljárási díj, stb.) kíván éppen befizetni, illetve a rendszer adta lehetőségek keretein belül azt is, hogy milyen összeget (pl. az IV díj összege kötött, de a tandíját a hallgató több részletben is befizetheti, az általa megadott bontásban). Amikor a hallgató számára ilyen térítéseket írnak elő, akkor már csak azt mondhatja meg, hogy éppen melyik előírt (kiírt) tételt kívánja éppen teljesíteni, de a befizetés adatait (pl. jogcím, összeg) már nem változtathatja meg. Az ilyen kiírt tételek kezeléséről egy későbbi fejezetben lehet majd bővebben olvasni. A befizetések teljesítésénél a csekkes és a házipénztáras módok nem szorulnak pár szónál hosszabb magyarázatra, a gyűjtőszámla viszont megérdemel egy bővebb ismertetőt (főleg azért, mert rendeltetésszerű használat esetén ennek a módszernek a legkisebb a fajlagos költsége, és ezzel egy időben a legnagyobb az áteresztőképessége, mivel külön emberi beavatkozást nem igényel. Más indokok mellett emiatt is javasoljuk hosszabb távon ennek a módszernek a bevezetését és rendszeres használatát): A gyűjtőszámla egy olyan speciális folyószámla, amin a hallgatók pénze együtt tárolódik addig, amíg annak a felhasználásáról az egyes hallgatók nem döntenek. A gyűjtőszámla a hallgatók oldaláról egy virtuális bankként működik, melyen keresztül az egyetem felé fennálló pénzügyi kötelezettségeiket valós készpénzmozgás nélkül rendezhetik. Az intézmény ezeket az utalásokat az általa meghatározott időközönként, jogcím szerinti bontásban kapja meg. A rendszer minden hallgatónak nyilvántartja az egyenlegét, azaz az általa elkölthető pénzösszeg nagyságát, aminek a terhére az egyes átutalások történnek (az egyes hallgatók egyenlege csak a Neptun pénzügyi alrendszerében van nyilvántartva, a banki oldalon nem). A gyűjtőszámlás rendszer működéséhez banki oldalon egy olyan számlára van szükség, amelyre teljesülnek a következő kikötések: A számlát érintő minden pénzmozgásról értesíteni kell a Neptun rendszert. A hallgatók a rendszerbeli egyenlegüket (azaz a befizetések teljesítéséhez rendelkezésükre álló összeg nagyságát) a gyűjtőszámlára történő utalással növelhetik, és emiatt szükség van arra, hogy minden egyes befizetés adatát megkapja a rendszer. A számláról történő kifizetések teljesítése terhelésként jelentkezik a számlán, és az erről szóló értesítést tekinti a rendszer visszaigazolásnak. Mindkét esetben szükség van tehát a tranzakcióhoz kacsolódó egyéb információk (pl. közlemények) továbbítására is, mivel csak ezek segítségével lehet a tételeket pontosan beazonosítani. A kommunikációs állományok formátumának leírását egy külön dokumentum tartalmazza, de szükség esetén a rendszert felkészíthetjük az esetlegesen már meglevő rendszer által generált, illetve fogadott állományok kezelésére is. A gyűjtőszámla nem kamatozik A pénzügyi rendszer a gyűjtőszámlán levő összeget hallgatónkénti bontásban tárolja, tehát a kapott kamatot is így kellene megbontani. Az egyes bankok kamatszámítási szabályai közt található eltérések, illetve az egyes hallgatókra eső viszonylag alacsony összeg miatt jelenleg nem lenne gazdaságos egy kamatszámító modult kifejleszteni. A gyűjtőszámla egyenlegének hallgatónkénti bontása a számlát vezető bank által nem ismert, ezért a kamat meghatározásában ő sem tudna segítséget nyújtani. 3. oldal
4 A gyűjtőszámláról történő utalásokat nem terheli semmilyen költség vagy díj A pénzügyi rendszerből indított utalásokat a rendszer különböző szempontok szerint (pl. jogcím, típus) összesíti, így (főleg az egyes bankok eltérő díjszabási módszereit figyelembe véve) meglehetősen nehéz az összesített tételeket terhelő díjakat az egyes hallgatók közt elosztani. Viszont a bankok számára a díjak elmaradásából származó bevételkiesést kompenzálhatja a kamatfizetés elmaradásából származó nyereség. Szükség esetén ez az összeg növelhető az átlagos betétállomány növelésével (pl. egy olyan szabályozással, ami meghatározott időközönként teszi csak lehetővé az egyes egyetemeknek, főiskoláknak a gyűjtőszámláról történő utalások kezdeményezését. A rendszerbe beépített hibakezelő eljárások problémamentes működése miatt azonban nem javasoljuk az utalások 1 hétnél tovább történő várakoztatását. A gyűjtőszámláról történő utalásokat csak a Neptun rendszerből lehet kezdeményezni Amennyiben hibás átutalás történik a gyűjtőszámlára, logikus lépésnek tűnne az, hogy ezt a problémát banki oldalon kezeljék le. Ezt viszont csak úgy lehetne megoldani, ha egy terhelési tétel is keletkezne a hibás tétel mellé. Ezt azonban a rendszer nem tudja értelmezni, mivel a terhelési tételeket a rendszerből kezdeményezett utalások teljesítéséről szóló igazolásnak tekinti. Ha egy létező hallgató számára történik a hibás utalás, akkor a rendszer lehetőséget nyújt arra, hogy a hibát kijavítsuk a hallgató belső egyenlegének csökkentésével, valamint a különbözet visszautalásával, amennyiben pedig olyan utalás érkezik, amelyet nem lehet hallgatóhoz kötni, akkor pedig a rendszer automatikusan visszaküldi a feladónak (pontosabban arra a számlaszámra, ahonnan a pénz érkezett). A csekkes (vagy átutalásos) és a házipénztárba történő befizetéseket a dékáni hivatal dolgozói (a kari adminisztrátorok) viszik fel. Amennyiben csekken vagy átutalással teljesítik az adott tételt, akkor felvitelkor az kap egy olyan azonosítót (a csekk sorszámát vagy az átutalás banki azonosítóját), ami alapján később az arra jogosult(ak) a befizetés tényét igazolhatják. A pénztári befizetéseknél ilyen igazolásra természetesen nincs szükség (sem lehetőség a házipénztár működési sajátosságai miatt). A pénzügyi alrendszer az egyes felhasználók számára az éppen aktuális szerepkörüktől függően más és más szolgáltatásokat nyújt. A következő részben ezekkel foglalkozunk egy kicsit bővebben. 4. oldal
5 2. A hallgatói felület A hallgatók a pénzügyi alrendszert a tanulmányi lapon levő Pénzügyek gomb megnyomásával indíthatják el. Ugyanezt a felületet érheti el a rendszeradminisztrátor is, és ekkor ő is végrehajthatja a hallgató által elvégezhető pénzügyi műveleteket. 1. ábra Hallgatói felület A bal oldalon a hallgató egyénkódja, neve, a gyűjtőszámlán levő aktuális egyenlege, az aktuális képzése, valamint az adott képzésen az aktív félév látható. Rendszeradminisztrátorként lehetőségünk van arra is, hogy az aktív félévet megváltoztassuk, lehetővé téve más félévekre vonatkozó pénzügyi kötelezettségek teljesítését is. Amennyiben az adott hallgató párhuzamosan több képzésre is beiratkozott, akkor a Képzés gomb megnyomása után választhat, hogy melyik képzésének a pénzügyeivel kíván foglalkozni. 2. ábra Aktuális képzés kiválasztása A jobb oldalon a hallgatók által elvégezhető műveletek elvégzésére szolgáló gombok láthatóak. Ezek a következők lehetnek: 5. oldal
6 2.1. Kiírt tételek teljesítése A hallgató itt tudja megnézni a számára előírt befizetési kötelezettségeket. 3. ábra Teljesítendő tételek Itt a következő funkciók érhetőek el: Teljesít: A hallgató a gyűjtőszámlán levő egyenlegének terhére teljesíti a kijelölt tételt. Módosít: A hallgató a Teljesítés módja és a Legkorábbi aut. teljesítés mezőket változtathatja, amik a kiírt tételek automatikus teljesítését vezérlik. Mivel azonban jelenleg ez az automatikus teljesítést elvégző modul még nem része a kibocsátott pénzügyi alrendszernek, az itt elvégzett módosításoknak egyelőre nincs jelentőségük. A módosítások természetéből adódóan erre csak a hallgatónak van lehetősége. Befizető adatai: Itt lehet megadni, hogy az adott tétel befizetéséről szóló igazolást vagy számlát ki kapja. Erről bővebben a 7. fejezetben lehet olvasni. Szűrés: Ezen gomb megnyomása után egy ablak jön fel, ahol lehetőség van a hallgató számára kiírt tételekre vonatkozó szűrési és rendezési feltételek megadására. A Befizetési határidő, a Befizetés dátuma és az Összeg mezőkre szűrési intervallum is megadható, az üresen hagyott mezőket a szűréskor sehol nem veszi figyelembe. 6. oldal
7 4. ábra Teljesítendő tételek szűrése A kiírt tételekről a következő adatok jelennek meg: Megnevezés: A kiíró által a tételnek adott név (pl. Kollégiumi díj április ) Összeg: A hallgató által fizetendő összeg Kötelező: Ez mondja meg, hogy a hallgatónak kötelező-e befizetni az adott tételt. Igazi értelmét majd akkor nyeri el, ha az automatikus teljesítést végző modul is kibocsátásra kerül. Teljesítési időszak: Az az időintervallum, amikor az adott tételt a hallgatók teljesíthetik Típus: Lehetséges értékek: Tandíj, Különeljárási díj, Szolgáltatás térítése Szolgáltatás: Amennyiben a Típus Szolgáltatás térítése, akkor itt látható, hogy pontosan milyen szolgáltatásról van szó Tantárgy: Amennyiben a kiírt tétel valamelyik tárgyhoz kapcsolódik, akkor itt látható a tárgy neve. Egyedi azonosító: A kiírt tétel egyedi azonosítója. Erre kell hivatkozni, ha nem előre nyomtatott csekken vagy banki átutalással történik a teljesítés. Jogcím: A befizetés jogcíme Állapot: Lehetséges értékek: Aktív, Teljesített, Törölt Teljesítés dátuma: Amennyiben a tétel már teljesítésre került, akkor ennek a dátuma látható itt. Teljesítés módja: Lehetséges értékek: Kézi, Automatikus, Automatikus, ösztöndíjból is. Igazi értelmét majd akkor nyeri el, ha az automatikus teljesítést végző modul is kibocsátásra kerül. Legkorábbi aut. teljesítés: Itt lehet megadni, hogy automatikus teljesítés esetén legkorábban mikor próbálkozhat a tétel teljesítéséve. Egyelőre ezt nem támogatja a rendszer. 7. oldal
