B E V É T E L E K 1. sz. táblázat

Átírás

1 Kelebia Község Önkormányzata 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcím Állami (államigazgatási) feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen Mind 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Támogatásértékű bevételek ( ) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz EU támogatás Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm. Műk. C. támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz EU támogatás Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm.Felh. C. támogatásértékű bevétel 5. III. Felhalmozási célú bevételek ( ) 5.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 5.2 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 5.3 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6. IV. Átvett pénzeszközök ( ) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +6) V. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) 8.1 Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 8.2 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 9. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 9.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9) K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Kiadási jogcímek Állami (államigazgatási) feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen Mind 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék 3.2 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

2 Kelebia Község Önkormányzata 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez 5. IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb 5.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 6 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 1. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl sor)

3 2.1. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Bevételek I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 214. évi előirányzat Megnevezés Kiadások Ezer forintban! 214. évi előirányzat Önkormányzatok sajátos működési bevételei Személyi juttatások Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Munkaadókat terhelő járulék Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű bevételek Tartalékok EU támogatás Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Előző évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 16. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése 17. Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása 2. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 21. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 22. Egyéb Finanszírozási célú bevételek ( ) Finanszírozási célú kiadások ( ) 26. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) Költségvetési hiány: ---- Költségvetési többlet:

4 2.2. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Megnevezés Bevételek 214. évi előirányzat Megnevezés Kiadások 214. évi előirányzat Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézményi beruházási kiadások Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás 4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5. Egyéb központi támogatás EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai 6. Központosított előirányzatokból támogatás EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai 7. Támogatásértékű bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Tartalékok 9. EU-s támogatásból származó forrás Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 14. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 17. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 19. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Finanszírozási célú bev. ( ) Finanszírozási célú kiad. ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: ----

5 3. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez Kelebia Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban! MEGNEVEZÉS után ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG Évek Összesen (7= )

6 4. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez Kelebia Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Bevételi jogcímek Ezer forintban! 214. évi előirányzat Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 3. Díjak, pótlékok bírságok 3 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, 4. vagyonhasznosításból származó bevétel 5. Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/211. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján

7 5. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez Kelebia Község Önkormányzata 214. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Fejlesztési cél leírása Ezer forintban! Fejlesztés várható kiadása Félfedett piaccsarnok építése (tanyafejlesztési program) Leader - Községháza udvar rendezése KEOP-5.5. Kelebia Község Intézményeinek épületenergetikai felújítása megújuló energiaforrással 3. kombinálva ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

8 6. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez A 214. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Jogcím mennyiségi egység Mutató Ft I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján fő 7, , I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után fő I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen fő I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után fő I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása fő I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után fő I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása fő I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után fő I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása fő I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után fő I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása fő I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után fő I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása fő I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után fő I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása köbméter V. Info Beszámítás fő A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 214. évben 8 hónapra II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 7, , L1 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el fő L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja fő 77 Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint fő,94, V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) fő 2 Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege óraszám 34 Op1 óvodapszichológusok száma fő,, II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő 4, 4 8, II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) fő 3,, II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) fő 1,, II.1.f (2) 1 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén - 1 fő) fő,, 214. évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 7, , L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja fő 76 Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint fő,94, V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) fő 2 Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege óraszám 34 Op2 óvodapszichológusok száma fő,, II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) fő 7, , II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő 4, 2 4, II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) fő 3,, II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) fő 1,, II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja fő II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma fő 75 II.2. (1) 1 a Köznev. tv a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik fő II.2. (11) 1 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma fő 1 II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja fő II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma fő 74 II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma fő 1 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz fő III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után fő III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.c (1) szociális étkeztetés fő III.3.d (1) házi segítségnyújtás fő III.3.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen működési hó 24 5 III.3.e (2) tanyagondnoki szolgáltatás működési-hó 24 III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása fő III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás fő Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma L (1) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek fő 27 III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás fő III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása fő 4, , III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása fő