8 2.2. IV-díj fizetés A hallgatónak itt van lehetősége arra, hogy a kiválasztott képzésen felvett tárgyaira IV díjat fizessen be. Amennyiben a Befizet gomb nem aktív, akkor vagy nincs elég pénz a hallgató gyűjtőszámláján a művelet elvégzésére, vagy pedig az ide vonatkozó jogcím nincs kitöltve a képzés adatlapján. 5. ábra A IV. díj fizetése 8. oldal
9 2.3. Tandíjfizetés A hallgató itt rendezheti a tandíjjal kapcsolatos pénzügyeit. Az ablakban a tandíj féléves és havi összege jelenik meg, alattuk pedig az eddig erre a célra befizetett összeg. Legalulra lehet az új befizetés összegét beírni. Erre csak annyi megkötés van, hogy nem lehet több, mint az addig be nem fizetett tandíj. Amennyiben a Befizet gomb nem aktív, akkor vagy nincs elég pénz a hallgató gyűjtőszámláján a művelet elvégzésére, vagy pedig az ide vonatkozó jogcím nincs kitöltve a képzés adatlapján. 6. ábra Tandíjbefizetés 9. oldal
10 2.4. Különeljárási díj A különeljárási díj fizetésekor először a Befizetés célja mezőt kell kitölteni. Ez a mező szabadon kitölthető, de néhány gyakoribb megnevezést a felkínált listából is ki lehet választani. Ezután a hallgató által a kiválasztott képzésen felvett tantárgyak közül egyet hozzá lehet rendelni az adott tételhez (ez nem kötelező, viszont ekkor a tárgyat oktató tanszék is értesül a befizetésről). Végül az összeg megadása után a Befizet gomb megnyomásával hajtható végre a művelet. Amennyiben a Befizet gomb nem aktív, akkor vagy nincs elég pénz a hallgató gyűjtőszámláján a művelet elvégzésére, vagy pedig az ide vonatkozó jogcím nincs kitöltve a képzés adatlapján. 8. ábra Különeljárási díj térítése 10. oldal
11 2.5. Szolgáltatások Ezen a felületen lehet az olyan díjakat befizetni, amelyek nem sorolhatóak az előző 3 kategória egyikébe sem. Ilyen lehet pl. egy kollégiumi díj, könyvtári késedelmi díj, stb. A listában azok a szolgáltatások szerepelnek, amelyekre az adott hallgató befizethet. A Szolgáltatás kiválasztása után a befizetés célját kell megadni, ami alapján a szolgáltatást kiíró tanszék a befizetést azonosítani tudja. Végül az összeg megadása után a Befizet gomb megnyomásával hajtható végre a művelet. Amennyiben a Befizet gomb nem aktív, akkor nincs elég pénz a hallgató gyűjtőszámláján a művelet elvégzésére. 9. ábra Szolgáltatások térítése 11. oldal
12 2.6. Pénzvisszautalás Amennyiben a hallgató a gyűjtőszámláról vissza akarja utalni az ott levő pénzét a saját bankszámlájára, akkor ezt ennek a gombnak a megnyomása után teheti meg. Itt csak az összeget lehet megadni, a megjelenő bankszámlaszámot nem lehet módosítani, így nincs lehetőség az így visszautalt pénzek eltérítésére. A program jelenlegi beállításai szerint legalább 100 Ft-ot, vagy a gyűjtőszámla egyenlegét lehet visszautalni. Ha ez teljesül, de a Befizet gomb nem aktív, akkor a megadott összeg meghaladja a hallgató gyűjtőszámláján levő egyenleget. 10. ábra Pénzvisszautalás 12. oldal
13 2.7. Elvégzett műveletek Itt van lehetőség arra, hogy a hallgató az általa korábban elvégzett műveleteket megtekintse. Itt egy időszakot lehet megadni, amelynek a pénzmozgását meg akarjuk jeleníteni. Értelemszerűen amelyik dátumot nem adjuk meg (pontosabban nem jelöljük ki), az nem fog szerepelni a szűrési feltételek közt. Így válogathatjuk le egy időpont előtti vagy utáni tételeket. Ha egyik mező sincs kijelölve, akkor minden, a hallgatóhoz tartozó tétel meg fog jelenni. 11. ábra Pénzforgalmi műveletek A Listázás gomb megnyomása után a szűrési feltételeknek megfelelő tételek jelennek meg a képernyőn. A lista kinyomtatható és el is menthető. A Befizető adatai gomb megnyomásával lehet megadni, hogy az adott tétel befizetéséről szóló igazolást vagy számlát ki kapja. Erről bővebben a 7. fejezetben lehet olvasni. 12. ábra A keresés eredménye 13. oldal
14 2.8. Kilépés Az addig elvégzett műveletek nem hajtódnak valójában végre, csak egy átmeneti tárolóba kerülnek, ezért kilépéskor a program rákérdez arra, hogy ezeket ténylegesen végrehajtsa-e. Itt még van egy utolsó lehetőség az esetlegesen elrontott műveletek törlésére. 13. ábra Az elvégzett műveletek végrehajtásának megerősítése 14. oldal
15 3. A kari adminisztrátori felülete A hallgatótanulmányi lapján levő Pénzügyek gomb megnyomására a következő felület jelenik meg: 14. ábra Pénzügyi modul Dékáni felület A képernyő bal oldalán a hallgatói felületnél már látott módon a hallgató egyénkódja, neve és aktuális képzése jelenik meg. Itt is lehetőség van arra, hogy a hallgató képzései közül válasszunk a Képzés gomb megnyomásával, amennyiben párhuzamosan több képzésre is beiratkozott. A jobb oldalon 5 gomb található, amelyekkel a következő funkciók érhetőek el: 15. oldal
16 3.1. Kiírt tételek teljesítése A hallgatói részben (2.1. fejezet) már bemutatott funkció, azzal a különbséggel, hogy itt a kiírt tétel teljesítése nem gyűjtőszámlás átutalással, hanem postai csekkes vagy házipénztáras befizetéssel, esetleg banki átutalással történik. Emiatt a felvitelkor külön adatként meg kell adni még a pénzművelet azonosítóját is (csekksorszám vagy banki tranzakció-azonosító), ami alapján később a teljesítés ténye igazolható lesz. Az egyes mezők pontos értelmezése a következő (3.2.) fejezetben található. 15. ábra A befizetések adatai Amennyiben a hallgató egy kiírt tételt úgy teljesít, hogy hivatkozik a tételazonosítóra (pl. egy előre kinyomtatott csekket fizet be), akkor arra sincs szükség, hogy a csekk adatait a dékáni hivatalban rögzítsék, mert ekkor a rendszer minden szükséges adatot képes az igazolási folyamat során rögzíteni. 16. oldal
17 3.2. Pénzbefizetés Itt van arra lehetőség, hogy csekkes és házipénztári befizetéseket, valamit banki átutalásokat rögzítsünk. A gomb megnyomása után a következő ablak jelenik meg: 16. ábra Csekkes befizetés Legfelül a hallgató egyénkódját és nevét láthatjuk. Alatta a befizetés azonosítója szerepel. Ide a postai csekk CDV-s sorszámát (8 számjegy) kell beírni, amit a program ellenőriz, és csak a jó sorszámokat fogadja el. Az ellenőrzést az Átutalás kapcsolóval lehet kikapcsolni, hiszen a banki átutalások sorszámozására nincs semmilyenmegkötés, így ezeket utána ellenőrizni sem lehet. A házipénztáras befizetéseket szintén így kell jelezni a rendszernek. Ezen utóbbi befizetések egyből igazoltként kerülnek a rendszerbe, az első két típushoz tartozó tételeket viszont az erre jogosultaknak igazolniuk kell (postai vagy banki kimutatások alapján), ezért fontos a tételek azonosítóinak pontos rögzítése. A befizetés típusa mondja meg, hogy milyen befizetést akarunk rögzíteni (Tandíj, IV díj, Különeljárási díj, stb.), majd a Beállít gombot megnyomva a korábban (a hallgatói résznél) már látott módon adhatjuk meg a befizetés további adatait. Ez alapján a befizetés összege és a befizetés jogcíme mezők kitöltődnek, majd a Végrehajt gombot megnyomva a tétel bekerül a hallgatói résznél már említett tárolóba, majd a kilépéskor végrehajtódik (amennyiben a felhasználó másként nem dönt). 17. oldal
18 3.3. Elvégzett műveletek A hallgatói felületnél már látott funkció, mellyel az adott hallgatóhoz kapcsolódó pénzügyi műveletek adatait lehet megtekinteni. Bővebb leírása a hallgatói résznél a 2.7. fejezetben. 18. oldal
19 3.4. Szolgáltatások Itt a dékáni hivatal által kiírt (nyújtott) szolgáltatások főbb adatait lehet megtekinteni. Ezek a következők: a szolgáltatás neve, a szolgáltatás pénzügyi jogcíme, a tulajdonos (tanszék), valamint annak karnak és képzésnek a neve, amelynek a hallgatói az adott szolgáltatásra befizethetnek. Ezen utóbbi két adat megadása nem kötelező, így olyan szolgáltatások is megadhatóak, amelyre egy teljes kar, vagy akár egy teljes intézmény hallgatói is befizethetnek. Ahhoz, hogy ez a funkció itt is elérhető legyen, a dékáni hivatalt fel kell venni a tanszékek közé. 17. ábra Szolgáltatások Az egyes szolgáltatásokat a gazdasági felületen lehet a tanszékekhez rendelni, ennek a funkciónak az ismertetése ott lesz megtalálható. 19. oldal
20 3.5. Kiírt kötegek Itt van lehetőségünk arra, hogy különböző hallgatócsoportok számára befizetendő tételeket írjunk elő. Ezeket a tételeket kötegekbe fogva kezeli. Egy kötegbe kerül(het)nek azok a tételek, amelyek ugyanarra a jogcímre és ugyanazzal a határidővel kerülnek kiírásra. Ezen kívül semmi más megkötés nincs a köteg elemeire, minden más a felhasználó döntésén múlik. A rendszer a kötegekről a következő adatokat tárolja: 18. ábra Kiírt kötegek Kiíró: A köteget létrehozó felhasználó neve Kiírás dátuma: A köteg létrehozásának dátuma Megnevezés: A létrehozó által a tételnek adott név (pl. Kollégiumi díj április ) Összeg: A hallgató által fizetendő összeg. Megadása nem kötelező, de ha meg van adva, akkor az itt látható összeg lesz az alapértelmezett a tételek létrehozásánál. Kötelező: Ez mondja meg, hogy a hallgatónak kötelező-e befizetni az adott tételt. Igazi értelmét majd akkor nyeri el, ha az automatikus teljesítést végző modul is kibocsátásra kerül. Teljesítési időszak: Az az időintervallum, amikor az adott tételt a hallgatók teljesíthetik Azonosító: A kiírt köteg egyedi azonosítója. Típus: Lehetséges értékek: Tandíj, Különeljárási díj, Szolgáltatás térítése 20. oldal
21 Kar: Itt adható meg, hogy melyik kar hallgatóinak szólnak a kiírt tételek. Képzés: Itt adható meg, hogy melyik képzés hallgatóinak szólnak a kiírt tételek. Szolgáltatás: Amennyiben a Típus Szolgáltatás térítése, akkor itt látható, hogy pontosan milyen szolgáltatásról van szó Tantárgy: Amennyiben a kiírt tétel valamelyik tárgyhoz kapcsolódik, akkor itt látható a tárgy neve. Jogcím: A befizetés jogcíme Állapot: Lehetséges értékek: Aktív, Teljesített, Törölt Tételszám: A köteghez tartozó tételek száma Teljesített: A köteghez tartozó teljesített tételek száma Tételek össz.: A köteghez tartozó tételek összege Befizetett össz.: A köteghez tartozó teljesített tételek összege Az első lépés a köteg létrehozása. Ezt az Új köteg gomb megnyomásával kezdeményezhetjük. A folyamat a megnevezés, összeg, kötelezőség és a teljesítési időszak megadásával kezdődik. A típus megadása után: - Ha Szolgáltatás, akkor az adott szervezeti egység/tanszék (SZE) által kiírt szolgáltatások közül lehet választani, és a kiválasztott szolgáltatás adatai alapján töltődnek ki a szükséges adatok. - Ha különeljárási díj (KED), akkor az adott SZE tárgyaiból lehet ezután választani. - Ha Tandíj, akkor értelemszerűen nem lehet sem tárgyat, sem szolgáltatást megadni. A Módosít gombbal lehet a köteg adatait módosítani (csak azokat, amelyek a jogcímet nem módosítják), a Csekkek és a Számlák gombok a köteghez tartozó tételek alapján lehet postai csekkeket illetve előszámlákat nyomtatni. Az így nyomtatott csekkek beérkezésekor a rendszer automatikusan képes rögzíteni a befizetés minden adatát, tehát további emberi beavatkozásra már nincs szükség. A Töröl gombbal lehet a kijelölt köteget törölni, a Lezár gombbal pedig lezárni. Ekkor a továbbiakban a kijelölt kötegre már befizetések nem érkezhetnek. A Szűrés gomb hatására megjelenő ablakban megadható paraméterekkel a megjelenített kötegek halmazát lehet megadni. A megjelenő mezők tartalma megegyezik a már korábban ismertetettekkel. 19. ábra Kiírt kötegek szűrése 21. oldal
22 A kijelölt köteghez tartozó tételeket a Tételek gomb megnyomásával jeleníthetjük meg. Először a következő ablak jelenik meg: 20. ábra Kiírt köteg elemei 22. oldal
23 Itt a következő adatokat láthatjuk a kiírt tételekről: Hallgató: A tételt teljesítő hallgató neve Tételazonosító: A kiírt tétel egyedi azonosítója. Erre kell akkor hivatkozni, ha nem az előre nyomtatott csekken történik a teljesítés. Megnevezés: A létrehozó által a tételnek adott név (pl. Kollégiumi díj április ). Ez az adat hallgatónként módosítható. Összeg: A hallgató által fizetendő összeg. Alapértelmezett értéke a kötegnél megadott összeg, de ez az adat hallgatónként módosítható. Kötelező: Ez mondja meg, hogy a hallgatónak kötelező-e befizetni az adott tételt. Igazi értelmét majd akkor nyeri el, ha az automatikus teljesítést végző modul is kibocsátásra kerül. Alapértelmezett értéke a kötegnél megadott érték, itt már nem módosítható. Teljesítési időszak: Az az időintervallum, amikor az adott tételt a hallgatók teljesíthetik. Alapértelmezett értéke a kötegnél megadott érték, de ez az adat hallgatónként módosítható. Típus: Lehetséges értékek: Tandíj, Különeljárási díj, Szolgáltatás térítése. Az értékét a kötegtől kapja, itt nem módosítható. Képzés: Itt adható meg, hogy melyik képzés hallgatóinak szólnak a kiírt tételek. Az értékét a kötegtől kapja, itt nem módosítható. Félév: Itt adható meg, hogy a hallgató melyik félévére szóljon a befizetés. Szolgáltatás: Amennyiben a Típus Szolgáltatás térítése, akkor itt látható, hogy pontosan milyen szolgáltatásról van szó. Az értékét a kötegtől kapja, itt nem módosítható. Tantárgy: Amennyiben a kiírt tétel valamelyik tárgyhoz kapcsolódik, akkor itt látható a tárgy neve. Az értékét a kötegtől kapja, itt nem módosítható. Állapot: Lehetséges értékek: Aktív, Teljesített, Törölt Teljesítés dátuma: Amennyiben a hallgató már befizette, akkor a befizetés dátuma látható itt. A mező nem módosítható. Módosító: A tételt utoljára módosító személy neve Módosítás dátuma: Az utolsó módosítás dátuma Új tétel felvitelekor először a Hallgató mező mellett megjelenő gomb megnyomásával ki kell jelölni egy vagy több hallgatót. A többi mező a köteg adatai alapján kitöltődik, de szükség esetén az adatok módosíthatóak. Ezek után a tételeket már fel is vihetjük. A felvitelkor a program rákérdez, hogy alkalmazza-e a korábban felvitt megosztási szabályokat. Ha erre a kérdésre igen-nel válaszolunk, akkor az eredeti összeget ezeknek megfelelően több részletben viszi fel (7. fejezet), és az egyes tételeknél már előre kitölti a befizető adatait is. A Módosít és a Töröl gombok működése nem igényel külön magyarázatot. (A kiírt tételhez tartozó számla sztornózásával a 9. fejezet foglalkozik) Az Engedélyez gombbal lehet a hallgató által törölt tételeket visszaállítani, a Számla és a Csekk gombokkal pedig a tétel alapján a kapcsolódó postai csekk és számla nyomtatható ki. Az így nyomtatott csekkek beérkezésekor a rendszer automatikusan képes rögzíteni a befizetés minden adatát, tehát további emberi beavatkozásra már nincs szükség. A Szűrés gomb hatására megjelenő ablakban az adott köteghez tartozó tételeket lehet szűrni, az itt látható mezők tartalma megegyezik a már korábban ismertetettekkel. 23. oldal
24 21. ábra Kiírt köteg elemeinek szűrése 24. oldal
25 4. A banki felület A banki felületen van lehetőség az intézményi gyűjtőszámlákat vezető bankokkal való kommunikációra. Itt van lehetőség a bank által elkészített kimutatások felvitelére a rendszerbe, illetve a gyűjtőszámláról indított átutalások kezdeményezésére. Hosszútávú működtetési szempontokból nem javasoljuk a banki felhasználó más szerepkörökkel történő felruházását (azaz a banki felhasználó a pl. bank nevén fusson, külön jelszóval, ne pedig Kovács Béláné legyen a banki felhasználó). A pénzügy adatok nagyon érzékenyek, ezért soha, semmilyen körülmények közt ne kerüljön a felhasználó jelszava illetéktelenek kezébe! 22. ábra Pénzügyi modul Banki felület A képernyő jobb oldalán néhány működési adat látható, ezek a következők: Azonosító: A belépett felhasználó egyénkódja és neve Aktuális egyenleg: A gyűjtőszámlán levőösszeg nagysága (feltételezve, hogy minden indított utalást végrehajtott a bank) Belső függő: A hallgatók által elköltött, de még el nem utalt összeg nagysága. Ez mondja meg, hogy az adott pillanatban mekkora összeget lehetne elutalni a számláról. Külső függő: Azon tételek összege, amelyek a rendszer által már elutalásra kerültek, de ennek a teljesítéséről igazolás még nem érkezett. Utolsó fogadott köteg értéke: Az utolsó banki kimutatásban szereplő tételek összege. Utolsó elkészített köteg értéke: Az utolsó utalási csomagban szereplő tételek összege. A bal oldalon pedig a felhasználó által elérhető funkciók láthatóak: 25. oldal