9 6. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez MUTATÓSZÁM FELMÉRÉS EREDMÉNYE IV.1.d. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvári és közművelődési feladatokhoz melléklet: 17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása TÁMOGATÁS összesen III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Működési támogatások mindösszesen: Önkormányzat működési és felhalmozási támogatása összesen:

10 7. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 213. XII.31-ig 214. évi előirányzat 214. év utáni szükséglet =(2-4-5) KEOP-1.2./2F/ "Szennyvízcsatornázás- és tisztítás fejlesztésének megvalósítása Kerékpárút távközlési létesítmények kiváltására, védelembe helyezésére irányuló tervezési munkák 5/214.(I.2.) Kt.hat Kerékpárút építés VW Caddy vásárlás Tompa-Kelebia közös átfogü településfejlesztési stratégia Műfüves labdarúgópálya építése 136/213 (XI.13.) kt.h Leader - Községháza udvar rendezése Félfedett piaccsarnok építése (tanyafejlesztési program) Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (önkormányzat) Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (óvoda) Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Polg. Hiv.) Kisértékű tárgyi eszközök beeszerzése (műv.ház) ÖSSZESEN:

11 8. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 213. XII.31-ig 214. évi előirányzat 214. év utáni szükséglet Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó útfelújítás KEOP-5.5. Kelebia Község Intézményeinek épületenergetikai felújítása megújuló energiaforrással kombinálva Szent Erzsébet Otthonház ÖSSZESEN:

12 9. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S a 214. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról Működési Felhalmozási Feladat/ támogatás célja Támog.ért.kiad. Műk.célú pénzeszközáta. Támog.ért.kiad. Felh..célú pénzeszközáta. Önkormányzati jogalkotás TÖOSZ tagdij 56 Kiskunhalasi Kistérségi hozzájárulás 372 Vasutas Települések Szövetsége 13 Arany J. tehetséggondozó prg. 18 Bursa Hungarica támogatás 1 Európai Területi Együttműködési Csoportosulási tagdíj 4 Homokháti Önkormányzati Szövetség Egyesülete 13 Kiskunok Vidékéért Egyesület Temetőfenntartás Sírhely bérlet átadása Katolikus Egyháznak 9 Sírhely bérlet átadása Református Egyháznak 8 98 Ügyeleti szolgálat TKT részére működési hozzájárulás Családsegítés Falugondnoki Egyesület tagdíj Gyermekjóléti Szolgálat (88921) TKT részére működési hozzájárulás Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás részére átadandó Települési vízellátás és vízminőségvédelem Majsavíz érdekeltségi hozzájárulás 25 Mindennapi Vizünk 25 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Víziközmű társulati érdekeltségi hozzájárulás Mindösszesen

13 9. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S a 214. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról Rendszeres szoc. Segély egészségkárosodott részére , Rendszeres szoc. Segély 55 év feletti, vagy 14 alatti kisk.elt , ,5 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás , Rendszeres szociális segély szakfeladat összesen Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon 12 92, Lakásfenntartási támogatás (természetben ny.) alanyi jogon 68, Lakásfenntartási támogatás normatív alapon szf.ö Ápolási díj méltányossági Gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatás Óvodáztatási támogatás Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások Önkormányzati segély 1 2 Közgyógyellátás 85 Köztemetés 1 Önkormányzati természetbeni ellátások

14 1. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-1.2./2F/ Szennyvízcsatornázás- és tisztítás fejlesztésének megvalósítása Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP /2F Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Dologi kiadások Tartalék Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-5.5. Kelebia Község Intézményeinek épületenergetikai felújítása megújuló energiaforrással kombinálva Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program IPA HUSRB/123/112/47 Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:

15 11. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez Költségvet ési szerv Feladat megnevezé se Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Ezer forintban! Ezer forintban! Bevételi jogcím Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen Mind 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Támogatásértékű bevételek ( ) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz EU támogatás Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm. Műk. C. támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz EU támogatás Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm.Felh. C. támogatásértékű bevétel Kelebia Község Önkormányzata III. Felhalmozási célú bevételek ( ) 5.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 5.2 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 5.3 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6. IV. Átvett pénzeszközök ( ) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +6) V. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) 8.1 Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 8.2 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 9. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) 9.1 Működési célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 9.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9)