26 4.1. Befizetések felvitele 26. oldal A hallgatók által a gyűjtőszámlára utalt összegekről szóló kimutatásokat itt lehet a rendszerbe felvinni. Az állomány formátumleírása nem része ennek a dokumentumnak, de szükség esetén a felhasználók rendelkezésére tudjuk bocsátani. A bemeneti file jóváírásokat és terheléseket is tartalmazhat, és ennek függvényében a rendszer különböző műveleteket végezhet el az egyes tételekkel. A bemeneti állománynak tartalmaznia kell a gyűjtőszámla számát, ezt a program ellenőrzi is, ezért a banki felhasználó bankszámlaszámánál ezt meg kell adni! Jóváírásoknál ha sikerül a címzettet azonosítani, akkor az adott hallgató egyenlegét megnöveli az adott összeggel. Amennyiben ez nem sikerül, akkor az adott tétel hibalistára kerül, és a következő kimenő utaláscsomaggal el is hagyja a rendszert az eredeti feladó számlájára történő utalásként. Ilyen hibás tétel lehet az is, ha az utalásban megjelölt hallgatókód létezik, de a rendszerben több gyűjtőszámla létezik párhuzamosan, és az adott hallgató egy másik gyűjtőszámlához tartozik. Ez alól is van kivétel: ha a hallgató eredeti egyenlege 0, akkor a rendszer automatikusan az új gyűjtőszámlához rakja át a hallgatót. A gyűjtőszámlás rendszerek bevezetésénél meglehetősen nagy a hibaarány a hibásan kitöltött utalások miatt, és ez arra ösztönzi a felhasználókat, hogy a banki kimutatásokat kézzel vagy valamilyen programmal úgy módosítsák, hogy minél több egyénkód legyen bennük jól megadva. Ezt azonban nem javasoljuk, mivel az ilyen módosítások rengeteg problémát okozhatnak: - A hiányos adatok alapján nem biztos, hogy pontosan meg tudjuk határozni az eredeti címzettet, lehet, hogy teljesen rossz egyénkód kerül be, amit viszont a rendszer gond nélkül el fog fogadni, és emiatt a későbbi javítás sokkal nehezebb (ha nem lehetetlen) lesz. - Az ilyen javítások rengeteg időt vesznek időbe, nem gazdaságosak. Volt már példa arra, hogy egy hallgatónak az édesanyja fizetett be egy összeget, de a hallgató semmilyen adatát nem adta meg, csak a saját nevét, ráadásul azt is elírták az utalás rögzítése során. Ezt a tételt is sikerült azonosítani, de a befektetett munka nagyságrendileg sem volt összemérhető az utalás 300 Ft-os összegével... - A hallgatók rászokhatnak arra, hogy elég valami adatmorzsát ráírni az utalásra, és mégis megtalálja őket a rendszer, és akkor ez az állapot fog állandósulni, ami a javítással foglalkozó tevékenységes állandósulását fogja jelenteni, ami pedig pont a gyűjtőszámlás módszer gazdaságosságát fogja nagy mértékben rontani. Terheléseknél három lehetőség van: - Amennyiben a terhelési tétel egy rontott átutalás sztornózásaként keletkezett, akkor a program megkeresi az eredeti (rontott) tételt, megjelöli, és a további feldolgozás során egyiket sem veszi már figyelembe. - Amennyiben a kapcsolódó adatok alapján be tudja azonosítani az eredeti, gyűjtőszámláról indított utalást, akkor annak az igazolótételeként kezeli ezt a terhelési tételt, és elvégzi az ekkor szükséges teendőket. - Amennyiben nem sikerül elsőre igazolótételként azonosítani, akkor egy listából kiválaszthatjuk, hogy melyik utaláshoz kívánjuk kapcsolni (az azonos összegű tételek közül választhatunk). Amennyiben nincs meg az utalás, akkor vagy a Megszakít gomb megnyomásával az egész feldolgozást szakítjuk meg,
27 vagy a Hibalistára gombbal átléphetjük. Ez utóbbi esetben a hibát kézzel kell később orvosolni, ami rengeteg hibalehetőséget rejt magában, ezért a használatát nem javasoljuk. Amennyiben mégis erre van szükség, akkor ezt a következőképpen tehetjük meg: létre kell hozni egy felhasználót arra a célra, hogy az ilyen tételeket nála tároljuk (a neve legyen pl. Korrekciós számla ). A hozzá tartozó Neptunos azonosítót be kell írni a banki felhasználó régi kód mezőjébe (minden bankhoz külön!). Ezután minden ilyen tétel erre a számlára kerül (természetesen negatív előjellel). A banki oldalon az ilyen illegális tételeket ezután olyan utalásokkal lehet javítani, amelyek ennek a speciális felhasználónak szólnak. A hibás tételt okozó probléma tényleges orvoslását ezután a rendszer keretein belül kell elvégezni. A gyakorlatban eddig egy olyan eset fordult elő, ahol erre rendszeresen szükség lehetett, ez pedig az az eset, ha a bankkal nem sikerül megegyezni abban, hogy az utalásokat ne terhelje semmilyen díj. Ekkor valamilyen időközönként megjelenik a számlán egy összesített terhelési tétel, amit a bank a forgalom alapján határoz meg. Ebben az esetben is gondoskodni kell arról, hogy ez a tétel eltűnjön, azaz valakinek a megfelelő összeget át kell utalnia a gyűjtőszámlára, kedvezményezettként a korrekciós számlát megjelölve. A megszakítást választva a program visszavonja az összes addig jóvá nem hagyott műveletet, ezért célszerű közvetlenül a beolvasás előtt belépni a későbbi problémák, tévedések elkerülése érdekében. 27. oldal
28 4.2. Átutalások végrehajtása Itt van lehetőségünk arra, hogy a rendszerben felgyülemlett utalásokat ténylegesen végrehajtsuk. Az utalások alapján egy.dbf file keletkezik, amit (az esetleges konvertálási lépések után) a gyűjtőszámlát vezető bank felé kell továbbítani. Az utalásba a következő tételek kerülnek bele: - Az intézménynek szóló hallgatói befizetések, jogcímenként összesítve. ( fejezet) - A rendszerbe érkezett, de valamilyen oknál fogva visszautasított (hibás) befizetési tételek. (4.1. fejezet) - A hallgatók által a saját bankszámlájukra utalt tételek. (2.6. fejezet) - A banki felhasználó által kezdeményezett visszautalások (4.4. fejezet) 28. oldal
29 4.3. Függő tételek lekérdezése Gyakorlatilag az előző ponthoz hasonló listát állíthatunk össze itt is, amelyben azok a tételek fognak szerepelni, amiket abban a pillanatban már el lehetne utalni. A következő különbségekkel bír az előző ponthoz képest: - A tételeket a rendszer nem tekinti utaltnak, így a gombot kétszer megnyomva ugyanazt a listát kapjuk meg. (Az előző esetben a második gombnyomásra egy üres utalási file generálódik, hacsak nem történt hallgatói művelet a két gombnyomás közt.) - Az így keletkezett lista formátuma megegyezik az előzőével, de adatokkal úgy van feltöltve, hogy ennek ellenére utalási file-ként (szándékos módosítás nélkül) nem lehet felhasználni. 29. oldal
30 4.4. Számlamódosítás Ennek a funkciónak a használatára akkor van szükség, ha egy hallgató számlájára téves utalás érkezett, és ezt szeretnénk korrigálni. Mint arról már korábban szó volt, a gyűjtőszámla sajátosságai miatt erre a banki oldalon nincs lehetőség (kivéve azt az esetet, ha a hibás tétel és a hozzá kapcsolódó sztornó tétel ugyanabban a banki kimutatásban érkezik), ezért itt kell ezt megoldani. Erre szolgál a következő felület: 23. ábra Pénzvisszautalás Itt a visszautalandó összeget, az érintett hallgató egyénkódját valamint azt a számlaszámot kell megadni, ahova a pénzt utalni szeretnénk. A program ellenőrzi, hogy van-e elegendő pénz a hallgató egyenlegén a művelet végrehajtásához. 30. oldal
31 4.5. Számlaműveletek Itt a rendszerbe érkező és azt elhagyó tételek, illetve a belőlük képzett csomagok (kötegek) adatait lehet megtekinteni. 24. ábra Hallgatói befizetések szűrése Háromfajta szűrésre van lehetőség: - Teljesítetlen átutalások listázása: Itt kérdezhetjük le azokat a tételeket, amelyeknek az utalását már kezdeményeztük, de a teljesítésről még nem érkezett igazolás. Amennyiben egy bizonyos időn túl sem érkezik meg az igazolás, akkor a bankkal egyeztetve új utalást kell indítani. - Kötegazonosító szerinti keresés: Amennyiben a keresett köteg azonosítója ismert, akkor az alapján is listázhatjuk a hozzá tartozó tételeket. - Keletkezési dátum szerinti keresés: nem szorul magyarázatra. Az így kapott tétellista a következő ablakban jelenik meg: 31. oldal
32 25. ábra A keresés eredménye 32. oldal
33 4.6. Archívum A banktól származó kimutatásokat a rendszer archiválja, és ebben az archívumban lehet itt különböző szempontok szerint keresni. Ennek akkor van főleg haszna, ha egy hallgató a meg nem érkezett befizetései iránt érdeklődik. Ilyenkor a neve, egyénkódja, vagy a közleményben megadott egyéb adatok alapján azonosíthatjuk a megfelelő banki sort, és ennek az elemzésével kideríthetjük, hogy mi is történt. Az első lépés a szűrési feltételek megadása: 26. ábra Banki tételek szűrése A keresési intervallum ugyanúgy működik, mint máshol, erre nem is érdemes több szót vesztegetni. Az adatmező és a szövegmező egyaránt tartalmazhatja a keresett adatokat. Az első az utalás adatait tárolja (dátum, összeg, egyénkód), a második pedig a közleményt. Emiatt az ismert adatnak megfelelően kell meghatározni a keresési feltételeket. A keresés során a * és a? helyettesítő karakterek is használhatóak. A kapott lista az eredmény fileba kerül, majd a Képernyőre gomb megnyomásával meg is tekinthető. 33. oldal
34 5. A gazdasági felület 27. ábra Pénzügyi modul Gazdasági felület A gazdasági felületen a rendszerben levő különböző gazdasági adatokat és funkciókat érhetjük el (ezek az adatok és funkciók a rendszer és az intézmény gazdálkodásának szempontjából kulcsfontosságúak, ezért ügyelni kell arra, hogy kik kapják meg az erre vonatkozó jogosultságot). Ezek a funkciók sorrendben a következők: 34. oldal