16 K I A D Á S O K 11. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez Sor-szám Kiadási jogcímek Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen Mind 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék 3.2 Céltartalék IV. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) 6.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 6.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 32 32

17 Költségvet ési szerv Feladat megnevezé se Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 12. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez feladatok Állami (államigazgatási) Bevételi jogcím Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen Mind Ezer forintban! 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 2.5. Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Támogatásértékű bevételek ( ) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz EU támogatás Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm. Műk. C. támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz EU támogatás Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm.Felh. C. támogatásértékű bevétel 5. III. Felhalmozási célú bevételek ( ) 5.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 5.2 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 5.3 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6. IV. Átvett pénzeszközök ( ) 6.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.2 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +6) V. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) 8.1 Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 8.2 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 9. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9) K I A D Á S O K Kelebiai Polgármesteri Hivatal Sor-szám Kiadási jogcímek Állami (államigazgatási) feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen Mind 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1 Általános tartalék 3.2 Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 3,5 7,5 11 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

18 Költségvet ési szerv Feladat megnevezé se Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 13. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Ezer forintban! Ezer forintban! Bevételi jogcím Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 2.5. Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Támogatásértékű bevételek ( ) 4.1 Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz EU támogatás Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm. Műk. C. támogatásértékű bevétel 4.2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz EU támogatás Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm.Felh. C. támogatásértékű bevétel 5. III. Felhalmozási célú bevételek ( ) 5.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 5.2 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 5.3 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6. IV. Átvett pénzeszközök ( ) 6.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.2 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +6) V. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) 8.1 Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 8.2 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 9. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9) K I A D Á S O K Gézengúz Óvoda Közoktatás Sor-szám Kiadási jogcímek Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1 Általános tartalék 3.2 Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

19 Költségvet ési szerv Feladat megnevezé se Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 14. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Ezer forintban! Ezer forintban! Bevételi jogcím Kötelező Önként vállalt feladatok Összesen 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 2.5. Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Támogatásértékű bevételek ( ) 4.1 Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz EU támogatás Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm. Műk. C. támogatásértékű bevétel 4.2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz EU támogatás Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm.Felh. C. támogatásértékű bevétel 5. III. Felhalmozási célú bevételek ( ) 5.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 5.2 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 5.3 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6. IV. Átvett pénzeszközök ( ) 6.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.2 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +6) V. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) 8.1 Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 8.2 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 9. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9) K I A D Á S O K Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház Könyvtári, közművelődési feladatok Sor-szám Kiadási jogcímek Kötelező Önként vállalt feladatok Összesen I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1 Általános tartalék 3.2 Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 2 2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

20 15. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez Költségvet ési szerv megnevezé se Feladat megnevezé se Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Ezer forintban! Ezer forintban! Bevételi jogcím Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 2.5. Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Támogatásértékű bevételek ( ) 4.1 Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz EU támogatás Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm. Műk. C. támogatásértékű bevétel 4.2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz EU támogatás Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm.Felh. C. támogatásértékű bevétel 5. III. Felhalmozási célú bevételek ( ) 5.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 5.2 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 5.3 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6. IV. Átvett pénzeszközök ( ) 6.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.2 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +6) V. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) 8.1 Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 8.2 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 9. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9) K I A D Á S O K Szent Erzsébet Otthonház Szociális ellátás Sor-szám Kiadási jogcímek Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1 Általános tartalék 3.2 Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 4, 11,5 15,5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

21 16. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról Költségvetési szerv neve: Költségvetési szerv számlaszáma: Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft 3 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft Tartozásállomány megnevezése 1. Állammal szembeni tartozások 3 nap alatti állomány 3-6 nap közötti állomány 6 napon túli állomány Át-ütemezett Összesen: Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Egyéb tartozásállomány 7. Összesen:..., hó... nap költségvetési szerv vezetője