35 5.1. Postai állomány felvitele Itt van arra lehetőség, hogy a hallgatók által postai csekken befizetett pénzekről szóló igazolásokat (amelyek egy előre rögzített formátumú file-ban érkeznek) automatikusan rögzítsük. Amennyiben a hallgató egy kiírt tételt úgy teljesít, hogy hivatkozik a tételazonosítóra (pl. egy előre kinyomtatott csekket fizet be), akkor arra sincs szükség, hogy a csekk adatait a dékáni hivatalban rögzítsék, mert ekkor a rendszer minden szükséges adatot képes itt rögzíteni. A kapott adatok alapján jogcím szerinti összesítést készít a program, illetve szükség esetén egy külön állományba kigyűjti a hibás tételeket. A beérkezett átutalásokról szóló információkat szintén itt kell felvinni a rendszerbe, a korábban már említett állományformátumot használva Igazolatlan befizetések Itt azokat a befizetési tételeket lehet listáztatni, amelyekre az adott pillanatig nem érkezett igazolás. Itt a kijelölt tétel kézi igazolására, valamint a teljes lista file-ba mentésére van lehetőség. Annak a szabályzása, hogy milyen esetben legyen lehetőség egy tétel kézi igazolására, illetve hogy mi történjen akkor, ha egy tétel egy adott időn túl sem válik igazolttá, mindig az adott intézmény döntése kell hogy legyen, 28. ábra A szűrés eredménye 35. oldal
36 5.3. Hallgatói befizetések A hallgatók különböző befizetéseinek vizsgálatakor először a szűrési feltételeket kell megadni. Amennyiben valamelyik mezőt üresen hagyjuk, akkor arra nem végez el szűrést (ha mindet üresen hagyjuk, akkor értelemszerűen minden tételt leválogat, de a tételszámot figyelembe véve ez a művelet sokáig fog tartani) 29. ábra Hallgatói befizetések szűrése 36. oldal
37 A Listázás gombot megnyomva a szűrési feltételeknek megfelelő tételek listáját kapjuk meg. A lista kinyomtatható vagy file-ba menthető. 30. ábra A szűrés eredménye A Befizető adatai gomb itt is ugyanúgy működik, mint a korábban már látott részekben, az egyetlen különbség az, hogy itt a felhasználónak lehetősége van arra, hogy a már kinyomtatott igazolások adatait is módosítsa. Ekkor azonban a program figyelmeztet arra, hogy a már kiadott igazolásokat vissza kell venni. A Sztornó gomb megnyomásával lehet egy kijelölt tételt sztornózni. Ezzel a folyamattal bővebben a 8. fejezet foglalkozik. 37. oldal
38 5.4. Szolgáltatások Itt van lehetőség a rendszerben aktív szolgáltatások adatainak megtekintésére, módosítására, valamint új szolgáltatások felvitelére. Az első ablakon az éppen élő szolgáltatások listáját láthatjuk. 31. ábra Szolgáltatások Az Új szolgáltatás vagy az Adatok gomb megnyomásakor megjelenő ablakban lehet a kiválasztott szolgáltatás adatait módosítani, illetve új szolgáltatást felvinni. 32. ábra Szolgáltatások adatai 38. oldal
39 Az itt látható mezők jelentése a következő: Megnevezés: A szolgáltatás neve, ami alapján a hallgatók azonosítják. Pénzügyi kód: A szolgáltatás pénzügyi jogcíme Tulajdonos: A tanszék, amelyik a befizetett pénzeket kapja, illetve amelyik a befizetések adatait megtekintheti Kar: Itt adható meg, hogy melyik kar hallgatóinak szól a szolgáltatás. A kitöltése nem kötelező Képzés: Itt adható meg, hogy melyik képzés hallgatóinak szól a szolgáltatás. A kitöltése nem kötelező. (Így adhatóak meg olyan szolgáltatások, amelyekre egy teljes kar, vagy akár egy teljes intézmény hallgatói is befizethetnek) Érvényesség: A szolgáltatásra ezen időpontok közt lehet befizetni. 39. oldal
40 5.5. Tandíj Ezen a felületen adhatjuk meg az egyes képzéseken a különböző tandíjakat, azok pénzügyi adatait, valamint a második fülön a hozzájuk tartozó összegeket. 33. ábra A kari tandíjak pénzügyi kódjai 34. ábra A kari tandíjak összege 40. oldal
41 5.6. Házipénztár adatok Ez a felület szolgál arra, hogy a csekkes befizetéseknél (3.2.) már említett házipénztáras befizetések adatait különböző szempontok szerint vizsgáljuk. A képernyő bal oldalán a szűrési feltételeknek megfelelő tételek láthatóak, a táblázat alatt az éppen kijelölt tétel adatait, míg a jobb oldalon a tételek jogcím szerinti összesítését láthatjuk. A Tételeket nyomtat és az Összesítést nyomt. gombok hatására a bal -, illetve a jobb oldali táblázatot nyomtathatjuk ki. 35. ábra Házipénztár adatok A Szűrés gomb megnyomásakor megjelenő felületen a következő adatok alapján szűrhetünk: 36. ábra Pénztári befizetések szűrése 41. oldal
42 5.7. Sztornó lista Itt egy olyan listát lehet készíteni, ami a sztornózás miatt visszautalandó tételeket tartalmazza. (Minden tétel csak 1 listán szerepelhet) Ez alapján lehet majd az intézményi pénzügyi rendszerből ténylegesen az utalást kezdeményezni. A listában a következő adatok szerepelnek: Név Cím Bankszámlaszám Jóváíró számla száma Összeg Eredeti tranzakció jogcíme 42. oldal
43 6. A tanszéki felület A tanszéki felület az adott tanszék számára befizetett tételek adatainak megjelenítésére szolgál. A tételeket szűrhetjük a befizető, a befizetés jogcíme és a befizetés időpontja alapján. A szűrés során a befizetett különeljárási díjakat és szolgáltatásokat külön listázhatjuk. Az így meghatározott tételeket a Listázás gomb megnyomásával jeleníthetjük meg. A lista ugyanazokkal a tulajdonságokkal bír, mint amiket a hallgatói résznél már láthattunk. A Kiírt kötegek gomb megnyomásával a 3.5. pontban ismertetett, a Szolgáltatások megnyomásával pedig a 3.4. pontban ismertetett funkció érhető el. 37. ábra Pénzügyi modul Tanszéki felület 43. oldal
44 7. A befizetők adatainak megadása A program képes a hallgatói befizetések, illetve az azokhoz megadott befizetési adatok alapján igazolások és számlák nyomtatására. A befizetési adatokat négyféleképpen lehet megadni, ezek a következők: - Megosztási szabályokkal - A kiírt vagy teljesített tételeknél közvetlenül - Számlázáskor vagy az adóigazoláskor a nyomtatás előtt Ugyanezeket a szabályokat használja a rendszer akkor is, ha egy tételt sztornózni kell, ekkor ez fogja meghatározni, hogy kinek és milyen számlaszámra kell visszautalni az érintett összeget Megosztási szabályok használata A megosztási szabályok használatával a hallgatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy előre megadják, hogy az általuk fizetendő különböző díjakat milyen arányban szeretnék majd megosztani a különböző befizetők közt (pl. feléről adóigazolást kér az apja nevére, a másik feléről pedig egy számlát a munkahelye számára). Jelenleg ez a funkció a Tanulmányok/Tárgyak ablakon levő Megosztási szabályok gomb megnyomásával érhető el. Ekkor a következő ablak jelenik meg, ahol az adott hallgató kiválasztott képzésén és félévében érvényes szabályok láthatóak: 44. oldal
45 Új szabály felvitelére, illetve a meglevők módosítására a következő felület szolgál: A mezők közül egyedül az Arány szorul magyarázatra: ez mondja meg, hogy az adott befizető a teljes összeg mekkora hányadát vállalta. A szabályok arányszámainak összege értelemszerűen nem haladhatja meg a 100-at. Amennyiben ezek nem fedik le teljesen a teljesítendő összeget, akkor a tételkiírás során létrejön még egy tétel, ami a maradékot tartalmazza, de ennél a befizetők adatai nem lesznek kitöltve. A tételkiírás során a program természetesen rákérdez arra, hogy alkalmazza-e ezeket a szabályokat, hiszen ennek nem mindig van értelme (tandíjnál van, de egy elvesztett index pótlásáért befizetendő összegnél valószínűleg nincs). A többi esetben (kiírt vagy teljesített tételek adatainak megadása, számlák és igazolások nyomtatása) a befizetők adatai már egy konkrét tételhez tartoznak, ekkor az adatok felvitelére a következő felület szolgál: Az előbb említett szabálymegadó felülettől ez csak annyiban tér el, hogy itt az éppen érintett tétel Összeg-ét lehet látni a megosztási arány helyett, és emiatt ez a mező itt nem is módosítható. 45. oldal
46 9. Számlák, tranzakciók sztornózása Itt négy esetet lehet megkülönböztetni, attól függően, hogy milyen tételt akarunk sztornózni (kiírt vagy teljesített), illetve hogy tartozik-e az adott tételhez számla. Ez a művelet 3 helyről indítható: - Egy kiírt tétel törlésével - Egy hallgatói pénzművelet sztornózásával - Egy kiadott számla sztornózásával Az egyes esetek lépései a következők: 46. oldal
47 9.1. Kiírt tétel törlése A kiírt tétel törlésekor a rendszer először ellenőrzi, hogy tartozik-e a tételhez kiadott számla. Amennyiben nem, akkor a kiírt tétel állapota törölt -re változik, és az eljárás véget ér. Ha viszont a számla már kiadásra került, akkor a felhasználó a lent látható felületen választhat, hogy sztornó vagy pedig jóváíró számlát kíván-e kiadni. Az első esetben a kiírt tétel szintén törölt állapotúvá válik, és ekkor sztornó számla is nyomtatódik, majd pedig ha a felhasználó kéri, akkor a rendszer a törölt tételt újra kiírja. A jóváíró számla készítését választva meg kell adni, hogy a teljes összegről kell-e jóváíró számlát kiadni, vagy csak egy részéről, majd az így meghatározott összegről szóló számla kinyomtatásra kerül. A felhasználó megadhatja, hogy vissza kell-e utalni az érintett összeget a hallgatónak. Jóváíró számla készítésére akkor lehet itt szükség, ha a felhasználónak már tudomása van arról, hogy az eredeti összeget befizették, de ez a Neptun nyilvántartásában még nem jelent meg Hallgatói pénzművelet sztornózása A teljesített tétel törlésekor a rendszer először ellenőrzi, hogy tartozik-e a tételhez kiadott számla. Mivel itt minden esetben jóváíró tétel keletkezik, ez a vizsgálat csak azt dönti el, hogy kell-e jóváíró számlát nyomtatni. A következő ellenőrzés a törlendő tételhez kiadott adóigazolás meglétét ellenőrzi, és szükség esetén figyelmezteti erre a felhasználót. Itt is meg kell adni, hogy a teljes összegről kell-e jóváíró tételt készíteni, vagy csak egy részéről, majd szükség esetén az így meghatározott összegről szóló számla kinyomtatásra kerül. A felhasználó megadhatja, hogy vissza kell-e utalni az érintett összeget a hallgatónak (erre a kérdésre akkor lehet pl. nem a válasz, ha a teljesített tétel hibás adatrögzítés miatt keletkezett). Amennyiben erre a kérdésre nem a válasz, és a tétel egy házipénztáras befizetésből származik, akkor a változtatásokat a rendszer kérésre a házipénztárba is átvezeti. Itt még azt lehet megadni, hogy a változtatás az aktuális, vagy pedig az eredeti dátummal kerüljön be a házipénztárba. Az elsőt akkor célszerű választani, ha tényleges kifizetés történik a pénztárból a jóváírás miatt, a másodikat pedig akkor, ha hibás adatrögzítés miatt van szükség erre a műveletre. 47. oldal
48 9.3. Számla sztornózása Ez a funkció a hallgatónak kiadott számlákat kezelő részből érhető el. A program először eldönti, hogy tartozik-e teljesített hallgatói pénzművelet a sztornózandó számlához, és ennek megfelelően vagy a 9.1. vagy pedig a 9.2. pontokban leírtaknak megfelelően jár el (természetesen mindkét esetben figyelembe veszi a kiadott számla meglétét) Jóváíró számla sztornózása Jóváíró tételek illetve számlák törlésekor a következő lépéseket hajtja végre a rendszer: - A jóváírást jelölő (negatív összegű) tranzakciós tétel típusa sztornózott -ra változik - Amennyiben a tételhez házipénztáras bejegyzés tartozott, akkor ez a bejegyzés törlődik (erre figyelmeztet a program) - Amennyiben korábban a jóváíró tétel/számla visszautalását kérte az illetékes felhasználó, akkor a visszautalásról szóló rekord is törlődik. Amennyiben a visszautalás már megtörtént, akkor a jóváíró tétel/számla sztornózására már nincs lehetőség (erre a program szintén figyelmeztet). 48. oldal
NEPTUN_PENZUGY (Pénzügyi alrendszer)
(Pénzügyi alrendszer) S Budapest, 2002 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ 3 2. A HALLGATÓI FELÜLET 5 2.1. Kiírt tételek teljesítése 7 2.2. IV-díj fizetés 9 2.3. Tandíjfizetés 10 2.4.
RészletesebbenEGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)
(KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) Felhasználói dokumentáció verzió 1.2. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2014.07.17. 2.1. Egy külső számla több kiíráshoz rögzítése 7.
RészletesebbenÁtutalási csomag karbantartó modul
Átutalási csomag karbantartó modul 1. Bevezetés... 2 2. Új átutalási csomag felvitele... 2 2.1. Új tétel felvitele... 4 2.2. Átutalási csomag tétel törlése... 8 2.3. Bankszámlaszám módosítása... 8 2.4.
RészletesebbenBME HOGYAN TUDOK SZÁMLÁT KÉRNI
BME HOGYAN TUDOK SZÁMLÁT KÉRNI Összefoglaló 1 Kiírt tételek befizetése... 14 i. A hallgató fizeti a teljes összeget... 14 ii. A hallgató és/vagy cég fizet... 17 2. Kiírt tételek megosztása... 20 1 Kiírt
RészletesebbenNEPTUN_OSZTONDIJ. (Ösztöndíj modul) Budapest, 2002
(Ösztöndíj modul) S Budapest, 2002 Tartalomjegyzék NEPTUN_OSZTONDIJ Tartalomjegyzék 2 1. Általános ismertető 3 2. A rendszeradminisztrátori felület 4 2.1. Ösztöndíjlisták 4 2.2. Kifizetési listák 7 2.3.
RészletesebbenKifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz
Kifizetések kezelése 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz 1.1 Pénzügyi kódok menüponttól indulva Pénzügyek (kék menüpont, csak lenyitni + jelnél)(78600)/kifizetési jogcímek (jogcím kiválasztása)
RészletesebbenBankkivonatok feldolgozása modul
Bankkivonatok feldolgozása modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A Banki kivonatok karbantartása ablak menüpontjai... 3 2.1. Riportok... 3 o Túlfizetett számlák... 3 o Nyitott számlák... 4 o Rendezett számlák...
RészletesebbenTájékoztató a NEPTUN rendszerben a hallgatói pénzügyek kezeléséről
2.sz. melléklet Tájékoztató a NEPTUN rendszerben a hallgatói pénzügyek kezeléséről 1. A hallgatói pénzügyek kezelésére a Főiskola egy gyűjtőszámlát üzemeltet az OTP Banknál. A hallgatók csak banki átutalással
RészletesebbenTételkiírás és csekkes befizetés a Hallgatói Weben. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0.
Tételkiírás és csekkes befizetés a Hallgatói Weben Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Budapest, 2007 Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2007.05.18. Verzió: 2.0. Oldalszám:
RészletesebbenCONSENTIT Kft. Dr. Tánczos László T.:(+36)
Elsős hallgatók bevezetése a NEPTUN rendszerbe Adatok ellenőrzése Tárgyfelvétel Tárgyfelvétel ellenőrzése Vizsgajelentkezés Eredmények az indexben Pénzügyek kezelése CONSENTIT Kft. Dr. Tánczos László T.:(+36)30
RészletesebbenPÉNZÜGYEK KEZELÉSE A NEPTUN-RENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL
PÉNZÜGYEK KEZELÉSE A NEPTUN-RENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL útmutató hallgatóknak A pénzügyi rendszer A Wesley János Lelkészképző Főiskola a 2010/2011. tanév I. félévétől bevezette a Neptun Pénzügyi modult, amelynek
RészletesebbenA kiírt tétel befizetésének 2 legfontosabb lépése:
GYŰJTŐSZÁMLA KEZELÉS A SOPRONI EGYETEMEN TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Hallgató! Tájékoztatjuk, hogy a Soproni Egyetem a gyűjtőszámlás befizetési módot írja elő az önköltségi/ költségtérítési és egyéb térítési
RészletesebbenIktatás modul. Kezelői leírás
Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait
RészletesebbenPénzügyileg rendezett számla befizetés után. Átutalásos számla befizetés előtt
Pénzügyileg rendezett számla befizetés után Minden már befizetett tételről a teljesítést követően automatikusan elektronikus számla készül a hallgató nevére, amely megtekinthető és letölthető a Pénzügyek/Számlák
RészletesebbenPénzügyi folyamatok a Hallgatói Webes felületen
Pénzügyi folyamatok a Hallgatói Webes felületen Kiírt tételek megtekintése A Pénzügyek/Befizetés menüpont alatt tekintheti meg a már teljesített és a befizetendő (aktív) fizetési kötelezettségeinek listáját.
RészletesebbenGyorsított jegybeírás. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0.
Gyorsított jegybeírás Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Budapest, 2006 Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2006.02.17. Verzió: 2.0. Oldalszám: 2 / 19 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...
RészletesebbenRácz Annamária 2015.09.21
Rácz Annamária 2015.09.21 Elsődleges lépések Befizetési tételek kiírása előtt meg kell nézni a hallgató Képzéskódját és a kiírás félévén érvényes Pénzügyi státuszát. Fentiek szerint kell kiválasztani a
RészletesebbenA kiírt tétel befizetésének 2 legfontosabb lépése:
Kedves Hallgató! A Nyugat-magyarországi Egyetem a gyűjtőszámlás befizetési módot írja elő az önköltségi, költségtérítési és egyéb térítési díjak (IV díj, különeljárási díj stb.) befizetéséről a hallgatók
RészletesebbenHungaropharma Zrt. WEB Áruház felhasználói útmutató. Tartalomjegyzék
Hungaropharma Zrt. WEB Áruház felhasználói útmutató Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bejelentkezés a WEB Áruházba... 2 Rendelés rögzítése... 3 RENDELES.CSV állomány specifikációja... 13 Visszaigazolások
RészletesebbenInternet bank felhasználói leírás v1.1
Internet bank felhasználói leírás v1.1 Miután az Internet Bank használatára leadta igénylését, 5 munkanapon belül E- mailben megkapja a Csoport, illetve a Felhasználó nevét, SMS-ben pedig az első belépéshez
RészletesebbenJOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE
JOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE Felhasználói dokumentáció verzió 1.0. Budapest, 2012. Változáskezelés Változás Verzió Dátum Pont Cím Oldal 1.1. 2013.07.10. 3.2. Üzenetküldés 7. Kiadás: 2012.09.04. Verzió:
RészletesebbenGyakori kérdések. Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja... 4. Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4
Gyakori kérdések Tartalom Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja... 4 Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4 Hogy tudok beteget kiválasztani?... 4 Hol tudom a Beteg, vagy Segítő személyes
RészletesebbenBelépés Budapest, Ady Endre utca
MultiSchool3 Szülő modul felhasználói útmutató A modul a szülők számára készült, használatával az alábbiakra van lehetőség: 1) Gyermek alapadatainak megtekintése 2) Gyermek korábbi tranzakcióinak megtekintése,
RészletesebbenOTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál
OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál www.otpvnt.hu 2017.02.23. MUNKÁLTATÓK... 3 1. Belépés az internetes portálra... 3 2.
RészletesebbenTÁRGYTEMATIKA RÖGZÍTÉSE A NEPTUN RENDSZERBEN
TÁRGYTEMATIKA RÖGZÍTÉSE A NEPTUN RENDSZERBEN Elkészült a Neptun rendszerben az a fejlesztés, amely lehetővé teszi a tantárgyi tematikák berögzítését, illetve adott félévhez történő letárolását. Ennek a
RészletesebbenPénzügyi elszámolás benyújtása
Felhasználói kézikönyv ESZA Nonprofit Kft. Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer ESZA Nonprofit Kft. Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Pénzügyi
RészletesebbenBanki utalás fájl. Bank, Pénztár/Átutalás előkészítése menüpontban készíthetjük el a banki utalás fájlt.
Banki utalás fájl segítségével a kiegyenlítendő szállítói számlák utalás állományának elkészítését teszi lehetővé a program. Banki utalás fájl készítésére csak a RAXLA program alkalmas. Banki utalás fájl
RészletesebbenFELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV AZ NHKV ÁTMENETI BÉRSZÁMLÁZÓ KÖZSZOLGÁLTATÓI FELÜLETHEZ 1 / 10 TARTALOMJEGYZÉK 1 Dokumentum célja... 3 2 A program célja... 3 3 Belépés... 3 4 Kezdőképernyő... 4 5 Partner táblázat...
RészletesebbenTeljesítményértékelések eredményeinek rögzítése a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben
Teljesítményértékelések eredményeinek rögzítése a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 2 2 Feladatok kiadása a Neptunban manuálisan... 3 3 Feladatok kiadása a Neptunban
RészletesebbenNEPTUN MOBIL ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET
NEPTUN MOBIL ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET Felhasználói dokumentáció verzió 1.0 Budapest, 2015. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2015.07.05. Verzió: 1.6. Oldalszám: 2 / 12
RészletesebbenTANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS
TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS Kurzus meghirdetése adott félévre Adott félév kurzusainak a meghirdetése a TÁRGYAK 46800 felületen történik. Elérési útvonal a jobboldali
RészletesebbenA LEGGYAKORIBB HIBA : A GYŐJTİSZÁMLÁRA UTALÁS MÉG NEM JELENTI A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS AUTOMATIKUS BEFIZETÉSÉT!!!
KÖLTSÉGTÉRÍTÉS BEFIZETÉSE A NEPTUNON 1. Amennyiben saját maga a befizetı : Elsısorban gondoskodnia kell róla, hogy a BME győjtıszámlára átutalja a megfelelı összeget. A BME győjtıszámlára bármely banknál
RészletesebbenEnergiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció
Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Bevezető Tisztelt engedélyes! Üdvözöljük Önt a Magyar Energia Hivatal Energiainformációs Adattár - Adatgyűjtő alrendszerének felhasználói
RészletesebbenOktatási anyag az MLSZ-IFA rendszerhez
Oktatási anyag az MLSZ-IFA rendszerhez Nyilvántartási szám: ISO 9001: 503/1256(2)-1177(2) BIZALMAS INFORMÁCIÓ JET-SOL JET-SOL TARTALOMJEGYZÉK 1 Sportszervezeti adminisztráció... 3 1.1 Sportszervezeti adatok
RészletesebbenMKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt.
MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzítı jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. H-1056 Budapest, Váci u. 38. Tel: +36 1 269-0922 www.mkb.hu Tartalom Belépés az epénzügyesbe...3 Az epénzügyes
RészletesebbenGoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer
GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer Könnyű kezelhetőség, átláthatóság jellemzi a GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszert. Nem igényel különös képzettséget a számla elkészítéséhez.
RészletesebbenBóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.
Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian
RészletesebbenFŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA
FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA A törzsadatok kialakítására a következő sorrendet javasoljuk: 1.) Rovattörzs kialakítása: elsődleges fontosságú, mivel a kötelezettségvállalás a rovatok
RészletesebbenFIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft. FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Felhasználói kézikönyv Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Bejelentkezés...
RészletesebbenDiákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés
Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4
RészletesebbenE-számlával kapcsolatos tudnivalók
Kedves Hallgató! E-számlával kapcsolatos tudnivalók A Nyugat-magyarországi Egyetem 2015/16. tanévtől új elektronikus számlázási rendszert használ. I. Számla előzetes kérése nélkül Minden kiírt és befizetett
RészletesebbenKötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása
Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása A program az asztalról, az ikonról indul el. Az ikonra való dupla kattintás után először ellenőrzi a gépre letöltött program állapotát, és ha frissítésre
RészletesebbenNégy link segítségével különböző módon indíthatók el a számla létrehozása funkciók.
Kiegyenlítések kezelése (fizetési információk rögzítése a rendszerben) 1. Számlák menü A Számlák főmenüből elérhető lapok: - Számlák kezelése - Kiegyenlítések kezelése 1.1 Számlák kezelése A számlák kezelése
RészletesebbenNem gyári alkatrészek raktári betárolása modul
Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...
RészletesebbenProgramkezelıi leírás,
Programkezelıi leírás, Csoportos beszedés modul A modul elıállítja a szolgáltatói terhelések csoportos beszedéséhez szükséges file-t, UGIRO vagy BKR szabvány által meghatározott formában. Csoportos beszedést
RészletesebbenKépzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató
Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához
RészletesebbenW_Pénzügy felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy
Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy 1 Jelen felhasználói dokumentáció alapfokú számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkezők részére készült. Ezért nem tér ki az a Windows operációs rendszer használatának
RészletesebbenGyes, stb. mentességhez ig. ( ) KJ SZOLG Egyéb, tanulmányi ügyekre vonatkozó kérelem ( ) *
Tisztelt Hallgatóink! A 2010/2011. I. félévében a költségtérítési díj befizetéséhez hasonlóan a különböző pótdíjak befizetése is a Neptun rendszeren keresztül történik. Szabályzatunk (Szabályzat a KJF
RészletesebbenDíjak befizetése a Dunaújvárosi Egyetemen
Díjak befizetése a Dunaújvárosi Egyetemen A díjak befizetésének 3 módja van: - Gyűjtőszámlás befizetés (1): amikor a hallgató saját maga fizeti a költségeit. Ezzel a fizetési móddal minden tétel teljesíthető.
RészletesebbenÁltalános kimenő számlázás modul
Általános kimenő számlázás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Az Általános kimenő számlázás ablak menüpontjai... 3 2.1. Előjegyzés... 3 2.2. Szűrés... 5 2.3. Korábbi számla generálás... 5 2.4. Helyesbítés...
RészletesebbenDíjak befizetése a Dunaújvárosi Főiskolán
Díjak befizetése a Dunaújvárosi Főiskolán A díjak befizetésének 3 módja van: - Gyűjtőszámlás befizetés (1): amikor a hallgató saját maga fizeti a költségeit. Ezzel a fizetési móddal minden tétel teljesíthető.
RészletesebbenGyári alkatrészek raktári betárolása modul
Gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Bevezetés... 2 2. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 8 2.3. Raktárközi mozgás
RészletesebbenAlapok (a K2D rendszer alapjai)
Alapok (a K2D rendszer alapjai) 1 1. Bevezetés... 3 2. Fastruktúra... 3 2.1. Nyitása, zárása... 3 2.2. Fülek... 5 2.3. Licence kulcs érvényesítése... 9 2.4. Új elem felvitele... 10 2.5. Elem törlése...
RészletesebbenSzociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul
Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul Békéscsaba, 2013.május 1 A települési önkormányzatok jegyzői, a közös önkormányzati hivatalok jegyzői, a kormányhivatalok járási hivatalai,
RészletesebbenFeladat kezelő modul
Feladat kezelő modul 1. Bevezetés... 2 2. Folyamat... 3 2.1. Feladatok küldése... 3 o Általános feladat küldése... 3 o Egy vagy több partneres CRM feladat küldése... 9 2.1. Feladatok megjelenése... 13
RészletesebbenHASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08.
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL Budapest, 2013. november 08. 1. CÉLKITŰZÉS A fő cél, hogy az OL Munkaidő Rendszerből kinyert jelenlét
RészletesebbenHONDA K2D webmodulok. Használati útmutató
HONDA K2D webmodulok Használati útmutató Tartalomjegyzék 1. ALKATRÉSZKERESKEDELEM, SZERVIZ... 3 1.1. ALKATRÉSZ WEBSHOP... 3 1.1.1. Bejelentkezés... 3 1.1.2. Keresés... 4 1.1.3. Rendelés... 6 1.1.4. Korábbi
RészletesebbenPF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva:
PF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)
RészletesebbenKTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Vasúti Vizsgaközpont
2017 KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Vasúti Vizsgaközpont Előszó Ez az útmutató a KTI Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont elektronikus alapképzés bejelentő rendszer kezelésében nyújt segítséget
RészletesebbenElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás.
ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. 1. ábra A program, indítás után az 1. ábra szerint fog megjelenni. Ebben az ablakban tudunk új alkatrészt felvinni vagy meglévőt módosítani.
RészletesebbenA keresőképtelenséget érintő től hatályos jogszabály változások, és azok megvalósítása az IxNet rendszerben
A keresőképtelenséget érintő 2019.01.01-től hatályos jogszabály változások, és azok megvalósítása az IxNet rendszerben Jogszabály: 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási
Részletesebben1. Jogosultsági rendszer
1. Jogosultsági rendszer A fejezet a NEPTUN rendszer különböző típusú felhasználóinak jogosultságait tartalmazza. Nem tartalmazza az ezáltal meghatározott műveletek végrehajtásának módját (ez a program
RészletesebbenGyári alkatrészek rendelése modul
Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő
RészletesebbenAdóhátralék kezelés egyszerűen. Használati útmutató
Használati útmutató Program indítása: A telepítés utáni első indításkor a program a szükséges alapbeállításokat elvégzi, és automatikusan újra indul. A főképernyőn a bejelentkezéshez mindig meg kell adni
RészletesebbenParlagfű Bejelentő Rendszer
Parlagfű Bejelentő Rendszer felhasználói útmutató A rendszer elérése: Elérési cím: www.govcenter.hu/pbr Felhasználói funkciók: 1. Regisztráció Új felhasználói fiókot az oldalsó menüben a [Regisztráció]-ra
RészletesebbenLETÉTKEZELŐ NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER
LETÉTKEZELŐ NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER Felhasználói kézikönyv a területi adminisztrátorok számára 1.2 verzió 2015.május 14. Dokumentum adatlap Projekt/modul megnevezése: Magyar Ügyvédi Kamara Letétkezelő
RészletesebbenSEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák
SEGÉDLET Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elszámolás számla rögzítés... 3 2. Számlaösszesítő esetében ki a szállító?... 4 3. Mi a teendő, ha a
RészletesebbenÓranyilvántartás (NEPTUN)
Óranyilvántartás (NEPTUN) 1. NEPTUN web felületén az óranyilvántartás elérése Az óranyilvántartás adminisztrálására az oktatónak lehetősége van az oktatói weben az Oktatás / Kurzusok menüponton. A beállított
RészletesebbenVihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv
Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv Versenyzői funkciók O l d a l 0 21 Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 0 Bevezető... 1 Felhasználói funkciók... 2 Regisztráció... 2 Támogatott böngészők...
RészletesebbenÚtmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8
Útmutató Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Tartalomjegyzék I. Fontos tudnivalók... 3 II. Belépés a felületre... 3 III. E-ügyintézés... 4 1. Bizonylatkitöltés
RészletesebbenTisztelt Hallgatónk!
Tisztelt Hallgatónk! Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2009-ben befizetett költségtérítési díj után igénybe vehető adókedvezménnyel kapcsolatos tudnivalókról. A Személyi Jövedelemadóról szóló törvény 35-37.
RészletesebbenWebes étkezés rendelés felhasználói kézikönyv
Webes étkezés rendelés felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1 Bejelentkezési képernyő... 2 1.1 Bejelentkezés menete... 2 1.2 Elfelejtett jelszó... 2 2 Főmenü... 3 3 Menüpontok... 3 3.1 Lemondás (pótrendelés)...
RészletesebbenNightHawk AccessControl
NightHawk AccessControl Poker Edition Version: 2.0 2012. január 1 Tartalomjegyzék Rendszer elemei... 3 Felhasználói felület... 3 Nap nyitása, zárása... 4 Új játékos felvitele... 4 Ki és beléptetés... 5
RészletesebbenSzülői modul. Belépés a TANINFORM rendszerbe. Főoldal
Szülői modul Belépés a TANINFORM rendszerbe Belépni vagy a bogim.hu oldalon elhelyezett linkre való kattintással vagy a https://start.taninform.hu/application/start?intezmenyindex=032552 cím böngészőbe
RészletesebbenRezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben
Rezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben Tartalomjegyzék Vonatkozó jogszabályok... 2 Rezsimegtakarítás modul... 3 Bejövő számla iktatása... 3 Rezsicsökkentésről szóló havi hirdetmény...
RészletesebbenA d m i n i s z t r á c i ó s f e l a d a t o k a I n t e g r á l t K ö n y v t á r i R e n d s z e r b e n
A d m i n i s z t r á c i ó s f e l a d a t o k a I n t e g r á l t K ö n y v t á r i R e n d s z e r b e n JavaADM Kézikönyv Tartalomjegyzék 1 PROGRAMLEÍRÁS... 3 1.1 A PROGRAM ÁLTALÁNOS HASZNÁLATA...
RészletesebbenPÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ
PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ Kedves Távoktatás tagozatos Hallgatónk! A 2012/2013-as tanévtől a költségtérítéses hallgatók a NEPTUN rendszeren keresztül online befizetéssel, interneten keresztül, csekken, valamint
RészletesebbenBanki export leírás. A modul egy erre használatos termékszám aktiválása után érhető el.
Banki export leírás Célja: A Banki export a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a kintlévőséges szállító számlákról, valamint a túlfizetett vevői számlákról készít utalási fájlt, mely a banki rendszerbe
RészletesebbenFelhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)
CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete
RészletesebbenAz Intrastat modul használata
Az Intrastat modul használata Beállítások A Beállítások / Rendszer beállítások Általános fülön a Szerződés alapján történő áru kezelése és működése választóval tudjuk meghatározni, hogy az intrastat adatlekérést
RészletesebbenArchivált tanulmányi adatok importálása. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0.
Archivált tanulmányi adatok importálása Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Budapest, 2006 Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2006.07.27. Verzió: 2.0. Oldalszám: 2 / 26 Tartalomjegyzék
RészletesebbenVevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:
Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)
RészletesebbenMikroszámla. Interneten működő számlázóprogram. Kézikönyv
Mikroszámla Interneten működő számlázóprogram Kézikönyv Tartalomjegyzék Weboldal 2 Regisztráció 3 Bejelentkezés 4 Főoldal 6 Menüsor szerkezete 7 Számlák 8 Beállítások 9 Fizetési módszerek kezelése 10 Kedvezmények
Részletesebben2. Számlainformációk (a kiválasztott számlához kapcsolódó lekérdezések)
A DigiBank alkalmazás funkciói lehetõvé teszik a banki ügyfelek számára, hogy a számláikról, illetve egyéb banki tevékenységükrõl, az interneten keresztül a világháló bármely pontján aktuális információkat
RészletesebbenAz importálás folyamata Felhasználói dokumentáció verzió 2.1.
Az importálás folyamata Felhasználói dokumentáció verzió 2.1. Budapest, 2008. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.1. 2008.01.17. A teljes dokumentáció megváltozott Kiadás: 2008.01.17.
RészletesebbenHatodéves jelentkezés a Moduloban
Hatodéves jelentkezés a Moduloban Fogadónyilatkozat generálás PTE Klinikák és PTE háziorvos mentorok kivételével az összes választott gyakorlati helyről fogadónyilatkozatot kell beszerezni. Az aláírandó
RészletesebbenFelhasználói kézikönyv
MISKOLCI EGYETEM PÁLYÁZAT NYILVÁNTARTÁS Miskolc, 2011. április hó ME Számítóközpont V2.0 2011. április 11. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. PÁLYÁZAT ÉLETÚT FOLYAMATA... 4 3. JOGOSULTSÁG... 7 4. FELHASZNÁLÓI
Részletesebbenepostabox Szolgáltatásismertető Adja meg a felhasználó nevét és jelszavát (2), majd kattintson a Belépés (3) gombra
epostabox Szolgáltatásismertető 1. Belépés a rendszerbe Kattintson a Belépés (1) mezőre Adja meg a felhasználó nevét és jelszavát (2), majd kattintson a Belépés (3) gombra Jelszó emlékeztető: Az Elfelejtette
RészletesebbenFelhasználói Leírás v.2.00
Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v.2.00 Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Program indítása:... 3 A program üzemmódjai:... 4 Számlaegyenleg lekérdezése:...
Részletesebben1. Bevezetés. összeállítása ( ) majd a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombot kell megnyomni (2. ábra).
Áfa bevallás modul 1. Bevezetés... 2 2. Megjelenítés... 3 2.1. Áfában csak feladott... 3 2.2. Áfában nem csak feladott... 3 3. Normál ÁFA időszak... 3 3.1. ÁFA bevallás státuszok: Nyitás, zárás, törlés...
RészletesebbenElmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa
Elmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa 1. Az elméleti vizsga adminisztrációjának ügymenete A tanuló bankkártyával kifizeti a vizsgadíjat. Sikeres fizetés esetén az E-Edu bankszámláján jelenik meg a befizetett
RészletesebbenS SDA Stúdió kft Hallgatók adatlap
Az oktatói szerepkör leírása 1. Belépés a rendszerbe Ehhez szükség van az azonosító és a jelszó megadására. Az azonosítót kis- és nagybetűvel is beírhatjuk, a jelszó megadásánál viszont ügyelni kell rá,
RészletesebbenÜgyfélforgalom számlálás modul
Ügyfélforgalom számlálás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. BEÁLLÍTÁSOK... 4 2.1. Új Kérdőív létrehozása... 4 o Kérdéstípusok és a hozzájuk tartozó lehetséges válaszok hozzárendelése... 4 Új Kérdéstípus felvitele...
RészletesebbenAktiválási segédlet a Partnercég opcióhoz. A TeleMátrix adminisztrációs felületének használata Partnercég opció igénybevétele esetén
Aktiválási segédlet a Partnercég opcióhoz A TeleMátrix adminisztrációs felületének használata Partnercég opció igénybevétele esetén 1 Partnercég opció bemutatása 2009. január 1-jétől új taggal bővült a
Részletesebbenwww.baumitshop.hu Felhasználói kézikönyv
www.baumitshop.hu Felhasználói kézikönyv 2007 Tartalomjegyzék 1. Bejelentkezés... 3 2. A termék kiválasztása... 4 3. Keresés... 5 4. Részletek... 6 5. Rendelés... 7 6. A kosár tartalma... 8 7. Szállítási
RészletesebbenVáltozáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Diákhitel engedményezés visszavonása Diákhitel bef
Diákhitel engedményezésének menete Felhasználói dokumentáció verzió 2.1 Budapest, 2008. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.1. 2008.11.03. 1.3.2. Diákhitel engedményezés visszavonása
RészletesebbenNeptun Pénzügyi Rendszer Általános tájékoztató (2008/09/1)
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem FIGYELEM! Neptun Pénzügyi Rendszer Általános tájékoztató (2008/09/1) A BEFIZETÉSEK CSAK A NEPTUN RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNHETNEK MEG, EZÉRT KÉRJÜK A TELJES TÁJÉKOZTATÓ
RészletesebbenA Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.
Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután
RészletesebbenPénztár 1 Pénztár bevétel. 11 Felvét bankból
Pénztár 1 Pénztár bevétel 11 Felvét bankból Ebben a menüpontban lehet rögzíteni a bankból felvett készpénzt. A képernyő felső részén megjelenik,hogy melyik pénztárban vagyunk. Pénztár váltás a 8-as menüpontban
RészletesebbenGPRS Remote. GPRS alapú android applikáció távvezérléshez. Kezelési útmutató
GPRS Remote GPRS alapú android applikáció távvezérléshez Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Általános leírás... 1 Új modul beállítás... 2 Új okostelefon beállítás... 2 Modulok karbantartása... 3 Okostelefonok
Részletesebben